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长信稳健纯债债券A  002996
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理王祎杰,朱黎明
申购费率0.06%
基金规模15.42亿  (2022-06-30)
1.0633
1.3756
42.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% -0.0% 2979/6817
最近一月 0.64% 0.0% 3364/6742
最近三月 0.35% 0.0% 2279/6634
最近一年 3.04% 0.04% 3362/5823
(2025-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002996 基金经理王祎杰,朱黎明 最新份额144,657.2万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模15.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-12-13 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0633 1.3756 0.01%
2025-4-10 1.0632 1.3755 0.00%
2025-4-9 1.0632 1.3755 0.00%
2025-4-8 1.0632 1.3755 -0.01%
2025-4-7 1.0633 1.3756 0.12%
2025-4-3 1.062 1.3743 0.08%
2025-4-2 1.0611 1.3734 0.02%
2025-4-1 1.0609 1.3732 0.01%
2025-3-31 1.0608 1.3731 0.02%
2025-3-28 1.0606 1.3729 0.02%
2025-3-27 1.0604 1.3727 0.03%
2025-3-26 1.0601 1.3724 0.04%
2025-3-25 1.0597 1.372 0.04%
2025-3-24 1.0593 1.3716 0.05%
2025-3-21 1.0588 1.3711 0.05%
2025-3-20 1.0583 1.3706 0.06%
2025-3-19 1.0577 1.37 0.03%
2025-3-18 1.0574 1.3697 0.02%
2025-3-17 1.0572 1.3695 -0.01%
2025-3-14 1.0573 1.3696 0.03%
朱黎明王祎杰

朱黎明先生：武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员，2019年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，2023年9月至2024年2月担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理、2023年11月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年11月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信稳健纯债债券A  2023-09-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信金葵纯债一年定开债券A债券型2023-09-08 至 今 1.61.08% 0.59% 
长信富民纯债一年定开债券A债券型2023-09-08 至 2024-02-08 0.40.50% 0.59% 
长信稳健纯债债券E债券型2023-09-08 至 今 1.62.20% 0.59% 
长信稳恒债券C债券型2023-09-08 至 今 1.61.81% 0.59% 
长信90天滚动持有债券A债券型2023-11-20 至 今 1.41.24% 0.32% 
长信富民纯债一年定开债券C债券型2023-09-08 至 2024-02-08 0.4-0.22% 0.59% 
长信90天滚动持有债券C债券型2023-11-20 至 今 1.41.20% 0.32% 
长信金葵纯债一年定开债券C债券型2023-09-08 至 今 1.60.96% 0.59% 
长信稳健纯债债券A债券型2023-09-08 至 今 1.62.24% 0.59% 
长信稳恒债券A债券型2023-09-08 至 今 1.61.94% 0.59% 
长信稳固60天滚动持有债券A2023-11-20 至 今 1.41.00% 0.32% 
长信稳固60天滚动持有债券C2023-11-20 至 今 1.40.97% 0.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王祎杰2024-12-06 至 今0年4个月零8天
朱黎明2023-09-08 至 今1年7个月零6天2.240.59
冯彬2020-04-29 至 2023-12-213年7个月零22天11.039.45
陆莹2017-01-11 至 2022-02-255年1个月零14天27.0524.26
吴哲2016-11-21 至 2017-01-230年2个月零2天0.18-0.04
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心（有限合伙）  上海彤胜投资管理中心（有限合伙）  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021310 1.1087 1.1602 0.02%
013648 1.0113 1.0738 0.02%
013154 1.168 1.168 0.90%
016729 0.9384 0.9384 0.90%
016813 1.0713 1.0713 0.02%
016820 1.0682 1.1132 0.02%
014752 0.958 0.998 0.90%
014824 1.0363 1.0716 0.02%
014851 0.876 0.913 0.90%
005137 1.1441 1.4247 0.90%
005399 1.5448 1.6698 0.90%
004609 1.059 1.2675 0.90%
004887 1.0712 1.2113 0.02%
519933 1.0994 1.4285 0.02%
519944 1.0896 1.4421 0.02%
519947 1.1719 1.1719 0.02%
519967 1.181 1.307 0.02%
519972 1.0386 1.6644 0.02%
519975 1.35 1.75 0.90%
519996 0.9214 3.8395 0.90%
020926 1.0402 1.0602 0.02%
023080 1.1756 1.1756 0.02%
015039 0.4047 0.5911 0.90%
014145 0.6577 0.6577 0.90%
013558 1.1638 1.2298 0.02%
016812 1.0766 1.0766 0.02%
014850 0.8998 0.9448 0.90%
011669 0.6292 0.6292 0.90%
012494 0.4946 0.4946 0.90%
009699 1.0075 1.1924 0.02%
003349 1.1112 1.4837 0.02%
006396 1.4772 1.8762 0.90%
008918 1.0092 1.3242 0.90%
008960 1.2888 1.2888 0.90%
519940 1.045 1.2483 0.02%
519959 1.6199 1.8299 0.90%
519965 1.0145 1.5745 0.90%
519977 1.6053 2.5653 0.02%
007293 1.168 1.168 0.90%
018014 1.0235 1.0235 0.90%
019940 1.0593 1.0593 0.02%
018725 0.8894 0.8894 0.90%
013151 1.2252 1.2252 0.90%
016877 1.0485 1.0764 0.02%
009779 0.478 0.528 0.90%
003869 1.011 1.5778 0.02%
005589 0.7331 1.2931 0.90%
007863 1.0039 1.4039 0.90%
004858 1.0063 1.4863 0.90%
519976 1.542 2.449 0.02%
519985 1.0995 1.6515 0.02%
519991 1.4929 2.5405 0.90%
519994 0.4001 3.7086 0.90%
004220 1.0314 1.5914 0.02%
007294 1.194 1.194 0.90%
005718 1.0208 1.1624 0.02%
023574 0.9685 0.9685 0.02%
023752 1.35 1.35 0.90%
019997 1.0498 1.0498 0.90%
019998 1.0817 1.0817 0.90%
013881 1.3663 1.3663 0.90%
013488 1.5763 1.5763 0.90%
013236 1.1225 1.1225 0.02%
011670 0.6143 0.6143 0.90%
014572 0.9207 1.1217 0.90%
012493 0.5061 0.5061 0.90%
163003 0.6475 1.1535 0.02%
163005 0.9782 1.3172 0.02%
003126 1.2783 1.2783 0.90%
003127 1.2662 1.2662 0.90%
006174 1.0859 1.3844 0.02%
005575 1.0358 1.2672 0.02%
519929 1.009 1.009 0.90%
519942 1.0822 1.2909 0.02%
519957 0.7732 0.7732 0.90%
018071 1.001 1.001 0.90%
018072 0.9867 0.9867 0.90%
018569 1.042 1.042 0.02%
018724 0.8945 0.8945 0.90%
018744 1.0598 1.0598 0.02%
014357 0.7773 0.7773 0.90%
014823 1.0402 1.0776 0.02%
010861 0.7091 0.7091 0.90%
008176 1.1714 1.1714 0.02%
012602 1.0471 1.0971 0.02%
163007 0.9686 1.3726 0.02%
009607 1.0952 1.0952 0.90%
009669 1.5149 1.5149 0.90%
007428 1.0168 1.1479 0.02%
519941 1.0461 1.284 0.02%
519949 1.198 1.258 0.90%
519951 0.9239 1.3429 0.90%
519973 1.0379 1.7147 0.02%
021311 1.0997 1.1217 0.02%
015774 1.59 1.59 0.90%
018568 1.0458 1.0458 0.02%
018745 1.0563 1.0563 0.02%
013237 1.1146 1.1146 0.02%
014356 0.7882 0.7882 0.90%
016878 1.0444 1.0684 0.02%
009606 1.1162 1.1162 0.90%
009778 0.4909 0.5409 0.90%
002996 1.0633 1.3756 0.02%
002254 1.0964 1.4154 0.02%
004651 1.084 1.643 0.02%
004925 1.2428 1.2428 0.90%
519937 1.0475 1.3575 0.90%
519983 1.498 2.348 0.90%
020881 1.0308 1.0308 0.02%
016713 0.9265 0.9265 0.90%
016714 0.9136 0.9136 0.90%
014753 0.9461 0.9861 0.90%
008071 0.8307 1.2307 0.90%
011105 0.9799 0.9799 0.90%
163001 1.184 1.724 0.90%
163008 0.6554 1.1774 0.02%
005991 1.063 1.555 0.02%
006047 1.07 1.3853 0.02%
006397 1.3266 2.2506 0.90%
002255 1.0964 1.3785 0.02%
004608 1.064 1.2725 0.90%
004885 1.072 1.367 0.02%
004945 1.3864 1.3864 0.90%
519935 1.15 1.15 0.90%
519989 1.3 2.139 0.02%
020882 1.0291 1.0291 0.02%
015768 1.4094 2.0784 0.90%
018809 1.0218 1.0218 0.90%
018013 1.0316 1.0316 0.90%
019939 1.0621 1.0621 0.02%
014144 0.6688 0.6688 0.90%
013649 1.0097 1.0591 0.02%
013152 1.054 1.054 0.90%
013153 0.995 0.995 0.90%
016730 0.929 0.929 0.90%
011106 0.9603 0.9603 0.90%
012601 1.0827 1.1327 0.02%
007448 1.1156 1.3928 0.90%
002983 1.315 1.315 0.90%
004607 0.9965 1.2905 0.90%
004805 1.0697 1.0697 0.90%
519943 1.0913 1.3331 0.02%
519945 1.092 1.4821 0.02%
519956 0.7144 0.7144 0.90%
519971 1.335 1.73 0.90%
519979 1.4366 2.9596 0.90%
519993 0.7456 2.7234 0.90%
004221 1.297 1.597 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币180,417.54116.92
3现金257.5100.17
4其他资产00.3600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113882423江东01100.00(万张)10,699.39(万元)6.93(%)  
2228013722嵊州债0190.00(万张)9,600.79(万元)6.22(%)  
310228094622蚌埠高新MTN00180.00(万张)8,559.13(万元)5.55(%)  
410248387724桐城建投MTN00180.00(万张)8,163.80(万元)5.29(%)  
520040520农发0580.00(万张)8,153.26(万元)5.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X0.0%
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
3月≤X<6月0.15%
6月≤X<24月0.1%
24月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-08-202024-08-220.0112
22024-05-152024-05-170.023
32023-12-212023-12-250.0084
42023-09-062023-09-080.0118
52023-06-142023-06-160.015
62023-03-232023-03-270.01
72022-09-152022-09-190.01
82022-06-172022-06-210.01
92020-05-262020-05-280.09
102019-03-282019-04-010.037
112019-02-262019-02-280.054
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.79%3.04%3.8%3.17%4.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.64%
0.35%
0.49%
0.49%
3.04%
11.85%
16.88%
42.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
168.56
278.58
135.04
特雷诺指数
-0.27
-0.36
-0.22
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。