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中银科技创新一年定期开放混合  009411
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王伟然,杨雷
申购费率0.15%
基金规模3.12亿  (2022-06-30)
0.8902
0.8902
-10.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.83% 0.02% 2637/8719
最近一月 24.21% 0.08% 447/8646
最近三月 43.35% 0.19% 608/8478
最近一年 75.55% 0.41% 1010/8037
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009411 基金经理王伟然,杨雷 最新份额23,627.4万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模3.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-08-05 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模6.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于科技创新相关的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 0.8902 0.8902 2.83%
2025-8-22 0.8657 0.8657 7.07%
2025-8-15 0.8085 0.8085 11.09%
2025-8-8 0.7278 0.7278 1.68%
2025-8-1 0.7158 0.7158 -0.13%
2025-7-25 0.7167 0.7167 1.66%
2025-7-18 0.705 0.705 7.40%
2025-7-11 0.6564 0.6564 0.72%
2025-7-4 0.6517 0.6517 -2.04%
2025-6-30 0.6653 0.6653 1.02%
2025-6-27 0.6586 0.6586 6.02%
2025-6-20 0.6212 0.6212 -0.18%
2025-6-13 0.6223 0.6223 -2.96%
2025-6-6 0.6413 0.6413 4.80%
2025-5-30 0.6119 0.6119 -1.47%
2025-5-23 0.621 0.621 -4.02%
2025-5-16 0.647 0.647 -2.00%
2025-5-9 0.6602 0.6602 1.26%
2025-4-30 0.652 0.652 3.12%
2025-4-25 0.6323 0.6323 0.33%
王伟然杨雷

王伟然先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2020年11月至今任中银中小盘基金基金经理，2021年6月至今任中银优秀企业基金基金经理，2023年2月至2024年3月任中银创新成长基金基金经理，2023年10月至今任中银新动力基金基金经理，2023年10月至今任中银科技创新基金基金经理。金融风险管理师(FRM)。金融风险管理师(FRM)。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银科技创新一年定期开放混合  2023-10-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银优秀企业混合混合型2021-06-22 至 今 4.2-35.48% -28.15% 
中银战略新兴产业股票A股票型2024-02-19 至 今 1.5--  --  
中银科技创新一年定期开放混合混合型2023-10-24 至 今 1.9-16.91% -9.73% 
中银中小盘成长混合混合型2020-11-02 至 今 4.8-21.68% -18.80% 
中银创新成长混合A混合型2022-12-29 至 2024-01-13 1.0-25.82% -17.41% 
中银新动力股票C股票型2023-10-24 至 今 1.9-19.43% -11.33% 
中银新动力股票A股票型2023-10-24 至 今 1.9-19.28% -11.33% 
中银战略新兴产业股票C股票型2024-02-19 至 今 1.5--  --  
中银创新成长混合C混合型2022-12-29 至 2024-01-13 1.0-26.10% -17.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨雷2023-12-07 至 今1年8个月零24天-16.28-10.36
王伟然2023-10-24 至 今1年10个月零7天-16.91-9.73
王帅2020-07-08 至 2023-10-243年3个月零16天-36.10-10.09
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000305 1.1197 1.6089 0.01%
000372 1.134 1.5938 0.01%
000572 1.415 1.846 0.59%
002462 1.225 1.513 0.59%
002535 1.4486 1.6836 0.59%
002614 0.866 1.191 0.59%
002826 1.3068 1.4868 0.01%
003832 1.0928 1.3177 0.01%
004844 1.024 1.269 0.01%
006331 1.2067 1.3504 0.01%
006421 1.0639 1.218 0.01%
006677 1.0957 1.1951 0.01%
008663 1.1472 1.1672 0.01%
009411 0.8902 0.8902 0.59%
010484 1.194 1.194 0.59%
010962 1.2123 1.2123 0.59%
011045 0.9085 0.9085 0.59%
012191 1.0404 1.0404 0.01%
014398 1.1225 1.1225 0.01%
014845 1.762 1.762 0.59%
015869 1.0575 1.1112 0.01%
015944 1.0643 1.0643 0.59%
016520 1.5942 1.5942 0.59%
016965 1.0266 1.0946 0.01%
018581 1.1973 1.1973 0.01%
019427 1.5382 1.5382 0.59%
022729 1.342 1.342 0.53%
024704 1.2046 1.2046 0.01%
163806 1.2038 1.892 0.01%
163818 2.536 2.536 0.59%
380011 1.046 1.1431 0.01%
002056 1.1073 1.6176 0.59%
002288 1.6131 1.7131 0.59%
003213 1.121 1.2916 0.01%
003717 1.2172 1.2172 0.59%
004882 1.1575 1.2928 0.01%
007335 1.0456 1.1715 0.01%
009924 1.0534 1.1554 0.01%
010172 1.757 1.757 0.59%
010204 0.7293 0.7293 0.53%
010812 3.486 3.486 0.53%
012205 1.1014 1.1014 0.01%
012600 0.7632 0.7632 0.53%
016895 1.2237 1.2237 0.59%
017005 2.932 2.932 0.59%
018997 1.029 1.04 0.01%
019129 1.0702 1.0792 0.01%
020618 1.0315 1.0315 0.53%
021120 1.057 1.057 0.01%
022859 1.1628 1.1628 0.53%
023275 1.0264 1.0264 0.01%
024859 1.173 1.173 0.01%
025186 0.9794 0.9794 0.53%
163803 0.362 4.2493 0.59%
163804 1.5646 4.5443 0.59%
163805 0.6843 2.7094 0.59%
163807 1.1809 3.4987 0.59%
163810 2.955 2.975 0.59%
163811 1.5497 2.0247 0.01%
518890 7.5061 1.8062 0.22%
000120 2.473 2.508 0.59%
000591 2.228 2.228 0.59%
002057 1.2018 1.5658 0.59%
002058 1.194 1.5539 0.59%
004871 1.7312 1.7312 0.59%
005072 1.0436 1.3106 0.01%
006224 1.1099 1.2697 0.01%
006847 1.1121 1.2357 0.01%
007318 1.261 1.281 0.59%
007709 105.2743 110.9783 0.00%
007712 1.1216 1.3048 0.01%
007718 2.2963 2.3518 0.59%
009414 1.8392 1.8392 0.53%
009877 0.7783 0.7783 0.53%
010167 1.386 1.386 0.59%
010884 1.0377 1.1277 0.01%
010965 1.2318 1.2318 0.59%
014049 0.9411 0.9411 0.59%
015120 0.9981 1.0786 0.01%
015438 1.0107 1.0837 0.01%
019556 1.5324 1.5324 0.53%
019722 1.4646 1.4646 0.59%
020397 1.9361 1.9361 0.59%
020398 1.9118 1.9118 0.59%
021666 1.2691 1.2691 0.59%
021904 1.1178 1.1178 0.59%
021997 1.1064 1.1114 0.01%
163816 3.3564 3.3564 0.01%
163822 4.712 4.812 0.59%
163823 1.7601 2.7094 0.59%
380006 1.1873 1.5497 0.01%
563760 1.1254 1.1254 0.53%
588720 1.3481 1.3481 0.53%
960012 1.5666 2.9508 0.59%
003770 1.2671 1.3361 0.01%
003848 1.0345 1.4865 0.59%
005322 1.1174 1.2444 0.01%
005689 2.8927 3.3562 0.59%
007100 1.4268 1.5768 0.01%
007566 1.0536 1.1157 0.01%
007708 105.2743 110.6288 0.01%
008233 1.1396 1.162 0.01%
009026 1.5747 1.5747 0.59%
009346 0.9309 0.9309 0.59%
009478 1.7576 1.7576 0.22%
010083 1.0312 1.1457 0.01%
010933 1.2284 1.2953 0.01%
011044 0.9342 0.9342 0.59%
012134 1.0349 1.1299 0.01%
012181 2.329 2.329 0.53%
012631 1.1648 1.7301 0.59%
012704 0.9168 0.9168 0.59%
013653 1.0114 1.1174 0.01%
013838 1.1108 1.1108 0.01%
013839 1.1046 1.1046 0.01%
014453 0.85 0.85 0.53%
014454 1.7187 1.7187 0.59%
014623 1.4619 1.4619 0.53%
015089 1.455 1.455 0.59%
015365 0.8188 0.8188 0.59%
015501 1.1037 1.1037 0.01%
018074 1.0492 1.0701 0.01%
018540 1.0451 1.0451 0.59%
019553 1.3672 1.3672 0.53%
020250 1.1364 1.1364 0.53%
021193 1.1144 1.1616 0.01%
022685 1.537 1.537 0.53%
023670 1.1511 1.1511 0.53%
024720 1.1194 1.1194 0.01%
163808 2.085 2.095 0.53%
163809 2.01 2.03 0.59%
163812 1.519 1.945 0.01%
163821 2.044 2.044 0.53%
380009 1.4565 1.9085 0.01%
016689 1.0444 1.0934 0.01%
000805 2.167 2.167 0.59%
001235 1.2489 1.4691 0.01%
001370 1.786 1.786 0.59%
001677 3.552 3.552 0.53%
002615 0.856 1.181 0.59%
004881 1.2932 1.4487 0.53%
005690 1.0446 1.2373 0.01%
005852 1.4245 1.8765 0.01%
006853 1.1571 1.2357 0.01%
008147 1.0484 1.0756 0.01%
009379 1.0396 1.0396 0.53%
009477 1.7879 1.7879 0.22%
010312 1.6992 1.6992 0.59%
010871 1.1588 1.2362 0.01%
012192 1.0249 1.0249 0.01%
012204 1.1203 1.1203 0.01%
012236 0.3563 0.4814 0.59%
012705 0.8961 0.8961 0.59%
014397 1.1306 1.1306 0.01%
014400 1.1071 1.1071 0.01%
014624 1.4515 1.4515 0.53%
016149 1.1122 1.1122 0.01%
016896 1.2125 1.2125 0.59%
017132 1.1436 1.1436 0.53%
017784 1.5628 1.5628 0.59%
018239 1.0348 1.0548 0.01%
018538 1.0762 1.0762 0.01%
018959 1.0278 1.0708 0.01%
019555 1.5424 1.5424 0.53%
020251 1.1414 1.1414 0.53%
021665 1.2745 1.2745 0.59%
021851 1.287 1.343 0.53%
022347 1.7824 1.7824 0.22%
023668 1.1523 1.1523 0.53%
163801 0.9116 4.4091 0.59%
163817 3.1861 3.1861 0.01%
163825 1.2617 1.3137 0.01%
380010 1.0398 1.1219 0.01%
510270 1.4462 1.6876 0.53%
017205 1.0079 1.0572 0.01%
000057 1.83 1.83 0.59%
000190 1.791 2.111 0.59%
000432 1.872 1.872 0.59%
001127 1.153 1.153 0.59%
001476 2.367 2.367 0.53%
002536 1.4202 1.6552 0.59%
003313 1.0535 1.3092 0.01%
003849 1.0422 1.4922 0.59%
004548 1.1139 1.4105 0.01%
004722 1.1091 1.3199 0.01%
004723 1.039 1.3278 0.01%
005274 1.4862 1.5862 0.59%
006243 1.7594 1.7994 0.59%
006846 1.1357 1.261 0.01%
007035 1.07 1.1662 0.01%
007752 1.1477 1.2527 0.01%
007753 1.1193 1.2243 0.01%
008232 1.1511 1.1797 0.01%
010509 1.0287 1.2469 0.01%
012707 0.8987 0.8987 0.59%
014050 0.9233 0.9233 0.59%
014537 1.0268 1.0268 0.59%
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020617 1.0326 1.0326 0.53%
023105 0.9927 0.9927 0.53%
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163827 1.2008 1.6058 0.01%
380005 1.198 1.597 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,551.3092.56
2债券及货币1,220.9507.77
3现金1,220.9507.77
4其他资产30.7200.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
09988阿里巴巴-W13.951,396.848.89%13.95  
00981中芯国际23.10941.655.99%12.80  
300870欧陆通06.55828.585.27%6.55  
300383光环新网47.22675.254.30%43.88  
300153科泰电源16.41555.483.53%12.59  
000880潍柴重机14.34542.343.45%12.60  
603296华勤技术06.35512.323.26%6.35  
688521芯原股份05.32513.003.26%5.32  
002837英维克16.03476.373.03%-10.46  
02015理想汽车-W04.64452.762.88%4.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
77.22%75.55%2.05%-2.4%-2.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.21%
43.35%
33.8%
45.91%
75.55%
6.28%
-11.46%
-10.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.33
1.41
夏普比率
174.93
54.27
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特雷诺指数
0.07
0.04
-0.00
詹森指数
0.25
0.02
-0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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