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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式  002603
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理李娜
申购费率0.08%
基金规模148.57亿  (2022-06-30)
1.0764
1.3567
39.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 3455/7251
最近一月 -0.04% 0.0% 3773/7172
最近三月 -0.22% 0.01% 4395/7017
最近一年 1.87% 0.04% 4806/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002603 基金经理李娜 最新份额1,371,947.83万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模148.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-04-22 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模20.09亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产，亦不可投资可转换债券、可交换债券。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，若信用债无市场公开债项评级的，参照其主体信用评级；前述对信用债评级的认定参照基金管理人选定评级机构出具的债券信用评级。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0764 1.3567 0.07%
2025-9-29 1.0757 1.356 0.01%
2025-9-26 1.0756 1.3559 0.02%
2025-9-25 1.0754 1.3557 -0.01%
2025-9-24 1.0755 1.3558 -0.08%
2025-9-23 1.0764 1.3567 -0.04%
2025-9-22 1.0768 1.3571 0.01%
2025-9-19 1.0767 1.357 -0.03%
2025-9-18 1.077 1.3573 -0.01%
2025-9-17 1.0771 1.3574 0.03%
2025-9-16 1.0768 1.3571 0.03%
2025-9-15 1.0765 1.3568 0.03%
2025-9-12 1.0762 1.3565 0.03%
2025-9-11 1.0759 1.3562 0.01%
2025-9-10 1.0758 1.3561 -0.07%
2025-9-9 1.0766 1.3569 -0.05%
2025-9-8 1.0771 1.3574 -0.05%
2025-9-5 1.0776 1.3579 -0.05%
2025-9-4 1.0781 1.3584 0.03%
2025-9-3 1.0778 1.3581 0.05%
李娜

李娜女士：中国国籍，硕士研究生。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年1月24日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至2020年1月9日，担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至2021年8月12日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月8日至2019年5月23日，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2017年6月27日至2020年9月10日，担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年6月7日至2019年8月14日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年6月11日至今，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年11月7日至今，担任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年12月15日至今，担任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年5月20日至今，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年5月31日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月17日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2024年6月20日至今，担任工银瑞信瑞升债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式  2017-04-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银信用纯债一年定开债券C债券型2019-10-21 至 2020-02-26 0.41.45% 3.18% 
工银信用纯债债券A债券型2019-10-21 至 2020-01-09 0.20.66% 1.78% 
工银14天理财债券发起B债券型2023-05-31 至 今 2.41.23% 1.05% 
工银瑞景定开发起式债券债券型2018-06-01 至 2019-08-14 1.25.26% 6.72% 
工银14天理财债券发起C债券型2023-05-31 至 今 2.41.00% 1.05% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-04-17 至 今 1.5--  --  
工银瑞升债券A债券型2024-04-19 至 今 1.5--  --  
工银瑞福纯债债券C债券型2018-10-15 至 今 7.014.15% 20.55% 
工银目标收益一年定开债券A债券型2018-09-25 至 2020-01-09 1.36.94% 8.15% 
工银瑞福纯债债券F债券型2022-12-23 至 今 2.80.61% 3.14% 
工银信用纯债债券B债券型2019-10-21 至 2020-01-09 0.20.57% 1.77% 
工银14天理财债券发起A债券型2023-05-31 至 今 2.41.03% 1.05% 
工银目标收益一年定开债券C债券型2017-05-27 至 2020-01-09 2.613.01% 13.43% 
工银恒丰纯债债券债券型2017-01-24 至 2018-03-21 1.23.63% 2.74% 
工银恒泰纯债债券债券型2017-01-24 至 2018-05-04 1.32.21% 3.42% 
工银纯债定开债券型,LOF型2017-05-27 至 2021-08-12 4.216.75% 22.88% 
工银瑞享纯债债券A债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.89% 1.72% 
工银瑞祥定开发起式债券债券型2018-06-01 至 2024-07-08 6.124.98% 23.16% 
工银瑞福纯债债券A债券型2018-10-15 至 今 7.016.53% 20.55% 
工银瑞升债券C债券型2024-04-19 至 今 1.5--  --  
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式债券型2021-04-06 至 今 4.510.67% 6.92% 
工银信用纯债一年定开债券A债券型2019-10-21 至 2020-02-26 0.41.55% 3.18% 
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式债券型2017-04-14 至 今 8.534.89% 26.83% 
工银丰实三年定开债券债券型2017-06-27 至 2020-09-11 3.29.39% 15.09% 
工银添祥一年定开债券债券型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.45% 1.72% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-04-17 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李娜2017-04-14 至 今8年5个月零24天34.8926.83
陆欣2016-04-09 至 2018-04-092年0个月零31天3.304.08
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
481010 3.629 3.629 0.73%
483003 0.6626 2.8219 0.73%
485005 1.1583 2.0803 0.10%
485020 1.1146 1.1146 0.10%
485118 1.1067 1.1079 0.10%
487021 3.51 3.51 0.73%
159671 1.124 1.124 0.82%
159709 1.3583 1.3583 0.82%
561280 1.5091 1.5091 0.82%
588860 1.6036 1.6036 0.82%
005391 1.7844 1.7844 0.90%
005525 1.0294 1.2766 0.10%
005526 1.6671 1.6671 0.73%
002233 2.287 2.287 0.73%
001140 2.694 2.694 0.73%
000078 1.6494 1.6494 0.10%
000251 2.801 3.845 0.73%
164810 1.0156 1.5614 0.10%
002832 1.0541 1.2731 0.10%
002861 2.332 2.332 0.82%
023280 1.0011 1.0011 0.10%
024053 1.4407 1.4407 0.73%
000944 1.2994 1.2994 0.10%
000991 4.0 4.0 0.82%
001998 2.9397 2.9397 0.73%
005938 1.4267 1.4267 0.73%
005939 3.9408 3.9408 0.73%
005945 1.4385 1.4385 0.10%
005946 1.3957 1.3957 0.10%
001719 2.218 2.218 0.82%
001722 1.923 1.923 0.73%
001651 2.772 2.772 0.82%
006741 1.1293 1.1617 0.10%
002603 1.0764 1.3567 0.10%
014466 1.145 1.145 0.73%
017055 1.0841 1.0841 0.10%
016144 1.064 1.093 0.10%
014069 0.8863 0.8863 0.73%
015473 1.0998 1.1348 0.10%
159640 1.0033 1.0033 0.82%
012119 1.017 1.017 0.73%
012166 1.0305 1.1097 0.10%
012237 1.523 1.523 0.73%
012826 1.1745 1.1745 0.73%
011532 1.2476 1.2476 0.73%
011788 1.0571 1.0571 0.73%
008027 1.0549 1.1614 0.10%
015002 2.478 2.478 0.82%
015135 1.0188 1.0188 0.73%
012336 1.1141 1.1141 0.10%
019086 1.1727 1.1727 0.73%
020524 1.041 1.041 0.10%
018016 1.0013 1.0253 0.10%
019221 1.1728 1.1728 0.10%
481017 3.702 4.147 0.73%
485019 1.42 1.456 0.10%
485111 1.909 2.331 0.10%
007512 1.1982 1.1982 0.82%
007675 1.5147 1.5147 0.82%
007717 1.1048 1.1678 0.10%
007123 1.0273 1.1731 0.10%
007125 1.0323 1.1924 0.10%
007223 1.3927 1.3927 0.90%
019618 1.3838 1.3838 0.73%
019619 1.3888 1.3888 0.73%
006470 1.489 1.489 0.10%
000728 1.448 1.494 0.10%
002492 1.24 1.24 0.10%
000045 1.555 1.96 0.10%
000196 1.727 2.304 0.73%
164826 1.1184 1.1184 0.73%
006169 1.177 1.212 0.10%
023726 1.4012 1.4012 0.90%
024251 1.1581 1.1581 0.10%
010632 1.0295 1.14 0.10%
010685 3.467 3.467 0.82%
010687 3.387 3.387 0.82%
010696 2.692 2.692 0.73%
005198 1.0083 1.0083 0.73%
002006 1.576 1.576 0.73%
010889 1.0788 1.0788 0.73%
005943 1.3885 1.3885 0.73%
009655 1.1879 1.1879 0.10%
009927 1.1823 1.1823 0.73%
001409 0.622 0.622 0.82%
001496 1.827 1.827 0.82%
016145 1.0126 1.0126 0.10%
014068 0.9029 0.9029 0.73%
013588 1.0832 1.0832 0.10%
013342 0.896 0.896 0.73%
011943 1.1577 1.1577 0.10%
009421 1.0916 1.1671 0.10%
012827 1.1554 1.1554 0.73%
011729 1.2424 1.2424 0.73%
014666 1.3497 1.3497 0.73%
015001 4.655 4.655 0.82%
011305 0.8386 0.8386 0.73%
011387 1.183 1.183 0.73%
015974 1.0379 1.0379 0.73%
018015 1.0041 1.0321 0.10%
018113 1.6623 1.6623 0.82%
008472 1.0017 1.1332 0.10%
481009 1.2362 2.0246 0.82%
485114 2.469 2.469 0.10%
485119 1.4927 1.5337 0.10%
485120 1.0971 1.0971 0.10%
007353 2.398 2.398 0.73%
005772 1.0033 1.2171 0.10%
007079 1.1199 1.2485 0.10%
007122 1.0289 1.18 0.10%
007124 1.0316 1.1831 0.10%
009032 1.2345 1.2345 0.73%
009076 1.806 1.806 0.73%
021064 1.027 1.033 0.10%
024445 1.1977 1.1977 0.73%
022443 1.2195 1.2195 0.90%
019617 1.3733 1.3733 0.73%
561220 1.4974 1.4974 0.82%
561230 1.3153 1.3527 0.82%
561260 1.1596 1.1596 0.82%
589500 1.3642 1.3642 0.82%
000763 2.396 2.396 0.73%
005390 1.8419 1.8419 0.90%
001320 1.994 1.994 0.73%
510990 1.0379 1.0379 0.82%
002997 1.1736 1.3563 0.10%
006170 1.1499 1.18 0.10%
006221 1.411 1.411 0.90%
159856 0.8883 0.8883 0.82%
022710 2.321 2.321 0.82%
023725 1.403 1.403 0.90%
010088 0.8827 0.8827 0.73%
003341 1.4205 1.4205 0.10%
001008 2.446 2.446 0.82%
001043 1.956 2.38 0.82%
010393 0.9592 0.9592 0.73%
010394 0.9224 0.9224 0.73%
010669 0.9666 0.9666 0.73%
002005 1.536 1.536 0.73%
006003 2.4658 3.009 0.82%
001715 3.1046 3.1046 0.73%
001716 3.762 3.762 0.73%
001720 1.28 1.443 0.73%
006616 2.8789 2.8789 0.73%
006834 1.1397 1.2027 0.10%
014333 1.0654 1.0654 0.73%
014134 1.149 1.149 0.82%
015474 1.0901 1.1251 0.10%
013589 1.0662 1.0662 0.10%
159116 99.726 0.9973 0.10%
159217 1.5928 1.5928 0.82%
012014 1.057 1.057 0.73%
012238 1.67 1.67 0.82%
009422 1.086 1.1615 0.10%
009443 1.0447 1.1352 0.10%
011730 1.2343 1.2343 0.73%
011884 0.9144 0.9144 0.73%
011885 0.8915 0.8915 0.73%
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013355 2.983 2.983 0.82%
159315 1.6299 1.6299 0.82%
159362 1.2429 1.2495 0.82%
012015 1.0394 1.0394 0.73%
012120 0.9829 0.9829 0.73%
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011092 1.1071 1.1071 0.10%
011474 3.862 3.862 0.73%
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019088 1.5074 1.5074 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,028,556.21136.87
3现金7,538.0100.51
4其他资产10.2900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021025国开10910.00(万张)92,004.49(万元)6.21(%)  
222020522国开05550.00(万张)60,052.39(万元)4.05(%)  
320020520国开05470.00(万张)50,417.11(万元)3.40(%)  
420021020国开10400.00(万张)42,756.02(万元)2.88(%)  
521238000623华夏银行债02420.00(万张)42,491.14(万元)2.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-07-222025-07-230.0015
22025-05-282025-05-290.0025
32025-04-252025-04-280.0025
42025-03-212025-03-240.002
52025-02-242025-02-250.0025
62025-01-172025-01-200.0015
72024-12-242024-12-250.0018
82024-11-272024-11-280.0035
92024-10-242024-10-250.0025
102024-09-242024-09-250.002
112024-08-272024-08-280.0026
122024-07-252024-07-260.0023
132024-06-212024-06-240.0025
142024-05-222024-05-230.0028
152024-04-222024-04-230.002
162024-03-252024-03-260.003
172024-02-232024-02-260.0015
182024-01-232024-01-240.002
192023-12-252023-12-260.002
202023-11-222023-11-230.0018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%1.87%2.19%2.87%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.04%
-0.22%
-0.22%
0.29%
1.87%
6.73%
15.22%
39.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
34.67
92.55
145.68
特雷诺指数
-0.03
-0.25
-0.21
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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