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工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082
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混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理汪湛 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016082 | 基金经理汪湛 | 最新份额147,616.39万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模100.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、非金融企业债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、债券回购、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.064 | 1.064 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.064 | 1.064 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0638 | 1.0638 | 0.04% |
| 2025-9-30 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% |
| 2025-9-29 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% |
| 2025-9-26 | 1.063 | 1.063 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.0629 | 1.0629 | -0.01% |
| 2025-9-23 | 1.063 | 1.063 | 0.00% |
| 2025-9-22 | 1.063 | 1.063 | 0.02% |
| 2025-9-19 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% |
| 2025-9-18 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% |
| 2025-9-17 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% |
| 2025-9-16 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% |
| 2025-9-15 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% |
| 2025-9-12 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% |
汪湛先生：硕士，2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2022年5月19日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年7月12日至今，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月2日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2025年9月17日至今，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银中证同业存单AAA指数7天持有 2022-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银1-3年国开债指数E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.23% | 2.95% |
| 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 3.4 | 5.17% | 3.43% |
| 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.39% | 2.95% |
| 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.45% | 2.95% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.0 | 3.18% | 2.23% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.28% | 2.95% |
| 科创债ETF工银 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.27% | 2.95% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | -0.04% | 2.95% |
| 工银3-5年国开债指数E | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 3.4 | 3.03% | 3.43% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 债券型 | 2021-10-12 至 2024-04-08 | 2.5 | -- | -- |
| 工银中债1-5年进出口行E | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.0 | 1.18% | 2.23% |
| 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.34% | 2.95% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.0 | 3.06% | 2.23% |
| 工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.38% | 2.95% |
| 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 3.4 | 5.35% | 3.43% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | 3.40% | 2.95% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 债券型 | 2021-10-12 至 2024-04-08 | 2.5 | -- | -- |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-07-12 至 今 | 3.3 | 3.21% | -24.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪湛 | 2022-07-12 至 今 | 3年3个月零6天 | 3.21 | -24.06 |
| 王朔 | 2022-06-21 至 2023-12-15 | 1年5个月零24天 | 2.82 | -18.63 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000251 | 2.931 | 3.975 | -0.25% | |
| 000402 | 1.1956 | 1.5879 | -0.01% | |
| 000763 | 2.377 | 2.377 | -0.25% | |
| 000893 | 1.28 | 1.28 | -0.21% | |
| 000944 | 1.3026 | 1.3026 | -0.01% | |
| 001008 | 2.413 | 2.413 | -0.21% | |
| 001054 | 3.097 | 3.097 | -0.21% | |
| 001140 | 2.595 | 2.595 | -0.25% | |
| 001195 | 1.053 | 1.053 | -0.21% | |
| 001720 | 1.284 | 1.447 | -0.25% | |
| 002387 | 1.1946 | 1.2626 | -0.21% | |
| 003385 | 1.1107 | 1.1107 | -0.04% | |
| 004032 | 1.035 | 1.2904 | -0.01% | |
| 005938 | 1.4556 | 1.4556 | -0.25% | |
| 006470 | 1.493 | 1.493 | -0.01% | |
| 006738 | 1.2832 | 1.2832 | -0.01% | |
| 007223 | 1.3593 | 1.3593 | -0.16% | |
| 007284 | 1.0597 | 1.1823 | -0.01% | |
| 007852 | 0.9972 | 1.1526 | -0.01% | |
| 008027 | 1.0561 | 1.1626 | -0.01% | |
| 008144 | 1.1483 | 1.1483 | -0.16% | |
| 008472 | 1.0024 | 1.1339 | -0.01% | |
| 008539 | 1.0593 | 1.1693 | -0.01% | |
| 009029 | 1.1958 | 1.1958 | -0.25% | |
| 009076 | 1.7071 | 1.7071 | -0.25% | |
| 009421 | 1.0921 | 1.1676 | -0.01% | |
| 009655 | 1.1894 | 1.1894 | -0.01% | |
| 009792 | 1.0165 | 1.1025 | -0.01% | |
| 010088 | 0.8562 | 0.8562 | -0.25% | |
| 010394 | 0.8616 | 0.8616 | -0.25% | |
| 011070 | 0.7696 | 0.7696 | -0.25% | |
| 011092 | 1.1072 | 1.1072 | -0.01% | |
| 011475 | 2.79 | 2.79 | -0.25% | |
| 011727 | 1.0931 | 1.0931 | -0.25% | |
| 011787 | 1.2816 | 1.2816 | -0.25% | |
| 011789 | 1.0366 | 1.0366 | -0.25% | |
| 011885 | 0.8566 | 0.8566 | -0.25% | |
| 012172 | 1.028 | 1.1231 | -0.01% | |
| 013347 | 2.0 | 2.0 | -0.25% | |
| 014069 | 0.8654 | 0.8654 | -0.25% | |
| 014176 | 1.0367 | 1.0367 | -0.25% | |
| 015002 | 2.328 | 2.328 | -0.21% | |
| 015974 | 1.0162 | 1.0162 | -0.25% | |
| 016144 | 1.0647 | 1.0937 | -0.01% | |
| 016145 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% | |
| 018112 | 1.6325 | 1.6325 | -0.21% | |
| 018222 | 3.326 | 3.326 | -0.25% | |
| 019086 | 1.1475 | 1.1475 | -0.25% | |
| 019087 | 1.556 | 1.556 | -0.16% | |
| 021558 | 2.213 | 2.213 | -0.25% | |
| 023280 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
| 023726 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | |
| 159217 | 1.488 | 1.488 | -0.21% | |
| 159691 | 1.3165 | 1.3268 | -0.21% | |
| 159905 | 1.8032 | 2.1092 | -0.21% | |
| 164824 | 1.4976 | 1.4976 | -0.04% | |
| 485107 | 1.3573 | 2.1374 | -0.01% | |
| 510530 | 7.7588 | 1.5 | -0.21% | |
| 510990 | 1.0516 | 1.0516 | -0.21% | |
| 589500 | 1.2925 | 1.2925 | -0.21% | |
| 000185 | 1.996 | 2.141 | -0.01% | |
| 000195 | 1.82 | 2.476 | -0.25% | |
| 000196 | 1.718 | 2.292 | -0.25% | |
| 000943 | 1.3567 | 1.3567 | -0.01% | |
| 001496 | 1.726 | 1.726 | -0.21% | |
| 001721 | 1.384 | 1.384 | -0.25% | |
| 001998 | 2.7698 | 2.7698 | -0.25% | |
| 002003 | 1.467 | 1.467 | -0.25% | |
| 003401 | 1.8302 | 1.8302 | -0.01% | |
| 006221 | 1.424 | 1.424 | -0.16% | |
| 006616 | 2.6431 | 2.6431 | -0.25% | |
| 007078 | 1.1235 | 1.2556 | -0.01% | |
| 007353 | 2.2579 | 2.2579 | -0.25% | |
| 008053 | 1.1841 | 1.1841 | -0.16% | |
| 009030 | 1.1455 | 1.1455 | -0.25% | |
| 009031 | 1.276 | 1.276 | -0.25% | |
| 009443 | 1.0457 | 1.1362 | -0.01% | |
| 010068 | 1.086 | 1.086 | -0.01% | |
| 010393 | 0.8961 | 0.8961 | -0.25% | |
| 011884 | 0.8787 | 0.8787 | -0.25% | |
| 011932 | 0.949 | 0.949 | -0.25% | |
| 011943 | 1.1606 | 1.1606 | -0.01% | |
| 012740 | 1.1896 | 1.1896 | -0.01% | |
| 012889 | 0.8368 | 0.8368 | -0.25% | |
| 013290 | 0.7204 | 0.7204 | -0.25% | |
| 013341 | 0.9465 | 0.9465 | -0.25% | |
| 013355 | 3.034 | 3.034 | -0.21% | |
| 013589 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% | |
| 015473 | 1.1028 | 1.1378 | -0.01% | |
| 015474 | 1.0929 | 1.1279 | -0.01% | |
| 015874 | 0.8742 | 0.8742 | -0.16% | |
| 017127 | 1.0646 | 1.084 | -0.01% | |
| 018016 | 1.0047 | 1.0287 | -0.01% | |
| 018271 | 1.0522 | 1.0612 | -0.01% | |
| 019221 | 1.1753 | 1.1753 | -0.01% | |
| 019934 | 1.6648 | 1.6648 | -0.16% | |
| 020341 | 2.1988 | 2.1988 | -0.16% | |
| 020407 | 1.202 | 1.202 | -0.21% | |
| 022442 | 1.2053 | 1.2053 | -0.16% | |
| 022982 | 1.2053 | 1.2053 | -0.16% | |
| 023415 | 1.5013 | 1.5013 | -0.16% | |
| 023725 | 1.3338 | 1.3338 | -0.16% | |
| 159249 | 1.1996 | 1.1996 | -0.21% | |
| 164808 | 1.1066 | 1.901 | -0.01% | |
| 164810 | 1.0172 | 1.563 | -0.01% | |
| 164814 | 1.137 | 1.864 | -0.01% | |
| 485005 | 1.1532 | 2.0752 | -0.01% | |
| 485111 | 1.91 | 2.332 | -0.01% | |
| 485114 | 2.476 | 2.476 | -0.01% | |
| 486002 | 4.319 | 4.319 | -0.04% | |
| 510060 | 2.678 | 1.713 | -0.21% | |
| 561230 | 1.3079 | 1.3453 | -0.21% | |
| 561280 | 1.4967 | 1.4967 | -0.21% | |
| 000045 | 1.557 | 1.962 | -0.01% | |
| 000046 | 1.5 | 1.879 | -0.01% | |
| 000074 | 1.842 | 1.842 | -0.01% | |
| 000672 | 1.17 | 1.17 | -0.25% | |
| 000793 | 1.958 | 1.958 | -0.21% | |
| 001158 | 1.707 | 1.707 | -0.21% | |
| 001648 | 1.576 | 1.576 | -0.25% | |
| 001715 | 2.9259 | 2.9259 | -0.25% | |
| 001719 | 2.149 | 2.149 | -0.21% | |
| 002603 | 1.0781 | 1.3584 | -0.01% | |
| 005197 | 0.9995 | 0.9995 | -0.25% | |
| 005391 | 1.6818 | 1.6818 | -0.16% | |
| 005834 | 1.115 | 1.435 | -0.25% | |
| 006004 | 1.3075 | 1.3075 | -0.01% | |
| 006724 | 1.1229 | 1.7335 | -0.16% | |
| 006739 | 1.2508 | 1.2508 | -0.01% | |
| 007674 | 1.4877 | 1.4877 | -0.21% | |
| 008166 | 1.3087 | 1.3087 | -0.21% | |
| 008167 | 1.2502 | 1.2502 | -0.21% | |
| 009708 | 2.7192 | 2.7192 | -0.25% | |
| 009868 | 1.6055 | 1.6055 | -0.25% | |
| 010687 | 3.319 | 3.319 | -0.21% | |
| 011305 | 0.7928 | 0.7928 | -0.25% | |
| 011473 | 3.867 | 3.867 | -0.21% | |
| 011533 | 1.2433 | 1.2433 | -0.25% | |
| 012014 | 1.0512 | 1.0512 | -0.25% | |
| 012238 | 1.588 | 1.588 | -0.21% | |
| 012336 | 1.1151 | 1.1151 | -0.01% | |
| 012337 | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | |
| 012742 | 1.031 | 1.066 | -0.01% | |
| 012826 | 1.168 | 1.168 | -0.25% | |
| 013611 | 1.1301 | 1.1301 | -0.25% | |
| 014333 | 1.0151 | 1.0151 | -0.25% | |
| 014334 | 0.9865 | 0.9865 | -0.25% | |
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| 516060 | 0.6333 | 0.6333 | -0.21% | |
| 516600 | 0.6726 | 0.6726 | -0.21% | |
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| 001171 | 1.63 | 1.63 | -0.21% | |
| 002233 | 2.291 | 2.291 | -0.25% | |
| 003386 | 0.1565 | 0.1565 | -0.04% | |
| 005699 | 1.6328 | 1.6328 | -0.04% | |
| 005700 | 0.2301 | 0.2301 | -0.04% | |
| 005944 | 1.3559 | 1.3559 | -0.25% | |
| 006002 | 2.4183 | 2.9659 | -0.21% | |
| 006220 | 1.4522 | 1.4522 | -0.16% | |
| 006741 | 1.1299 | 1.1623 | -0.01% | |
| 008142 | 2.2124 | 2.2124 | -0.16% | |
| 008471 | 1.0029 | 1.1603 | -0.01% | |
| 009032 | 1.2349 | 1.2349 | -0.25% | |
| 009928 | 1.1484 | 1.1484 | -0.25% | |
| 010685 | 3.274 | 3.274 | -0.21% | |
| 011614 | 1.1051 | 1.1051 | -0.16% | |
| 012237 | 1.531 | 1.531 | -0.25% | |
| 012827 | 1.1488 | 1.1488 | -0.25% | |
| 012844 | 0.9944 | 0.9944 | -0.25% | |
| 013312 | 4.149 | 4.149 | -0.25% | |
| 014134 | 1.1235 | 1.1235 | -0.21% | |
| 014467 | 1.0699 | 1.0699 | -0.25% | |
| 014800 | 1.1389 | 1.1389 | -0.25% | |
| 015873 | 0.8828 | 0.8828 | -0.16% | |
| 015973 | 1.033 | 1.033 | -0.25% | |
| 016024 | 1.0753 | 1.0753 | -0.01% | |
| 016943 | 1.3385 | 1.3385 | -0.21% | |
| 017054 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | |
| 017882 | 1.4631 | 1.4631 | -0.25% | |
| 018113 | 1.6202 | 1.6202 | -0.21% | |
| 018446 | 1.393 | 1.393 | -0.25% | |
| 019088 | 1.5526 | 1.5526 | -0.16% | |
| 019618 | 1.3346 | 1.3346 | -0.25% | |
| 019933 | 1.6669 | 1.6669 | -0.16% | |
| 020750 | 1.1034 | 1.1034 | -0.16% | |
| 021063 | 1.0243 | 1.0303 | -0.01% | |
| 022443 | 1.2026 | 1.2026 | -0.16% | |
| 022935 | 1.2346 | 1.2347 | -0.21% | |
| 024247 | 1.0624 | 1.0624 | -0.16% | |
| 024251 | 1.1589 | 1.1589 | -0.01% | |
| 159370 | 1.5725 | 1.5725 | -0.21% | |
| 159520 | 1.0887 | 1.0887 | -0.21% | |
| 481010 | 3.396 | 3.396 | -0.25% | |
| 481015 | 4.233 | 4.233 | -0.25% | |
| 485007 | 1.3489 | 2.0473 | -0.01% | |
| 485105 | 1.1583 | 2.1636 | -0.01% | |
| 510350 | 4.7801 | 1.3417 | -0.21% | |
| 588860 | 1.5242 | 1.5242 | -0.21% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 209,647.52 | 133.97 |
| 3 | 现金 | 179.53 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 858.62 | 00.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112416221 | 24上海银行CD221 | 100.00(万张) | 9,927.79(万元) | 6.34(%) |
| 2 | 112472327 | 24杭州银行CD266 | 100.00(万张) | 9,922.01(万元) | 6.34(%) |
| 3 | 112405408 | 24建设银行CD408 | 100.00(万张) | 9,923.05(万元) | 6.34(%) |
| 4 | 112509020 | 25浦发银行CD020 | 100.00(万张) | 9,910.19(万元) | 6.33(%) |
| 5 | 112517076 | 25光大银行CD076 | 100.00(万张) | 9,881.88(万元) | 6.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.19% | 1.54% | 1.89% | 0.0% | 1.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.28% | 0.37% | 0.94% | 1.54% | 5.79% | 0.0% | 6.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 7.81 | 90.63 | 90.75 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -1.24 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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