长量基金-工银核心价值混合A(481001)

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工银核心价值混合A 481001

收藏成功

混合型

基金公司工银瑞信基金管理有限公司

基金经理何肖颉

申购费率0.15%

基金规模49.15亿 (2022-06-30)

0.2904

5.3135

982.39%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	4.72%	0.03%	1701/8711
最近一月	8.93%	0.08%	3125/8639
最近三月	12.3%	0.16%	4745/8475
最近一年	22.12%	0.37%	5277/8023

(2025-08-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码481001	基金经理何肖颉	最新份额1,482,822.62万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司工银瑞信基金管理有限公司	最新规模49.15亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2005-08-31	托管行中国银行股份有限公司
首募规模43.47亿	托管费0.2%

投资策略

有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

2、同一类别基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值；

5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；

7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。

8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-22	0.2904	5.3135	2.18%
2025-8-21	0.2842	5.291	0.11%
2025-8-20	0.2839	5.2899	0.60%
2025-8-19	0.2822	5.2838	0.25%
2025-8-18	0.2815	5.2812	1.51%
2025-8-15	0.2773	5.266	1.20%
2025-8-14	0.274	5.254	-0.40%
2025-8-13	0.2751	5.258	1.78%
2025-8-12	0.2703	5.2406	0.90%
2025-8-11	0.2679	5.2318	0.53%
2025-8-8	0.2665	5.2268	0.04%
2025-8-7	0.2664	5.2264	-0.41%
2025-8-6	0.2675	5.2304	0.56%
2025-8-5	0.266	5.2249	0.80%
2025-8-4	0.2639	5.2173	0.23%
2025-8-1	0.2633	5.2151	-0.30%
2025-7-31	0.2641	5.218	-1.57%
2025-7-30	0.2683	5.2333	-0.33%
2025-7-29	0.2692	5.2366	0.67%
2025-7-28	0.2674	5.23	0.22%

何肖颉

何肖颉先生：硕士，多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理；2015年6月2日至今，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理；2015年12月29日至今，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

工银核心价值混合A 2014-03-06至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
工银价值成长混合A	混合型	2022-03-02 至今	3.5	-25.53%	-22.82%
博时新兴成长混合	混合型	2007-07-06 至 2008-07-03	1.0	-4.56%	-13.53%
工银核心价值混合H	混合型	2015-08-19 至今	10.0	2.99%	29.53%
工银国企改革股票	股票型	2015-01-09 至今	10.6	78.70%	32.99%
工银新趋势灵活配置混合A	混合型	2015-12-29 至今	9.7	143.60%	24.66%
工银生态环境股票A	股票型	2015-05-08 至今	10.3	36.30%	-13.00%
工银新趋势灵活配置混合C	混合型	2015-12-29 至今	9.7	123.70%	24.65%
工银价值成长混合C	混合型	2022-03-02 至今	3.5	-26.36%	-22.82%
工银核心价值混合A	混合型	2014-03-06 至今	11.5	84.62%	106.46%
工银生态环境股票C	股票型	2022-02-11 至今	3.5	-40.88%	-29.02%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
何肖颉	2014-03-06 至今	11年5个月零18天	84.62	106.46
宋炳珅	2014-01-20 至 2017-05-27	3年4个月零7天	40.75	58.26
何江旭	2010-04-14 至 2014-07-30	4年3个月零16天	-2.61	-21.16
曹冠业	2007-11-30 至 2009-05-19	1年-7个月零19天	-14.84	-27.75
詹粤萍	2007-05-10 至 2007-11-30	0年6个月零20天	35.29	33.81
张翎	2007-04-25 至 2010-04-14	2年-1个月零20天	42.96	23.62
王筱苓	2007-01-05 至 2007-11-30	0年10个月零25天	83.22	101.06
江晖	2005-07-22 至 2007-05-26	1年10个月零4天	254.61	233.90

基本信息

工银瑞信基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2005-06-21	资产管理规模	8,136.13 亿元
公司股东	瑞士联合银行集团中国工商银行股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000667

工银绝对收益混合发起A

1.241

1.50%

001140

工银总回报灵活配置混合A

2.341

1.50%

000263

工银信息产业混合A

3.449

3.726

1.50%

164810

工银纯债定开

1.0162

1.562

0.07%

007079

工银3-5年国开债指数C

1.1253

1.2484

0.07%

007284

工银中债1-5年进出口行A

1.0605

1.1809

0.07%

501218

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

1.0149

2.09%

159970

深100ETF工银

5.4035

1.1827

2.09%

001648

工银新价值灵活配置混合A

1.488

1.50%

006835

工银尊享短债债券C

1.1055

1.1685

0.07%

001043

工银美丽城镇股票A

1.795

2.219

2.09%

001054

工银新金融股票A

2.97

2.09%

010393

工银健康生活混合A

0.9226

1.50%

010512

工银7天理财债券C

1.1104

1.1116

0.07%

010669

工银优选对冲灵活配置混合发起C

0.9776

1.50%

001716

工银新趋势灵活配置混合A

3.109

1.50%

011478

工银美丽城镇股票C

1.758

2.176

2.09%

009364

工银科技创新6个月定开混合A

1.2651

1.50%

009421

工银彭博国开债1-3年指数A

1.0916

1.1671

0.07%

012888

工银兴瑞一年持有期混合A

0.885

1.50%

012889

工银兴瑞一年持有期混合C

0.8644

1.50%

011787

工银聚安混合C

1.2033

1.50%

014667

工银优质发展混合C

1.1169

1.50%

014799

工银招瑞一年持有混合A

1.1144

1.50%

011943

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式

1.1599

0.07%

013341

工银核心机遇混合A

0.7807

1.50%

013342

工银核心机遇混合C

0.7587

1.50%

159640

碳中和龙头ETF

0.8361

2.09%

159665

半导体龙头ETF

1.5849

2.09%

017232

工银稳润一年持有混合A

1.0302

1.50%

015001

工银物流产业股票C

4.341

2.09%

013952

工银瑞和3个月定开债券A

1.0909

1.1131

0.07%

014069

工银悦享混合C

0.7891

1.50%

019085

工银价值精选混合A

1.1718

1.50%

561230

中证A50ETF基金

1.2296

1.2604

2.09%

588050

科创ETF

1.283

0.8941

2.09%

588860

科创医药ETF

1.6184

2.09%

015873

工银国证新能源车电池ETF发起式联接A

0.6852

2.09%

021064

工银瑞升债券C

1.0258

1.0318

0.07%

023415

工银创业板50ETF联接C

1.2936

2.09%

159709

物联网ETF工银

1.1838

2.09%

159840

锂电池ETF

0.6328

2.09%

022982

工银中证A500ETF联接Y

1.1354

2.09%

023280

工银稳健丰利120天滚动持有债券A

1.0013

0.07%

024248

工银中证港股通高股息精选ETF联接C

1.0363

2.09%

021232

工银中证A50ETF联接C

1.2465

2.09%

020750

工银科创ETF联接E

0.9823

2.09%

005525

工银瑞祥定开发起式债券

1.0304

1.2776

0.07%

000046

工银产业债券B

1.48

1.859

0.07%

000074

工银信用纯债一年定开债券A

1.839

0.07%

000185

工银添福债券B

1.987

2.132

0.07%

007078

工银3-5年国开债指数A

1.1281

1.2544

0.07%

007122

工银1-3年国开债指数A

1.0308

1.1798

0.07%

009032

工银聚和一年定开混合C

1.2351

1.50%

008472

工银泰颐三年定开债券C

1.0113

1.131

0.07%

481006

工银红利混合

0.811

1.7563

1.50%

481010

工银中小盘混合

3.257

1.50%

481017

工银量化策略混合A

3.377

3.822

1.50%

485014

工银添颐债券B

2.291

0.07%

485020

工银14天理财债券发起B

1.1133

0.07%

485118

工银7天理财债券A

1.1053

1.1065

0.07%

006617

工银瑞泽定开债券

1.1004

1.2437

0.07%

002603

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式

1.0761

1.3564

0.07%

010068

工银双盈债券A

1.0656

0.07%

003401

工银可转债债券

1.7736

0.07%

000893

工银创新动力股票

1.243

2.09%

010744

工银灵动价值混合A

0.8086

1.50%

005103

工银沪深300ETF联接C

0.9462

1.1662

2.09%

005945

工银可转债优选债券A

1.3341

0.07%

009867

工银创新精选一年定开混合A

1.5119

1.50%

001720

工银新增利混合

1.267

1.43

1.50%

011473

工银战略转型股票C

3.761

2.09%

012014

工银聚润6个月持有期混合A

1.0111

1.50%

012238

工银养老产业股票C

1.601

2.09%

009365

工银科技创新6个月定开混合C

1.2132

1.50%

011533

工银聚丰混合C

1.1679

1.50%

011730

工银聚享混合C

1.2369

1.50%

011789

工银聚益混合C

1.0141

1.50%

011884

工银景气优选混合A

0.8667

1.50%

011885

工银景气优选混合C

0.8456

1.50%

008053

工银湾创100ETF联接C

1.151

2.09%

008166

工银消费股票A

1.298

2.09%

012337

工银稳健回报60天持有期短债发起式C

1.104

0.07%

008539

工银开元利率债债券A

1.0806

1.1706

0.07%

010889

工银创业板两年定开混合C

0.9856

1.50%

011006

工银圆丰三年持有期混合

0.7006

1.50%

159543

国证2000ETF基金

1.2863

2.09%

016942

工银中证1000指数增强A

1.316

2.09%

016145

工银瑞诚一年定开债券C

1.0138

0.07%

013933

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C

0.9999

2.09%

014175

工银价值成长混合A

1.0276

1.50%

018113

工银北证50成份指数C

1.738

2.09%

018222

工银优质精选混合C

3.091

1.50%

019617

工银远见共赢混合A1

1.2506

1.50%

019619

工银远见共赢混合A3

1.2639

1.50%

015974

工银恒嘉一年持有混合C

0.9466

1.50%

016025

工银稳健丰瑞90天持有短债C

1.0665

0.07%

024445

工银泓裕回报混合

1.0888

1.50%

022975

工银中证A50ETF联接Y

1.2503

2.09%

005390

工银创业板ETF联接A

1.5442

2.09%

005391

工银创业板ETF联接C

1.4965

2.09%

005526

工银新生代消费混合

1.7182

1.50%

001195

工银农业产业股票

1.029

2.09%

001245

工银生态环境股票A

2.015

2.09%

510350

沪深300ETF工银

4.5213

1.2738

2.09%

007223

工银中证500ETF联接C

1.2856

2.09%

481001

工银核心价值混合A

0.2904

5.3135

1.50%

481009

工银沪深300指数A

1.1685

1.9569

2.09%

485119

工银信用纯债债券A

1.4944

1.5354

0.07%

485122

工银尊益中短债债券C

1.1755

0.07%

007674

工银产业升级股票A

1.3343

2.09%

001409

工银互联网加股票

0.546

2.09%

006616

工银战略新兴产业混合C

2.4101

1.50%

009257

工银尊利中短债债券F

1.0954

1.1108

0.07%

002750

工银泰享三年理财债券

1.003

1.2561

0.07%

010632

工银瑞达一年定开纯债债券发起式

1.0296

1.1401

0.07%

010668

工银优选对冲灵活配置混合发起A

0.9859

1.50%

001997

工银新趋势灵活配置混合C

2.827

1.50%

005833

工银红利优享混合A

1.0792

1.4158

1.50%

009792

工银瑞益债券A

1.0151

1.1011

0.07%

009927

工银聚利18个月定开混合A

1.1813

1.50%

011474

工银信息产业混合C

3.373

1.50%

516050

科技龙头ETF

0.9183

2.09%

516600

消费服务ETF

0.6876

2.09%

012826

工银聚宁9个月持有期混合A

1.138

1.50%

011786

工银聚安混合A

1.223

1.50%

008052

工银湾创100ETF联接A

1.1775

2.09%

008143

工银黄金ETF联接C

1.7392

2.09%

011932

工银战略远见混合A

0.8601

1.50%

002004

工银新机遇灵活配置混合C

1.247

1.50%

002005

工银新得利混合

1.536

1.50%

011092

工银双玺6个月持有期债券C

1.0971

0.07%

011388

工银宁瑞6个月持有期混合C

1.1371

1.50%

013347

工银丰盈回报灵活配置混合C

1.997

1.50%

159237

港股汽车ETF基金

1.1358

2.09%

014467

工银行业优选混合C

0.9373

1.50%

014068

工银悦享混合A

0.8034

1.50%

014133

工银中证500六个月持有指数增强A

1.0917

2.09%

019086

工银价值精选混合C

1.1719

1.50%

019087

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A

1.3274

2.09%

020341

工银黄金ETF联接E

1.7615

2.09%

020407

工银传媒指数E

1.2122

2.09%

020525

工银稳健丰盈30天滚动持有债券C

1.0363

0.07%

017882

工银精选回报混合C

1.2892

1.50%

019933

工银国证港股通科技ETF发起式联接A

1.6133

2.09%

018717

工银瑞宁3个月定开债券C

1.0345

0.07%

016024

工银稳健丰瑞90天持有短债A

1.073

0.07%

022442

工银中证A500ETF联接A

1.1354

2.09%

159725

线上消费ETF

0.95

2.09%

022710

工银智能制造股票C

2.013

2.09%

023725

工银上证科创板综合价格ETF联接A

1.2729

2.09%

023726

工银上证科创板综合价格ETF联接C

1.2717

2.09%

024053

工银科技先锋混合发起式C

1.1941

1.50%

021422

工银尊享短债债券D

1.1394

0.07%

000803

工银研究精选股票

3.618

2.09%

002492

工银月月薪定期支付债券C

1.219

0.07%

001158

工银新材料新能源股票

1.412

2.09%

001320

工银丰盈回报灵活配置混合A

2.043

1.50%

000079

工银信用纯债三个月定开债券C

1.574

0.07%

164809

工银中证500ETF联接A

1.3035

1.6357

2.09%

164818

工银传媒指数A

1.2168

0.3541

2.09%

006170

工银瑞福纯债债券C

1.15

1.1801

0.07%

485011

工银双利债券B

1.825

2.212

0.07%

485105

工银增强收益债券A

1.169

2.1743

0.07%

487016

工银灵活配置混合A

2.8929

3.4913

1.50%

159958

创业板ETF工银

1.6175

2.09%

159976

湾创ETF

1.3262

2.09%

007585

工银瑞弘3个月定开发起式债券

1.0015

1.1625

0.07%

006937

工银沪深300指数C

1.1431

1.3635

2.09%

006615

工银战略新兴产业混合A

2.4779

1.50%

001008

工银国企改革股票

2.208

2.09%

010394

工银健康生活混合C

0.888

1.50%

010677

工银传媒指数C

1.2026

2.09%

010685

工银前沿医疗股票C

3.434

2.09%

005772

工银瑞景定开发起式债券

1.0039

1.2177

0.07%

005938

工银精选金融地产混合C

1.5042

1.50%

009928

工银聚利18个月定开混合C

1.1491

1.50%

001715

工银新焦点灵活配置混合A

2.6207

1.50%

001719

工银国家战略股票

1.97

2.09%

011477

工银总回报灵活配置混合C

2.292

1.50%

012120

工银核心优势混合C

0.8459

1.50%

012237

工银新价值灵活配置混合C

1.447

1.50%

012742

工银瑞富一年定开纯债债券发起式

1.032

1.067

0.07%

014714

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

1.0331

1.1067

0.07%

011933

工银战略远见混合C

0.8381

1.50%

011305

工银创新成长混合C

0.7274

1.50%

015473

工银瑞恒3个月定开债券A

1.1046

1.1396

0.07%

013588

工银稳健瑞盈一年持有债券A

1.0737

0.07%

013589

工银稳健瑞盈一年持有债券C

1.0574

0.07%

013290

工银食品饮料混合C

0.716

1.50%

013312

工银主题策略混合C

3.699

1.50%

159217

港股通创新药ETF工银

1.6646

2.09%

159362

A500ETF工银

1.1491

1.1557

2.09%

159636

港股通科技30ETF

1.4107

2.09%

014333

工银优势领航混合A

0.9364

1.50%

017128

工银瑞嘉一年定开债券C

1.0575

1.0752

0.07%

017233

工银稳润一年持有混合C

1.02

1.50%

018271

工银恒享纯债债券C

1.0496

1.0586

0.07%

589500

科创综指ETF工银

1.2237

2.09%

015973

工银恒嘉一年持有混合A

0.9614

1.50%

021558

工银现代服务业混合C

2.07

1.50%

159866

日经ETF

1.1892

2.09%

024247

工银中证港股通高股息精选ETF联接A

1.0369

2.09%

020559

工银健康产业混合C

1.5977

1.50%

000078

工银信用纯债三个月定开债券A

1.6504

0.07%

000184

工银添福债券A

2.037

2.183

0.07%

000196

工银成长收益混合B

1.589

2.12

1.50%

000402

工银纯债债券A

1.1941

1.5864

0.07%

000403

工银纯债债券B

1.1835

1.5291

0.07%

164826

工银创业板两年定开混合A

1.0208

1.50%

510530

中证500ETF工银

7.3092

1.4131

2.09%

510990

180ESGETF

1.0057

2.09%

009076

工银圆兴混合

1.5302

1.50%

481013

工银消费服务混合A

2.896

3.245

1.50%

481015

工银主题策略混合A

3.771

1.50%

485005

工银增强收益债券B

1.1646

2.0866

0.07%

487021

工银优质精选混合A

3.131

1.50%

007353

工银科技创新混合

2.0247

1.50%

007852

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

0.9973

1.1527

0.07%

006739

工银添慧债券C

1.1524

0.07%

002594

工银现代服务业混合A

2.081

1.50%

010069

工银双盈债券C

1.0458

0.07%

010510

工银14天理财债券发起C

1.1005

0.07%

010745

工银灵动价值混合C

0.7884

1.50%

005198

工银沪港深精选混合C

0.9195

1.50%

005937

工银精选金融地产混合A

1.563

1.50%

005939

工银新能源汽车混合A

3.001

1.50%

005946

工银可转债优选债券C

1.295

0.07%

009793

工银瑞益债券C

1.0056

1.0916

0.07%

009868

工银创新精选一年定开混合C

1.4533

1.50%

001714

工银文体产业股票A

3.363

3.552

2.09%

001718

工银物流产业股票A

4.391

2.09%

012741

工银平衡回报6个月持有期债券C

1.1004

0.07%

011532

工银聚丰混合A

1.1877

1.50%

011728

工银聚瑞混合C

1.0509

1.50%

011729

工银聚享混合A

1.2445

1.50%

011788

工银聚益混合A

1.0339

1.50%

008142

工银黄金ETF联接A

1.7715

2.09%

002006

工银新得益混合

1.523

1.50%

011304

工银创新成长混合A

0.7544

1.50%

014334

工银优势领航混合C

0.911

1.50%

016901

工银四季收益债券C

1.1047

1.1756

0.07%

019934

工银国证港股通科技ETF发起式联接C

1.6114

2.09%

561220

数字经济ETF工银

1.2559

2.09%

021063

工银瑞升债券A

1.0218

1.0278

0.07%

022932

工银科创ETF联接Y

0.9828

2.09%

022935

工银沪深300指数Y

1.1711

1.1712

2.09%

024052

工银科技先锋混合发起式A

1.1946

1.50%

000728

工银目标收益一年定开债券C

1.451

1.497

0.07%

002233

工银丰收回报灵活配置混合C

2.079

1.50%

002387

工银沪港深股票A

1.1534

1.2214

2.09%

000045

工银产业债券A

1.536

1.941

0.07%

000077

工银信用纯债一年定开债券C

1.751

0.07%

000236

工银月月薪定期支付债券A

1.783

0.07%

000251

工银金融地产混合A

2.992

4.036

1.50%

510060

工银上证央企ETF

2.6867

1.7185

2.09%

002832

工银恒享纯债债券A

1.0535

1.2725

0.07%

002861

工银智能制造股票A

2.021

2.09%

006221

工银上证50ETF联接C

1.3827

2.09%

007123

工银1-3年国开债指数C

1.0293

1.1731

0.07%

007285

工银中债1-5年进出口行C

1.0593

1.1745

0.07%

009030

工银高质量成长混合C

1.0548

1.50%

009031

工银聚和一年定开混合A

1.275

1.50%

004032

工银丰淳半年定开债券发起

1.033

1.2884

0.07%

481004

工银稳健成长混合A

1.1503

2.0016

1.50%

485007

工银添利债券B

1.3489

2.0473

0.07%

485107

工银添利债券A

1.3565

2.1366

0.07%

007717

工银尊享短债债券F

1.1048

1.1678

0.07%

001650

工银丰收回报灵活配置混合A

2.137

1.50%

001651

工银新蓝筹股票A

2.587

2.09%

006724

工银深证红利ETF联接C

1.0966

1.7072

2.09%

006741

工银尊利中短债债券C

1.1284

1.1608

0.07%

010089

工银优质成长混合C

0.733

1.50%

000991

工银战略转型股票A

3.846

2.09%

010687

工银文体产业股票C

3.271

2.09%

010696

工银金融地产混合C

2.877

1.50%

005943

工银聚福混合A

1.409

1.50%

005944

工银聚福混合C

1.3707

1.50%

006002

工银医药健康股票A

2.489

3.0366

2.09%

006003

工银医药健康股票C

2.3779

2.9211

2.09%

006004

工银添祥一年定开债券

1.3061

0.07%

009707

工银新兴制造混合A

2.4153

1.50%

009708

工银新兴制造混合C

2.3672

1.50%

516060

创新药产业ETF

0.648

2.09%

518660

黄金ETF基金

7.3872

1.9145

-0.10%

012015

工银聚润6个月持有期混合C

0.9948

1.50%

012119

工银核心优势混合A

0.8745

1.50%

012844

工银恒兴6个月持有期混合A

0.903

1.50%

012845

工银恒兴6个月持有期混合C

0.8815

1.50%

011614

工银科创ETF联接A

0.9836

2.09%

011615

工银科创ETF联接C

0.9719

2.09%

011727

工银聚瑞混合A

1.0774

1.50%

001998

工银新焦点灵活配置混合C

2.4831

1.50%

002003

工银新机遇灵活配置混合A

1.313

1.50%

011069

工银成长精选混合A

0.8648

1.50%

011091

工银双玺6个月持有期债券A

1.1156

0.07%

013289

工银食品饮料混合A

0.7386

1.50%

013355

工银新金融股票C

2.912

2.09%

159315

黄金股ETF基金

1.2567

2.09%

017054

工银稳健丰润90天持有中短债A

1.0889

0.07%

016082

工银中证同业存单AAA指数7天持有

1.0619

1.50%

015135

工银专精特新混合A

0.9835

1.50%

014134

工银中证500六个月持有指数增强C

1.0757

2.09%

019618

工银远见共赢混合A2

1.2596

1.50%

018716

工银瑞宁3个月定开债券A

1.0399

0.07%

024529

工银稳健添益债券C

1.0033

0.07%

159671

稀有金属ETF基金

0.9905

2.09%

159691

港股红利ETF

1.2816

1.2919

2.09%

023281

工银稳健丰利120天滚动持有债券C

1.0008

0.07%

021231

工银中证A50ETF联接A

1.2503

2.09%

164808

工银四季收益债券A

1.106

1.9004

0.07%

510850

上证50ETF工银

3.4447

1.4367

2.09%

002997

工银瑞享纯债债券A

1.1769

1.3596

0.07%

006169

工银瑞福纯债债券A

1.1766

1.2116

0.07%

006220

工银上证50ETF联接A

1.4095

2.09%

006470

工银目标收益一年定开债券A

1.492

0.07%

007124

工银1-3年农发债指数A

1.0331

1.1826

0.07%

008471

工银泰颐三年定开债券A

1.0134

1.1568

0.07%

481008

工银大盘蓝筹混合

1.209

2.733

1.50%

485018

工银7天理财债券B

1.1062

0.07%

485019

工银信用纯债债券B

1.4222

1.4582

0.07%

485022

工银尊益中短债债券F

1.1844

0.07%

485114

工银添颐债券A

2.465

0.07%

006740

工银尊利中短债债券A

1.1571

1.1898

0.07%

010088

工银优质成长混合A

0.7614

1.50%

003341

工银瑞盈18个月定开债券

1.4216

0.07%

000943

工银中高等级信用债债券A

1.3545

0.07%

000944

工银中高等级信用债债券B

1.3012

0.07%

005102

工银沪深300ETF联接A

0.9446

1.1816

2.09%

005197

工银沪港深精选混合A

0.9353

1.50%

005940

工银新能源汽车混合C

2.8945

1.50%

001721

工银新增益混合

1.367

1.50%

011475

工银消费服务混合C

2.832

1.50%

012166

工银1-3年农发债指数E

1.0321

1.1093

0.07%

009443

工银泰和39个月定开债券C

1.0418

1.1323

0.07%

012740

工银平衡回报6个月持有期债券A

1.1112

0.07%

008027

工银泰和39个月定开债券A

1.0514

1.1579

0.07%

014800

工银招瑞一年持有混合C

1.0986

1.50%

011070

工银成长精选混合C

0.8422

1.50%

011387

工银宁瑞6个月持有期混合A

1.1565

1.50%

159236

自由现金流ETF工银

1.126

2.09%

159370

创50ETF工银

1.3494

2.09%

159520

消费龙头ETF

1.0763

2.09%

019088

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C

1.3247

2.09%

020524

工银稳健丰盈30天滚动持有债券A

1.0392

0.07%

018015

工银瑞宏6个月定开债券A

1.0081

1.0361

0.07%

018016

工银瑞宏6个月定开债券C

1.0057

1.0297

0.07%

018112

工银北证50成份指数A

1.7505

2.09%

018446

工银领航三年持有混合

1.2374

1.50%

019221

工银瑞享纯债债券D

1.1761

0.07%

561200

中证A100ETF工银

1.3319

2.09%

561260

能源ETF

1.1398

2.09%

561280

中证1000ETF增强

1.4485

2.09%

015874

工银国证新能源车电池ETF发起式联接C

0.6788

2.09%

024528

工银稳健添益债券A

1.0035

0.07%

023414

工银创业板50ETF联接A

1.2951

2.09%

022443

工银中证A500ETF联接C

1.1333

2.09%

159856

互联网龙头ETF

0.8189

2.09%

159905

深红利ETF

1.7578

2.0638

2.09%

020558

工银健康产业混合A

1.6068

1.50%

000672

工银绝对收益混合发起B

1.123

1.50%

000763

工银新财富灵活配置混合

2.295

1.50%

000793

工银高端制造股票

1.741

2.09%

001171

工银养老产业股票A

1.642

2.09%

000195

工银成长收益混合A

1.682

2.288

1.50%

164814

工银双债LOF

1.145

1.872

0.07%

007125

工银1-3年农发债指数C

1.0339

1.192

0.07%

009029

工银高质量成长混合A

1.0995

1.50%

481012

工银深证红利ETF联接A

1.1038

1.9181

2.09%

483003

工银精选平衡混合

0.6539

2.8064

1.50%

485111

工银双利债券A

1.909

2.331

0.07%

485120

工银14天理财债券发起A

1.0962

0.07%

007512

工银沪港深股票C

1.1181

2.09%

007675

工银产业升级股票C

1.2811

2.09%

001496

工银聚焦30股票

1.527

2.09%

006738

工银添慧债券A

1.1816

0.07%

006834

工银尊享短债债券A

1.1394

1.2024

0.07%

000831

工银医疗保健股票

3.036

2.09%

005834

工银红利优享混合C

1.0612

1.3812

1.50%

009655

工银尊益中短债债券A

1.1869

0.07%

001717

工银前沿医疗股票A

3.532

2.09%

001722

工银银和利混合

1.889

1.50%

011476

工银新蓝筹股票C

2.533

2.09%

012172

工银1-3年国开债指数E

1.0293

1.1224

0.07%

012241

工银量化策略混合C

3.287

1.50%

009422

工银彭博国开债1-3年指数C

1.0861

1.1616

0.07%

012827

工银聚宁9个月持有期混合C

1.12

1.50%

008167

工银消费股票C

1.2415

2.09%

014666

工银优质发展混合A

1.1389

1.50%

012336

工银稳健回报60天持有期短债发起式A

1.1134

0.07%

008540

工银开元利率债债券C

1.0697

1.152

0.07%

002000

工银新生利混合

1.5

1.50%

015474

工银瑞恒3个月定开债券C

1.0951

1.1301

0.07%

013611

工银民瑞一年持有混合A

1.1267

1.50%

013612

工银民瑞一年持有混合C

1.1107

1.50%

159249

A500增强ETF工银

1.1232

2.09%

014466

工银行业优选混合A

0.9552

1.50%

016943

工银中证1000指数增强C

1.3034

2.09%

017055

工银稳健丰润90天持有中短债C

1.0829

0.07%

017127

工银瑞嘉一年定开债券A

1.0629

1.0823

0.07%

016144

工银瑞诚一年定开债券A

1.065

1.094

0.07%

015002

工银生态环境股票C

1.981

2.09%

015136

工银专精特新混合C

0.9656

1.50%

013953

工银瑞和3个月定开债券C

1.085

1.1032

0.07%

014176

工银价值成长混合C

1.0067

1.50%

017881

工银精选回报混合A

1.3034

1.50%

589200

科创200ETF工银

1.122

2.09%

024251

工银尊利中短债债券D

1.1567

0.07%

021220

工银纯债债券D

1.1939

1.2276

0.07%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	350,227.62	92.16
2	债券及货币	30,559.13	08.04
3	现金	30,559.13	08.04
4	其他资产	172.17	00.05

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600660	福耀玻璃	415.13	23,666.57	6.23%	0.00
300750	宁德时代	63.73	16,073.83	4.23%	-7.80
002415	海康威视	533.10	14,782.74	3.89%	0.00
002850	科达利	106.40	12,040.96	3.17%	106.40
002371	北方华创	27.17	12,014.85	3.16%	18.01
002422	科伦药业	309.97	11,134.12	2.93%	309.97
600941	中国移动	94.35	10,619.09	2.79%	-20.41
002294	信立泰	221.48	10,482.86	2.76%	221.48
002475	立讯精密	302.19	10,482.83	2.76%	27.33
000333	美的集团	136.27	9,838.82	2.59%	0.00

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.5%
100≤X<500	1.0%
500≤X<1000	0.8%
1000≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2022-01-17	2022-01-18	0.1098
2	2021-01-15	2021-01-18	0.1057
3	2020-01-14	2020-01-15	0.0076
4	2018-01-15	2018-01-16	0.0269
5	2016-01-19	2016-01-20	0.078
6	2015-04-28	2015-04-29	0.11
7	2011-03-16	2011-03-17	0.035
8	2010-10-29	2010-11-01	0.015
9	2010-03-18	2010-03-19	0.085
10	2009-09-15	2009-09-16	0.19
11	2009-07-13	2009-07-14	0.2
12	2009-05-26	2009-05-27	0.1
13	2007-11-16	1900-01-01	0.0
14	2007-01-23	2007-01-24	0.2
15	2006-06-19	2006-06-20	0.185
16	2006-03-01	2006-03-02	0.015

	1年	3年	5年
贝塔	0.81	0.92	0.95
夏普比率	109.25	-18.10	-6.94
特雷诺指数	0.03	-0.01	-0.00
詹森指数	-0.05	-0.06	-0.02