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工银红利混合  481006
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理林念
申购费率0.15%
基金规模5.19亿  (2022-06-30)
0.8614
1.8067
79.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.51% 0.02% 2840/8821
最近一月 3.38% 0.04% 4059/8729
最近三月 16.12% 0.21% 4652/8573
最近一年 18.49% 0.27% 4499/8086
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码481006 基金经理林念 最新份额42,111.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模5.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-07-18 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模58.41亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利；
2.每一基金份额享有同等分配权；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配；
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配；
6.在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%；
7.基金收益分配每年至多6次；
8.成立不满三个月,收益可不分配；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 0.8689 1.8142 -1.60%
2025-10-9 0.883 1.8283 2.51%
2025-9-30 0.8614 1.8067 0.17%
2025-9-29 0.8599 1.8052 2.38%
2025-9-26 0.8399 1.7852 -1.07%
2025-9-25 0.849 1.7943 0.44%
2025-9-24 0.8453 1.7906 0.91%
2025-9-23 0.8377 1.783 -0.46%
2025-9-22 0.8416 1.7869 1.45%
2025-9-19 0.8296 1.7749 0.58%
2025-9-18 0.8248 1.7701 -1.35%
2025-9-17 0.8361 1.7814 0.89%
2025-9-16 0.8287 1.774 0.04%
2025-9-15 0.8284 1.7737 -0.50%
2025-9-12 0.8326 1.7779 -0.42%
2025-9-11 0.8361 1.7814 2.15%
2025-9-10 0.8185 1.7638 -0.01%
2025-9-9 0.8186 1.7639 -0.35%
2025-9-8 0.8215 1.7668 0.48%
2025-9-5 0.8176 1.7629 2.14%
林念

林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年1月24日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银红利混合  2016-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.96% -21.95% 
工银聚享混合A混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.59% -13.67% 
工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.52% -21.95% 
工银主题策略混合C混合型2022-08-01 至 今 3.2-48.70% -24.88% 
工银全球港币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
工银全球人民币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
工银全球美元股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
工银聚享混合C混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.19% -13.68% 
工银红利混合混合型2016-09-27 至 今 9.058.24% 34.64% 
工银全球精选股票(QDII)股票型,QDII型2020-12-21 至 今 4.816.67% 2.13% 
工银丰盈回报灵活配置混合C混合型2022-11-11 至 今 2.9-20.93% -20.38% 
工银丰盈回报灵活配置混合A混合型2022-11-11 至 今 2.9-20.35% -20.37% 
工银主题策略混合A混合型2022-08-01 至 今 3.2-48.33% -24.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林念2016-09-27 至 今9年0个月零14天58.2434.64
杨柯2014-01-20 至 2017-12-223年11个月零2天33.8781.10
宋炳珅2014-01-20 至 2018-08-284年7个月零8天16.4459.06
章叶飞2010-05-20 至 2011-07-011年1个月零11天16.7410.58
杨军2010-05-20 至 2014-01-223年8个月零2天-16.61-8.72
詹粤萍2007-07-09 至 2008-02-160年7个月零7天16.8322.59
杨建勋2007-07-09 至 2010-05-202年10个月零11天-11.60-8.52
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000078 1.6494 1.6494 0.10%
000251 2.801 3.845 0.73%
000944 1.2994 1.2994 0.10%
000991 4.0 4.0 0.82%
001140 2.694 2.694 0.73%
001651 2.772 2.772 0.82%
001719 2.218 2.218 0.82%
001722 1.923 1.923 0.73%
001998 2.9397 2.9397 0.73%
002233 2.287 2.287 0.73%
002603 1.0764 1.3567 0.10%
002832 1.0541 1.2731 0.10%
002861 2.332 2.332 0.82%
005525 1.0294 1.2766 0.10%
005526 1.6671 1.6671 0.73%
005700 0.2459 0.2459 0.82%
005801 0.2038 0.2038 0.82%
005938 1.4267 1.4267 0.73%
005939 3.9408 3.9408 0.73%
005945 1.4385 1.4385 0.10%
005946 1.3957 1.3957 0.10%
006741 1.1293 1.1617 0.10%
007223 1.3927 1.3927 0.73%
007650 1.4458 1.4458 0.00%
008027 1.0549 1.1614 0.10%
011532 1.2476 1.2476 0.73%
011788 1.0571 1.0571 0.73%
012119 1.017 1.017 0.73%
012166 1.0305 1.1097 0.10%
012237 1.523 1.523 0.73%
012336 1.1141 1.1141 0.10%
012826 1.1745 1.1745 0.73%
013059 1.0156 1.0156 0.00%
014069 0.8863 0.8863 0.73%
014466 1.145 1.145 0.73%
015002 2.478 2.478 0.82%
015135 1.0188 1.0188 0.73%
015473 1.0998 1.1348 0.10%
016144 1.064 1.093 0.10%
017055 1.0841 1.0841 0.10%
017351 1.4654 1.4654 0.00%
018016 1.0013 1.0253 0.10%
019086 1.1727 1.1727 0.73%
019221 1.1728 1.1728 0.10%
020524 1.041 1.041 0.10%
023280 1.0011 1.0011 0.10%
023415 1.5912 1.5912 0.73%
024053 1.4407 1.4407 0.73%
025403 1.747 1.747 0.82%
159640 1.0033 1.0033 0.82%
159671 1.124 1.124 0.82%
159709 1.3583 1.3583 0.82%
164810 1.0156 1.5614 0.10%
481010 3.629 3.629 0.73%
483003 0.6626 2.8219 0.73%
485005 1.1583 2.0803 0.10%
485020 1.1146 1.1146 0.10%
485118 1.1067 1.1079 0.10%
486001 1.636 2.794 0.82%
487021 3.51 3.51 0.73%
561280 1.5091 1.5091 0.82%
588860 1.6036 1.6036 0.82%
016147 1.1799 1.1799 0.00%
021232 1.331 1.331 0.73%
000045 1.555 1.96 0.10%
000196 1.727 2.304 0.73%
000728 1.448 1.494 0.10%
001409 0.622 0.622 0.82%
001496 1.827 1.827 0.82%
002006 1.576 1.576 0.73%
002492 1.24 1.24 0.10%
003386 0.1543 0.1543 0.82%
005198 1.0083 1.0083 0.73%
005390 1.8419 1.8419 0.73%
005391 1.7844 1.7844 0.73%
005943 1.3885 1.3885 0.73%
006169 1.177 1.212 0.10%
006221 1.411 1.411 0.73%
006470 1.489 1.489 0.10%
007123 1.0273 1.1731 0.10%
007125 1.0323 1.1924 0.10%
007512 1.1982 1.1982 0.82%
007675 1.5147 1.5147 0.82%
007717 1.1048 1.1678 0.10%
009421 1.0916 1.1671 0.10%
009655 1.1879 1.1879 0.10%
009927 1.1823 1.1823 0.73%
010632 1.0295 1.14 0.10%
010685 3.467 3.467 0.82%
010687 3.387 3.387 0.82%
010696 2.692 2.692 0.73%
010889 1.0788 1.0788 0.73%
011305 0.8386 0.8386 0.73%
011387 1.183 1.183 0.73%
011729 1.2424 1.2424 0.73%
011943 1.1577 1.1577 0.10%
012827 1.1554 1.1554 0.73%
013342 0.896 0.896 0.73%
013588 1.0832 1.0832 0.10%
014068 0.9029 0.9029 0.73%
014666 1.3497 1.3497 0.73%
015001 4.655 4.655 0.82%
015974 1.0379 1.0379 0.73%
016145 1.0126 1.0126 0.10%
017353 1.5628 1.5628 0.00%
018015 1.0041 1.0321 0.10%
018113 1.6623 1.6623 0.82%
019088 1.5074 1.5074 0.73%
019618 1.3838 1.3838 0.73%
019619 1.3888 1.3888 0.73%
022975 1.3354 1.3354 0.73%
022982 1.2221 1.2221 0.73%
023414 1.5934 1.5934 0.73%
023725 1.403 1.403 0.73%
024251 1.1581 1.1581 0.10%
164826 1.1184 1.1184 0.73%
481017 3.702 4.147 0.73%
485019 1.42 1.456 0.10%
485111 1.909 2.331 0.10%
000763 2.396 2.396 0.73%
001008 2.446 2.446 0.82%
001043 1.956 2.38 0.82%
001320 1.994 1.994 0.73%
001715 3.1046 3.1046 0.73%
001716 3.762 3.762 0.73%
001720 1.28 1.443 0.73%
002005 1.536 1.536 0.73%
002379 2.18 2.18 0.82%
002997 1.1736 1.3563 0.10%
003341 1.4205 1.4205 0.10%
005699 1.7474 1.7474 0.82%
005772 1.0033 1.2171 0.10%
006003 2.4658 3.009 0.82%
006170 1.1499 1.18 0.10%
006616 2.8789 2.8789 0.73%
006834 1.1397 1.2027 0.10%
007079 1.1199 1.2485 0.10%
007122 1.0289 1.18 0.10%
007124 1.0316 1.1831 0.10%
007353 2.398 2.398 0.73%
007651 1.3633 1.3633 0.00%
008143 1.962 1.962 0.73%
008166 1.3406 1.3406 0.82%
008472 1.0017 1.1332 0.10%
009032 1.2345 1.2345 0.73%
009076 1.806 1.806 0.73%
009422 1.086 1.1615 0.10%
009443 1.0447 1.1352 0.10%
010088 0.8827 0.8827 0.73%
010393 0.9592 0.9592 0.73%
010394 0.9224 0.9224 0.73%
010669 0.9666 0.9666 0.73%
011091 1.1263 1.1263 0.10%
011476 2.713 2.713 0.82%
011615 1.1489 1.1489 0.73%
011730 1.2343 1.2343 0.73%
011884 0.9144 0.9144 0.73%
011885 0.8915 0.8915 0.73%
012014 1.057 1.057 0.73%
012238 1.67 1.67 0.82%
013589 1.0662 1.0662 0.10%
013933 1.058 1.058 0.73%
014134 1.149 1.149 0.82%
014333 1.0654 1.0654 0.73%
015474 1.0901 1.1251 0.10%
016024 1.0736 1.0736 0.10%
019462 1.1532 1.1532 0.00%
019617 1.3733 1.3733 0.73%
020316 1.0602 1.0602 0.00%
021064 1.027 1.033 0.10%
022710 2.321 2.321 0.82%
024445 1.1977 1.1977 0.73%
159116 99.726 0.9973 0.10%
159217 1.5928 1.5928 0.82%
159856 0.8883 0.8883 0.82%
164824 1.4479 1.4479 0.82%
481009 1.2362 2.0246 0.82%
485114 2.469 2.469 0.10%
485119 1.4927 1.5337 0.10%
485120 1.0971 1.0971 0.10%
510990 1.0379 1.0379 0.82%
516600 0.6807 0.6807 0.82%
518660 8.3406 2.1615 0.91%
561220 1.4974 1.4974 0.82%
561230 1.3153 1.3527 0.82%
561260 1.1596 1.1596 0.82%
589500 1.3642 1.3642 0.82%
021231 1.3354 1.3354 0.73%
016146 1.202 1.202 0.00%
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159315 1.6299 1.6299 0.82%
159362 1.2429 1.2495 0.82%
159958 1.9507 1.9507 0.82%
164808 1.105 1.8994 0.10%
164809 1.4125 1.7447 0.73%
481004 1.2 2.0513 0.73%
481013 2.788 3.137 0.73%
510350 4.8009 1.3471 0.82%
588050 1.5339 1.0689 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,202.0293.48
2债券及货币1,872.3505.99
3现金1,872.3505.99
4其他资产587.8601.88
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600036招商银行54.292,494.637.99%32.00  
600547山东黄金56.051,789.685.73%56.05  
000776广发证券99.291,669.065.34%8.99  
600900长江电力53.671,617.615.18%0.00  
000333美的集团21.931,583.355.07%-13.50  
600030中信证券55.961,545.494.95%55.96  
300627华测导航39.871,395.524.47%39.87  
600406国电南瑞48.651,090.253.49%48.65  
600563法拉电子09.651,052.723.37%9.65  
600483福能股份108.191,042.953.34%108.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-142022-01-170.4072
22021-10-212021-10-220.01
32021-07-142021-07-150.01
42021-01-142021-01-150.4571
52020-10-202020-10-210.01
62020-07-102020-07-130.01
72015-07-302015-07-310.001
82008-02-272008-02-280.02
92007-11-152007-11-160.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.91%18.49%2.46%5.35%3.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.38%
16.12%
16.12%
20.92%
18.49%
7.57%
29.81%
79.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.75
0.77
夏普比率
133.76
84.15
27.85
特雷诺指数
0.03
0.05
0.02
詹森指数
0.06
0.05
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。