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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  014714
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理谷青春
申购费率0.4%
基金规模40.51亿  (2022-06-30)
1.0372
1.1108
11.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.0% 6277/6488
最近一月 0.09% 0.0% 4415/6454
最近三月 0.74% 0.01% 2763/6316
最近一年 3.23% 0.03% 2254/5607
(2025-06-03)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014714 基金经理谷青春 最新份额195,629.0万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模40.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-02-11 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模40.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
本基金买入信用债的债项评级不得低于AA，其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-3 1.0372 1.1108 -0.02%
2025-5-30 1.0524 1.111 0.12%
2025-5-29 1.0511 1.1097 -0.11%
2025-5-28 1.0523 1.1109 -0.05%
2025-5-27 1.0528 1.1114 -0.05%
2025-5-26 1.0533 1.1119 0.04%
2025-5-23 1.0529 1.1115 0.01%
2025-5-22 1.0528 1.1114 0.02%
2025-5-21 1.0526 1.1112 0.02%
2025-5-20 1.0524 1.111 0.04%
2025-5-19 1.052 1.1106 0.06%
2025-5-16 1.0514 1.11 -0.05%
2025-5-15 1.0519 1.1105 -0.05%
2025-5-14 1.0524 1.111 -0.05%
2025-5-13 1.0529 1.1115 0.12%
2025-5-12 1.0516 1.1102 -0.18%
2025-5-9 1.0535 1.1121 0.07%
2025-5-8 1.0528 1.1114 0.17%
2025-5-7 1.051 1.1096 -0.05%
2025-5-6 1.0515 1.1101 0.02%
谷青春

谷青春先生：中国籍，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2023年12月25日至2025年1月6日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年12月25日至今，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年9月19日至今，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  2024-07-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银双盈债券A债券型2023-12-15 至 今 1.5-0.18% 0.36% 
工银产业债券B债券型2023-12-25 至 今 1.4-0.30% 0.26% 
工银瑞弘3个月定开发起式债券债券型2024-09-19 至 今 0.7--  --  
工银瑞嘉一年定开债券C债券型2025-02-07 至 今 0.3--  --  
工银平衡回报6个月持有期债券A债券型2023-12-25 至 2025-01-06 1.0-3.05% 0.26% 
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式债券型2024-07-19 至 今 0.9--  --  
工银产业债券A债券型2023-12-25 至 今 1.4-0.29% 0.26% 
工银双盈债券C债券型2023-12-15 至 今 1.5-0.23% 0.36% 
工银瑞嘉一年定开债券A债券型2025-02-07 至 今 0.3--  --  
工银平衡回报6个月持有期债券C债券型2023-12-25 至 2025-01-06 1.0-3.08% 0.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谷青春2024-07-19 至 今0年-2个月零16天
张略钊2022-01-04 至 2024-07-192年6个月零15天5.893.42
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018446 1.0977 1.0977 0.52%
019934 1.4492 1.4492 0.50%
018716 1.0442 1.0442 0.03%
561200 1.1648 1.1648 0.49%
588050 1.0084 0.7027 0.49%
018113 1.5577 1.5577 0.49%
159905 1.6274 1.9334 0.49%
022982 0.9779 0.9779 0.50%
023726 0.9863 0.9863 0.50%
023414 0.9532 0.9532 0.49%
159725 0.8018 0.8018 0.49%
002832 1.0539 1.2729 0.03%
002997 1.1668 1.3495 0.03%
006170 1.1498 1.1799 0.03%
000185 1.913 2.058 0.03%
164818 1.0195 0.3054 0.49%
008471 1.0068 1.1502 0.03%
481004 1.0761 1.9274 0.52%
485022 1.1814 1.1814 0.03%
485107 1.3394 2.1195 0.03%
485122 1.1731 1.1731 0.03%
159970 4.4819 0.981 0.49%
159976 1.1363 1.1363 0.49%
005772 1.005 1.2183 0.03%
006002 1.9295 2.4771 0.49%
009707 1.7966 1.7966 0.52%
007079 1.1333 1.2509 0.03%
007223 1.0708 1.0708 0.50%
009076 1.2274 1.2274 0.52%
000893 1.112 1.112 0.49%
010668 1.0054 1.0054 0.52%
010677 1.0082 1.0082 0.49%
010685 3.025 3.025 0.49%
005103 0.8257 1.0457 0.50%
001997 2.396 2.396 0.52%
002004 1.003 1.003 0.52%
010889 0.7577 0.7577 0.52%
001716 2.631 2.631 0.52%
001719 1.795 1.795 0.49%
001720 1.216 1.379 0.52%
006739 1.1034 1.1034 0.03%
006741 1.1259 1.1583 0.03%
009365 0.9202 0.9202 0.52%
011884 0.735 0.735 0.52%
008027 1.0444 1.1509 0.03%
011305 0.5962 0.5962 0.52%
011388 1.0893 1.0893 0.52%
011475 2.624 2.624 0.52%
011478 1.585 2.003 0.49%
516060 0.5495 0.5495 0.49%
008539 1.1078 1.1778 0.03%
012015 0.9603 0.9603 0.52%
017232 0.9927 0.9927 0.52%
016144 1.0651 1.0941 0.03%
016145 1.0144 1.0144 0.03%
013342 0.6592 0.6592 0.52%
159217 1.1267 1.1267 0.49%
159370 0.9677 0.9677 0.49%
159520 1.0342 1.0342 0.49%
018271 1.0505 1.0595 0.03%
019933 1.4506 1.4506 0.50%
019088 0.945 0.945 0.50%
018112 1.5678 1.5678 0.49%
023725 0.9867 0.9867 0.50%
020750 0.7812 0.7812 0.50%
021558 1.8 1.8 0.52%
159840 0.5314 0.5314 0.49%
000672 1.194 1.194 0.52%
000763 2.138 2.138 0.52%
000793 1.498 1.498 0.49%
000803 2.962 2.962 0.49%
005525 1.0278 1.275 0.03%
000263 2.877 3.154 0.52%
510350 3.9143 1.1146 0.49%
485019 1.4185 1.4545 0.03%
487016 2.5744 3.1069 0.52%
159958 1.2064 1.2064 0.49%
007512 1.011 1.011 0.49%
007675 0.9674 0.9674 0.49%
005943 1.3687 1.3687 0.52%
007078 1.1361 1.2567 0.03%
007284 1.0688 1.1821 0.03%
005198 0.782 0.782 0.52%
002006 1.454 1.454 0.52%
011070 0.6594 0.6594 0.52%
001648 1.37 1.37 0.52%
006738 1.1303 1.1303 0.03%
012742 1.0674 1.0674 0.03%
011532 1.199 1.199 0.52%
011728 1.0346 1.0346 0.52%
011789 0.9862 0.9862 0.52%
516050 0.6616 0.6616 0.49%
012336 1.1089 1.1089 0.03%
012337 1.1 1.1 0.03%
017233 0.9837 0.9837 0.52%
013347 1.972 1.972 0.52%
159362 0.9814 0.988 0.49%
014333 0.7576 0.7576 0.52%
019618 1.0354 1.0354 0.52%
018717 1.0394 1.0394 0.03%
561220 1.004 1.004 0.49%
021422 1.1369 1.1369 0.03%
019087 0.9467 0.9467 0.50%
020525 1.0327 1.0327 0.03%
017881 1.2894 1.2894 0.52%
006169 1.1754 1.2104 0.03%
006221 1.2519 1.2519 0.50%
006470 1.484 1.484 0.03%
002233 1.728 1.728 0.52%
007852 1.0012 1.1564 0.03%
001158 1.214 1.214 0.49%
000074 1.833 1.833 0.03%
000078 1.649 1.649 0.03%
000251 2.826 3.87 0.52%
000402 1.1932 1.5855 0.03%
000403 1.1836 1.5292 0.03%
164810 1.0143 1.5601 0.03%
485111 1.869 2.291 0.03%
485114 2.429 2.429 0.03%
485118 1.1032 1.1044 0.03%
007585 1.0023 1.1628 0.03%
007674 1.0058 1.0058 0.49%
007122 1.037 1.1793 0.03%
007285 1.0673 1.1759 0.03%
010088 0.6496 0.6496 0.52%
011006 0.6151 0.6151 0.52%
009928 1.1278 1.1278 0.52%
001718 3.832 3.832 0.49%
001722 1.712 1.712 0.52%
006740 1.1535 1.1862 0.03%
009257 1.0927 1.1081 0.03%
012172 1.0356 1.1225 0.03%
012238 1.422 1.422 0.49%
012826 1.0867 1.0867 0.52%
012845 0.7113 0.7113 0.52%
011533 1.1801 1.1801 0.52%
011729 1.1243 1.1243 0.52%
011786 1.18 1.18 0.52%
015001 3.793 3.793 0.49%
015136 0.8009 0.8009 0.52%
013933 0.8398 0.8398 0.50%
516600 0.6107 0.6107 0.49%
011932 0.743 0.743 0.52%
011943 1.1592 1.1592 0.03%
012014 0.9752 0.9752 0.52%
016942 1.0686 1.0686 0.49%
017055 1.0806 1.0806 0.03%
015474 1.0959 1.1309 0.03%
013355 2.659 2.659 0.49%
014334 0.7383 0.7383 0.52%
019221 1.166 1.166 0.03%
561230 1.1106 1.1381 0.49%
561260 1.0553 1.0553 0.49%
021231 1.1322 1.1322 0.50%
019086 1.0531 1.0531 0.52%
159709 0.8632 0.8632 0.49%
002861 1.521 1.521 0.49%
000667 1.316 1.316 0.52%
005391 1.1343 1.1343 0.50%
001140 1.965 1.965 0.52%
001171 1.457 1.457 0.49%
481013 2.681 3.03 0.52%
487021 2.738 2.738 0.52%
501218 0.8517 0.8517 0.50%
007353 1.4593 1.4593 0.52%
007717 1.103 1.166 0.03%
005938 1.326 1.326 0.52%
009708 1.7624 1.7624 0.52%
000991 3.544 3.544 0.49%
010394 0.6914 0.6914 0.52%
010510 1.0983 1.0983 0.03%
010669 0.998 0.998 0.52%
005102 0.8241 1.0611 0.50%
001998 1.9652 1.9652 0.52%
011091 1.0956 1.0956 0.03%
009868 1.0224 1.0224 0.52%
009927 1.1579 1.1579 0.52%
001409 0.452 0.452 0.49%
006615 1.8931 1.8931 0.52%
012166 1.0375 1.1087 0.03%
009421 1.0919 1.1674 0.03%
012888 0.6929 0.6929 0.52%
012889 0.6776 0.6776 0.52%
011788 1.0046 1.0046 0.52%
011885 0.7181 0.7181 0.52%
015135 0.8147 0.8147 0.52%
013953 1.093 1.1112 0.03%
014069 0.6834 0.6834 0.52%
011474 2.816 2.816 0.52%
011476 2.598 2.598 0.49%
015873 0.5837 0.5837 0.50%
013611 1.0912 1.0912 0.52%
013612 1.0766 1.0766 0.52%
013289 0.7592 0.7592 0.52%
013341 0.6772 0.6772 0.52%
159640 0.7331 0.7331 0.49%
020341 1.7818 1.7818 0.50%
020524 1.0351 1.0351 0.03%
023415 0.9527 0.9527 0.49%
159671 0.6895 0.6895 0.49%
006220 1.2755 1.2755 0.50%
000045 1.489 1.894 0.03%
000196 1.446 1.929 0.52%
510060 2.502 1.6004 0.49%
008472 1.0057 1.1254 0.03%
481008 1.071 2.595 0.52%
481009 1.0192 1.8075 0.49%
485005 1.1416 2.0636 0.03%
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009443 1.0359 1.1264 0.03%
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011614 0.7821 0.7821 0.50%
011727 1.0598 1.0598 0.52%
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008166 1.2952 1.2952 0.49%
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014667 0.914 0.914 0.52%
014800 1.0124 1.0124 0.52%
015002 1.706 1.706 0.49%
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015974 0.822 0.822 0.52%
016024 1.0712 1.0712 0.03%
014175 0.8471 0.8471 0.52%
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017882 1.2771 1.2771 0.52%
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000195 1.529 2.08 0.52%
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164808 1.1011 1.8862 0.03%
164814 1.005 1.732 0.03%
481001 0.255 5.185 0.52%
481006 0.7293 1.6746 0.52%
481010 2.642 2.642 0.52%
481015 2.971 2.971 0.52%
481017 3.098 3.543 0.52%
483003 0.6014 2.7125 0.52%
485020 1.1103 1.1103 0.03%
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006724 1.0203 1.6309 0.50%
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164809 1.0851 1.4173 0.50%
164826 0.7834 0.7834 0.52%
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159856 0.694 0.694 0.49%
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005390 1.1695 1.1695 0.50%
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510530 6.0278 1.1653 0.49%
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485014 2.258 2.258 0.03%
005833 1.0314 1.368 0.52%
005945 1.1979 1.1979 0.03%
006003 1.8458 2.389 0.49%
007125 1.0394 1.1913 0.03%
009031 1.2539 1.2539 0.52%
010068 1.0533 1.0533 0.03%
010632 1.0304 1.1399 0.03%
010696 2.721 2.721 0.52%
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005197 0.7951 0.7951 0.52%
002003 1.055 1.055 0.52%
002005 1.307 1.307 0.52%
001717 3.107 3.107 0.49%
001496 1.145 1.145 0.49%
006617 1.0986 1.2419 0.03%
006834 1.137 1.2 0.03%
002603 1.0775 1.3563 0.03%
012237 1.334 1.334 0.52%
008052 1.0171 1.0171 0.50%
008142 1.7905 1.7905 0.50%
008167 1.241 1.241 0.49%
013952 1.0983 1.1205 0.03%
011473 3.47 3.47 0.49%
016901 1.0996 1.1623 0.03%
016943 1.0593 1.0593 0.49%
017127 1.0641 1.0835 0.03%
016082 1.0586 1.0586 0.52%
015973 0.8337 0.8337 0.52%
159315 1.1852 1.1852 0.49%
159636 1.2564 1.2564 0.49%
159665 1.2137 1.2137 0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币250,573.60121.01
3现金230.3200.11
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020521国开05210.00(万张)23,177.88(万元)11.19(%)  
221230000223江苏银行债01150.00(万张)15,485.26(万元)7.48(%)  
3222004722北京银行绿色债01150.00(万张)15,363.14(万元)7.42(%)  
4232005723长沙银行小微债150.00(万张)15,353.58(万元)7.41(%)  
520021020国开10130.00(万张)14,116.66(万元)6.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限1.0%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-032025-06-040.015
22025-04-302025-05-060.015
32024-03-072024-03-080.0436
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%3.23%3.33%0.0%3.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.74%
0.11%
0.11%
3.23%
10.33%
0.0%
11.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
114.31
132.81
126.45
特雷诺指数
-0.10
-1.13
-0.30
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。