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工银泰享三年理财债券  002750
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债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理陈桂都
申购费率0.04%
基金规模153.69亿  (2022-06-30)
1.0046
1.2577
29.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 2294/7251
最近一月 0.13% 0.0% 1547/7172
最近三月 0.34% 0.01% 1979/7017
最近一年 2.18% 0.04% 3767/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002750 基金经理陈桂都 最新份额1,511,099.14万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模153.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-05-05 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模300.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0046 1.2577 0.00%
2025-9-29 1.0046 1.2577 0.01%
2025-9-26 1.0045 1.2576 0.01%
2025-9-25 1.0044 1.2575 0.00%
2025-9-24 1.0044 1.2575 0.01%
2025-9-23 1.0043 1.2574 0.00%
2025-9-22 1.0043 1.2574 0.02%
2025-9-19 1.0041 1.2572 0.00%
2025-9-18 1.0041 1.2572 0.01%
2025-9-17 1.004 1.2571 0.00%
2025-9-16 1.004 1.2571 0.01%
2025-9-15 1.0039 1.257 0.01%
2025-9-12 1.0038 1.2569 0.00%
2025-9-11 1.0038 1.2569 0.01%
2025-9-10 1.0037 1.2568 0.00%
2025-9-9 1.0037 1.2568 0.01%
2025-9-8 1.0036 1.2567 0.00%
2025-9-5 1.0036 1.2567 0.01%
2025-9-4 1.0035 1.2566 0.01%
2025-9-3 1.0034 1.2565 0.00%
陈桂都

陈桂都先生：中国国籍，硕士研究生。2008年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月2日至今，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年9月2日至今，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金（自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理；2017年4月14日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月23日至今，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理；2018年6月12日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年7月18日至今，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年11月19日至今，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年12月27日至今，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年3月2日至今，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银泰享三年理财债券  2016-09-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银丰益一年定开债券债券型2017-04-14 至 2018-03-29 1.03.06% 2.57% 
工银中高等级信用债债券A债券型2017-06-23 至 今 8.330.28% 26.26% 
工银瑞弘3个月定开发起式债券债券型2019-10-29 至 2024-09-20 4.913.25% 13.83% 
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式债券型2019-12-13 至 2024-09-20 4.812.23% 13.07% 
工银泰颐三年定开债券A债券型2019-12-06 至 今 5.811.85% 12.91% 
工银瑞达一年定开纯债债券发起式债券型2021-02-20 至 今 4.610.30% 8.02% 
工银双利债券B债券型2018-06-15 至 2018-10-21 0.42.98% 1.67% 
工银新财富灵活配置混合混合型2018-06-15 至 2018-10-21 0.4-4.85% -10.65% 
工银泰享三年理财债券债券型2016-09-02 至 今 9.123.03% 24.77% 
工银丰淳半年定开债券发起债券型2017-04-14 至 今 8.526.45% 26.85% 
工银瑞景定开发起式债券债券型2018-06-12 至 今 7.320.31% 23.10% 
工银瑞福纯债债券C债券型2022-08-18 至 2023-02-20 0.5-0.28% -0.21% 
工银瑞福纯债债券F债券型2022-12-23 至 2023-02-20 0.2--  --  
工银中高等级信用债债券D债券型2024-01-05 至 今 1.8--  --  
工银中高等级信用债债券B债券型2017-06-23 至 今 8.326.82% 26.26% 
工银恒丰纯债债券债券型2017-04-14 至 2018-03-21 0.93.01% 2.51% 
工银恒泰纯债债券债券型2017-04-14 至 2018-05-04 1.12.30% 3.22% 
工银瑞福纯债债券A债券型2022-08-18 至 2023-02-20 0.5-0.07% -0.21% 
工银恒享纯债债券C债券型2023-04-07 至 今 2.51.16% 1.48% 
工银双利债券A债券型2018-06-15 至 2018-10-21 0.43.11% 1.67% 
工银恒享纯债债券A债券型2016-09-02 至 今 9.124.40% 24.77% 
工银瑞泽定开债券债券型2019-04-13 至 今 6.520.98% 15.78% 
工银泰颐三年定开债券C债券型2019-12-06 至 今 5.89.80% 12.91% 
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式债券型2022-08-18 至 2023-02-20 0.50.30% -0.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈桂都2016-09-02 至 今9年1个月零6天23.0324.77
陆欣2016-04-29 至 2018-02-231年-3个月零25天3.873.45
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
481010 3.629 3.629 0.73%
483003 0.6626 2.8219 0.73%
485005 1.1583 2.0803 0.10%
485020 1.1146 1.1146 0.10%
485118 1.1067 1.1079 0.10%
487021 3.51 3.51 0.73%
159671 1.124 1.124 0.82%
159709 1.3583 1.3583 0.82%
561280 1.5091 1.5091 0.82%
588860 1.6036 1.6036 0.82%
005391 1.7844 1.7844 0.90%
005525 1.0294 1.2766 0.10%
005526 1.6671 1.6671 0.73%
002233 2.287 2.287 0.73%
001140 2.694 2.694 0.73%
000078 1.6494 1.6494 0.10%
000251 2.801 3.845 0.73%
164810 1.0156 1.5614 0.10%
002832 1.0541 1.2731 0.10%
002861 2.332 2.332 0.82%
023280 1.0011 1.0011 0.10%
024053 1.4407 1.4407 0.73%
000944 1.2994 1.2994 0.10%
000991 4.0 4.0 0.82%
001998 2.9397 2.9397 0.73%
005938 1.4267 1.4267 0.73%
005939 3.9408 3.9408 0.73%
005945 1.4385 1.4385 0.10%
005946 1.3957 1.3957 0.10%
001719 2.218 2.218 0.82%
001722 1.923 1.923 0.73%
001651 2.772 2.772 0.82%
006741 1.1293 1.1617 0.10%
002603 1.0764 1.3567 0.10%
014466 1.145 1.145 0.73%
017055 1.0841 1.0841 0.10%
016144 1.064 1.093 0.10%
014069 0.8863 0.8863 0.73%
015473 1.0998 1.1348 0.10%
159640 1.0033 1.0033 0.82%
012119 1.017 1.017 0.73%
012166 1.0305 1.1097 0.10%
012237 1.523 1.523 0.73%
012826 1.1745 1.1745 0.73%
011532 1.2476 1.2476 0.73%
011788 1.0571 1.0571 0.73%
008027 1.0549 1.1614 0.10%
015002 2.478 2.478 0.82%
015135 1.0188 1.0188 0.73%
012336 1.1141 1.1141 0.10%
019086 1.1727 1.1727 0.73%
020524 1.041 1.041 0.10%
018016 1.0013 1.0253 0.10%
019221 1.1728 1.1728 0.10%
481017 3.702 4.147 0.73%
485019 1.42 1.456 0.10%
485111 1.909 2.331 0.10%
007512 1.1982 1.1982 0.82%
007675 1.5147 1.5147 0.82%
007717 1.1048 1.1678 0.10%
007123 1.0273 1.1731 0.10%
007125 1.0323 1.1924 0.10%
007223 1.3927 1.3927 0.90%
019618 1.3838 1.3838 0.73%
019619 1.3888 1.3888 0.73%
006470 1.489 1.489 0.10%
000728 1.448 1.494 0.10%
002492 1.24 1.24 0.10%
000045 1.555 1.96 0.10%
000196 1.727 2.304 0.73%
164826 1.1184 1.1184 0.73%
006169 1.177 1.212 0.10%
023726 1.4012 1.4012 0.90%
024251 1.1581 1.1581 0.10%
010632 1.0295 1.14 0.10%
010685 3.467 3.467 0.82%
010687 3.387 3.387 0.82%
010696 2.692 2.692 0.73%
005198 1.0083 1.0083 0.73%
002006 1.576 1.576 0.73%
010889 1.0788 1.0788 0.73%
005943 1.3885 1.3885 0.73%
009655 1.1879 1.1879 0.10%
009927 1.1823 1.1823 0.73%
001409 0.622 0.622 0.82%
001496 1.827 1.827 0.82%
016145 1.0126 1.0126 0.10%
014068 0.9029 0.9029 0.73%
013588 1.0832 1.0832 0.10%
013342 0.896 0.896 0.73%
011943 1.1577 1.1577 0.10%
009421 1.0916 1.1671 0.10%
012827 1.1554 1.1554 0.73%
011729 1.2424 1.2424 0.73%
014666 1.3497 1.3497 0.73%
015001 4.655 4.655 0.82%
011305 0.8386 0.8386 0.73%
011387 1.183 1.183 0.73%
015974 1.0379 1.0379 0.73%
018015 1.0041 1.0321 0.10%
018113 1.6623 1.6623 0.82%
008472 1.0017 1.1332 0.10%
481009 1.2362 2.0246 0.82%
485114 2.469 2.469 0.10%
485119 1.4927 1.5337 0.10%
485120 1.0971 1.0971 0.10%
007353 2.398 2.398 0.73%
005772 1.0033 1.2171 0.10%
007079 1.1199 1.2485 0.10%
007122 1.0289 1.18 0.10%
007124 1.0316 1.1831 0.10%
009032 1.2345 1.2345 0.73%
009076 1.806 1.806 0.73%
021064 1.027 1.033 0.10%
024445 1.1977 1.1977 0.73%
022443 1.2195 1.2195 0.90%
019617 1.3733 1.3733 0.73%
561220 1.4974 1.4974 0.82%
561230 1.3153 1.3527 0.82%
561260 1.1596 1.1596 0.82%
589500 1.3642 1.3642 0.82%
000763 2.396 2.396 0.73%
005390 1.8419 1.8419 0.90%
001320 1.994 1.994 0.73%
510990 1.0379 1.0379 0.82%
002997 1.1736 1.3563 0.10%
006170 1.1499 1.18 0.10%
006221 1.411 1.411 0.90%
159856 0.8883 0.8883 0.82%
022710 2.321 2.321 0.82%
023725 1.403 1.403 0.90%
010088 0.8827 0.8827 0.73%
003341 1.4205 1.4205 0.10%
001008 2.446 2.446 0.82%
001043 1.956 2.38 0.82%
010393 0.9592 0.9592 0.73%
010394 0.9224 0.9224 0.73%
010669 0.9666 0.9666 0.73%
002005 1.536 1.536 0.73%
006003 2.4658 3.009 0.82%
001715 3.1046 3.1046 0.73%
001716 3.762 3.762 0.73%
001720 1.28 1.443 0.73%
006616 2.8789 2.8789 0.73%
006834 1.1397 1.2027 0.10%
014333 1.0654 1.0654 0.73%
014134 1.149 1.149 0.82%
015474 1.0901 1.1251 0.10%
013589 1.0662 1.0662 0.10%
159116 99.726 0.9973 0.10%
159217 1.5928 1.5928 0.82%
012014 1.057 1.057 0.73%
012238 1.67 1.67 0.82%
009422 1.086 1.1615 0.10%
009443 1.0447 1.1352 0.10%
011730 1.2343 1.2343 0.73%
011884 0.9144 0.9144 0.73%
011885 0.8915 0.8915 0.73%
008052 1.2394 1.2394 0.90%
008053 1.211 1.211 0.90%
008142 1.9991 1.9991 0.90%
008166 1.3406 1.3406 0.82%
011091 1.1263 1.1263 0.10%
011476 2.713 2.713 0.82%
516600 0.6807 0.6807 0.82%
518660 8.3406 2.1615 0.91%
015873 0.9367 0.9367 0.90%
016024 1.0736 1.0736 0.10%
481012 1.1203 1.9346 0.90%
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011932 0.9959 0.9959 0.73%
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001717 3.568 3.568 0.82%
002750 1.0046 1.2577 0.10%
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016901 1.1032 1.1741 0.10%
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017232 1.0594 1.0594 0.73%
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013355 2.983 2.983 0.82%
159315 1.6299 1.6299 0.82%
159362 1.2429 1.2495 0.82%
012015 1.0394 1.0394 0.73%
012120 0.9829 0.9829 0.73%
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011728 1.0642 1.0642 0.73%
011787 1.2598 1.2598 0.73%
014800 1.1488 1.1488 0.73%
011069 0.8403 0.8403 0.73%
011092 1.1071 1.1071 0.10%
011474 3.862 3.862 0.73%
008539 1.0564 1.1664 0.10%
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017881 1.4745 1.4745 0.73%
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018222 3.463 3.463 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,557,476.91102.95
3现金10,506.8800.69
4其他资产51,731.2603.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242003024南京银行02260.00(万张)26,716.40(万元)1.77(%)  
2252801425平安银行小微债01230.00(万张)23,012.22(万元)1.52(%)  
3252800825浦发银行02220.00(万张)22,090.73(万元)1.46(%)  
4252000125北京银行小微债01200.00(万张)20,165.14(万元)1.33(%)  
521258000725浙商银行小微债01BC200.00(万张)20,130.74(万元)1.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-05-232025-05-260.0192
22025-03-242025-03-250.01
32024-12-112024-12-120.005
42024-06-202024-06-210.005
52023-12-192023-12-200.005
62023-06-152023-06-160.005
72023-03-292023-03-300.009
82022-12-142022-12-150.005
92022-09-212022-09-220.0069
102022-05-122022-05-130.0064
112022-03-212022-03-220.0087
122021-12-132021-12-140.0083
132021-09-232021-09-240.0076
142021-06-182021-06-210.009
152021-03-242021-03-250.008
162020-12-092020-12-100.0183
172020-09-152020-09-160.0063
182020-06-182020-06-190.0125
192020-03-202020-03-230.005
202019-12-092019-12-100.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.02%2.18%2.45%2.73%2.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.34%
0.34%
1.51%
2.18%
7.55%
14.43%
29.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
346.25
383.79
451.99
特雷诺指数
-0.96
-5.62
-2.37
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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