基金代码001245 | 基金经理何肖颉 | 最新份额109,539.99万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模47.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模34.74亿 | 托管费0.2% |
把握生态环境行业相关上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证,股指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-20 | 1.988 | 1.988 | 0.00% |
2025-8-19 | 1.988 | 1.988 | 0.30% |
2025-8-18 | 1.982 | 1.982 | 2.06% |
2025-8-15 | 1.942 | 1.942 | 2.53% |
2025-8-14 | 1.894 | 1.894 | -0.53% |
2025-8-13 | 1.904 | 1.904 | 1.76% |
2025-8-12 | 1.871 | 1.871 | 0.86% |
2025-8-11 | 1.855 | 1.855 | 1.15% |
2025-8-8 | 1.834 | 1.834 | 0.16% |
2025-8-7 | 1.831 | 1.831 | -0.81% |
2025-8-6 | 1.846 | 1.846 | 1.04% |
2025-8-5 | 1.827 | 1.827 | 0.55% |
2025-8-4 | 1.817 | 1.817 | 0.50% |
2025-8-1 | 1.808 | 1.808 | 0.22% |
2025-7-31 | 1.804 | 1.804 | -1.64% |
2025-7-30 | 1.834 | 1.834 | -1.19% |
2025-7-29 | 1.856 | 1.856 | 0.43% |
2025-7-28 | 1.848 | 1.848 | 0.11% |
2025-7-25 | 1.846 | 1.846 | -0.38% |
2025-7-24 | 1.853 | 1.853 | 0.60% |
何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.5 | -25.53% | -22.82% |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 10.0 | 2.99% | 29.53% |
工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 10.6 | 78.70% | 32.99% |
工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.7 | 143.60% | 24.66% |
工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 10.3 | 36.30% | -13.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.7 | 123.70% | 24.65% |
工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.5 | -26.36% | -22.82% |
工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 11.5 | 84.62% | 106.46% |
工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.5 | -40.88% | -29.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫思倩 | 2017-10-17 至 2022-01-13 | 4年-10个月零27天 | 189.03 | 58.63 |
梅韬 | 2015-08-25 至 2018-01-31 | 2年5个月零6天 | -5.15 | 28.59 |
何肖颉 | 2015-05-08 至 今 | 10年3个月零13天 | 36.30 | -13.00 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000944 | 1.3006 | 1.3006 | 0.02% | |
001008 | 2.148 | 2.148 | 0.99% | |
010393 | 0.9001 | 0.9001 | 0.54% | |
010632 | 1.0293 | 1.1398 | 0.02% | |
010685 | 3.381 | 3.381 | 0.99% | |
010745 | 0.772 | 0.772 | 0.54% | |
001714 | 3.279 | 3.468 | 0.99% | |
006221 | 1.3467 | 1.3467 | 0.89% | |
005526 | 1.7123 | 1.7123 | 0.54% | |
001245 | 1.988 | 1.988 | 0.99% | |
000046 | 1.473 | 1.852 | 0.02% | |
000079 | 1.5739 | 1.5739 | 0.02% | |
000196 | 1.558 | 2.079 | 0.54% | |
164809 | 1.2858 | 1.618 | 0.89% | |
481001 | 0.2839 | 5.2899 | 0.54% | |
481006 | 0.801 | 1.7463 | 0.54% | |
481012 | 1.0938 | 1.9081 | 0.89% | |
485005 | 1.1616 | 2.0836 | 0.02% | |
485014 | 2.287 | 2.287 | 0.02% | |
159976 | 1.3044 | 1.3044 | 0.99% | |
007585 | 1.0011 | 1.1621 | 0.02% | |
007674 | 1.2995 | 1.2995 | 0.99% | |
005938 | 1.4995 | 1.4995 | 0.54% | |
005939 | 2.9771 | 2.9771 | 0.54% | |
009707 | 2.2172 | 2.2172 | 0.54% | |
007122 | 1.0325 | 1.1793 | 0.02% | |
007125 | 1.0355 | 1.1916 | 0.02% | |
159709 | 1.1363 | 1.1363 | 0.99% | |
022710 | 1.936 | 1.936 | 0.99% | |
021231 | 1.2194 | 1.2194 | 0.89% | |
013355 | 2.882 | 2.882 | 0.99% | |
159237 | 1.1096 | 1.1096 | 0.99% | |
159362 | 1.1208 | 1.1274 | 0.99% | |
014334 | 0.8849 | 0.8849 | 0.54% | |
017055 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | |
013953 | 1.0839 | 1.1021 | 0.02% | |
014068 | 0.7927 | 0.7927 | 0.54% | |
014133 | 1.0817 | 1.0817 | 0.99% | |
015473 | 1.1044 | 1.1394 | 0.02% | |
013588 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | |
019619 | 1.2306 | 1.2306 | 0.54% | |
018717 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
561200 | 1.2915 | 1.2915 | 0.99% | |
561230 | 1.198 | 1.2288 | 0.99% | |
020524 | 1.039 | 1.039 | 0.02% | |
012336 | 1.1132 | 1.1132 | 0.02% | |
012014 | 1.0041 | 1.0041 | 0.54% | |
012238 | 1.577 | 1.577 | 0.99% | |
009443 | 1.0416 | 1.1321 | 0.02% | |
012889 | 0.8436 | 0.8436 | 0.54% | |
011727 | 1.0738 | 1.0738 | 0.54% | |
011787 | 1.2101 | 1.2101 | 0.54% | |
011884 | 0.8475 | 0.8475 | 0.54% | |
008027 | 1.0512 | 1.1577 | 0.02% | |
008143 | 1.7356 | 1.7356 | 0.89% | |
011473 | 3.729 | 3.729 | 0.99% | |
011478 | 1.736 | 2.154 | 0.99% | |
516060 | 0.64 | 0.64 | 0.99% | |
002603 | 1.0756 | 1.3559 | 0.02% | |
002750 | 1.0029 | 1.256 | 0.02% | |
003341 | 1.4177 | 1.4177 | 0.02% | |
010696 | 2.869 | 2.869 | 0.54% | |
005103 | 0.9241 | 1.1441 | 0.89% | |
005197 | 0.9293 | 0.9293 | 0.54% | |
002003 | 1.27 | 1.27 | 0.54% | |
002004 | 1.206 | 1.206 | 0.54% | |
009868 | 1.3741 | 1.3741 | 0.54% | |
001717 | 3.476 | 3.476 | 0.99% | |
006740 | 1.157 | 1.1897 | 0.02% | |
006834 | 1.1393 | 1.2023 | 0.02% | |
001320 | 2.017 | 2.017 | 0.54% | |
000074 | 1.839 | 1.839 | 0.02% | |
000236 | 1.775 | 1.775 | 0.02% | |
000251 | 2.983 | 4.027 | 0.54% | |
000402 | 1.1942 | 1.5865 | 0.02% | |
481004 | 1.1394 | 1.9907 | 0.54% | |
481008 | 1.192 | 2.716 | 0.54% | |
481010 | 3.22 | 3.22 | 0.54% | |
485011 | 1.821 | 2.208 | 0.02% | |
485018 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | |
007717 | 1.1047 | 1.1677 | 0.02% | |
005833 | 1.0823 | 1.4189 | 0.54% | |
005945 | 1.3186 | 1.3186 | 0.02% | |
006937 | 1.1166 | 1.337 | 0.99% | |
007079 | 1.1247 | 1.2478 | 0.02% | |
007223 | 1.2682 | 1.2682 | 0.89% | |
023415 | 1.2583 | 1.2583 | 0.89% | |
022442 | 1.1088 | 1.1088 | 0.89% | |
022443 | 1.1068 | 1.1068 | 0.89% | |
159840 | 0.6233 | 0.6233 | 0.99% | |
022982 | 1.1088 | 1.1088 | 0.89% | |
023725 | 1.2203 | 1.2203 | 0.89% | |
021220 | 1.1941 | 1.2278 | 0.02% | |
013312 | 3.542 | 3.542 | 0.54% | |
013342 | 0.7591 | 0.7591 | 0.54% | |
159665 | 1.4397 | 1.4397 | 0.99% | |
017232 | 1.0265 | 1.0265 | 0.54% | |
014176 | 0.9825 | 0.9825 | 0.54% | |
018016 | 1.0047 | 1.0287 | 0.02% | |
018112 | 1.7665 | 1.7665 | 0.99% | |
016025 | 1.0662 | 1.0662 | 0.02% | |
008540 | 1.0687 | 1.151 | 0.02% | |
012120 | 0.823 | 0.823 | 0.54% | |
012827 | 1.1147 | 1.1147 | 0.54% | |
011786 | 1.2299 | 1.2299 | 0.54% | |
011885 | 0.8269 | 0.8269 | 0.54% | |
014714 | 1.0326 | 1.1062 | 0.02% | |
011006 | 0.6745 | 0.6745 | 0.54% | |
010069 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | |
000893 | 1.235 | 1.235 | 0.99% | |
001043 | 1.772 | 2.196 | 0.99% | |
001054 | 2.94 | 2.94 | 0.99% | |
009867 | 1.4295 | 1.4295 | 0.54% | |
001716 | 3.052 | 3.052 | 0.54% | |
001720 | 1.258 | 1.421 | 0.54% | |
001409 | 0.533 | 0.533 | 0.99% | |
001648 | 1.473 | 1.473 | 0.54% | |
006616 | 2.3665 | 2.3665 | 0.54% | |
006741 | 1.1283 | 1.1607 | 0.02% | |
510350 | 4.4104 | 1.2447 | 0.99% | |
002861 | 1.943 | 1.943 | 0.99% | |
002387 | 1.1402 | 1.2082 | 0.99% | |
002492 | 1.214 | 1.214 | 0.02% | |
001158 | 1.399 | 1.399 | 0.99% | |
000403 | 1.1837 | 1.5293 | 0.02% | |
481015 | 3.61 | 3.61 | 0.54% | |
485114 | 2.461 | 2.461 | 0.02% | |
159970 | 5.2635 | 1.1521 | 0.99% | |
005946 | 1.2799 | 1.2799 | 0.02% | |
009792 | 1.0149 | 1.1009 | 0.02% | |
009793 | 1.0055 | 1.0915 | 0.02% | |
007284 | 1.0623 | 1.1804 | 0.02% | |
009030 | 1.027 | 1.027 | 0.54% | |
009031 | 1.275 | 1.275 | 0.54% | |
021232 | 1.2158 | 1.2158 | 0.89% | |
159640 | 0.8229 | 0.8229 | 0.99% | |
014467 | 0.9175 | 0.9175 | 0.54% | |
016901 | 1.1024 | 1.1733 | 0.02% | |
016145 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | |
015002 | 1.954 | 1.954 | 0.99% | |
018222 | 3.019 | 3.019 | 0.54% | |
019617 | 1.2177 | 1.2177 | 0.54% | |
588860 | 1.5944 | 1.5944 | 0.99% | |
015974 | 0.9379 | 0.9379 | 0.54% | |
019085 | 1.1674 | 1.1674 | 0.54% | |
012172 | 1.0309 | 1.122 | 0.02% | |
012241 | 3.245 | 3.245 | 0.54% | |
008166 | 1.2896 | 1.2896 | 0.99% | |
014800 | 1.0878 | 1.0878 | 0.54% | |
011474 | 3.295 | 3.295 | 0.54% | |
002594 | 2.034 | 2.034 | 0.54% | |
003401 | 1.7781 | 1.7781 | 0.02% | |
000831 | 2.991 | 2.991 | 0.99% | |
010394 | 0.8664 | 0.8664 | 0.54% | |
010668 | 0.9928 | 0.9928 | 0.54% | |
010744 | 0.7918 | 0.7918 | 0.54% | |
005102 | 0.9225 | 1.1595 | 0.89% | |
005198 | 0.9136 | 0.9136 | 0.54% | |
002000 | 1.493 | 1.493 | 0.54% | |
002005 | 1.505 | 1.505 | 0.54% | |
001650 | 2.102 | 2.102 | 0.54% | |
006617 | 1.1 | 1.2433 | 0.02% | |
006169 | 1.1763 | 1.2113 | 0.02% | |
000728 | 1.451 | 1.497 | 0.02% | |
005390 | 1.504 | 1.504 | 0.89% | |
005391 | 1.4577 | 1.4577 | 0.89% | |
005525 | 1.0298 | 1.277 | 0.02% | |
002233 | 2.046 | 2.046 | 0.54% | |
001171 | 1.618 | 1.618 | 0.99% | |
000045 | 1.528 | 1.933 | 0.02% | |
000078 | 1.6502 | 1.6502 | 0.02% | |
164810 | 1.0163 | 1.5621 | 0.02% | |
164826 | 0.9906 | 0.9906 | 0.54% | |
485007 | 1.3458 | 2.0442 | 0.02% | |
485020 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | |
485105 | 1.166 | 2.1713 | 0.02% | |
485118 | 1.1053 | 1.1065 | 0.02% | |
485120 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | |
487021 | 3.058 | 3.058 | 0.54% | |
501218 | 0.9996 | 0.9996 | 0.89% | |
007353 | 1.9693 | 1.9693 | 0.54% | |
007512 | 1.1053 | 1.1053 | 0.99% | |
005943 | 1.4044 | 1.4044 | 0.54% | |
006004 | 1.3061 | 1.3061 | 0.02% | |
007285 | 1.061 | 1.174 | 0.02% | |
159671 | 0.9777 | 0.9777 | 0.99% | |
159691 | 1.2819 | 1.2922 | 0.99% | |
159725 | 0.9182 | 0.9182 | 0.99% | |
022975 | 1.2194 | 1.2194 | 0.89% | |
024251 | 1.1566 | 1.1566 | 0.02% | |
159249 | 1.1019 | 1.1019 | 0.99% | |
159636 | 1.3841 | 1.3841 | 0.99% | |
014466 | 0.935 | 0.935 | 0.54% | |
016942 | 1.3054 | 1.3054 | 0.99% | |
016943 | 1.2929 | 1.2929 | 0.99% | |
017128 | 1.0567 | 1.0744 | 0.02% | |
013933 | 0.9847 | 0.9847 | 0.89% | |
019933 | 1.5855 | 1.5855 | 0.89% | |
561280 | 1.4378 | 1.4378 | 0.99% | |
588050 | 1.181 | 0.823 | 0.99% | |
015873 | 0.6755 | 0.6755 | 0.89% | |
017882 | 1.2911 | 1.2911 | 0.54% | |
008539 | 1.0795 | 1.1695 | 0.02% | |
011932 | 0.8282 | 0.8282 | 0.54% | |
012119 | 0.8509 | 0.8509 | 0.54% | |
012740 | 1.1201 | 1.1201 | 0.02% | |
011788 | 1.0291 | 1.0291 | 0.54% | |
516050 | 0.8671 | 0.8671 | 0.99% | |
000991 | 3.813 | 3.813 | 0.99% | |
010510 | 1.1004 | 1.1004 | 0.02% | |
010669 | 0.9845 | 0.9845 | 0.54% | |
010687 | 3.188 | 3.188 | 0.99% | |
001998 | 2.3793 | 2.3793 | 0.54% | |
002006 | 1.512 | 1.512 | 0.54% | |
009927 | 1.1796 | 1.1796 | 0.54% | |
001651 | 2.583 | 2.583 | 0.99% | |
510990 | 0.986 | 0.986 | 0.99% | |
006220 | 1.3728 | 1.3728 | 0.89% | |
001195 | 1.02 | 1.02 | 0.99% | |
000185 | 1.979 | 2.124 | 0.02% | |
164814 | 1.127 | 1.854 | 0.02% | |
510060 | 2.6397 | 1.6885 | 0.99% | |
481009 | 1.1414 | 1.9298 | 0.99% | |
481017 | 3.333 | 3.778 | 0.54% | |
483003 | 0.6496 | 2.7987 | 0.54% | |
485022 | 1.1842 | 1.1842 | 0.02% | |
485119 | 1.4943 | 1.5353 | 0.02% | |
005940 | 2.8715 | 2.8715 | 0.54% | |
006003 | 2.3195 | 2.8627 | 0.99% | |
009708 | 2.1731 | 2.1731 | 0.54% | |
007124 | 1.0348 | 1.1823 | 0.02% | |
159866 | 1.2017 | 1.2017 | 0.89% | |
022935 | 1.1439 | 1.144 | 0.99% | |
024053 | 1.1403 | 1.1403 | 0.54% | |
024247 | 1.0371 | 1.0371 | 0.89% | |
020750 | 0.9082 | 0.9082 | 0.89% | |
021064 | 1.0253 | 1.0313 | 0.02% | |
159217 | 1.5997 | 1.5997 | 0.99% | |
159315 | 1.2622 | 1.2622 | 0.99% | |
014333 | 0.9095 | 0.9095 | 0.54% | |
013952 | 1.0897 | 1.1119 | 0.02% | |
014069 | 0.7787 | 0.7787 | 0.54% | |
014175 | 1.0029 | 1.0029 | 0.54% | |
018015 | 1.0071 | 1.0351 | 0.02% | |
589500 | 1.1708 | 1.1708 | 0.99% | |
015973 | 0.9525 | 0.9525 | 0.54% | |
020525 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | |
012015 | 0.9879 | 0.9879 | 0.54% | |
012237 | 1.432 | 1.432 | 0.54% | |
009421 | 1.0911 | 1.1666 | 0.02% | |
012888 | 0.8637 | 0.8637 | 0.54% | |
008167 | 1.2335 | 1.2335 | 0.99% | |
014667 | 1.1016 | 1.1016 | 0.54% | |
010889 | 0.9564 | 0.9564 | 0.54% | |
011092 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% | |
011305 | 0.7094 | 0.7094 | 0.54% | |
516600 | 0.6688 | 0.6688 | 0.99% | |
010088 | 0.7487 | 0.7487 | 0.54% | |
010089 | 0.7209 | 0.7209 | 0.54% | |
000943 | 1.3538 | 1.3538 | 0.02% | |
010512 | 1.1104 | 1.1116 | 0.02% | |
001715 | 2.5111 | 2.5111 | 0.54% | |
001719 | 1.933 | 1.933 | 0.99% | |
001722 | 1.869 | 1.869 | 0.54% | |
006615 | 2.433 | 2.433 | 0.54% | |
006738 | 1.1755 | 1.1755 | 0.02% | |
510530 | 7.2066 | 1.3932 | 0.99% | |
002832 | 1.0534 | 1.2724 | 0.02% | |
002997 | 1.1749 | 1.3576 | 0.02% | |
006470 | 1.492 | 1.492 | 0.02% | |
000672 | 1.135 | 1.135 | 0.54% | |
000763 | 2.245 | 2.245 | 0.54% | |
000803 | 3.566 | 3.566 | 0.99% | |
001140 | 2.276 | 2.276 | 0.54% | |
000184 | 2.029 | 2.175 | 0.02% | |
000195 | 1.649 | 2.243 | 0.54% | |
164818 | 1.1865 | 0.3466 | 0.99% | |
004032 | 1.0327 | 1.2881 | 0.02% | |
485111 | 1.905 | 2.327 | 0.02% | |
159958 | 1.5726 | 1.5726 | 0.99% | |
007675 | 1.2477 | 1.2477 | 0.99% | |
005772 | 1.0036 | 1.2174 | 0.02% | |
009655 | 1.1868 | 1.1868 | 0.02% | |
007078 | 1.1274 | 1.2537 | 0.02% | |
009032 | 1.2351 | 1.2351 | 0.54% | |
023414 | 1.2597 | 1.2597 | 0.89% | |
159856 | 0.8017 | 0.8017 | 0.99% | |
159905 | 1.7411 | 2.0471 | 0.99% | |
023726 | 1.2192 | 1.2192 | 0.89% | |
024248 | 1.0365 | 1.0365 | 0.89% | |
021422 | 1.1393 | 1.1393 | 0.02% | |
021558 | 2.023 | 2.023 | 0.54% | |
159370 | 1.3099 | 1.3099 | 0.99% | |
159543 | 1.2863 | 1.2863 | 0.99% | |
013611 | 1.1203 | 1.1203 | 0.54% | |
013612 | 1.1043 | 1.1043 | 0.54% | |
019221 | 1.1741 | 1.1741 | 0.02% | |
561220 | 1.1704 | 1.1704 | 0.99% | |
589200 | 1.1067 | 1.1067 | 0.99% | |
015874 | 0.6692 | 0.6692 | 0.89% | |
019086 | 1.1676 | 1.1676 | 0.54% | |
019088 | 1.3092 | 1.3092 | 0.89% | |
020341 | 1.7579 | 1.7579 | 0.89% | |
020407 | 1.1821 | 1.1821 | 0.99% | |
012337 | 1.1037 | 1.1037 | 0.02% | |
012166 | 1.0338 | 1.109 | 0.02% | |
009365 | 1.1905 | 1.1905 | 0.54% | |
012826 | 1.1326 | 1.1326 | 0.54% | |
012845 | 0.8536 | 0.8536 | 0.54% | |
011614 | 0.9095 | 0.9095 | 0.89% | |
011615 | 0.8987 | 0.8987 | 0.89% | |
008052 | 1.1591 | 1.1591 | 0.89% | |
008142 | 1.7678 | 1.7678 | 0.89% | |
011070 | 0.814 | 0.814 | 0.54% | |
011388 | 1.13 | 1.13 | 0.54% | |
011476 | 2.529 | 2.529 | 0.99% | |
518660 | 7.3716 | 1.9104 | -0.36% | |
009257 | 1.0953 | 1.1107 | 0.02% | |
010068 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | |
010677 | 1.1726 | 1.1726 | 0.99% | |
001997 | 2.776 | 2.776 | 0.54% | |
009928 | 1.1474 | 1.1474 | 0.54% | |
001718 | 4.3 | 4.3 | 0.99% | |
001721 | 1.362 | 1.362 | 0.54% | |
006739 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% | |
007852 | 0.9965 | 1.1519 | 0.02% | |
164808 | 1.1037 | 1.8981 | 0.02% | |
481013 | 2.882 | 3.231 | 0.54% | |
485019 | 1.4222 | 1.4582 | 0.02% | |
487016 | 2.866 | 3.4589 | 0.54% | |
005834 | 1.0643 | 1.3843 | 0.54% | |
009029 | 1.0705 | 1.0705 | 0.54% | |
009076 | 1.4891 | 1.4891 | 0.54% | |
022932 | 0.9087 | 0.9087 | 0.89% | |
024052 | 1.1408 | 1.1408 | 0.54% | |
020559 | 1.5605 | 1.5605 | 0.54% | |
021063 | 1.0213 | 1.0273 | 0.02% | |
013341 | 0.7811 | 0.7811 | 0.54% | |
159236 | 1.1172 | 1.1172 | 0.99% | |
159520 | 1.0604 | 1.0604 | 0.99% | |
017054 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | |
015001 | 4.251 | 4.251 | 0.99% | |
018113 | 1.754 | 1.754 | 0.99% | |
019934 | 1.5837 | 1.5837 | 0.89% | |
018716 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | |
561260 | 1.1288 | 1.1288 | 0.99% | |
019087 | 1.3118 | 1.3118 | 0.89% | |
011933 | 0.807 | 0.807 | 0.54% | |
012741 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% | |
012742 | 1.032 | 1.067 | 0.02% | |
008053 | 1.133 | 1.133 | 0.89% | |
014799 | 1.1034 | 1.1034 | 0.54% | |
011069 | 0.8358 | 0.8358 | 0.54% | |
011387 | 1.1493 | 1.1493 | 0.54% | |
011477 | 2.228 | 2.228 | 0.54% | |
001496 | 1.503 | 1.503 | 0.99% | |
006724 | 1.0867 | 1.6973 | 0.89% | |
006835 | 1.1054 | 1.1684 | 0.02% | |
510850 | 3.3496 | 1.397 | 0.99% | |
006170 | 1.1497 | 1.1798 | 0.02% | |
000667 | 1.254 | 1.254 | 0.54% | |
000793 | 1.682 | 1.682 | 0.99% | |
000077 | 1.751 | 1.751 | 0.02% | |
000263 | 3.37 | 3.647 | 0.54% | |
008471 | 1.0133 | 1.1567 | 0.02% | |
008472 | 1.0112 | 1.1309 | 0.02% | |
485107 | 1.3533 | 2.1334 | 0.02% | |
485122 | 1.1754 | 1.1754 | 0.02% | |
005937 | 1.5581 | 1.5581 | 0.54% | |
005944 | 1.3662 | 1.3662 | 0.54% | |
006002 | 2.4277 | 2.9753 | 0.99% | |
007123 | 1.0308 | 1.1726 | 0.02% | |
020558 | 1.5694 | 1.5694 | 0.54% | |
013289 | 0.7359 | 0.7359 | 0.54% | |
013290 | 0.7134 | 0.7134 | 0.54% | |
013347 | 1.972 | 1.972 | 0.54% | |
017127 | 1.0621 | 1.0815 | 0.02% | |
017233 | 1.0164 | 1.0164 | 0.54% | |
016082 | 1.0619 | 1.0619 | 0.54% | |
016144 | 1.0648 | 1.0938 | 0.02% | |
015135 | 0.9853 | 0.9853 | 0.54% | |
015136 | 0.9674 | 0.9674 | 0.54% | |
014134 | 1.0659 | 1.0659 | 0.99% | |
015474 | 1.0949 | 1.1299 | 0.02% | |
013589 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | |
018271 | 1.0495 | 1.0585 | 0.02% | |
018446 | 1.2208 | 1.2208 | 0.54% | |
019618 | 1.2265 | 1.2265 | 0.54% | |
016024 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | |
017881 | 1.3052 | 1.3052 | 0.54% | |
011943 | 1.1596 | 1.1596 | 0.02% | |
009364 | 1.2413 | 1.2413 | 0.54% | |
009422 | 1.0856 | 1.1611 | 0.02% | |
012844 | 0.8744 | 0.8744 | 0.54% | |
011532 | 1.1886 | 1.1886 | 0.54% | |
011533 | 1.1688 | 1.1688 | 0.54% | |
011728 | 1.0474 | 1.0474 | 0.54% | |
011729 | 1.244 | 1.244 | 0.54% | |
011730 | 1.2365 | 1.2365 | 0.54% | |
011789 | 1.0094 | 1.0094 | 0.54% | |
014666 | 1.1233 | 1.1233 | 0.54% | |
011091 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | |
011304 | 0.7357 | 0.7357 | 0.54% | |
011475 | 2.818 | 2.818 | 0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 172,679.33 | 88.32 |
2 | 债券及货币 | 23,358.54 | 11.95 |
3 | 现金 | 23,358.54 | 11.95 |
4 | 其他资产 | 49.19 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 58.43 | 14,738.22 | 7.54% | 0.00 |
002126 | 银轮股份 | 348.30 | 8,456.72 | 4.33% | 0.00 |
600066 | 宇通客车 | 302.01 | 7,507.94 | 3.84% | 116.79 |
603606 | 东方电缆 | 133.09 | 6,882.11 | 3.52% | -11.08 |
002850 | 科达利 | 60.43 | 6,838.50 | 3.50% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 77.94 | 5,282.17 | 2.70% | 42.72 |
000333 | 美的集团 | 72.33 | 5,222.23 | 2.67% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 169.89 | 5,120.58 | 2.62% | 106.24 |
002050 | 三花智控 | 171.86 | 4,533.67 | 2.32% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 126.55 | 4,390.12 | 2.25% | -13.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.34% | 31.92% | -8.24% | 10.38% | 6.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75% | 10.69% | 12.13% | 13.08% | 31.92% | -22.77% | 63.89% | 98.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 1.06 | 1.05 |
夏普比率 | 124.38 | -10.28 | 32.24 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.04 | -0.06 | 0.09 |
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