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工银新生代消费混合  005526
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理林梦
申购费率0.15%
基金规模2.39亿  (2022-06-30)
1.6338
1.6338
63.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.02% 7356/8630
最近一月 1.78% 0.05% 6446/8559
最近三月 4.04% 0.1% 6057/8454
最近一年 27.36% 0.19% 1882/7983
(2025-07-18)
基金代码005526 基金经理林梦 最新份额7,587.35万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模2.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-13 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模17.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.6338 1.6338 -0.38%
2025-7-17 1.64 1.64 -0.07%
2025-7-16 1.6412 1.6412 1.55%
2025-7-15 1.6162 1.6162 -0.45%
2025-7-14 1.6235 1.6235 -0.50%
2025-7-11 1.6316 1.6316 -0.45%
2025-7-10 1.639 1.639 -0.14%
2025-7-9 1.6413 1.6413 1.00%
2025-7-8 1.625 1.625 0.52%
2025-7-7 1.6166 1.6166 -0.61%
2025-7-4 1.6265 1.6265 -0.59%
2025-7-3 1.6362 1.6362 0.87%
2025-7-2 1.6221 1.6221 -0.96%
2025-7-1 1.6379 1.6379 0.96%
2025-6-30 1.6223 1.6223 0.85%
2025-6-27 1.6086 1.6086 0.42%
2025-6-26 1.6019 1.6019 -0.74%
2025-6-25 1.6138 1.6138 1.29%
2025-6-24 1.5933 1.5933 2.03%
2025-6-23 1.5616 1.5616 0.06%

林梦女士:硕士研究生,多年证券从业经验。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至2021年11月1日,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至2023年11月3日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2023年10月10日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银新生代消费混合  2018-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银文体产业股票A股票型2017-10-24 至 2018-11-19 1.1-3.45% -19.78% 
工银消费股票A股票型2020-01-17 至 2021-11-01 1.848.23% 37.60% 
工银新得利混合混合型2020-06-11 至 2023-11-03 3.45.48% 9.09% 
工银消费服务混合C混合型2023-10-10 至 今 1.8-12.41% -12.99% 
工银消费服务混合A混合型2023-10-10 至 今 1.8-12.25% -12.99% 
工银新生代消费混合混合型2018-07-27 至 今 7.038.01% 28.23% 
工银消费股票C股票型2020-01-17 至 2021-11-01 1.846.27% 37.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张玮升2018-07-27 至 2021-09-173年1个月零21天115.9384.60
林梦2018-07-27 至 今6年-1个月零22天38.0128.23
袁芳2018-01-15 至 2020-12-312年11个月零16天127.5165.11
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000943 1.3605 1.3605 0.03%
001008 2.011 2.011 0.48%
001715 2.259 2.259 0.31%
001718 4.08 4.08 0.48%
002003 1.149 1.149 0.31%
002861 1.709 1.709 0.48%
003341 1.3945 1.3945 0.03%
005197 0.8792 0.8792 0.31%
005772 1.0092 1.2225 0.03%
005834 1.0411 1.3611 0.31%
005940 2.5649 2.5649 0.31%
005944 1.3577 1.3577 0.31%
006169 1.1813 1.2163 0.03%
006740 1.1561 1.1888 0.03%
007512 1.0747 1.0747 0.48%
007674 1.1138 1.1138 0.48%
009421 1.0945 1.17 0.03%
009792 1.0177 1.1037 0.03%
009868 1.1739 1.1739 0.31%
010089 0.665 0.665 0.31%
010393 0.8548 0.8548 0.31%
010744 0.7384 0.7384 0.31%
011070 0.7815 0.7815 0.31%
011304 0.6756 0.6756 0.31%
011305 0.6519 0.6519 0.31%
011388 1.1158 1.1158 0.31%
011477 2.04 2.04 0.31%
011885 0.7627 0.7627 0.31%
012172 1.0361 1.1251 0.03%
013347 1.906 1.906 0.31%
013588 1.0648 1.0648 0.03%
014175 0.9197 0.9197 0.31%
014334 0.8043 0.8043 0.31%
014466 0.8444 0.8444 0.31%
015874 0.6258 0.6258 0.58%
018015 1.0155 1.0435 0.03%
018222 2.85 2.85 0.31%
019086 1.117 1.117 0.31%
019088 1.1133 1.1133 0.58%
019617 1.1206 1.1206 0.31%
019619 1.1319 1.1319 0.31%
020558 1.4848 1.4848 0.31%
021422 1.1411 1.1411 0.03%
159315 1.209 1.209 0.48%
159362 1.052 1.0586 0.48%
159370 1.1275 1.1275 0.48%
159640 0.7776 0.7776 0.48%
159671 0.8219 0.8219 0.48%
159856 0.7536 0.7536 0.48%
159905 1.6773 1.9833 0.48%
159958 1.3734 1.3734 0.48%
485020 1.1123 1.1123 0.03%
510990 0.9552 0.9552 0.48%
561200 1.233 1.233 0.48%
561260 1.0966 1.0966 0.48%
000077 1.756 1.756 0.03%
000195 1.592 2.166 0.31%
000263 3.104 3.381 0.31%
000402 1.1987 1.591 0.03%
001650 1.926 1.926 0.31%
001721 1.357 1.357 0.31%
002004 1.092 1.092 0.31%
002233 1.875 1.875 0.31%
002997 1.1774 1.3601 0.03%
003401 1.7481 1.7481 0.03%
005198 0.8645 0.8645 0.31%
005391 1.2815 1.2815 0.58%
005525 1.033 1.2802 0.03%
006002 2.3164 2.864 0.48%
006004 1.3116 1.3116 0.03%
006170 1.155 1.1851 0.03%
006220 1.3349 1.3349 0.58%
006616 1.9873 1.9873 0.31%
008053 1.0596 1.0596 0.58%
009029 1.0142 1.0142 0.31%
009708 1.8319 1.8319 0.31%
010068 1.0642 1.0642 0.03%
011533 1.1665 1.1665 0.31%
011615 0.7938 0.7938 0.58%
011786 1.203 1.203 0.31%
012740 1.0945 1.0945 0.03%
012742 1.0745 1.0745 0.03%
013612 1.0944 1.0944 0.31%
013952 1.1028 1.125 0.03%
015001 4.036 4.036 0.48%
015474 1.1033 1.1383 0.03%
019085 1.1163 1.1163 0.31%
020407 1.0819 1.0819 0.48%
021063 1.0262 1.0322 0.03%
022443 1.0431 1.0431 0.58%
022932 0.8026 0.8026 0.58%
023281 1.0023 1.0023 0.03%
024251 1.1558 1.1558 0.03%
159217 1.4894 1.4894 0.48%
159520 1.027 1.027 0.48%
159636 1.3557 1.3557 0.48%
164810 1.0197 1.5655 0.03%
483003 0.6246 2.754 0.31%
485022 1.185 1.185 0.03%
485111 1.891 2.313 0.03%
516060 0.6054 0.6054 0.48%
516600 0.6342 0.6342 0.48%
561220 1.0505 1.0505 0.48%
021232 1.1833 1.1833 0.58%
000672 1.169 1.169 0.31%
000944 1.3075 1.3075 0.03%
000991 3.741 3.741 0.48%
001054 2.878 2.878 0.48%
001158 1.301 1.301 0.48%
001409 0.491 0.491 0.48%
001496 1.267 1.267 0.48%
001714 3.116 3.305 0.48%
001720 1.248 1.411 0.31%
002005 1.377 1.377 0.31%
005938 1.4311 1.4311 0.31%
005943 1.3951 1.3951 0.31%
006615 2.0424 2.0424 0.31%
007078 1.1341 1.2604 0.03%
007123 1.0361 1.1758 0.03%
007125 1.0402 1.1942 0.03%
007223 1.1536 1.1536 0.58%
007585 1.007 1.1675 0.03%
008143 1.7445 1.7445 0.58%
008471 1.0103 1.1537 0.03%
009030 0.9738 0.9738 0.31%
009031 1.2716 1.2716 0.31%
009257 1.0947 1.1101 0.03%
009365 1.0 1.0 0.31%
009422 1.0891 1.1646 0.03%
009443 1.0388 1.1293 0.03%
010632 1.0339 1.1444 0.03%
010669 0.9813 0.9813 0.31%
011006 0.64 0.64 0.31%
011069 0.8021 0.8021 0.31%
011092 1.0904 1.0904 0.03%
011787 1.1841 1.1841 0.31%
011789 1.0027 1.0027 0.31%
011932 0.7828 0.7828 0.31%
012119 0.7842 0.7842 0.31%
012237 1.379 1.379 0.31%
012238 1.494 1.494 0.48%
012845 0.7579 0.7579 0.31%
013342 0.7007 0.7007 0.31%
013589 1.049 1.049 0.03%
015002 1.798 1.798 0.48%
017881 1.2812 1.2812 0.31%
019087 1.1154 1.1154 0.58%
019221 1.1766 1.1766 0.03%
019934 1.5574 1.5574 0.58%
020525 1.0358 1.0358 0.03%
021220 1.1986 1.2323 0.03%
022935 1.0868 1.0869 0.48%
023415 1.0929 1.0929 0.58%
023726 1.0616 1.0616 0.58%
024247 1.0033 1.0033 0.58%
159236 1.052 1.052 0.48%
159725 0.8536 0.8536 0.48%
159840 0.5801 0.5801 0.48%
159976 1.2148 1.2148 0.48%
164809 1.1693 1.5015 0.58%
481006 0.7573 1.7026 0.31%
481013 2.74 3.089 0.31%
485114 2.457 2.457 0.03%
021231 1.1866 1.1866 0.58%
000078 1.6581 1.6581 0.03%
000185 1.947 2.092 0.03%
000793 1.555 1.555 0.48%
000893 1.165 1.165 0.48%
001245 1.828 1.828 0.48%
001320 1.949 1.949 0.31%
001648 1.417 1.417 0.31%
002000 1.478 1.478 0.31%
006003 2.2144 2.7576 0.48%
006470 1.495 1.495 0.03%
008472 1.0087 1.1284 0.03%
009793 1.0085 1.0945 0.03%
009928 1.1417 1.1417 0.31%
010069 1.0447 1.0447 0.03%
010510 1.0998 1.0998 0.03%
011730 1.1828 1.1828 0.31%
011788 1.022 1.022 0.31%
012120 0.7591 0.7591 0.31%
013355 2.824 2.824 0.48%
014467 0.8291 0.8291 0.31%
014666 1.019 1.019 0.31%
014800 1.0539 1.0539 0.31%
015473 1.1126 1.1476 0.03%
016082 1.0611 1.0611 0.31%
016144 1.0675 1.0965 0.03%
016942 1.1784 1.1784 0.48%
016943 1.1676 1.1676 0.48%
017882 1.2681 1.2681 0.31%
018716 1.0474 1.0474 0.03%
022975 1.1866 1.1866 0.58%
023280 1.0025 1.0025 0.03%
023414 1.0939 1.0939 0.58%
024248 1.003 1.003 0.58%
164814 1.055 1.782 0.03%
164818 1.0857 0.3218 0.48%
481012 1.0558 1.8701 0.58%
481017 3.221 3.666 0.31%
485019 1.4261 1.4621 0.03%
485118 1.1045 1.1057 0.03%
485119 1.4979 1.5389 0.03%
588050 1.0365 0.7223 0.48%
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518660 7.4045 1.9189 0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,872.5393.53
2债券及货币673.3205.79
3现金673.3205.79
4其他资产219.5801.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600415小商品城75.001,142.259.83%75.00  
300783三只松鼠35.00953.058.20%23.00  
000333美的集团09.30730.056.28%8.30  
600882妙可蓝多26.60626.705.39%26.60  
300662科锐国际17.00588.205.06%-4.00  
603517绝味食品36.90563.094.84%21.90  
600398海澜之家70.00553.704.76%60.00  
600729重庆百货16.80506.354.36%16.80  
000651格力电器11.00500.064.30%9.00  
603369今世缘09.00475.924.09%9.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
42.75%27.36%-5.15%-3.73%6.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.78%
4.04%
0.71%
21.42%
27.36%
-14.69%
-17.31%
63.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.32
1.26
夏普比率
90.17
4.66
-2.14
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.00
詹森指数
0.05
-0.03
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。