基金代码005526 | 基金经理林梦 | 最新份额7,587.35万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模2.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-02-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模17.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-29 | 1.6268 | 1.6268 | -0.01% |
2025-5-28 | 1.6269 | 1.6269 | -0.66% |
2025-5-27 | 1.6377 | 1.6377 | 0.92% |
2025-5-26 | 1.6227 | 1.6227 | 1.20% |
2025-5-23 | 1.6035 | 1.6035 | -1.58% |
2025-5-22 | 1.6293 | 1.6293 | -1.58% |
2025-5-21 | 1.6554 | 1.6554 | -0.24% |
2025-5-20 | 1.6594 | 1.6594 | 2.48% |
2025-5-19 | 1.6192 | 1.6192 | 1.04% |
2025-5-16 | 1.6025 | 1.6025 | -0.36% |
2025-5-15 | 1.6083 | 1.6083 | 0.03% |
2025-5-14 | 1.6078 | 1.6078 | 0.24% |
2025-5-13 | 1.6039 | 1.6039 | 0.48% |
2025-5-12 | 1.5963 | 1.5963 | 0.48% |
2025-5-9 | 1.5887 | 1.5887 | -0.20% |
2025-5-8 | 1.5919 | 1.5919 | -0.29% |
2025-5-7 | 1.5965 | 1.5965 | -0.62% |
2025-5-6 | 1.6064 | 1.6064 | 0.83% |
2025-4-30 | 1.5931 | 1.5931 | 0.54% |
2025-4-29 | 1.5845 | 1.5845 | 0.39% |
林梦女士:硕士研究生,多年证券从业经验。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至2021年11月1日,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至2023年11月3日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2023年10月10日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银文体产业股票A | 股票型 | 2017-10-24 至 2018-11-19 | 1.1 | -3.45% | -19.78% |
工银消费股票A | 股票型 | 2020-01-17 至 2021-11-01 | 1.8 | 48.23% | 37.60% |
工银新得利混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2023-11-03 | 3.4 | 5.48% | 9.09% |
工银消费服务混合C | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 1.6 | -12.41% | -12.99% |
工银消费服务混合A | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 1.6 | -12.25% | -12.99% |
工银新生代消费混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 今 | 6.8 | 38.01% | 28.23% |
工银消费股票C | 股票型 | 2020-01-17 至 2021-11-01 | 1.8 | 46.27% | 37.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张玮升 | 2018-07-27 至 2021-09-17 | 3年1个月零21天 | 115.93 | 84.60 |
林梦 | 2018-07-27 至 今 | 6年10个月零3天 | 38.01 | 28.23 |
袁芳 | 2018-01-15 至 2020-12-31 | 2年11个月零16天 | 127.51 | 65.11 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022442 | 0.9818 | 0.9818 | 1.16% | |
159691 | 1.1669 | 1.1772 | 1.19% | |
002861 | 1.531 | 1.531 | 1.19% | |
006470 | 1.483 | 1.483 | 0.00% | |
000763 | 2.134 | 2.134 | 0.89% | |
005390 | 1.1746 | 1.1746 | 1.16% | |
005525 | 1.0272 | 1.2744 | 0.00% | |
005526 | 1.6268 | 1.6268 | 0.89% | |
002233 | 1.734 | 1.734 | 0.89% | |
164810 | 1.0141 | 1.5599 | 0.00% | |
164818 | 1.0158 | 0.3045 | 1.19% | |
510530 | 6.0506 | 1.1698 | 1.19% | |
481012 | 1.0354 | 1.8497 | 1.16% | |
485114 | 2.426 | 2.426 | 0.00% | |
485119 | 1.4884 | 1.5294 | 0.00% | |
005937 | 1.3659 | 1.3659 | 0.89% | |
005940 | 2.3752 | 2.3752 | 0.89% | |
006937 | 0.9995 | 1.2198 | 1.19% | |
009032 | 1.2148 | 1.2148 | 0.89% | |
010069 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
000944 | 1.301 | 1.301 | 0.00% | |
001054 | 2.663 | 2.663 | 1.19% | |
010393 | 0.7068 | 0.7068 | 0.89% | |
005103 | 0.827 | 1.047 | 1.16% | |
002005 | 1.304 | 1.304 | 0.89% | |
011006 | 0.6154 | 0.6154 | 0.89% | |
009927 | 1.1558 | 1.1558 | 0.89% | |
002603 | 1.0768 | 1.3556 | 0.00% | |
012120 | 0.7162 | 0.7162 | 0.89% | |
009422 | 1.0861 | 1.1616 | 0.00% | |
011532 | 1.1952 | 1.1952 | 0.89% | |
011615 | 0.7759 | 0.7759 | 1.16% | |
011728 | 1.0318 | 1.0318 | 0.89% | |
008053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.16% | |
008143 | 1.7237 | 1.7237 | 1.16% | |
015002 | 1.727 | 1.727 | 1.19% | |
012336 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | |
011932 | 0.74 | 0.74 | 0.89% | |
159520 | 1.0465 | 1.0465 | 1.19% | |
014467 | 0.7561 | 0.7561 | 0.89% | |
016145 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
014133 | 0.9045 | 0.9045 | 1.19% | |
013589 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | |
018717 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | |
561260 | 1.0615 | 1.0615 | 1.19% | |
021232 | 1.1341 | 1.1341 | 1.16% | |
020559 | 1.225 | 1.225 | 0.89% | |
017881 | 1.2853 | 1.2853 | 0.89% | |
018222 | 2.705 | 2.705 | 0.89% | |
022982 | 0.9819 | 0.9819 | 1.16% | |
023726 | 0.9884 | 0.9884 | 1.16% | |
000236 | 1.749 | 1.749 | 0.00% | |
000251 | 2.776 | 3.82 | 0.89% | |
481008 | 1.071 | 2.595 | 0.89% | |
485005 | 1.1414 | 2.0634 | 0.00% | |
485014 | 2.255 | 2.255 | 0.00% | |
485018 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | |
501218 | 0.8488 | 0.8488 | 1.16% | |
007585 | 1.0017 | 1.1622 | 0.00% | |
007717 | 1.1026 | 1.1656 | 0.00% | |
005943 | 1.3645 | 1.3645 | 0.89% | |
005944 | 1.3287 | 1.3287 | 0.89% | |
009030 | 0.909 | 0.909 | 0.89% | |
003341 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | |
010632 | 1.0298 | 1.1393 | 0.00% | |
010677 | 1.0045 | 1.0045 | 1.19% | |
005198 | 0.7881 | 0.7881 | 0.89% | |
011091 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | |
001715 | 2.1035 | 2.1035 | 0.89% | |
001718 | 3.884 | 3.884 | 1.19% | |
001721 | 1.341 | 1.341 | 0.89% | |
001650 | 1.78 | 1.78 | 0.89% | |
001651 | 2.627 | 2.627 | 1.19% | |
006615 | 1.9161 | 1.9161 | 0.89% | |
006616 | 1.8654 | 1.8654 | 0.89% | |
006740 | 1.1532 | 1.1859 | 0.00% | |
009257 | 1.0925 | 1.1079 | 0.00% | |
009421 | 1.0913 | 1.1668 | 0.00% | |
012888 | 0.6823 | 0.6823 | 0.89% | |
011788 | 1.004 | 1.004 | 0.89% | |
014666 | 0.937 | 0.937 | 0.89% | |
011943 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | |
159543 | 1.0232 | 1.0232 | 1.19% | |
159665 | 1.2239 | 1.2239 | 1.19% | |
016901 | 1.0982 | 1.1609 | 0.00% | |
017055 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
017127 | 1.0633 | 1.0827 | 0.00% | |
017233 | 0.9826 | 0.9826 | 0.89% | |
013952 | 1.0967 | 1.1189 | 0.00% | |
013289 | 0.7653 | 0.7653 | 0.89% | |
561230 | 1.1156 | 1.1431 | 1.19% | |
020558 | 1.2301 | 1.2301 | 0.89% | |
018015 | 1.0085 | 1.0365 | 0.00% | |
018016 | 1.0066 | 1.0306 | 0.00% | |
018112 | 1.5591 | 1.5591 | 1.19% | |
020750 | 0.7842 | 0.7842 | 1.16% | |
002832 | 1.0532 | 1.2722 | 0.00% | |
006221 | 1.2535 | 1.2535 | 1.16% | |
000667 | 1.315 | 1.315 | 0.89% | |
000803 | 2.991 | 2.991 | 1.19% | |
007852 | 1.0004 | 1.1556 | 0.00% | |
000046 | 1.436 | 1.815 | 0.00% | |
000074 | 1.832 | 1.832 | 0.00% | |
000077 | 1.745 | 1.745 | 0.00% | |
000195 | 1.527 | 2.077 | 0.89% | |
000196 | 1.445 | 1.928 | 0.89% | |
000403 | 1.183 | 1.5286 | 0.00% | |
164814 | 1.001 | 1.728 | 0.00% | |
510990 | 0.8989 | 0.8989 | 1.19% | |
481013 | 2.677 | 3.026 | 0.89% | |
485011 | 1.787 | 2.174 | 0.00% | |
485019 | 1.4178 | 1.4538 | 0.00% | |
485022 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | |
485120 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | |
487021 | 2.736 | 2.736 | 0.89% | |
007353 | 1.4756 | 1.4756 | 0.89% | |
007674 | 1.021 | 1.021 | 1.19% | |
006002 | 1.8977 | 2.4453 | 1.19% | |
006003 | 1.8156 | 2.3588 | 1.19% | |
009655 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | |
009707 | 1.8036 | 1.8036 | 0.89% | |
009031 | 1.2524 | 1.2524 | 0.89% | |
003401 | 1.722 | 1.722 | 0.00% | |
000893 | 1.112 | 1.112 | 1.19% | |
010668 | 1.005 | 1.005 | 0.89% | |
001648 | 1.378 | 1.378 | 0.89% | |
006617 | 1.098 | 1.2413 | 0.00% | |
006835 | 1.1038 | 1.1668 | 0.00% | |
012166 | 1.0368 | 1.108 | 0.00% | |
012845 | 0.7128 | 0.7128 | 0.89% | |
011614 | 0.7851 | 0.7851 | 1.16% | |
011789 | 0.9857 | 0.9857 | 0.89% | |
014667 | 0.9202 | 0.9202 | 0.89% | |
008540 | 1.0957 | 1.158 | 0.00% | |
159362 | 0.9856 | 0.9922 | 1.19% | |
159640 | 0.739 | 0.739 | 1.19% | |
016144 | 1.0644 | 1.0934 | 0.00% | |
014175 | 0.8398 | 0.8398 | 0.89% | |
013612 | 1.0764 | 1.0764 | 0.89% | |
013342 | 0.6611 | 0.6611 | 0.89% | |
159217 | 1.1147 | 1.1147 | 1.19% | |
015874 | 0.5849 | 0.5849 | 1.16% | |
015974 | 0.8189 | 0.8189 | 0.89% | |
020525 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
018271 | 1.0498 | 1.0588 | 0.00% | |
159709 | 0.8788 | 0.8788 | 1.19% | |
159725 | 0.798 | 0.798 | 1.19% | |
159905 | 1.6429 | 1.9489 | 1.19% | |
022932 | 0.7844 | 0.7844 | 1.16% | |
023414 | 0.9606 | 0.9606 | 1.19% | |
002387 | 1.0427 | 1.1107 | 1.19% | |
001140 | 1.971 | 1.971 | 0.89% | |
001158 | 1.22 | 1.22 | 1.19% | |
001171 | 1.447 | 1.447 | 1.19% | |
001195 | 0.965 | 0.965 | 1.19% | |
000263 | 2.876 | 3.153 | 0.89% | |
000402 | 1.1925 | 1.5848 | 0.00% | |
481015 | 2.99 | 2.99 | 0.89% | |
483003 | 0.6011 | 2.712 | 0.89% | |
485007 | 1.3317 | 2.0301 | 0.00% | |
485020 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | |
485107 | 1.338 | 2.1181 | 0.00% | |
485111 | 1.867 | 2.289 | 0.00% | |
485118 | 1.1028 | 1.104 | 0.00% | |
005939 | 2.4603 | 2.4603 | 0.89% | |
007123 | 1.0347 | 1.1723 | 0.00% | |
007284 | 1.068 | 1.1813 | 0.00% | |
007285 | 1.0665 | 1.1751 | 0.00% | |
000831 | 2.635 | 2.635 | 1.19% | |
001043 | 1.62 | 2.044 | 1.19% | |
005102 | 0.8255 | 1.0625 | 1.16% | |
005197 | 0.8012 | 0.8012 | 0.89% | |
009792 | 1.0152 | 1.1012 | 0.00% | |
009928 | 1.1258 | 1.1258 | 0.89% | |
001717 | 3.065 | 3.065 | 1.19% | |
001409 | 0.452 | 0.452 | 1.19% | |
006739 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | |
006741 | 1.1257 | 1.1581 | 0.00% | |
012014 | 0.9754 | 0.9754 | 0.89% | |
012168 | 1.0687 | 1.0736 | 0.00% | |
011787 | 1.1659 | 1.1659 | 0.89% | |
008142 | 1.7542 | 1.7542 | 1.16% | |
008167 | 1.2459 | 1.2459 | 1.19% | |
014714 | 1.0511 | 1.1097 | 0.00% | |
011388 | 1.0891 | 1.0891 | 0.89% | |
011474 | 2.815 | 2.815 | 0.89% | |
011476 | 2.576 | 2.576 | 1.19% | |
518660 | 7.3068 | 1.8936 | -0.75% | |
012337 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
159315 | 1.1544 | 1.1544 | 1.19% | |
159636 | 1.2765 | 1.2765 | 1.19% | |
014466 | 0.7694 | 0.7694 | 0.89% | |
015473 | 1.104 | 1.139 | 0.00% | |
589500 | 0.9342 | 0.9342 | 1.19% | |
021231 | 1.1369 | 1.1369 | 1.16% | |
015973 | 0.8305 | 0.8305 | 0.89% | |
019085 | 1.0556 | 1.0556 | 0.89% | |
019087 | 0.9492 | 0.9492 | 1.16% | |
018446 | 1.0904 | 1.0904 | 0.89% | |
022443 | 0.9806 | 0.9806 | 1.16% | |
022710 | 1.527 | 1.527 | 1.19% | |
021063 | 1.0215 | 1.0275 | 0.00% | |
023415 | 0.9601 | 0.9601 | 1.19% | |
006170 | 1.1494 | 1.1795 | 0.00% | |
005391 | 1.1393 | 1.1393 | 1.16% | |
002492 | 1.198 | 1.198 | 0.00% | |
000079 | 1.5734 | 1.5734 | 0.00% | |
000185 | 1.905 | 2.05 | 0.00% | |
164808 | 1.0996 | 1.8847 | 0.00% | |
164809 | 1.0889 | 1.4211 | 1.16% | |
510850 | 3.1014 | 1.2935 | 1.19% | |
481001 | 0.256 | 5.1886 | 0.89% | |
481010 | 2.662 | 2.662 | 0.89% | |
487016 | 2.5674 | 3.0985 | 0.89% | |
159970 | 4.5156 | 0.9884 | 1.19% | |
007675 | 0.9821 | 0.9821 | 1.19% | |
005772 | 1.0043 | 1.2176 | 0.00% | |
005833 | 1.0299 | 1.3665 | 0.89% | |
005834 | 1.0137 | 1.3337 | 0.89% | |
005938 | 1.3157 | 1.3157 | 0.89% | |
009708 | 1.7693 | 1.7693 | 0.89% | |
007078 | 1.1353 | 1.2559 | 0.00% | |
009029 | 0.9458 | 0.9458 | 0.89% | |
010089 | 0.6291 | 0.6291 | 0.89% | |
010685 | 2.985 | 2.985 | 1.19% | |
001997 | 2.416 | 2.416 | 0.89% | |
002000 | 1.448 | 1.448 | 0.89% | |
011069 | 0.6606 | 0.6606 | 0.89% | |
011070 | 0.6443 | 0.6443 | 0.89% | |
001496 | 1.151 | 1.151 | 1.19% | |
012015 | 0.9606 | 0.9606 | 0.89% | |
012172 | 1.0349 | 1.1218 | 0.00% | |
012241 | 3.017 | 3.017 | 0.89% | |
009364 | 0.9578 | 0.9578 | 0.89% | |
009365 | 0.9203 | 0.9203 | 0.89% | |
009443 | 1.0354 | 1.1259 | 0.00% | |
012827 | 1.0723 | 1.0723 | 0.89% | |
011730 | 1.1179 | 1.1179 | 0.89% | |
011884 | 0.7263 | 0.7263 | 0.89% | |
014800 | 1.0134 | 1.0134 | 0.89% | |
015001 | 3.845 | 3.845 | 1.19% | |
011305 | 0.5969 | 0.5969 | 0.89% | |
011478 | 1.588 | 2.006 | 1.19% | |
014333 | 0.7574 | 0.7574 | 0.89% | |
013290 | 0.7433 | 0.7433 | 0.89% | |
013347 | 1.912 | 1.912 | 0.89% | |
159236 | 1.0202 | 1.0202 | 1.19% | |
019617 | 1.0286 | 1.0286 | 0.89% | |
019933 | 1.4726 | 1.4726 | 1.16% | |
019934 | 1.4712 | 1.4712 | 1.16% | |
018716 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
561220 | 1.0111 | 1.0111 | 1.19% | |
015873 | 0.59 | 0.59 | 1.16% | |
016025 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | |
017882 | 1.2727 | 1.2727 | 0.89% | |
018113 | 1.5491 | 1.5491 | 1.19% | |
159840 | 0.5375 | 0.5375 | 1.19% | |
024251 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | |
021064 | 1.0261 | 1.0321 | 0.00% | |
002997 | 1.1655 | 1.3482 | 0.00% | |
000728 | 1.444 | 1.49 | 0.00% | |
000045 | 1.488 | 1.893 | 0.00% | |
000078 | 1.6482 | 1.6482 | 0.00% | |
008472 | 1.0054 | 1.1251 | 0.00% | |
481006 | 0.73 | 1.6753 | 0.89% | |
481009 | 1.0208 | 1.8091 | 1.19% | |
159976 | 1.1484 | 1.1484 | 1.19% | |
007512 | 1.0121 | 1.0121 | 1.19% | |
005946 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | |
007122 | 1.0364 | 1.1787 | 0.00% | |
007124 | 1.0375 | 1.181 | 0.00% | |
007223 | 1.0747 | 1.0747 | 1.16% | |
000943 | 1.353 | 1.353 | 0.00% | |
010510 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | |
010687 | 3.054 | 3.054 | 1.19% | |
009868 | 1.0361 | 1.0361 | 0.89% | |
001714 | 3.136 | 3.325 | 1.19% | |
001716 | 2.653 | 2.653 | 0.89% | |
001722 | 1.705 | 1.705 | 0.89% | |
006834 | 1.1365 | 1.1995 | 0.00% | |
002594 | 1.801 | 1.801 | 0.89% | |
012237 | 1.342 | 1.342 | 0.89% | |
012238 | 1.412 | 1.412 | 1.19% | |
012742 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
012826 | 1.0885 | 1.0885 | 0.89% | |
008052 | 1.0275 | 1.0275 | 1.16% | |
011475 | 2.621 | 2.621 | 0.89% | |
011477 | 1.932 | 1.932 | 0.89% | |
008539 | 1.1056 | 1.1756 | 0.00% | |
014334 | 0.7383 | 0.7383 | 0.89% | |
013933 | 0.837 | 0.837 | 1.16% | |
013953 | 1.0914 | 1.1096 | 0.00% | |
013611 | 1.0909 | 1.0909 | 0.89% | |
013312 | 2.936 | 2.936 | 0.89% | |
013355 | 2.614 | 2.614 | 1.19% | |
561200 | 1.1698 | 1.1698 | 1.19% | |
561280 | 1.1348 | 1.1348 | 1.19% | |
588050 | 1.0124 | 0.7055 | 1.19% | |
021422 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | |
019086 | 1.057 | 1.057 | 0.89% | |
019088 | 0.9475 | 0.9475 | 1.16% | |
159671 | 0.6914 | 0.6914 | 1.19% | |
159856 | 0.7058 | 0.7058 | 1.19% | |
159866 | 1.1038 | 1.1038 | 1.16% | |
021558 | 1.793 | 1.793 | 0.89% | |
006169 | 1.175 | 1.21 | 0.00% | |
006220 | 1.277 | 1.277 | 1.16% | |
001245 | 1.754 | 1.754 | 1.19% | |
510060 | 2.4949 | 1.5958 | 1.19% | |
510350 | 3.9209 | 1.1163 | 1.19% | |
481017 | 3.095 | 3.54 | 0.89% | |
485105 | 1.1447 | 2.15 | 0.00% | |
485122 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | |
005945 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | |
006004 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | |
007079 | 1.1326 | 1.2502 | 0.00% | |
007125 | 1.0387 | 1.1906 | 0.00% | |
004032 | 1.0325 | 1.2869 | 0.00% | |
010068 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | |
010088 | 0.6522 | 0.6522 | 0.89% | |
001008 | 1.924 | 1.924 | 1.19% | |
010394 | 0.6816 | 0.6816 | 0.89% | |
010669 | 0.9976 | 0.9976 | 0.89% | |
010696 | 2.673 | 2.673 | 0.89% | |
010744 | 0.6979 | 0.6979 | 0.89% | |
010745 | 0.6813 | 0.6813 | 0.89% | |
002003 | 1.062 | 1.062 | 0.89% | |
002004 | 1.009 | 1.009 | 0.89% | |
002006 | 1.453 | 1.453 | 0.89% | |
009793 | 1.0066 | 1.0926 | 0.00% | |
001720 | 1.216 | 1.379 | 0.89% | |
006724 | 1.0296 | 1.6402 | 1.16% | |
006738 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | |
012740 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | |
012741 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | |
012889 | 0.6673 | 0.6673 | 0.89% | |
011533 | 1.1763 | 1.1763 | 0.89% | |
011786 | 1.1838 | 1.1838 | 0.89% | |
011885 | 0.7096 | 0.7096 | 0.89% | |
008166 | 1.3002 | 1.3002 | 1.19% | |
011304 | 0.6179 | 0.6179 | 0.89% | |
516050 | 0.6646 | 0.6646 | 1.19% | |
159370 | 0.9757 | 0.9757 | 1.19% | |
016943 | 1.0611 | 1.0611 | 1.19% | |
017054 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
017232 | 0.9916 | 0.9916 | 0.89% | |
016082 | 1.0584 | 1.0584 | 0.89% | |
015135 | 0.8167 | 0.8167 | 0.89% | |
014069 | 0.6808 | 0.6808 | 0.89% | |
013588 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | |
013341 | 0.6791 | 0.6791 | 0.89% | |
019221 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | |
019618 | 1.0351 | 1.0351 | 0.89% | |
588860 | 1.3303 | 1.3303 | 1.19% | |
020341 | 1.7458 | 1.7458 | 1.16% | |
020407 | 1.0126 | 1.0126 | 1.19% | |
020524 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
022935 | 1.0224 | 1.0224 | 1.19% | |
022975 | 1.1369 | 1.1369 | 1.16% | |
023725 | 0.9887 | 0.9887 | 1.16% | |
000672 | 1.192 | 1.192 | 0.89% | |
000793 | 1.504 | 1.504 | 1.19% | |
001320 | 1.953 | 1.953 | 0.89% | |
000184 | 1.953 | 2.099 | 0.00% | |
164826 | 0.7819 | 0.7819 | 0.89% | |
008471 | 1.0064 | 1.1498 | 0.00% | |
481004 | 1.0701 | 1.9214 | 0.89% | |
159958 | 1.2119 | 1.2119 | 1.19% | |
009076 | 1.2311 | 1.2311 | 0.89% | |
000991 | 3.52 | 3.52 | 1.19% | |
010512 | 1.1079 | 1.1091 | 0.00% | |
001998 | 1.9958 | 1.9958 | 0.89% | |
010889 | 0.7563 | 0.7563 | 0.89% | |
011092 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
009867 | 1.076 | 1.076 | 0.89% | |
001719 | 1.809 | 1.809 | 1.19% | |
002750 | 1.0005 | 1.2536 | 0.00% | |
012119 | 0.7391 | 0.7391 | 0.89% | |
012169 | 1.135 | 1.135 | 0.00% | |
012844 | 0.7291 | 0.7291 | 0.89% | |
011727 | 1.0569 | 1.0569 | 0.89% | |
011729 | 1.1238 | 1.1238 | 0.89% | |
008027 | 1.0438 | 1.1503 | 0.00% | |
014799 | 1.0271 | 1.0271 | 0.89% | |
011387 | 1.1067 | 1.1067 | 0.89% | |
011473 | 3.446 | 3.446 | 1.19% | |
516060 | 0.5401 | 0.5401 | 1.19% | |
516600 | 0.6095 | 0.6095 | 1.19% | |
011933 | 0.7221 | 0.7221 | 0.89% | |
016942 | 1.0704 | 1.0704 | 1.19% | |
017128 | 1.0586 | 1.0763 | 0.00% | |
015136 | 0.803 | 0.803 | 0.89% | |
014068 | 0.6921 | 0.6921 | 0.89% | |
014134 | 0.8921 | 0.8921 | 1.19% | |
014176 | 0.8238 | 0.8238 | 0.89% | |
015474 | 1.0952 | 1.1302 | 0.00% | |
019619 | 1.038 | 1.038 | 0.89% | |
021220 | 1.1924 | 1.2261 | 0.00% | |
016024 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,872.53 | 93.53 |
2 | 债券及货币 | 673.32 | 05.79 |
3 | 现金 | 673.32 | 05.79 |
4 | 其他资产 | 219.58 | 01.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600415 | 小商品城 | 75.00 | 1,142.25 | 9.83% | 75.00 |
300783 | 三只松鼠 | 35.00 | 953.05 | 8.20% | 23.00 |
000333 | 美的集团 | 09.30 | 730.05 | 6.28% | 8.30 |
600882 | 妙可蓝多 | 26.60 | 626.70 | 5.39% | 26.60 |
300662 | 科锐国际 | 17.00 | 588.20 | 5.06% | -4.00 |
603517 | 绝味食品 | 36.90 | 563.09 | 4.84% | 21.90 |
600398 | 海澜之家 | 70.00 | 553.70 | 4.76% | 60.00 |
600729 | 重庆百货 | 16.80 | 506.35 | 4.36% | 16.80 |
000651 | 格力电器 | 11.00 | 500.06 | 4.30% | 9.00 |
603369 | 今世缘 | 09.00 | 475.92 | 4.09% | 9.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
59.18% | 3.83% | -2.68% | 0.03% | 6.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67% | 17.74% | 20.9% | 20.9% | 3.83% | -7.82% | 0.13% | 62.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.37 | 1.28 |
夏普比率 | 11.48 | -7.74 | 3.92 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.07 | -0.01 | -0.02 |
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