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工银优质精选混合A  487021
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理胡志利
申购费率0.12%
基金规模6.53亿  (2022-06-30)
3.238
3.238
223.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.13% 0.02% 2180/8731
最近一月 10.36% 0.08% 2632/8656
最近三月 18.35% 0.19% 3794/8486
最近一年 33.31% 0.41% 4326/8041
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码487021 基金经理胡志利 最新份额7,335.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模6.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-02-07 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模12.44亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份该类基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-1 3.257 3.257 0.59%
2025-8-29 3.238 3.238 1.31%
2025-8-28 3.196 3.196 1.82%
2025-8-27 3.139 3.139 -1.13%
2025-8-26 3.175 3.175 -0.44%
2025-8-25 3.189 3.189 1.85%
2025-8-22 3.131 3.131 2.19%
2025-8-21 3.064 3.064 0.20%
2025-8-20 3.058 3.058 0.66%
2025-8-19 3.038 3.038 0.03%
2025-8-18 3.037 3.037 1.06%
2025-8-15 3.005 3.005 1.21%
2025-8-14 2.969 2.969 -0.50%
2025-8-13 2.984 2.984 1.81%
2025-8-12 2.931 2.931 0.55%
2025-8-11 2.915 2.915 0.73%
2025-8-8 2.894 2.894 -0.14%
2025-8-7 2.898 2.898 -0.21%
2025-8-6 2.904 2.904 0.14%
2025-8-5 2.9 2.9 1.01%
胡志利

胡志利先生：中国国籍，硕士研究生。2012年加入工银瑞信，曾任研究员；2012年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至今，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至今，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金(自2022年5月6日起，变更为工银瑞信科技创新混合型证券投资基金)基金经理；2022年1月11日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理；2022年7月4日至今，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理；2022年8月22日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银优质精选混合A  2017-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银绝对收益混合发起B混合型2015-08-18 至 2017-12-26 2.4-2.27% 8.92% 
工银美丽城镇股票A股票型2022-08-22 至 今 3.0-35.47% -26.38% 
工银新焦点灵活配置混合A混合型2016-10-10 至 2018-02-23 1.47.10% 8.02% 
工银科技创新混合混合型2020-12-30 至 今 4.7-45.57% -23.69% 
工银领航三年持有混合混合型2023-04-28 至 今 2.4-13.35% -18.51% 
工银沪港深股票A股票型2022-01-11 至 今 3.6-46.51% -32.48% 
工银优质精选混合C混合型2023-04-03 至 今 2.4-28.60% -21.56% 
工银优质精选混合A混合型2017-01-25 至 今 8.669.41% 37.09% 
工银新价值灵活配置混合A混合型2017-04-27 至 2018-08-28 1.3-9.30% 1.07% 
工银优势领航混合A混合型2022-02-12 至 今 3.6-29.69% -22.82% 
工银行业优选混合C混合型2022-05-20 至 今 3.3-27.11% -26.22% 
工银聚焦30股票股票型2019-11-07 至 今 5.834.82% 5.19% 
工银国家战略股票股票型2018-02-27 至 2019-08-14 1.53.07% -8.01% 
工银新机遇灵活配置混合A混合型2017-04-14 至 2018-06-12 1.2-4.10% 6.79% 
工银现代服务业混合A混合型2019-11-07 至 2024-04-23 4.540.02% 11.56% 
工银美丽城镇股票C股票型2022-08-22 至 今 3.0-35.93% -26.38% 
工银优势领航混合C混合型2022-02-12 至 今 3.6-30.73% -22.82% 
工银新机遇灵活配置混合C混合型2017-04-14 至 2018-06-12 1.2-4.90% 6.79% 
工银沪港深股票C股票型2022-01-11 至 今 3.6-47.18% -32.47% 
工银绝对收益混合发起A混合型2015-08-18 至 2017-12-26 2.4-0.36% 8.92% 
工银新焦点灵活配置混合C混合型2016-10-10 至 2018-02-23 1.46.10% 8.02% 
工银行业优选混合A混合型2022-05-20 至 今 3.3-26.41% -26.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡志利2017-01-25 至 今8年7个月零8天69.4137.09
李敏2014-07-30 至 2017-02-062年-6个月零7天32.9850.71
王勇2013-01-05 至 2015-01-092年0个月零4天22.8034.60
欧阳凯2013-01-05 至 2017-02-064年1个月零1天39.9064.93
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000078 1.6524 1.6524 0.01%
000251 2.964 4.008 0.59%
000403 1.1839 1.5295 0.01%
000763 2.301 2.301 0.59%
000793 1.777 1.777 0.53%
001054 3.018 3.018 0.53%
001716 3.34 3.34 0.59%
001720 1.269 1.432 0.59%
003385 1.0907 1.0907 0.03%
005700 0.2301 0.2301 0.03%
006169 1.1778 1.2128 0.01%
006616 2.8184 2.8184 0.59%
007078 1.1288 1.2551 0.01%
008166 1.3175 1.3175 0.53%
009076 1.6166 1.6166 0.59%
009793 1.0059 1.0919 0.01%
010669 0.9731 0.9731 0.59%
011069 0.8361 0.8361 0.59%
011475 2.87 2.87 0.59%
011615 1.0404 1.0404 0.42%
011730 1.2171 1.2171 0.59%
011884 0.8956 0.8956 0.59%
011885 0.8737 0.8737 0.59%
013290 0.7286 0.7286 0.59%
013342 0.796 0.796 0.59%
013952 1.0913 1.1135 0.01%
015874 0.7214 0.7214 0.42%
016942 1.3329 1.3329 0.53%
018717 1.0348 1.0348 0.01%
019934 1.5893 1.5893 0.42%
021220 1.1945 1.2282 0.01%
021558 2.096 2.096 0.59%
023414 1.4077 1.4077 0.42%
024445 1.0911 1.0911 0.59%
024529 1.0045 1.0045 0.01%
159636 1.3912 1.3912 0.53%
159671 1.0709 1.0709 0.53%
159866 1.1978 1.1978 0.42%
481008 1.237 2.761 0.59%
481012 1.116 1.9303 0.42%
481013 2.936 3.285 0.59%
485007 1.3459 2.0443 0.01%
485011 1.827 2.214 0.01%
485019 1.4228 1.4588 0.01%
486001 1.558 2.716 0.03%
561200 1.3743 1.3743 0.53%
588050 1.3784 0.9605 0.53%
589200 1.1406 1.1406 0.53%
000045 1.542 1.947 0.01%
000728 1.451 1.497 0.01%
001171 1.661 1.661 0.53%
001245 2.133 2.133 0.53%
001496 1.627 1.627 0.53%
001719 2.026 2.026 0.53%
001997 3.037 3.037 0.59%
002003 1.392 1.392 0.59%
002380 0.2861 0.2861 0.03%
002603 1.0768 1.3571 0.01%
002997 1.1755 1.3582 0.01%
005526 1.7473 1.7473 0.59%
005801 0.2036 0.2036 0.03%
005939 3.2026 3.2026 0.59%
005943 1.4144 1.4144 0.59%
005944 1.3759 1.3759 0.59%
006004 1.3069 1.3069 0.01%
006615 2.8979 2.8979 0.59%
006617 1.1012 1.2445 0.01%
007285 1.0599 1.1751 0.01%
007512 1.1114 1.1114 0.53%
007674 1.4035 1.4035 0.53%
007852 0.9982 1.1536 0.01%
008027 1.0521 1.1586 0.01%
008167 1.2599 1.2599 0.53%
008539 1.0607 1.1707 0.01%
009792 1.0155 1.1015 0.01%
010512 1.1106 1.1118 0.01%
010668 0.9813 0.9813 0.59%
010685 3.424 3.424 0.53%
011006 0.7234 0.7234 0.59%
011070 0.8141 0.8141 0.59%
011788 1.0381 1.0381 0.59%
011932 0.8834 0.8834 0.59%
012166 1.0327 1.1099 0.01%
012844 0.9504 0.9504 0.59%
013589 1.0586 1.0586 0.01%
013612 1.106 1.106 0.59%
013953 1.0854 1.1036 0.01%
014134 1.0965 1.0965 0.53%
014334 0.9376 0.9376 0.59%
014799 1.1225 1.1225 0.59%
015001 4.454 4.454 0.53%
015474 1.0955 1.1305 0.01%
015873 0.7283 0.7283 0.42%
017055 1.0837 1.0837 0.01%
017232 1.0326 1.0326 0.59%
019221 1.1747 1.1747 0.01%
019618 1.2594 1.2594 0.59%
022932 1.0521 1.0521 0.42%
022975 1.281 1.281 0.42%
022982 1.1726 1.1726 0.42%
024052 1.2988 1.2988 0.59%
024528 1.0048 1.0048 0.01%
159709 1.2872 1.2872 0.53%
486002 4.308 4.308 0.03%
510060 2.6678 1.7064 0.53%
518660 7.4807 1.9387 0.22%
021231 1.281 1.281 0.42%
000185 1.982 2.127 0.01%
000196 1.614 2.154 0.59%
000402 1.1946 1.5869 0.01%
000831 3.066 3.066 0.53%
001140 2.436 2.436 0.59%
001648 1.512 1.512 0.59%
001651 2.635 2.635 0.53%
001715 2.6865 2.6865 0.59%
001717 3.521 3.521 0.53%
001718 4.505 4.505 0.53%
001722 1.891 1.891 0.59%
002000 1.502 1.502 0.59%
003401 1.7475 1.7475 0.01%
004032 1.034 1.2894 0.01%
005102 0.9691 1.2061 0.42%
005937 1.5294 1.5294 0.59%
006741 1.1286 1.161 0.01%
006834 1.1403 1.2033 0.01%
007125 1.0344 1.1925 0.01%
007284 1.0611 1.1815 0.01%
008142 1.7939 1.7939 0.42%
008471 1.0139 1.1573 0.01%
009030 1.0661 1.0661 0.59%
009031 1.2752 1.2752 0.59%
009422 1.0867 1.1622 0.01%
009868 1.5544 1.5544 0.59%
010069 1.0475 1.0475 0.01%
010088 0.7842 0.7842 0.59%
010089 0.7548 0.7548 0.59%
010394 0.8791 0.8791 0.59%
011476 2.58 2.58 0.53%
011477 2.384 2.384 0.59%
011532 1.2028 1.2028 0.59%
012015 1.0019 1.0019 0.59%
012238 1.619 1.619 0.53%
012742 1.0326 1.0676 0.01%
012888 0.8748 0.8748 0.59%
013933 1.013 1.013 0.42%
014069 0.8151 0.8151 0.59%
014467 0.9763 0.9763 0.59%
015135 0.9777 0.9777 0.59%
021422 1.1403 1.1403 0.01%
023415 1.406 1.406 0.42%
023725 1.3202 1.3202 0.42%
159237 1.1414 1.1414 0.53%
159315 1.3542 1.3542 0.53%
159543 1.2909 1.2909 0.53%
159691 1.2848 1.2951 0.53%
159970 5.6685 1.2407 0.53%
159976 1.3508 1.3508 0.53%
164808 1.1041 1.8985 0.01%
164818 1.2465 0.3615 0.53%
481006 0.8332 1.7785 0.59%
485020 1.1136 1.1136 0.01%
487016 2.893 3.4914 0.59%
487021 3.238 3.238 0.59%
510850 3.5026 1.4608 0.53%
516060 0.655 0.655 0.53%
000074 1.84 1.84 0.01%
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011091 1.1173 1.1173 0.01%
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020558 1.5889 1.5889 0.59%
022710 2.083 2.083 0.53%
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024053 1.2982 1.2982 0.59%
159236 1.1461 1.1461 0.53%
159520 1.0957 1.0957 0.53%
485122 1.1761 1.1761 0.01%
510530 7.5433 1.4583 0.53%
561230 1.2619 1.2927 0.53%
561260 1.1481 1.1481 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,873.4086.02
2债券及货币2,993.1014.40
3现金1,879.1209.04
4其他资产00.3200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代08.142,053.079.88%0.19  
601838成都银行99.512,000.259.63%-35.02  
600048保利发展101.98826.043.98%-49.29  
300408三环集团20.40681.363.28%0.00  
688498源杰科技03.14612.882.95%3.14  
601689拓普集团12.52591.572.85%12.52  
605499东鹏饮料01.80565.292.72%1.80  
002568百润股份21.83559.062.69%0.00  
002475立讯精密15.72545.332.62%-1.84  
689009九号公司09.06536.032.58%5.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1511.00(万张)1,113.98(万元)5.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
180天≤X<365天0.1%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.85%33.31%-2.59%2.5%9.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.36%
18.35%
16.06%
18.22%
33.31%
-7.56%
13.14%
223.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.94
0.87
夏普比率
167.00
13.64
21.70
特雷诺指数
0.05
0.01
0.01
詹森指数
0.04
-0.05
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。