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工银稳健瑞盈一年持有债券A  013588
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理庄园
申购费率0.08%
基金规模50.27亿  (2022-06-30)
1.075
1.075
7.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 887/7159
最近一月 0.87% 0.0% 904/7089
最近三月 2.82% 0.01% 764/6920
最近一年 6.05% 0.04% 1014/6216
(2025-08-29)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013588 基金经理庄园 最新份额29,476.53万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模50.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-10-26 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模29.96亿 托管费0.15%
投资策略

在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对债券等各类资产积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、国内依法发行上市交易的股票（包括创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 1.075 1.075 0.30%
2025-8-28 1.0718 1.0718 0.04%
2025-8-27 1.0714 1.0714 -0.42%
2025-8-26 1.0759 1.0759 -0.07%
2025-8-25 1.0766 1.0766 0.27%
2025-8-22 1.0737 1.0737 0.23%
2025-8-21 1.0712 1.0712 0.03%
2025-8-20 1.0709 1.0709 0.07%
2025-8-19 1.0702 1.0702 -0.08%
2025-8-18 1.0711 1.0711 0.10%
2025-8-15 1.07 1.07 0.24%
2025-8-14 1.0674 1.0674 -0.05%
2025-8-13 1.0679 1.0679 0.26%
2025-8-12 1.0651 1.0651 0.03%
2025-8-11 1.0648 1.0648 0.00%
2025-8-8 1.0648 1.0648 -0.03%
2025-8-7 1.0651 1.0651 -0.04%
2025-8-6 1.0655 1.0655 0.01%
2025-8-5 1.0654 1.0654 0.21%
2025-8-4 1.0632 1.0632 0.25%
庄园

庄园女士：经济学硕士。曾任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理；2022年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。2023年2月3日至今，担任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日至今，担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银稳健瑞盈一年持有债券A  2023-07-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信平稳增长混合C混合型2016-09-12 至 2020-12-31 4.325.89% 81.90% 
工银聚瑞混合A混合型2023-02-03 至 今 2.60.41% -22.88% 
工银稳健瑞盈一年持有债券C债券型2023-07-25 至 今 2.1-0.39% 0.51% 
工银稳健添益债券C债券型2025-07-07 至 今 0.2--  --  
安信宝利债券D债券型,LOF型2013-06-19 至 2022-06-23 9.032.40% 62.60% 
安信灵活配置混合A混合型2012-06-21 至 2020-08-19 8.2--  --  
安信安盈保本混合A保本型2016-01-30 至 2017-07-05 1.45.60% 13.39% 
安信新成长混合A混合型2016-10-12 至 2022-06-23 5.743.54% 77.73% 
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2020-07-27 至 2022-06-23 1.98.30% 6.80% 
工银稳健添益债券A债券型2025-07-07 至 今 0.2--  --  
安信新回报混合A混合型2016-04-30 至 2018-12-26 2.715.71% -2.39% 
工银稳健瑞盈一年持有债券A债券型2023-07-25 至 今 2.1-0.18% 0.51% 
安信鑫安得利混合C混合型2015-05-29 至 2022-06-23 7.159.13% 39.20% 
安信新价值混合A混合型2016-08-04 至 2019-01-22 2.522.92% -6.30% 
安信新回报混合C混合型2016-04-30 至 2018-12-26 2.715.00% -2.40% 
安信平稳增长混合A混合型2014-05-29 至 2015-07-08 1.143.82% 46.25% 
安信平稳增长混合A混合型2016-09-12 至 2020-12-31 4.326.99% 81.93% 
安信平稳增长混合A混合型2012-12-28 至 2014-05-29 1.4--  --  
安信价值精选股票A股票型2015-03-24 至 2022-06-23 7.3--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2020-12-29 至 2022-06-23 1.52.95% -4.79% 
安信鑫安得利混合A混合型2015-05-29 至 2022-06-23 7.162.35% 39.20% 
安信新动力混合A混合型2015-11-17 至 2021-12-15 6.156.78% 90.80% 
安信新动力混合C混合型2015-11-17 至 2021-12-15 6.152.78% 90.80% 
安信新价值混合C混合型2016-08-04 至 2019-01-22 2.522.20% -6.29% 
工银聚瑞混合C混合型2023-02-03 至 今 2.60.01% -22.88% 
安信宝利分级债券A债券型,分级基金2013-06-19 至 2015-07-24 2.110.43% 24.55% 
安信新优选混合A混合型2016-07-16 至 2022-06-23 5.963.00% 81.73% 
安信新优选混合C混合型2016-07-16 至 2022-06-23 5.961.27% 81.73% 
安信新成长混合C混合型2016-10-12 至 2022-06-23 5.741.94% 77.81% 
安信永盛定开债券债券型2018-02-10 至 2021-10-19 3.711.88% 19.35% 
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2020-07-27 至 2022-06-23 1.97.51% 6.81% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2020-12-29 至 2022-06-23 1.52.67% -4.78% 
安信宝利分级债券B债券型,分级基金2013-06-19 至 2015-07-24 2.126.30% 24.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄园2023-07-25 至 今2年1个月零7天-0.180.51
杜海涛2021-11-10 至 2023-07-251年8个月零15天0.033.99
何秀红2021-09-17 至 2024-04-172年-6个月零31天-0.154.68
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022442 1.1726 1.1726 0.51%
159671 1.0709 1.0709 0.53%
159866 1.1978 1.1978 0.51%
021558 2.096 2.096 0.59%
024445 1.0911 1.0911 0.59%
024529 1.0045 1.0045 0.01%
006169 1.1778 1.2128 0.01%
000763 2.301 2.301 0.59%
000793 1.777 1.777 0.53%
000078 1.6524 1.6524 0.01%
000251 2.964 4.008 0.59%
000403 1.1839 1.5295 0.01%
481008 1.237 2.761 0.59%
481013 2.936 3.285 0.59%
485007 1.3459 2.0443 0.01%
485011 1.827 2.214 0.01%
485019 1.4228 1.4588 0.01%
009793 1.0059 1.0919 0.01%
007078 1.1288 1.2551 0.01%
009076 1.6166 1.6166 0.59%
001054 3.018 3.018 0.53%
010669 0.9731 0.9731 0.59%
011069 0.8361 0.8361 0.59%
001716 3.34 3.34 0.59%
001720 1.269 1.432 0.59%
006616 2.8184 2.8184 0.59%
011730 1.2171 1.2171 0.59%
011884 0.8956 0.8956 0.59%
011885 0.8737 0.8737 0.59%
008166 1.3175 1.3175 0.53%
013952 1.0913 1.1135 0.01%
011475 2.87 2.87 0.59%
016942 1.3329 1.3329 0.53%
015873 0.7283 0.7283 0.51%
013290 0.7286 0.7286 0.59%
013342 0.796 0.796 0.59%
159636 1.3912 1.3912 0.53%
018717 1.0348 1.0348 0.01%
561200 1.3743 1.3743 0.53%
588050 1.3784 0.9605 0.53%
589200 1.1406 1.1406 0.53%
021220 1.1945 1.2282 0.01%
021231 1.281 1.281 0.51%
021232 1.2771 1.2771 0.51%
159709 1.2872 1.2872 0.53%
022932 1.0521 1.0521 0.51%
024052 1.2988 1.2988 0.59%
024248 1.0388 1.0388 0.51%
024528 1.0048 1.0048 0.01%
006221 1.4047 1.4047 0.51%
000728 1.451 1.497 0.01%
005390 1.6572 1.6572 0.51%
005526 1.7473 1.7473 0.59%
007852 0.9982 1.1536 0.01%
001171 1.661 1.661 0.53%
001245 2.133 2.133 0.53%
000045 1.542 1.947 0.01%
510060 2.6678 1.7064 0.53%
002997 1.1755 1.3582 0.01%
007512 1.1114 1.1114 0.53%
007674 1.4035 1.4035 0.53%
005939 3.2026 3.2026 0.59%
005943 1.4144 1.4144 0.59%
005944 1.3759 1.3759 0.59%
006004 1.3069 1.3069 0.01%
009792 1.0155 1.1015 0.01%
007285 1.0599 1.1751 0.01%
010512 1.1106 1.1118 0.01%
010668 0.9813 0.9813 0.59%
010685 3.424 3.424 0.53%
001997 3.037 3.037 0.59%
002003 1.392 1.392 0.59%
011006 0.7234 0.7234 0.59%
011070 0.8141 0.8141 0.59%
001719 2.026 2.026 0.53%
001496 1.627 1.627 0.53%
006615 2.8979 2.8979 0.59%
006617 1.1012 1.2445 0.01%
002603 1.0768 1.3571 0.01%
012844 0.9504 0.9504 0.59%
011614 1.053 1.053 0.51%
011615 1.0404 1.0404 0.51%
011788 1.0381 1.0381 0.59%
008027 1.0521 1.1586 0.01%
008167 1.2599 1.2599 0.53%
014799 1.1225 1.1225 0.59%
015001 4.454 4.454 0.53%
013953 1.0854 1.1036 0.01%
518660 7.4807 1.9387 0.22%
008539 1.0607 1.1707 0.01%
011932 0.8834 0.8834 0.59%
012166 1.0327 1.1099 0.01%
017055 1.0837 1.0837 0.01%
017232 1.0326 1.0326 0.59%
014134 1.0965 1.0965 0.53%
015474 1.0955 1.1305 0.01%
013589 1.0586 1.0586 0.01%
013612 1.106 1.106 0.59%
014334 0.9376 0.9376 0.59%
019087 1.4282 1.4282 0.51%
019221 1.1747 1.1747 0.01%
019618 1.2594 1.2594 0.59%
159691 1.2848 1.2951 0.53%
022975 1.281 1.281 0.51%
005391 1.606 1.606 0.51%
001140 2.436 2.436 0.59%
000185 1.982 2.127 0.01%
000196 1.614 2.154 0.59%
000402 1.1946 1.5869 0.01%
164808 1.1041 1.8985 0.01%
164818 1.2465 0.3615 0.53%
510850 3.5026 1.4608 0.53%
008471 1.0139 1.1573 0.01%
481006 0.8332 1.7785 0.59%
485020 1.1136 1.1136 0.01%
487016 2.893 3.4914 0.59%
487021 3.238 3.238 0.59%
159970 5.6685 1.2407 0.53%
159976 1.3508 1.3508 0.53%
005937 1.5294 1.5294 0.59%
007125 1.0344 1.1925 0.01%
007284 1.0611 1.1815 0.01%
009030 1.0661 1.0661 0.59%
009031 1.2752 1.2752 0.59%
004032 1.034 1.2894 0.01%
003401 1.7475 1.7475 0.01%
000831 3.066 3.066 0.53%
010394 0.8791 0.8791 0.59%
002000 1.502 1.502 0.59%
009868 1.5544 1.5544 0.59%
001715 2.6865 2.6865 0.59%
001717 3.521 3.521 0.53%
001718 4.505 4.505 0.53%
001722 1.891 1.891 0.59%
001648 1.512 1.512 0.59%
001651 2.635 2.635 0.53%
006741 1.1286 1.161 0.01%
006834 1.1403 1.2033 0.01%
010069 1.0475 1.0475 0.01%
010088 0.7842 0.7842 0.59%
010089 0.7548 0.7548 0.59%
009422 1.0867 1.1622 0.01%
012742 1.0326 1.0676 0.01%
012888 0.8748 0.8748 0.59%
011532 1.2028 1.2028 0.59%
015135 0.9777 0.9777 0.59%
014069 0.8151 0.8151 0.59%
011476 2.58 2.58 0.53%
011477 2.384 2.384 0.59%
516060 0.655 0.655 0.53%
012015 1.0019 1.0019 0.59%
012238 1.619 1.619 0.53%
015874 0.7214 0.7214 0.51%
159237 1.1414 1.1414 0.53%
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014175 1.0531 1.0531 0.59%
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014466 0.9951 0.9951 0.59%
019934 1.5893 1.5893 0.51%
561230 1.2619 1.2927 0.53%
561260 1.1481 1.1481 0.53%
020558 1.5889 1.5889 0.59%
018016 1.0062 1.0302 0.01%
019617 1.2502 1.2502 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,646.6917.84
2债券及货币38,047.93102.11
3现金760.3502.04
4其他资产14.3100.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
01810小米集团-W14.00765.382.05%8.00  
605499东鹏饮料01.20376.861.01%0.20  
09992泡泡玛特01.50364.700.98%-1.50  
00939建设银行50.00361.000.97%50.00  
600489中金黄金23.00336.490.90%23.00  
300033同花顺01.20327.610.88%1.20  
000999华润三九10.40325.310.87%0.40  
002179中航光电07.00282.520.76%-1.00  
600887伊利股份10.00278.800.75%0.00  
300750宁德时代01.00252.220.68%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222801122农业银行永续债0130.00(万张)3,119.00(万元)8.37(%)  
218417021皖交0230.00(万张)3,111.39(万元)8.35(%)  
320021220国开1230.00(万张)3,098.73(万元)8.32(%)  
409228003322宁波银行二级资本债0120.00(万张)2,115.41(万元)5.68(%)  
5212804721招商银行永续债20.00(万张)2,095.32(万元)5.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.02%6.05%2.09%0.0%1.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.87%
2.82%
1.47%
3.94%
6.05%
6.4%
0.0%
7.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.12
0.12
夏普比率
135.82
66.97
14.94
特雷诺指数
0.04
0.04
0.01
詹森指数
-0.00
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。