基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理马丽娜 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024052 | 基金经理马丽娜 | 最新份额3,636.76万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-07-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模1.14亿 | 托管费0.2% |
把握新一代信息技术引领的科技革命和产业变革所带来的投资机会,深入挖掘本基金 所界定的科技主题范围内的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下力争获取超越业 绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票 (包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通 投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期 票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许 的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金 收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒 介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币 市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售 机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应 以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-3 | 1.2855 | 1.2855 | 0.48% |
2025-9-2 | 1.2793 | 1.2793 | -4.35% |
2025-9-1 | 1.3375 | 1.3375 | 2.98% |
2025-8-29 | 1.2988 | 1.2988 | -1.02% |
2025-8-28 | 1.3122 | 1.3122 | 6.28% |
2025-8-27 | 1.2347 | 1.2347 | 0.88% |
2025-8-26 | 1.2239 | 1.2239 | -0.99% |
2025-8-25 | 1.2361 | 1.2361 | 3.47% |
2025-8-22 | 1.1946 | 1.1946 | 4.44% |
2025-8-21 | 1.1438 | 1.1438 | 0.26% |
2025-8-20 | 1.1408 | 1.1408 | 0.77% |
2025-8-19 | 1.1321 | 1.1321 | -0.09% |
2025-8-18 | 1.1331 | 1.1331 | 2.14% |
2025-8-15 | 1.1094 | 1.1094 | 1.49% |
2025-8-14 | 1.0931 | 1.0931 | -0.90% |
2025-8-13 | 1.103 | 1.103 | 4.91% |
2025-8-12 | 1.0514 | 1.0514 | 2.53% |
2025-8-11 | 1.0255 | 1.0255 | 1.53% |
2025-8-8 | 1.01 | 1.01 | -1.10% |
2025-8-7 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% |
马丽娜女士:中国国籍,硕士。2015年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2022年3月4日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2022年3月7日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银新兴制造混合C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
工银战略新兴产业混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 3.5 | -36.66% | -24.78% |
工银战略新兴产业混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 3.5 | -37.14% | -24.78% |
工银创新精选一年定开混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.5 | -26.30% | -23.39% |
工银创新精选一年定开混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.5 | -27.41% | -23.39% |
工银新兴制造混合A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
工银科技先锋混合发起式A | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银科技先锋混合发起式C | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马丽娜 | 2025-05-28 至 今 | 0年3个月零7天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000078 | 1.6532 | 1.6532 | -0.07% | |
000667 | 1.246 | 1.246 | -1.44% | |
000728 | 1.451 | 1.497 | -0.07% | |
001158 | 1.473 | 1.473 | -1.35% | |
001245 | 2.134 | 2.134 | -1.35% | |
001409 | 0.563 | 0.563 | -1.35% | |
001650 | 2.171 | 2.171 | -1.44% | |
001719 | 2.021 | 2.021 | -1.35% | |
001722 | 1.878 | 1.878 | -1.44% | |
002594 | 2.099 | 2.099 | -1.44% | |
003386 | 0.1533 | 0.1533 | -0.46% | |
005526 | 1.7327 | 1.7327 | -1.44% | |
005772 | 1.0052 | 1.219 | -0.07% | |
006169 | 1.178 | 1.213 | -0.07% | |
006221 | 1.412 | 1.412 | -1.07% | |
006724 | 1.1136 | 1.7242 | -1.07% | |
007284 | 1.0619 | 1.1823 | -0.07% | |
008143 | 1.8034 | 1.8034 | -1.07% | |
009655 | 1.1879 | 1.1879 | -0.07% | |
009793 | 1.0064 | 1.0924 | -0.07% | |
009867 | 1.5975 | 1.5975 | -1.44% | |
010089 | 0.7558 | 0.7558 | -1.44% | |
010393 | 0.9552 | 0.9552 | -1.44% | |
011304 | 0.7808 | 0.7808 | -1.44% | |
011475 | 2.842 | 2.842 | -1.44% | |
011728 | 1.0564 | 1.0564 | -1.44% | |
011729 | 1.2259 | 1.2259 | -1.44% | |
012120 | 0.8944 | 0.8944 | -1.44% | |
014068 | 0.8644 | 0.8644 | -1.44% | |
014133 | 1.1043 | 1.1043 | -1.35% | |
015135 | 0.9827 | 0.9827 | -1.44% | |
015473 | 1.1056 | 1.1406 | -0.07% | |
015974 | 0.9548 | 0.9548 | -1.44% | |
016901 | 1.1013 | 1.1722 | -0.07% | |
019088 | 1.4224 | 1.4224 | -1.07% | |
022443 | 1.1675 | 1.1675 | -1.07% | |
022932 | 1.0422 | 1.0422 | -1.07% | |
023726 | 1.3042 | 1.3042 | -1.07% | |
024248 | 1.0471 | 1.0471 | -1.07% | |
159671 | 1.0638 | 1.0638 | -1.35% | |
159725 | 0.9341 | 0.9341 | -1.35% | |
481012 | 1.121 | 1.9353 | -1.07% | |
485019 | 1.4231 | 1.4591 | -0.07% | |
510060 | 2.6759 | 1.7116 | -1.35% | |
516600 | 0.6995 | 0.6995 | -1.35% | |
561220 | 1.2836 | 1.2836 | -1.35% | |
588860 | 1.6808 | 1.6808 | -1.35% | |
000074 | 1.841 | 1.841 | -0.07% | |
001140 | 2.439 | 2.439 | -1.44% | |
001715 | 2.6349 | 2.6349 | -1.44% | |
001720 | 1.265 | 1.428 | -1.44% | |
001721 | 1.371 | 1.371 | -1.44% | |
001998 | 2.496 | 2.496 | -1.44% | |
002492 | 1.224 | 1.224 | -0.07% | |
002603 | 1.0773 | 1.3576 | -0.07% | |
002832 | 1.0545 | 1.2735 | -0.07% | |
002861 | 2.042 | 2.042 | -1.35% | |
003341 | 1.4225 | 1.4225 | -0.07% | |
003385 | 1.0897 | 1.0897 | -0.46% | |
005197 | 0.9579 | 0.9579 | -1.44% | |
005391 | 1.5966 | 1.5966 | -1.07% | |
005939 | 3.2565 | 3.2565 | -1.44% | |
005944 | 1.373 | 1.373 | -1.44% | |
006220 | 1.4395 | 1.4395 | -1.07% | |
007122 | 1.0318 | 1.1808 | -0.07% | |
007124 | 1.0342 | 1.1837 | -0.07% | |
007585 | 1.0031 | 1.1641 | -0.07% | |
008471 | 1.0141 | 1.1575 | -0.07% | |
009030 | 1.0782 | 1.0782 | -1.44% | |
009076 | 1.6327 | 1.6327 | -1.44% | |
009365 | 1.4015 | 1.4015 | -1.44% | |
010068 | 1.0743 | 1.0743 | -0.07% | |
010685 | 3.573 | 3.573 | -1.35% | |
011069 | 0.8664 | 0.8664 | -1.44% | |
011473 | 3.847 | 3.847 | -1.35% | |
011476 | 2.618 | 2.618 | -1.35% | |
011478 | 1.81 | 2.228 | -1.35% | |
011614 | 1.0431 | 1.0431 | -1.07% | |
011788 | 1.0394 | 1.0394 | -1.44% | |
012119 | 0.9249 | 0.9249 | -1.44% | |
012337 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | |
012741 | 1.08 | 1.08 | -0.07% | |
012827 | 1.1249 | 1.1249 | -1.44% | |
012888 | 0.9157 | 0.9157 | -1.44% | |
012889 | 0.8942 | 0.8942 | -1.44% | |
013341 | 0.8445 | 0.8445 | -1.44% | |
013342 | 0.8205 | 0.8205 | -1.44% | |
013953 | 1.0859 | 1.1041 | -0.07% | |
014134 | 1.088 | 1.088 | -1.35% | |
014333 | 0.9672 | 0.9672 | -1.44% | |
014467 | 1.0043 | 1.0043 | -1.44% | |
014799 | 1.1252 | 1.1252 | -1.44% | |
014800 | 1.1091 | 1.1091 | -1.44% | |
017054 | 1.09 | 1.09 | -0.07% | |
018113 | 1.711 | 1.711 | -1.35% | |
019933 | 1.6413 | 1.6413 | -1.07% | |
021220 | 1.1949 | 1.2286 | -0.07% | |
021422 | 1.1405 | 1.1405 | -0.07% | |
159640 | 0.8733 | 0.8733 | -1.35% | |
159856 | 0.8212 | 0.8212 | -1.35% | |
159970 | 5.6206 | 1.2302 | -1.35% | |
164818 | 1.2354 | 0.3587 | -1.35% | |
481006 | 0.8296 | 1.7749 | -1.44% | |
485111 | 1.911 | 2.333 | -0.07% | |
000046 | 1.484 | 1.863 | -0.07% | |
000077 | 1.752 | 1.752 | -0.07% | |
000196 | 1.612 | 2.151 | -1.44% | |
000893 | 1.243 | 1.243 | -1.35% | |
001054 | 3.021 | 3.021 | -1.35% | |
001496 | 1.608 | 1.608 | -1.35% | |
001714 | 3.392 | 3.581 | -1.35% | |
001717 | 3.675 | 3.675 | -1.35% | |
002003 | 1.397 | 1.397 | -1.44% | |
002233 | 2.113 | 2.113 | -1.44% | |
002380 | 0.2842 | 0.2842 | -0.46% | |
005103 | 0.9694 | 1.1894 | -1.07% | |
006740 | 1.1576 | 1.1903 | -0.07% | |
007674 | 1.3909 | 1.3909 | -1.35% | |
007717 | 1.1058 | 1.1688 | -0.07% | |
008027 | 1.0524 | 1.1589 | -0.07% | |
008540 | 1.0507 | 1.153 | -0.07% | |
009422 | 1.0873 | 1.1628 | -0.07% | |
009707 | 2.4973 | 2.4973 | -1.44% | |
010696 | 2.848 | 2.848 | -1.44% | |
011477 | 2.387 | 2.387 | -1.44% | |
011786 | 1.2046 | 1.2046 | -1.44% | |
011943 | 1.1618 | 1.1618 | -0.07% | |
012014 | 1.0206 | 1.0206 | -1.44% | |
012740 | 1.0906 | 1.0906 | -0.07% | |
013347 | 2.022 | 2.022 | -1.44% | |
013588 | 1.0744 | 1.0744 | -0.07% | |
014069 | 0.8489 | 0.8489 | -1.44% | |
014175 | 1.0637 | 1.0637 | -1.44% | |
014714 | 1.0353 | 1.1089 | -0.07% | |
015002 | 2.098 | 2.098 | -1.35% | |
015873 | 0.7326 | 0.7326 | -1.07% | |
016024 | 1.0742 | 1.0742 | -0.07% | |
016144 | 1.066 | 1.095 | -0.07% | |
016145 | 1.0147 | 1.0147 | -0.07% | |
019085 | 1.1472 | 1.1472 | -1.44% | |
019087 | 1.4253 | 1.4253 | -1.07% | |
019619 | 1.2819 | 1.2819 | -1.44% | |
020407 | 1.2307 | 1.2307 | -1.35% | |
020559 | 1.6359 | 1.6359 | -1.44% | |
021063 | 1.0229 | 1.0289 | -0.07% | |
022442 | 1.1697 | 1.1697 | -1.07% | |
022710 | 2.034 | 2.034 | -1.35% | |
023281 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | |
024052 | 1.2793 | 1.2793 | -1.44% | |
159543 | 1.2685 | 1.2685 | -1.35% | |
164826 | 1.0891 | 1.0891 | -1.44% | |
481008 | 1.238 | 2.762 | -1.44% | |
481010 | 3.311 | 3.311 | -1.44% | |
486002 | 4.282 | 4.282 | -0.46% | |
510850 | 3.522 | 1.4689 | -1.35% | |
510990 | 1.0233 | 1.0233 | -1.35% | |
561280 | 1.4385 | 1.4385 | -1.35% | |
000184 | 2.026 | 2.172 | -0.07% | |
000251 | 2.962 | 4.006 | -1.44% | |
000263 | 3.561 | 3.838 | -1.44% | |
000803 | 3.688 | 3.688 | -1.35% | |
001008 | 2.3 | 2.3 | -1.35% | |
002006 | 1.533 | 1.533 | -1.44% | |
003401 | 1.7234 | 1.7234 | -0.07% | |
004032 | 1.0343 | 1.2897 | -0.07% | |
005699 | 1.7017 | 1.7017 | -0.46% | |
005700 | 0.2394 | 0.2394 | -0.46% | |
005834 | 1.063 | 1.383 | -1.44% | |
006170 | 1.1512 | 1.1813 | -0.07% | |
006741 | 1.1287 | 1.1611 | -0.07% | |
007078 | 1.13 | 1.2563 | -0.07% | |
007285 | 1.0607 | 1.1759 | -0.07% | |
007675 | 1.3352 | 1.3352 | -1.35% | |
008144 | 1.1424 | 1.1424 | -1.07% | |
009031 | 1.2752 | 1.2752 | -1.44% | |
009364 | 1.4617 | 1.4617 | -1.44% | |
009421 | 1.0928 | 1.1683 | -0.07% | |
009562 | 0.22 | 0.267 | -0.46% | |
009792 | 1.016 | 1.102 | -0.07% | |
010088 | 0.7852 | 0.7852 | -1.44% | |
010512 | 1.1109 | 1.1121 | -0.07% | |
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164809 | 1.3272 | 1.6594 | -1.07% | |
164824 | 1.46 | 1.46 | -0.46% | |
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485122 | 1.1764 | 1.1764 | -0.07% | |
510530 | 7.4555 | 1.4414 | -1.35% | |
516060 | 0.6856 | 0.6856 | -1.35% | |
561260 | 1.1566 | 1.1566 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 526.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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