基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理张乐涛 申购费率0.0% 基金规模5.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码000672 | 基金经理张乐涛 | 最新份额1,114.04万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模5.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-06-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模15.16亿 | 托管费0.2% |
合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选数量化投资策略进行投资,在有效控制风险的基础上,运用股指期货对冲市场波动风险,追求稳定的长期正投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-1 | 1.119 | 1.119 | 0.36% |
2025-8-29 | 1.115 | 1.115 | -0.36% |
2025-8-28 | 1.119 | 1.119 | -0.09% |
2025-8-27 | 1.12 | 1.12 | -0.53% |
2025-8-26 | 1.126 | 1.126 | 0.18% |
2025-8-25 | 1.124 | 1.124 | 0.09% |
2025-8-22 | 1.123 | 1.123 | -0.97% |
2025-8-21 | 1.134 | 1.134 | -0.09% |
2025-8-20 | 1.135 | 1.135 | 0.09% |
2025-8-19 | 1.134 | 1.134 | -0.18% |
2025-8-18 | 1.136 | 1.136 | -0.79% |
2025-8-15 | 1.145 | 1.145 | -0.26% |
2025-8-14 | 1.148 | 1.148 | -0.17% |
2025-8-13 | 1.15 | 1.15 | -0.09% |
2025-8-12 | 1.151 | 1.151 | 0.00% |
2025-8-11 | 1.151 | 1.151 | -0.78% |
2025-8-8 | 1.16 | 1.16 | 0.26% |
2025-8-7 | 1.157 | 1.157 | 0.35% |
2025-8-6 | 1.153 | 1.153 | -0.09% |
2025-8-5 | 1.154 | 1.154 | -0.17% |
张乐涛先生:中国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2022年2月18日至2024年4月2日,担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月18日至2024年4月2日,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年2月18日至2024年4月2日,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年2月18日至今,担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月18日至今,担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2023年8月31日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金经理;2025年3月20日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.5 | -7.48% | -25.93% |
工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -2.85% | -25.93% |
工银传媒指数C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中证1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 2025-02-07 | 1.5 | -20.17% | -17.47% |
工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -11.14% | -25.93% |
工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -2.59% | -25.93% |
工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -12.35% | -25.93% |
工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -42.76% | -25.93% |
工银传媒指数A | 指数型,LOF型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银量化策略混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.5 | -37.83% | -25.93% |
工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -43.45% | -25.93% |
工银量化策略混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.5 | -38.61% | -25.93% |
工银传媒指数E | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
能源ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
湾创ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.5 | -5.95% | -25.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张乐涛 | 2022-02-18 至 今 | 3年6个月零15天 | -7.48 | -25.93 |
胡志利 | 2015-08-18 至 2017-12-26 | 2年4个月零8天 | -2.27 | 8.92 |
游凛峰 | 2014-06-10 至 2022-04-27 | 7年10个月零17天 | 25.30 | 163.04 |
王筱苓 | 2014-06-10 至 2017-08-08 | 3年1个月零29天 | 7.30 | 65.05 |
曹冠业 | 2014-05-27 至 2014-06-12 | 0年0个月零16天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000074 | 1.841 | 1.841 | 0.03% | |
000079 | 1.5763 | 1.5763 | 0.03% | |
000185 | 1.978 | 2.123 | 0.03% | |
000236 | 1.789 | 1.789 | 0.03% | |
000944 | 1.3026 | 1.3026 | 0.03% | |
001008 | 2.37 | 2.37 | 1.06% | |
001171 | 1.725 | 1.725 | 1.06% | |
001716 | 3.429 | 3.429 | 1.04% | |
002003 | 1.421 | 1.421 | 1.04% | |
002387 | 1.1728 | 1.2408 | 1.06% | |
002594 | 2.129 | 2.129 | 1.04% | |
003401 | 1.7267 | 1.7267 | 0.03% | |
005772 | 1.005 | 1.2188 | 0.03% | |
005833 | 1.0815 | 1.4181 | 1.04% | |
005939 | 3.2911 | 3.2911 | 1.04% | |
005945 | 1.3309 | 1.3309 | 0.03% | |
006617 | 1.1017 | 1.245 | 0.03% | |
009032 | 1.235 | 1.235 | 1.04% | |
009076 | 1.641 | 1.641 | 1.04% | |
010512 | 1.1109 | 1.1121 | 0.03% | |
010669 | 0.9756 | 0.9756 | 1.04% | |
010889 | 1.0984 | 1.0984 | 1.04% | |
011387 | 1.167 | 1.167 | 1.04% | |
011475 | 2.883 | 2.883 | 1.04% | |
011943 | 1.1614 | 1.1614 | 0.03% | |
012336 | 1.1137 | 1.1137 | 0.03% | |
012741 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
012844 | 0.9576 | 0.9576 | 1.04% | |
013290 | 0.7323 | 0.7323 | 1.04% | |
013342 | 0.8249 | 0.8249 | 1.04% | |
013589 | 1.0598 | 1.0598 | 0.03% | |
015001 | 4.426 | 4.426 | 1.06% | |
016901 | 1.1016 | 1.1725 | 0.03% | |
019088 | 1.4478 | 1.4478 | 1.09% | |
019619 | 1.3055 | 1.3055 | 1.04% | |
021558 | 2.117 | 2.117 | 1.04% | |
159636 | 1.4462 | 1.4462 | 1.06% | |
159709 | 1.3378 | 1.3378 | 1.06% | |
159976 | 1.3519 | 1.3519 | 1.06% | |
164814 | 1.11 | 1.837 | 0.03% | |
481009 | 1.2058 | 1.9942 | 1.06% | |
510060 | 2.6543 | 1.6978 | 1.06% | |
589200 | 1.1561 | 1.1561 | 1.06% | |
000078 | 1.6529 | 1.6529 | 0.03% | |
000251 | 2.93 | 3.974 | 1.04% | |
000263 | 3.668 | 3.945 | 1.04% | |
000403 | 1.1843 | 1.5299 | 0.03% | |
000831 | 3.191 | 3.191 | 1.06% | |
000893 | 1.255 | 1.255 | 1.06% | |
001320 | 2.096 | 2.096 | 1.04% | |
001409 | 0.579 | 0.579 | 1.06% | |
001718 | 4.477 | 4.477 | 1.06% | |
005197 | 0.968 | 0.968 | 1.04% | |
005944 | 1.3772 | 1.3772 | 1.04% | |
006615 | 3.0745 | 3.0745 | 1.04% | |
007124 | 1.034 | 1.1835 | 0.03% | |
007512 | 1.1367 | 1.1367 | 1.06% | |
007675 | 1.3878 | 1.3878 | 1.06% | |
009031 | 1.2752 | 1.2752 | 1.04% | |
009927 | 1.1816 | 1.1816 | 1.04% | |
011474 | 3.586 | 3.586 | 1.04% | |
011728 | 1.0584 | 1.0584 | 1.04% | |
011730 | 1.2241 | 1.2241 | 1.04% | |
011933 | 0.8734 | 0.8734 | 1.04% | |
013588 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | |
014134 | 1.1039 | 1.1039 | 1.06% | |
014176 | 1.0628 | 1.0628 | 1.04% | |
014334 | 0.9537 | 0.9537 | 1.04% | |
014666 | 1.1763 | 1.1763 | 1.04% | |
014667 | 1.1534 | 1.1534 | 1.04% | |
014799 | 1.1261 | 1.1261 | 1.04% | |
015473 | 1.1054 | 1.1404 | 0.03% | |
015974 | 0.9695 | 0.9695 | 1.04% | |
016144 | 1.0657 | 1.0947 | 0.03% | |
017232 | 1.0378 | 1.0378 | 1.04% | |
017233 | 1.0274 | 1.0274 | 1.04% | |
019617 | 1.2916 | 1.2916 | 1.04% | |
020524 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
021422 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% | |
022975 | 1.2826 | 1.2826 | 1.09% | |
022982 | 1.1821 | 1.1821 | 1.09% | |
023281 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
024247 | 1.0476 | 1.0476 | 1.09% | |
159520 | 1.0934 | 1.0934 | 1.06% | |
159691 | 1.2952 | 1.3055 | 1.06% | |
164810 | 1.0169 | 1.5627 | 0.03% | |
481004 | 1.1779 | 2.0292 | 1.04% | |
481015 | 4.007 | 4.007 | 1.04% | |
481017 | 3.474 | 3.919 | 1.04% | |
483003 | 0.6622 | 2.8212 | 1.04% | |
485020 | 1.1137 | 1.1137 | 0.03% | |
485118 | 1.1058 | 1.107 | 0.03% | |
516600 | 0.7013 | 0.7013 | 1.06% | |
000046 | 1.488 | 1.867 | 0.03% | |
000402 | 1.195 | 1.5873 | 0.03% | |
000728 | 1.451 | 1.497 | 0.03% | |
001140 | 2.453 | 2.453 | 1.04% | |
001715 | 2.7377 | 2.7377 | 1.04% | |
001717 | 3.684 | 3.684 | 1.06% | |
001997 | 3.118 | 3.118 | 1.04% | |
002832 | 1.0544 | 1.2734 | 0.03% | |
004032 | 1.0342 | 1.2896 | 0.03% | |
005390 | 1.6933 | 1.6933 | 1.09% | |
005391 | 1.6409 | 1.6409 | 1.09% | |
006739 | 1.1906 | 1.1906 | 0.03% | |
007123 | 1.0301 | 1.1739 | 0.03% | |
007223 | 1.3352 | 1.3352 | 1.09% | |
008052 | 1.1989 | 1.1989 | 1.09% | |
009257 | 1.0958 | 1.1112 | 0.03% | |
009655 | 1.1878 | 1.1878 | 0.03% | |
010089 | 0.7625 | 0.7625 | 1.04% | |
011304 | 0.7986 | 0.7986 | 1.04% | |
011305 | 0.7698 | 0.7698 | 1.04% | |
011478 | 1.812 | 2.23 | 1.06% | |
011729 | 1.2318 | 1.2318 | 1.04% | |
011787 | 1.1892 | 1.1892 | 1.04% | |
012014 | 1.0232 | 1.0232 | 1.04% | |
012119 | 0.9273 | 0.9273 | 1.04% | |
012742 | 1.033 | 1.068 | 0.03% | |
012827 | 1.128 | 1.128 | 1.04% | |
012845 | 0.9346 | 0.9346 | 1.04% | |
013355 | 2.941 | 2.941 | 1.06% | |
013612 | 1.1059 | 1.1059 | 1.04% | |
014068 | 0.8633 | 0.8633 | 1.04% | |
014714 | 1.035 | 1.1086 | 0.03% | |
014800 | 1.1099 | 1.1099 | 1.04% | |
015873 | 0.7357 | 0.7357 | 1.09% | |
016024 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
016025 | 1.0675 | 1.0675 | 0.03% | |
016082 | 1.0623 | 1.0623 | 1.04% | |
019221 | 1.1739 | 1.1739 | 0.03% | |
019618 | 1.301 | 1.301 | 1.04% | |
022935 | 1.2086 | 1.2087 | 1.06% | |
023280 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
159315 | 1.4463 | 1.4463 | 1.06% | |
159362 | 1.199 | 1.2056 | 1.06% | |
159370 | 1.5113 | 1.5113 | 1.06% | |
159725 | 0.956 | 0.956 | 1.06% | |
164818 | 1.262 | 0.3653 | 1.06% | |
481008 | 1.256 | 2.78 | 1.04% | |
481012 | 1.1211 | 1.9354 | 1.09% | |
485011 | 1.83 | 2.217 | 0.03% | |
485107 | 1.3526 | 2.1327 | 0.03% | |
487016 | 2.9156 | 3.5187 | 1.04% | |
518660 | 7.6042 | 1.9707 | 1.42% | |
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017128 | 1.0592 | 1.0769 | 0.03% | |
017881 | 1.3705 | 1.3705 | 1.04% | |
017882 | 1.3554 | 1.3554 | 1.04% | |
019085 | 1.1619 | 1.1619 | 1.04% | |
019933 | 1.6498 | 1.6498 | 1.09% | |
019934 | 1.6478 | 1.6478 | 1.09% | |
020341 | 1.8132 | 1.8132 | 1.09% | |
020525 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
020559 | 1.6505 | 1.6505 | 1.04% | |
020750 | 1.0633 | 1.0633 | 1.09% | |
022710 | 2.105 | 2.105 | 1.06% | |
022932 | 1.0639 | 1.0639 | 1.09% | |
023414 | 1.4418 | 1.4418 | 1.09% | |
024251 | 1.1571 | 1.1571 | 0.03% | |
159543 | 1.2988 | 1.2988 | 1.06% | |
159640 | 0.8777 | 0.8777 | 1.06% | |
159856 | 0.8374 | 0.8374 | 1.06% | |
164809 | 1.3538 | 1.686 | 1.09% | |
485119 | 1.4955 | 1.5365 | 0.03% | |
561260 | 1.1493 | 1.1493 | 1.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,819.84 | 69.92 |
2 | 债券及货币 | 683.57 | 16.95 |
3 | 现金 | 430.39 | 10.67 |
4 | 其他资产 | 339.55 | 08.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 12.51 | 243.94 | 6.05% | 6.35 |
601668 | 中国建筑 | 28.30 | 163.29 | 4.05% | 20.49 |
000975 | 山金国际 | 07.96 | 150.84 | 3.74% | 4.01 |
000333 | 美的集团 | 01.90 | 137.18 | 3.40% | 0.38 |
300750 | 宁德时代 | 00.47 | 118.59 | 2.94% | 0.08 |
601088 | 中国神华 | 02.85 | 115.54 | 2.86% | 1.32 |
600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 108.53 | 2.69% | -0.04 |
600919 | 江苏银行 | 08.87 | 105.91 | 2.63% | 5.29 |
600938 | 中国海油 | 03.93 | 102.61 | 2.54% | 3.19 |
600900 | 长江电力 | 03.31 | 99.76 | 2.47% | 0.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 02.50(万张) | 253.18(万元) | 6.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.0% | -6.36% | -3.47% | -2.22% | 1.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95% | -6.2% | -5.41% | -3.37% | -6.36% | -10.05% | -10.62% | 11.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.23 | -0.28 | -0.10 |
夏普比率 | -129.98 | -65.87 | -87.23 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
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