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工银聚瑞混合A  011727
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理庄园
申购费率0.06%
基金规模1.89亿  (2022-06-30)
1.0825
1.0825
8.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.47% 0.02% 5503/8719
最近一月 1.41% 0.08% 6937/8646
最近三月 2.42% 0.19% 7542/8478
最近一年 5.49% 0.41% 7509/8037
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011727 基金经理庄园 最新份额4,261.44万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模1.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-05-28 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 1.0825 1.0825 0.24%
2025-8-28 1.0799 1.0799 0.12%
2025-8-27 1.0786 1.0786 -0.30%
2025-8-26 1.0818 1.0818 -0.11%
2025-8-25 1.083 1.083 0.52%
2025-8-22 1.0774 1.0774 0.27%
2025-8-21 1.0745 1.0745 0.07%
2025-8-20 1.0738 1.0738 0.09%
2025-8-19 1.0728 1.0728 -0.06%
2025-8-18 1.0734 1.0734 -0.02%
2025-8-15 1.0736 1.0736 0.26%
2025-8-14 1.0708 1.0708 -0.05%
2025-8-13 1.0713 1.0713 0.22%
2025-8-12 1.0689 1.0689 0.05%
2025-8-11 1.0684 1.0684 -0.05%
2025-8-8 1.0689 1.0689 -0.01%
2025-8-7 1.069 1.069 0.01%
2025-8-6 1.0689 1.0689 0.13%
2025-8-5 1.0675 1.0675 0.18%
2025-8-4 1.0656 1.0656 0.10%
庄园

庄园女士：经济学硕士。曾任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理；2022年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。2023年2月3日至今，担任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日至今，担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银聚瑞混合A  2023-02-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信平稳增长混合C混合型2016-09-12 至 2020-12-31 4.325.89% 81.90% 
工银聚瑞混合A混合型2023-02-03 至 今 2.60.41% -22.88% 
工银稳健瑞盈一年持有债券C债券型2023-07-25 至 今 2.1-0.39% 0.51% 
工银稳健添益债券C债券型2025-07-07 至 今 0.2--  --  
安信宝利债券D债券型,LOF型2013-06-19 至 2022-06-23 9.032.40% 62.60% 
安信灵活配置混合A混合型2012-06-21 至 2020-08-19 8.2--  --  
安信安盈保本混合A保本型2016-01-30 至 2017-07-05 1.45.60% 13.39% 
安信新成长混合A混合型2016-10-12 至 2022-06-23 5.743.54% 77.73% 
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2020-07-27 至 2022-06-23 1.98.30% 6.80% 
工银稳健添益债券A债券型2025-07-07 至 今 0.2--  --  
安信新回报混合A混合型2016-04-30 至 2018-12-26 2.715.71% -2.39% 
工银稳健瑞盈一年持有债券A债券型2023-07-25 至 今 2.1-0.18% 0.51% 
安信鑫安得利混合C混合型2015-05-29 至 2022-06-23 7.159.13% 39.20% 
安信新价值混合A混合型2016-08-04 至 2019-01-22 2.522.92% -6.30% 
安信新回报混合C混合型2016-04-30 至 2018-12-26 2.715.00% -2.40% 
安信平稳增长混合A混合型2014-05-29 至 2015-07-08 1.143.82% 46.25% 
安信平稳增长混合A混合型2016-09-12 至 2020-12-31 4.326.99% 81.93% 
安信平稳增长混合A混合型2012-12-28 至 2014-05-29 1.4--  --  
安信价值精选股票A股票型2015-03-24 至 2022-06-23 7.3--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2020-12-29 至 2022-06-23 1.52.95% -4.79% 
安信鑫安得利混合A混合型2015-05-29 至 2022-06-23 7.162.35% 39.20% 
安信新动力混合A混合型2015-11-17 至 2021-12-15 6.156.78% 90.80% 
安信新动力混合C混合型2015-11-17 至 2021-12-15 6.152.78% 90.80% 
安信新价值混合C混合型2016-08-04 至 2019-01-22 2.522.20% -6.29% 
工银聚瑞混合C混合型2023-02-03 至 今 2.60.01% -22.88% 
安信宝利分级债券A债券型,分级基金2013-06-19 至 2015-07-24 2.110.43% 24.55% 
安信新优选混合A混合型2016-07-16 至 2022-06-23 5.963.00% 81.73% 
安信新优选混合C混合型2016-07-16 至 2022-06-23 5.961.27% 81.73% 
安信新成长混合C混合型2016-10-12 至 2022-06-23 5.741.94% 77.81% 
安信永盛定开债券债券型2018-02-10 至 2021-10-19 3.711.88% 19.35% 
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2020-07-27 至 2022-06-23 1.97.51% 6.81% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2020-12-29 至 2022-06-23 1.52.67% -4.78% 
安信宝利分级债券B债券型,分级基金2013-06-19 至 2015-07-24 2.126.30% 24.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄园2023-02-03 至 今2年6个月零29天0.41-22.88
景晓达2021-04-20 至 2023-02-031年-3个月零14天0.63-7.74
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022442 1.1726 1.1726 0.51%
159671 1.0709 1.0709 0.53%
159866 1.1978 1.1978 0.51%
021558 2.096 2.096 0.59%
024445 1.0911 1.0911 0.59%
024529 1.0045 1.0045 0.01%
006169 1.1778 1.2128 0.01%
000763 2.301 2.301 0.59%
000793 1.777 1.777 0.53%
000078 1.6524 1.6524 0.01%
000251 2.964 4.008 0.59%
000403 1.1839 1.5295 0.01%
481008 1.237 2.761 0.59%
481013 2.936 3.285 0.59%
485007 1.3459 2.0443 0.01%
485011 1.827 2.214 0.01%
485019 1.4228 1.4588 0.01%
009793 1.0059 1.0919 0.01%
007078 1.1288 1.2551 0.01%
009076 1.6166 1.6166 0.59%
001054 3.018 3.018 0.53%
010669 0.9731 0.9731 0.59%
011069 0.8361 0.8361 0.59%
001716 3.34 3.34 0.59%
001720 1.269 1.432 0.59%
006616 2.8184 2.8184 0.59%
011730 1.2171 1.2171 0.59%
011884 0.8956 0.8956 0.59%
011885 0.8737 0.8737 0.59%
008166 1.3175 1.3175 0.53%
013952 1.0913 1.1135 0.01%
011475 2.87 2.87 0.59%
016942 1.3329 1.3329 0.53%
015873 0.7283 0.7283 0.51%
013290 0.7286 0.7286 0.59%
013342 0.796 0.796 0.59%
159636 1.3912 1.3912 0.53%
018717 1.0348 1.0348 0.01%
561200 1.3743 1.3743 0.53%
588050 1.3784 0.9605 0.53%
589200 1.1406 1.1406 0.53%
021220 1.1945 1.2282 0.01%
021231 1.281 1.281 0.51%
021232 1.2771 1.2771 0.51%
159709 1.2872 1.2872 0.53%
022932 1.0521 1.0521 0.51%
024052 1.2988 1.2988 0.59%
024248 1.0388 1.0388 0.51%
024528 1.0048 1.0048 0.01%
006221 1.4047 1.4047 0.51%
000728 1.451 1.497 0.01%
005390 1.6572 1.6572 0.51%
005526 1.7473 1.7473 0.59%
007852 0.9982 1.1536 0.01%
001171 1.661 1.661 0.53%
001245 2.133 2.133 0.53%
000045 1.542 1.947 0.01%
510060 2.6678 1.7064 0.53%
002997 1.1755 1.3582 0.01%
007512 1.1114 1.1114 0.53%
007674 1.4035 1.4035 0.53%
005939 3.2026 3.2026 0.59%
005943 1.4144 1.4144 0.59%
005944 1.3759 1.3759 0.59%
006004 1.3069 1.3069 0.01%
009792 1.0155 1.1015 0.01%
007285 1.0599 1.1751 0.01%
010512 1.1106 1.1118 0.01%
010668 0.9813 0.9813 0.59%
010685 3.424 3.424 0.53%
001997 3.037 3.037 0.59%
002003 1.392 1.392 0.59%
011006 0.7234 0.7234 0.59%
011070 0.8141 0.8141 0.59%
001719 2.026 2.026 0.53%
001496 1.627 1.627 0.53%
006615 2.8979 2.8979 0.59%
006617 1.1012 1.2445 0.01%
002603 1.0768 1.3571 0.01%
012844 0.9504 0.9504 0.59%
011614 1.053 1.053 0.51%
011615 1.0404 1.0404 0.51%
011788 1.0381 1.0381 0.59%
008027 1.0521 1.1586 0.01%
008167 1.2599 1.2599 0.53%
014799 1.1225 1.1225 0.59%
015001 4.454 4.454 0.53%
013953 1.0854 1.1036 0.01%
518660 7.4807 1.9387 0.22%
008539 1.0607 1.1707 0.01%
011932 0.8834 0.8834 0.59%
012166 1.0327 1.1099 0.01%
017055 1.0837 1.0837 0.01%
017232 1.0326 1.0326 0.59%
014134 1.0965 1.0965 0.53%
015474 1.0955 1.1305 0.01%
013589 1.0586 1.0586 0.01%
013612 1.106 1.106 0.59%
014334 0.9376 0.9376 0.59%
019087 1.4282 1.4282 0.51%
019221 1.1747 1.1747 0.01%
019618 1.2594 1.2594 0.59%
159691 1.2848 1.2951 0.53%
022975 1.281 1.281 0.51%
005391 1.606 1.606 0.51%
001140 2.436 2.436 0.59%
000185 1.982 2.127 0.01%
000196 1.614 2.154 0.59%
000402 1.1946 1.5869 0.01%
164808 1.1041 1.8985 0.01%
164818 1.2465 0.3615 0.53%
510850 3.5026 1.4608 0.53%
008471 1.0139 1.1573 0.01%
481006 0.8332 1.7785 0.59%
485020 1.1136 1.1136 0.01%
487016 2.893 3.4914 0.59%
487021 3.238 3.238 0.59%
159970 5.6685 1.2407 0.53%
159976 1.3508 1.3508 0.53%
005937 1.5294 1.5294 0.59%
007125 1.0344 1.1925 0.01%
007284 1.0611 1.1815 0.01%
009030 1.0661 1.0661 0.59%
009031 1.2752 1.2752 0.59%
004032 1.034 1.2894 0.01%
003401 1.7475 1.7475 0.01%
000831 3.066 3.066 0.53%
010394 0.8791 0.8791 0.59%
002000 1.502 1.502 0.59%
009868 1.5544 1.5544 0.59%
001715 2.6865 2.6865 0.59%
001717 3.521 3.521 0.53%
001718 4.505 4.505 0.53%
001722 1.891 1.891 0.59%
001648 1.512 1.512 0.59%
001651 2.635 2.635 0.53%
006741 1.1286 1.161 0.01%
006834 1.1403 1.2033 0.01%
010069 1.0475 1.0475 0.01%
010088 0.7842 0.7842 0.59%
010089 0.7548 0.7548 0.59%
009422 1.0867 1.1622 0.01%
012742 1.0326 1.0676 0.01%
012888 0.8748 0.8748 0.59%
011532 1.2028 1.2028 0.59%
015135 0.9777 0.9777 0.59%
014069 0.8151 0.8151 0.59%
011476 2.58 2.58 0.53%
011477 2.384 2.384 0.59%
516060 0.655 0.655 0.53%
012015 1.0019 1.0019 0.59%
012238 1.619 1.619 0.53%
015874 0.7214 0.7214 0.51%
159237 1.1414 1.1414 0.53%
159315 1.3542 1.3542 0.53%
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011091 1.1173 1.1173 0.01%
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011943 1.1609 1.1609 0.01%
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014175 1.0531 1.0531 0.59%
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159520 1.0957 1.0957 0.53%
014466 0.9951 0.9951 0.59%
019934 1.5893 1.5893 0.51%
561230 1.2619 1.2927 0.53%
561260 1.1481 1.1481 0.53%
020558 1.5889 1.5889 0.59%
018016 1.0062 1.0302 0.01%
019617 1.2502 1.2502 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票878.8216.85
2债券及货币4,250.6881.52
3现金313.9906.02
4其他资产360.6606.92
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600489中金黄金04.0058.521.12%4.00  
600547山东黄金01.6051.090.98%1.60  
601288农业银行08.0047.040.90%8.00  
600036招商银行01.0045.950.88%0.00  
600000浦发银行03.0041.640.80%3.00  
300033同花顺00.1540.950.79%0.15  
601899紫金矿业02.0039.000.75%1.00  
300750宁德时代00.1537.830.73%0.00  
688363华熙生物00.7035.940.69%0.70  
600926杭州银行02.0033.640.65%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975524国债1920.00(万张)2,020.44(万元)38.75(%)  
201969523国债0209.10(万张)948.93(万元)18.20(%)  
301973023国债2706.00(万张)610.28(万元)11.70(%)  
401972623国债2301.08(万张)134.10(万元)2.57(%)  
501970223国债0900.90(万张)114.41(万元)2.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.125%
1年≤X<2年0.075%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.18%5.49%2.8%0.0%1.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.41%
2.42%
1.87%
2.74%
5.49%
8.65%
0.0%
8.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.13
0.24
夏普比率
120.14
62.02
9.12
特雷诺指数
0.04
0.04
0.01
詹森指数
-0.01
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。