基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理夏雨 申购费率0.15% 基金规模1.97亿 (2022-06-30) |
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基金代码009364 | 基金经理夏雨 | 最新份额10,236.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模9.91亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于科技创新主题的 A 股和港股通标的中优质的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.23% |
2025-7-11 | 1.0094 | 1.0094 | -0.43% |
2025-7-10 | 1.0138 | 1.0138 | -0.31% |
2025-7-9 | 1.017 | 1.017 | -0.29% |
2025-7-8 | 1.02 | 1.02 | 2.47% |
2025-7-7 | 0.9954 | 0.9954 | -0.74% |
2025-7-4 | 1.0028 | 1.0028 | -0.15% |
2025-7-3 | 1.0043 | 1.0043 | -0.26% |
2025-7-2 | 1.0069 | 1.0069 | -1.15% |
2025-7-1 | 1.0186 | 1.0186 | 0.58% |
2025-6-30 | 1.0127 | 1.0127 | 1.72% |
2025-6-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.84% |
2025-6-26 | 0.9873 | 0.9873 | -0.16% |
2025-6-25 | 0.9889 | 0.9889 | 0.75% |
2025-6-24 | 0.9815 | 0.9815 | 1.54% |
2025-6-23 | 0.9666 | 0.9666 | 0.53% |
2025-6-20 | 0.9615 | 0.9615 | 0.26% |
2025-6-19 | 0.959 | 0.959 | -1.48% |
2025-6-18 | 0.9734 | 0.9734 | 0.43% |
2025-6-17 | 0.9692 | 0.9692 | -0.82% |
夏雨先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经验。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至今,担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年8月13日至2023年11月10日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2021年12月7日至今,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2022-03-21 至 2022-06-13 | 0.2 | -5.55% | -1.55% |
工银创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-01-23 至 今 | 4.5 | -37.04% | -24.82% |
工银战略新兴产业混合A | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 5.8 | 24.48% | 13.66% |
工银战略新兴产业混合C | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 5.8 | 22.22% | 13.66% |
工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2021-12-07 至 今 | 3.6 | -47.07% | -30.07% |
工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2021-12-07 至 今 | 3.6 | -47.97% | -30.07% |
工银成长精选混合A | 混合型 | 2022-03-21 至 2022-06-13 | 0.2 | -5.17% | -0.01% |
工银聚安混合C | 混合型 | 2021-08-13 至 2023-11-10 | 2.2 | -9.12% | -21.23% |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2022-03-21 至 2022-06-13 | 0.2 | -5.42% | -1.55% |
工银创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 4.5 | -38.45% | -24.82% |
工银成长精选混合C | 混合型 | 2022-03-21 至 2022-06-13 | 0.2 | -5.30% | -0.01% |
工银聚安混合A | 混合型 | 2021-08-13 至 2023-11-10 | 2.2 | -8.31% | -21.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏雨 | 2021-12-07 至 今 | 3年7个月零8天 | -47.07 | -30.07 |
张继圣 | 2020-04-25 至 2021-01-14 | 0年-4个月零20天 | 33.05 | 35.77 |
赵蓓 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2年1个月零20天 | 2.80 | 28.26 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000074 | 1.841 | 1.841 | -0.03% | |
000667 | 1.299 | 1.299 | 0.34% | |
000728 | 1.453 | 1.499 | -0.03% | |
000943 | 1.3584 | 1.3584 | -0.03% | |
001171 | 1.474 | 1.474 | 0.19% | |
001651 | 2.601 | 2.601 | 0.19% | |
001721 | 1.356 | 1.356 | 0.34% | |
002000 | 1.476 | 1.476 | 0.34% | |
002233 | 1.837 | 1.837 | 0.34% | |
005103 | 0.8686 | 1.0886 | 0.19% | |
005198 | 0.8416 | 0.8416 | 0.34% | |
005939 | 2.6131 | 2.6131 | 0.34% | |
006616 | 1.9291 | 1.9291 | 0.34% | |
007284 | 1.0691 | 1.1848 | -0.03% | |
009365 | 0.9711 | 0.9711 | 0.34% | |
009793 | 1.0077 | 1.0937 | -0.03% | |
009868 | 1.1193 | 1.1193 | 0.34% | |
010069 | 1.0435 | 1.0435 | -0.03% | |
010088 | 0.6799 | 0.6799 | 0.34% | |
010685 | 3.096 | 3.096 | 0.19% | |
010889 | 0.7999 | 0.7999 | 0.34% | |
011532 | 1.1884 | 1.1884 | 0.34% | |
011533 | 1.1691 | 1.1691 | 0.34% | |
011885 | 0.7474 | 0.7474 | 0.34% | |
011933 | 0.748 | 0.748 | 0.34% | |
012237 | 1.373 | 1.373 | 0.34% | |
012336 | 1.1115 | 1.1115 | -0.03% | |
012826 | 1.107 | 1.107 | 0.34% | |
012888 | 0.7616 | 0.7616 | 0.34% | |
013347 | 1.902 | 1.902 | 0.34% | |
013355 | 2.802 | 2.802 | 0.19% | |
014666 | 1.0119 | 1.0119 | 0.34% | |
018016 | 1.0117 | 1.0357 | -0.03% | |
019933 | 1.4799 | 1.4799 | 0.19% | |
019934 | 1.4784 | 1.4784 | 0.19% | |
020341 | 1.7761 | 1.7761 | 0.19% | |
022710 | 1.645 | 1.645 | 0.19% | |
159970 | 4.747 | 1.039 | 0.19% | |
481012 | 1.0468 | 1.8611 | 0.19% | |
485007 | 1.3407 | 2.0391 | -0.03% | |
485011 | 1.805 | 2.192 | -0.03% | |
485018 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |
485120 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
510060 | 2.6305 | 1.6826 | 0.19% | |
516060 | 0.5745 | 0.5745 | 0.19% | |
000185 | 1.944 | 2.089 | -0.03% | |
000803 | 3.212 | 3.212 | 0.19% | |
001714 | 3.11 | 3.299 | 0.19% | |
001715 | 2.1892 | 2.1892 | 0.34% | |
001720 | 1.244 | 1.407 | 0.34% | |
006003 | 2.0408 | 2.584 | 0.19% | |
006170 | 1.1531 | 1.1832 | -0.03% | |
006221 | 1.3022 | 1.3022 | 0.19% | |
006617 | 1.1025 | 1.2458 | -0.03% | |
006738 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
006937 | 1.0485 | 1.2689 | 0.19% | |
007585 | 1.0056 | 1.1661 | -0.03% | |
008052 | 1.0633 | 1.0633 | 0.19% | |
008539 | 1.0901 | 1.1801 | -0.03% | |
009443 | 1.0385 | 1.129 | -0.03% | |
009655 | 1.1868 | 1.1868 | -0.03% | |
009708 | 1.8155 | 1.8155 | 0.34% | |
009928 | 1.1413 | 1.1413 | 0.34% | |
010512 | 1.1096 | 1.1108 | -0.03% | |
010745 | 0.7149 | 0.7149 | 0.34% | |
011006 | 0.6303 | 0.6303 | 0.34% | |
011069 | 0.7351 | 0.7351 | 0.34% | |
011729 | 1.1848 | 1.1848 | 0.34% | |
011730 | 1.178 | 1.178 | 0.34% | |
011787 | 1.1938 | 1.1938 | 0.34% | |
012015 | 0.9743 | 0.9743 | 0.34% | |
013342 | 0.7022 | 0.7022 | 0.34% | |
013588 | 1.0621 | 1.0621 | -0.03% | |
013589 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
013612 | 1.0923 | 1.0923 | 0.34% | |
015002 | 1.755 | 1.755 | 0.19% | |
016024 | 1.0739 | 1.0739 | -0.03% | |
016901 | 1.0994 | 1.1703 | -0.03% | |
017881 | 1.2887 | 1.2887 | 0.34% | |
018716 | 1.046 | 1.046 | -0.03% | |
020524 | 1.0373 | 1.0373 | -0.03% | |
021063 | 1.0242 | 1.0302 | -0.03% | |
021064 | 1.0284 | 1.0344 | -0.03% | |
021220 | 1.1975 | 1.2312 | -0.03% | |
023415 | 1.0513 | 1.0513 | 0.19% | |
023725 | 1.034 | 1.034 | 0.19% | |
023726 | 1.0333 | 1.0333 | 0.19% | |
159237 | 1.0211 | 1.0211 | 0.19% | |
159636 | 1.2843 | 1.2843 | 0.19% | |
159691 | 1.2066 | 1.2169 | 0.19% | |
159709 | 0.9337 | 0.9337 | 0.19% | |
159856 | 0.7234 | 0.7234 | 0.19% | |
510850 | 3.2308 | 1.3475 | 0.19% | |
561220 | 1.0323 | 1.0323 | 0.19% | |
000077 | 1.754 | 1.754 | -0.03% | |
000195 | 1.587 | 2.159 | 0.34% | |
000236 | 1.769 | 1.769 | -0.03% | |
000402 | 1.1976 | 1.5899 | -0.03% | |
000831 | 2.74 | 2.74 | 0.19% | |
001054 | 2.856 | 2.856 | 0.19% | |
001245 | 1.784 | 1.784 | 0.19% | |
001648 | 1.411 | 1.411 | 0.34% | |
001998 | 2.0755 | 2.0755 | 0.34% | |
002005 | 1.359 | 1.359 | 0.34% | |
002861 | 1.65 | 1.65 | 0.19% | |
005102 | 0.8671 | 1.1041 | 0.19% | |
005943 | 1.391 | 1.391 | 0.34% | |
005945 | 1.2415 | 1.2415 | -0.03% | |
006002 | 2.1347 | 2.6823 | 0.19% | |
006835 | 1.1068 | 1.1698 | -0.03% | |
007078 | 1.1327 | 1.259 | -0.03% | |
007079 | 1.1301 | 1.2532 | -0.03% | |
007123 | 1.0353 | 1.175 | -0.03% | |
007675 | 1.0543 | 1.0543 | 0.19% | |
009257 | 1.0945 | 1.1099 | -0.03% | |
009867 | 1.1635 | 1.1635 | 0.34% | |
010632 | 1.0326 | 1.1431 | -0.03% | |
010668 | 0.9905 | 0.9905 | 0.34% | |
010669 | 0.9827 | 0.9827 | 0.34% | |
010677 | 1.0708 | 1.0708 | 0.19% | |
011091 | 1.1039 | 1.1039 | -0.03% | |
011475 | 2.669 | 2.669 | 0.34% | |
011478 | 1.62 | 2.038 | 0.19% | |
011727 | 1.0636 | 1.0636 | 0.34% | |
011786 | 1.2129 | 1.2129 | 0.34% | |
011884 | 0.7656 | 0.7656 | 0.34% | |
012119 | 0.7644 | 0.7644 | 0.34% | |
012120 | 0.74 | 0.74 | 0.34% | |
012741 | 1.0984 | 1.0984 | -0.03% | |
012845 | 0.7349 | 0.7349 | 0.34% | |
014333 | 0.8066 | 0.8066 | 0.34% | |
014800 | 1.0367 | 1.0367 | 0.34% | |
015135 | 0.8531 | 0.8531 | 0.34% | |
016025 | 1.0676 | 1.0676 | -0.03% | |
016082 | 1.0607 | 1.0607 | 0.34% | |
016943 | 1.1541 | 1.1541 | 0.19% | |
019087 | 1.0828 | 1.0828 | 0.19% | |
019088 | 1.0808 | 1.0808 | 0.19% | |
020558 | 1.3779 | 1.3779 | 0.34% | |
021422 | 1.1402 | 1.1402 | -0.03% | |
021558 | 1.869 | 1.869 | 0.34% | |
024247 | 1.0016 | 1.0016 | 0.19% | |
159370 | 1.0827 | 1.0827 | 0.19% | |
159520 | 1.0175 | 1.0175 | 0.19% | |
159976 | 1.1908 | 1.1908 | 0.19% | |
487021 | 2.83 | 2.83 | 0.34% | |
516050 | 0.7291 | 0.7291 | 0.19% | |
000046 | 1.453 | 1.832 | -0.03% | |
000078 | 1.6561 | 1.6561 | -0.03% | |
000184 | 1.992 | 2.138 | -0.03% | |
000251 | 3.018 | 4.062 | 0.34% | |
000763 | 2.162 | 2.162 | 0.34% | |
000793 | 1.537 | 1.537 | 0.19% | |
001195 | 0.99 | 0.99 | 0.19% | |
002004 | 1.054 | 1.054 | 0.34% | |
002387 | 1.0704 | 1.1384 | 0.19% | |
002603 | 1.0808 | 1.3596 | -0.03% | |
002750 | 1.0015 | 1.2546 | -0.03% | |
002832 | 1.0562 | 1.2752 | -0.03% | |
005526 | 1.6235 | 1.6235 | 0.34% | |
005772 | 1.0079 | 1.2212 | -0.03% | |
005834 | 1.0496 | 1.3696 | 0.34% | |
006739 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | |
007122 | 1.0371 | 1.1816 | -0.03% | |
007674 | 1.0972 | 1.0972 | 0.19% | |
008027 | 1.0476 | 1.1541 | -0.03% | |
008472 | 1.0084 | 1.1281 | -0.03% | |
009032 | 1.2329 | 1.2329 | 0.34% | |
011070 | 0.7163 | 0.7163 | 0.34% | |
011092 | 1.0861 | 1.0861 | -0.03% | |
011388 | 1.1076 | 1.1076 | 0.34% | |
011476 | 2.549 | 2.549 | 0.19% | |
012742 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
012844 | 0.7524 | 0.7524 | 0.34% | |
013289 | 0.7143 | 0.7143 | 0.34% | |
013290 | 0.6931 | 0.6931 | 0.34% | |
014133 | 0.9757 | 0.9757 | 0.19% | |
014175 | 0.8843 | 0.8843 | 0.34% | |
014466 | 0.8161 | 0.8161 | 0.34% | |
014667 | 0.993 | 0.993 | 0.34% | |
015474 | 1.1011 | 1.1361 | -0.03% | |
015873 | 0.6169 | 0.6169 | 0.19% | |
018112 | 1.5732 | 1.5732 | 0.19% | |
019085 | 1.1365 | 1.1365 | 0.34% | |
019618 | 1.0895 | 1.0895 | 0.34% | |
020407 | 1.0794 | 1.0794 | 0.19% | |
022975 | 1.173 | 1.173 | 0.19% | |
024248 | 1.0012 | 1.0012 | 0.19% | |
024251 | 1.1556 | 1.1556 | -0.03% | |
159362 | 1.0353 | 1.0419 | 0.19% | |
159543 | 1.111 | 1.111 | 0.19% | |
159640 | 0.7714 | 0.7714 | 0.19% | |
164814 | 1.04 | 1.767 | -0.03% | |
481017 | 3.213 | 3.658 | 0.34% | |
485119 | 1.4965 | 1.5375 | -0.03% | |
518660 | 7.4418 | 1.9286 | 0.80% | |
589500 | 0.9817 | 0.9817 | 0.19% | |
021232 | 1.1698 | 1.1698 | 0.19% | |
000045 | 1.507 | 1.912 | -0.03% | |
000893 | 1.162 | 1.162 | 0.19% | |
001158 | 1.287 | 1.287 | 0.19% | |
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001719 | 1.808 | 1.808 | 0.19% | |
002594 | 1.878 | 1.878 | 0.34% | |
002997 | 1.1753 | 1.358 | -0.03% | |
005937 | 1.4949 | 1.4949 | 0.34% | |
005940 | 2.5214 | 2.5214 | 0.34% | |
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006470 | 1.493 | 1.493 | -0.03% | |
006615 | 1.9826 | 1.9826 | 0.34% | |
007125 | 1.0395 | 1.1935 | -0.03% | |
008053 | 1.0398 | 1.0398 | 0.19% | |
008142 | 1.7855 | 1.7855 | 0.19% | |
008143 | 1.7537 | 1.7537 | 0.19% | |
009031 | 1.2719 | 1.2719 | 0.34% | |
009364 | 1.0117 | 1.0117 | 0.34% | |
009927 | 1.1726 | 1.1726 | 0.34% | |
012166 | 1.0376 | 1.1108 | -0.03% | |
012172 | 1.0354 | 1.1244 | -0.03% | |
013312 | 3.047 | 3.047 | 0.34% | |
013611 | 1.1077 | 1.1077 | 0.34% | |
014176 | 0.8669 | 0.8669 | 0.34% | |
014467 | 0.8013 | 0.8013 | 0.34% | |
015136 | 0.8381 | 0.8381 | 0.34% | |
015874 | 0.6113 | 0.6113 | 0.19% | |
018446 | 1.137 | 1.137 | 0.34% | |
020525 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% | |
020559 | 1.371 | 1.371 | 0.34% | |
020750 | 0.7906 | 0.7906 | 0.19% | |
159315 | 1.2249 | 1.2249 | 0.19% | |
159866 | 1.1136 | 1.1136 | 0.19% | |
159958 | 1.3254 | 1.3254 | 0.19% | |
164808 | 1.1003 | 1.8947 | -0.03% | |
483003 | 0.6228 | 2.7508 | 0.34% | |
485105 | 1.1601 | 2.1654 | -0.03% | |
485111 | 1.887 | 2.309 | -0.03% | |
501218 | 0.9049 | 0.9049 | 0.19% | |
588860 | 1.43 | 1.43 | 0.19% | |
021231 | 1.1731 | 1.1731 | 0.19% | |
000079 | 1.5801 | 1.5801 | -0.03% | |
000263 | 3.029 | 3.306 | 0.34% | |
001008 | 1.984 | 1.984 | 0.19% | |
001043 | 1.653 | 2.077 | 0.19% | |
001716 | 2.653 | 2.653 | 0.34% | |
001997 | 2.414 | 2.414 | 0.34% | |
002003 | 1.11 | 1.11 | 0.34% | |
005391 | 1.239 | 1.239 | 0.19% | |
006169 | 1.1793 | 1.2143 | -0.03% | |
006741 | 1.1276 | 1.16 | -0.03% | |
007124 | 1.0385 | 1.184 | -0.03% | |
007285 | 1.0677 | 1.1785 | -0.03% | |
008166 | 1.2451 | 1.2451 | 0.19% | |
008471 | 1.01 | 1.1534 | -0.03% | |
009421 | 1.0938 | 1.1693 | -0.03% | |
009422 | 1.0884 | 1.1639 | -0.03% | |
009707 | 1.8516 | 1.8516 | 0.34% | |
010687 | 3.026 | 3.026 | 0.19% | |
011474 | 2.963 | 2.963 | 0.34% | |
011477 | 1.992 | 1.992 | 0.34% | |
011932 | 0.7672 | 0.7672 | 0.34% | |
011943 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% | |
012238 | 1.438 | 1.438 | 0.19% | |
012337 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
013341 | 0.722 | 0.722 | 0.34% | |
014069 | 0.7144 | 0.7144 | 0.34% | |
014714 | 1.0413 | 1.1149 | -0.03% | |
016145 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
017054 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
017232 | 1.0049 | 1.0049 | 0.34% | |
017882 | 1.2756 | 1.2756 | 0.34% | |
018015 | 1.0139 | 1.0419 | -0.03% | |
018222 | 2.796 | 2.796 | 0.34% | |
018717 | 1.0409 | 1.0409 | -0.03% | |
019221 | 1.1745 | 1.1745 | -0.03% | |
022442 | 1.029 | 1.029 | 0.19% | |
159249 | 1.0143 | 1.0143 | 0.19% | |
164809 | 1.1538 | 1.486 | 0.19% | |
164810 | 1.0186 | 1.5644 | -0.03% | |
164818 | 1.0832 | 0.3211 | 0.19% | |
164826 | 0.8278 | 0.8278 | 0.34% | |
481008 | 1.1 | 2.624 | 0.34% | |
481010 | 2.77 | 2.77 | 0.34% | |
487016 | 2.6869 | 3.2427 | 0.34% | |
510350 | 4.1283 | 1.1707 | 0.19% | |
510990 | 0.95 | 0.95 | 0.19% | |
561200 | 1.2183 | 1.2183 | 0.19% | |
561230 | 1.1493 | 1.1801 | 0.19% | |
561260 | 1.1009 | 1.1009 | 0.19% | |
561280 | 1.2625 | 1.2625 | 0.19% | |
000196 | 1.5 | 2.001 | 0.34% | |
000672 | 1.177 | 1.177 | 0.34% | |
001140 | 2.034 | 2.034 | 0.34% | |
001409 | 0.478 | 0.478 | 0.19% | |
001650 | 1.886 | 1.886 | 0.34% | |
001717 | 3.182 | 3.182 | 0.19% | |
001718 | 4.016 | 4.016 | 0.19% | |
002006 | 1.492 | 1.492 | 0.34% | |
002492 | 1.211 | 1.211 | -0.03% | |
003341 | 1.3889 | 1.3889 | -0.03% | |
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004032 | 1.0355 | 1.2909 | -0.03% | |
005197 | 0.8558 | 0.8558 | 0.34% | |
005390 | 1.2779 | 1.2779 | 0.19% | |
006004 | 1.31 | 1.31 | -0.03% | |
006740 | 1.1558 | 1.1885 | -0.03% | |
006834 | 1.1402 | 1.2032 | -0.03% | |
007512 | 1.0382 | 1.0382 | 0.19% | |
007852 | 1.0046 | 1.1598 | -0.03% | |
009029 | 0.9796 | 0.9796 | 0.34% | |
009076 | 1.2792 | 1.2792 | 0.34% | |
010068 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% | |
010510 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
010696 | 2.905 | 2.905 | 0.34% | |
011305 | 0.6298 | 0.6298 | 0.34% | |
011387 | 1.126 | 1.126 | 0.34% | |
011473 | 3.618 | 3.618 | 0.19% | |
011614 | 0.7916 | 0.7916 | 0.19% | |
011615 | 0.7823 | 0.7823 | 0.19% | |
011728 | 1.0378 | 1.0378 | 0.34% | |
012014 | 0.9899 | 0.9899 | 0.34% | |
012169 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% | |
012241 | 3.13 | 3.13 | 0.34% | |
012740 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
012827 | 1.0899 | 1.0899 | 0.34% | |
012889 | 0.7444 | 0.7444 | 0.34% | |
013933 | 0.8918 | 0.8918 | 0.19% | |
013953 | 1.0958 | 1.114 | -0.03% | |
014799 | 1.0512 | 1.0512 | 0.34% | |
015001 | 3.973 | 3.973 | 0.19% | |
015973 | 0.882 | 0.882 | 0.34% | |
015974 | 0.869 | 0.869 | 0.34% | |
016942 | 1.1648 | 1.1648 | 0.19% | |
017128 | 1.0604 | 1.0781 | -0.03% | |
017233 | 0.9953 | 0.9953 | 0.34% | |
022935 | 1.0734 | 1.0735 | 0.19% | |
022982 | 1.029 | 1.029 | 0.19% | |
159217 | 1.3409 | 1.3409 | 0.19% | |
159840 | 0.5659 | 0.5659 | 0.19% | |
159905 | 1.6621 | 1.9681 | 0.19% | |
481013 | 2.729 | 3.078 | 0.34% | |
485005 | 1.1562 | 2.0782 | -0.03% | |
485020 | 1.112 | 1.112 | -0.03% | |
485022 | 1.1844 | 1.1844 | -0.03% | |
485107 | 1.3477 | 2.1278 | -0.03% | |
485114 | 2.453 | 2.453 | -0.03% | |
485122 | 1.1758 | 1.1758 | -0.03% | |
510530 | 6.4307 | 1.2432 | 0.19% | |
588050 | 1.0209 | 0.7114 | 0.19% | |
000403 | 1.1875 | 1.5331 | -0.03% | |
000944 | 1.3056 | 1.3056 | -0.03% | |
000991 | 3.698 | 3.698 | 0.19% | |
001320 | 1.944 | 1.944 | 0.34% | |
001722 | 1.781 | 1.781 | 0.34% | |
005525 | 1.0317 | 1.2789 | -0.03% | |
005833 | 1.0669 | 1.4035 | 0.34% | |
005938 | 1.4393 | 1.4393 | 0.34% | |
005944 | 1.3538 | 1.3538 | 0.34% | |
006220 | 1.3271 | 1.3271 | 0.19% | |
006724 | 1.0404 | 1.651 | 0.19% | |
007223 | 1.1384 | 1.1384 | 0.19% | |
007353 | 1.5817 | 1.5817 | 0.34% | |
007717 | 1.1059 | 1.1689 | -0.03% | |
008167 | 1.1919 | 1.1919 | 0.19% | |
008540 | 1.0796 | 1.1619 | -0.03% | |
009030 | 0.9406 | 0.9406 | 0.34% | |
009792 | 1.0169 | 1.1029 | -0.03% | |
010089 | 0.6551 | 0.6551 | 0.34% | |
010393 | 0.791 | 0.791 | 0.34% | |
010394 | 0.762 | 0.762 | 0.34% | |
010744 | 0.7328 | 0.7328 | 0.34% | |
011304 | 0.6525 | 0.6525 | 0.34% | |
011788 | 1.0189 | 1.0189 | 0.34% | |
011789 | 0.9998 | 0.9998 | 0.34% | |
013952 | 1.1014 | 1.1236 | -0.03% | |
014068 | 0.7268 | 0.7268 | 0.34% | |
014134 | 0.9619 | 0.9619 | 0.19% | |
014334 | 0.7854 | 0.7854 | 0.34% | |
015473 | 1.1104 | 1.1454 | -0.03% | |
016144 | 1.0664 | 1.0954 | -0.03% | |
017055 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% | |
017127 | 1.0655 | 1.0849 | -0.03% | |
018113 | 1.5625 | 1.5625 | 0.19% | |
018271 | 1.0525 | 1.0615 | -0.03% | |
019617 | 1.0821 | 1.0821 | 0.34% | |
019619 | 1.0929 | 1.0929 | 0.34% | |
022443 | 1.0274 | 1.0274 | 0.19% | |
022932 | 0.791 | 0.791 | 0.19% | |
023414 | 1.0522 | 1.0522 | 0.19% | |
159236 | 1.0489 | 1.0489 | 0.19% | |
159665 | 1.2396 | 1.2396 | 0.19% | |
159671 | 0.7962 | 0.7962 | 0.19% | |
159725 | 0.8447 | 0.8447 | 0.19% | |
481001 | 0.2578 | 5.1952 | 0.34% | |
481004 | 1.1032 | 1.9545 | 0.34% | |
481006 | 0.753 | 1.6983 | 0.34% | |
481015 | 3.104 | 3.104 | 0.34% | |
485014 | 2.28 | 2.28 | -0.03% | |
485019 | 1.4248 | 1.4608 | -0.03% | |
516600 | 0.6239 | 0.6239 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,833.55 | 93.52 |
2 | 债券及货币 | 554.62 | 04.79 |
3 | 现金 | 554.62 | 04.79 |
4 | 其他资产 | 260.90 | 02.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 02.49 | 1,144.24 | 9.88% | 0.30 |
00981 | 中芯国际 | 20.50 | 872.07 | 7.53% | 20.50 |
01810 | 小米集团-W | 19.14 | 868.96 | 7.50% | 0.00 |
688608 | 恒玄科技 | 01.64 | 664.99 | 5.74% | -0.24 |
002517 | 恺英网络 | 35.48 | 569.81 | 4.92% | 20.31 |
600183 | 生益科技 | 20.68 | 562.70 | 4.86% | -4.18 |
688052 | 纳芯微 | 03.76 | 528.13 | 4.56% | 3.76 |
689009 | 九号公司 | 07.99 | 520.71 | 4.49% | 7.99 |
02382 | 舜宇光学科技 | 07.57 | 498.41 | 4.30% | 7.57 |
603444 | 吉比特 | 02.22 | 495.04 | 4.27% | 1.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 1.0% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.5% | 18.34% | -2.07% | -3.15% | 0.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58% | 9.16% | -0.1% | 11.94% | 18.34% | -6.09% | -14.79% | 1.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 0.82 | 0.71 |
夏普比率 | 76.06 | 2.58 | -6.96 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
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