公募基金 > 基金超市 > A500ETF工银
| 基金代码159362 | 基金经理刘伟琳,焦文龙 | 最新份额280,118.02万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相 一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份 股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资 的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市 场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估，在符 合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
4、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指 数同期累计报酬率；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配 后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收 益分配金额后可能低于面值；
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管 理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配 原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-18 | 1.052 | 1.0586 | 0.60% |
| 2025-7-17 | 1.0457 | 1.0523 | 0.95% |
| 2025-7-16 | 1.0359 | 1.0425 | -0.13% |
| 2025-7-15 | 1.0372 | 1.0438 | 0.18% |
| 2025-7-14 | 1.0353 | 1.0419 | 0.09% |
| 2025-7-11 | 1.0344 | 1.041 | 0.36% |
| 2025-7-10 | 1.0307 | 1.0373 | 0.47% |
| 2025-7-9 | 1.0259 | 1.0325 | -0.23% |
| 2025-7-8 | 1.0283 | 1.0349 | 1.04% |
| 2025-7-7 | 1.0177 | 1.0243 | -0.45% |
| 2025-7-4 | 1.0223 | 1.0289 | 0.13% |
| 2025-7-3 | 1.021 | 1.0276 | 0.65% |
| 2025-7-2 | 1.0144 | 1.021 | -0.21% |
| 2025-7-1 | 1.0165 | 1.0231 | 0.14% |
| 2025-6-30 | 1.0151 | 1.0217 | 0.69% |
| 2025-6-27 | 1.0081 | 1.0147 | -0.23% |
| 2025-6-26 | 1.0104 | 1.017 | -0.28% |
| 2025-6-25 | 1.0132 | 1.0198 | 1.40% |
| 2025-6-24 | 0.9992 | 1.0058 | 1.34% |
| 2025-6-23 | 0.986 | 0.9926 | 0.40% |
刘伟琳女士：多年证券从业经验，中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信，曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理；2010年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2014年10月17日至2024年1月9日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21日至2025年2月8日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起，变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理；2015年7月23日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理；2018年6月15日至今，担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月22日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至2022年10月25日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年11月26日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年12月14日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月4日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年3月30日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年8月31日至2025年2月8日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年11月9日至2025年2月8日，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月19日至今，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月26日至今，担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起，变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年1月10日至今，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年3月12日至今，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起，变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年3月26日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
A500ETF工银 2024-11-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银印度基金美元 | 股票型,QDII型 | 2018-05-03 至 今 | 7.2 | 30.72% | 18.88% |
| 工银中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 13.54% | 14.79% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-04 至 2023-01-05 | 1.2 | -16.91% | -10.25% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-02 至 2023-03-08 | 1.7 | -31.54% | -10.42% |
| 工银创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 锂电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 4.0 | -60.48% | -33.40% |
| 工银传媒指数C | 指数型 | 2020-11-26 至 2025-02-08 | 4.2 | -26.34% | -23.18% |
| 港股红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -2.78% | -23.38% |
| 线上消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-10 至 2022-10-25 | 1.5 | -39.43% | -19.94% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2014-10-17 至 今 | 10.8 | 50.75% | 74.47% |
| 科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-28 至 2023-09-27 | 2.7 | -38.94% | -20.35% |
| 中证1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 2025-02-08 | 1.5 | -20.17% | -17.47% |
| 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | 33.17% | 26.53% |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-17 | 3.5 | -- | -- |
| 沪深300ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-01-14 至 今 | 6.5 | -9.11% | 19.46% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-04 至 2023-01-05 | 1.2 | -17.00% | -10.25% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-02 至 2023-03-08 | 1.7 | -31.65% | -10.42% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 3.1 | -56.07% | -17.39% |
| 工银沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银瑞信睿智A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | 31.66% | 63.68% |
| 工银瑞信睿智B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -9.11% | 63.79% |
| 工银深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 20.16% | 44.49% |
| 工银中证传媒指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | 35.26% | 15.56% |
| 工银中证传媒指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | -98.63% | 15.56% |
| 港股通创新药ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-03-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-12-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 互联网龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 2023-01-05 | 2.0 | -41.91% | -16.28% |
| 工银印度基金人民币 | 股票型,QDII型,LOF型 | 2018-05-03 至 今 | 7.2 | 44.44% | 18.88% |
| 工银京津冀指数C | 指数型 | 2018-04-17 至 2024-01-10 | 5.7 | -17.70% | 21.15% |
| 工银瑞信中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2022-06-15 | 2.2 | -5.53% | 24.23% |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型 | 2021-11-11 至 2023-09-27 | 1.9 | -14.43% | -24.35% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 3.1 | -56.28% | -17.39% |
| 工银深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 79.25% | 44.49% |
| 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -96.35% | 26.53% |
| 国证2000ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-10-11 至 2025-02-08 | 1.3 | -23.72% | -15.18% |
| 工银中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 14.14% | 14.79% |
| 工银传媒指数A | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2025-02-08 | 4.2 | -22.19% | -23.18% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型 | 2021-11-11 至 2023-09-27 | 1.9 | -15.04% | -24.36% |
| 工银传媒指数E | 指数型 | 2024-01-23 至 2025-02-08 | 1.0 | -6.10% | -3.46% |
| 工银中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| A500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银京津冀指数A | 指数型,LOF型 | 2018-04-17 至 2024-01-10 | 5.7 | -16.89% | 21.15% |
| 工银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 6.0 | -17.08% | 7.24% |
| 工银湾创100ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -2.64% | 20.37% |
| 港股通科技30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 今 | 3.1 | -39.21% | -28.50% |
| 湾创ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-16 至 2022-03-21 | 2.6 | 3.80% | 40.34% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -- | -- |
| 工银中证传媒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-26 | 5.6 | -- | -- |
| 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -61.58% | 26.53% |
| 工银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 6.0 | -16.10% | 7.24% |
| 工银沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-23 至 今 | 6.5 | -2.72% | 36.96% |
| 工银湾创100ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -3.51% | 20.37% |
| 工银中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银深证成份指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-08-11 至 2018-05-11 | 0.7 | -8.87% | -2.68% |
| 中证500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 2022-03-21 | 2.7 | 24.26% | 41.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 焦文龙 | 2024-11-02 至 今 | 0年8个月零17天 | ||
| 刘伟琳 | 2024-11-02 至 今 | 0年8个月零17天 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000045 | 1.512 | 1.917 | 0.07% | |
| 000672 | 1.169 | 1.169 | 1.01% | |
| 001140 | 2.081 | 2.081 | 1.01% | |
| 005833 | 1.0555 | 1.3921 | 1.01% | |
| 005939 | 2.6448 | 2.6448 | 1.01% | |
| 006170 | 1.1547 | 1.1848 | 0.07% | |
| 006221 | 1.2989 | 1.2989 | 0.81% | |
| 006617 | 1.1037 | 1.247 | 0.07% | |
| 007852 | 1.0062 | 1.1614 | 0.07% | |
| 009443 | 1.0387 | 1.1292 | 0.07% | |
| 009655 | 1.1874 | 1.1874 | 0.07% | |
| 010088 | 0.6864 | 0.6864 | 1.01% | |
| 010668 | 0.9901 | 0.9901 | 1.01% | |
| 010687 | 3.029 | 3.029 | 0.99% | |
| 011533 | 1.1648 | 1.1648 | 1.01% | |
| 011727 | 1.0648 | 1.0648 | 1.01% | |
| 011943 | 1.1646 | 1.1646 | 0.07% | |
| 012241 | 3.117 | 3.117 | 1.01% | |
| 013347 | 1.909 | 1.909 | 1.01% | |
| 013611 | 1.1086 | 1.1086 | 1.01% | |
| 013953 | 1.0975 | 1.1157 | 0.07% | |
| 014069 | 0.7311 | 0.7311 | 1.01% | |
| 014134 | 0.9676 | 0.9676 | 0.99% | |
| 014334 | 0.8053 | 0.8053 | 1.01% | |
| 014466 | 0.8451 | 0.8451 | 1.01% | |
| 014467 | 0.8297 | 0.8297 | 1.01% | |
| 014666 | 1.025 | 1.025 | 1.01% | |
| 014799 | 1.0673 | 1.0673 | 1.01% | |
| 016025 | 1.0682 | 1.0682 | 0.07% | |
| 016082 | 1.061 | 1.061 | 1.01% | |
| 017054 | 1.0898 | 1.0898 | 0.07% | |
| 018016 | 1.0134 | 1.0374 | 0.07% | |
| 019087 | 1.0803 | 1.0803 | 0.81% | |
| 019617 | 1.1177 | 1.1177 | 1.01% | |
| 020341 | 1.7618 | 1.7618 | 0.81% | |
| 020558 | 1.4729 | 1.4729 | 1.01% | |
| 020559 | 1.4654 | 1.4654 | 1.01% | |
| 021558 | 1.881 | 1.881 | 1.01% | |
| 022975 | 1.1755 | 1.1755 | 0.81% | |
| 024248 | 1.0019 | 1.0019 | 0.81% | |
| 159236 | 1.0427 | 1.0427 | 0.99% | |
| 159249 | 1.0168 | 1.0168 | 0.99% | |
| 159362 | 1.0457 | 1.0523 | 0.99% | |
| 159543 | 1.1251 | 1.1251 | 0.99% | |
| 485107 | 1.3494 | 2.1295 | 0.07% | |
| 485111 | 1.89 | 2.312 | 0.07% | |
| 485114 | 2.455 | 2.455 | 0.07% | |
| 485118 | 1.1045 | 1.1057 | 0.07% | |
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| 011304 | 0.6736 | 0.6736 | 1.01% | |
| 011475 | 2.687 | 2.687 | 1.01% | |
| 011729 | 1.1879 | 1.1879 | 1.01% | |
| 011885 | 0.7591 | 0.7591 | 1.01% | |
| 012015 | 0.9754 | 0.9754 | 1.01% | |
| 012169 | 1.134 | 1.134 | 0.07% | |
| 012336 | 1.112 | 1.112 | 0.07% | |
| 013589 | 1.0474 | 1.0474 | 0.07% | |
| 013612 | 1.0932 | 1.0932 | 1.01% | |
| 013933 | 0.9179 | 0.9179 | 0.81% | |
| 014333 | 0.8271 | 0.8271 | 1.01% | |
| 014800 | 1.0525 | 1.0525 | 1.01% | |
| 018015 | 1.0156 | 1.0436 | 0.07% | |
| 020407 | 1.0888 | 1.0888 | 0.99% | |
| 021063 | 1.026 | 1.032 | 0.07% | |
| 022935 | 1.0794 | 1.0795 | 0.99% | |
| 164818 | 1.0926 | 0.3235 | 0.99% | |
| 481010 | 2.851 | 2.851 | 1.01% | |
| 481012 | 1.0473 | 1.8616 | 0.81% | |
| 481017 | 3.2 | 3.645 | 1.01% | |
| 485007 | 1.3423 | 2.0407 | 0.07% | |
| 485014 | 2.282 | 2.282 | 0.07% | |
| 486001 | 1.502 | 2.66 | 0.73% | |
| 486002 | 4.277 | 4.277 | 0.73% | |
| 501218 | 0.9314 | 0.9314 | 0.81% | |
| 588050 | 1.0346 | 0.721 | 0.99% | |
| 588860 | 1.5064 | 1.5064 | 0.99% | |
| 021231 | 1.1755 | 1.1755 | 0.81% | |
| 000728 | 1.454 | 1.5 | 0.07% | |
| 000793 | 1.552 | 1.552 | 0.99% | |
| 000803 | 3.26 | 3.26 | 0.99% | |
| 000943 | 1.3605 | 1.3605 | 0.07% | |
| 000944 | 1.3075 | 1.3075 | 0.07% | |
| 001496 | 1.268 | 1.268 | 0.99% | |
| 001648 | 1.406 | 1.406 | 1.01% | |
| 001650 | 1.921 | 1.921 | 1.01% | |
| 001651 | 2.571 | 2.571 | 0.99% | |
| 001716 | 2.718 | 2.718 | 1.01% | |
| 001718 | 4.049 | 4.049 | 0.99% | |
| 001721 | 1.357 | 1.357 | 1.01% | |
| 001997 | 2.474 | 2.474 | 1.01% | |
| 002005 | 1.376 | 1.376 | 1.01% | |
| 002594 | 1.891 | 1.891 | 1.01% | |
| 005103 | 0.8732 | 1.0932 | 0.81% | |
| 005197 | 0.8691 | 0.8691 | 1.01% | |
| 005526 | 1.64 | 1.64 | 1.01% | |
| 005946 | 1.2008 | 1.2008 | 0.07% | |
| 006835 | 1.1076 | 1.1706 | 0.07% | |
| 007122 | 1.0378 | 1.1823 | 0.07% | |
| 007585 | 1.0069 | 1.1674 | 0.07% | |
| 007675 | 1.0678 | 1.0678 | 0.99% | |
| 008167 | 1.2123 | 1.2123 | 0.99% | |
| 010632 | 1.0339 | 1.1444 | 0.07% | |
| 011006 | 0.6353 | 0.6353 | 1.01% | |
| 011787 | 1.1819 | 1.1819 | 1.01% | |
| 012119 | 0.7804 | 0.7804 | 1.01% | |
| 012238 | 1.477 | 1.477 | 0.99% | |
| 012888 | 0.8144 | 0.8144 | 1.01% | |
| 013289 | 0.7125 | 0.7125 | 1.01% | |
| 013341 | 0.7119 | 0.7119 | 1.01% | |
| 013588 | 1.0631 | 1.0631 | 0.07% | |
| 015474 | 1.1032 | 1.1382 | 0.07% | |
| 016943 | 1.1674 | 1.1674 | 0.99% | |
| 017232 | 1.0068 | 1.0068 | 1.01% | |
| 017882 | 1.2644 | 1.2644 | 1.01% | |
| 018113 | 1.5623 | 1.5623 | 0.99% | |
| 018446 | 1.1579 | 1.1579 | 1.01% | |
| 018716 | 1.0475 | 1.0475 | 0.07% | |
| 019086 | 1.112 | 1.112 | 1.01% | |
| 019618 | 1.1254 | 1.1254 | 1.01% | |
| 019934 | 1.5367 | 1.5367 | 0.81% | |
| 021220 | 1.1985 | 1.2322 | 0.07% | |
| 022710 | 1.705 | 1.705 | 0.99% | |
| 022982 | 1.0388 | 1.0388 | 0.81% | |
| 023415 | 1.0899 | 1.0899 | 0.81% | |
| 023726 | 1.0575 | 1.0575 | 0.81% | |
| 159370 | 1.1242 | 1.1242 | 0.99% | |
| 159691 | 1.2128 | 1.2231 | 0.99% | |
| 159709 | 0.9823 | 0.9823 | 0.99% | |
| 159840 | 0.5742 | 0.5742 | 0.99% | |
| 164824 | 1.5424 | 1.5424 | 0.73% | |
| 485005 | 1.1563 | 2.0783 | 0.07% | |
| 485011 | 1.807 | 2.194 | 0.07% | |
| 561200 | 1.2222 | 1.2222 | 0.99% | |
| 561230 | 1.1519 | 1.1827 | 0.99% | |
| 589500 | 1.0056 | 1.0056 | 0.99% | |
| 000251 | 2.979 | 4.023 | 1.01% | |
| 000263 | 3.109 | 3.386 | 1.01% | |
| 001409 | 0.492 | 0.492 | 0.99% | |
| 001717 | 3.363 | 3.363 | 0.99% | |
| 001720 | 1.248 | 1.411 | 1.01% | |
| 001722 | 1.788 | 1.788 | 1.01% | |
| 003401 | 1.739 | 1.739 | 0.07% | |
| 005700 | 0.2099 | 0.2099 | 0.73% | |
| 005772 | 1.0091 | 1.2224 | 0.07% | |
| 005801 | 0.2158 | 0.2158 | 0.73% | |
| 005834 | 1.0383 | 1.3583 | 1.01% | |
| 005943 | 1.3945 | 1.3945 | 1.01% | |
| 006002 | 2.2917 | 2.8393 | 0.99% | |
| 006739 | 1.1154 | 1.1154 | 0.07% | |
| 009029 | 1.0065 | 1.0065 | 1.01% | |
| 009076 | 1.3135 | 1.3135 | 1.01% | |
| 009708 | 1.8283 | 1.8283 | 1.01% | |
| 009792 | 1.0176 | 1.1036 | 0.07% | |
| 009793 | 1.0084 | 1.0944 | 0.07% | |
| 011069 | 0.7914 | 0.7914 | 1.01% | |
| 011092 | 1.0891 | 1.0891 | 0.07% | |
| 011305 | 0.65 | 0.65 | 1.01% | |
| 011473 | 3.636 | 3.636 | 0.99% | |
| 011476 | 2.519 | 2.519 | 0.99% | |
| 011477 | 2.038 | 2.038 | 1.01% | |
| 012120 | 0.7554 | 0.7554 | 1.01% | |
| 013952 | 1.1031 | 1.1253 | 0.07% | |
| 016024 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | |
| 017055 | 1.084 | 1.084 | 0.07% | |
| 018112 | 1.573 | 1.573 | 0.99% | |
| 020525 | 1.0357 | 1.0357 | 0.07% | |
| 022932 | 0.8012 | 0.8012 | 0.81% | |
| 023414 | 1.0908 | 1.0908 | 0.81% | |
| 024247 | 1.0023 | 1.0023 | 0.81% | |
| 159520 | 1.0216 | 1.0216 | 0.99% | |
| 159725 | 0.8604 | 0.8604 | 0.99% | |
| 159866 | 1.1185 | 1.1185 | 0.81% | |
| 159976 | 1.2111 | 1.2111 | 0.99% | |
| 164809 | 1.1661 | 1.4983 | 0.81% | |
| 164826 | 0.8482 | 0.8482 | 1.01% | |
| 481006 | 0.7525 | 1.6978 | 1.01% | |
| 481008 | 1.111 | 2.635 | 1.01% | |
| 481013 | 2.747 | 3.096 | 1.01% | |
| 485022 | 1.1849 | 1.1849 | 0.07% | |
| 485122 | 1.1763 | 1.1763 | 0.07% | |
| 487016 | 2.6994 | 3.2578 | 1.01% | |
| 510060 | 2.6131 | 1.6714 | 0.99% | |
| 510990 | 0.9481 | 0.9481 | 0.99% | |
| 516060 | 0.5991 | 0.5991 | 0.99% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 275,487.01 | 98.82 |
| 2 | 债券及货币 | 3,456.24 | 01.24 |
| 3 | 现金 | 3,423.67 | 01.23 |
| 4 | 其他资产 | 329.00 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.54 | 11,769.94 | 4.22% | 7.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 32.00 | 8,094.08 | 2.90% | 32.00 |
| 601318 | 中国平安 | 132.04 | 6,817.23 | 2.45% | 132.04 |
| 600036 | 招商银行 | 151.92 | 6,576.62 | 2.36% | 151.92 |
| 000333 | 美的集团 | 60.22 | 4,727.27 | 1.70% | 60.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 11.20 | 4,198.88 | 1.51% | 11.20 |
| 600900 | 长江电力 | 149.95 | 4,170.11 | 1.50% | 149.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 178.22 | 3,849.55 | 1.38% | 178.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201.52 | 3,651.54 | 1.31% | 201.52 |
| 300059 | 东方财富 | 154.47 | 3,487.93 | 1.25% | 154.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.33(万张) | 32.57(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.0066 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59% | 9.29% | 3.01% | 4.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 42.39 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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