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工银聚丰混合C  011533
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理盛震山,刘婷
申购费率0.0%
基金规模1.11亿  (2022-06-30)
1.1826
1.1826
18.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.25% 0.02% 4290/8731
最近一月 1.81% 0.08% 6641/8656
最近三月 0.54% 0.19% 8157/8486
最近一年 8.27% 0.41% 7098/8041
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011533 基金经理盛震山,刘婷 最新份额6,221.59万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模1.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-05-28 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.28亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-1 1.1941 1.1941 0.97%
2025-8-29 1.1826 1.1826 0.17%
2025-8-28 1.1806 1.1806 0.37%
2025-8-27 1.1762 1.1762 -0.56%
2025-8-26 1.1828 1.1828 0.29%
2025-8-25 1.1794 1.1794 0.98%
2025-8-22 1.1679 1.1679 -0.10%
2025-8-21 1.1691 1.1691 0.03%
2025-8-20 1.1688 1.1688 0.28%
2025-8-19 1.1655 1.1655 -0.15%
2025-8-18 1.1672 1.1672 -0.15%
2025-8-15 1.169 1.169 0.32%
2025-8-14 1.1653 1.1653 -0.21%
2025-8-13 1.1677 1.1677 0.11%
2025-8-12 1.1664 1.1664 0.06%
2025-8-11 1.1657 1.1657 -0.63%
2025-8-8 1.1731 1.1731 0.14%
2025-8-7 1.1715 1.1715 0.30%
2025-8-6 1.168 1.168 0.14%
2025-8-5 1.1664 1.1664 0.21%
盛震山刘婷

盛震山先生：中国籍，硕士学位。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师，中国移动通信有限公司研究院项目经理，光大证券股份有限公司研究助理，诺安基金管理有限公司基金经理。2019年3月5日加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年1月13日至今，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理；2023年10月13日至今，担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银聚丰混合C  2023-01-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银领航三年持有混合混合型2023-04-28 至 今 2.4-13.35% -18.51% 
工银新蓝筹股票A股票型2023-10-13 至 今 1.9-2.00% -15.56% 
诺安积极配置混合C混合型2018-06-23 至 2019-01-22 0.61.00% -8.43% 
工银精选回报混合A混合型2023-07-06 至 今 2.2-0.89% -13.21% 
工银臻选回报混合混合型2025-07-29 至 今 0.1--  --  
诺安安鑫混合混合型2018-03-02 至 2019-01-22 0.9-18.48% -11.84% 
诺安积极配置混合A混合型2018-06-23 至 2019-01-22 0.60.22% -8.41% 
工银聚丰混合A混合型2023-01-13 至 今 2.68.25% -21.33% 
诺安优化配置混合A混合型2018-07-24 至 2019-01-22 0.50.74% -3.19% 
工银精选回报混合C混合型2023-07-06 至 今 2.2-1.11% -13.21% 
诺安益鑫灵活配置混合A混合型2018-01-30 至 2019-01-22 1.0-5.22% -13.54% 
诺安低碳经济股票A股票型2015-09-26 至 2019-01-22 3.328.93% -6.70% 
工银新蓝筹股票C股票型2023-10-13 至 今 1.9-2.07% -15.56% 
工银聚丰混合C混合型2023-01-13 至 今 2.67.80% -21.33% 
诺安策略精选股票A股票型2018-06-30 至 2019-01-22 0.6-0.41% -12.68% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘婷2023-01-13 至 今2年7个月零20天7.80-21.33
盛震山2023-01-13 至 今2年7个月零20天7.80-21.33
陈丹琳2021-09-27 至 2023-01-131年-9个月零17天-5.90-11.40
景晓达2021-04-20 至 2023-01-131年-4个月零24天-5.94-9.66
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006169 1.1778 1.2128 0.01%
000763 2.301 2.301 0.59%
000793 1.777 1.777 0.53%
005700 0.2301 0.2301 0.03%
000078 1.6524 1.6524 0.01%
000251 2.964 4.008 0.59%
000403 1.1839 1.5295 0.01%
481008 1.237 2.761 0.59%
481012 1.116 1.9303 0.42%
481013 2.936 3.285 0.59%
485007 1.3459 2.0443 0.01%
485011 1.827 2.214 0.01%
485019 1.4228 1.4588 0.01%
486001 1.558 2.716 0.03%
007078 1.1288 1.2551 0.01%
009076 1.6166 1.6166 0.59%
003385 1.0907 1.0907 0.03%
001054 3.018 3.018 0.53%
010669 0.9731 0.9731 0.59%
009793 1.0059 1.0919 0.01%
001716 3.34 3.34 0.59%
001720 1.269 1.432 0.59%
006616 2.8184 2.8184 0.59%
011615 1.0404 1.0404 0.42%
011730 1.2171 1.2171 0.59%
011884 0.8956 0.8956 0.59%
011885 0.8737 0.8737 0.59%
008166 1.3175 1.3175 0.53%
011069 0.8361 0.8361 0.59%
011475 2.87 2.87 0.59%
159636 1.3912 1.3912 0.53%
016942 1.3329 1.3329 0.53%
013952 1.0913 1.1135 0.01%
013290 0.7286 0.7286 0.59%
013342 0.796 0.796 0.59%
019934 1.5893 1.5893 0.42%
018717 1.0348 1.0348 0.01%
561200 1.3743 1.3743 0.53%
588050 1.3784 0.9605 0.53%
589200 1.1406 1.1406 0.53%
015874 0.7214 0.7214 0.42%
159671 1.0709 1.0709 0.53%
159866 1.1978 1.1978 0.42%
021220 1.1945 1.2282 0.01%
021558 2.096 2.096 0.59%
024445 1.0911 1.0911 0.59%
024529 1.0045 1.0045 0.01%
023414 1.4077 1.4077 0.42%
002997 1.1755 1.3582 0.01%
000728 1.451 1.497 0.01%
005526 1.7473 1.7473 0.59%
002380 0.2861 0.2861 0.03%
001171 1.661 1.661 0.53%
001245 2.133 2.133 0.53%
000045 1.542 1.947 0.01%
510060 2.6678 1.7064 0.53%
486002 4.308 4.308 0.03%
007512 1.1114 1.1114 0.53%
007674 1.4035 1.4035 0.53%
007852 0.9982 1.1536 0.01%
007285 1.0599 1.1751 0.01%
010512 1.1106 1.1118 0.01%
010668 0.9813 0.9813 0.59%
010685 3.424 3.424 0.53%
001997 3.037 3.037 0.59%
002003 1.392 1.392 0.59%
005801 0.2036 0.2036 0.03%
005939 3.2026 3.2026 0.59%
005943 1.4144 1.4144 0.59%
005944 1.3759 1.3759 0.59%
006004 1.3069 1.3069 0.01%
009792 1.0155 1.1015 0.01%
001719 2.026 2.026 0.53%
001496 1.627 1.627 0.53%
006615 2.8979 2.8979 0.59%
006617 1.1012 1.2445 0.01%
002603 1.0768 1.3571 0.01%
011932 0.8834 0.8834 0.59%
012166 1.0327 1.1099 0.01%
012844 0.9504 0.9504 0.59%
011788 1.0381 1.0381 0.59%
008027 1.0521 1.1586 0.01%
008167 1.2599 1.2599 0.53%
014799 1.1225 1.1225 0.59%
011006 0.7234 0.7234 0.59%
011070 0.8141 0.8141 0.59%
518660 7.4807 1.9387 0.22%
008539 1.0607 1.1707 0.01%
014334 0.9376 0.9376 0.59%
017055 1.0837 1.0837 0.01%
017232 1.0326 1.0326 0.59%
015001 4.454 4.454 0.53%
013953 1.0854 1.1036 0.01%
014134 1.0965 1.0965 0.53%
015474 1.0955 1.1305 0.01%
013589 1.0586 1.0586 0.01%
013612 1.106 1.106 0.59%
019221 1.1747 1.1747 0.01%
019618 1.2594 1.2594 0.59%
015873 0.7283 0.7283 0.42%
159709 1.2872 1.2872 0.53%
022932 1.0521 1.0521 0.42%
022975 1.281 1.281 0.42%
022982 1.1726 1.1726 0.42%
024052 1.2988 1.2988 0.59%
021231 1.281 1.281 0.42%
024528 1.0048 1.0048 0.01%
001140 2.436 2.436 0.59%
000185 1.982 2.127 0.01%
000196 1.614 2.154 0.59%
000402 1.1946 1.5869 0.01%
164808 1.1041 1.8985 0.01%
164818 1.2465 0.3615 0.53%
510850 3.5026 1.4608 0.53%
004032 1.034 1.2894 0.01%
008471 1.0139 1.1573 0.01%
481006 0.8332 1.7785 0.59%
485020 1.1136 1.1136 0.01%
487016 2.893 3.4914 0.59%
487021 3.238 3.238 0.59%
159970 5.6685 1.2407 0.53%
159976 1.3508 1.3508 0.53%
007125 1.0344 1.1925 0.01%
007284 1.0611 1.1815 0.01%
009030 1.0661 1.0661 0.59%
009031 1.2752 1.2752 0.59%
010069 1.0475 1.0475 0.01%
010088 0.7842 0.7842 0.59%
010089 0.7548 0.7548 0.59%
003401 1.7475 1.7475 0.01%
000831 3.066 3.066 0.53%
010394 0.8791 0.8791 0.59%
005102 0.9691 1.2061 0.42%
002000 1.502 1.502 0.59%
005937 1.5294 1.5294 0.59%
009868 1.5544 1.5544 0.59%
001715 2.6865 2.6865 0.59%
001717 3.521 3.521 0.53%
001718 4.505 4.505 0.53%
001722 1.891 1.891 0.59%
001648 1.512 1.512 0.59%
001651 2.635 2.635 0.53%
006741 1.1286 1.161 0.01%
006834 1.1403 1.2033 0.01%
012015 1.0019 1.0019 0.59%
012238 1.619 1.619 0.53%
009422 1.0867 1.1622 0.01%
012742 1.0326 1.0676 0.01%
012888 0.8748 0.8748 0.59%
011532 1.2028 1.2028 0.59%
008142 1.7939 1.7939 0.42%
011476 2.58 2.58 0.53%
011477 2.384 2.384 0.59%
516060 0.655 0.655 0.53%
159543 1.2909 1.2909 0.53%
014467 0.9763 0.9763 0.59%
015135 0.9777 0.9777 0.59%
013933 1.013 1.013 0.42%
014069 0.8151 0.8151 0.59%
159237 1.1414 1.1414 0.53%
159315 1.3542 1.3542 0.53%
159691 1.2848 1.2951 0.53%
023725 1.3202 1.3202 0.42%
021422 1.1403 1.1403 0.01%
023415 1.406 1.406 0.42%
002832 1.054 1.273 0.01%
002861 2.091 2.091 0.53%
002233 2.139 2.139 0.59%
001195 1.051 1.051 0.53%
001320 2.083 2.083 0.59%
000074 1.84 1.84 0.01%
000263 3.635 3.912 0.59%
008472 1.0117 1.1314 0.01%
483003 0.6581 2.8139 0.59%
485022 1.185 1.185 0.01%
485119 1.4951 1.5361 0.01%
007585 1.0024 1.1634 0.01%
007223 1.3241 1.3241 0.42%
003387 1.0584 1.0584 0.03%
001008 2.33 2.33 0.53%
001043 1.844 2.268 0.53%
010510 1.1007 1.1007 0.01%
010744 0.8168 0.8168 0.59%
010745 0.7963 0.7963 0.59%
005197 0.9455 0.9455 0.59%
006003 2.353 2.8962 0.53%
009707 2.504 2.504 0.59%
001721 1.373 1.373 0.59%
006738 1.203 1.203 0.01%
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014175 1.0531 1.0531 0.59%
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019617 1.2502 1.2502 0.59%
019933 1.5911 1.5911 0.42%
561230 1.2619 1.2927 0.53%
561260 1.1481 1.1481 0.53%
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018016 1.0062 1.0302 0.01%
022710 2.083 2.083 0.53%
022935 1.2017 1.2018 0.53%
023280 1.0021 1.0021 0.01%
024053 1.2982 1.2982 0.59%
020558 1.5889 1.5889 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,864.1035.91
2债券及货币18,132.4482.79
3现金681.7103.11
4其他资产91.8500.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600547山东黄金60.001,915.808.75%30.00  
601111中国国航135.001,065.154.86%115.00  
600115中国东航250.001,007.504.60%250.00  
600029南方航空160.00944.004.31%130.00  
600125铁龙物流100.00566.002.58%100.00  
000975山金国际25.00473.502.16%-15.00  
600941中国移动04.00450.202.06%4.00  
601995中金公司10.00353.601.61%10.00  
601069西部黄金15.00305.251.39%15.00  
601857中国石油20.01171.090.78%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238006923建行二级资本债02A10.00(万张)1,074.45(万元)4.91(%)  
224238001923邮储永续债0110.00(万张)1,072.56(万元)4.90(%)  
324238003323招行永续债0110.00(万张)1,068.94(万元)4.88(%)  
424036123信投1410.00(万张)1,059.42(万元)4.84(%)  
509228008622农行永续债0210.00(万张)1,054.27(万元)4.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.4%8.27%7.97%0.0%4.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.81%
0.54%
0.57%
5.47%
8.27%
25.88%
0.0%
18.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.14
0.18
夏普比率
119.79
119.05
45.29
特雷诺指数
0.07
0.13
0.04
詹森指数
0.03
0.05
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。