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工银聚润6个月持有期混合A  012014
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理张洋
申购费率0.08%
基金规模49.34亿  (2022-06-30)
0.9752
0.9752
-2.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.01% 5813/8438
最近一月 0.24% 0.01% 5880/8418
最近三月 -0.49% -0.0% 4591/8329
最近一年 4.75% 0.08% 4043/7864
(2025-06-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012014 基金经理张洋 最新份额135,183.66万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模49.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-07-28 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模79.81亿 托管费0.18%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-3 0.9752 0.9752 0.13%
2025-5-30 0.9739 0.9739 -0.15%
2025-5-29 0.9754 0.9754 0.10%
2025-5-28 0.9744 0.9744 0.03%
2025-5-27 0.9741 0.9741 -0.17%
2025-5-26 0.9758 0.9758 -0.06%
2025-5-23 0.9764 0.9764 -0.09%
2025-5-22 0.9773 0.9773 -0.05%
2025-5-21 0.9778 0.9778 0.12%
2025-5-20 0.9766 0.9766 0.13%
2025-5-19 0.9753 0.9753 -0.05%
2025-5-16 0.9758 0.9758 -0.14%
2025-5-15 0.9772 0.9772 -0.28%
2025-5-14 0.9799 0.9799 0.13%
2025-5-13 0.9786 0.9786 0.00%
2025-5-12 0.9786 0.9786 0.30%
2025-5-9 0.9757 0.9757 -0.09%
2025-5-8 0.9766 0.9766 0.05%
2025-5-7 0.9761 0.9761 -0.01%
2025-5-6 0.9762 0.9762 0.34%
张洋

张洋先生：中国籍，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士；多年证券从业经验。2012年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2015年8月17日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金(自2019年7月19日起，变更为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金)基金经理；2016年11月22日至今，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月14日至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2019年6月5日至今，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2020年5月9日至今，担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月3日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年12月28日至今，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银聚润6个月持有期混合A  2021-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银聚和一年定开混合A混合型2020-04-01 至 今 5.218.04% 0.08% 
工银成长收益混合A混合型2015-08-17 至 今 9.842.10% 25.61% 
工银新得益混合混合型2016-11-22 至 今 8.535.50% 31.41% 
工银聚盈混合C混合型2018-12-19 至 2019-11-01 0.93.73% 23.00% 
工银聚润6个月持有期混合A混合型2021-06-30 至 今 3.9-11.70% -27.64% 
工银新增利混合混合型2016-12-29 至 今 8.431.03% 36.34% 
工银新得利混合混合型2018-07-27 至 2020-01-15 1.53.41% 21.23% 
工银可转债优选债券C债券型2018-05-25 至 2020-07-31 2.226.96% 12.80% 
工银聚润6个月持有期混合C混合型2021-06-30 至 今 3.9-12.59% -27.64% 
工银民瑞一年持有混合A混合型2021-11-26 至 今 3.5-0.60% -30.15% 
工银双债LOF债券型,LOF型2015-08-17 至 2024-11-07 9.226.00% 27.94% 
工银月月薪定期支付债券A债券型2019-06-05 至 今 6.09.46% 16.80% 
工银银和利混合混合型2019-10-21 至 2020-02-03 0.31.05% 3.14% 
工银平衡回报6个月持有期债券A债券型2021-08-03 至 2023-11-03 2.30.39% 4.38% 
工银聚利18个月定开混合A混合型2020-11-24 至 今 4.510.90% -27.50% 
工银民瑞一年持有混合C混合型2021-11-26 至 今 3.5-1.44% -30.15% 
工银成长收益混合B混合型2015-08-17 至 今 9.834.75% 25.61% 
工银瑞盈半年定开债券债券型2016-12-23 至 2018-06-12 1.52.63% 3.23% 
工银新增益混合混合型2018-07-27 至 2020-01-15 1.53.92% 21.23% 
工银聚和一年定开混合C混合型2020-04-01 至 今 5.215.42% 0.08% 
工银添福债券A债券型2018-08-28 至 2021-02-25 2.59.46% 13.15% 
工银添福债券B债券型2018-08-28 至 2021-02-25 2.510.86% 13.15% 
工银月月薪定期支付债券C债券型2019-06-05 至 今 6.07.57% 16.80% 
工银可转债债券债券型2016-11-18 至 2021-07-13 4.744.72% 21.47% 
工银可转债优选债券A债券型2018-05-25 至 2020-07-31 2.228.18% 12.80% 
工银聚盈混合A混合型2018-12-19 至 2019-11-01 0.94.37% 22.98% 
工银聚利18个月定开混合C混合型2020-11-24 至 今 4.58.89% -27.50% 
工银平衡回报6个月持有期债券C债券型2021-08-03 至 2023-11-03 2.3-0.14% 4.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张洋2021-06-30 至 今3年-1个月零5天-11.70-27.64
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018446 1.0977 1.0977 0.52%
019934 1.4492 1.4492 0.50%
018716 1.0442 1.0442 0.03%
561200 1.1648 1.1648 0.49%
588050 1.0084 0.7027 0.49%
018113 1.5577 1.5577 0.49%
159905 1.6274 1.9334 0.49%
022982 0.9779 0.9779 0.50%
023726 0.9863 0.9863 0.50%
023414 0.9532 0.9532 0.49%
159725 0.8018 0.8018 0.49%
002832 1.0539 1.2729 0.03%
002997 1.1668 1.3495 0.03%
006170 1.1498 1.1799 0.03%
000185 1.913 2.058 0.03%
164818 1.0195 0.3054 0.49%
008471 1.0068 1.1502 0.03%
481004 1.0761 1.9274 0.52%
485022 1.1814 1.1814 0.03%
485107 1.3394 2.1195 0.03%
485122 1.1731 1.1731 0.03%
159970 4.4819 0.981 0.49%
159976 1.1363 1.1363 0.49%
005772 1.005 1.2183 0.03%
006002 1.9295 2.4771 0.49%
009707 1.7966 1.7966 0.52%
007079 1.1333 1.2509 0.03%
007223 1.0708 1.0708 0.50%
009076 1.2274 1.2274 0.52%
000893 1.112 1.112 0.49%
010668 1.0054 1.0054 0.52%
010677 1.0082 1.0082 0.49%
010685 3.025 3.025 0.49%
005103 0.8257 1.0457 0.50%
001997 2.396 2.396 0.52%
002004 1.003 1.003 0.52%
010889 0.7577 0.7577 0.52%
001716 2.631 2.631 0.52%
001719 1.795 1.795 0.49%
001720 1.216 1.379 0.52%
006739 1.1034 1.1034 0.03%
006741 1.1259 1.1583 0.03%
009365 0.9202 0.9202 0.52%
011884 0.735 0.735 0.52%
008027 1.0444 1.1509 0.03%
011305 0.5962 0.5962 0.52%
011388 1.0893 1.0893 0.52%
011475 2.624 2.624 0.52%
011478 1.585 2.003 0.49%
516060 0.5495 0.5495 0.49%
008539 1.1078 1.1778 0.03%
012015 0.9603 0.9603 0.52%
017232 0.9927 0.9927 0.52%
016144 1.0651 1.0941 0.03%
016145 1.0144 1.0144 0.03%
013342 0.6592 0.6592 0.52%
159217 1.1267 1.1267 0.49%
159370 0.9677 0.9677 0.49%
159520 1.0342 1.0342 0.49%
018271 1.0505 1.0595 0.03%
019933 1.4506 1.4506 0.50%
019088 0.945 0.945 0.50%
018112 1.5678 1.5678 0.49%
023725 0.9867 0.9867 0.50%
020750 0.7812 0.7812 0.50%
021558 1.8 1.8 0.52%
159840 0.5314 0.5314 0.49%
000672 1.194 1.194 0.52%
000763 2.138 2.138 0.52%
000793 1.498 1.498 0.49%
000803 2.962 2.962 0.49%
005525 1.0278 1.275 0.03%
000263 2.877 3.154 0.52%
510350 3.9143 1.1146 0.49%
485019 1.4185 1.4545 0.03%
487016 2.5744 3.1069 0.52%
159958 1.2064 1.2064 0.49%
007512 1.011 1.011 0.49%
007675 0.9674 0.9674 0.49%
005943 1.3687 1.3687 0.52%
007078 1.1361 1.2567 0.03%
007284 1.0688 1.1821 0.03%
005198 0.782 0.782 0.52%
002006 1.454 1.454 0.52%
011070 0.6594 0.6594 0.52%
001648 1.37 1.37 0.52%
006738 1.1303 1.1303 0.03%
012742 1.0674 1.0674 0.03%
011532 1.199 1.199 0.52%
011728 1.0346 1.0346 0.52%
011789 0.9862 0.9862 0.52%
516050 0.6616 0.6616 0.49%
012336 1.1089 1.1089 0.03%
012337 1.1 1.1 0.03%
017233 0.9837 0.9837 0.52%
013347 1.972 1.972 0.52%
159362 0.9814 0.988 0.49%
014333 0.7576 0.7576 0.52%
019618 1.0354 1.0354 0.52%
018717 1.0394 1.0394 0.03%
561220 1.004 1.004 0.49%
021422 1.1369 1.1369 0.03%
019087 0.9467 0.9467 0.50%
020525 1.0327 1.0327 0.03%
017881 1.2894 1.2894 0.52%
006169 1.1754 1.2104 0.03%
006221 1.2519 1.2519 0.50%
006470 1.484 1.484 0.03%
002233 1.728 1.728 0.52%
007852 1.0012 1.1564 0.03%
001158 1.214 1.214 0.49%
000074 1.833 1.833 0.03%
000078 1.649 1.649 0.03%
000251 2.826 3.87 0.52%
000402 1.1932 1.5855 0.03%
000403 1.1836 1.5292 0.03%
164810 1.0143 1.5601 0.03%
485111 1.869 2.291 0.03%
485114 2.429 2.429 0.03%
485118 1.1032 1.1044 0.03%
007585 1.0023 1.1628 0.03%
007674 1.0058 1.0058 0.49%
007122 1.037 1.1793 0.03%
007285 1.0673 1.1759 0.03%
010088 0.6496 0.6496 0.52%
011006 0.6151 0.6151 0.52%
009928 1.1278 1.1278 0.52%
001718 3.832 3.832 0.49%
001722 1.712 1.712 0.52%
006740 1.1535 1.1862 0.03%
009257 1.0927 1.1081 0.03%
012172 1.0356 1.1225 0.03%
012238 1.422 1.422 0.49%
012826 1.0867 1.0867 0.52%
012845 0.7113 0.7113 0.52%
011533 1.1801 1.1801 0.52%
011729 1.1243 1.1243 0.52%
011786 1.18 1.18 0.52%
015001 3.793 3.793 0.49%
015136 0.8009 0.8009 0.52%
013933 0.8398 0.8398 0.50%
516600 0.6107 0.6107 0.49%
011932 0.743 0.743 0.52%
011943 1.1592 1.1592 0.03%
012014 0.9752 0.9752 0.52%
016942 1.0686 1.0686 0.49%
017055 1.0806 1.0806 0.03%
015474 1.0959 1.1309 0.03%
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013312 2.917 2.917 0.52%
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007125 1.0394 1.1913 0.03%
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010696 2.721 2.721 0.52%
010744 0.7016 0.7016 0.52%
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002005 1.307 1.307 0.52%
001717 3.107 3.107 0.49%
001496 1.145 1.145 0.49%
006617 1.0986 1.2419 0.03%
006834 1.137 1.2 0.03%
002603 1.0775 1.3563 0.03%
012237 1.334 1.334 0.52%
008052 1.0171 1.0171 0.50%
008142 1.7905 1.7905 0.50%
008167 1.241 1.241 0.49%
013952 1.0983 1.1205 0.03%
011473 3.47 3.47 0.49%
016901 1.0996 1.1623 0.03%
016943 1.0593 1.0593 0.49%
017127 1.0641 1.0835 0.03%
016082 1.0586 1.0586 0.52%
015973 0.8337 0.8337 0.52%
159315 1.1852 1.1852 0.49%
159636 1.2564 1.2564 0.49%
159665 1.2137 1.2137 0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,832.4921.72
2债券及货币165,235.1075.02
3现金2,557.9601.16
4其他资产1,143.5600.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002475立讯精密90.003,680.101.67%10.00  
601899紫金矿业193.003,497.071.59%0.00  
601668中国建筑650.003,419.001.55%0.00  
600690海尔智家120.003,280.801.49%0.00  
600036招商银行71.003,073.591.40%5.00  
09988阿里巴巴-W25.002,953.001.34%-11.00  
600066宇通客车91.002,412.411.10%0.00  
02338潍柴动力150.002,268.001.03%-60.00  
300750宁德时代08.002,023.520.92%0.00  
002415海康威视65.001,995.500.91%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238067723北控MTN001120.00(万张)12,120.21(万元)5.50(%)  
224001524附息国债1580.00(万张)8,069.72(万元)3.66(%)  
310210079621锦江国际MTN00160.00(万张)6,340.32(万元)2.88(%)  
410228093222深业MTN00160.00(万张)6,182.65(万元)2.81(%)  
510190063919川发展MTN002B50.00(万张)5,381.96(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%4.75%-0.42%0.0%-0.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
-0.49%
0.35%
0.35%
4.75%
-1.27%
0.0%
-2.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
0.45
0.33
夏普比率
43.70
-7.90
-33.24
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.02
詹森指数
0.00
-0.01
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。