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广发聚瑞混合C  010026
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理费逸
申购费率0.0%
基金规模22.98亿  (2022-06-30)
4.5856
4.5856
24.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.55% 0.02% 4940/9076
最近一月 -4.31% 0.05% 7656/9065
最近三月 -7.74% 0.05% 7343/8993
最近一年 29.76% 0.44% 3965/8205
(2026-05-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010026 基金经理费逸 最新份额265.89万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模22.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
本基金为股票型基金，基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的60％—95％；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％－40％，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3％，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的10％；
　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后，不能低于面值；
　　4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的。（新增，以下次序依次更新）
　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-28 4.5856 4.5856 -0.86%
2026-5-27 4.6252 4.6252 -0.41%
2026-5-26 4.6441 4.6441 -1.52%
2026-5-25 4.7157 4.7157 2.05%
2026-5-22 4.621 4.621 1.33%
2026-5-21 4.5605 4.5605 -3.03%
2026-5-20 4.7029 4.7029 0.22%
2026-5-19 4.6926 4.6926 -0.12%
2026-5-18 4.6981 4.6981 -0.10%
2026-5-15 4.703 4.703 -0.18%
2026-5-14 4.7114 4.7114 -1.38%
2026-5-13 4.7773 4.7773 -0.13%
2026-5-12 4.7833 4.7833 -0.08%
2026-5-11 4.7869 4.7869 1.31%
2026-5-8 4.7248 4.7248 -0.90%
2026-5-7 4.7675 4.7675 -0.35%
2026-5-6 4.7842 4.7842 -0.09%
2026-4-30 4.7886 4.7886 -0.59%
2026-4-29 4.817 4.817 0.52%
2026-4-28 4.7923 4.7923 0.21%
费逸

费逸先生：金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)、广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)、广发盛兴混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月2日起任职)、广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月24日起任职)。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员，广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2021年5月13日)、广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月29日至2026年3月19日)。

任职期间收益
广发聚瑞混合C  2020-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发创新升级混合混合型2020-03-02 至 2021-05-13 1.234.87% 32.47% 
广发盛兴混合A混合型2021-01-16 至 今 5.4-39.54% -28.06% 
广发瑞泽精选混合C混合型2021-09-25 至 今 4.7-44.12% -29.35% 
广发盛泽一年持有期混合C混合型2021-12-23 至 2026-03-19 4.2-28.28% -21.08% 
广发瑞安精选股票A股票型2020-11-24 至 今 5.5-35.90% -24.15% 
广发盛兴混合C混合型2021-01-16 至 今 5.4-40.26% -28.06% 
广发聚瑞混合A混合型2017-07-19 至 今 8.954.64% 31.00% 
广发科创板两年定开混合混合型,LOF型2021-10-29 至 今 4.6-32.15% -30.71% 
广发鑫益混合混合型2018-08-02 至 今 7.859.40% 31.87% 
广发瑞安精选股票C股票型2020-11-24 至 今 5.5-36.70% -24.15% 
广发瑞泽精选混合A混合型2021-09-25 至 今 4.7-43.61% -29.35% 
广发聚惠混合C混合型2018-04-27 至 2019-01-26 0.8-0.55% -9.52% 
广发盛泽一年持有期混合A混合型2021-12-23 至 2026-03-19 4.2-27.75% -21.08% 
广发成长慧选混合A混合型2026-05-01 至 今 0.1--  --  
广发成长慧选混合C混合型2026-05-01 至 今 0.1--  --  
广发聚瑞混合C混合型2020-09-25 至 今 5.7-26.04% -15.69% 
广发聚惠混合A混合型2018-04-27 至 2019-01-26 0.8-0.37% -9.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
费逸2020-09-25 至 今5年8个月零4天-26.04-15.69
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010038 1.2149 1.2149 0.56%
010113 0.6095 0.6095 0.25%
010235 1.946 1.946 0.25%
010324 1.0104 1.1646 0.07%
010433 2.988 3.39 0.56%
010529 1.0662 1.1756 0.07%
010629 2.3211 2.3211 0.07%
010731 0.8343 0.8343 0.56%
162703 2.3863 5.7574 0.56%
162716 1.1591 1.4332 0.07%
005223 0.8447 0.8447 0.25%
002120 1.2472 1.4842 0.56%
002121 2.3929 2.4779 0.25%
001731 1.834 1.834 0.56%
001732 1.873 1.873 0.56%
001762 1.157 1.5072 0.56%
001763 1.882 1.882 0.56%
001468 1.461 1.461 0.56%
006592 1.0272 1.1982 0.07%
006673 1.0038 1.1602 0.07%
009121 1.4413 1.4413 0.56%
022332 1.0763 1.0763 0.56%
022335 1.8018 1.8018 0.56%
015826 1.0815 1.0815 0.56%
015893 1.1369 1.1369 0.07%
020393 1.0465 1.138 0.07%
020463 1.0872 1.1537 0.07%
018221 1.6562 1.7273 0.56%
018224 2.4218 2.4218 0.56%
019488 1.069 1.069 0.07%
019515 1.0693 1.118 0.07%
019786 2.4453 2.52 0.25%
019874 2.0301 2.0301 0.25%
019875 2.0157 2.0157 0.25%
019876 1.6918 1.6918 0.56%
020017 1.0271 1.1397 0.07%
020168 1.2436 1.2436 0.56%
020169 1.226 1.226 0.56%
018559 1.0331 1.0704 0.07%
022005 0.7926 0.7926 -1.30%
002446 3.621 3.987 0.56%
007778 1.0506 1.2052 0.07%
001355 1.3815 1.6888 0.56%
000117 2.239 2.239 0.56%
512910 1.4016 1.5414 0.25%
515120 0.5609 0.5609 0.25%
002903 1.5867 1.5867 0.25%
002925 1.1804 1.4526 0.07%
002939 3.3819 3.4269 0.56%
006487 1.7361 1.7361 0.25%
000550 2.2135 2.2135 0.56%
005647 1.0396 1.2904 0.07%
023108 1.2284 1.2284 0.25%
023800 1.0433 1.0433 0.07%
021420 2.1698 2.2457 0.25%
020580 1.0585 1.0918 0.07%
021092 0.8478 0.9052 0.25%
021136 1.127 1.127 0.07%
159940 1.1383 1.1383 0.25%
022719 1.1602 1.1962 0.25%
017475 1.0922 1.0922 0.07%
017512 1.5335 1.5335 0.25%
015323 1.168 1.3927 0.07%
013489 1.7999 1.8755 0.56%
013608 1.186 1.186 0.56%
013616 1.1488 1.1488 0.56%
014274 1.4548 1.4548 0.56%
016504 1.3489 1.3489 0.56%
011758 3.3768 3.3768 0.56%
014726 0.5411 0.5411 0.56%
014993 1.0327 1.1051 0.07%
002136 1.3267 1.3267 0.56%
011130 0.4598 0.4598 0.56%
011138 1.0025 1.0025 0.56%
011479 0.5577 0.5577 0.56%
515600 1.7528 1.7528 0.25%
517350 0.9988 0.9988 0.25%
012365 0.8416 0.8416 0.25%
012409 1.1715 1.1715 0.56%
012593 1.1533 1.1533 0.07%
011954 1.057 1.151 0.07%
011975 1.0991 1.0991 0.56%
012029 1.109 1.109 0.56%
012183 0.9146 0.9146 0.56%
009526 1.1802 1.1802 0.56%
012941 1.1496 1.1496 0.07%
012943 1.2363 1.2363 0.56%
011638 1.2481 1.2481 0.56%
006871 1.0537 1.2013 0.07%
007135 1.4936 1.4936 0.25%
007136 1.4819 1.4819 0.25%
007252 1.0513 1.2487 0.07%
007254 2.457 2.457 0.56%
008362 1.0196 1.1638 0.07%
008366 1.007 1.1603 0.07%
008483 1.0429 1.1877 0.07%
270022 1.936 2.036 0.56%
270050 2.4818 2.4818 0.56%
159952 2.5129 2.5129 0.25%
024988 1.0984 1.0984 0.07%
025197 0.7929 0.7929 0.25%
025227 1.0962 1.1395 0.07%
026266 1.1159 1.1159 0.25%
026315 1.0114 1.0114 0.07%
026317 1.0236 1.0236 0.07%
026109 1.0137 1.0137 0.25%
026110 1.0125 1.0125 0.25%
026236 1.3756 1.3756 0.56%
159320 2.2459 2.2459 0.25%
002624 2.6907 2.7417 0.56%
009951 0.964 0.964 0.56%
010110 0.5213 0.5213 0.56%
010111 0.5096 0.5096 0.56%
010112 0.6232 0.6232 0.25%
000826 1.862 2.222 0.25%
010450 1.12 1.1318 0.07%
010453 1.2894 1.2894 0.56%
010530 1.0707 1.1845 0.07%
005234 1.0983 1.2964 0.07%
002025 1.6678 1.8028 0.56%
002118 1.5811 1.5811 0.56%
003223 1.2058 1.3757 0.07%
003376 1.3733 1.4921 0.07%
009897 0.6962 0.6962 0.25%
001764 1.68 1.817 0.25%
006595 1.4414 1.4414 0.56%
006670 1.1322 1.2645 0.07%
009132 2.3468 3.355 0.56%
009314 2.5335 2.5335 0.56%
560220 1.6093 1.6743 0.25%
560880 1.5665 1.5665 0.25%
015935 1.0498 1.1419 0.07%
018835 3.5601 3.5601 0.56%
019028 1.0689 1.0689 0.07%
020501 1.4836 1.5593 0.25%
017962 1.0392 1.1042 0.56%
018291 2.8106 2.8106 0.56%
019236 3.1436 3.2303 0.25%
019785 2.4637 2.5389 0.25%
019929 1.0437 1.0644 0.07%
021850 1.1321 1.1321 0.07%
004751 1.4658 1.4991 0.56%
007848 1.5725 1.5725 0.56%
001133 1.0155 1.0155 0.25%
000119 1.5946 2.3625 0.07%
513750 1.5308 1.5308 0.25%
006136 2.4614 2.4614 0.56%
006140 1.5326 1.7357 0.07%
006377 1.3287 1.599 0.56%
006486 1.7815 1.7815 0.25%
021397 1.9252 1.9252 0.25%
020627 1.027 1.1304 0.07%
020978 1.0579 1.0789 0.07%
021796 1.1103 1.1103 0.56%
023562 1.2533 1.2533 0.25%
017199 1.1191 1.1191 0.56%
013532 1.1647 1.5154 0.56%
013629 1.1198 1.1198 0.07%
013179 0.9156 0.9156 0.25%
013449 1.2059 1.2459 0.07%
159145 0.9911 0.9911 0.25%
159169 0.8436 0.8436 0.25%
016874 1.8789 1.8789 0.56%
014591 1.9412 1.9412 0.56%
014738 1.1506 1.1506 0.07%
011134 1.1636 1.1636 0.56%
011139 0.9608 0.9608 0.56%
011140 0.9814 0.9814 0.56%
011428 1.0367 1.0367 0.56%
012662 1.0369 1.0369 0.56%
009472 1.747 1.7677 0.25%
012766 0.7275 0.7275 0.56%
012804 0.7937 0.7937 -1.30%
012944 1.2189 1.2189 0.56%
013000 1.8786 1.8786 0.56%
005777 2.7248 2.7248 0.25%
006870 1.0526 1.2091 0.07%
007251 1.0457 1.0457 0.56%
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270021 4.687 4.687 0.56%
270043 1.0627 1.4455 0.07%
270046 1.0295 1.1953 0.07%
270049 1.2444 1.6896 0.07%
025196 1.4064 1.4064 0.25%
025198 0.7917 0.7917 0.25%
025349 0.8963 0.8963 0.56%
025350 0.87 0.87 0.56%
025511 1.2644 1.2644 0.25%
025512 1.261 1.261 0.25%
025680 0.9311 0.9311 0.25%
025942 2.209 2.209 0.56%
026321 1.0754 1.0754 0.07%
026322 1.0544 1.0544 0.07%
026324 0.8939 0.8939 0.56%
026332 1.0672 1.0672 0.56%
026072 0.9938 0.9938 0.56%
026224 0.9622 0.9622 0.25%
026238 1.4148 1.4148 0.56%
159576 1.75 1.7702 0.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票95,946.3868.80
2债券及货币45,210.9232.42
3现金45,210.9232.42
4其他资产113.6900.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300677英科医疗224.2713,160.109.44%-58.90  
600763通策医疗294.5012,389.678.88%-43.16  
002475立讯精密210.5010,369.167.44%-38.81  
600519贵州茅台05.888,526.006.11%-0.27  
000568泸州老窖67.587,074.275.07%1.89  
600809山西汾酒47.146,743.854.84%-1.97  
600115中国东航1,093.184,646.023.33%-358.61  
600346恒力石化165.753,588.492.57%165.75  
000333美的集团38.432,934.132.10%-63.24  
002493荣盛石化234.452,813.382.02%234.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.94%29.76%6.04%0.04%3.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.31%
-7.74%
-6.35%
-6.35%
29.76%
19.26%
0.22%
24.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.11
1.12
夏普比率
140.82
112.78
12.88
特雷诺指数
0.04
0.06
0.01
詹森指数
0.08
0.09
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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