公募基金 > 基金超市 > 广发消费领航股票发起式A
股票型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理孙迪,张溢
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9633
0.9633
-3.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% -0.01% 1404/5808
最近一月 -3.16% -0.06% 1395/5753
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-27)
基金代码026223 基金经理孙迪,张溢 最新份额1,458.68万份   ()
基金类型股票型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-02-05 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模0.52亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于消费主题相关股票,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下, 追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,不同类别基金份额对应的
可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金
同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召
开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回 转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率 风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一 定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-27 0.9633 0.9633 -0.17%
2026-3-20 0.9649 0.9649 -1.04%
2026-3-13 0.975 0.975 -0.66%
2026-3-6 0.9815 0.9815 -1.33%
2026-2-27 0.9947 0.9947 -0.68%
2026-2-13 1.0015 1.0015 0.24%
2026-2-6 0.9991 0.9991 -0.09%
2026-2-5 1.0 1.0 0.00%

孙迪先生:中国国籍,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月1日起任职)、广发创业板指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年9月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起任职)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2025年11月21日起任职)、广发消费领航股票型发起式证券投资基金基金经理(自2026年2月5日起任职)。

任职期间收益
广发消费领航股票发起式A  2026-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发高股息优享混合A混合型2025-09-26 至 今 0.5--  --  
广发品牌消费股票C股票型2020-09-24 至 今 5.5-33.86% -18.33% 
广发诚享混合A混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.06% -14.45% 
广发先进制造股票发起式A股票型2022-01-26 至 今 4.2-41.86% -30.24% 
广发瑞誉一年持有期混合A混合型2025-09-18 至 今 0.5--  --  
广发兴诚混合A混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.36% -8.90% 
广发兴诚混合C混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.84% -8.90% 
广发高端制造股票A股票型2019-04-11 至 2021-08-19 2.4234.15% 62.53% 
广发高股息优享混合C混合型2025-09-26 至 今 0.5--  --  
广发研究精选股票A股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-45.92% -7.05% 
广发诚享混合C混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.44% -14.47% 
广发消费领航股票发起式A股票型2026-01-23 至 今 0.2--  --  
广发沪深300指数量化增强A指数型2025-10-30 至 今 0.4--  --  
广发消费领航股票发起式C股票型2026-01-23 至 今 0.2--  --  
广发先进制造股票发起式C股票型2022-01-26 至 今 4.2-42.30% -30.24% 
广发创业板指数增强C指数型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
广发品牌消费股票A股票型2017-11-28 至 今 8.416.79% 8.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式C混合型2025-07-01 至 今 0.8--  --  
广发沪深300指数量化增强C指数型2025-10-30 至 今 0.4--  --  
广发资源优选股票A股票型2017-11-28 至 2025-06-17 7.637.12% 8.03% 
广发高端制造股票C股票型2020-09-16 至 2021-08-19 0.935.28% 16.35% 
广发资源优选股票C股票型2020-09-24 至 2025-06-17 4.7-19.82% -18.33% 
广发瑞誉一年持有期混合C混合型2025-09-18 至 今 0.5--  --  
广发创业板指数增强A指数型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
广发套利混合型2025-09-26 至 今 0.5--  --  
广发研究精选股票C股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-46.52% -7.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式A混合型2025-07-01 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张溢2026-02-10 至 今0年1个月零24天
孙迪2026-01-23 至 今0年2个月零11天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022744 1.9363 1.9363 0.06%
022965 1.8232 1.8232 0.99%
023108 1.1425 1.1425 0.99%
023749 1.1423 1.1423 0.99%
023800 1.0351 1.0351 0.06%
023834 1.2095 1.2095 0.99%
023835 1.205 1.205 0.99%
025192 1.6367 1.6367 0.84%
025349 0.7878 0.7878 0.84%
025350 0.7655 0.7655 0.84%
025645 2.3935 2.3935 0.84%
026265 1.0352 1.0352 0.99%
026314 1.0015 1.0015 0.06%
026319 1.0043 1.0043 0.06%
026328 1.4443 1.4443 0.84%
026332 0.9726 0.9726 0.84%
026333 0.9555 0.9555 0.84%
026379 0.997 0.997 0.84%
026223 0.9633 0.9633 0.99%
026238 1.301 1.301 0.84%
024757 1.0231 1.0231 0.49%
510360 1.7125 1.7125 0.99%
515120 0.6088 0.6088 0.99%
002864 1.0229 1.304 0.06%
002865 1.0151 1.2764 0.06%
002982 0.8777 0.8777 0.99%
003038 1.0404 1.227 0.06%
006141 1.2679 1.4678 0.06%
006487 1.5732 1.5732 0.99%
005598 2.6527 2.6527 0.84%
004751 1.4225 1.4558 0.84%
001180 0.7903 0.7903 0.99%
000037 1.2021 1.2445 0.06%
000370 0.3415 0.3584 0.06%
000529 3.1548 3.1548 0.84%
004119 1.938 1.938 0.84%
008297 1.3862 1.3862 0.84%
008482 1.0336 1.1633 0.06%
270008 5.105 5.315 0.84%
270026 1.6768 1.6768 0.99%
270041 2.955 2.955 0.84%
005777 1.797 1.797 0.99%
006999 1.0098 1.1811 0.06%
007253 1.0422 1.2342 0.06%
009136 1.1388 1.1388 0.84%
002624 2.7304 2.7814 0.84%
010236 3.4858 3.4858 0.99%
010378 0.9702 0.9702 0.84%
000826 1.741 2.101 0.99%
010432 1.658 1.658 0.99%
010452 1.0296 1.0296 0.84%
010532 1.0433 1.0433 0.84%
010534 1.1887 1.1887 0.84%
005234 1.0892 1.2873 0.06%
002116 1.3044 1.5452 0.84%
002124 2.478 2.883 0.84%
002133 2.994 2.994 0.84%
011121 0.4835 0.4835 0.84%
011137 1.0611 1.0611 0.84%
012409 1.1495 1.1495 0.84%
012690 0.721 0.721 0.84%
008638 2.2728 2.2728 0.84%
011908 0.7067 0.7067 0.84%
012033 1.0835 1.0835 0.84%
012941 1.1448 1.1448 0.06%
012968 0.5872 0.5872 0.84%
014735 1.0677 1.0677 0.84%
014993 1.0231 1.0955 0.06%
013936 0.8966 0.8966 0.84%
011192 1.0412 1.0412 0.84%
011430 2.3816 2.3816 0.84%
517350 0.8274 0.8274 0.99%
013180 0.8891 0.8891 0.99%
013184 1.066 1.066 0.84%
159136 0.9801 0.9801 0.99%
159262 0.8806 0.8806 0.99%
159305 1.9985 1.9985 0.99%
014318 2.0299 2.0299 0.84%
016470 1.379 1.379 0.06%
016649 1.2062 1.2062 0.49%
016723 1.0909 1.0909 0.49%
017402 1.1598 1.1598 0.49%
016244 2.0693 2.1193 0.84%
017615 1.0099 1.0099 0.84%
015323 1.1661 1.3908 0.06%
015606 1.0503 1.0503 0.06%
013607 1.0895 1.0895 0.84%
013629 1.0768 1.0768 0.06%
020501 1.5111 1.5868 0.99%
017963 1.021 1.0851 0.84%
019232 0.1427 0.1427 0.06%
019429 1.3095 1.3724 0.99%
020169 1.2795 1.2795 0.84%
021952 0.9765 0.9765 0.99%
560220 1.4637 1.5287 0.99%
560880 1.501 1.501 0.99%
588140 1.1172 1.1172 0.99%
589210 1.1045 1.1045 0.99%
022334 1.1166 1.1166 0.84%
021286 1.5546 1.5546 0.84%
021397 1.7538 1.7538 0.99%
015839 1.1083 1.1083 0.84%
015893 1.1269 1.1269 0.06%
016004 1.0961 1.0961 0.06%
018837 1.1736 1.1736 0.49%
021722 1.085 1.085 0.99%
021768 0.9221 0.9221 0.99%
024511 1.0403 1.0403 0.84%
159699 0.9545 0.9545 0.06%
020639 1.9328 1.9328 0.99%
020678 1.0796 1.0796 0.06%
021019 1.0124 1.0612 0.06%
024832 1.5167 1.5167 0.99%
159801 0.8356 1.6712 0.99%
023748 1.1441 1.1441 0.99%
023761 1.2762 1.2762 0.84%
023762 1.2723 1.2723 0.84%
024010 1.011 1.011 0.49%
024246 1.2654 1.2654 0.99%
025682 1.0541 1.0541 0.99%
026315 1.001 1.001 0.06%
026320 1.0035 1.0035 0.06%
026235 1.3043 1.3043 0.84%
026237 1.3029 1.3029 0.84%
026578 0.9979 0.9979 0.49%
026579 0.9974 0.9974 0.49%
024758 1.0203 1.0203 0.49%
003745 2.0703 2.0703 0.99%
003819 1.0418 1.3771 0.06%
512450 0.9976 0.9976 0.99%
512580 1.4032 1.4032 0.99%
513120 1.2136 1.2136 0.06%
513380 0.5619 1.1238 0.06%
002926 1.1564 1.4128 0.06%
002974 1.524 1.524 0.99%
003040 1.029 1.298 0.06%
006378 1.0352 1.1919 0.06%
006482 1.9365 1.9365 0.06%
000550 1.8453 1.8453 0.84%
004753 0.9676 0.9676 0.99%
001355 1.3664 1.6737 0.84%
000055 0.9529 0.9928 0.06%
000118 1.5884 2.4101 0.06%
000267 1.09 1.76 0.06%
000274 1.1976 1.2676 0.06%
000369 2.361 2.471 0.06%
004851 1.8152 1.8152 0.99%
004243 2.9638 2.9638 0.06%
008273 1.3134 1.3134 0.84%
270022 1.606 1.706 0.84%
501303 1.0311 1.0311 0.99%
007668 1.1462 1.1462 0.49%
006998 1.0149 1.1996 0.06%
007249 1.3327 1.3327 0.49%
006592 1.0279 1.1948 0.06%
006672 1.0123 1.1855 0.06%
009132 1.8372 2.8454 0.84%
010021 2.672 2.672 0.84%
010111 0.5658 0.5658 0.84%
000827 1.738 2.098 0.99%
000992 1.18 1.206 0.84%
010449 1.1436 1.1556 0.06%
010530 1.0667 1.1748 0.06%
010533 1.0218 1.0218 0.84%
010596 0.603 0.603 0.84%
010732 0.8277 0.8277 0.84%
162721 1.257 1.257 0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-23.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.16%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。