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广发智选启航混合A  023761
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李育鑫
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.0692
1.0692
6.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.82% 0.02% 3759/8630
最近一月 6.92% 0.05% 2395/8559
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023761 基金经理李育鑫 最新份额1,835.54万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2025-06-18 托管行
首募规模2.08亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的 长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中
期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付
方式进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0692 1.0692 0.16%
2025-7-17 1.0675 1.0675 0.84%
2025-7-16 1.0586 1.0586 0.55%
2025-7-15 1.0528 1.0528 -0.59%
2025-7-14 1.059 1.059 0.85%
2025-7-11 1.0501 1.0501 0.47%
2025-7-10 1.0452 1.0452 0.44%
2025-7-9 1.0406 1.0406 0.17%
2025-7-8 1.0388 1.0388 1.22%
2025-7-7 1.0263 1.0263 0.51%
2025-7-4 1.0211 1.0211 -0.55%
2025-7-3 1.0267 1.0267 0.66%
2025-7-2 1.02 1.02 -0.14%
2025-7-1 1.0214 1.0214 0.32%
2025-6-30 1.0181 1.0181 0.93%
2025-6-27 1.0087 1.0087 0.49%
2025-6-26 1.0038 1.0038 -0.36%
2025-6-25 1.0074 1.0074 0.73%
2025-6-24 1.0001 1.0001 0.01%
2025-6-23 1.0 1.0 0.00%
李育鑫

李育鑫先生：中国国籍，统计学博士。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司，曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)、广发中证800指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年5月15日起任职)。

任职期间收益
广发智选启航混合A  2025-04-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发智选启航混合A混合型2025-04-16 至 今 0.3--  --  
广发中证800指数增强A指数型2025-03-24 至 今 0.3--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF指数型,ETF型2024-06-12 至 今 1.1--  --  
广发中证800指数增强C指数型2025-03-24 至 今 0.3--  --  
广发智选启航混合C混合型2025-04-16 至 今 0.3--  --  
广发量化多因子混合混合型2023-10-23 至 今 1.7-10.59% -9.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李育鑫2025-04-16 至 今0年3个月零3天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006137 1.0555 1.2489 0.03%
006140 1.2661 1.4692 0.03%
006482 1.669 1.669 0.03%
006483 1.6633 1.6633 0.03%
005598 2.1314 2.1314 0.31%
005623 1.0713 1.26 0.03%
001115 1.43 1.844 0.31%
001355 1.3483 1.6556 0.31%
000119 1.5721 2.3245 0.03%
000268 1.112 1.721 0.03%
000529 3.2593 3.2593 0.31%
515120 0.6585 0.6585 0.48%
002925 1.1272 1.3994 0.03%
002978 0.8314 0.8314 0.48%
002984 0.7115 0.7115 0.48%
007251 0.9886 0.9886 0.31%
004855 1.745 1.745 0.48%
004857 0.9026 0.9026 0.48%
008482 1.0807 1.1565 0.03%
270030 1.238 1.725 0.03%
270041 3.012 3.012 0.31%
007598 1.0665 1.1617 0.03%
004386 1.3056 1.4246 0.03%
004387 1.2678 1.3821 0.03%
004753 0.8719 0.8719 0.48%
006869 1.0574 1.2093 0.03%
006970 1.041 1.2531 0.03%
006592 1.028 1.1862 0.03%
006673 1.0482 1.1515 0.03%
010026 3.9276 3.9276 0.31%
010038 1.179 1.179 0.31%
000992 1.163 1.189 0.31%
010530 1.0705 1.1665 0.03%
010532 1.0345 1.0345 0.31%
010535 1.0229 1.0229 0.31%
005224 0.8001 0.8001 0.48%
005225 1.9823 1.9823 0.31%
009608 1.1225 1.1225 0.48%
009881 0.6762 0.6762 0.48%
001734 1.483 1.54 0.31%
001741 1.054 1.054 0.31%
012342 0.8986 0.8986 0.31%
012365 0.5415 0.5415 0.48%
012591 1.1364 1.1364 0.03%
012593 1.136 1.136 0.03%
012630 0.7391 0.7391 0.48%
008604 1.6874 1.6874 0.31%
011975 0.7643 0.7643 0.31%
011976 0.7519 0.7519 0.31%
012765 0.728 0.728 0.31%
012944 1.1931 1.1931 0.31%
011637 0.8372 0.8372 0.31%
011638 0.8236 0.8236 0.31%
002025 1.6079 1.7429 0.31%
002121 1.7756 1.8606 0.48%
002128 1.0258 1.3241 0.03%
002134 1.4 1.7499 0.31%
002135 1.0264 1.0264 0.31%
002136 1.0309 1.0309 0.31%
011183 1.578 1.578 0.31%
011194 0.9008 0.9008 0.31%
011425 0.4403 0.4403 0.48%
013711 1.2153 1.2153 0.31%
013180 0.5936 0.5936 0.48%
159305 1.2369 1.2369 0.48%
014273 1.6308 1.6308 0.31%
016628 1.0929 1.0929 0.03%
017200 0.9044 0.9044 0.31%
016185 1.0467 1.0467 0.48%
014993 1.0236 1.0953 0.03%
013880 1.3687 1.3687 0.31%
015322 1.9251 1.9251 0.31%
020376 1.1758 1.1758 0.03%
018221 1.2232 1.2232 0.31%
019429 1.2065 1.2123 0.48%
020089 1.2488 1.3243 0.03%
560260 0.8707 0.8707 0.48%
560280 1.3469 1.3469 0.48%
560550 0.7884 0.7884 0.48%
022106 1.2303 1.2303 0.48%
017512 1.6776 1.6776 0.48%
015838 0.8776 0.8776 0.31%
015893 1.1177 1.1177 0.03%
016003 1.0842 1.0842 0.03%
021588 1.0414 1.0729 0.03%
021609 1.3442 1.3442 0.03%
023524 1.1358 1.1358 0.48%
023562 1.0649 1.0649 0.48%
023647 1.126 1.126 0.48%
159699 1.0564 1.0564 1.23%
159907 0.8863 1.6105 0.48%
022719 1.1026 1.1028 0.48%
022744 1.6688 1.6688 0.03%
023800 1.0025 1.0025 0.03%
021397 1.3904 1.3904 0.48%
021019 1.01 1.0588 0.03%
021093 1.324 1.324 0.48%
000747 2.8945 2.8945 0.31%
005624 1.0751 1.2956 0.03%
001356 1.3244 1.431 0.31%
000037 1.1875 1.2299 0.03%
003819 1.0393 1.3746 0.03%
511120 100.1529 1.0015 0.03%
002865 1.0648 1.2682 0.03%
003040 1.03 1.283 0.03%
004851 2.0537 2.0537 0.48%
004854 1.7646 1.7646 0.48%
004022 1.0885 1.3435 0.03%
008273 1.454 1.454 0.31%
008363 1.0143 1.1373 0.03%
008421 1.2603 1.2603 0.31%
007778 1.05 1.1877 0.03%
006998 1.0631 1.1886 0.03%
001469 1.3308 1.3308 0.48%
006671 1.1712 1.1712 0.48%
002624 2.3158 2.3668 0.31%
002712 1.1586 1.3978 0.03%
009957 1.0789 1.0789 0.31%
010161 0.9581 0.9581 0.48%
010377 0.8354 0.8354 0.31%
000942 1.2303 1.2303 0.48%
010450 1.0951 1.1069 0.03%
010529 1.0668 1.1567 0.03%
010534 1.0344 1.0344 0.31%
960001 1.007 1.007 0.31%
012364 0.5459 0.5459 0.48%
012409 1.1222 1.1222 0.31%
012449 2.2941 2.2941 0.31%
012662 1.0349 1.0349 0.31%
008704 1.208 1.208 0.31%
012183 0.9838 0.9838 0.31%
012244 0.8839 0.8839 0.48%
009532 1.0304 1.1766 0.03%
012804 0.9391 0.9391 1.23%
013000 1.117 1.117 0.31%
014734 0.9253 0.9253 0.31%
014738 1.0702 1.0702 0.03%
014739 1.059 1.059 0.03%
002117 1.2284 1.5337 0.31%
002132 1.9573 1.9573 0.31%
011130 0.4325 0.4325 0.31%
011134 0.9063 0.9063 0.31%
011426 0.4326 0.4326 0.48%
015606 1.0541 1.0541 0.03%
013617 0.9307 0.9307 0.31%
013811 0.7156 0.7156 0.48%
159507 1.274 1.274 0.48%
014274 1.6071 1.6071 0.31%
016424 1.0676 1.0676 0.03%
016505 1.1306 1.1306 0.31%
017199 0.9159 0.9159 0.31%
020393 1.0838 1.121 0.03%
020500 1.6256 1.6256 0.48%
018004 1.4344 1.4344 0.31%
018291 0.9749 0.9749 0.31%
019236 1.4435 1.4435 0.48%
019374 1.0354 1.0354 0.31%
019686 1.0691 1.0955 0.03%
019874 1.1525 1.1525 0.48%
021947 0.5459 0.5459 0.48%
560880 1.4474 1.4474 0.48%
563800 1.0013 1.0013 0.48%
588760 0.5577 1.1154 0.48%
016244 1.7048 1.7548 0.31%
017615 1.0147 1.0147 0.31%
017700 1.0877 1.0877 0.03%
015826 1.0691 1.0691 0.31%
018838 1.0591 1.0591 0.03%
021738 1.6634 1.6634 0.29%
021768 0.7236 0.7236 0.48%
023525 1.1334 1.1334 0.48%
159938 0.6804 1.3608 0.48%
159939 0.6658 1.3316 0.48%
023109 1.0453 1.0453 0.48%
023762 1.0688 1.0688 0.31%
022335 0.9981 0.9981 0.31%
020627 1.0728 1.1146 0.03%
020678 1.0463 1.0463 0.03%
020903 1.225 1.225 0.48%
021092 1.32 1.32 0.48%
006141 1.2375 1.4374 0.03%
006485 1.065 1.2214 0.03%
005402 1.4848 1.4848 0.48%
001133 1.0269 1.0269 0.48%
000167 2.028 2.238 0.31%
000215 1.6957 2.0947 0.31%
003745 1.6659 1.6659 0.48%
512910 1.0805 1.2203 0.48%
002939 2.0024 2.0474 0.31%
003039 1.031 1.465 0.03%
008987 1.635 1.635 0.29%
005064 1.4693 1.4693 0.48%
520900 0.9972 1.0086 0.48%
560010 2.6876 0.9486 0.48%
004027 1.1185 1.3582 0.03%
270021 4.0004 4.0004 0.31%
270043 1.047 1.4277 0.03%
159952 1.3781 1.3781 0.48%
004751 1.4031 1.4364 0.31%
007750 0.9358 0.9358 0.48%
007784 1.6096 1.6096 0.48%
006504 1.2145 1.2628 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
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100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.75%
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90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%125.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
5.02%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。