基金代码021553 | 基金经理代宇 | 最新份额33,663.4万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2025-01-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模17.17亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行 票据、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资 券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品等金融工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他债券类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可 交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召 开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% |
2025-5-16 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% |
2025-5-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
2025-5-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% |
2025-5-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2025-5-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
2025-5-9 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% |
2025-5-8 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% |
2025-5-7 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
2025-5-6 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% |
2025-4-30 | 1.002 | 1.002 | 0.05% |
2025-4-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
2025-4-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
2025-4-25 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% |
2025-4-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
2025-4-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% |
2025-4-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% |
2025-4-18 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% |
2025-4-17 | 1.002 | 1.002 | -0.01% |
2025-4-16 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年8月21日起任职)、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年8月5日起任职)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日起任职)、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月13日起任职)、广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月20日起任职)、广发景富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年10月24日起任职)、广发景裕纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月3日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2012年3月13日至2024年2月22日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚鑫债券C | 债券型 | 2013-04-26 至 2015-07-24 | 2.2 | 69.17% | 22.90% |
广发汇平一年定期债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2020-07-24 | 3.7 | 11.28% | 15.73% |
广发双债添利债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 5.1 | 12.22% | 10.25% |
广发聚财信用债券A | 债券型 | 2012-02-08 至 2024-02-22 | 12.0 | 78.75% | 81.77% |
广发双债添利债券C | 债券型 | 2015-05-27 至 今 | 10.0 | 45.33% | 25.84% |
广发安瑞回报混合C | 混合型 | 2016-07-15 至 2018-08-31 | 2.1 | 8.90% | -1.66% |
广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-12 至 2019-04-10 | 2.4 | 11.83% | 7.33% |
广发汇安18个月定期债券A | 债券型 | 2017-03-03 至 2023-06-20 | 6.3 | 31.03% | 27.51% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-29 至 2022-08-23 | 3.0 | 7.43% | 12.69% |
广发景富纯债 | 债券型 | 2019-10-17 至 今 | 5.6 | 13.92% | 14.21% |
广发新常态混合 | 混合型 | 2016-12-12 至 2017-09-04 | 0.7 | 11.71% | 7.39% |
广发汇祥一年定期债券C | 债券型 | 2017-06-09 至 2018-09-05 | 1.2 | 7.21% | 3.58% |
广发聚利债券C | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 6.1 | 15.67% | 16.49% |
广发景裕纯债C | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
广发上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2017-12-15 至 2019-10-29 | 1.9 | 3.93% | 8.04% |
广发安泰回报混合 | 混合型 | 2015-05-08 至 2018-08-30 | 3.3 | 6.80% | -14.76% |
广发安泽短债A | 债券型 | 2017-02-08 至 2019-04-10 | 2.2 | 9.99% | 9.14% |
广发安泽短债C | 债券型 | 2017-02-08 至 2019-04-10 | 2.2 | 9.71% | 9.14% |
广发汇平一年定期债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2020-07-24 | 3.7 | 12.49% | 15.73% |
广发汇富一年定期债券A | 债券型 | 2017-01-13 至 今 | 8.4 | 32.63% | 27.03% |
广发量化稳健混合 | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-08-16 | 1.2 | 2.46% | -3.11% |
广发景裕纯债A | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
广发聚财信用债券B | 债券型 | 2012-02-08 至 2024-02-22 | 12.0 | 71.25% | 81.77% |
广发双债添利债券A | 债券型 | 2015-05-27 至 今 | 10.0 | 49.05% | 25.82% |
广发成长优选混合 | 混合型 | 2015-02-17 至 2022-06-02 | 7.3 | 65.97% | 105.82% |
广发集利一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-24 至 今 | 11.8 | 85.25% | 60.90% |
广发聚惠混合C | 混合型 | 2015-04-04 至 2018-03-14 | 2.9 | 9.70% | 6.86% |
广发汇富一年定期债券C | 债券型 | 2017-01-13 至 今 | 8.4 | 29.23% | 27.03% |
广发汇安18个月定期债券C | 债券型 | 2017-03-03 至 2023-06-20 | 6.3 | 27.80% | 27.51% |
广发景利纯债A | 债券型 | 2019-07-04 至 2022-08-23 | 3.1 | 13.80% | 14.69% |
广发集丰债券A | 债券型 | 2016-11-09 至 2019-10-29 | 3.0 | 8.70% | 8.68% |
广发集丰债券C | 债券型 | 2016-11-09 至 2019-10-29 | 3.0 | 7.67% | 8.68% |
广发汇祥一年定期债券A | 债券型 | 2017-06-09 至 2018-09-05 | 1.2 | 4.32% | 3.58% |
广发汇誉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-25 至 今 | 7.0 | 18.20% | 23.25% |
广发聚鑫债券A | 债券型 | 2013-04-26 至 2015-07-24 | 2.2 | 69.75% | 22.90% |
广发安心回报混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2017-11-03 | 2.5 | 14.60% | -4.30% |
广发聚利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-06-29 至 今 | 13.9 | 123.93% | 85.83% |
广发集利一年定期开放债券C | 债券型 | 2013-07-24 至 今 | 11.8 | 77.80% | 60.90% |
广发聚惠混合A | 混合型 | 2015-04-04 至 2018-03-14 | 2.9 | 8.70% | 6.86% |
广发安瑞回报混合A | 混合型 | 2016-07-15 至 2018-08-31 | 2.1 | 5.60% | -1.66% |
广发安祥回报混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-09-04 | 2.1 | 9.20% | -0.38% |
广发安祥回报混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-09-04 | 2.1 | 4.60% | -0.38% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2022-08-23 | 3.4 | 11.48% | 15.53% |
广发景秀纯债A | 债券型 | 2019-03-11 至 2022-07-11 | 3.3 | 11.59% | 14.70% |
广发政策性金融债 | 债券型 | 2019-06-14 至 2021-12-10 | 2.5 | 7.15% | 11.98% |
广发景安纯债债券 | 债券型 | 2019-09-16 至 2020-04-09 | 0.6 | -3.27% | 3.42% |
广发景辉纯债 | 债券型 | 2019-09-27 至 2021-10-25 | 2.1 | 5.77% | 9.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
代宇 | 2024-11-04 至 今 | 0年6个月零16天 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000992 | 1.163 | 1.189 | 0.04% | |
010432 | 1.278 | 1.278 | 0.02% | |
010451 | 1.085 | 1.097 | 0.05% | |
010452 | 0.832 | 0.832 | 0.04% | |
010458 | 0.704 | 0.704 | 0.04% | |
010535 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | |
010596 | 0.5154 | 0.5154 | 0.04% | |
001469 | 1.2182 | 1.2182 | 0.02% | |
006780 | 1.458 | 1.458 | 0.04% | |
009120 | 0.7248 | 0.7248 | 0.04% | |
002636 | 1.277 | 1.414 | 0.05% | |
002637 | 1.239 | 1.359 | 0.05% | |
010022 | 2.885 | 2.885 | 0.04% | |
010026 | 3.5829 | 3.5829 | 0.04% | |
003223 | 1.1729 | 1.3428 | 0.05% | |
021399 | 1.1466 | 1.1466 | 0.02% | |
021421 | 1.3239 | 1.3239 | 0.02% | |
020678 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | |
020903 | 1.1727 | 1.1727 | 0.02% | |
021136 | 1.003 | 1.003 | 0.05% | |
021609 | 1.3403 | 1.3403 | 0.05% | |
023647 | 1.017 | 1.017 | 0.02% | |
159801 | 0.6072 | 1.2144 | 0.02% | |
022896 | 1.1193 | 1.1193 | 0.02% | |
020047 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% | |
021944 | 0.7794 | 0.7794 | 0.02% | |
022005 | 0.9005 | 0.9005 | -0.16% | |
560220 | 1.1709 | 1.1709 | 0.02% | |
560680 | 0.8931 | 0.8931 | 0.02% | |
560700 | 1.0354 | 1.0939 | 0.02% | |
588110 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% | |
022106 | 1.1408 | 1.1408 | 0.02% | |
015826 | 1.0661 | 1.0661 | 0.04% | |
016003 | 1.0783 | 1.0783 | 0.05% | |
018836 | 1.5971 | 1.5971 | 0.04% | |
019027 | 1.0564 | 1.0564 | 0.05% | |
020501 | 1.3566 | 1.3566 | 0.02% | |
018224 | 1.5777 | 1.5777 | 0.04% | |
019429 | 1.145 | 1.1508 | 0.02% | |
019515 | 1.0638 | 1.0985 | 0.05% | |
019686 | 1.0698 | 1.0913 | 0.05% | |
019785 | 1.1402 | 1.1402 | 0.02% | |
016529 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | |
017479 | 0.9623 | 0.9623 | 0.02% | |
014725 | 0.4485 | 0.4485 | 0.04% | |
014726 | 0.4422 | 0.4422 | 0.04% | |
015607 | 1.0374 | 1.0374 | 0.05% | |
013489 | 1.3663 | 1.3663 | 0.04% | |
013533 | 1.7414 | 1.7414 | 0.04% | |
013628 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
013180 | 0.5647 | 0.5647 | 0.02% | |
013185 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | |
159229 | 1.01 | 1.01 | 0.02% | |
159305 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% | |
159312 | 1.1497 | 1.1497 | 0.02% | |
159320 | 0.9439 | 0.9439 | 0.02% | |
159589 | 1.0381 | 1.0606 | 0.02% | |
159611 | 0.9778 | 0.9778 | 0.02% | |
002295 | 1.5865 | 1.5865 | 0.04% | |
006869 | 1.0579 | 1.2035 | 0.05% | |
001180 | 0.7734 | 0.7734 | 0.02% | |
000037 | 1.179 | 1.2214 | 0.05% | |
000118 | 1.5611 | 2.3503 | 0.05% | |
003745 | 1.4843 | 1.4843 | 0.02% | |
506007 | 0.8535 | 0.8535 | 0.04% | |
002864 | 1.0763 | 1.2894 | 0.05% | |
002939 | 1.815 | 1.86 | 0.04% | |
002979 | 1.1962 | 1.1962 | 0.02% | |
002984 | 0.6768 | 0.6768 | 0.02% | |
012738 | 0.5211 | 0.5211 | 0.02% | |
011866 | 0.9138 | 0.9138 | 0.04% | |
011867 | 0.8994 | 0.8994 | 0.04% | |
002135 | 1.008 | 1.008 | 0.04% | |
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002865 | 1.0677 | 1.2651 | 0.05% | |
002903 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
002978 | 0.7599 | 0.7599 | 0.02% | |
006378 | 1.0618 | 1.1785 | 0.05% | |
006484 | 1.0687 | 1.2247 | 0.05% | |
005402 | 1.3929 | 1.3929 | 0.02% | |
009526 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% | |
011755 | 2.965 | 2.965 | 0.04% | |
005310 | 2.0079 | 2.0079 | 0.02% | |
002025 | 1.5808 | 1.7158 | 0.04% | |
002119 | 1.4947 | 1.4947 | 0.04% | |
002125 | 0.922 | 0.922 | 0.04% | |
011061 | 1.2156 | 1.2293 | 0.04% | |
011062 | 1.3346 | 1.4421 | 0.05% | |
011130 | 0.4024 | 0.4024 | 0.04% | |
011135 | 0.9046 | 0.9046 | 0.04% | |
011139 | 0.6253 | 0.6253 | 0.04% | |
011140 | 0.6361 | 0.6361 | 0.04% | |
515600 | 1.4305 | 1.4305 | 0.02% | |
518600 | 7.1076 | 1.741 | 0.57% | |
012330 | 1.0702 | 1.0702 | 0.05% | |
012409 | 1.0969 | 1.0969 | 0.04% | |
012449 | 2.2983 | 2.2983 | 0.04% | |
012529 | 0.8672 | 0.8672 | 0.04% | |
012592 | 1.1226 | 1.1226 | 0.05% | |
012662 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | |
012030 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% | |
012034 | 0.819 | 0.819 | 0.04% | |
007135 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
007254 | 1.5924 | 1.5924 | 0.04% | |
008903 | 0.7846 | 0.7846 | 0.04% | |
004853 | 1.3584 | 1.3584 | 0.04% | |
008273 | 1.4601 | 1.4601 | 0.04% | |
008420 | 1.2761 | 1.2761 | 0.04% | |
008482 | 1.08 | 1.1499 | 0.05% | |
270021 | 3.6468 | 3.6468 | 0.04% | |
270022 | 1.635 | 1.735 | 0.04% | |
270028 | 3.966 | 4.823 | 0.04% | |
270030 | 1.222 | 1.709 | 0.05% | |
270044 | 1.2234 | 1.6658 | 0.05% | |
270046 | 1.0252 | 1.1752 | 0.05% | |
000942 | 1.1407 | 1.1407 | 0.02% | |
001064 | 0.6901 | 0.6901 | 0.02% | |
010433 | 1.83 | 2.232 | 0.04% | |
010533 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
010731 | 0.6333 | 0.6333 | 0.04% | |
010732 | 0.6228 | 0.6228 | 0.04% | |
162716 | 1.1675 | 1.4125 | 0.05% | |
009888 | 1.044 | 1.044 | 0.04% | |
006592 | 1.0296 | 1.1827 | 0.05% | |
006672 | 1.0595 | 1.1732 | 0.05% | |
009267 | 1.2199 | 1.4251 | 0.05% | |
002712 | 1.1527 | 1.3919 | 0.05% | |
010025 | 0.4918 | 0.8901 | 0.04% | |
010110 | 0.5221 | 0.5221 | 0.04% | |
010112 | 0.4741 | 0.4741 | 0.02% | |
010324 | 1.0572 | 1.1502 | 0.05% | |
010379 | 0.9796 | 0.9796 | 0.04% | |
020744 | 1.089 | 1.089 | -0.16% | |
021017 | 1.0195 | 1.0835 | 0.05% | |
021151 | 1.0853 | 1.1003 | 0.05% | |
159699 | 1.0106 | 1.0106 | -0.16% | |
022965 | 1.3453 | 1.3453 | 0.02% | |
020046 | 1.0529 | 1.0529 | 0.05% | |
021850 | 1.1067 | 1.1067 | 0.05% | |
021947 | 0.508 | 0.508 | 0.02% | |
017699 | 1.084 | 1.084 | 0.05% | |
015905 | 0.7819 | 0.7819 | 0.02% | |
018805 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% | |
020376 | 1.1679 | 1.1679 | 0.05% | |
020463 | 1.1109 | 1.1329 | 0.05% | |
020500 | 1.3618 | 1.3618 | 0.02% | |
016628 | 1.089 | 1.089 | 0.05% | |
017011 | 1.0795 | 1.0795 | 0.04% | |
017475 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% | |
014734 | 0.9115 | 0.9115 | 0.04% | |
013937 | 0.7189 | 0.7189 | 0.04% | |
015322 | 1.83 | 1.83 | 0.04% | |
013532 | 0.7611 | 1.1118 | 0.04% | |
013711 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | |
013184 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% | |
013449 | 1.1747 | 1.2147 | 0.05% | |
014191 | 0.8388 | 0.8388 | 0.02% | |
014192 | 0.8281 | 0.8281 | 0.02% | |
002446 | 1.956 | 2.322 | 0.04% | |
004750 | 1.4343 | 1.4676 | 0.04% | |
004751 | 1.3825 | 1.4158 | 0.04% | |
001355 | 1.3346 | 1.6419 | 0.04% | |
000119 | 1.5501 | 2.2938 | 0.05% | |
513120 | 0.9172 | 0.9172 | -0.16% | |
002943 | 3.7559 | 3.9962 | 0.04% | |
002977 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | |
003037 | 1.0338 | 1.1988 | 0.05% | |
003040 | 1.04 | 1.276 | 0.05% | |
005623 | 1.0738 | 1.256 | 0.05% | |
009525 | 1.1622 | 1.1622 | 0.04% | |
012944 | 1.1838 | 1.1838 | 0.04% | |
011758 | 2.7948 | 2.7948 | 0.04% | |
008099 | 1.4597 | 1.4597 | 0.04% | |
008127 | 1.6339 | 1.7109 | 0.04% | |
002134 | 1.3831 | 1.733 | 0.04% | |
011137 | 0.7903 | 0.7903 | 0.04% | |
011138 | 0.6471 | 0.6471 | 0.04% | |
011172 | 1.923 | 2.286 | 0.04% | |
012408 | 1.1004 | 1.1004 | 0.04% | |
012527 | 0.5544 | 0.5544 | 0.04% | |
012661 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | |
008604 | 1.5518 | 1.5518 | 0.04% | |
008705 | 1.1021 | 1.1021 | 0.04% | |
008986 | 1.6233 | 1.6233 | 0.57% | |
520600 | 1.2062 | 1.2062 | 0.02% | |
520900 | 0.9331 | 0.9445 | 0.02% | |
270049 | 1.2489 | 1.6636 | 0.05% | |
501078 | 1.8031 | 1.8031 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 158,267.18 | 128.33 |
3 | 现金 | 527.57 | 00.43 |
4 | 其他资产 | 567.88 | 00.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 138720 | 22临城G2 | 90.00(万张) | 9,067.63(万元) | 7.35(%) |
2 | 138789 | 23济城G1 | 80.00(万张) | 8,080.99(万元) | 6.55(%) |
3 | 148870 | 24深港03 | 70.00(万张) | 7,057.32(万元) | 5.72(%) |
4 | 019740 | 24国债09 | 60.00(万张) | 6,089.13(万元) | 4.94(%) |
5 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 50.00(万张) | 5,310.99(万元) | 4.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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