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广发恒生消费(QDII-ETF) 159699
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指数型,QDII型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理刘杰 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159699 | 基金经理刘杰 | 最新份额111,216.43万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-08-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.46亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数（即恒生消费指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。具体而言：
针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、科创板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、股指期货、股票期权、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，履行适当的程序后，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 1.0694 | 1.0694 | -0.19% |
| 2025-10-9 | 1.0714 | 1.0714 | -1.84% |
| 2025-9-30 | 1.0915 | 1.0915 | 0.68% |
| 2025-9-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.96% |
| 2025-9-26 | 1.0738 | 1.0738 | -0.19% |
| 2025-9-25 | 1.0758 | 1.0758 | -1.08% |
| 2025-9-24 | 1.0875 | 1.0875 | -0.22% |
| 2025-9-23 | 1.0899 | 1.0899 | -1.49% |
| 2025-9-22 | 1.1064 | 1.1064 | -1.40% |
| 2025-9-19 | 1.1221 | 1.1221 | 0.98% |
| 2025-9-18 | 1.1112 | 1.1112 | -0.69% |
| 2025-9-17 | 1.1189 | 1.1189 | 0.87% |
| 2025-9-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.56% |
| 2025-9-15 | 1.1031 | 1.1031 | -0.67% |
| 2025-9-12 | 1.1105 | 1.1105 | -0.38% |
| 2025-9-11 | 1.1147 | 1.1147 | 0.12% |
| 2025-9-10 | 1.1134 | 1.1134 | -0.32% |
| 2025-9-9 | 1.117 | 1.117 | 0.38% |
| 2025-9-8 | 1.1128 | 1.1128 | -0.30% |
| 2025-9-5 | 1.1161 | 1.1161 | 1.05% |
刘杰先生：中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年7月2日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员，广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
任职期间收益
广发恒生消费(QDII-ETF) 2023-07-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | 4.82% | 19.95% |
| 广发沪深300ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2023-02-22 | 6.6 | 39.40% | 65.94% |
| 广发中证军工ETF联接A | 指数型 | 2016-08-26 至 2019-11-14 | 3.2 | -27.70% | 12.24% |
| 广发中证军工ETF联接C | 指数型 | 2018-02-13 至 2019-11-14 | 1.8 | 1.19% | 2.54% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 7.0 | 132.58% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.63% | 15.60% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.32% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.47% | 5.26% |
| 广发北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 2.9 | -12.37% | -19.72% |
| 广发北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 2.9 | -12.64% | -19.72% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 2.0 | -28.58% | 1.40% |
| 广发北证50成份指数F | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -20.17% | 44.30% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 27.01% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.75% | 5.26% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 31.62% | 27.18% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 2.9 | 7.42% | 1.97% |
| 广发中证500ETF联接C | 指数型 | 2016-06-15 至 今 | 9.3 | -12.84% | 35.22% |
| 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 8.5 | -13.17% | 22.74% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 40.76% | 58.85% |
| 广发湾创100ETF联接A | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.52% | 28.14% |
| 广发湾创100ETF联接C | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.42% | 28.13% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 2.9 | 6.04% | 1.97% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 2.9 | 2.73% | 2.65% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发纳指100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-06 至 今 | 7.2 | 120.12% | 16.52% |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 2021-11-17 | 2.3 | 27.17% | 59.96% |
| 广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -24.43% | 19.95% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -0.38% | 11.79% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 8.5 | -12.50% | 22.74% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 7.0 | 127.24% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.74% | 15.60% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 2.9 | 6.96% | 1.97% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接A | 指数型 | 2014-04-01 至 2023-02-22 | 8.9 | 112.58% | 149.33% |
| 广发中证港股通汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发全球农业指数现汇(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 4.73% | 4.01% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 33.27% | 27.18% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 2.9 | 2.35% | 2.65% |
| 广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -29.19% | 11.79% |
| 广发量化稳健混合 | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-08-16 | 1.2 | 2.46% | -3.11% |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-09-16 | 2.0 | 15.17% | 53.45% |
| 广发中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-01 至 今 | 11.5 | 31.55% | 98.99% |
| 广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2016-12-15 至 2019-11-14 | 2.9 | -28.68% | 10.38% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -22.49% | 44.30% |
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 2.2 | -22.24% | -5.11% |
| 广发创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-18 至 今 | 8.6 | -5.90% | 22.04% |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2014-04-01 至 今 | 11.5 | 27.66% | 98.99% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 7.2 | 115.28% | 16.52% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 25.12% | 27.18% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 2.9 | 3.33% | 2.65% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 41.06% | 58.94% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 2.9 | 1.80% | 2.65% |
| 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 2.0 | -15.07% | -11.33% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 指数型,QDII型 | 2024-08-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发全球农业指数(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 6.91% | 4.01% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 7.2 | 123.24% | 16.52% |
| 广发沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-07 至 2023-02-22 | 7.6 | 45.61% | 52.43% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 40.20% | 27.18% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 2.9 | 6.49% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.89% | 27.18% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 24.02% | 39.29% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 2023-12-13 | 0.7 | -16.90% | -15.42% |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -9.87% | 19.95% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.56% | 27.18% |
| 广发中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-21 至 2019-11-14 | 3.3 | -26.98% | 9.44% |
| 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-06-07 至 今 | 3.3 | -37.27% | 0.41% |
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-11 至 今 | 3.5 | -24.93% | 1.68% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 19.24% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.94% | 5.26% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 23.11% | 39.29% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.05% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.31% | 5.26% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 2.0 | -28.64% | 1.40% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-04 至 今 | 1.9 | -7.90% | -10.06% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -11.13% | 19.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘杰 | 2023-07-24 至 今 | 2年2个月零17天 | -22.24 | -5.11 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022333 | 1.1142 | 1.1142 | 0.69% | |
| 022335 | 1.1934 | 1.1934 | 0.69% | |
| 021398 | 1.7958 | 1.7958 | 1.19% | |
| 021768 | 1.0823 | 1.0823 | 1.19% | |
| 021796 | 1.0393 | 1.0393 | 0.69% | |
| 023524 | 1.453 | 1.453 | 1.19% | |
| 022425 | 1.1846 | 1.1846 | 1.19% | |
| 020047 | 1.0476 | 1.0476 | 0.12% | |
| 021897 | 1.0636 | 1.0893 | 0.12% | |
| 560260 | 0.9912 | 0.9912 | 1.19% | |
| 560280 | 1.5534 | 1.5534 | 1.19% | |
| 018290 | 2.137 | 2.137 | 0.69% | |
| 019230 | 1.055 | 1.055 | 0.79% | |
| 019236 | 1.986 | 1.986 | 1.19% | |
| 019374 | 1.2442 | 1.2442 | 0.69% | |
| 019375 | 1.2539 | 1.2539 | 0.69% | |
| 019429 | 1.268 | 1.2738 | 1.19% | |
| 019487 | 1.0597 | 1.0597 | 0.12% | |
| 019710 | 2.226 | 2.226 | 0.79% | |
| 019785 | 1.8142 | 1.8142 | 1.19% | |
| 016724 | 1.0661 | 1.0661 | 1.11% | |
| 016830 | 1.1531 | 1.1531 | 0.69% | |
| 016874 | 1.0105 | 1.0105 | 0.69% | |
| 016990 | 1.1621 | 1.1621 | 1.11% | |
| 017200 | 1.0032 | 1.0032 | 0.69% | |
| 016186 | 1.0828 | 1.0828 | 1.19% | |
| 015935 | 1.0267 | 1.1188 | 0.12% | |
| 018805 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | |
| 017963 | 1.4674 | 1.4674 | 0.69% | |
| 159589 | 1.0725 | 1.1035 | 1.19% | |
| 159605 | 1.2728 | 1.2728 | 0.79% | |
| 016470 | 1.322 | 1.322 | 0.79% | |
| 012944 | 1.2095 | 1.2095 | 0.69% | |
| 013064 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% | |
| 011755 | 3.4216 | 3.4216 | 0.69% | |
| 008127 | 1.6926 | 1.7696 | 0.69% | |
| 014665 | 1.0927 | 1.0927 | 1.11% | |
| 015323 | 1.1555 | 1.3802 | 0.12% | |
| 015476 | 1.0573 | 1.0977 | 0.12% | |
| 015607 | 1.064 | 1.064 | 0.12% | |
| 013180 | 0.8994 | 0.8994 | 1.19% | |
| 159907 | 1.01 | 1.8353 | 1.19% | |
| 159940 | 1.2476 | 1.2476 | 1.19% | |
| 022719 | 1.1245 | 1.1281 | 1.19% | |
| 022965 | 1.7743 | 1.7743 | 1.19% | |
| 022971 | 1.1868 | 1.1868 | 1.19% | |
| 023835 | 1.0706 | 1.0706 | 1.19% | |
| 025198 | 1.0949 | 1.0949 | 1.19% | |
| 002026 | 1.558 | 1.689 | 0.69% | |
| 002120 | 1.2212 | 1.4582 | 0.69% | |
| 002136 | 1.1153 | 1.1153 | 0.69% | |
| 011061 | 1.2551 | 1.2688 | 0.69% | |
| 011121 | 0.5299 | 0.5299 | 0.69% | |
| 011130 | 0.5199 | 0.5199 | 0.69% | |
| 011134 | 0.842 | 0.842 | 0.69% | |
| 011137 | 1.1972 | 1.1972 | 0.69% | |
| 011193 | 1.009 | 1.009 | 0.69% | |
| 009888 | 0.9723 | 0.9723 | 0.69% | |
| 001741 | 1.256 | 1.256 | 0.69% | |
| 001764 | 1.285 | 1.422 | 1.19% | |
| 006552 | 1.0075 | 1.234 | 0.12% | |
| 009121 | 1.4611 | 1.4611 | 0.69% | |
| 009955 | 1.6283 | 1.9771 | 0.69% | |
| 010160 | 1.483 | 1.483 | 1.19% | |
| 010453 | 1.0624 | 1.0624 | 0.69% | |
| 010596 | 0.6463 | 0.6463 | 0.69% | |
| 008987 | 1.9254 | 1.9254 | 3.74% | |
| 008273 | 1.5175 | 1.5175 | 0.69% | |
| 008366 | 1.0001 | 1.1423 | 0.12% | |
| 008420 | 1.3004 | 1.3004 | 0.69% | |
| 270006 | 2.8501 | 4.1101 | 0.69% | |
| 270010 | 1.7957 | 2.626 | 1.19% | |
| 501212 | 1.0075 | 1.0075 | 1.11% | |
| 001115 | 1.446 | 1.86 | 0.69% | |
| 003745 | 2.0837 | 2.0837 | 1.19% | |
| 512980 | 1.0439 | 1.0439 | 1.19% | |
| 002984 | 0.9506 | 0.9506 | 1.19% | |
| 003038 | 1.0524 | 1.2124 | 0.12% | |
| 006482 | 1.9714 | 1.9714 | 0.12% | |
| 000550 | 2.303 | 2.303 | 0.69% | |
| 005623 | 1.0677 | 1.2564 | 0.12% | |
| 012331 | 1.095 | 1.095 | 0.12% | |
| 012526 | 0.6444 | 0.6444 | 0.69% | |
| 012592 | 1.1277 | 1.1277 | 0.12% | |
| 012690 | 0.8195 | 0.8195 | 0.69% | |
| 012691 | 0.8056 | 0.8056 | 0.69% | |
| 008638 | 2.431 | 2.431 | 0.69% | |
| 011908 | 0.8035 | 0.8035 | 0.69% | |
| 011976 | 0.8342 | 0.8342 | 0.69% | |
| 012260 | 0.8003 | 0.8003 | 0.69% | |
| 011422 | 1.3726 | 1.3726 | 0.79% | |
| 516970 | 1.2133 | 1.2133 | 1.19% | |
| 518600 | 9.0893 | 2.1022 | 3.74% | |
| 021400 | 1.1839 | 1.1863 | 1.19% | |
| 020903 | 1.3949 | 1.3949 | 1.19% | |
| 021136 | 1.0422 | 1.0422 | 0.12% | |
| 021588 | 1.0006 | 1.0718 | 0.12% | |
| 021737 | 1.6969 | 2.3194 | 1.19% | |
| 021778 | 7.3654 | 7.3654 | 0.79% | |
| 024448 | 0.977 | 0.977 | 0.69% | |
| 024511 | 1.0252 | 1.0252 | 0.69% | |
| 023402 | 4.7277 | 4.7277 | 0.79% | |
| 021948 | 1.2125 | 1.2125 | 1.19% | |
| 022005 | 1.0878 | 1.0878 | 0.79% | |
| 560680 | 0.922 | 0.922 | 1.19% | |
| 560700 | 1.1564 | 1.2149 | 1.19% | |
| 563800 | 1.2004 | 1.2004 | 1.19% | |
| 018238 | 1.1558 | 1.1558 | 1.19% | |
| 019686 | 1.0625 | 1.0889 | 0.12% | |
| 019876 | 1.591 | 1.591 | 0.69% | |
| 016505 | 1.3473 | 1.3473 | 0.69% | |
| 016528 | 1.1318 | 1.1318 | 0.69% | |
| 016629 | 1.0882 | 1.0882 | 0.12% | |
| 016723 | 1.079 | 1.079 | 1.11% | |
| 016831 | 1.1424 | 1.1424 | 0.69% | |
| 016898 | 1.2397 | 1.2397 | 1.19% | |
| 017011 | 1.1483 | 1.1483 | 0.69% | |
| 017479 | 1.3078 | 1.3078 | 1.19% | |
| 016280 | 2.384 | 2.384 | 0.79% | |
| 017480 | 1.293 | 1.293 | 1.19% | |
| 016003 | 1.1151 | 1.1151 | 0.12% | |
| 018839 | 1.0565 | 1.0565 | 0.12% | |
| 019133 | 1.5152 | 1.5152 | 1.11% | |
| 020463 | 1.0664 | 1.1329 | 0.12% | |
| 020500 | 1.6944 | 1.6944 | 1.19% | |
| 159397 | 100.5849 | 1.0058 | 0.12% | |
| 159587 | 1.2474 | 1.2474 | 1.19% | |
| 009472 | 1.5647 | 1.576 | 1.19% | |
| 012941 | 1.1335 | 1.1335 | 0.12% | |
| 013936 | 0.9962 | 0.9962 | 0.69% | |
| 013997 | 1.1716 | 1.3516 | 0.12% | |
| 015606 | 1.0747 | 1.0747 | 0.12% | |
| 013509 | 0.1719 | 0.1719 | 0.79% | |
| 013711 | 1.3398 | 1.3398 | 0.69% | |
| 013179 | 0.9068 | 0.9068 | 1.19% | |
| 159699 | 1.0714 | 1.0714 | 0.79% | |
| 159801 | 0.9635 | 1.927 | 1.19% | |
| 159938 | 0.7442 | 1.4884 | 1.19% | |
| 159939 | 0.9698 | 1.9396 | 1.19% | |
| 159941 | 1.3404 | 5.3616 | 0.79% | |
| 022896 | 1.7769 | 1.7769 | 1.19% | |
| 022964 | 1.5499 | 2.037 | 1.19% | |
| 024988 | 1.1149 | 1.1149 | 0.12% | |
| 025197 | 1.0952 | 1.0952 | 1.19% | |
| 025645 | 2.2747 | 2.2747 | 0.69% | |
| 011172 | 2.593 | 2.956 | 0.69% | |
| 011195 | 0.8253 | 0.8253 | 0.69% | |
| 001734 | 1.679 | 1.736 | 0.69% | |
| 006670 | 1.0986 | 1.2198 | 0.12% | |
| 009132 | 1.6904 | 2.6986 | 0.69% | |
| 002637 | 1.335 | 1.455 | 0.12% | |
| 009951 | 0.9416 | 0.9416 | 0.69% | |
| 010134 | 2.5867 | 2.5867 | 0.69% | |
| 010324 | 1.0561 | 1.1549 | 0.12% | |
| 000906 | 0.6665 | 0.7283 | 0.79% | |
| 000942 | 1.7528 | 1.7528 | 1.19% | |
| 010433 | 2.543 | 2.945 | 0.69% | |
| 010629 | 1.9525 | 1.9525 | 0.12% | |
| 005745 | 1.0468 | 1.2646 | 0.12% | |
| 005910 | 2.1614 | 2.1614 | 0.69% | |
| 007135 | 1.3893 | 1.3893 | 1.19% | |
| 004853 | 1.4525 | 1.4525 | 0.69% | |
| 004855 | 1.8852 | 1.8852 | 1.19% | |
| 004996 | 1.1279 | 1.1279 | 1.19% | |
| 004020 | 1.002 | 1.264 | 0.12% | |
| 270021 | 5.2309 | 5.2309 | 0.69% | |
| 270042 | 7.3801 | 7.6501 | 0.79% | |
| 270045 | 1.2002 | 1.6126 | 0.12% | |
| 007750 | 1.0616 | 1.0616 | 1.19% | |
| 007778 | 1.0449 | 1.1826 | 0.12% | |
| 007848 | 1.5437 | 1.5437 | 0.69% | |
| 001355 | 1.3449 | 1.6522 | 0.69% | |
| 001356 | 1.3198 | 1.4264 | 0.69% | |
| 000118 | 1.6486 | 2.4515 | 0.12% | |
| 000119 | 1.6396 | 2.392 | 0.12% | |
| 003819 | 1.028 | 1.3633 | 0.12% | |
| 506007 | 1.3634 | 1.3634 | 0.69% | |
| 513120 | 1.4995 | 1.4995 | 0.79% | |
| 513750 | 1.6582 | 1.6582 | 1.19% | |
| 002939 | 2.4716 | 2.5166 | 0.69% | |
| 006483 | 1.9629 | 1.9629 | 0.12% | |
| 005624 | 1.0711 | 1.2916 | 0.12% | |
| 012449 | 2.4141 | 2.4141 | 0.69% | |
| 012528 | 0.9629 | 0.9629 | 0.69% | |
| 008604 | 1.9129 | 1.9129 | 0.69% | |
| 012244 | 0.8593 | 0.8593 | 1.19% | |
| 012245 | 0.8445 | 0.8445 | 1.19% | |
| 012261 | 0.7869 | 0.7869 | 0.69% | |
| 011425 | 0.5389 | 0.5389 | 1.19% | |
| 022106 | 1.7527 | 1.7527 | 1.19% | |
| 022332 | 1.1188 | 1.1188 | 0.69% | |
| 021553 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | |
| 021795 | 1.0432 | 1.0432 | 0.69% | |
| 023563 | 1.2098 | 1.2098 | 1.19% | |
| 020046 | 1.0511 | 1.0511 | 0.12% | |
| 020089 | 1.2426 | 1.3181 | 0.12% | |
| 021902 | 2.1848 | 2.1848 | 0.69% | |
| 021945 | 1.1519 | 1.1519 | 1.19% | |
| 021952 | 1.0507 | 1.0507 | 1.19% | |
| 560220 | 1.4648 | 1.4648 | 1.19% | |
| 560880 | 1.617 | 1.617 | 1.19% | |
| 018289 | 1.6463 | 1.9163 | 0.69% | |
| 019231 | 1.0477 | 1.0477 | 0.79% | |
| 019488 | 1.0562 | 1.0562 | 0.12% | |
| 019711 | 0.3131 | 0.3131 | 0.79% | |
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| 016278 | 1.193 | 1.3 | 0.79% | |
| 018835 | 2.4521 | 2.4521 | 0.69% | |
| 019027 | 1.062 | 1.062 | 0.12% | |
| 019132 | 1.5276 | 1.5276 | 1.11% | |
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| 159507 | 1.7854 | 1.7854 | 1.19% | |
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| 016504 | 1.367 | 1.367 | 0.69% | |
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| 012805 | 1.0798 | 1.0798 | 0.79% | |
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| 024832 | 1.7985 | 1.7985 | 1.19% | |
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| 162716 | 1.1355 | 1.4096 | 0.12% | |
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| 002124 | 2.593 | 2.998 | 0.69% | |
| 002135 | 1.1114 | 1.1114 | 0.69% | |
| 011140 | 0.854 | 0.854 | 0.69% | |
| 009881 | 0.7642 | 0.7642 | 1.19% | |
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| 001731 | 1.446 | 1.446 | 0.69% | |
| 001732 | 1.477 | 1.477 | 0.69% | |
| 002624 | 2.7051 | 2.7561 | 0.69% | |
| 010023 | 6.12 | 6.97 | 0.69% | |
| 010024 | 2.1007 | 2.1007 | 1.19% | |
| 010036 | 1.2693 | 1.2693 | 0.69% | |
| 010038 | 1.2444 | 1.2444 | 0.69% | |
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| 010245 | 1.5202 | 1.5202 | 1.19% | |
| 003377 | 1.2807 | 1.3967 | 0.12% | |
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| 000992 | 1.181 | 1.207 | 0.69% | |
| 001064 | 0.9701 | 0.9701 | 1.19% | |
| 001092 | 1.343 | 1.343 | 0.79% | |
| 001093 | 0.1889 | 0.1889 | 0.79% | |
| 010452 | 1.0858 | 1.0858 | 0.69% | |
| 010532 | 1.0632 | 1.0632 | 0.69% | |
| 010594 | 0.9507 | 0.9507 | 0.69% | |
| 010731 | 0.8479 | 0.8479 | 0.69% | |
| 006020 | 1.6986 | 1.6986 | 1.19% | |
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| 005063 | 1.6467 | 1.6467 | 1.19% | |
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| 270001 | 1.0511 | 4.3422 | 0.69% | |
| 270023 | 4.7393 | 5.1783 | 0.79% | |
| 270044 | 1.2147 | 1.667 | 0.12% | |
| 159952 | 1.9734 | 1.9734 | 1.19% | |
| 004753 | 1.042 | 1.042 | 1.19% | |
| 007784 | 1.7255 | 1.7255 | 1.19% | |
| 000179 | 1.195 | 1.81 | 0.79% | |
| 000275 | 0.1728 | 0.1835 | 0.79% | |
| 000477 | 2.1924 | 2.1924 | 0.69% | |
| 510360 | 1.7823 | 1.7823 | 1.19% | |
| 512580 | 1.3258 | 1.3258 | 1.19% | |
| 515120 | 0.7221 | 0.7221 | 1.19% | |
| 002978 | 0.905 | 0.905 | 1.19% | |
| 006378 | 1.0639 | 1.1806 | 0.12% | |
| 006479 | 7.2632 | 7.2632 | 0.79% | |
| 006485 | 1.0582 | 1.2146 | 0.12% | |
| 960001 | 1.173 | 1.173 | 0.69% | |
| 012342 | 1.2583 | 1.2583 | 0.69% | |
| 012365 | 0.7294 | 0.7294 | 1.19% | |
| 012409 | 1.1904 | 1.1904 | 0.69% | |
| 012591 | 1.1372 | 1.1372 | 0.12% | |
| 008704 | 1.2468 | 1.2468 | 0.69% | |
| 011954 | 1.0384 | 1.1324 | 0.12% | |
| 011963 | 1.345 | 1.345 | 0.69% | |
| 012030 | 1.098 | 1.098 | 0.69% | |
| 011421 | 0.1967 | 0.1967 | 0.79% | |
| 011430 | 2.3503 | 2.3503 | 0.69% | |
| 517350 | 1.0212 | 1.0212 | 1.19% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 114,002.35 | 98.87 |
| 2 | 债券及货币 | 3,695.10 | 03.20 |
| 3 | 现金 | 3,695.10 | 03.20 |
| 4 | 其他资产 | 2,969.77 | 02.58 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.49% | 13.46% | 0.0% | 0.0% | 3.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.08% | 3.11% | 3.34% | 12.52% | 13.46% | 0.0% | 0.0% | 7.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 1.25 | 1.22 |
| 夏普比率 | 60.29 | 37.04 | 21.60 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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