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广发中证800指数增强C  023563
收藏成功
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李育鑫
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2192
1.2192
21.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.83% -0.02% 3675/5946
最近一月 -1.84% -0.01% 3198/5854
最近三月 -1.75% 0.03% 3417/5686
最近一年 21.76% 0.38% 2885/4708
(2026-06-05)
基金代码023563 基金经理李育鑫 最新份额469.32万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-05-15 托管行财通证券股份有限公司
首募规模2.26亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即中证800指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 1.2192 1.2192 -1.26%
2026-6-4 1.2347 1.2347 -0.81%
2026-6-3 1.2448 1.2448 -0.12%
2026-6-2 1.2463 1.2463 0.59%
2026-6-1 1.239 1.239 -0.23%
2026-5-29 1.2419 1.2419 -0.50%
2026-5-28 1.2481 1.2481 0.08%
2026-5-27 1.2471 1.2471 -1.08%
2026-5-26 1.2607 1.2607 0.55%
2026-5-25 1.2538 1.2538 1.14%
2026-5-22 1.2397 1.2397 1.17%
2026-5-21 1.2254 1.2254 -1.41%
2026-5-20 1.2429 1.2429 -0.15%
2026-5-19 1.2448 1.2448 0.49%
2026-5-18 1.2387 1.2387 -0.45%
2026-5-15 1.2443 1.2443 -1.03%
2026-5-14 1.2572 1.2572 -1.46%
2026-5-13 1.2758 1.2758 0.70%
2026-5-12 1.2669 1.2669 -0.18%
2026-5-11 1.2692 1.2692 0.99%

李育鑫先生:统计学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)、广发中证800指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年5月15日起任职)、广发智选启航混合型证券投资基金基金经理(自2025年6月18日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年11月25日起任职)、广发中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2026年2月10日起任职)。曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。

任职期间收益
广发中证800指数增强C  2025-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发量化多因子混合C混合型2025-10-09 至 今 0.7--  --  
广发智选启航混合A混合型2025-04-16 至 今 1.1--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C指数型2025-11-10 至 今 0.6--  --  
广发中证500指数量化增强A指数型2025-12-31 至 今 0.4--  --  
广发中证500指数量化增强C指数型2025-12-31 至 今 0.4--  --  
广发中证800指数增强A指数型2025-03-24 至 今 1.2--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF指数型,ETF型2024-06-12 至 今 2.0--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A指数型2025-11-10 至 今 0.6--  --  
广发中证800指数增强C指数型2025-03-24 至 今 1.2--  --  
广发智选启航混合C混合型2025-04-16 至 今 1.1--  --  
广发量化多因子混合A混合型2023-10-23 至 今 2.6-10.59% -9.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李育鑫2025-03-24 至 今1年2个月零14天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016505 1.2727 1.2727 -1.48%
017199 1.1232 1.1232 -1.48%
013810 1.1724 1.1724 -1.36%
020377 1.2065 1.2065 -0.09%
017962 0.989 1.054 -1.48%
018418 1.8938 1.9732 -1.48%
019344 1.1877 1.2771 -0.09%
019785 2.3562 2.4314 -1.36%
019874 1.9505 1.9505 -1.36%
019875 1.9365 1.9365 -1.36%
018559 1.033 1.0703 -0.09%
021897 1.0195 1.1004 -0.09%
021952 0.8732 0.8732 -1.36%
560280 1.6738 1.6738 -1.36%
588110 2.6526 2.6526 -1.36%
022332 1.0986 1.0986 -1.48%
022333 1.0894 1.0894 -1.48%
017513 1.5371 1.5371 -1.36%
018835 3.4237 3.4237 -1.48%
021723 1.0988 1.0988 -1.36%
021795 1.1069 1.1069 -1.48%
024449 1.338 1.338 -1.48%
023524 1.6222 1.6853 -1.36%
022425 1.2463 1.2463 -1.36%
022719 1.1712 1.2072 -1.36%
023834 1.1947 1.1947 -1.36%
025195 1.3607 1.3607 -1.36%
025197 0.8014 0.8014 -1.36%
021286 1.5657 1.5657 -1.48%
021421 2.0077 2.0833 -1.36%
021588 1.0198 1.091 -0.09%
021609 1.3731 1.3731 -0.09%
026931 1.0 1.0 -1.36%
026932 1.0 1.0 -1.36%
025882 1.908 1.908 -1.36%
026316 1.0248 1.0248 -0.09%
026323 0.8878 0.8878 -1.48%
026223 0.9587 0.9587 -1.36%
026762 1.1471 1.1471 -1.48%
506007 1.4163 1.4743 -1.48%
510950 0.9609 1.2373 -1.36%
513750 1.4928 1.4928 -1.36%
002943 5.488 5.7283 -1.48%
003037 1.0873 1.2956 -0.09%
006378 1.0436 1.2003 -0.09%
006485 1.0568 1.2335 -0.09%
007848 1.5707 1.5707 -1.48%
000477 2.2571 2.2571 -1.48%
005064 1.558 1.558 -1.36%
520600 1.1656 1.1656 -1.36%
008296 1.0363 1.2455 -0.09%
008366 1.0082 1.1615 -0.09%
270001 1.137 4.4281 -1.48%
270002 1.6643 4.7243 -1.48%
270007 2.2986 2.47 -1.48%
270026 1.7983 1.7983 -1.36%
159952 2.4117 2.4117 -1.36%
006970 1.0192 1.2708 -0.09%
009119 0.7807 0.7807 -1.48%
009314 2.4229 2.4229 -1.48%
002637 1.342 1.462 -0.09%
003223 1.207 1.3769 -0.09%
162711 1.9444 1.9444 -1.36%
005223 0.8374 0.8374 -1.36%
005310 5.2858 5.2858 -1.36%
002117 1.3039 1.6092 -1.48%
002120 1.2428 1.4798 -1.48%
002134 1.6032 1.9531 -1.48%
002135 1.2709 1.2709 -1.48%
012591 1.1543 1.1543 -0.09%
008704 1.2726 1.2726 -1.48%
012029 1.1013 1.1013 -1.48%
012260 0.7157 0.7157 -1.48%
009532 1.0338 1.1924 -0.09%
012804 0.7925 0.7925 -1.34%
012941 1.15 1.15 -0.09%
014735 1.196 1.196 -1.48%
013967 1.0953 1.1285 -1.48%
013968 1.0795 1.1087 -1.48%
011194 1.0599 1.0599 -1.48%
012409 1.1573 1.1573 -1.48%
159136 1.0403 1.0403 -1.36%
159229 1.2094 1.2094 -1.36%
014191 2.6177 2.6177 -1.36%
014273 1.5213 1.5213 -1.48%
016924 1.727 1.727 -1.48%
016186 1.225 1.225 -1.36%
016243 2.6755 2.7255 -1.48%
015607 1.0198 1.0198 -0.09%
013533 2.9058 2.9058 -1.48%
013616 1.1162 1.1162 -1.48%
013449 1.2069 1.2469 -0.09%
018289 1.2579 1.5279 -1.48%
019877 1.6081 1.6081 -1.48%
563850 0.919 0.919 -1.36%
588140 1.3263 1.3263 -1.36%
022104 0.5182 0.5182 -1.36%
022335 1.7102 1.7102 -1.48%
017616 1.0341 1.0341 -1.48%
017700 1.0155 1.1004 -0.09%
015838 1.1766 1.1766 -1.48%
018836 3.3961 3.3961 -1.48%
018864 0.8621 0.8621 -1.36%
021745 1.7248 1.7248 -1.36%
021796 1.0999 1.0999 -1.48%
024511 1.0526 1.0526 -1.48%
023648 1.6895 1.7456 -1.36%
159699 0.9061 0.9061 -1.34%
022965 1.9453 1.9453 -1.36%
022971 1.2502 1.2502 -1.36%
023108 1.2073 1.2073 -1.36%
023801 1.0412 1.0412 -0.09%
025198 0.8001 0.8001 -1.36%
025512 1.1918 1.1918 -1.36%
020580 1.0589 1.0922 -0.09%
020639 2.773 2.773 -1.36%
020679 1.0631 1.0631 -0.09%
020743 0.9712 0.9712 -1.34%
027138 0.9977 0.9977 -1.36%
027155 1.1724 1.1724 -1.36%
027520 0.9947 0.9947 -1.36%
025678 1.2883 1.2883 -1.36%
025679 1.2862 1.2862 -1.36%
026319 1.0098 1.0098 -0.09%
026322 1.0506 1.0506 -0.09%
026332 1.0185 1.0185 -1.48%
025991 1.0017 1.0017 -0.09%
026235 1.3624 1.3624 -1.48%
502056 0.5962 0.6466 -1.36%
510360 1.84 1.84 -1.36%
002865 1.0159 1.2811 -0.09%
002974 2.0398 2.0398 -1.36%
006140 1.4768 1.6799 -0.09%
000550 2.2339 2.2339 -1.48%
000747 3.3626 3.3626 -1.48%
004751 1.4593 1.4926 -1.48%
001115 1.482 1.896 -1.48%
001116 1.424 1.674 -1.48%
000214 1.726 2.356 -1.48%
560010 3.4405 1.2143 -1.36%
008363 1.0173 1.1652 -0.09%
008420 1.3526 1.3526 -1.48%
008483 1.0445 1.1893 -0.09%
270030 1.267 1.754 -0.09%
270041 2.746 2.746 -1.48%
005745 1.0728 1.2906 -0.09%
009608 1.574 1.574 -1.36%
007252 1.0518 1.2492 -0.09%
007254 2.3454 2.3454 -1.48%
008986 2.0867 2.0867 -0.27%
004857 0.8867 0.8867 -1.36%
009267 1.2165 1.4578 -0.09%
009951 0.9412 0.9412 -1.48%
010023 8.213 9.063 -1.48%
010025 0.7566 1.1549 -1.48%
010162 1.0448 1.0448 -1.36%
010236 5.1733 5.1733 -1.36%
010245 1.3249 1.3249 -1.36%
010378 1.141 1.141 -1.48%
010379 1.0955 1.0955 -1.48%
000827 1.78 2.14 -1.36%
000968 0.7978 0.7978 -1.36%
000992 1.149 1.175 -1.48%
010451 1.1299 1.1419 -0.09%
010452 1.2642 1.2642 -1.48%
010453 1.2337 1.2337 -1.48%
010457 0.8036 0.8036 -1.48%
010530 1.0709 1.1847 -0.09%
002026 1.5288 1.6598 -1.48%
011121 0.4342 0.4342 -1.48%
011135 1.1326 1.1326 -1.48%
001732 1.809 1.809 -1.48%
001764 1.629 1.766 -1.36%
006504 1.2268 1.2801 -0.09%
006591 1.0314 1.2266 -0.09%
012592 1.1431 1.1431 -0.09%
012593 1.1537 1.1537 -0.09%
012690 0.6536 0.6536 -1.48%
012691 0.6418 0.6418 -1.48%
012030 1.0957 1.0957 -1.48%
012968 0.6965 0.6965 -1.48%
013000 1.8231 1.8231 -1.48%
014734 1.2161 1.2161 -1.48%
014739 1.1254 1.1254 -0.09%
011430 2.3703 2.3703 -1.48%
011479 0.5252 0.5252 -1.48%
011481 0.8915 0.8915 -1.48%
518600 9.6433 2.2304 -0.27%
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517350 0.9885 0.9885 -1.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票951.9590.69
2债券及货币111.2410.60
3现金111.2410.60
4其他资产00.7100.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0229.002.76%0.01  
300750宁德时代00.0728.122.68%0.03  
601318中国平安00.3218.171.73%0.16  
300308中际旭创00.0317.081.63%0.01  
000333美的集团00.2015.271.45%0.11  
601899紫金矿业00.4213.741.31%0.15  
300502新易盛00.0313.291.27%0.01  
600036招商银行00.3011.801.12%0.13  
601398工商银行01.4010.701.02%0.86  
601328交通银行01.4410.080.96%0.99  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.02%21.76%0.0%0.0%20.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.84%
-1.75%
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1.28%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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詹森指数
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0.03
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