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广发中证800指数增强C  023563
收藏成功
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李育鑫
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1681
1.1681
16.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.85% 0.02% 2955/5054
最近一月 9.09% 0.14% 3304/4991
最近三月 16.83% 0.25% 3274/4737
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-01)
基金代码023563 基金经理李育鑫 最新份额16,610.28万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-05-15 托管行财通证券股份有限公司
首募规模2.26亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即中证800指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-1 1.1681 1.1681 0.45%
2025-8-29 1.1629 1.1629 0.67%
2025-8-28 1.1552 1.1552 1.34%
2025-8-27 1.1399 1.1399 -1.60%
2025-8-26 1.1584 1.1584 0.01%
2025-8-25 1.1583 1.1583 1.63%
2025-8-22 1.1397 1.1397 1.64%
2025-8-21 1.1213 1.1213 0.17%
2025-8-20 1.1194 1.1194 1.08%
2025-8-19 1.1074 1.1074 -0.32%
2025-8-18 1.111 1.111 0.85%
2025-8-15 1.1016 1.1016 1.12%
2025-8-14 1.0894 1.0894 -0.24%
2025-8-13 1.092 1.092 0.48%
2025-8-12 1.0868 1.0868 0.22%
2025-8-11 1.0844 1.0844 0.31%
2025-8-8 1.081 1.081 -0.13%
2025-8-7 1.0824 1.0824 -0.05%
2025-8-6 1.0829 1.0829 0.32%
2025-8-5 1.0794 1.0794 0.52%

李育鑫先生:中国国籍,统计学博士。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司,曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)、广发中证800指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年5月15日起任职)。

任职期间收益
广发中证800指数增强C  2025-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发智选启航混合A混合型2025-04-16 至 今 0.4--  --  
广发中证800指数增强A指数型2025-03-24 至 今 0.4--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF指数型,ETF型2024-06-12 至 今 1.2--  --  
广发中证800指数增强C指数型2025-03-24 至 今 0.4--  --  
广发智选启航混合C混合型2025-04-16 至 今 0.4--  --  
广发量化多因子混合混合型2023-10-23 至 今 1.9-10.59% -9.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李育鑫2025-03-24 至 今0年5个月零9天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002926 1.1357 1.3921 0.03%
002943 4.5838 4.8241 1.04%
002974 1.5494 1.5494 1.06%
002978 0.9214 0.9214 1.06%
006484 1.0639 1.2247 0.03%
005647 1.0379 1.2678 0.03%
000119 1.618 2.3704 0.03%
510360 1.7114 1.7114 1.06%
512680 1.3394 1.3394 1.06%
513380 0.707 1.414 1.91%
004020 1.0287 1.2629 0.03%
270002 1.5927 4.6527 1.04%
270021 4.7922 4.7922 1.04%
270050 2.5023 2.5023 1.04%
004752 1.0203 1.0203 1.06%
007784 1.7041 1.7041 1.06%
006998 1.0645 1.19 0.03%
008987 1.681 1.681 1.42%
004855 1.8704 1.8704 1.06%
004857 0.9485 0.9485 1.06%
010024 1.9804 1.9804 1.06%
010160 1.2843 1.2843 1.06%
010235 1.6506 1.6506 1.06%
000826 1.547 1.907 1.06%
010458 0.8125 0.8125 1.04%
005233 2.3675 2.3675 1.04%
009608 1.2686 1.2686 1.06%
009609 1.2441 1.2441 1.06%
001761 0.9274 1.2823 1.04%
001764 1.254 1.391 1.06%
009120 0.8364 0.8364 1.04%
008705 1.2173 1.2173 1.04%
009525 1.1907 1.1907 1.04%
012805 0.9733 0.9733 1.91%
012942 1.1231 1.1231 0.03%
014591 1.5816 1.5816 1.04%
014726 0.5174 0.5174 1.04%
011137 1.0821 1.0821 1.04%
011425 0.5052 0.5052 1.06%
011426 0.4961 0.4961 1.06%
517350 0.9459 0.9459 1.06%
012365 0.626 0.626 1.06%
012409 1.1625 1.1625 1.04%
012420 1.4782 1.4782 1.04%
012630 0.9957 0.9957 1.06%
012662 1.0714 1.0714 1.04%
014318 1.9349 1.9349 1.04%
016504 1.2847 1.2847 1.04%
016924 1.435 1.435 1.04%
017476 1.0967 1.0967 0.03%
013968 1.0814 1.1106 1.04%
013997 1.1684 1.3484 0.03%
015322 2.0799 2.0799 1.04%
013617 1.0132 1.0132 1.04%
013629 1.0614 1.0614 0.03%
013180 0.6911 0.6911 1.06%
013449 1.18 1.22 0.03%
020046 1.055 1.055 0.03%
018559 1.0187 1.056 0.03%
021850 1.1094 1.1094 0.03%
021947 0.6312 0.6312 1.06%
022334 1.0905 1.0905 1.04%
022335 1.0879 1.0879 1.04%
020500 1.7609 1.7609 1.06%
017962 1.6806 1.6806 1.04%
159936 2.1854 2.1854 1.06%
021286 1.5455 1.5455 1.04%
020580 1.0533 1.0777 0.03%
020639 1.5509 1.5509 1.06%
021737 1.635 2.2575 1.06%
024381 1.1214 1.1214 1.06%
023525 1.3254 1.3254 1.06%
023562 1.1695 1.1695 1.06%
023648 1.3024 1.3024 1.06%
003039 1.03 1.464 0.03%
006137 1.0508 1.2442 0.03%
006378 1.0638 1.1805 0.03%
000747 3.1717 3.1717 1.04%
005402 1.6826 1.6826 1.06%
005644 0.6766 0.6766 1.04%
000167 2.332 2.542 1.04%
000214 1.583 2.213 1.04%
270028 5.942 6.799 1.04%
270029 1.304 1.805 0.03%
006970 1.0402 1.2523 0.03%
007135 1.304 1.304 1.06%
007251 1.0245 1.0245 1.04%
007253 1.0418 1.2248 0.03%
007256 1.0232 1.1583 0.03%
004997 1.3095 1.3095 1.06%
005064 1.5904 1.5904 1.06%
010025 0.6347 1.033 1.04%
010452 0.9938 0.9938 1.04%
010535 1.0798 1.0798 1.04%
162712 1.4482 2.1681 0.03%
001742 1.115 1.115 1.04%
001763 1.59 1.59 1.04%
006591 1.0312 1.2111 0.03%
006592 1.0279 1.1861 0.03%
006671 1.2561 1.2561 1.06%
002624 2.5382 2.5892 1.04%
008704 1.2449 1.2449 1.04%
011909 0.7212 0.7212 1.04%
012245 0.8818 0.8818 1.06%
009526 1.1663 1.1663 1.04%
013064 1.0167 1.0167 0.03%
008130 1.0039 1.1965 0.03%
014725 0.5255 0.5255 1.04%
014734 0.9365 0.9365 1.04%
002132 2.1159 2.1159 1.04%
002134 1.5561 1.906 1.04%
012661 1.0891 1.0891 1.04%
159512 1.5321 1.5321 1.06%
159587 1.2489 1.2489 1.06%
014191 1.4308 1.4308 1.06%
014273 1.8352 1.8352 1.04%
014274 1.8077 1.8077 1.04%
016505 1.2671 1.2671 1.04%
016830 1.141 1.141 1.04%
016898 1.0541 1.0541 1.06%
017096 1.0873 1.0873 1.04%
013880 1.4111 1.4111 1.04%
013532 0.9124 1.2631 1.04%
013608 0.8943 0.8943 1.04%
013628 1.0654 1.0654 0.03%
019428 1.2764 1.2822 1.06%
019488 1.0555 1.0555 0.03%
020017 1.0671 1.1212 0.03%
020200 1.0456 1.0667 0.03%
021948 1.2669 1.2669 1.06%
022333 1.0541 1.0541 1.04%
015893 1.1124 1.1124 0.03%
015905 0.9617 0.9617 1.06%
020463 1.113 1.135 0.03%
020501 1.7527 1.7527 1.06%
018238 1.121 1.121 1.06%
159801 0.8336 1.6672 1.06%
159939 0.8643 1.7286 1.06%
022719 1.1304 1.134 1.06%
023109 1.1301 1.1301 1.06%
023762 1.1927 1.1927 1.04%
024245 1.4059 1.4059 1.06%
024832 1.8452 1.8452 1.06%
024988 1.1048 1.1048 0.03%
025197 1.0023 1.0023 1.06%
021398 1.7944 1.7944 1.06%
021399 1.193 1.193 1.06%
020627 1.0731 1.1149 0.03%
020678 1.0761 1.0761 0.03%
021738 1.711 1.711 1.42%
002865 1.0646 1.268 0.03%
002925 1.1541 1.4263 0.03%
002984 0.7894 0.7894 1.06%
006482 1.8828 1.8828 0.03%
002295 1.9716 1.9716 1.04%
000529 3.5238 3.5238 1.04%
513120 1.5441 1.5441 1.91%
513750 1.7229 1.7229 1.06%
004028 1.0935 1.3172 0.03%
004119 1.894 1.894 1.04%
008273 1.5769 1.5769 1.04%
008297 1.4191 1.4191 1.04%
270001 1.0212 4.3123 1.04%
270006 2.6548 3.9148 1.04%
270007 1.9412 2.1126 1.04%
270022 1.7 1.8 1.04%
270043 1.0482 1.4291 0.03%
270048 1.2451 1.7146 0.03%
501070 1.1247 2.12 1.04%
007396 1.0074 1.1739 0.03%
007778 1.0464 1.1841 0.03%
007848 1.5388 1.5388 1.04%
006871 1.0522 1.1877 0.03%
006999 1.0592 1.1726 0.03%
007136 1.2947 1.2947 1.06%
007235 1.4167 1.752 0.03%
520600 1.3156 1.3156 1.06%
010021 2.4896 2.4896 1.04%
010113 0.5669 0.5669 1.06%
010134 2.4541 2.4541 1.04%
003377 1.287 1.403 0.03%
000968 1.0098 1.0098 1.06%
010433 2.44 2.842 1.04%
010449 1.1359 1.1479 0.03%
010453 0.973 0.973 1.04%
010530 1.0668 1.1628 0.03%
010534 1.0924 1.0924 1.04%
010594 0.9149 0.9149 1.04%
010596 0.6223 0.6223 1.04%
006021 1.6051 1.6051 1.06%
001762 0.9083 1.2585 1.04%
006780 1.6494 1.6494 1.04%
009132 1.6175 2.6257 1.04%
011954 1.0433 1.1373 0.03%
012029 1.1065 1.1065 1.04%
012244 0.8967 0.8967 1.06%
012804 0.9815 0.9815 1.91%
013000 1.4388 1.4388 1.04%
013063 1.0334 1.0334 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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0天≤X<7天1.5%
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持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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詹森指数
0.00
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