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广发中证800指数增强A  023562
收藏成功
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李育鑫
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.25
1.25
25.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.07% -0.01% 2701/5937
最近一月 0.25% 0.01% 3046/5892
最近三月 0.22% 0.05% 3321/5726
最近一年 24.99% 0.43% 2891/4715
(2026-06-03)
基金代码023562 基金经理李育鑫 最新份额415.6万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-05-15 托管行财通证券股份有限公司
首募规模2.26亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即中证800指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-4 1.2399 1.2399 -0.81%
2026-6-3 1.25 1.25 -0.12%
2026-6-2 1.2515 1.2515 0.58%
2026-6-1 1.2443 1.2443 -0.22%
2026-5-29 1.2471 1.2471 -0.49%
2026-5-28 1.2533 1.2533 0.08%
2026-5-27 1.2523 1.2523 -1.08%
2026-5-26 1.266 1.266 0.56%
2026-5-25 1.259 1.259 1.15%
2026-5-22 1.2447 1.2447 1.16%
2026-5-21 1.2304 1.2304 -1.41%
2026-5-20 1.248 1.248 -0.14%
2026-5-19 1.2498 1.2498 0.49%
2026-5-18 1.2437 1.2437 -0.45%
2026-5-15 1.2493 1.2493 -1.02%
2026-5-14 1.2622 1.2622 -1.47%
2026-5-13 1.281 1.281 0.71%
2026-5-12 1.272 1.272 -0.18%
2026-5-11 1.2743 1.2743 1.00%
2026-5-8 1.2617 1.2617 -0.13%

李育鑫先生:统计学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)、广发中证800指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年5月15日起任职)、广发智选启航混合型证券投资基金基金经理(自2025年6月18日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年11月25日起任职)、广发中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2026年2月10日起任职)。曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。

任职期间收益
广发中证800指数增强A  2025-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发量化多因子混合C混合型2025-10-09 至 今 0.7--  --  
广发智选启航混合A混合型2025-04-16 至 今 1.1--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C指数型2025-11-10 至 今 0.6--  --  
广发中证500指数量化增强A指数型2025-12-31 至 今 0.4--  --  
广发中证500指数量化增强C指数型2025-12-31 至 今 0.4--  --  
广发中证800指数增强A指数型2025-03-24 至 今 1.2--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF指数型,ETF型2024-06-12 至 今 2.0--  --  
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A指数型2025-11-10 至 今 0.6--  --  
广发中证800指数增强C指数型2025-03-24 至 今 1.2--  --  
广发智选启航混合C混合型2025-04-16 至 今 1.1--  --  
广发量化多因子混合A混合型2023-10-23 至 今 2.6-10.59% -9.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李育鑫2025-03-24 至 今1年2个月零12天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016424 1.1797 1.1797 -0.01%
016505 1.2974 1.2974 0.48%
016629 1.1023 1.1023 -0.01%
016990 1.3539 1.3539 0.22%
017012 1.1078 1.1078 0.48%
017476 1.0832 1.0832 -0.01%
016281 0.3372 0.3372 -0.54%
015476 1.0802 1.1206 -0.01%
015606 1.0344 1.0344 -0.01%
013509 0.1749 0.1749 -0.54%
020463 1.0883 1.1548 -0.01%
020500 1.5015 1.5776 0.30%
017962 0.997 1.062 0.48%
017963 0.9805 1.0446 0.48%
018004 1.3402 1.3402 0.48%
018221 1.6529 1.724 0.48%
019237 3.2433 3.3294 0.30%
019487 1.0743 1.0743 -0.01%
019710 2.7066 2.7066 -0.54%
019785 2.444 2.5192 0.30%
019786 2.4255 2.5002 0.30%
019874 2.005 2.005 0.30%
020168 1.2797 1.2797 0.48%
021946 1.3055 1.3687 0.30%
022106 2.1187 2.1187 0.30%
017512 1.4905 1.4905 0.30%
017699 1.0181 1.1032 -0.01%
018839 1.072 1.072 -0.01%
019028 1.0692 1.0692 -0.01%
021722 1.1213 1.1213 0.30%
021737 1.7841 2.4066 0.30%
021745 1.7418 1.7418 0.30%
023460 1.5815 1.5815 0.48%
022424 1.2765 1.2765 0.30%
022719 1.1904 1.2264 0.30%
022744 2.2968 2.2968 -0.01%
022896 2.2246 2.2246 0.30%
023748 1.3466 1.3466 0.30%
024245 1.5371 1.5371 0.30%
024246 1.534 1.534 0.30%
025198 0.8257 0.8257 0.30%
025511 1.2453 1.2453 0.30%
021286 1.5682 1.5682 0.48%
021399 1.1675 1.2402 0.30%
021400 1.1613 1.2338 0.30%
021588 1.02 1.0912 -0.01%
021609 1.3734 1.3734 -0.01%
027155 1.2116 1.2116 0.30%
159305 1.0299 2.0598 0.30%
159539 1.9438 1.9438 0.30%
159576 1.7584 1.7786 0.30%
026266 1.0625 1.0625 0.30%
026315 1.0133 1.0133 -0.01%
026322 1.0524 1.0524 -0.01%
026328 1.6694 1.6694 0.48%
025991 1.0073 1.0073 -0.01%
026238 1.3997 1.3997 0.48%
026762 1.1461 1.1461 0.48%
512450 0.8673 0.8673 0.30%
002925 1.1878 1.46 -0.01%
002974 2.0811 2.0811 0.30%
003038 1.0696 1.2562 -0.01%
003040 1.041 1.31 -0.01%
006484 1.0576 1.2419 -0.01%
005647 1.0399 1.2907 -0.01%
002446 3.71 4.076 0.48%
004751 1.4629 1.4962 0.48%
004752 0.8863 0.8863 0.30%
000118 1.5991 2.4208 -0.01%
000180 0.1842 0.2785 -0.54%
004027 1.0897 1.374 -0.01%
004028 1.0662 1.3336 -0.01%
270028 8.557 9.414 0.48%
270030 1.271 1.758 -0.01%
270050 2.4619 2.4619 0.48%
007396 1.0068 1.1916 -0.01%
005911 2.5727 2.7056 0.48%
007251 1.0488 1.0488 0.48%
007252 1.0517 1.2491 -0.01%
007253 1.054 1.246 -0.01%
007256 1.0306 1.1779 -0.01%
009119 0.794 0.794 0.48%
004856 0.888 0.888 0.30%
004857 0.8827 0.8827 0.30%
009120 0.7747 0.7747 0.48%
010449 1.1423 1.1543 -0.01%
010596 0.6664 0.6664 0.48%
162717 1.1249 1.1249 0.48%
011136 1.0251 1.0251 0.48%
011139 0.9701 0.9701 0.48%
006552 1.0248 1.2513 -0.01%
006595 1.4844 1.4844 0.48%
006680 0.3959 0.3959 -0.54%
006780 1.6229 1.6229 0.48%
012661 1.0573 1.0573 0.48%
012183 0.9542 0.9542 0.48%
012244 0.8606 0.8606 0.30%
009525 1.2066 1.2066 0.48%
012968 0.7108 0.7108 0.48%
011637 1.2498 1.2498 0.48%
013937 1.0582 1.0582 0.48%
011422 1.3281 1.3281 -0.54%
011426 0.5811 0.5811 0.30%
011427 1.0614 1.0614 0.48%
515600 1.7414 1.7414 0.30%
960001 1.18 1.18 0.48%
012342 1.0641 1.0641 0.48%
012343 1.0447 1.0447 0.48%
159169 0.8264 0.8264 0.30%
159262 0.962 0.962 0.30%
014274 1.4578 1.4578 0.48%
016830 1.1624 1.1624 0.48%
016873 2.0052 2.0052 0.48%
016989 1.3752 1.3752 0.22%
016186 1.2911 1.2911 0.30%
016280 2.299 2.299 -0.54%
013997 1.1921 1.3721 -0.01%
013608 1.1664 1.1664 0.48%
013628 1.1144 1.1144 -0.01%
013811 1.1949 1.1949 0.30%
013392 1.4552 1.4552 0.48%
159016 0.9568 0.9568 0.30%
159018 0.9225 0.9225 0.30%
019374 1.8296 1.8845 0.48%
019375 1.8491 1.9045 0.48%
019875 1.9907 1.9907 0.30%
019929 1.0439 1.0646 -0.01%
020046 1.0817 1.0817 -0.01%
021897 1.0195 1.1004 -0.01%
021944 0.8436 0.8436 0.30%
021945 1.4464 1.4464 0.30%
560680 0.7362 0.7362 0.30%
588060 1.0977 1.0977 0.30%
588680 2.5339 2.5339 0.30%
022104 0.5234 0.5234 0.30%
022333 1.1008 1.1008 0.48%
017513 1.4754 1.4754 0.30%
015826 1.0817 1.0817 0.48%
018836 3.4569 3.4569 0.48%
018838 1.077 1.077 -0.01%
024382 1.0272 1.0272 0.30%
024449 1.3712 1.3712 0.48%
022687 1.3461 1.3461 0.30%
159939 1.1933 2.3866 0.30%
159940 1.1582 1.1582 0.30%
159945 1.4264 1.4264 0.30%
022971 1.2765 1.2765 0.30%
025512 1.2418 1.2418 0.30%
159512 1.2253 1.2253 0.30%
025789 1.0045 1.0045 0.30%
026265 1.0632 1.0632 0.30%
026317 1.0236 1.0236 -0.01%
026379 0.9906 0.9906 0.48%
026073 0.9923 0.9923 0.48%
026109 0.996 0.996 0.30%
026110 0.9947 0.9947 0.30%
026236 1.361 1.361 0.48%
510360 1.8857 1.8857 0.30%
512680 1.3011 1.3011 0.30%
513750 1.5408 1.5408 0.30%
002939 3.3234 3.3684 0.48%
002979 1.1733 1.1733 0.30%
002987 1.8542 2.3772 0.30%
003017 1.2387 1.2387 0.30%
003037 1.0901 1.2984 -0.01%
006480 1.2349 1.2349 -0.54%
005644 0.7041 0.7041 0.48%
007750 0.94 0.94 0.30%
001189 1.6285 1.6285 0.48%
000037 1.2126 1.255 -0.01%
000117 2.22 2.22 0.48%
000167 2.894 3.104 0.48%
000179 1.256 1.885 -0.54%
005063 1.5919 1.5919 0.30%
008273 1.365 1.365 0.48%
008297 1.7424 1.7424 0.48%
008420 1.3605 1.3605 0.48%
008483 1.044 1.1888 -0.01%
270022 1.975 2.075 0.48%
009609 1.5652 1.5652 0.30%
006999 1.0138 1.1851 -0.01%
004851 1.6419 1.6419 0.30%
009132 2.2578 3.266 0.48%
009136 1.1412 1.1412 0.48%
009267 1.2162 1.4575 -0.01%
009955 1.6161 1.9649 0.48%
010021 2.6462 2.6462 0.48%
010235 1.9745 1.9745 0.30%
010378 1.1781 1.1781 0.48%
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011195 1.0566 1.0566 0.48%
011430 2.3993 2.3993 0.48%
012331 1.0903 1.0903 -0.01%
012409 1.165 1.165 0.48%
012420 1.2589 1.2589 0.48%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票951.9590.69
2债券及货币111.2410.60
3现金111.2410.60
4其他资产00.7100.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0229.002.76%0.01  
300750宁德时代00.0728.122.68%0.03  
601318中国平安00.3218.171.73%0.16  
300308中际旭创00.0317.081.63%0.01  
000333美的集团00.2015.271.45%0.11  
601899紫金矿业00.4213.741.31%0.15  
300502新易盛00.0313.291.27%0.01  
600036招商银行00.3011.801.12%0.13  
601398工商银行01.4010.701.02%0.86  
601328交通银行01.4410.080.96%0.99  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.67%24.99%0.0%0.0%23.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.22%
3.57%
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0.0%
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25.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
0.03
0.06
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詹森指数
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0.04
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