基金公司 基金经理孙迪 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025196 | 基金经理孙迪 | 最新份额52,015.52万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-09-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数(即创业板指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。为 更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发行 上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换 债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、银 行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不 同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定 收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1373 | 1.1373 | -1.17% |
| 2026-3-25 | 1.1508 | 1.1508 | 2.20% |
| 2026-3-24 | 1.126 | 1.126 | 1.19% |
| 2026-3-23 | 1.1128 | 1.1128 | -4.04% |
| 2026-3-20 | 1.1597 | 1.1597 | 0.75% |
| 2026-3-19 | 1.1511 | 1.1511 | -1.08% |
| 2026-3-18 | 1.1637 | 1.1637 | 1.84% |
| 2026-3-17 | 1.1427 | 1.1427 | -2.15% |
| 2026-3-16 | 1.1678 | 1.1678 | 1.04% |
| 2026-3-13 | 1.1558 | 1.1558 | -0.25% |
| 2026-3-12 | 1.1587 | 1.1587 | -0.92% |
| 2026-3-11 | 1.1695 | 1.1695 | 1.68% |
| 2026-3-10 | 1.1502 | 1.1502 | 2.37% |
| 2026-3-9 | 1.1236 | 1.1236 | -0.57% |
| 2026-3-6 | 1.13 | 1.13 | 0.67% |
| 2026-3-5 | 1.1225 | 1.1225 | 1.63% |
| 2026-3-4 | 1.1045 | 1.1045 | -1.49% |
| 2026-3-3 | 1.1212 | 1.1212 | -2.11% |
| 2026-3-2 | 1.1454 | 1.1454 | -0.28% |
| 2026-2-27 | 1.1486 | 1.1486 | -0.87% |

孙迪先生:中国国籍,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月1日起任职)、广发创业板指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年9月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起任职)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2025年11月21日起任职)、广发消费领航股票型发起式证券投资基金基金经理(自2026年2月5日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发高股息优享混合A | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发品牌消费股票C | 股票型 | 2020-09-24 至 今 | 5.5 | -33.86% | -18.33% |
| 广发诚享混合A | 混合型 | 2021-01-28 至 2022-05-10 | 1.3 | -23.06% | -14.45% |
| 广发先进制造股票发起式A | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 4.2 | -41.86% | -30.24% |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发兴诚混合A | 混合型 | 2020-12-26 至 2022-05-31 | 1.4 | -13.36% | -8.90% |
| 广发兴诚混合C | 混合型 | 2020-12-26 至 2022-05-31 | 1.4 | -13.84% | -8.90% |
| 广发高端制造股票A | 股票型 | 2019-04-11 至 2021-08-19 | 2.4 | 234.15% | 62.53% |
| 广发高股息优享混合C | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发研究精选股票A | 股票型 | 2020-10-12 至 2023-08-17 | 2.8 | -45.92% | -7.05% |
| 广发诚享混合C | 混合型 | 2021-01-28 至 2022-05-10 | 1.3 | -23.44% | -14.47% |
| 广发消费领航股票发起式A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发消费领航股票发起式C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发先进制造股票发起式C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 4.2 | -42.30% | -30.24% |
| 广发创业板指数增强C | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发品牌消费股票A | 股票型 | 2017-11-28 至 今 | 8.3 | 16.79% | 8.03% |
| 广发睿智两年持有期混合发起式C | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发资源优选股票A | 股票型 | 2017-11-28 至 2025-06-17 | 7.6 | 37.12% | 8.03% |
| 广发高端制造股票C | 股票型 | 2020-09-16 至 2021-08-19 | 0.9 | 35.28% | 16.35% |
| 广发资源优选股票C | 股票型 | 2020-09-24 至 2025-06-17 | 4.7 | -19.82% | -18.33% |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发创业板指数增强A | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发套利 | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发研究精选股票C | 股票型 | 2020-10-12 至 2023-08-17 | 2.8 | -46.52% | -7.03% |
| 广发睿智两年持有期混合发起式A | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙迪 | 2025-08-12 至 今 | 0年7个月零15天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 113,852.49 | 95.59 |
| 2 | 债券及货币 | 7,711.36 | 06.47 |
| 3 | 现金 | 7,171.67 | 06.02 |
| 4 | 其他资产 | 904.61 | 00.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 33.97 | 12,475.82 | 10.47% | 33.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 17.28 | 10,542.87 | 8.85% | 17.28 |
| 300502 | 新易盛 | 21.91 | 9,438.64 | 7.92% | 21.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 51.15 | 8,748.66 | 7.35% | 51.15 |
| 300059 | 东方财富 | 241.85 | 5,606.08 | 4.71% | 241.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 85.10 | 5,596.01 | 4.70% | 85.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 57.09 | 4,300.96 | 3.61% | 57.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 09.61 | 2,763.33 | 2.32% | 9.61 |
| 300207 | 欣旺达 | 70.82 | 1,851.94 | 1.55% | 70.82 |
| 300408 | 三环集团 | 36.49 | 1,669.50 | 1.40% | 36.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 05.10(万张) | 515.69(万元) | 0.43(%) |
| 2 | 111024 | 澳弘转债 | 00.24(万张) | 24.00(万元) | 0.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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