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广发创业板指数增强C  025196
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股票型基金
基金公司
基金经理孙迪
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.2% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码025196 基金经理孙迪 最新份额52,015.52万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即创业板指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。为
更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发行
上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、银
行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.1373 1.1373 -1.17%
2026-3-25 1.1508 1.1508 2.20%
2026-3-24 1.126 1.126 1.19%
2026-3-23 1.1128 1.1128 -4.04%
2026-3-20 1.1597 1.1597 0.75%
2026-3-19 1.1511 1.1511 -1.08%
2026-3-18 1.1637 1.1637 1.84%
2026-3-17 1.1427 1.1427 -2.15%
2026-3-16 1.1678 1.1678 1.04%
2026-3-13 1.1558 1.1558 -0.25%
2026-3-12 1.1587 1.1587 -0.92%
2026-3-11 1.1695 1.1695 1.68%
2026-3-10 1.1502 1.1502 2.37%
2026-3-9 1.1236 1.1236 -0.57%
2026-3-6 1.13 1.13 0.67%
2026-3-5 1.1225 1.1225 1.63%
2026-3-4 1.1045 1.1045 -1.49%
2026-3-3 1.1212 1.1212 -2.11%
2026-3-2 1.1454 1.1454 -0.28%
2026-2-27 1.1486 1.1486 -0.87%

孙迪先生:中国国籍,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月1日起任职)、广发创业板指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年9月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起任职)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2025年11月21日起任职)、广发消费领航股票型发起式证券投资基金基金经理(自2026年2月5日起任职)。

任职期间收益
广发创业板指数增强C  2025-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发高股息优享混合A混合型2025-09-26 至 今 0.5--  --  
广发品牌消费股票C股票型2020-09-24 至 今 5.5-33.86% -18.33% 
广发诚享混合A混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.06% -14.45% 
广发先进制造股票发起式A股票型2022-01-26 至 今 4.2-41.86% -30.24% 
广发瑞誉一年持有期混合A混合型2025-09-18 至 今 0.5--  --  
广发兴诚混合A混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.36% -8.90% 
广发兴诚混合C混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.84% -8.90% 
广发高端制造股票A股票型2019-04-11 至 2021-08-19 2.4234.15% 62.53% 
广发高股息优享混合C混合型2025-09-26 至 今 0.5--  --  
广发研究精选股票A股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-45.92% -7.05% 
广发诚享混合C混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.44% -14.47% 
广发消费领航股票发起式A股票型2026-01-23 至 今 0.2--  --  
广发沪深300指数量化增强A指数型2025-10-30 至 今 0.4--  --  
广发消费领航股票发起式C股票型2026-01-23 至 今 0.2--  --  
广发先进制造股票发起式C股票型2022-01-26 至 今 4.2-42.30% -30.24% 
广发创业板指数增强C指数型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
广发品牌消费股票A股票型2017-11-28 至 今 8.316.79% 8.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式C混合型2025-07-01 至 今 0.7--  --  
广发沪深300指数量化增强C指数型2025-10-30 至 今 0.4--  --  
广发资源优选股票A股票型2017-11-28 至 2025-06-17 7.637.12% 8.03% 
广发高端制造股票C股票型2020-09-16 至 2021-08-19 0.935.28% 16.35% 
广发资源优选股票C股票型2020-09-24 至 2025-06-17 4.7-19.82% -18.33% 
广发瑞誉一年持有期混合C混合型2025-09-18 至 今 0.5--  --  
广发创业板指数增强A指数型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
广发套利混合型2025-09-26 至 今 0.5--  --  
广发研究精选股票C股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-46.52% -7.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式A混合型2025-07-01 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙迪2025-08-12 至 今0年7个月零15天
基本信息
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票113,852.4995.59
2债券及货币7,711.3606.47
3现金7,171.6706.02
4其他资产904.6100.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代33.9712,475.8210.47%33.97  
300308中际旭创17.2810,542.878.85%17.28  
300502新易盛21.919,438.647.92%21.91  
300274阳光电源51.158,748.667.35%51.15  
300059东方财富241.855,606.084.71%241.85  
300014亿纬锂能85.105,596.014.70%85.10  
300124汇川技术57.094,300.963.61%57.09  
300476胜宏科技09.612,763.332.32%9.61  
300207欣旺达70.821,851.941.55%70.82  
300408三环集团36.491,669.501.40%36.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0105.10(万张)515.69(万元)0.43(%)  
2111024澳弘转债00.24(万张)24.00(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。