公募基金 > 基金超市 > 广发科技智选股票发起式A
股票型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理杨冬
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.7702
1.8265
84.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.28% -0.02% 1521/5945
最近一月 13.8% 0.01% 551/5892
最近三月 23.26% 0.06% 873/5729
最近一年 79.94% 0.41% 792/4738
(2026-06-04)
基金代码023647 基金经理杨冬 最新份额42,068.39万份   ()
基金类型股票型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-04-17 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模4.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注科技主题上市公司的投资机会,在有效控制组合风险并保持良好流动性 的前提下,精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
科创板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(超短期融资券)、中期
票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不同
类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收
益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回 转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率 风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一 定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 1.7009 1.7572 -3.91%
2026-6-4 1.7702 1.8265 1.03%
2026-6-3 1.7521 1.8084 2.26%
2026-6-2 1.7134 1.7697 3.67%
2026-6-1 1.6528 1.7091 -4.07%
2026-5-29 1.723 1.7793 -2.75%
2026-5-28 1.7718 1.8281 2.78%
2026-5-27 1.7238 1.7801 -0.95%
2026-5-26 1.7403 1.7966 0.03%
2026-5-25 1.7398 1.7961 2.67%
2026-5-22 1.6945 1.7508 3.92%
2026-5-21 1.6306 1.6869 -2.80%
2026-5-20 1.6776 1.7339 0.93%
2026-5-19 1.6622 1.7185 0.79%
2026-5-18 1.6492 1.7055 0.46%
2026-5-15 1.6417 1.698 -1.20%
2026-5-14 1.6617 1.718 -2.21%
2026-5-13 1.6992 1.7555 2.24%
2026-5-12 1.6619 1.7182 0.00%
2026-5-11 1.6619 1.7182 2.55%

杨冬先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月2日起任职)、广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2024年1月4日起任职)、广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月23日起任职)、广发制造智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月12日起任职)、广发科技智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年4月17日起任职)、广发资源智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年8月22日起任职)、广发质量优选股票型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发研究智选混合型证券投资基金基金经理(自2026年1月20日起任职)。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理,曾兼任资产管理计划投资经理,广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日至2025年9月18日)、广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年8月21日至2025年11月5日)、广发成长智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月6日至2026年3月12日)。

任职期间收益
广发科技智选股票发起式A  2025-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健策略混合A混合型2024-01-04 至 今 2.4-6.29% -8.81% 
广发成长智选混合C混合型2023-08-21 至 2026-03-12 2.6-16.79% -13.98% 
广发瑞誉一年持有期混合A混合型2021-12-18 至 2025-09-18 3.8-18.81% -28.03% 
广发价值领航一年持有混合A混合型2022-04-18 至 今 4.1-13.62% -21.26% 
广发科技智选股票发起式C股票型2025-03-18 至 今 1.2--  --  
广发研究智选混合A混合型2025-12-22 至 今 0.5--  --  
广发资源智选股票发起式C股票型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
广发均衡成长混合F混合型2025-08-05 至 今 0.8--  --  
广发质量优选股票A股票型2025-11-25 至 今 0.5--  --  
广发研究智选混合C混合型2025-12-22 至 今 0.5--  --  
广发价值领航一年持有混合C混合型2022-04-18 至 今 4.1-14.19% -21.26% 
广发均衡成长混合C混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
广发制造智选股票发起式C股票型2025-02-26 至 今 1.3--  --  
广发稳健策略混合C混合型2025-08-15 至 今 0.8--  --  
广发多因子混合混合型2021-07-02 至 今 4.9-9.73% -28.25% 
广发成长智选混合A混合型2023-08-21 至 2026-03-12 2.6-16.76% -13.98% 
广发瑞誉一年持有期混合C混合型2021-12-18 至 2025-09-18 3.8-19.48% -28.03% 
广发质量优选股票C股票型2025-11-25 至 今 0.5--  --  
广发均衡成长混合A混合型2024-03-19 至 今 2.2--  --  
广发制造智选股票发起式A股票型2025-02-26 至 今 1.3--  --  
广发科技智选股票发起式A股票型2025-03-18 至 今 1.2--  --  
广发资源智选股票发起式A股票型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨冬2025-03-18 至 今1年2个月零19天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016278 1.268 1.387 -0.46%
016280 2.362 2.362 -0.46%
013628 1.1162 1.1162 -0.01%
013185 1.0934 1.0934 -0.02%
013392 1.4426 1.4426 -0.02%
018221 1.6483 1.7194 -0.02%
018238 1.0007 1.0007 -0.52%
018290 2.4135 2.4135 -0.02%
019374 1.8587 1.9136 -0.02%
019487 1.0743 1.0743 -0.01%
019670 1.1031 1.1031 -0.46%
019876 1.6751 1.6751 -0.02%
019877 1.6576 1.6576 -0.02%
020089 1.2492 1.3484 -0.01%
020169 1.2578 1.2578 -0.02%
560280 1.6972 1.6972 -0.52%
560550 1.0479 1.0479 -0.52%
560980 0.8387 0.8387 -0.52%
022333 1.0965 1.0965 -0.02%
019028 1.0692 1.0692 -0.01%
021778 8.4973 8.4973 -0.46%
159941 1.5531 6.2124 -0.46%
022719 1.1791 1.2151 -0.52%
023800 1.0435 1.0435 -0.01%
025195 1.3967 1.3967 -0.52%
025198 0.8131 0.8131 -0.52%
025227 1.0908 1.1341 -0.01%
025645 2.3514 2.3514 -0.02%
021399 1.1627 1.2354 -0.52%
021019 1.0193 1.0681 -0.01%
021092 0.8693 0.9267 -0.52%
021137 1.1226 1.1226 -0.01%
021552 1.0387 1.0387 -0.01%
027137 0.994 0.994 -0.52%
027138 0.9939 0.9939 -0.52%
027155 1.2194 1.2194 -0.52%
159507 3.1711 3.1711 -0.52%
025683 1.0733 1.0737 -0.52%
026321 1.0738 1.0738 -0.01%
026324 0.8886 0.8886 -0.02%
026328 1.6837 1.6837 -0.02%
025992 1.0035 1.0035 -0.01%
026109 0.9916 0.9916 -0.52%
026110 0.9904 0.9904 -0.52%
510950 0.9688 1.2475 -0.52%
512910 1.3913 1.5311 -0.52%
002925 1.1853 1.4575 -0.01%
002984 0.9795 0.9795 -0.52%
003017 1.2431 1.2431 -0.52%
006137 1.0361 1.2655 -0.01%
000550 2.1939 2.1939 -0.02%
004752 0.8715 0.8715 -0.52%
000037 1.2127 1.2551 -0.01%
000119 1.587 2.3549 -0.01%
000274 1.1995 1.2695 -0.46%
004119 2.235 2.235 -0.02%
270022 1.985 2.085 -0.02%
006020 1.9411 1.9411 -0.52%
009608 1.5996 1.5996 -0.52%
007253 1.0544 1.2464 -0.01%
008903 1.3947 1.3947 -0.02%
004852 1.4983 1.4983 -0.02%
004996 0.9767 0.9767 -0.52%
009135 1.1446 1.1446 -0.02%
009136 1.1375 1.1375 -0.02%
009957 1.0718 1.0718 -0.02%
010038 1.2124 1.2124 -0.02%
010161 1.0819 1.0819 -0.52%
003377 1.3263 1.4423 -0.01%
000826 1.796 2.156 -0.52%
001093 0.2145 0.2145 -0.46%
010451 1.1308 1.1428 -0.01%
010530 1.0712 1.185 -0.01%
010532 1.0403 1.0403 -0.02%
162703 2.3835 5.7546 -0.02%
162720 1.5816 1.5816 -0.02%
002118 1.5827 1.5827 -0.02%
002124 3.107 3.512 -0.02%
002134 1.6069 1.9568 -0.02%
011140 0.9986 0.9986 -0.02%
009888 1.189 1.189 -0.02%
006504 1.227 1.2803 -0.01%
012529 1.1827 1.1827 -0.02%
012662 1.0371 1.0371 -0.02%
011975 1.1479 1.1479 -0.02%
012034 1.3412 1.3412 -0.02%
012245 0.8296 0.8296 -0.52%
012737 0.5182 0.5182 -0.52%
011867 1.0505 1.0505 -0.02%
014591 1.9 1.9 -0.02%
014734 1.2396 1.2396 -0.02%
011425 0.5846 0.5846 -0.52%
011430 2.3825 2.3825 -0.02%
517350 1.0147 1.0147 -0.52%
016424 1.1847 1.1847 -0.01%
016629 1.1024 1.1024 -0.01%
016924 1.742 1.742 -0.02%
016244 2.7411 2.7911 -0.02%
016279 0.1859 0.2028 -0.46%
015322 1.8146 1.8146 -0.02%
013532 1.1756 1.5263 -0.02%
013629 1.1112 1.1112 -0.01%
013811 1.2026 1.2026 -0.52%
013825 1.0431 1.0431 -0.40%
013179 0.8708 0.8708 -0.52%
013184 1.1139 1.1139 -0.02%
020376 1.1983 1.1983 -0.01%
018220 1.6631 1.7347 -0.02%
019233 0.1759 0.1759 -0.46%
019686 1.0546 1.1087 -0.01%
019710 2.7039 2.7039 -0.46%
019930 1.0415 1.0622 -0.01%
020017 1.0275 1.1401 -0.01%
018727 1.5102 1.5707 -0.02%
021897 1.0195 1.1004 -0.01%
021952 0.8714 0.8714 -0.52%
563800 1.2932 1.2932 -0.52%
016003 1.0997 1.0997 -0.01%
016004 1.0874 1.0874 -0.01%
018838 1.077 1.077 -0.01%
019132 1.518 1.5837 -0.40%
019133 1.5019 1.567 -0.40%
021737 1.7725 2.395 -0.52%
021745 1.7396 1.7396 -0.52%
023648 1.7583 1.8144 -0.52%
022964 1.6194 2.1065 -0.52%
025094 1.6711 1.6711 -0.02%
021277 6.7843 6.7843 -0.46%
021398 1.8667 1.8667 -0.52%
021421 2.0917 2.1673 -0.52%
020904 1.509 1.509 -0.52%
021093 0.8706 0.9281 -0.52%
021151 1.1417 1.1627 -0.01%
159312 1.1861 1.1861 -0.52%
159589 1.1013 1.1499 -0.52%
159608 1.2139 1.2139 -0.52%
025682 1.0749 1.0753 -0.52%
026266 1.0399 1.0399 -0.52%
026317 1.0236 1.0236 -0.01%
026323 0.8919 0.8919 -0.02%
025964 1.0401 1.0401 -0.02%
026073 0.9901 0.9901 -0.02%
026235 1.4171 1.4171 -0.02%
026237 1.4141 1.4141 -0.02%
511120 101.5239 1.0152 -0.01%
513380 0.5769 1.1538 -0.46%
002978 0.7047 0.7047 -0.52%
002982 0.775 0.775 -0.52%
006484 1.0579 1.2422 -0.01%
005624 1.0353 1.3108 -0.01%
005647 1.0402 1.291 -0.01%
004751 1.464 1.4973 -0.02%
004753 0.8632 0.8632 -0.52%
007785 1.831 1.831 -0.52%
000055 1.2498 1.2897 -0.46%
000369 2.399 2.509 -0.46%
003745 2.3686 2.3686 -0.52%
003766 2.1797 2.1797 -0.52%
003819 1.0526 1.3879 -0.01%
005063 1.5854 1.5854 -0.52%
520630 0.7176 0.7176 -0.52%
008362 1.0201 1.1643 -0.01%
008366 1.0083 1.1616 -0.01%
270002 1.6855 4.7455 -0.02%
270006 3.5778 4.8378 -0.02%
270007 2.3717 2.5431 -0.02%
270028 8.709 9.566 -0.02%
270048 1.2483 1.7426 -0.01%
005911 2.5926 2.7255 -0.02%
006970 1.0197 1.2713 -0.01%
006999 1.0138 1.1851 -0.01%
007136 1.4713 1.4713 -0.52%
007254 2.4499 2.4499 -0.02%
008987 2.0525 2.0525 -0.12%
009267 1.2165 1.4578 -0.01%
009951 0.9584 0.9584 -0.02%
010112 0.6037 0.6037 -0.52%
001092 1.463 1.463 -0.46%
010529 1.0667 1.1761 -0.01%
010533 1.0181 1.0181 -0.02%
010534 1.2029 1.2029 -0.02%
010595 0.6843 0.6843 -0.02%
162716 1.1602 1.4343 -0.01%
162717 1.1022 1.1022 -0.02%
005223 0.8374 0.8374 -0.52%
002116 1.3496 1.5904 -0.02%
002117 1.3089 1.6142 -0.02%
002128 1.0229 1.3366 -0.01%
002133 2.951 2.951 -0.02%
002136 1.2991 1.2991 -0.02%
006552 1.0253 1.2518 -0.01%
006592 1.0275 1.1985 -0.01%
006670 1.1331 1.2654 -0.01%
012527 0.7592 0.7592 -0.02%
012528 1.2147 1.2147 -0.02%
012629 1.4735 1.4735 -0.52%
008704 1.2731 1.2731 -0.02%
011908 0.8682 0.8682 -0.02%
011976 1.1252 1.1252 -0.02%
012244 0.8462 0.8462 -0.52%
012260 0.7212 0.7212 -0.02%
009525 1.2063 1.2063 -0.02%
012738 0.5131 0.5131 -0.52%
013000 1.8852 1.8852 -0.02%
008130 1.0167 1.2093 -0.01%
014735 1.2191 1.2191 -0.02%
013880 1.4064 1.4064 -0.02%
013968 1.0818 1.111 -0.02%
011423 0.1971 0.1971 -0.46%
011427 1.0441 1.0441 -0.02%
159136 1.0589 1.0589 -0.52%
159229 1.2112 1.2112 -0.52%
016470 1.437 1.437 -0.46%
017200 1.1376 1.1376 -0.02%
013608 1.1557 1.1557 -0.02%
013180 0.8626 0.8626 -0.52%
020500 1.471 1.5471 -0.52%
017962 1.0197 1.0847 -0.02%
018418 1.944 2.0234 -0.02%
019231 1.1999 1.1999 -0.46%
019428 1.2886 1.3518 -0.52%
019488 1.0694 1.0694 -0.01%
019515 1.0704 1.1191 -0.01%
019875 1.9601 1.9601 -0.52%
019929 1.044 1.0647 -0.01%
018559 1.034 1.0713 -0.01%
021947 0.8063 0.8063 -0.52%
560700 1.1755 1.2863 -0.52%
560780 2.7428 2.7428 -0.52%
588060 1.1053 1.1053 -0.52%
588980 1.6384 1.6384 -0.52%
017512 1.4736 1.4736 -0.52%
017616 1.0392 1.0392 -0.02%
015826 1.0817 1.0817 -0.02%
015838 1.1557 1.1557 -0.02%
015905 1.407 1.407 -0.52%
018839 1.0721 1.0721 -0.01%
024448 1.3773 1.3773 -0.02%
023402 6.8306 6.8306 -0.46%
023525 1.6399 1.7027 -0.52%
022424 1.2704 1.2704 -0.52%
022425 1.2664 1.2664 -0.52%
022687 1.3446 1.3446 -0.52%
159699 0.9156 0.9156 -0.46%
159755 1.0894 1.0894 -0.52%
022896 2.2067 2.2067 -0.52%
023834 1.2038 1.2038 -0.52%
023835 1.1978 1.1978 -0.52%
024245 1.5291 1.5291 -0.52%
025350 0.8378 0.8378 -0.02%
021400 1.1566 1.2291 -0.52%
020627 1.0274 1.1308 -0.01%
020679 1.0662 1.0662 -0.01%
020743 0.9809 0.9809 -0.46%
020903 1.5189 1.5189 -0.52%
021017 1.0317 1.0969 -0.01%
021136 1.1294 1.1294 -0.01%
024832 1.4735 1.4735 -0.52%
027521 1.0 1.0 -0.52%
159576 1.7515 1.7717 -0.52%
159611 1.2288 1.2288 -0.52%
025678 1.3142 1.3142 -0.52%
025679 1.3121 1.3121 -0.52%
025681 0.9257 0.9257 -0.52%
025942 2.1892 2.1892 -0.02%
026314 1.0138 1.0138 -0.01%
026316 1.0247 1.0247 -0.01%
026320 1.0086 1.0086 -0.01%
026014 1.7563 1.7563 -0.02%
026224 0.96 0.96 -0.52%
510510 2.6747 2.6747 -0.52%
512580 1.3773 1.3773 -0.52%
513120 1.0392 1.0392 -0.46%
513750 1.5079 1.5079 -0.52%
002864 1.0236 1.3094 -0.01%
002943 5.6357 5.876 -0.02%
002987 1.8421 2.3651 -0.52%
006141 1.4577 1.6576 -0.01%
006480 1.2285 1.2285 -0.46%
006486 1.7406 1.7406 -0.52%
001133 1.0089 1.0089 -0.52%
001189 1.6237 1.6237 -0.02%
001356 1.349 1.4556 -0.02%
000117 2.198 2.198 -0.02%
000167 2.912 3.122 -0.02%
000370 0.3517 0.3686 -0.46%
000477 2.2649 2.2649 -0.02%
000529 3.1687 3.1687 -0.02%
520710 1.0342 1.0342 -0.52%
008482 1.0431 1.1728 -0.01%
270021 4.6014 4.6014 -0.02%
270049 1.2454 1.6906 -0.01%
005917 1.0365 1.2261 -0.01%
009609 1.5639 1.5639 -0.52%
007251 1.0461 1.0461 -0.02%
007252 1.0521 1.2495 -0.01%
009121 1.4325 1.4325 -0.02%
002637 1.344 1.464 -0.01%
009952 0.9364 0.9364 -0.02%
010023 8.514 9.364 -0.02%
010025 0.7582 1.1565 -0.02%
000906 1.0074 1.0692 -0.46%
000942 2.1521 2.1521 -0.52%
010596 0.6698 0.6698 -0.02%
005233 2.0131 2.0131 -0.02%
002119 1.5352 1.5352 -0.02%
002125 3.0513 3.0513 -0.02%
011061 1.2795 1.2932 -0.02%
011121 0.4428 0.4428 -0.02%
011135 1.1662 1.1662 -0.02%
011172 3.748 4.111 -0.02%
001731 1.786 1.786 -0.02%
001734 1.7669 1.8239 -0.02%
001469 1.185 1.185 -0.52%
006679 0.4021 0.4021 -0.46%
012591 1.1543 1.1543 -0.01%
012030 1.1015 1.1015 -0.02%
012033 1.367 1.367 -0.02%
009526 1.1781 1.1781 -0.02%
012967 0.7312 0.7312 -0.02%
012968 0.7174 0.7174 -0.02%
011479 0.5397 0.5397 -0.02%
011481 0.9043 0.9043 -0.02%
516970 1.1462 1.1462 -0.52%
159169 0.817 0.817 -0.52%
014318 2.3685 2.3685 -0.02%
016528 1.1097 1.1097 -0.02%
016529 1.0961 1.0961 -0.02%
016831 1.1476 1.1476 -0.02%
016989 1.3712 1.3712 -0.40%
017476 1.0786 1.0786 -0.01%
016186 1.2739 1.2739 -0.52%
016243 2.7885 2.8385 -0.02%
013489 1.77 1.8456 -0.02%
013509 0.175 0.175 -0.46%
013616 1.1454 1.1454 -0.02%
013617 1.1287 1.1287 -0.02%
013810 1.2194 1.2194 -0.52%
159018 0.921 0.921 -0.52%
020501 1.4608 1.5365 -0.52%
018289 1.2759 1.5459 -0.02%
018291 2.991 2.991 -0.02%
019785 2.4289 2.5041 -0.52%
020046 1.082 1.082 -0.01%
021945 1.4731 1.4731 -0.52%
021948 1.2429 1.2429 -0.52%
022005 0.8057 0.8057 -0.46%
588320 2.0718 2.0718 -0.52%
018804 1.0749 1.0749 -0.01%
021722 1.1105 1.1105 -0.52%
021723 1.1074 1.1074 -0.52%
024449 1.3706 1.3706 -0.02%
024511 1.0544 1.0544 -0.02%
023562 1.2399 1.2399 -0.52%
159940 1.1456 1.1456 -0.52%
022971 1.2704 1.2704 -0.52%
023108 1.2278 1.2278 -0.52%
023749 1.3584 1.3584 -0.52%
024988 1.099 1.099 -0.01%
025192 1.5891 1.5891 -0.02%
020678 1.0767 1.0767 -0.01%
159512 1.1998 1.1998 -0.52%
159587 1.1876 1.1876 -0.52%
025705 1.1214 1.1214 -0.52%
025882 1.9482 1.9482 -0.52%
026319 1.0097 1.0097 -0.01%
026322 1.0528 1.0528 -0.01%
026379 0.9973 0.9973 -0.02%
026238 1.4104 1.4104 -0.02%
026763 1.1486 1.1486 -0.02%
512450 0.8461 0.8461 -0.52%
002926 1.1629 1.4193 -0.01%
002939 3.3629 3.4079 -0.02%
006136 2.4497 2.4497 -0.02%
006377 1.296 1.5663 -0.02%
006378 1.0438 1.2005 -0.01%
000747 3.3995 3.3995 -0.02%
005598 3.3499 3.3499 -0.02%
005693 1.2274 1.2274 -0.52%
001116 1.428 1.678 -0.02%
001355 1.3782 1.6855 -0.02%
003765 2.2067 2.2067 -0.52%
560010 3.4719 1.2254 -0.52%
004243 2.6967 2.6967 -0.46%
270001 1.1367 4.4278 -0.02%
270005 0.7751 6.1415 -0.02%
270010 1.8758 2.7061 -0.52%
270029 1.329 1.83 -0.01%
270030 1.268 1.755 -0.01%
270043 1.0629 1.4457 -0.01%
270045 1.2019 1.642 -0.01%
270050 2.459 2.459 -0.02%
501303 1.0213 1.0213 -0.52%
159952 2.492 2.492 -0.52%
006870 1.053 1.2095 -0.01%
007256 1.0309 1.1782 -0.01%
004857 0.8763 0.8763 -0.52%
009163 1.5913 1.5913 -0.52%
009314 2.5322 2.5322 -0.02%
002802 1.7812 1.8573 -0.02%
010134 2.4043 2.4043 -0.02%
010160 1.5137 1.5137 -0.52%
000968 0.792 0.792 -0.52%
010449 1.1385 1.1505 -0.01%
010535 1.1869 1.1869 -0.02%
010732 0.8024 0.8024 -0.02%
162714 1.7696 2.0095 -0.52%
005234 1.0991 1.2972 -0.01%
002135 1.2987 1.2987 -0.02%
009897 0.6918 0.6918 -0.52%
001762 1.1678 1.518 -0.02%
001468 1.473 1.473 -0.02%
006595 1.4716 1.4716 -0.02%
012449 1.9739 1.9739 -0.02%
012526 0.7737 0.7737 -0.02%
012690 0.6612 0.6612 -0.02%
008604 1.9976 1.9976 -0.02%
008638 3.101 3.101 -0.02%
011909 0.8496 0.8496 -0.02%
012941 1.15 1.15 -0.01%
013064 1.0226 1.0226 -0.01%
008127 1.7147 1.7917 -0.02%
014739 1.1336 1.1336 -0.01%
013937 1.0638 1.0638 -0.02%
013954 1.2749 1.2749 -0.40%
011193 1.0371 1.0371 -0.02%
515600 1.7278 1.7278 -0.52%
012331 1.0921 1.0921 -0.01%
012343 1.0326 1.0326 -0.02%
159145 0.919 0.919 -0.52%
014192 2.691 2.691 -0.52%
016471 0.2107 0.2107 -0.46%
016504 1.3272 1.3272 -0.02%
016990 1.35 1.35 -0.40%
017012 1.1041 1.1041 -0.02%
017199 1.1571 1.1571 -0.02%
017378 1.1844 1.1844 -0.40%
013997 1.1916 1.3716 -0.01%
015323 1.1728 1.3975 -0.01%
013607 1.176 1.176 -0.02%
013449 1.207 1.247 -0.01%
020377 1.2068 1.2068 -0.01%
018224 2.4146 2.4146 -0.02%
018419 1.9262 2.005 -0.02%
019230 1.212 1.212 -0.46%
019232 0.1777 0.1777 -0.46%
019236 3.2725 3.3592 -0.52%
019376 1.888 1.9436 -0.02%
019671 1.0945 1.0945 -0.46%
019711 0.3964 0.3964 -0.46%
020168 1.276 1.276 -0.02%
018726 1.5242 1.5851 -0.02%
021946 1.2886 1.3518 -0.52%
560260 0.7556 0.7556 -0.52%
560880 1.5651 1.5651 -0.52%
563850 0.9155 0.9155 -0.52%
588110 2.7391 2.7391 -0.52%
589160 1.3086 1.3086 -0.52%
022332 1.1058 1.1058 -0.02%
017700 1.0158 1.1007 -0.01%
015839 1.1352 1.1352 -0.02%
015904 1.4368 1.4368 -0.52%
015935 1.0511 1.1432 -0.01%
018864 0.8603 0.8603 -0.52%
021768 1.2191 1.2191 -0.52%
159801 1.2514 2.5028 -0.52%
159939 1.2132 2.4264 -0.52%
022720 1.176 1.2119 -0.52%
022965 1.9685 1.9685 -0.52%
023109 1.2247 1.2247 -0.52%
023761 1.2168 1.2168 -0.02%
023762 1.2119 1.2119 -0.02%
025349 0.8633 0.8633 -0.02%
025512 1.2539 1.2539 -0.52%
021397 1.8776 1.8776 -0.52%
020978 1.0592 1.0802 -0.01%
021553 1.0341 1.0341 -0.01%
159539 1.9653 1.9653 -0.52%
025680 0.9267 0.9267 -0.52%
026378 0.9991 0.9991 -0.02%
026236 1.3715 1.3715 -0.02%
512980 0.8743 0.8743 -0.52%
002977 0.9923 0.9923 -0.52%
006483 2.2793 2.2793 -0.01%
004750 1.5252 1.5585 -0.02%
000215 1.7618 2.1608 -0.02%
004028 1.0663 1.3337 -0.01%
008273 1.3756 1.3756 -0.02%
008421 1.3268 1.3268 -0.02%
270009 1.3692 1.9532 -0.01%
270023 6.8709 7.3099 -0.46%
270041 2.738 2.738 -0.02%
270042 8.5243 8.7943 -0.46%
270044 1.216 1.6999 -0.01%
270046 1.0304 1.1962 -0.01%
501212 1.0625 1.0625 -0.40%
007598 1.068 1.1761 -0.01%
005745 1.0726 1.2904 -0.01%
006871 1.0541 1.2017 -0.01%
006998 1.0192 1.2039 -0.01%
008986 2.0947 2.0947 -0.12%
009132 2.3438 3.352 -0.02%
009326 1.648 1.7462 -0.02%
002622 1.3886 1.3996 -0.02%
010021 2.6056 2.6056 -0.02%
010024 2.3404 2.3404 -0.52%
010026 4.5015 4.5015 -0.02%
010111 0.4874 0.4874 -0.02%
010324 1.0106 1.1648 -0.01%
010378 1.1835 1.1835 -0.02%
010379 1.1173 1.1173 -0.02%
003223 1.2073 1.3772 -0.01%
003376 1.374 1.4928 -0.01%
000992 1.153 1.179 -0.02%
010458 0.7933 0.7933 -0.02%
162711 1.9676 1.9676 -0.52%
162712 1.42 2.1399 -0.01%
162719 2.7426 2.7426 -0.46%
005225 2.3589 2.3589 -0.02%
011137 0.9916 0.9916 -0.02%
011138 1.0201 1.0201 -0.02%
001742 2.241 2.297 -0.02%
006672 1.012 1.1884 -0.01%
006680 0.3954 0.3954 -0.46%
006780 1.6005 1.6005 -0.02%
012593 1.1538 1.1538 -0.01%
012630 1.4523 1.4523 -0.52%
012691 0.6492 0.6492 -0.02%
011637 1.2635 1.2635 -0.02%
011755 3.1042 3.1042 -0.02%
011758 3.3297 3.3297 -0.02%
014993 1.0333 1.1057 -0.01%
012365 0.7984 0.7984 -0.52%
159029 0.9438 0.9438 -0.52%
014273 1.4599 1.4599 -0.02%
016724 1.0861 1.0861 -0.40%
017011 1.1174 1.1174 -0.02%
017475 1.0911 1.0911 -0.01%
017479 0.9683 0.9683 -0.52%
016185 1.2887 1.2887 -0.52%
016281 0.3463 0.3463 -0.46%
013508 1.1934 1.1934 -0.46%
013533 3.015 3.015 -0.02%
020463 1.0885 1.155 -0.01%
017963 1.0028 1.0669 -0.02%
019237 3.2472 3.3333 -0.52%
019817 2.1927 2.1927 -0.52%
019874 1.9742 1.9742 -0.52%
020200 1.0593 1.0804 -0.01%
021902 2.2526 2.2526 -0.02%
021944 0.8372 0.8372 -0.52%
560680 0.7236 0.7236 -0.52%
022104 0.5181 0.5181 -0.52%
022106 2.1519 2.1519 -0.52%
022334 1.8048 1.8048 -0.02%
017480 0.9542 0.9542 -0.52%
017513 1.4587 1.4587 -0.52%
017699 1.0183 1.1034 -0.01%
018835 3.5833 3.5833 -0.02%
018836 3.5545 3.5545 -0.02%
021738 2.0944 2.0944 -0.12%
024382 1.0143 1.0143 -0.52%
023460 1.581 1.581 -0.02%
023563 1.2347 1.2347 -0.52%
023647 1.7702 1.8265 -0.52%
159907 1.146 2.0824 -0.52%
024246 1.526 1.526 -0.52%
025197 0.8144 0.8144 -0.52%
021420 2.104 2.1799 -0.52%
020580 1.0589 1.0922 -0.01%
020639 2.8568 2.8568 -0.52%
020640 2.8378 2.8378 -0.52%
020700 1.0544 1.14 -0.01%
021588 1.0202 1.0914 -0.01%
159320 2.2885 2.2885 -0.52%
159397 102.8289 1.0283 -0.01%
025789 1.0026 1.0026 -0.52%
026315 1.0129 1.0129 -0.01%
026223 0.9613 0.9613 -0.52%
026762 1.1463 1.1463 -0.02%
506007 1.45 1.508 -0.02%
002903 1.5518 1.5518 -0.52%
002979 1.1611 1.1611 -0.52%
003038 1.0716 1.2582 -0.01%
006487 1.6961 1.6961 -0.52%
002446 3.828 4.194 -0.02%
007848 1.5783 1.5783 -0.02%
000179 1.272 1.901 -0.46%
520900 1.0718 1.1193 -0.52%
501078 3.0365 3.0365 -0.02%
007396 1.007 1.1918 -0.01%
006869 1.055 1.2299 -0.01%
007135 1.483 1.483 -0.52%
004854 1.5045 1.5045 -0.52%
004997 1.5481 1.5481 -0.52%
002624 2.6645 2.7155 -0.02%
009956 1.0956 1.0956 -0.02%
010110 0.4986 0.4986 -0.02%
010450 1.1197 1.1315 -0.01%
010457 0.8101 0.8101 -0.02%
010594 0.9482 0.9482 -0.02%
010629 2.2702 2.2702 -0.01%
010731 0.8192 0.8192 -0.02%
162721 1.2954 1.2954 -0.40%
002026 1.5369 1.6679 -0.02%
002121 2.4053 2.4903 -0.52%
011136 1.0129 1.0129 -0.02%
011139 0.9776 0.9776 -0.02%
009881 0.5902 0.5902 -0.52%
009896 0.7083 0.7083 -0.52%
001735 1.7689 1.8259 -0.02%
001741 2.25 2.306 -0.02%
001763 1.848 1.848 -0.02%
001764 1.687 1.824 -0.52%
006673 1.004 1.1604 -0.01%
012592 1.1431 1.1431 -0.01%
012029 1.1071 1.1071 -0.02%
012182 0.9555 0.9555 -0.02%
012805 0.7988 0.7988 -0.46%
011638 1.2383 1.2383 -0.02%
011702 1.0393 1.0393 -0.02%
008099 1.2899 1.2899 -0.02%
014665 1.1479 1.1479 -0.40%
014726 0.5364 0.5364 -0.02%
014738 1.1486 1.1486 -0.01%
013936 1.0825 1.0825 -0.02%
013967 1.0976 1.1308 -0.02%
011183 1.943 1.943 -0.02%
011195 1.0589 1.0589 -0.02%
011420 1.3734 1.3734 -0.46%
011421 0.2014 0.2014 -0.46%
011428 1.0245 1.0245 -0.02%
011480 0.5284 0.5284 -0.02%
012364 0.8062 0.8062 -0.52%
014191 2.7355 2.7355 -0.52%
016425 1.1715 1.1715 -0.01%
016505 1.303 1.303 -0.02%
016723 1.1028 1.1028 -0.40%
016830 1.1613 1.1613 -0.02%
016873 2.0411 2.0411 -0.02%
014114 0.9759 0.9759 -0.02%
014115 0.9588 0.9588 -0.02%
015476 1.0806 1.121 -0.01%
013711 1.0814 1.0814 -0.02%
020393 1.048 1.1395 -0.01%
018004 1.3505 1.3505 -0.02%
019344 1.1881 1.2775 -0.01%
019786 2.4105 2.4852 -0.52%
020047 1.077 1.077 -0.01%
021850 1.1335 1.1335 -0.01%
588140 1.3421 1.3421 -0.52%
588760 0.8732 1.7464 -0.52%
022335 1.7879 1.7879 -0.02%
017615 1.0535 1.0535 -0.02%
021795 1.118 1.118 -0.02%
024381 1.0171 1.0171 -0.52%
023524 1.652 1.7151 -0.52%
159936 2.0177 2.0177 -0.52%
159938 0.5724 1.1448 -0.52%
159944 1.5162 1.5162 -0.52%
025196 1.3935 1.3935 -0.52%
021609 1.3744 1.3744 -0.01%
027520 1.0 1.0 -0.52%
159527 2.2461 2.2461 -0.52%
026318 1.0098 1.0098 -0.01%
026332 1.0283 1.0283 -0.02%
026333 1.0091 1.0091 -0.02%
025991 1.0054 1.0054 -0.01%
502056 0.597 0.6474 -0.52%
510360 1.8729 1.8729 -0.52%
002974 2.1137 2.1137 -0.52%
003039 1.042 1.496 -0.01%
006485 1.057 1.2337 -0.01%
002295 2.0509 2.0509 -0.02%
007750 0.9441 0.9441 -0.52%
007784 1.8432 1.8432 -0.52%
005064 1.5617 1.5617 -0.52%
520600 1.1921 1.1921 -0.52%
004020 1.0149 1.2769 -0.01%
008297 1.7486 1.7486 -0.02%
008420 1.3603 1.3603 -0.02%
270008 4.842 5.052 -0.02%
501070 1.3179 2.3132 -0.02%
005777 2.8099 2.8099 -0.52%
006021 1.8823 1.8823 -0.52%
007235 1.3854 1.7207 -0.01%
009119 0.7972 0.7972 -0.02%
004851 1.631 1.631 -0.52%
004853 1.4441 1.4441 -0.02%
004856 0.8816 0.8816 -0.52%
009120 0.7778 0.7778 -0.02%
002636 1.391 1.528 -0.01%
002712 1.2078 1.447 -0.01%
009955 1.596 1.9448 -0.02%
010036 1.2399 1.2399 -0.02%
010113 0.5904 0.5904 -0.52%
010162 1.0568 1.0568 -0.52%
010235 1.9304 1.9304 -0.52%
010377 1.2093 1.2093 -0.02%
001064 1.0008 1.0008 -0.52%
010433 3.035 3.437 -0.02%
010452 1.2845 1.2845 -0.02%
010453 1.2536 1.2536 -0.02%
162715 1.1876 1.4979 -0.01%
005224 0.8256 0.8256 -0.52%
002025 1.6508 1.7858 -0.02%
002132 1.8531 1.8531 -0.02%
011130 0.4333 0.4333 -0.02%
011134 1.1908 1.1908 -0.02%
009887 1.2171 1.2171 -0.02%
001732 1.824 1.824 -0.02%
012661 1.0575 1.0575 -0.02%
008705 1.241 1.241 -0.02%
012183 0.9322 0.9322 -0.02%
012261 0.7074 0.7074 -0.02%
009472 1.7484 1.7691 -0.52%
012765 0.7522 0.7522 -0.02%
012804 0.8068 0.8068 -0.46%
012942 1.1391 1.1391 -0.01%
012943 1.2513 1.2513 -0.02%
012944 1.2336 1.2336 -0.02%
013063 1.0425 1.0425 -0.01%
014592 1.8671 1.8671 -0.02%
014725 0.5468 0.5468 -0.02%
013955 3.289 3.289 -0.02%
011194 1.0809 1.0809 -0.02%
011422 1.3445 1.3445 -0.46%
960001 1.162 1.162 -0.02%
012330 1.1115 1.1115 -0.01%
012342 1.0518 1.0518 -0.02%
012408 1.1676 1.1676 -0.02%
012409 1.1627 1.1627 -0.02%
159207 1.1694 1.224 -0.52%
159262 0.9457 0.9457 -0.52%
014274 1.4337 1.4337 -0.02%
014317 2.4081 2.4081 -0.02%
016628 1.1106 1.1106 -0.01%
016874 2.0059 2.0059 -0.02%
015606 1.0333 1.0333 -0.01%
015607 1.0211 1.0211 -0.01%
013696 1.1735 1.1735 -0.40%
159016 0.9469 0.9469 -0.52%
019375 1.8786 1.934 -0.02%
019429 1.2788 1.3417 -0.52%
560220 1.5432 1.6082 -0.52%
588680 2.5512 2.5512 -0.52%
589210 1.512 1.512 -0.52%
015893 1.1383 1.1383 -0.01%
018805 1.0692 1.0692 -0.01%
019027 1.0738 1.0738 -0.01%
021739 2.2064 2.2064 -0.52%
021796 1.1109 1.1109 -0.02%
022686 1.3521 1.3521 -0.52%
159945 1.4412 1.4412 -0.52%
022744 2.2949 2.2949 -0.01%
023748 1.3612 1.3612 -0.52%
023801 1.0412 1.0412 -0.01%
025511 1.2574 1.2574 -0.52%
021286 1.5677 1.5677 -0.02%
020744 0.9747 0.9747 -0.46%
159305 1.0074 2.0148 -0.52%
159605 0.8428 0.8428 -0.46%
025706 1.1195 1.1195 -0.52%
025788 1.0049 1.0049 -0.52%
026265 1.0405 1.0405 -0.52%
026327 1.6879 1.6879 -0.02%
025965 1.0375 1.0375 -0.02%
026072 0.9923 0.9923 -0.02%
512630 1.3575 1.3575 -0.52%
512680 1.306 1.306 -0.52%
515120 0.5424 0.5424 -0.52%
002865 1.0159 1.2811 -0.01%
003037 1.0921 1.3004 -0.01%
003040 1.042 1.311 -0.01%
006140 1.4966 1.6997 -0.01%
006479 8.3785 8.3785 -0.46%
006482 2.2951 2.2951 -0.01%
000567 1.768 1.768 -0.02%
005402 1.9737 1.9737 -0.52%
005623 1.031 1.2761 -0.01%
005644 0.6989 0.6989 -0.02%
007778 1.0519 1.2065 -0.01%
001115 1.487 1.901 -0.02%
001180 0.7188 0.7188 -0.52%
000118 1.5967 2.4184 -0.01%
000180 0.1865 0.2808 -0.46%
000214 1.757 2.387 -0.02%
000275 0.1759 0.1866 -0.46%
004027 1.0899 1.3742 -0.01%
008483 1.0444 1.1892 -0.01%
270025 1.965 2.617 -0.02%
270026 1.805 1.805 -0.52%
005910 2.4488 2.4488 -0.02%
004855 1.4852 1.4852 -0.52%
004995 1.3733 1.3733 -0.52%
002711 1.2334 1.4975 -0.01%
010022 2.677 2.677 -0.02%
010236 5.351 5.351 -0.52%
010245 1.3436 1.3436 -0.52%
000827 1.793 2.153 -0.52%
010380 1.0935 1.0935 -0.02%
010432 1.7841 1.7841 -0.52%
005310 5.4673 5.4673 -0.52%
002120 1.2458 1.4828 -0.02%
011062 1.3665 1.474 -0.01%
001761 1.1961 1.551 -0.02%
006591 1.0314 1.2266 -0.01%
006671 0.976 0.976 -0.52%
011954 1.0582 1.1522 -0.01%
011963 1.3806 1.3806 -0.02%
009532 1.0338 1.1924 -0.01%
012766 0.7388 0.7388 -0.02%
013001 1.8538 1.8538 -0.02%
011866 1.0717 1.0717 -0.02%
011192 1.0555 1.0555 -0.02%
011426 0.5723 0.5723 -0.52%
518600 9.6808 2.239 -0.12%
012420 1.2522 1.2522 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票93,577.2593.64
2债券及货币10,385.1510.39
3现金9,699.8409.71
4其他资产2,108.5102.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688508芯朋微72.574,105.804.11%72.57  
02015理想汽车-W61.593,681.593.68%61.59  
600487亨通光电63.813,360.233.36%26.85  
600522中天科技70.192,112.022.11%43.62  
300750宁德时代04.071,634.921.64%0.32  
300502新易盛03.061,357.171.36%-2.00  
603799华友钴业20.841,223.931.22%6.36  
600309万华化学14.171,125.811.13%1.80  
002402和而泰36.331,086.631.09%36.33  
000100TCL科技251.611,074.371.08%45.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1302.90(万张)292.73(万元)0.29(%)  
201982726国债0102.90(万张)290.77(万元)0.29(%)  
301977325国债0800.90(万张)91.19(万元)0.09(%)  
4110099福能转债00.07(万张)10.62(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-162025-12-170.0563
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
92.54%79.94%0.0%0.0%72.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.8%
23.26%
32.07%
32.07%
79.94%
0.0%
0.0%
84.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.31
1.35
0.00
夏普比率
313.76
254.42
0.00
特雷诺指数
0.06
0.11
0.00
詹森指数
0.33
0.28
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。