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广发品质回报混合C  009120
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理王丽媛
申购费率0.0%
基金规模8.08亿  (2022-06-30)
0.7427
0.7427
-25.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.11% 0.01% 2927/8495
最近一月 1.56% 0.03% 5471/8476
最近三月 5.38% 0.07% 4466/8392
最近一年 10.03% 0.16% 4305/7919
(2025-07-14)
基金代码009120 基金经理王丽媛 最新份额5,079.97万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模8.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模79.03亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于品质回报主题相关股票,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别基金份额的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-15 0.7516 0.7516 1.20%
2025-7-14 0.7427 0.7427 0.62%
2025-7-11 0.7381 0.7381 -0.16%
2025-7-10 0.7393 0.7393 0.01%
2025-7-9 0.7392 0.7392 0.42%
2025-7-8 0.7361 0.7361 0.74%
2025-7-7 0.7307 0.7307 -0.56%
2025-7-3 0.7332 0.7332 0.94%
2025-7-2 0.7264 0.7264 -0.94%
2025-7-1 0.7333 0.7333 0.71%
2025-6-30 0.7281 0.7281 0.48%
2025-6-27 0.7246 0.7246 -0.26%
2025-6-26 0.7265 0.7265 -0.49%
2025-6-25 0.7301 0.7301 0.59%
2025-6-24 0.7258 0.7258 1.80%
2025-6-23 0.713 0.713 0.15%
2025-6-20 0.7119 0.7119 -0.08%
2025-6-19 0.7125 0.7125 -1.68%
2025-6-18 0.7247 0.7247 -0.52%
2025-6-17 0.7285 0.7285 -0.53%

王丽媛女士:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发产业甄选混合型证券投资基金基金经理(自2025年1月17日起任职)、广发品质回报混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月18日起任职),兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师,长盛基金管理有限公司研究部研究员,建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。

任职期间收益
广发品质回报混合C  2025-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发产业甄选混合A混合型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
广发聚优灵活配置混合A混合型2025-03-18 至 今 0.3--  --  
广发产业甄选混合C混合型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
广发瑞福精选混合C混合型2021-11-02 至 今 3.7-35.95% -29.35% 
广发瑞福精选混合A混合型2021-11-02 至 今 3.7-35.37% -29.35% 
广发品质回报混合C混合型2025-03-06 至 今 0.4--  --  
广发品质回报混合A混合型2025-03-06 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王丽媛2025-03-06 至 今0年4个月零10天
张东一2020-05-07 至 2025-03-064年-3个月零27天-40.89-2.96
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159936 2.0019 2.0019 0.19%
159938 0.6573 1.3146 0.19%
159940 1.2976 1.2976 0.19%
022965 1.4268 1.4268 0.19%
023109 1.0332 1.0332 0.19%
024245 0.9882 0.9882 0.19%
021019 1.0095 1.0583 -0.03%
021137 1.0006 1.0006 -0.03%
021553 1.0105 1.0105 -0.03%
021738 1.6721 1.6721 0.80%
021795 1.0043 1.0043 0.33%
023460 1.5502 1.5502 0.33%
512910 1.0671 1.2069 0.19%
002864 1.0728 1.2928 -0.03%
006137 1.0544 1.2478 -0.03%
006140 1.2546 1.4577 -0.03%
006377 1.363 1.6333 0.33%
006378 1.0638 1.1805 -0.03%
005647 1.041 1.2709 -0.03%
001356 1.3218 1.4284 0.33%
000118 1.5697 2.3726 -0.03%
000167 2.008 2.218 0.33%
000214 1.416 2.046 0.33%
520900 0.9943 1.0057 0.19%
560010 2.65 0.9353 0.19%
004020 1.0275 1.2617 -0.03%
004028 1.097 1.3207 -0.03%
004243 2.2451 2.2451 0.38%
270007 1.5647 1.7361 0.33%
270008 4.33 4.54 0.33%
270025 1.698 2.35 0.33%
270026 1.4021 1.4021 0.19%
270049 1.2451 1.6695 -0.03%
501212 0.9112 0.9112 0.18%
006998 1.0628 1.1883 -0.03%
006999 1.0578 1.1712 -0.03%
007254 1.7351 1.7351 0.33%
008986 1.6722 1.6722 0.80%
004855 1.6931 1.6931 0.19%
004857 0.9141 0.9141 0.19%
009951 0.8113 0.8113 0.33%
010380 0.9437 0.9437 0.33%
010450 1.0916 1.1034 -0.03%
010458 0.7236 0.7236 0.33%
010532 1.0282 1.0282 0.33%
002025 1.5953 1.7303 0.33%
002120 1.1893 1.4263 0.33%
002121 1.7012 1.7862 0.19%
002128 1.0249 1.3232 -0.03%
002133 2.248 2.248 0.33%
002136 1.0188 1.0188 0.33%
011134 0.9006 0.9006 0.33%
011139 0.6573 0.6573 0.33%
011172 2.126 2.489 0.33%
011192 1.0045 1.0045 0.33%
006780 1.6248 1.6248 0.33%
012526 0.5691 0.5691 0.33%
008604 1.6526 1.6526 0.33%
011963 1.3031 1.3031 0.33%
012260 0.6609 0.6609 0.33%
012261 0.6505 0.6505 0.33%
012737 0.5903 0.5903 0.19%
013063 1.0234 1.0234 -0.03%
014665 1.0488 1.0488 0.18%
014734 0.9214 0.9214 0.33%
013954 0.9717 0.9717 0.18%
013967 1.0559 1.0891 0.33%
013997 1.1634 1.3434 -0.03%
011421 0.1666 0.1666 0.38%
011425 0.4372 0.4372 0.19%
012331 1.0657 1.0657 -0.03%
012409 1.1149 1.1149 0.33%
012420 1.4842 1.4842 0.33%
159229 1.0485 1.0485 0.19%
159305 1.2244 1.2244 0.19%
014317 1.7266 1.7266 0.33%
016425 1.0553 1.0553 -0.03%
016723 1.0593 1.0593 0.18%
016724 1.0479 1.0479 0.18%
016185 1.0638 1.0638 0.19%
016243 1.6736 1.7236 0.33%
015476 1.0625 1.1029 -0.03%
015607 1.0432 1.0432 -0.03%
013509 0.1676 0.1676 0.38%
013696 1.0819 1.0819 0.18%
017962 1.3948 1.3948 0.33%
019429 1.2043 1.2101 0.19%
019671 1.2876 1.2876 0.38%
020169 1.0884 1.0884 0.33%
020200 1.0445 1.0656 -0.03%
021945 0.7382 0.7382 0.19%
021948 1.0961 1.0961 0.19%
560550 0.7816 0.7816 0.19%
560680 0.8822 0.8822 0.19%
021277 4.2042 4.2042 0.38%
020580 1.0518 1.0762 -0.03%
015838 0.8504 0.8504 0.33%
018835 1.8077 1.8077 0.33%
020500 1.6137 1.6137 0.19%
023108 1.0339 1.0339 0.19%
023762 1.0587 1.0587 0.33%
023801 1.0019 1.0019 -0.03%
021092 1.2528 1.2528 0.19%
021722 1.0479 1.0479 0.19%
021778 6.7706 6.7706 0.38%
024382 1.0186 1.0186 0.19%
002903 1.1271 1.1271 0.19%
002974 1.1794 1.1794 0.19%
003017 1.0962 1.0962 0.19%
003040 1.029 1.282 -0.03%
006483 1.6338 1.6338 -0.03%
007750 0.9252 0.9252 0.19%
001189 1.5149 1.5149 0.33%
000055 0.9485 0.9884 0.38%
000119 1.5626 2.315 -0.03%
000370 0.3178 0.3347 0.38%
003766 1.2 1.2 0.19%
520600 1.1879 1.1879 0.19%
004027 1.1173 1.357 -0.03%
008421 1.2589 1.2589 0.33%
270001 0.993 4.2841 0.33%
270009 1.3404 1.9244 -0.03%
270028 4.288 5.145 0.33%
270043 1.0469 1.4276 -0.03%
270045 1.2088 1.6212 -0.03%
270050 2.1083 2.1083 0.33%
501303 1.0342 1.0342 0.19%
007235 1.4093 1.7446 -0.03%
008903 0.7966 0.7966 0.33%
004996 0.9944 0.9944 0.19%
004997 1.2178 1.2178 0.19%
009267 1.2189 1.4336 -0.03%
002622 1.3096 1.3206 0.33%
010022 2.924 2.924 0.33%
010024 1.662 1.662 0.19%
010025 0.536 0.9343 0.33%
010038 1.1732 1.1732 0.33%
010111 0.6048 0.6048 0.33%
010161 0.9118 0.9118 0.19%
010236 2.1838 2.1838 0.19%
010324 1.0541 1.1529 -0.03%
010378 0.8059 0.8059 0.33%
000942 1.1987 1.1987 0.19%
010449 1.1069 1.1189 -0.03%
162721 0.9837 0.9837 0.18%
002117 1.2262 1.5315 0.33%
002119 1.5095 1.5095 0.33%
002134 1.4074 1.7573 0.33%
011140 0.6691 0.6691 0.33%
009897 0.6505 0.6505 0.19%
001731 1.249 1.249 0.33%
006591 1.0302 1.2101 -0.03%
006672 1.0563 1.176 -0.03%
009121 1.3805 1.3805 0.33%
012592 1.1268 1.1268 -0.03%
012593 1.1354 1.1354 -0.03%
012629 0.7384 0.7384 0.19%
012034 0.8822 0.8822 0.33%
012245 0.8719 0.8719 0.19%
009472 1.2207 1.2295 0.19%
012738 0.5856 0.5856 0.19%
012967 0.5308 0.5308 0.33%
011866 0.9095 0.9095 0.33%
008161 1.0239 1.1666 -0.03%
014726 0.4756 0.4756 0.33%
011423 0.1637 0.1637 0.38%
011427 0.8777 0.8777 0.33%
516970 1.1015 1.1015 0.19%
012364 0.5506 0.5506 0.19%
012408 1.1187 1.1187 0.33%
013392 1.1678 1.1678 0.33%
159397 101.1182 1.0112 -0.03%
159527 1.5099 1.5099 0.19%
016504 1.1024 1.1024 0.33%
016831 1.0659 1.0659 0.33%
017011 1.0882 1.0882 0.33%
017012 1.0791 1.0791 0.33%
017199 0.9068 0.9068 0.33%
017480 1.1797 1.1797 0.19%
017699 1.0872 1.0872 -0.03%
017700 1.087 1.087 -0.03%
014114 0.9803 0.9803 0.33%
015606 1.0529 1.0529 -0.03%
013608 0.8741 0.8741 0.33%
013711 1.204 1.204 0.33%
013811 0.7049 0.7049 0.19%
013180 0.5798 0.5798 0.19%
020017 1.0701 1.1242 -0.03%
020046 1.0569 1.0569 -0.03%
018726 1.0918 1.0918 0.33%
021946 1.2103 1.2161 0.19%
560260 0.8489 0.8489 0.19%
560780 1.1441 1.1441 0.19%
560980 0.4763 0.4763 0.19%
022334 0.9826 0.9826 0.33%
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020377 1.1795 1.1795 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,180.7279.27
2债券及货币10,360.6320.96
3现金10,008.7320.25
4其他资产02.3700.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股09.684,438.238.98%-2.27  
601899紫金矿业220.543,996.188.08%0.00  
03690美团-W27.133,900.817.89%-3.01  
600519贵州茅台02.263,523.027.13%0.00  
09988阿里巴巴-W28.333,346.406.77%0.00  
601318中国平安50.532,608.865.28%0.00  
601628中国人寿59.922,252.994.56%0.00  
600031三一重工115.722,206.784.46%-25.64  
603833欧派家居33.632,101.204.25%-5.93  
300059东方财富81.641,843.433.73%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0903.40(万张)345.05(万元)0.70(%)  
2118025奕瑞转债00.06(万张)06.85(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.46%10.03%-5.46%-6.77%-5.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.56%
5.38%
2.01%
4.95%
10.03%
-15.51%
-29.59%
-25.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.34
1.22
夏普比率
42.70
-1.83
-20.95
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.01
詹森指数
-0.07
-0.05
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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