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银华永泰积极债券A  180029
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.274
1.274
27.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 850/1873
最近一月 -0.62% 0.0% 1809/1859
最近三月 -1.47% 0.01% 1738/1788
最近一年 -4.07% 0.03% 1518/1550
(2018-03-16)
基金代码180029 基金经理 最新份额141.15万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2011-12-28 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模11.94亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制基金资产风险和确保投资组合流动性的前提下,通过积极主动的可转换债券投资管理,力争为投资者提供最优的当期收益和稳定的长期投资回报。

投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含可分离交易的可转换债)、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金也可投资股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金可参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,也可从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,并可持有因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离交易的可转换债而产生的权证。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中可转债(含可分离交易的可转换债)的投资比例为基金资产的20%-95%;本基金投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

收益分配原则

1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由份额持有人自行承担。当份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-3-16 1.274 1.274 0.08%
2018-3-15 1.273 1.273 -0.08%
2018-3-14 1.274 1.274 0.00%
2018-3-13 1.274 1.274 0.00%
2018-3-12 1.274 1.274 0.08%
2018-3-9 1.273 1.273 0.00%
2018-3-8 1.273 1.273 0.00%
2018-3-7 1.273 1.273 -0.16%
2018-3-6 1.275 1.275 0.24%
2018-3-5 1.272 1.272 -0.16%
2018-3-2 1.274 1.274 -0.08%
2018-3-1 1.275 1.275 -0.31%
2018-2-28 1.279 1.279 -0.39%
2018-2-27 1.284 1.284 -0.08%
2018-2-26 1.285 1.285 0.08%
2018-2-23 1.284 1.284 0.08%
2018-2-22 1.283 1.283 0.08%
2018-2-14 1.282 1.282 0.08%
2018-2-13 1.281 1.281 0.00%
2018-2-12 1.281 1.281 0.23%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519001 2.3645 7.8635 -0.55%
000904 1.019 1.339 -0.55%
161834 0.915 0.915 -0.55%
005286 1.0026 1.0026 -0.01%
005481 1.0126 1.0126 -0.55%
150143 1.012 1.236 -0.01%
002269 0.93 0.93 -0.55%
002326 1.338 1.338 -0.55%
002328 1.174 1.174 -0.55%
000286 1.032 1.284 -0.01%
003817 1.0001 1.0001 -0.01%
180013 1.776 2.862 -0.55%
180029 1.274 1.274 -0.01%
161810 1.599 1.52 -0.55%
161824 1.027 1.027 -0.01%
005106 0.9675 0.9675 -0.82%
005235 0.9981 0.9981 -0.82%
005251 0.9905 0.9905 -0.55%
002161 1.118 1.118 -0.55%
002322 1.345 1.345 -0.55%
002481 1.025 1.025 -0.01%
002501 1.035 1.035 -0.01%
001163 1.14 1.14 -0.82%
001264 1.055 1.115 -0.55%
000062 1.293 1.293 -0.55%
000287 1.168 1.228 -0.01%
003497 1.0195 1.0195 -0.01%
003814 0.9948 0.9948 -0.01%
180002 1.0162 1.0366 -0.55%
180020 1.072 1.097 -0.55%
180026 1.167 1.437 -0.01%
180031 2.649 3.889 -0.55%
003932 1.017 1.017 -0.01%
003935 1.0076 1.0076 -0.01%
003988 0.9809 0.9809 -0.01%
161823 1.037 1.037 -0.01%
161835 1.0209 1.0209 -0.55%
005239 0.984 0.984 -0.82%
005260 0.9598 0.9598 -0.55%
001703 1.411 1.481 -0.82%
005543 1.0 1.0 -0.55%
150138 1.014 1.243 -0.82%
001303 1.149 1.149 -0.55%
180003 1.2234 3.0384 -0.82%
150018 1.009 1.434 -0.82%
005033 0.8979 0.8979 -0.82%
005034 0.8969 0.8969 -0.82%
005035 0.8843 0.8843 -0.82%
003397 1.09 1.09 -0.55%
161819 1.203 0.77 -0.82%
16181B 0.992 1.659 -0.82%
16181C 1.076 1.29 0.00%
161826 1.041 1.116 -0.01%
161831 1.0547 1.1568 0.20%
005237 1.044 1.044 -0.82%
005238 1.0428 1.0428 -0.82%
005261 0.9589 0.9589 -0.55%
005464 0.9834 0.9834 -0.55%
002323 1.18 1.18 -0.55%
002327 1.053 1.103 -0.55%
001231 1.178 1.178 -0.55%
003818 0.9957 0.9957 -0.01%
511880 101.01 117.891 0.03%
183001 1.166 1.166 0.20%
003933 1.0157 1.0157 -0.01%
004087 1.0084 1.0264 -0.01%
150030 1.01 1.421 -0.82%
161813 1.286 1.471 -0.01%
161820 1.107 1.351 -0.01%
161825 0.979 1.715 -0.82%
005236 0.9993 0.9993 -0.82%
001728 1.229 1.229 -0.55%
001808 0.86 0.86 -0.55%
005463 0.9846 0.9846 -0.55%
150144 1.109 1.598 -0.01%
001280 1.348 1.348 -0.55%
000194 1.021 1.34 -0.01%
510430 1.524 1.524 -0.82%
180001 1.2492 3.1063 -0.55%
180025 1.203 1.473 -0.01%
180028 1.046 1.73 -0.55%
180030 1.226 1.226 -0.01%
003995 1.021 1.021 -0.01%
003996 1.2407 1.2407 -0.01%
005037 0.9223 0.9223 -0.82%
005038 0.9201 0.9201 -0.82%
005240 0.9859 0.9859 -0.82%
005250 1.0288 1.0288 -0.55%
001954 1.006 1.006 -0.55%
003063 1.0276 1.0276 -0.55%
005447 0.9854 0.9854 -0.55%
150175 1.0143 1.2184 0.20%
150176 1.0951 1.0951 0.20%
002307 1.254 1.254 -0.55%
002491 1.032 1.032 -0.01%
001289 1.347 1.347 -0.55%
511880 101.01 117.891 0.00%
180010 1.6375 4.0761 -0.55%
180012 2.7538 3.7068 -0.55%
003934 1.0093 1.0093 -0.01%
003940 1.3841 1.5084 -0.55%
003989 1.0088 1.0088 -0.01%
501022 0.874 0.874 -0.55%
501038 1.1252 1.1252 -0.55%
150019 1.143 1.143 -0.82%
150031 1.254 0.572 -0.82%
150047 1.011 1.423 -0.55%
150060 1.332 0.324 -0.82%
000823 0.894 0.894 -0.55%
161818 1.242 1.325 -0.55%
16181A 1.132 1.229 -0.82%
150167 1.014 1.234 -0.82%
150168 0.97 1.971 -0.82%
000288 1.15 1.21 -0.01%
003815 0.9868 0.9868 -0.01%
003816 101.084 115.692 0.03%
003816 101.084 115.692 0.00%
180015 1.145 1.653 -0.01%
180018 2.259 2.339 -0.55%
003987 0.9836 0.9836 -0.01%
003990 1.0066 1.0066 -0.01%
150048 1.3 1.3 -0.55%
161815 0.46 0.46 0.20%
005112 1.0701 1.0701 -0.82%
005119 0.9506 0.9506 -0.55%
001729 0.995 0.995 -0.55%
003062 1.0429 1.0429 -0.55%
150139 0.944 2.259 -0.82%
002306 1.037 1.037 -0.01%
180033 1.293 1.293 -0.82%
501033 0.9815 0.9815 -0.55%
150059 1.01 1.377 -0.82%
005036 0.8834 0.8834 -0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币721.76102.17
3现金721.76102.17
4其他资产02.1500.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601600中国铝业05.3935.952.49%5.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101955717国债0308.56(万张)854.60(万元)59.11(%)  
213200415国盛EB01.25(万张)114.24(万元)7.90(%)  
313200716凤凰EB01.20(万张)109.20(万元)7.55(%)  
4110030格力转债00.60(万张)63.16(万元)4.37(%)  
5113008电气转债00.57(万张)56.01(万元)3.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.6%-4.07%2.59%3.26%3.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.62%
-1.47%
-1.39%
-1.39%
-4.07%
7.97%
17.42%
27.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.18
0.15
夏普比率
-95.41
-56.13
31.38
特雷诺指数
-0.06
-0.04
0.04
詹森指数
-0.06
-0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。