基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理阳之璇 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027782 | 基金经理阳之璇 | 最新份额1,751.87万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-08-04 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.46亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本 基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许 上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生工具(包括股指期货、国 债期货、股票期权等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定 期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
1、由于本基金各类基金份额收费方式的差异,各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份 额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持 有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案 见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行 调整,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,一般情况下,预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与 标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.8959 | 0.8959 | 0.10% |
| 2026-9-29 | 0.895 | 0.895 | 1.44% |
| 2026-9-28 | 0.8823 | 0.8823 | -3.28% |
| 2026-9-24 | 0.9122 | 0.9122 | -2.90% |
| 2026-9-23 | 0.9394 | 0.9394 | -0.83% |
| 2026-9-22 | 0.9473 | 0.9473 | 0.55% |
| 2026-9-21 | 0.9421 | 0.9421 | -0.11% |
| 2026-9-18 | 0.9431 | 0.9431 | 1.29% |
| 2026-9-17 | 0.9311 | 0.9311 | -2.15% |
| 2026-9-16 | 0.9516 | 0.9516 | 1.15% |
| 2026-9-15 | 0.9408 | 0.9408 | -0.39% |
| 2026-9-14 | 0.9445 | 0.9445 | -0.98% |
| 2026-9-11 | 0.9538 | 0.9538 | -4.26% |
| 2026-9-10 | 0.9962 | 0.9962 | -1.20% |
| 2026-9-9 | 1.0083 | 1.0083 | 1.77% |
| 2026-9-8 | 0.9908 | 0.9908 | 1.46% |
| 2026-9-7 | 0.9765 | 0.9765 | -0.19% |
| 2026-9-4 | 0.9784 | 0.9784 | -1.36% |
| 2026-9-3 | 0.9919 | 0.9919 | -1.90% |
| 2026-8-28 | 1.0111 | 1.0111 | 1.55% |

阳之璇女士:约翰霍普金斯大学数学与统计学专业硕士,CFA,具有多年证券从业经验。2018年7月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究员助理、量化研究员、量化基金经理助理。现任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-10-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A | 指数型 | 2026-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-02-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2025-01-25 至 2026-02-11 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2025-01-25 至 2026-02-11 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C | 指数型 | 2026-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 指数型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2025-01-25 至 2025-11-24 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 指数型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-10-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-02-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2025-01-25 至 2025-11-24 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2024-04-11 至 2025-01-25 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阳之璇 | 2026-06-27 至 今 | 0年3个月零10天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000698 | 6.809 | 6.809 | -0.06% | |
| 001358 | 1.0701 | 1.3354 | -0.06% | |
| 006388 | 1.194 | 1.226 | -0.06% | |
| 006676 | 1.0054 | 1.2507 | 0.10% | |
| 007575 | 1.0476 | 1.3111 | -0.06% | |
| 007581 | 1.282 | 1.397 | -0.06% | |
| 009965 | 0.8115 | 0.8115 | -0.06% | |
| 010752 | 0.5512 | 0.5512 | -0.06% | |
| 011170 | 1.4979 | 1.4979 | -0.06% | |
| 011737 | 0.9267 | 0.9267 | -0.06% | |
| 018165 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 023514 | 1.0111 | 1.0111 | 0.10% | |
| 025029 | 1.0168 | 1.0168 | 0.18% | |
| 025030 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% | |
| 026206 | 0.7706 | 0.7706 | 0.85% | |
| 213002 | 0.6779 | 2.9377 | -0.06% | |
| 008685 | 1.0427 | 1.1193 | -0.06% | |
| 009419 | 1.0787 | 1.0787 | -0.06% | |
| 010384 | 1.7993 | 1.7993 | -0.06% | |
| 020121 | 1.2007 | 1.2757 | 0.10% | |
| 027660 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | |
| 213001 | 1.356 | 3.755 | -0.06% | |
| 015859 | 1.1692 | 1.1692 | 0.10% | |
| 007577 | 1.1604 | 1.1604 | -0.06% | |
| 008304 | 1.0642 | 1.1048 | 0.10% | |
| 008337 | 0.8758 | 0.8758 | -0.06% | |
| 008511 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 009223 | 1.3111 | 1.3111 | -0.06% | |
| 009523 | 1.0573 | 1.1914 | -0.06% | |
| 010383 | 1.8522 | 1.8522 | -0.06% | |
| 011171 | 1.4654 | 1.4654 | -0.06% | |
| 012771 | 2.9966 | 2.9966 | -0.06% | |
| 013424 | 1.0169 | 1.1669 | -0.06% | |
| 020120 | 1.2093 | 1.2843 | 0.10% | |
| 023394 | 0.9506 | 0.9506 | -0.06% | |
| 023396 | 0.7905 | 0.7905 | 0.10% | |
| 027782 | 0.8959 | 0.8959 | 0.10% | |
| 015860 | 1.1571 | 1.1571 | 0.10% | |
| 000639 | 1.1882 | 1.5142 | -0.06% | |
| 001543 | 3.017 | 3.017 | -0.06% | |
| 006398 | 1.1487 | 1.1487 | -0.06% | |
| 007574 | 3.722 | 3.722 | -0.06% | |
| 007579 | 1.989 | 2.194 | -0.06% | |
| 008512 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
| 008684 | 1.0573 | 1.1443 | -0.06% | |
| 013895 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 021107 | 1.0086 | 1.0448 | -0.06% | |
| 026207 | 0.7692 | 0.7692 | 0.85% | |
| 027263 | 0.7031 | 0.7031 | -0.06% | |
| 213008 | 2.3622 | 3.7451 | -0.06% | |
| 000241 | 0.655 | 2.222 | -0.06% | |
| 000574 | 3.953 | 4.641 | -0.06% | |
| 001128 | 1.1333 | 1.1333 | -0.06% | |
| 005846 | 1.1984 | 1.2504 | -0.06% | |
| 006024 | 1.1152 | 1.1863 | -0.06% | |
| 006148 | 1.4875 | 1.4875 | -0.06% | |
| 006242 | 1.1299 | 1.3205 | -0.06% | |
| 007580 | 2.048 | 2.374 | 0.10% | |
| 008227 | 1.4007 | 1.4007 | -0.06% | |
| 008303 | 1.12 | 1.1621 | 0.10% | |
| 012815 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 015389 | 3.1541 | 3.1541 | -0.06% | |
| 017231 | 1.1567 | 1.1567 | -0.06% | |
| 019790 | 1.0309 | 1.0702 | -0.06% | |
| 019791 | 1.0267 | 1.066 | -0.06% | |
| 020437 | 2.047 | 2.047 | 0.10% | |
| 022187 | 1.1976 | 1.1976 | -0.06% | |
| 023061 | 1.0297 | 1.0297 | -0.06% | |
| 023062 | 1.0707 | 1.0707 | -0.06% | |
| 023515 | 1.0095 | 1.0095 | 0.10% | |
| 027661 | 0.9971 | 0.9971 | -0.06% | |
| 017075 | 2.3165 | 2.3165 | -0.06% | |
| 000794 | 2.366 | 2.366 | -0.06% | |
| 005962 | 5.1491 | 5.1491 | 0.10% | |
| 005963 | 4.8248 | 4.8248 | 0.10% | |
| 006399 | 1.1146 | 1.1146 | -0.06% | |
| 006675 | 1.0584 | 1.3134 | 0.10% | |
| 008228 | 1.3553 | 1.3553 | -0.06% | |
| 009492 | 2.2597 | 2.2597 | 0.10% | |
| 010129 | 1.2425 | 1.2425 | 0.10% | |
| 010747 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
| 010751 | 0.5651 | 0.5651 | -0.06% | |
| 013423 | 1.0404 | 1.1904 | -0.06% | |
| 013860 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | |
| 020538 | 1.1267 | 1.1267 | -0.06% | |
| 021106 | 1.0125 | 1.0495 | -0.06% | |
| 027264 | 0.7022 | 0.7022 | -0.06% | |
| 017076 | 2.2721 | 2.2721 | -0.06% | |
| 000796 | 2.023 | 2.023 | -0.06% | |
| 001075 | 3.224 | 3.224 | -0.06% | |
| 001487 | 3.0597 | 3.2097 | -0.06% | |
| 001915 | 2.08 | 2.156 | 0.10% | |
| 002482 | 4.231 | 4.231 | -0.06% | |
| 006023 | 1.1401 | 1.2112 | -0.06% | |
| 006147 | 1.5195 | 1.5195 | -0.06% | |
| 007578 | 2.852 | 2.852 | -0.06% | |
| 009224 | 1.2704 | 1.2704 | -0.06% | |
| 009491 | 2.3305 | 2.3305 | 0.10% | |
| 011736 | 0.9461 | 0.9461 | -0.06% | |
| 013613 | 3.0095 | 3.0095 | 0.10% | |
| 013859 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 013896 | 0.9922 | 0.9922 | -0.06% | |
| 017230 | 1.1765 | 1.1765 | -0.06% | |
| 023393 | 0.958 | 0.958 | -0.06% | |
| 023395 | 0.7943 | 0.7943 | 0.10% | |
| 027783 | 0.8956 | 0.8956 | 0.10% | |
| 213010 | 2.136 | 2.481 | 0.10% | |
| 213917 | 1.3394 | 2.0544 | -0.06% | |
| 000924 | 2.105 | 2.417 | -0.06% | |
| 001877 | 3.0993 | 3.0993 | 0.10% | |
| 003715 | 2.043 | 2.043 | -0.06% | |
| 006387 | 1.2222 | 1.2542 | -0.06% | |
| 006572 | 1.1611 | 1.2131 | -0.06% | |
| 008336 | 0.8972 | 0.8972 | -0.06% | |
| 009420 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% | |
| 009524 | 1.0497 | 1.1753 | -0.06% | |
| 009966 | 0.8006 | 0.8006 | -0.06% | |
| 010128 | 1.2864 | 1.2864 | 0.10% | |
| 010748 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 016180 | 1.0888 | 1.1088 | -0.06% | |
| 213003 | 1.7193 | 3.2683 | -0.06% | |
| 213006 | 0.7047 | 2.5707 | -0.06% | |
| 213007 | 1.4569 | 2.1821 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -50.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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