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国联中债1-5年国开行A  009529
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理朱柏蓉,吴娜娜,石霄蒙
申购费率0.05%
基金规模38.04亿  (2022-06-30)
1.083
1.158
16.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3413/6220
最近一月 0.26% 0.01% 4711/6173
最近三月 0.67% 0.01% 1747/6003
最近一年 4.85% 0.04% 1055/5141
(2024-11-11)
基金代码009529 基金经理朱柏蓉,吴娜娜,石霄蒙 最新份额405,440.2万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模38.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-06-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.083 1.158 0.04%
2024-11-8 1.0826 1.1576 0.01%
2024-11-7 1.0825 1.1575 0.08%
2024-11-6 1.0816 1.1566 -0.03%
2024-11-5 1.0819 1.1569 0.03%
2024-11-4 1.0816 1.1566 0.01%
2024-11-1 1.0815 1.1565 0.08%
2024-10-31 1.0806 1.1556 0.06%
2024-10-30 1.0799 1.1549 -0.01%
2024-10-29 1.08 1.155 0.03%
2024-10-28 1.0797 1.1547 0.00%
2024-10-25 1.0797 1.1547 0.06%
2024-10-24 1.079 1.154 -0.02%
2024-10-23 1.0792 1.1542 -0.05%
2024-10-22 1.0797 1.1547 -0.13%
2024-10-21 1.0811 1.1561 -0.01%
2024-10-18 1.0812 1.1562 -0.06%
2024-10-17 1.0819 1.1569 0.10%
2024-10-16 1.0808 1.1558 -0.05%
2024-10-15 1.0813 1.1563 0.04%

朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至2021年7月)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至2021年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至2021年11月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至2020年11月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年05月至2020年06月)基金经理。现任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年05月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月起至今)、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年06月至至2023年07月)的基金经理。

任职期间收益
国联中债1-5年国开行A  2020-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中融银行间1-3年高等级信用债指数A债券型2019-01-30 至 2021-12-01 2.87.06% 15.51% 
中融融信双盈债券A债券型2019-01-30 至 2021-09-24 2.717.70% 14.40% 
中融安泰一年持有债券A债券型2021-01-08 至 今 3.8--  --  
国联货币C货币型2019-01-30 至 2020-03-05 1.12.99% 2.72% 
国联睿祥纯债C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.5-0.14% 0.53% 
中融融信双盈债券C债券型2019-01-30 至 2021-09-24 2.716.41% 14.40% 
国联聚优一年定开债券债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.51.27% 0.55% 
国联日盈A货币型,ETF型2019-01-30 至 2021-07-28 2.55.68% 5.70% 
中融融裕双利债券C债券型2019-01-30 至 2020-03-05 1.15.68% 7.28% 
中融银行间1-3年高等级信用债指数C债券型2019-01-30 至 2021-12-01 2.86.28% 15.51% 
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A债券型2019-01-30 至 2019-12-28 0.91.35% 4.88% 
国联聚汇定期开放债券债券型2019-09-20 至 今 5.213.52% 14.27% 
中融安泰一年持有债券C债券型2021-01-08 至 今 3.8--  --  
国联恒阳纯债A债券型2021-05-21 至 今 3.57.96% 6.67% 
国联恒阳纯债C债券型2021-05-21 至 今 3.57.09% 6.67% 
国联恒利纯债A债券型2023-03-06 至 2023-08-25 0.52.91% 1.52% 
国联益泓90天滚动持有债券A债券型2022-05-13 至 2023-07-13 1.23.62% 2.42% 
中融稳健添利债券债券型2019-05-10 至 2020-06-10 1.19.24% 5.49% 
国联日盈B货币型2019-01-30 至 2021-07-28 2.56.34% 5.70% 
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2023-03-06 至 2023-07-13 0.40.85% 1.36% 
国联景颐6个月持有混合A混合型2020-12-07 至 2024-02-18 3.2-9.24% -28.09% 
国联景颐6个月持有混合C混合型2020-12-07 至 2024-02-18 3.2-10.33% -28.09% 
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B债券型2024-06-17 至 今 0.4--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E债券型2024-06-17 至 今 0.4--  --  
国联睿祥纯债A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.02% 0.53% 
国联货币E货币型2019-01-30 至 2020-03-05 1.12.72% 2.72% 
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A债券型2019-01-30 至 今 5.819.06% 18.41% 
国联聚商定期开放债券债券型2023-03-06 至 2023-08-25 0.52.44% 1.52% 
国联聚业定期开放债券债券型2019-05-10 至 今 5.529.01% 16.72% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2023-03-06 至 2023-07-13 0.40.83% 1.36% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-07-06 至 今 4.412.33% 9.82% 
国联中债1-5年国开行B债券型2023-12-01 至 今 1.01.21% 0.45% 
中融融裕双利债券A债券型2019-01-30 至 2020-03-05 1.16.13% 7.28% 
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C债券型2019-01-30 至 今 5.817.42% 18.41% 
国联鑫思路混合A混合型2019-04-10 至 2020-11-19 1.632.94% 46.72% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-07-06 至 今 4.411.98% 9.82% 
国联恒泰纯债A债券型2023-03-06 至 2023-08-25 0.52.21% 1.52% 
国联恒泰纯债C债券型2023-03-06 至 2023-08-25 0.52.06% 1.52% 
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A债券型2019-01-30 至 2019-12-24 0.91.76% 4.66% 
国联鑫价值混合A混合型2019-04-10 至 2020-05-07 1.111.24% 16.63% 
国联鑫价值混合C混合型2019-04-10 至 2020-05-07 1.16.26% 16.63% 
国联益泓90天滚动持有债券C债券型2022-05-13 至 2023-07-13 1.23.38% 2.42% 
国联货币A货币型2019-01-30 至 2020-03-05 1.12.72% 2.72% 
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C债券型2019-01-30 至 2019-12-24 0.91.48% 4.66% 
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C债券型2019-01-30 至 2019-12-28 0.91.08% 4.88% 
国联鑫思路混合C混合型2019-04-10 至 2020-11-19 1.632.60% 46.73% 
国联恒利纯债C债券型2023-03-06 至 2023-08-25 0.52.76% 1.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴娜娜2024-10-21 至 今0年0个月零22天
石霄蒙2024-04-19 至 今0年6个月零24天
朱柏蓉2020-07-06 至 今4年4个月零6天12.339.82
李倩2020-05-16 至 2021-07-271年2个月零11天3.964.92
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006240 1.277 1.277 1.03%
005570 0.9196 0.9196 1.52%
004837 0.8769 0.8769 1.03%
005932 1.0221 1.1901 0.12%
003145 1.7368 1.7368 1.52%
010698 0.8476 0.8476 1.03%
010987 0.8063 0.8063 1.03%
011354 1.0235 1.0235 1.03%
008508 1.0614 1.2059 0.12%
012290 1.0844 1.1194 0.12%
013717 1.0444 1.0934 0.12%
016955 1.0266 1.0586 0.12%
017830 1.0093 1.0413 0.12%
018339 0.8821 0.8821 1.03%
014329 0.9953 0.9953 1.03%
022241 1.0309 1.0309 0.12%
003014 1.0559 1.29 0.12%
003926 1.0558 1.3113 0.12%
005714 1.0985 1.2525 0.12%
007886 1.2499 1.2499 1.52%
008848 0.9514 0.9514 1.03%
004836 0.9441 0.9441 1.03%
007561 1.0372 1.1822 0.12%
006036 1.1448 1.2228 0.12%
001701 1.606 2.136 1.03%
005142 0.6419 0.6419 1.03%
010988 0.7897 0.7897 1.03%
515550 1.392 1.392 1.52%
012291 1.2282 1.2632 0.12%
014962 0.7873 0.7873 1.03%
015477 1.0666 1.0666 0.12%
013561 0.798 0.798 1.03%
013659 0.9925 0.9925 1.03%
013660 0.9742 0.9742 1.03%
013191 1.0195 1.0195 1.03%
016814 1.893 1.893 1.52%
019128 1.1121 1.1121 0.12%
020215 1.0822 1.1022 0.12%
018260 1.0415 1.0415 0.12%
014257 1.0682 1.0782 0.12%
019956 1.0363 1.0363 0.12%
022242 1.0298 1.0298 0.12%
022254 1.2577 1.2577 0.12%
021705 1.1267 1.1267 0.12%
003670 1.4314 1.4314 1.03%
168204 1.904 1.904 1.52%
001261 0.601 0.601 1.03%
003081 1.1267 1.2517 0.12%
006120 1.0305 1.2569 0.12%
006123 1.0889 1.2789 1.03%
007885 1.2613 1.2613 1.52%
008425 0.6862 0.6862 1.03%
006706 1.1464 1.1664 0.12%
011310 1.0728 1.1078 0.12%
011311 1.059 1.094 0.12%
012523 0.7657 0.7657 1.03%
009529 1.083 1.158 0.12%
008046 1.0315 1.1475 0.12%
018261 1.038 1.038 0.12%
014330 0.979 0.979 1.03%
021706 1.1252 1.1252 0.12%
003927 1.039 1.2905 0.12%
006241 1.2502 1.2502 1.03%
006314 1.8807 2.2917 1.03%
005361 1.0471 1.2526 0.12%
004671 1.9559 1.9559 1.03%
159965 1.471 1.471 1.52%
006035 1.1444 1.2224 0.12%
001414 0.9062 0.9562 1.03%
006744 1.4084 1.4084 1.52%
009348 0.629 0.629 1.03%
010367 1.0146 1.0146 1.03%
000928 1.877 1.877 1.03%
010697 0.8733 0.8733 1.03%
011353 1.038 1.038 1.03%
010008 1.0522 1.0522 1.03%
012850 0.7637 0.7637 1.03%
008047 1.0293 1.1423 0.12%
014655 1.0847 1.0847 0.12%
015479 1.0872 1.0872 0.12%
013716 1.0549 1.1039 0.12%
013190 1.0316 1.0316 1.03%
018964 1.103 1.103 0.12%
019812 1.2536 1.2536 0.12%
021336 1.0032 1.0032 0.12%
020935 1.0057 1.0057 0.12%
021052 1.2358 1.2358 1.52%
168207 0.6951 0.6951 0.00%
001387 3.298 3.876 1.03%
003082 1.0999 1.2249 0.12%
008423 1.0804 1.0804 1.03%
007560 1.0383 1.1943 0.12%
006743 1.4323 1.4323 1.52%
009347 0.6509 0.6509 1.03%
004008 1.5932 2.2262 1.03%
013917 0.7847 0.7847 1.03%
015478 1.0597 1.0597 0.12%
015480 1.0818 1.0818 0.12%
013562 0.7789 0.7789 1.03%
016684 1.0456 1.0456 1.03%
016815 1.134 1.134 1.52%
016190 1.017 1.062 0.12%
019150 1.872 1.872 1.03%
020127 1.0245 1.054 0.12%
021337 1.0468 1.0688 0.12%
021051 1.2373 1.2373 1.52%
003013 1.0468 1.2909 0.12%
005723 1.1687 1.2787 0.12%
008797 1.0267 1.0897 0.12%
009675 1.0863 1.1263 0.12%
010368 0.9986 0.9986 1.03%
005143 0.6332 0.6332 1.03%
012524 0.7543 0.7543 1.03%
012668 0.9806 0.9806 1.03%
010009 1.0241 1.0241 1.03%
012803 1.034 1.1006 0.12%
012851 0.7488 0.7488 1.03%
014656 1.0789 1.0789 0.12%
016956 1.0212 1.0532 0.12%
021943 0.601 0.601 1.03%
168203 1.141 1.141 1.52%
003010 1.2375 1.4296 0.12%
006124 1.0871 1.2261 1.03%
005569 0.9491 0.9491 1.52%
005637 1.0485 1.3153 0.12%
005713 1.1186 1.2726 0.12%
008796 1.03 1.103 0.12%
008424 0.7142 0.7142 1.03%
004009 1.5469 2.1799 1.03%
012667 0.9869 0.9869 1.03%
014961 0.7964 0.7964 1.03%
015033 0.7816 0.7816 1.03%
013916 0.801 0.801 1.03%
018338 0.8873 0.8873 1.03%
014258 1.1153 1.1253 0.12%
001388 1.986 2.132 1.03%
003071 1.303 1.3407 0.12%
003072 1.2806 1.3183 0.12%
006315 1.8342 2.2362 1.03%
007175 1.0668 1.2213 0.12%
008422 1.0961 1.0961 1.03%
005931 1.0117 1.2054 0.12%
009676 1.0674 1.1074 0.12%
001413 0.9676 1.0176 1.03%
010683 0.9461 0.9461 1.03%
010684 0.9318 0.9318 1.03%
009530 1.0787 1.1537 0.12%
015032 0.7922 0.7922 1.03%
016189 1.0235 1.0685 0.12%
020343 1.1157 1.1157 0.12%
017831 1.0081 1.0401 0.12%
019955 1.0325 1.0325 0.12%
021335 1.0097 1.0097 0.12%
020748 1.2653 1.2653 1.52%
020749 1.2624 1.2624 1.52%
020936 1.0048 1.0048 0.12%
003009 1.2566 1.4487 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币629,300.40116.68
3现金114.4800.02
4其他资产12.4700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10924020224国开清发02460.00(万张)46,594.53(万元)8.64(%)  
223020323国开03410.00(万张)42,906.16(万元)7.96(%)  
319020519国开05380.00(万张)41,309.30(万元)7.66(%)  
423041523农发15400.00(万张)41,014.70(万元)7.60(%)  
524021024国开10320.00(万张)32,589.72(万元)6.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-232023-03-240.01
22022-04-212022-04-220.01
32021-12-162021-12-170.015
42021-06-082021-06-090.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.65%4.85%3.59%0.0%3.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.67%
1.24%
4.01%
4.85%
11.18%
0.0%
16.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
286.31
141.19
179.21
特雷诺指数
-0.28
-0.23
-0.29
詹森指数
0.04
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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