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国联创业板两年定开混合 168207
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理甘传琦 申购费率0.15% 基金规模4.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码168207 | 基金经理甘传琦 | 最新份额4,897.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模4.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.62亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
本基金的场内份额的收益分配方式仅为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，但应于变更实施日在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-10-9 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% |
| 2024-10-8 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% |
| 2024-9-30 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% |
| 2024-9-27 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% |
| 2024-9-26 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% |
| 2024-9-25 | 0.6951 | 0.6951 | 1.52% |
| 2024-9-24 | 0.6847 | 0.6847 | 5.03% |
| 2024-9-23 | 0.6519 | 0.6519 | -0.50% |
| 2024-9-20 | 0.6552 | 0.6552 | -0.58% |
| 2024-9-19 | 0.659 | 0.659 | 0.84% |
| 2024-9-18 | 0.6535 | 0.6535 | -0.34% |
| 2024-9-13 | 0.6557 | 0.6557 | -0.88% |
| 2024-9-12 | 0.6615 | 0.6615 | -0.36% |
| 2024-9-11 | 0.6639 | 0.6639 | 0.85% |
| 2024-9-10 | 0.6583 | 0.6583 | 0.30% |
| 2024-9-9 | 0.6563 | 0.6563 | 0.02% |
| 2024-9-6 | 0.6562 | 0.6562 | -1.47% |
| 2024-9-5 | 0.666 | 0.666 | 0.57% |
| 2024-9-4 | 0.6622 | 0.6622 | -0.14% |
| 2024-9-3 | 0.6631 | 0.6631 | 1.04% |
甘传琦先生：中国国籍，毕业于北京大学金融学专业，硕士研究生。2010年7月至2017年3月曾任博时基金管理有限公司基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现任公司成长投资总监、成长投资部总经理。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月至2019年1月)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月至2020年9月)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月至2020年9月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融成长优选混合型证券投资基金(2020年11月至2021年12月)、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金(2020年12月起至今)、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金(2021年2月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年1月起至今)、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月起至今)的基金经理、中融研发创新混合型证券投资基金(2023年3月8日起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联创业板两年定开混合 2020-07-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融强国制造混合 | 混合型 | 2018-02-28 至 2018-11-01 | 0.7 | 1.87% | -12.03% |
| 国联医疗健康混合C | 混合型 | 2018-08-13 至 2020-09-25 | 2.1 | 95.85% | 59.70% |
| 国联成长优选混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 2021-12-13 | 1.1 | 50.60% | 18.63% |
| 国联新经济混合A | 混合型 | 2020-03-09 至 今 | 4.7 | 14.95% | 2.37% |
| 国联研发创新混合C | 混合型 | 2023-03-08 至 今 | 1.7 | -29.30% | -21.04% |
| 国联医疗健康混合A | 混合型 | 2018-08-13 至 2020-09-25 | 2.1 | 98.42% | 59.69% |
| 国联优势产业混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-03-29 | 1.2 | -7.97% | -9.12% |
| 国联优势产业混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-03-29 | 1.2 | -8.83% | -9.11% |
| 国联新经济混合C | 混合型 | 2020-03-09 至 今 | 4.7 | 14.29% | 2.36% |
| 国联产业趋势一年定开混合A | 混合型 | 2020-11-23 至 2023-04-19 | 2.4 | -16.89% | -2.60% |
| 国联产业趋势一年定开混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 2023-04-19 | 2.4 | -18.43% | -2.59% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | -35.68% | -19.49% |
| 国联研发创新混合A | 混合型 | 2023-03-08 至 今 | 1.7 | -28.97% | -21.04% |
| 国联成长优选混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 2021-12-13 | 1.1 | 49.19% | 18.62% |
| 国联高质量成长混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 3.1 | -39.53% | -29.82% |
| 国联先进制造混合A | 混合型 | 2024-04-13 至 2024-10-31 | 0.6 | -- | -- |
| 国联沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2018-02-09 至 2020-09-01 | 2.6 | 22.95% | 57.46% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-04-19 | 2.2 | 13.84% | -11.34% |
| 国联创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-18 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 国联沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2020-09-01 | 2.6 | 23.74% | 57.46% |
| 国联高质量成长混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 3.1 | -38.86% | -29.82% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | -36.59% | -19.49% |
| 国联产业升级混合 | 混合型 | 2017-06-05 至 今 | 7.5 | 78.34% | 35.80% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-04-19 | 2.2 | 15.85% | -11.35% |
| 国联先进制造混合C | 混合型 | 2024-04-13 至 2024-10-31 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜超 | 2023-11-22 至 2024-10-10 | 0年-2个月零18天 | -16.03 | -12.10 |
| 杨鑫桐 | 2021-08-03 至 2023-02-15 | 1年6个月零12天 | -13.64 | -10.31 |
| 甘传琦 | 2020-07-18 至 今 | 4年4个月零4天 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001387 | 3.069 | 3.647 | -1.50% | |
| 003009 | 1.2575 | 1.4496 | -0.06% | |
| 003072 | 1.2828 | 1.3205 | -0.06% | |
| 004009 | 1.5402 | 2.1732 | -1.50% | |
| 006120 | 1.031 | 1.2574 | -0.06% | |
| 006241 | 1.1657 | 1.1657 | -1.50% | |
| 006744 | 1.3779 | 1.3779 | -1.95% | |
| 008423 | 1.0043 | 1.0043 | -1.50% | |
| 009347 | 0.6267 | 0.6267 | -1.50% | |
| 009676 | 1.0653 | 1.1053 | -0.06% | |
| 013562 | 0.7307 | 0.7307 | -1.50% | |
| 013917 | 0.7338 | 0.7338 | -1.50% | |
| 014962 | 0.7555 | 0.7555 | -1.50% | |
| 015962 | 1.024 | 1.024 | -0.95% | |
| 016190 | 1.0174 | 1.0624 | -0.06% | |
| 016956 | 1.022 | 1.054 | -0.06% | |
| 017831 | 1.0086 | 1.0406 | -0.06% | |
| 019150 | 1.854 | 1.854 | -1.50% | |
| 020749 | 1.2093 | 1.2093 | -1.95% | |
| 021051 | 1.1831 | 1.1831 | -1.95% | |
| 021335 | 1.0103 | 1.0103 | -0.06% | |
| 022254 | 1.2586 | 1.2586 | -0.06% | |
| 001261 | 0.581 | 0.581 | -1.50% | |
| 003670 | 1.3977 | 1.3977 | -1.50% | |
| 005714 | 1.0989 | 1.2529 | -0.06% | |
| 005931 | 1.0123 | 1.206 | -0.06% | |
| 006035 | 1.145 | 1.223 | -0.06% | |
| 008048 | 1.0468 | 1.2008 | -0.06% | |
| 009675 | 1.0842 | 1.1242 | -0.06% | |
| 010009 | 0.9876 | 0.9876 | -1.50% | |
| 010697 | 0.8644 | 0.8644 | -1.50% | |
| 011354 | 1.0212 | 1.0212 | -1.50% | |
| 012803 | 1.0345 | 1.1011 | -0.06% | |
| 013660 | 0.9424 | 0.9424 | -1.50% | |
| 013716 | 1.0561 | 1.1051 | -0.06% | |
| 013916 | 0.7491 | 0.7491 | -1.50% | |
| 014655 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% | |
| 019128 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 019955 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 019956 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% | |
| 020748 | 1.2121 | 1.2121 | -1.95% | |
| 020935 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | |
| 021706 | 1.1265 | 1.1265 | -0.06% | |
| 159965 | 1.4363 | 1.4363 | -1.95% | |
| 168204 | 1.869 | 1.869 | -1.95% | |
| 003071 | 1.3053 | 1.343 | -0.06% | |
| 003081 | 1.128 | 1.253 | -0.06% | |
| 003082 | 1.1012 | 1.2262 | -0.06% | |
| 003145 | 1.6255 | 1.6255 | -1.95% | |
| 005637 | 1.05 | 1.3168 | -0.06% | |
| 006240 | 1.1907 | 1.1907 | -1.50% | |
| 007885 | 1.192 | 1.192 | -1.95% | |
| 007886 | 1.1812 | 1.1812 | -1.95% | |
| 008508 | 1.0622 | 1.2067 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0275 | 1.0905 | -0.06% | |
| 008848 | 0.9453 | 0.9453 | -1.50% | |
| 009530 | 1.0795 | 1.1545 | -0.06% | |
| 010988 | 0.7391 | 0.7391 | -1.50% | |
| 012850 | 0.7219 | 0.7219 | -1.50% | |
| 015477 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
| 015478 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0458 | 1.0458 | -1.50% | |
| 017830 | 1.0099 | 1.0419 | -0.06% | |
| 018964 | 1.1036 | 1.1036 | -0.06% | |
| 019928 | 1.006 | 1.006 | -1.50% | |
| 021336 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 000928 | 1.859 | 1.859 | -1.50% | |
| 004008 | 1.5863 | 2.2193 | -1.50% | |
| 004671 | 1.8594 | 1.8594 | -1.50% | |
| 005143 | 0.5915 | 0.5915 | -1.50% | |
| 008046 | 1.0318 | 1.1478 | -0.06% | |
| 008047 | 1.0296 | 1.1426 | -0.06% | |
| 008049 | 1.0413 | 1.1953 | -0.06% | |
| 008424 | 0.6933 | 0.6933 | -1.50% | |
| 009529 | 1.0839 | 1.1589 | -0.06% | |
| 010368 | 0.9803 | 0.9803 | -1.50% | |
| 010683 | 0.9396 | 0.9396 | -1.50% | |
| 010698 | 0.8389 | 0.8389 | -1.50% | |
| 010987 | 0.7547 | 0.7547 | -1.50% | |
| 013191 | 1.0176 | 1.0176 | -1.50% | |
| 014257 | 1.0684 | 1.0784 | -0.06% | |
| 014258 | 1.1155 | 1.1255 | -0.06% | |
| 016955 | 1.0274 | 1.0594 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% | |
| 168207 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | |
| 515550 | 1.3049 | 1.3049 | -1.95% | |
| 005142 | 0.5996 | 0.5996 | -1.50% | |
| 005361 | 1.0477 | 1.2532 | -0.06% | |
| 005713 | 1.1191 | 1.2731 | -0.06% | |
| 005932 | 1.0227 | 1.1907 | -0.06% | |
| 006706 | 1.147 | 1.167 | -0.06% | |
| 007561 | 1.0377 | 1.1827 | -0.06% | |
| 009348 | 0.6056 | 0.6056 | -1.50% | |
| 010008 | 1.0147 | 1.0147 | -1.50% | |
| 010367 | 0.9959 | 0.9959 | -1.50% | |
| 010684 | 0.9254 | 0.9254 | -1.50% | |
| 012523 | 0.7121 | 0.7121 | -1.50% | |
| 012851 | 0.7078 | 0.7078 | -1.50% | |
| 013190 | 1.0298 | 1.0298 | -1.50% | |
| 014330 | 0.9697 | 0.9697 | -1.50% | |
| 014961 | 0.7642 | 0.7642 | -1.50% | |
| 015479 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 015480 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% | |
| 018338 | 0.8417 | 0.8417 | -1.50% | |
| 018720 | 1.0276 | 1.0276 | -0.95% | |
| 020127 | 1.025 | 1.0545 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | |
| 021943 | 0.581 | 0.581 | -1.50% | |
| 001414 | 0.9059 | 0.9559 | -1.50% | |
| 003014 | 1.0568 | 1.2909 | -0.06% | |
| 003926 | 1.0566 | 1.3121 | -0.06% | |
| 004837 | 0.874 | 0.874 | -1.50% | |
| 005569 | 0.9324 | 0.9324 | -1.95% | |
| 005570 | 0.9033 | 0.9033 | -1.95% | |
| 005723 | 1.1693 | 1.2793 | -0.06% | |
| 006315 | 1.7182 | 2.1202 | -1.50% | |
| 007175 | 1.0678 | 1.2223 | -0.06% | |
| 007560 | 1.0389 | 1.1949 | -0.06% | |
| 012524 | 0.7016 | 0.7016 | -1.50% | |
| 013561 | 0.7487 | 0.7487 | -1.50% | |
| 013659 | 0.9602 | 0.9602 | -1.50% | |
| 015639 | 0.9321 | 0.9321 | -0.95% | |
| 016814 | 1.859 | 1.859 | -1.95% | |
| 019927 | 1.0076 | 1.0076 | -1.50% | |
| 001413 | 0.9673 | 1.0173 | -1.50% | |
| 001701 | 1.495 | 2.025 | -1.50% | |
| 003927 | 1.0397 | 1.2912 | -0.06% | |
| 006124 | 1.0773 | 1.2163 | -1.50% | |
| 008422 | 1.0189 | 1.0189 | -1.50% | |
| 008425 | 0.6661 | 0.6661 | -1.50% | |
| 008796 | 1.0309 | 1.1039 | -0.06% | |
| 011310 | 1.073 | 1.108 | -0.06% | |
| 011353 | 1.0357 | 1.0357 | -1.50% | |
| 012290 | 1.0855 | 1.1205 | -0.06% | |
| 012291 | 1.2295 | 1.2645 | -0.06% | |
| 012667 | 0.9808 | 0.9808 | -1.50% | |
| 012668 | 0.9745 | 0.9745 | -1.50% | |
| 014329 | 0.9859 | 0.9859 | -1.50% | |
| 015032 | 0.7508 | 0.7508 | -1.50% | |
| 015033 | 0.7407 | 0.7407 | -1.50% | |
| 018339 | 0.8367 | 0.8367 | -1.50% | |
| 019812 | 1.2545 | 1.2545 | -0.06% | |
| 020936 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
| 001388 | 1.848 | 1.994 | -1.50% | |
| 003010 | 1.2384 | 1.4305 | -0.06% | |
| 003013 | 1.0477 | 1.2918 | -0.06% | |
| 004836 | 0.941 | 0.941 | -1.50% | |
| 006036 | 1.1454 | 1.2234 | -0.06% | |
| 006123 | 1.0792 | 1.2692 | -1.50% | |
| 006314 | 1.7617 | 2.1727 | -1.50% | |
| 006743 | 1.4013 | 1.4013 | -1.95% | |
| 011311 | 1.0591 | 1.0941 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0456 | 1.0946 | -0.06% | |
| 014656 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | |
| 016189 | 1.0239 | 1.0689 | -0.06% | |
| 016815 | 1.082 | 1.082 | -1.95% | |
| 018260 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | |
| 020215 | 1.0831 | 1.1031 | -0.06% | |
| 021052 | 1.1816 | 1.1816 | -1.95% | |
| 021337 | 1.0478 | 1.0698 | -0.06% | |
| 021705 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0317 | 1.0317 | -0.06% | |
| 168203 | 1.089 | 1.089 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,276.63 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 424.90 | 06.36 |
| 3 | 现金 | 424.90 | 06.36 |
| 4 | 其他资产 | 00.54 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.61 | 650.63 | 9.74% | -0.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.27 | 369.46 | 5.53% | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 32.42 | 342.38 | 5.13% | 5.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.32 | 320.16 | 4.79% | 0.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 05.55 | 284.72 | 4.26% | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 04.15 | 257.30 | 3.85% | 0.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 12.32 | 244.18 | 3.66% | -0.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 04.09 | 163.27 | 2.44% | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 01.30 | 137.22 | 2.05% | 1.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 07.06 | 128.84 | 1.93% | -1.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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