公募基金 > 基金超市 > 国联研发创新混合A
| 基金代码008422 | 基金经理陈荔,甘传琦 | 最新份额5,322.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模1.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-28 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于研发创新主题相关证券，通过精选优质标的和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 1.0304 | 1.0304 | 2.84% |
| 2024-11-18 | 1.0019 | 1.0019 | -1.67% |
| 2024-11-15 | 1.0189 | 1.0189 | -2.77% |
| 2024-11-14 | 1.0479 | 1.0479 | -3.11% |
| 2024-11-13 | 1.0815 | 1.0815 | 0.62% |
| 2024-11-12 | 1.0748 | 1.0748 | -1.94% |
| 2024-11-11 | 1.0961 | 1.0961 | 3.24% |
| 2024-11-8 | 1.0617 | 1.0617 | 0.13% |
| 2024-11-7 | 1.0603 | 1.0603 | 0.43% |
| 2024-11-6 | 1.0558 | 1.0558 | 0.19% |
| 2024-11-5 | 1.0538 | 1.0538 | 3.64% |
| 2024-11-4 | 1.0168 | 1.0168 | 2.59% |
| 2024-11-1 | 0.9911 | 0.9911 | -1.49% |
| 2024-10-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.16% |
| 2024-10-30 | 1.0045 | 1.0045 | -0.88% |
| 2024-10-29 | 1.0134 | 1.0134 | -1.05% |
| 2024-10-28 | 1.0242 | 1.0242 | -0.42% |
| 2024-10-25 | 1.0285 | 1.0285 | 1.58% |
| 2024-10-24 | 1.0125 | 1.0125 | -0.68% |
| 2024-10-23 | 1.0194 | 1.0194 | -0.48% |
陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月任中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员；2016年5月加入国联基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金（2020年09月起至今）、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2020年08月至2021年09月）、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2020年08月至2022年07月）、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2020年08月至2022年07月）、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（2020年08月至2023年08月）、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2020年08月至2023年12月）、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2020年11月至2021年11月）、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金（2023年01月至2024年04月）、国联研发创新混合型证券投资基金（2023年02月起至今）的基金经理。
任职期间收益
国联研发创新混合A 2023-02-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联新机遇混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-11-18 | 1.0 | 29.37% | 14.50% |
| 国联研发创新混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.7 | -29.53% | -21.71% |
| 中融景源混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-12-15 | 3.3 | -23.53% | -8.47% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-12-15 | 3.3 | -24.23% | -8.47% |
| 中融景源混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 中融融安混合 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.2 | -2.29% | 17.04% |
| 中融融安二号混合 | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-06-28 | 2.8 | -8.39% | 0.43% |
| 国联研发创新混合A | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.7 | -29.20% | -21.71% |
| 国联鑫思路混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 4.67% | 11.64% |
| 国联沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 4.2 | -54.56% | -18.95% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 2024-04-29 | 1.3 | -37.29% | -22.33% |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 2.90% | 11.65% |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 1.80% | 11.64% |
| 国联沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 4.2 | -54.41% | -18.95% |
| 国联鑫思路混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 4.48% | 11.64% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 2024-04-29 | 1.3 | -36.78% | -22.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 甘传琦 | 2023-03-08 至 今 | 1年8个月零12天 | -28.97 | -21.04 |
| 陈荔 | 2023-02-28 至 今 | 1年8个月零23天 | -29.20 | -21.71 |
| 金拓 | 2021-12-01 至 2023-03-08 | 1年3个月零7天 | 19.76 | -13.12 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001387 | 3.036 | 3.614 | -1.02% | |
| 001414 | 0.9045 | 0.9545 | -1.02% | |
| 003013 | 1.0473 | 1.2914 | -0.08% | |
| 003071 | 1.3055 | 1.3432 | -0.08% | |
| 005570 | 0.9099 | 0.9099 | -1.22% | |
| 005714 | 1.0988 | 1.2528 | -0.08% | |
| 006120 | 1.0309 | 1.2573 | -0.08% | |
| 006744 | 1.3734 | 1.3734 | -1.22% | |
| 012290 | 1.0855 | 1.1205 | -0.08% | |
| 013659 | 0.9618 | 0.9618 | -1.02% | |
| 013916 | 0.7425 | 0.7425 | -1.02% | |
| 014656 | 1.0796 | 1.0796 | -0.08% | |
| 016956 | 1.0218 | 1.0538 | -0.08% | |
| 019955 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | |
| 003014 | 1.0563 | 1.2904 | -0.08% | |
| 005637 | 1.0502 | 1.317 | -0.08% | |
| 006314 | 1.7196 | 2.1306 | -1.02% | |
| 006315 | 1.6771 | 2.0791 | -1.02% | |
| 008423 | 0.9875 | 0.9875 | -1.02% | |
| 008425 | 0.6554 | 0.6554 | -1.02% | |
| 008796 | 1.0303 | 1.1033 | -0.08% | |
| 009529 | 1.0833 | 1.1583 | -0.08% | |
| 009675 | 1.0832 | 1.1232 | -0.08% | |
| 012523 | 0.7048 | 0.7048 | -1.02% | |
| 014655 | 1.0854 | 1.0854 | -0.08% | |
| 016190 | 1.0172 | 1.0622 | -0.08% | |
| 019812 | 1.2546 | 1.2546 | -0.08% | |
| 020343 | 1.116 | 1.116 | -0.08% | |
| 021051 | 1.1708 | 1.1708 | -1.22% | |
| 021052 | 1.1692 | 1.1692 | -1.22% | |
| 021336 | 1.0033 | 1.0033 | -0.08% | |
| 021705 | 1.1279 | 1.1279 | -0.08% | |
| 515550 | 1.2846 | 1.2846 | -1.22% | |
| 000928 | 1.856 | 1.856 | -1.02% | |
| 003082 | 1.1011 | 1.2261 | -0.08% | |
| 005569 | 0.9392 | 0.9392 | -1.22% | |
| 005932 | 1.0225 | 1.1905 | -0.08% | |
| 006124 | 1.0898 | 1.2288 | -1.02% | |
| 008508 | 1.0624 | 1.2069 | -0.08% | |
| 012803 | 1.0342 | 1.1008 | -0.08% | |
| 013717 | 1.0454 | 1.0944 | -0.08% | |
| 014330 | 0.9687 | 0.9687 | -1.02% | |
| 015480 | 1.0822 | 1.0822 | -0.08% | |
| 016684 | 1.0459 | 1.0459 | -1.02% | |
| 016955 | 1.0272 | 1.0592 | -0.08% | |
| 019150 | 1.851 | 1.851 | -1.02% | |
| 021943 | 0.584 | 0.584 | -1.02% | |
| 022242 | 1.03 | 1.03 | -0.08% | |
| 003927 | 1.0395 | 1.291 | -0.08% | |
| 006036 | 1.1452 | 1.2232 | -0.08% | |
| 006706 | 1.1465 | 1.1665 | -0.08% | |
| 007175 | 1.0679 | 1.2224 | -0.08% | |
| 007560 | 1.0388 | 1.1948 | -0.08% | |
| 007886 | 1.1645 | 1.1645 | -1.22% | |
| 008047 | 1.0298 | 1.1428 | -0.08% | |
| 008848 | 0.9506 | 0.9506 | -1.02% | |
| 009530 | 1.079 | 1.154 | -0.08% | |
| 010009 | 0.9717 | 0.9717 | -1.02% | |
| 010367 | 0.9893 | 0.9893 | -1.02% | |
| 010683 | 0.9369 | 0.9369 | -1.02% | |
| 010684 | 0.9227 | 0.9227 | -1.02% | |
| 014962 | 0.7425 | 0.7425 | -1.02% | |
| 015032 | 0.7304 | 0.7304 | -1.02% | |
| 018339 | 0.8277 | 0.8277 | -1.02% | |
| 020127 | 1.0249 | 1.0544 | -0.08% | |
| 020748 | 1.1908 | 1.1908 | -1.22% | |
| 168204 | 1.898 | 1.898 | -1.22% | |
| 001261 | 0.584 | 0.584 | -1.02% | |
| 001388 | 1.829 | 1.975 | -1.02% | |
| 003081 | 1.1279 | 1.2529 | -0.08% | |
| 004008 | 1.586 | 2.219 | -1.02% | |
| 005142 | 0.5992 | 0.5992 | -1.02% | |
| 005713 | 1.119 | 1.273 | -0.08% | |
| 009676 | 1.0643 | 1.1043 | -0.08% | |
| 010008 | 0.9984 | 0.9984 | -1.02% | |
| 011353 | 1.0344 | 1.0344 | -1.02% | |
| 012668 | 0.9717 | 0.9717 | -1.02% | |
| 014257 | 1.0671 | 1.0771 | -0.08% | |
| 014258 | 1.1141 | 1.1241 | -0.08% | |
| 015033 | 0.7206 | 0.7206 | -1.02% | |
| 015478 | 1.0557 | 1.0557 | -0.08% | |
| 016814 | 1.888 | 1.888 | -1.22% | |
| 017830 | 1.0096 | 1.0416 | -0.08% | |
| 018260 | 1.0395 | 1.0395 | -0.08% | |
| 018338 | 0.8326 | 0.8326 | -1.02% | |
| 020749 | 1.188 | 1.188 | -1.22% | |
| 021337 | 1.0474 | 1.0694 | -0.08% | |
| 021706 | 1.1263 | 1.1263 | -0.08% | |
| 159965 | 1.4313 | 1.4313 | -1.22% | |
| 001701 | 1.479 | 2.009 | -1.02% | |
| 003010 | 1.2385 | 1.4306 | -0.08% | |
| 004009 | 1.5399 | 2.1729 | -1.02% | |
| 004836 | 0.9382 | 0.9382 | -1.02% | |
| 006241 | 1.1375 | 1.1375 | -1.02% | |
| 010368 | 0.9737 | 0.9737 | -1.02% | |
| 010987 | 0.7397 | 0.7397 | -1.02% | |
| 011354 | 1.0199 | 1.0199 | -1.02% | |
| 012291 | 1.2295 | 1.2645 | -0.08% | |
| 013190 | 1.0294 | 1.0294 | -1.02% | |
| 013191 | 1.0172 | 1.0172 | -1.02% | |
| 013660 | 0.944 | 0.944 | -1.02% | |
| 015477 | 1.0625 | 1.0625 | -0.08% | |
| 016189 | 1.0237 | 1.0687 | -0.08% | |
| 016815 | 1.092 | 1.092 | -1.22% | |
| 017831 | 1.0084 | 1.0404 | -0.08% | |
| 019956 | 1.0364 | 1.0364 | -0.08% | |
| 168203 | 1.099 | 1.099 | -1.22% | |
| 003145 | 1.585 | 1.585 | -1.22% | |
| 005361 | 1.0473 | 1.2528 | -0.08% | |
| 005723 | 1.1691 | 1.2791 | -0.08% | |
| 005931 | 1.0122 | 1.2059 | -0.08% | |
| 006743 | 1.3968 | 1.3968 | -1.22% | |
| 008424 | 0.6823 | 0.6823 | -1.02% | |
| 008797 | 1.0269 | 1.0899 | -0.08% | |
| 010697 | 0.8667 | 0.8667 | -1.02% | |
| 010698 | 0.841 | 0.841 | -1.02% | |
| 010988 | 0.7243 | 0.7243 | -1.02% | |
| 011310 | 1.0725 | 1.1075 | -0.08% | |
| 011311 | 1.0586 | 1.0936 | -0.08% | |
| 012524 | 0.6943 | 0.6943 | -1.02% | |
| 012667 | 0.978 | 0.978 | -1.02% | |
| 013561 | 0.7335 | 0.7335 | -1.02% | |
| 013562 | 0.7158 | 0.7158 | -1.02% | |
| 013917 | 0.7273 | 0.7273 | -1.02% | |
| 015479 | 1.0876 | 1.0876 | -0.08% | |
| 018964 | 1.1035 | 1.1035 | -0.08% | |
| 020215 | 1.0825 | 1.1025 | -0.08% | |
| 020935 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | |
| 020936 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | |
| 022254 | 1.2587 | 1.2587 | -0.08% | |
| 001413 | 0.9659 | 1.0159 | -1.02% | |
| 003009 | 1.2576 | 1.4497 | -0.08% | |
| 003072 | 1.283 | 1.3207 | -0.08% | |
| 003670 | 1.3811 | 1.3811 | -1.02% | |
| 003926 | 1.0563 | 1.3118 | -0.08% | |
| 004671 | 1.8341 | 1.8341 | -1.02% | |
| 004837 | 0.8714 | 0.8714 | -1.02% | |
| 005143 | 0.5912 | 0.5912 | -1.02% | |
| 006035 | 1.1449 | 1.2229 | -0.08% | |
| 006123 | 1.0917 | 1.2817 | -1.02% | |
| 006240 | 1.1619 | 1.1619 | -1.02% | |
| 007561 | 1.0376 | 1.1826 | -0.08% | |
| 007885 | 1.1752 | 1.1752 | -1.22% | |
| 008046 | 1.032 | 1.148 | -0.08% | |
| 008422 | 1.0019 | 1.0019 | -1.02% | |
| 009347 | 0.6217 | 0.6217 | -1.02% | |
| 009348 | 0.6007 | 0.6007 | -1.02% | |
| 012850 | 0.7151 | 0.7151 | -1.02% | |
| 012851 | 0.7011 | 0.7011 | -1.02% | |
| 013716 | 1.0559 | 1.1049 | -0.08% | |
| 014329 | 0.9849 | 0.9849 | -1.02% | |
| 014961 | 0.7511 | 0.7511 | -1.02% | |
| 018261 | 1.0359 | 1.0359 | -0.08% | |
| 019128 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | |
| 021335 | 1.0097 | 1.0097 | -0.08% | |
| 022241 | 1.0312 | 1.0312 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,126.58 | 85.93 |
| 2 | 债券及货币 | 1,044.34 | 14.65 |
| 3 | 现金 | 648.46 | 09.10 |
| 4 | 其他资产 | 01.31 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600482 | 中国动力 | 26.04 | 627.82 | 8.81% | -0.66 |
| 688036 | 传音控股 | 03.55 | 382.72 | 5.37% | 0.16 |
| 002906 | 华阳集团 | 11.40 | 345.42 | 4.85% | 4.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.13 | 311.69 | 4.37% | 3.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 09.38 | 308.60 | 4.33% | 6.96 |
| 300502 | 新易盛 | 02.33 | 302.83 | 4.25% | 0.00 |
| 605117 | 德业股份 | 02.89 | 293.86 | 4.12% | -0.79 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 34.39 | 272.02 | 3.82% | 28.59 |
| 600563 | 法拉电子 | 02.61 | 269.35 | 3.78% | 2.27 |
| 688208 | 道通科技 | 08.05 | 255.44 | 3.58% | 2.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 03.90(万张) | 395.88(万元) | 5.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.05% | -4.03% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.41% | 13.4% | 8.9% | -2.7% | -4.03% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 0.97 | 0.72 |
| 夏普比率 | -3.63 | -23.07 | 4.64 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.12 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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