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国联景盛一年持有混合A 011353
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 申购费率0.1% 基金规模29.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011353 | 基金经理陈薪羽,霍顺朝,叶天垚 | 最新份额11,868.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模29.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-05-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模38.65亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资，则最短持有期按照份额对应的原确认日计算，不以红利再投资确认日重新计算；2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.107 | 1.107 | -0.27% |
| 2026-2-12 | 1.11 | 1.11 | 0.10% |
| 2026-2-11 | 1.1089 | 1.1089 | 0.06% |
| 2026-2-10 | 1.1082 | 1.1082 | 0.10% |
| 2026-2-9 | 1.1071 | 1.1071 | 0.38% |
| 2026-2-6 | 1.1029 | 1.1029 | 0.03% |
| 2026-2-5 | 1.1026 | 1.1026 | -0.22% |
| 2026-2-4 | 1.105 | 1.105 | 0.11% |
| 2026-2-3 | 1.1038 | 1.1038 | 0.39% |
| 2026-2-2 | 1.0995 | 1.0995 | -0.61% |
| 2026-1-30 | 1.1063 | 1.1063 | -0.21% |
| 2026-1-29 | 1.1086 | 1.1086 | -0.10% |
| 2026-1-28 | 1.1097 | 1.1097 | 0.09% |
| 2026-1-27 | 1.1087 | 1.1087 | 0.05% |
| 2026-1-26 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% |
| 2026-1-23 | 1.1089 | 1.1089 | 0.20% |
| 2026-1-22 | 1.1067 | 1.1067 | 0.14% |
| 2026-1-21 | 1.1051 | 1.1051 | 0.14% |
| 2026-1-20 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.1034 | 1.1034 | 0.06% |
陈薪羽先生：中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年12月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年07月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月起至今)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)的基金经理、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年02月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联景盛一年持有混合A 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
| 中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 6.6 | 16.96% | 12.57% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.5 | -10.34% | -17.47% |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 6.2 | 2.48% | 7.45% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.1 | -5.65% | 0.95% |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.5 | 16.17% | -17.47% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 6.6 | 15.61% | 12.57% |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.1 | -4.94% | 0.95% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | -0.55% | -13.73% |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -21.35% | -6.15% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.5 | 15.95% | -17.47% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国联中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -19.80% | -6.15% |
| 国联中证A50联接A | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联中证A50联接C | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 6.6 | 19.68% | 12.57% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.5 | -10.22% | -17.47% |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶天垚 | 2025-04-09 至 今 | 0年10个月零12天 | ||
| 霍顺朝 | 2023-09-22 至 今 | 2年-8个月零30天 | -0.40 | -13.73 |
| 陈薪羽 | 2023-09-22 至 今 | 2年-8个月零30天 | -0.40 | -13.73 |
| 哈默 | 2021-05-31 至 2023-09-22 | 2年3个月零22天 | -0.45 | -17.88 |
| 钱文成 | 2021-04-12 至 2023-09-22 | 2年5个月零10天 | -0.33 | -14.42 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 168203 | 1.44 | 1.44 | -1.15% | |
| 003081 | 1.1196 | 1.2826 | -0.05% | |
| 003082 | 1.1257 | 1.2507 | -0.05% | |
| 006706 | 1.1378 | 1.1918 | -0.05% | |
| 006743 | 1.6171 | 1.6171 | -1.15% | |
| 006744 | 1.5861 | 1.5861 | -1.15% | |
| 010683 | 0.9765 | 0.9765 | -1.06% | |
| 009530 | 1.0475 | 1.1875 | -0.05% | |
| 012850 | 1.1876 | 1.1876 | -1.06% | |
| 012851 | 1.1557 | 1.1557 | -1.06% | |
| 008049 | 1.0758 | 1.2458 | -0.05% | |
| 014655 | 1.1123 | 1.1123 | -0.05% | |
| 011310 | 1.0546 | 1.1333 | -0.05% | |
| 013561 | 1.1733 | 1.1733 | -1.06% | |
| 019812 | 1.2797 | 1.2797 | -0.05% | |
| 021943 | 0.969 | 0.969 | -1.06% | |
| 016190 | 1.0581 | 1.1031 | -0.05% | |
| 018964 | 1.1279 | 1.1279 | -0.05% | |
| 021706 | 1.1516 | 1.1516 | -0.05% | |
| 024659 | 1.0002 | 1.0002 | -1.06% | |
| 020935 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | |
| 025426 | 0.9892 | 0.9892 | -1.15% | |
| 025891 | 1.0689 | 1.0689 | -0.05% | |
| 006241 | 1.3415 | 1.3415 | -1.06% | |
| 006314 | 3.0057 | 3.4167 | -1.06% | |
| 004836 | 1.0318 | 1.0318 | -1.06% | |
| 004837 | 0.9571 | 0.9571 | -1.06% | |
| 008424 | 0.7002 | 0.7002 | -1.06% | |
| 007560 | 1.0306 | 1.2216 | -0.05% | |
| 009348 | 0.8725 | 0.8725 | -1.06% | |
| 008048 | 1.0831 | 1.2531 | -0.05% | |
| 013717 | 1.0727 | 1.1217 | -0.05% | |
| 014329 | 1.2023 | 1.2023 | -1.06% | |
| 014961 | 1.1379 | 1.1379 | -1.06% | |
| 020343 | 1.1333 | 1.1333 | -0.05% | |
| 016189 | 1.069 | 1.114 | -0.05% | |
| 019150 | 1.8 | 2.19 | -1.06% | |
| 023787 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | |
| 023788 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | |
| 025427 | 0.9881 | 0.9881 | -1.15% | |
| 003670 | 2.3212 | 2.3212 | -1.06% | |
| 003014 | 1.0156 | 1.3222 | -0.05% | |
| 006120 | 1.0462 | 1.283 | -0.05% | |
| 006240 | 1.3743 | 1.3743 | -1.06% | |
| 001388 | 3.242 | 3.388 | -1.06% | |
| 004008 | 1.775 | 2.408 | -1.06% | |
| 004671 | 2.9593 | 2.9593 | -1.06% | |
| 008796 | 1.046 | 1.159 | -0.05% | |
| 005142 | 0.9254 | 0.9254 | -1.06% | |
| 005143 | 0.9109 | 0.9109 | -1.06% | |
| 006035 | 1.1686 | 1.2466 | -0.05% | |
| 012523 | 0.81 | 0.81 | -1.06% | |
| 012524 | 0.793 | 0.793 | -1.06% | |
| 012668 | 1.0236 | 1.0236 | -1.06% | |
| 012290 | 1.1155 | 1.1505 | -0.05% | |
| 009529 | 1.0483 | 1.1933 | -0.05% | |
| 013190 | 1.0839 | 1.0839 | -1.06% | |
| 013191 | 1.0659 | 1.0659 | -1.06% | |
| 159390 | 1.2201 | 1.2616 | -1.15% | |
| 016814 | 1.919 | 1.919 | -1.15% | |
| 016956 | 1.0149 | 1.0719 | -0.05% | |
| 015033 | 0.9292 | 0.9292 | -1.06% | |
| 015479 | 1.1351 | 1.1351 | -0.05% | |
| 017831 | 1.015 | 1.061 | -0.05% | |
| 018261 | 1.0926 | 1.0926 | -0.05% | |
| 019956 | 1.0541 | 1.0651 | -0.05% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.05% | |
| 024658 | 1.0006 | 1.0006 | -1.06% | |
| 024005 | 1.1248 | 1.1248 | -1.15% | |
| 022242 | 1.0459 | 1.0829 | -0.05% | |
| 021335 | 1.0097 | 1.0247 | -0.05% | |
| 020936 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% | |
| 025887 | 1.1597 | 1.1597 | -0.05% | |
| 003010 | 1.2634 | 1.4555 | -0.05% | |
| 006123 | 1.1726 | 1.3856 | -1.06% | |
| 005714 | 1.116 | 1.27 | -0.05% | |
| 010008 | 1.1959 | 1.1959 | -1.06% | |
| 000928 | 1.811 | 2.201 | -1.06% | |
| 010684 | 0.9569 | 0.9569 | -1.06% | |
| 005931 | 1.0082 | 1.2285 | -0.05% | |
| 005932 | 1.0166 | 1.2096 | -0.05% | |
| 001413 | 1.3942 | 1.4442 | -1.06% | |
| 001414 | 1.3007 | 1.3507 | -1.06% | |
| 014656 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% | |
| 011311 | 1.0368 | 1.1148 | -0.05% | |
| 011354 | 1.0861 | 1.0861 | -1.06% | |
| 016684 | 1.0645 | 1.0645 | -1.06% | |
| 013916 | 1.0286 | 1.0286 | -1.06% | |
| 018260 | 1.1003 | 1.1003 | -0.05% | |
| 019955 | 1.0364 | 1.0614 | -0.05% | |
| 023911 | 1.3943 | 1.3943 | -1.15% | |
| 024004 | 1.1263 | 1.1263 | -1.15% | |
| 020748 | 1.5244 | 1.8299 | -1.15% | |
| 025896 | 1.1234 | 1.1234 | -0.05% | |
| 003071 | 1.1386 | 1.3836 | -0.05% | |
| 005713 | 1.1408 | 1.2948 | -0.05% | |
| 003926 | 1.0336 | 1.3366 | -0.05% | |
| 003927 | 1.0272 | 1.3117 | -0.05% | |
| 159965 | 1.6811 | 1.6811 | -1.15% | |
| 007886 | 1.3971 | 1.5652 | -1.15% | |
| 008797 | 1.0444 | 1.1414 | -0.05% | |
| 010698 | 0.9575 | 0.9575 | -1.06% | |
| 001701 | 2.575 | 3.105 | -1.06% | |
| 012291 | 1.2584 | 1.2934 | -0.05% | |
| 013562 | 1.1327 | 1.1327 | -1.06% | |
| 014257 | 1.0681 | 1.0931 | -0.05% | |
| 014330 | 1.177 | 1.177 | -1.06% | |
| 015032 | 0.948 | 0.948 | -1.06% | |
| 015478 | 1.1225 | 1.1225 | -0.05% | |
| 021705 | 1.1574 | 1.1574 | -0.05% | |
| 024505 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | |
| 024254 | 1.0488 | 1.0488 | -1.15% | |
| 021337 | 1.0097 | 1.1042 | -0.05% | |
| 025888 | 1.1488 | 1.1488 | -0.05% | |
| 025889 | 0.993 | 0.993 | -0.05% | |
| 025890 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% | |
| 168204 | 1.937 | 1.937 | -1.15% | |
| 003009 | 1.2862 | 1.4783 | -0.05% | |
| 006124 | 1.1633 | 1.3253 | -1.06% | |
| 006315 | 2.9244 | 3.3264 | -1.06% | |
| 005637 | 1.0609 | 1.3517 | -0.05% | |
| 004009 | 1.7212 | 2.3542 | -1.06% | |
| 008425 | 0.6658 | 0.6658 | -1.06% | |
| 010009 | 1.1552 | 1.1552 | -1.06% | |
| 010697 | 0.9965 | 0.9965 | -1.06% | |
| 006036 | 1.1647 | 1.2427 | -0.05% | |
| 012803 | 1.0472 | 1.1313 | -0.05% | |
| 013716 | 1.0876 | 1.1366 | -0.05% | |
| 016815 | 1.426 | 1.426 | -1.15% | |
| 017830 | 1.0164 | 1.0634 | -0.05% | |
| 020127 | 1.0193 | 1.0738 | -0.05% | |
| 020215 | 1.0475 | 1.1375 | -0.05% | |
| 022254 | 1.2869 | 1.2869 | -0.05% | |
| 021051 | 1.7262 | 1.7262 | -1.15% | |
| 024945 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | |
| 024946 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% | |
| 005723 | 1.1976 | 1.3076 | -0.05% | |
| 001261 | 0.98 | 0.98 | -1.06% | |
| 001387 | 5.389 | 5.967 | -1.06% | |
| 007561 | 1.0255 | 1.2055 | -0.05% | |
| 007885 | 1.4 | 1.5791 | -1.15% | |
| 007175 | 1.1012 | 1.2557 | -0.05% | |
| 009347 | 0.9119 | 0.9119 | -1.06% | |
| 008508 | 1.0493 | 1.2343 | -0.05% | |
| 008046 | 1.055 | 1.186 | -0.05% | |
| 008047 | 1.0512 | 1.1792 | -0.05% | |
| 011353 | 1.107 | 1.107 | -1.06% | |
| 014258 | 1.1117 | 1.1367 | -0.05% | |
| 013917 | 0.9976 | 0.9976 | -1.06% | |
| 015480 | 1.1267 | 1.1267 | -0.05% | |
| 022891 | 2.2793 | 2.2793 | -1.06% | |
| 024082 | 1.0164 | 1.0164 | -0.05% | |
| 021052 | 1.7156 | 1.7156 | -1.15% | |
| 025897 | 1.5251 | 1.5251 | -0.05% | |
| 003013 | 1.01 | 1.3266 | -0.05% | |
| 003072 | 1.1263 | 1.3561 | -0.05% | |
| 005361 | 1.0189 | 1.2834 | -0.05% | |
| 003145 | 2.8002 | 2.8002 | -1.15% | |
| 012667 | 1.0328 | 1.0328 | -1.06% | |
| 515550 | 1.8388 | 1.8388 | -1.15% | |
| 016955 | 1.0243 | 1.0813 | -0.05% | |
| 014962 | 1.1179 | 1.1179 | -1.06% | |
| 015477 | 1.1353 | 1.1353 | -0.05% | |
| 024661 | 1.0316 | 1.0316 | -1.06% | |
| 023912 | 1.3904 | 1.3904 | -1.15% | |
| 024081 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | |
| 024255 | 1.0471 | 1.0471 | -1.15% | |
| 022241 | 1.0474 | 1.0874 | -0.05% | |
| 022309 | 1.2639 | 1.2639 | -1.15% | |
| 022310 | 1.2577 | 1.2577 | -1.15% | |
| 021336 | 1.0104 | 1.0164 | -0.05% | |
| 020749 | 1.5113 | 1.8146 | -1.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 969.53 | 06.88 |
| 2 | 债券及货币 | 12,120.37 | 86.02 |
| 3 | 现金 | 491.03 | 03.48 |
| 4 | 其他资产 | 284.27 | 02.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 03.00 | 20.76 | 0.15% | 3.00 |
| 06655 | 华新建材 | 01.31 | 21.32 | 0.15% | 1.31 |
| 00288 | 万洲国际 | 02.60 | 20.36 | 0.14% | 2.60 |
| 00998 | 中信银行 | 02.90 | 18.18 | 0.13% | 2.90 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 03.20 | 17.78 | 0.13% | 3.20 |
| 03339 | 中国龙工 | 06.50 | 17.38 | 0.12% | 6.50 |
| 06198 | 青岛港 | 02.70 | 16.97 | 0.12% | 2.70 |
| 00728 | 中国电信 | 03.20 | 15.58 | 0.11% | 3.20 |
| 02016 | 浙商银行 | 06.50 | 14.79 | 0.10% | 6.50 |
| 01919 | 中远海控 | 01.05 | 13.04 | 0.09% | 1.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 10.00(万张) | 1,108.73(万元) | 7.87(%) |
| 2 | 240570 | 24青信06 | 10.00(万张) | 1,048.08(万元) | 7.44(%) |
| 3 | 102481506 | 24济南高新MTN002 | 10.00(万张) | 1,042.61(万元) | 7.40(%) |
| 4 | 240641 | 24厦贸02 | 10.00(万张) | 1,040.29(万元) | 7.38(%) |
| 5 | 232480019 | 24天津银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,025.70(万元) | 7.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.35% | 3.81% | 3.11% | 0.0% | 2.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 1.2% | 1.52% | 1.52% | 3.81% | 9.63% | 0.0% | 10.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.06 | 0.15 |
| 夏普比率 | 105.76 | 177.24 | 19.96 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.18 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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