公募基金 > 基金超市 > 建信现金增利货币A
| 基金代码002758 | 基金经理李星佑,先轲宇,陈建良 | 最新份额1,296,937.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1,351.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-07-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金将投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信现金增利货币A 2016-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.5 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.8 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.6 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.1 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.6 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.6 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.7 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.3 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.6 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.7 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.6 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.6 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.8 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.66% | 65.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2021-12-13 至 今 | 4年-10个月零20天 | 4.58 | 4.08 |
| 先轲宇 | 2017-07-07 至 今 | 8年-5个月零26天 | 19.89 | 17.26 |
| 陈建良 | 2016-06-23 至 今 | 9年-4个月零10天 | 23.84 | 20.48 |
| 高珊 | 2016-06-23 至 2018-04-02 | 1年-3个月零10天 | 6.79 | 5.98 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003590 | 1.0281 | 1.2824 | -0.15% | |
| 165309 | 1.9271 | 1.9271 | -2.68% | |
| 000547 | 5.961 | 5.961 | -2.50% | |
| 000729 | 3.948 | 3.948 | -2.68% | |
| 008828 | 0.564 | 0.564 | -0.93% | |
| 008962 | 2.1414 | 2.1414 | -2.50% | |
| 008963 | 2.0769 | 2.0769 | -2.50% | |
| 530019 | 3.634 | 4.144 | -2.50% | |
| 530021 | 1.6783 | 1.6973 | -0.15% | |
| 006990 | 1.0541 | 1.2096 | -0.15% | |
| 001397 | 2.5248 | 2.5248 | -2.68% | |
| 005259 | 2.2809 | 2.2809 | -2.68% | |
| 005874 | 2.0634 | 2.0634 | -2.68% | |
| 012485 | 1.0788 | 1.0788 | -2.50% | |
| 012751 | 0.4308 | 0.4308 | -2.04% | |
| 014653 | 1.4011 | 1.4011 | -2.50% | |
| 015442 | 1.2983 | 1.2983 | -2.18% | |
| 015521 | 0.8969 | 0.8969 | -2.50% | |
| 017456 | 1.0882 | 1.0882 | -0.15% | |
| 014857 | 1.1104 | 1.1104 | -0.15% | |
| 018193 | 1.1027 | 1.1027 | -0.15% | |
| 018456 | 1.1288 | 1.1288 | -2.50% | |
| 021541 | 3.607 | 3.607 | -2.50% | |
| 022658 | 1.0434 | 1.0434 | -0.15% | |
| 023743 | 1.4212 | 1.4212 | -2.68% | |
| 024210 | 1.3458 | 1.3458 | -2.50% | |
| 024336 | 1.0102 | 1.0102 | -0.15% | |
| 022383 | 1.3061 | 1.3061 | -2.68% | |
| 020536 | 1.0589 | 1.0589 | -0.15% | |
| 020570 | 1.0076 | 1.0632 | -0.15% | |
| 020759 | 1.1247 | 1.1497 | -2.68% | |
| 025393 | 1.0343 | 1.0343 | -2.50% | |
| 000308 | 7.839 | 7.839 | -2.50% | |
| 003584 | 1.1005 | 1.306 | -0.15% | |
| 165310 | 1.4558 | 2.3118 | -2.68% | |
| 512180 | 1.7199 | 1.7199 | -2.68% | |
| 006363 | 2.6125 | 2.6125 | -2.68% | |
| 000756 | 4.58 | 4.58 | -2.68% | |
| 005455 | 1.0603 | 1.272 | -0.15% | |
| 530006 | 2.635 | 4.031 | -2.50% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | -0.15% | |
| 530018 | 2.6521 | 2.6521 | -2.68% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.15% | |
| 531009 | 1.506 | 1.951 | -0.15% | |
| 531021 | 1.5982 | 1.6162 | -0.15% | |
| 007830 | 1.0018 | 1.0943 | -0.15% | |
| 006500 | 1.0695 | 1.2325 | -0.15% | |
| 000875 | 1.5259 | 1.6459 | -0.15% | |
| 000995 | 1.674 | 1.674 | -2.50% | |
| 005829 | 1.7826 | 1.7826 | -2.68% | |
| 005925 | 1.5377 | 1.5377 | -2.18% | |
| 012712 | 1.3244 | 1.3244 | -2.68% | |
| 011942 | 1.139 | 1.139 | -0.15% | |
| 013076 | 1.1354 | 1.1354 | -0.15% | |
| 014781 | 0.974 | 0.974 | -2.50% | |
| 011189 | 0.947 | 0.947 | -2.50% | |
| 015516 | 1.1143 | 1.1143 | -0.15% | |
| 014251 | 1.1156 | 1.1156 | -0.15% | |
| 016800 | 1.1224 | 1.1224 | -0.15% | |
| 014863 | 3.871 | 3.871 | -2.68% | |
| 018832 | 1.2243 | 1.5743 | -2.50% | |
| 019073 | 2.7711 | 2.7711 | -2.50% | |
| 020496 | 1.6632 | 1.6632 | -2.50% | |
| 018147 | 1.668 | 1.668 | -2.04% | |
| 018192 | 1.1055 | 1.1055 | -0.15% | |
| 021930 | 1.6755 | 1.6865 | -0.15% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.15% | |
| 016267 | 1.4408 | 1.4408 | -2.68% | |
| 020905 | 1.0117 | 1.0407 | -0.15% | |
| 024660 | 1.1179 | 1.1179 | -0.15% | |
| 022657 | 1.0476 | 1.0476 | -0.15% | |
| 023687 | 1.1613 | 1.1613 | -2.68% | |
| 023744 | 1.4177 | 1.4177 | -2.68% | |
| 024335 | 1.0116 | 1.0116 | -0.15% | |
| 021342 | 1.03 | 1.03 | -0.15% | |
| 020682 | 1.307 | 1.307 | -2.68% | |
| 025968 | 1.0922 | 1.0922 | -2.68% | |
| 001276 | 1.242 | 1.242 | -2.50% | |
| 003583 | 1.1196 | 1.3446 | -0.15% | |
| 512530 | 1.6626 | 1.6626 | -2.68% | |
| 002952 | 1.6221 | 1.6221 | -2.68% | |
| 007027 | 1.0372 | 1.2032 | -0.15% | |
| 008827 | 0.5764 | 0.5764 | -0.93% | |
| 008924 | 1.2653 | 1.2653 | -2.68% | |
| 530001 | 1.097 | 4.662 | -2.50% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.15% | |
| 530009 | 1.61 | 2.075 | -0.15% | |
| 530011 | 1.466 | 2.702 | -2.50% | |
| 530020 | 3.91 | 3.91 | -0.15% | |
| 531020 | 3.721 | 3.721 | -0.15% | |
| 001858 | 2.8115 | 2.8115 | -2.50% | |
| 005217 | 1.3056 | 1.3056 | -2.18% | |
| 960028 | 2.0909 | 2.9589 | -2.50% | |
| 012570 | 1.3573 | 1.3573 | -2.04% | |
| 008706 | 1.4563 | 1.4563 | -2.04% | |
| 008708 | 0.2108 | 0.2108 | -2.04% | |
| 011969 | 1.1405 | 1.1405 | -2.50% | |
| 011793 | 0.9769 | 0.9769 | -2.68% | |
| 016352 | 1.4139 | 1.4139 | -2.68% | |
| 014856 | 1.1147 | 1.1147 | -0.15% | |
| 020495 | 1.6772 | 1.6772 | -2.50% | |
| 021852 | 3.4726 | 3.4726 | -2.68% | |
| 022068 | 1.019 | 1.019 | -0.15% | |
| 589880 | 1.3758 | 1.3758 | -2.68% | |
| 017746 | 2.0524 | 2.0524 | -2.68% | |
| 017747 | 2.0292 | 2.0292 | -2.68% | |
| 024649 | 1.1275 | 1.1275 | -0.15% | |
| 023373 | 1.4569 | 1.4569 | -2.04% | |
| 159835 | 0.6058 | 0.6058 | -2.68% | |
| 023303 | 1.2417 | 1.2417 | -2.68% | |
| 024211 | 1.333 | 1.333 | -2.50% | |
| 024351 | 1.2838 | 1.2838 | -2.68% | |
| 020725 | 1.0658 | 1.0658 | -0.15% | |
| 026438 | 1.0003 | 1.0003 | -2.68% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.15% | |
| 000270 | 1.9069 | 2.9127 | -2.50% | |
| 000346 | 1.0136 | 1.6041 | -0.15% | |
| 000478 | 3.6107 | 3.6107 | -2.68% | |
| 003681 | 1.1408 | 1.3498 | -0.15% | |
| 165311 | 1.7144 | 1.8654 | -0.15% | |
| 165314 | 1.6448 | 1.6448 | -0.15% | |
| 002378 | 1.2568 | 1.2568 | -2.50% | |
| 008923 | 1.2865 | 1.2865 | -2.68% | |
| 009033 | 2.7916 | 2.7916 | -0.93% | |
| 530014 | 1.1338 | 1.1338 | -0.15% | |
| 530015 | 2.6879 | 2.6879 | -2.68% | |
| 530029 | 1.087 | 1.144 | -0.15% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | -0.15% | |
| 539002 | 1.692 | 1.692 | -2.04% | |
| 539003 | 1.485 | 1.517 | -2.04% | |
| 004413 | 1.3206 | 1.3206 | -2.50% | |
| 006989 | 1.0582 | 1.2359 | -0.15% | |
| 010767 | 1.0575 | 1.1525 | -0.15% | |
| 005873 | 2.1172 | 2.1172 | -2.68% | |
| 005926 | 1.4788 | 1.4788 | -2.18% | |
| 515560 | 1.0459 | 1.0459 | -2.68% | |
| 013075 | 1.1457 | 1.1457 | -0.15% | |
| 011506 | 1.6165 | 1.6165 | -2.68% | |
| 011507 | 1.5861 | 1.5861 | -2.68% | |
| 011790 | 1.2511 | 1.2511 | -2.50% | |
| 013169 | 1.0121 | 1.1271 | -0.15% | |
| 014199 | 0.8444 | 0.8444 | -2.50% | |
| 016497 | 1.1086 | 1.1086 | -0.15% | |
| 016715 | 1.0767 | 1.1267 | -0.15% | |
| 017194 | 1.2448 | 1.2448 | -2.50% | |
| 017457 | 1.0817 | 1.0817 | -0.15% | |
| 016064 | 0.7864 | 0.7864 | -2.50% | |
| 020906 | 1.011 | 1.04 | -0.15% | |
| 021579 | 1.0335 | 1.0335 | -0.15% | |
| 159763 | 0.718 | 0.718 | -2.68% | |
| 023304 | 1.238 | 1.238 | -2.68% | |
| 025183 | 1.0099 | 1.0099 | -0.15% | |
| 022382 | 1.3111 | 1.3111 | -2.68% | |
| 020760 | 1.1234 | 1.1494 | -2.68% | |
| 024828 | 0.9734 | 0.9734 | -2.68% | |
| 025392 | 1.0354 | 1.0354 | -2.50% | |
| 001166 | 1.314 | 1.314 | -2.68% | |
| 000106 | 1.038 | 1.498 | -0.15% | |
| 165312 | 1.4136 | 2.6201 | -2.68% | |
| 006166 | 2.1587 | 2.7658 | -2.68% | |
| 000592 | 5.965 | 5.965 | -2.68% | |
| 005597 | 2.0337 | 2.0337 | -2.50% | |
| 005633 | 3.467 | 3.467 | -2.68% | |
| 002377 | 1.1741 | 1.3303 | -0.15% | |
| 007026 | 1.0428 | 1.2098 | -0.15% | |
| 007095 | 1.0449 | 1.2419 | -0.15% | |
| 009034 | 2.7303 | 2.7303 | -0.93% | |
| 530010 | 2.8473 | 2.8473 | -2.68% | |
| 539001 | 2.9762 | 2.9762 | -2.04% | |
| 008344 | 1.1239 | 1.1979 | -0.15% | |
| 159981 | 1.3816 | 1.3816 | -0.93% | |
| 007671 | 1.4375 | 1.4375 | -2.68% | |
| 007672 | 1.4002 | 1.4002 | -2.68% | |
| 007807 | 1.4266 | 1.7096 | -2.68% | |
| 001396 | 1.599 | 1.599 | -2.68% | |
| 012486 | 1.0602 | 1.0602 | -2.50% | |
| 008707 | 0.2149 | 0.2149 | -2.04% | |
| 009476 | 0.7073 | 0.7073 | -2.68% | |
| 015436 | 1.2744 | 1.5294 | -2.50% | |
| 013170 | 1.0099 | 1.1229 | -0.15% | |
| 159293 | 1.0009 | 1.0009 | -2.68% | |
| 014200 | 0.8306 | 0.8306 | -2.50% | |
| 014250 | 1.1248 | 1.1248 | -0.15% | |
| 014380 | 1.6261 | 1.6261 | -2.68% | |
| 016362 | 1.0684 | 1.0684 | -2.50% | |
| 016799 | 1.1261 | 1.1261 | -0.15% | |
| 016065 | 0.7758 | 0.7758 | -2.50% | |
| 014967 | 4.504 | 4.504 | -2.68% | |
| 013919 | 3.879 | 3.879 | -2.68% | |
| 018904 | 1.0254 | 1.0554 | -0.15% | |
| 018194 | 2.3188 | 2.3188 | -2.68% | |
| 022067 | 1.0213 | 1.0213 | -0.15% | |
| 588910 | 1.425 | 1.425 | -2.68% | |
| 016269 | 5.881 | 5.881 | -2.68% | |
| 017681 | 0.9997 | 1.0577 | -0.15% | |
| 020569 | 1.0081 | 1.0674 | -0.15% | |
| 025289 | 1.0084 | 1.0084 | -0.15% | |
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| 000056 | 1.992 | 1.992 | -2.50% | |
| 000347 | 1.0119 | 1.5315 | -0.15% | |
| 510090 | 2.7042 | 3.2261 | -2.68% | |
| 520770 | 0.9652 | 0.9652 | -2.68% | |
| 530003 | 2.3754 | 4.3204 | -2.50% | |
| 530012 | 3.467 | 3.535 | -2.50% | |
| 530016 | 3.111 | 3.211 | -2.50% | |
| 159956 | 2.0311 | 2.0311 | -2.68% | |
| 007699 | 1.0171 | 1.1463 | -0.15% | |
| 004683 | 1.4338 | 1.4338 | -2.68% | |
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| 002585 | 1.2186 | 1.5686 | -2.50% | |
| 003400 | 1.0266 | 1.3032 | -0.15% | |
| 001070 | 3.927 | 3.927 | -2.68% | |
| 010768 | 1.3746 | 1.4806 | -0.15% | |
| 005880 | 1.415 | 1.523 | -2.68% | |
| 518860 | 11.2956 | 2.6842 | -0.93% | |
| 012413 | 1.1736 | 1.3206 | -0.15% | |
| 012571 | 1.367 | 1.367 | -2.04% | |
| 011947 | 1.0604 | 1.1137 | -0.15% | |
| 012753 | 0.4174 | 0.4174 | -2.04% | |
| 008064 | 1.0906 | 1.2266 | -0.15% | |
| 011169 | 0.8413 | 0.8413 | -2.50% | |
| 015517 | 1.1103 | 1.1103 | -0.15% | |
| 015522 | 0.8844 | 0.8844 | -2.50% | |
| 013442 | 2.1593 | 2.6654 | -2.68% | |
| 013443 | 2.0636 | 2.0636 | -2.68% | |
| 013444 | 1.3882 | 1.4702 | -2.68% | |
| 014849 | 5.864 | 5.864 | -2.50% | |
| 015048 | 2.0495 | 2.0495 | -2.68% | |
| 018903 | 1.027 | 1.057 | -0.15% | |
| 018195 | 2.2932 | 2.2932 | -2.68% | |
| 018455 | 1.1404 | 1.1404 | -2.50% | |
| 589820 | 1.2002 | 1.2002 | -2.68% | |
| 023422 | 2.8976 | 2.8976 | -2.04% | |
| 159775 | 0.8883 | 0.8883 | -2.68% | |
| 159916 | 5.2433 | 2.8567 | -2.68% | |
| 022837 | 1.0117 | 1.0117 | -0.15% | |
| 022946 | 3.6377 | 3.6377 | -2.68% | |
| 024829 | 0.9711 | 0.9711 | -2.68% | |
| 001304 | 1.5653 | 1.8203 | -2.50% | |
| 165313 | 3.903 | 3.903 | -2.50% | |
| 005375 | 1.0546 | 1.3248 | -0.15% | |
| 005596 | 2.1162 | 2.1162 | -2.50% | |
| 002281 | 3.7254 | 3.7254 | -2.50% | |
| 007094 | 1.0493 | 1.2493 | -0.15% | |
| 530005 | 1.458 | 2.5548 | -2.50% | |
| 530028 | 1.1565 | 1.1665 | -0.15% | |
| 530030 | 1.0617 | 1.0617 | -0.15% | |
| 531028 | 1.1631 | 1.1741 | -0.15% | |
| 004618 | 1.3322 | 1.5442 | -2.50% | |
| 007806 | 1.4468 | 1.7448 | -2.68% | |
| 006501 | 1.0598 | 1.2018 | -0.15% | |
| 009208 | 1.4224 | 1.4224 | -2.68% | |
| 000876 | 1.4539 | 1.5739 | -0.15% | |
| 005830 | 1.7261 | 1.7261 | -2.68% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | -0.15% | |
| 012713 | 1.3069 | 1.3069 | -2.68% | |
| 011946 | 1.0669 | 1.1239 | -0.15% | |
| 011970 | 1.1195 | 1.1195 | -2.50% | |
| 012752 | 2.884 | 2.884 | -2.04% | |
| 008022 | 1.1617 | 1.1727 | -0.15% | |
| 014654 | 1.3782 | 1.3782 | -2.50% | |
| 159616 | 0.9487 | 0.9487 | -2.68% | |
| 016716 | 1.0643 | 1.1133 | -0.15% | |
| 014864 | 0.6954 | 0.6954 | -2.68% | |
| 021951 | 1.0571 | 1.0891 | -0.15% | |
| 016268 | 1.4273 | 1.4273 | -2.68% | |
| 017707 | 1.3988 | 1.3988 | -2.50% | |
| 016034 | 1.1075 | 1.1075 | -0.15% | |
| 016035 | 1.1033 | 1.1033 | -0.15% | |
| 021578 | 1.0368 | 1.0368 | -0.15% | |
| 023685 | 2.7321 | 2.7321 | -0.93% | |
| 024350 | 1.2866 | 1.2866 | -2.68% | |
| 025067 | 0.8651 | 0.8651 | -2.68% | |
| 025068 | 0.8669 | 0.8669 | -2.68% | |
| 020537 | 1.0545 | 1.0545 | -0.15% | |
| 020724 | 1.0736 | 1.0736 | -0.15% | |
| 020726 | 1.8927 | 1.8927 | -2.50% | |
| 026439 | 1.0001 | 1.0001 | -2.68% | |
| 000105 | 1.0639 | 1.5559 | -0.15% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.15% | |
| 510800 | 1.4253 | 1.4253 | -2.68% | |
| 006165 | 2.2207 | 2.8391 | -2.68% | |
| 501098 | 1.6767 | 1.6767 | -2.50% | |
| 004617 | 1.3462 | 1.5582 | -2.50% | |
| 001825 | 1.654 | 1.654 | -2.68% | |
| 001473 | 3.0236 | 3.0236 | -2.68% | |
| 006791 | 1.0348 | 1.2188 | -0.15% | |
| 002573 | 1.741 | 1.741 | -2.50% | |
| 000994 | 1.842 | 1.842 | -2.50% | |
| 005881 | 1.3881 | 1.4881 | -2.68% | |
| 013021 | 0.8857 | 0.8857 | -2.50% | |
| 011503 | 0.9955 | 0.9955 | -2.50% | |
| 008177 | 1.3844 | 2.0609 | -2.68% | |
| 014782 | 0.9591 | 0.9591 | -2.50% | |
| 014858 | 1.1141 | 1.1141 | -0.15% | |
| 018884 | 1.0669 | 1.0669 | -0.15% | |
| 018885 | 1.0572 | 1.0572 | -0.15% | |
| 018541 | 1.5481 | 1.6231 | -2.50% | |
| 016282 | 1.447 | 1.952 | -2.50% | |
| 017789 | 1.137 | 1.187 | -0.15% | |
| 159891 | 0.4361 | 0.4361 | -2.68% | |
| 022836 | 1.0127 | 1.0127 | -0.15% | |
| 023686 | 1.1623 | 1.1623 | -2.68% | |
| 021343 | 1.0272 | 1.0272 | -0.15% | |
| 025969 | 1.0911 | 1.0911 | -2.68% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,822,948.49 | 100.43 |
| 3 | 现金 | 4,799,506.21 | 37.59 |
| 4 | 其他资产 | 218.73 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112586767 | 25宁波银行CD284 | 2,000.00(万张) | 199,330.61(万元) | 1.56(%) |
| 2 | 112521328 | 25渤海银行CD328 | 1,500.00(万张) | 149,548.20(万元) | 1.17(%) |
| 3 | 112511119 | 25平安银行CD119 | 1,200.00(万张) | 119,401.84(万元) | 0.94(%) |
| 4 | 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,100.00(万张) | 109,653.87(万元) | 0.86(%) |
| 5 | 112583160 | 25厦门国际银行CD120 | 1,100.00(万张) | 108,577.94(万元) | 0.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.316% | 1.395% | 1.777% | 1.961% | 2.605% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.65% | 0.22% | 1.39% | 5.43% | 10.2% | 28.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -716.30 | -130.44 | -65.50 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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