基金代码002758 | 基金经理先轲宇,陈建良,李星佑 | 最新份额1,353,870.62万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1,351.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-07-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.1 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.4 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.2 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.8 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.2 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.2 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.2 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.3 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.9 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.2 | 0.88% | 0.92% |
建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.4 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.1 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.2 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.2 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.0 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.0 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.0 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | 5.42% | 5.35% |
建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.7 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.7 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李星佑 | 2021-12-13 至 今 | 3年10个月零4天 | 4.58 | 4.08 |
先轲宇 | 2017-07-07 至 今 | 8年3个月零10天 | 19.89 | 17.26 |
陈建良 | 2016-06-23 至 今 | 9年3个月零24天 | 23.84 | 20.48 |
高珊 | 2016-06-23 至 2018-04-02 | 1年-3个月零10天 | 6.79 | 5.98 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.3 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.3 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.3 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.9 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.6 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.6 | 5.06% | 23.65% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 4.8 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李星佑 | 2021-12-13 至 今 | 3年10个月零4天 | 4.58 | 4.08 |
先轲宇 | 2017-07-07 至 今 | 8年3个月零10天 | 19.89 | 17.26 |
陈建良 | 2016-06-23 至 今 | 9年3个月零24天 | 23.84 | 20.48 |
高珊 | 2016-06-23 至 2018-04-02 | 1年-3个月零10天 | 6.79 | 5.98 |
李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月21日至2025年7月22日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年4月26日至2025年7月22日任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月14日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-07-22 | 1.2 | -- | -- |
建信短债债券F | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.1 | 6.85% | 4.78% |
建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 2.58% | 2.07% |
建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 3.8 | 4.58% | 4.08% |
建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2024-02-21 至 2025-07-22 | 1.4 | -- | -- |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 3.8 | 4.89% | 4.08% |
建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 4.25% | 2.07% |
建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
建信宁扬60天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 4.38% | 2.07% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 4.18% | 2.07% |
建信宁扬60天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
建信宁扬60天持有期债券E | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.1 | 6.60% | 4.78% |
建信短债债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.1 | 6.86% | 4.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李星佑 | 2021-12-13 至 今 | 3年10个月零4天 | 4.58 | 4.08 |
先轲宇 | 2017-07-07 至 今 | 8年3个月零10天 | 19.89 | 17.26 |
陈建良 | 2016-06-23 至 今 | 9年3个月零24天 | 23.84 | 20.48 |
高珊 | 2016-06-23 至 2018-04-02 | 1年-3个月零10天 | 6.79 | 5.98 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001276 | 1.272 | 1.272 | 1.52% | |
001304 | 1.3403 | 1.5953 | 1.52% | |
000106 | 1.027 | 1.487 | 0.06% | |
000207 | 1.249 | 1.511 | 0.06% | |
510090 | 2.6568 | 3.1695 | 1.55% | |
001825 | 1.5044 | 1.5044 | 1.55% | |
001070 | 3.181 | 3.181 | 1.55% | |
015521 | 0.901 | 0.901 | 1.52% | |
013170 | 1.0108 | 1.1138 | 0.06% | |
159616 | 0.8547 | 0.8547 | 1.55% | |
016800 | 1.1086 | 1.1086 | 0.06% | |
017194 | 1.3776 | 1.3776 | 1.52% | |
013919 | 3.616 | 3.616 | 1.55% | |
007094 | 1.0388 | 1.2388 | 0.06% | |
530011 | 1.307 | 2.503 | 1.52% | |
530015 | 2.7125 | 2.7125 | 1.55% | |
530016 | 2.651 | 2.751 | 1.52% | |
531028 | 1.1546 | 1.1656 | 0.06% | |
007672 | 1.4206 | 1.4206 | 1.55% | |
002281 | 2.8459 | 2.8459 | 1.52% | |
004413 | 1.2872 | 1.2872 | 1.52% | |
020496 | 1.5208 | 1.5208 | 1.52% | |
016269 | 4.426 | 4.426 | 1.55% | |
008706 | 1.34 | 1.34 | 1.31% | |
011942 | 1.1144 | 1.1144 | 0.06% | |
012752 | 2.9849 | 2.9849 | 1.31% | |
013075 | 1.135 | 1.135 | 0.06% | |
013076 | 1.1257 | 1.1257 | 0.06% | |
021579 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | |
022658 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% | |
022946 | 3.3014 | 3.3014 | 1.55% | |
023743 | 1.3556 | 1.3556 | 1.55% | |
002952 | 1.378 | 1.378 | 1.55% | |
000592 | 4.483 | 4.483 | 1.55% | |
005633 | 3.1605 | 3.1605 | 1.55% | |
000208 | 1.239 | 1.45 | 0.06% | |
165309 | 1.8976 | 1.8976 | 1.55% | |
510800 | 1.4075 | 1.4075 | 1.55% | |
006500 | 1.072 | 1.214 | 0.06% | |
006791 | 1.0252 | 1.2092 | 0.06% | |
009208 | 1.3792 | 1.3792 | 1.55% | |
003400 | 1.0158 | 1.2924 | 0.06% | |
000875 | 1.497 | 1.617 | 0.06% | |
013443 | 1.9592 | 1.9592 | 1.55% | |
016362 | 1.0626 | 1.0626 | 1.52% | |
007807 | 1.4206 | 1.6686 | 1.55% | |
008963 | 1.622 | 1.622 | 1.52% | |
530003 | 2.4577 | 4.4027 | 1.52% | |
530005 | 1.4922 | 2.498 | 1.52% | |
530010 | 2.8003 | 2.8003 | 1.55% | |
530019 | 2.714 | 3.224 | 1.52% | |
531009 | 1.472 | 1.917 | 0.06% | |
531021 | 1.585 | 1.602 | 0.06% | |
004617 | 1.3219 | 1.5339 | 1.52% | |
018904 | 1.0169 | 1.0469 | 0.06% | |
018193 | 1.0884 | 1.0884 | 0.06% | |
016064 | 0.8164 | 0.8164 | 1.52% | |
016267 | 1.3016 | 1.3016 | 1.55% | |
016282 | 1.29 | 1.757 | 1.52% | |
518860 | 9.1813 | 2.1817 | 1.56% | |
012413 | 1.1566 | 1.3036 | 0.06% | |
011503 | 1.0539 | 1.0539 | 1.52% | |
011169 | 0.8831 | 0.8831 | 1.52% | |
020682 | 1.17 | 1.17 | 1.55% | |
021541 | 2.697 | 2.697 | 1.52% | |
023373 | 1.3404 | 1.3404 | 1.31% | |
159775 | 0.869 | 0.869 | 1.55% | |
023744 | 1.3537 | 1.3537 | 1.55% | |
020536 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% | |
020570 | 0.9977 | 1.049 | 0.06% | |
006165 | 2.1 | 2.6314 | 1.55% | |
000547 | 5.761 | 5.761 | 1.52% | |
000729 | 3.675 | 3.675 | 1.55% | |
003590 | 1.0871 | 1.2734 | 0.06% | |
003681 | 1.1275 | 1.3365 | 0.06% | |
165312 | 1.38 | 2.5865 | 1.55% | |
512180 | 1.6775 | 1.6775 | 1.55% | |
009147 | 1.7991 | 1.7991 | 1.55% | |
010768 | 1.3644 | 1.4704 | 0.06% | |
015517 | 1.1015 | 1.1015 | 0.06% | |
013442 | 2.0412 | 2.4663 | 1.55% | |
014250 | 1.1143 | 1.1143 | 0.06% | |
016716 | 1.0621 | 1.1111 | 0.06% | |
014653 | 1.1055 | 1.1055 | 1.52% | |
014782 | 0.9982 | 0.9982 | 1.52% | |
007806 | 1.4401 | 1.7011 | 1.55% | |
007027 | 1.0286 | 1.1946 | 0.06% | |
008827 | 0.5305 | 0.5305 | 1.56% | |
008924 | 1.4634 | 1.4634 | 1.55% | |
530008 | 2.064 | 2.377 | 0.06% | |
530009 | 1.572 | 2.037 | 0.06% | |
530021 | 1.6621 | 1.6801 | 0.06% | |
530030 | 1.0583 | 1.0583 | 0.06% | |
007671 | 1.4562 | 1.4562 | 1.55% | |
018455 | 1.1167 | 1.1167 | 1.52% | |
021930 | 1.6597 | 1.6697 | 0.06% | |
021951 | 1.0475 | 1.0795 | 0.06% | |
017789 | 1.1243 | 1.1743 | 0.06% | |
012713 | 1.253 | 1.253 | 1.55% | |
011969 | 1.2426 | 1.2426 | 1.52% | |
012751 | 0.4334 | 0.4334 | 1.31% | |
005259 | 2.2729 | 2.2729 | 1.55% | |
020724 | 1.0504 | 1.0504 | 0.06% | |
024660 | 1.1122 | 1.1122 | 0.06% | |
022657 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | |
159763 | 0.6383 | 0.6383 | 1.55% | |
159916 | 5.2928 | 2.8837 | 1.55% | |
022836 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | |
023687 | 0.9922 | 0.9922 | 1.55% | |
024211 | 1.3088 | 1.3088 | 1.52% | |
024351 | 1.1884 | 1.1884 | 1.55% | |
021342 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | |
020537 | 1.0432 | 1.0432 | 0.06% | |
020569 | 0.9984 | 1.0524 | 0.06% | |
000347 | 1.0125 | 1.5181 | 0.06% | |
001397 | 2.3236 | 2.3236 | 1.55% | |
002573 | 1.5588 | 1.5588 | 1.52% | |
002585 | 1.1545 | 1.5045 | 1.52% | |
000994 | 1.635 | 1.635 | 1.52% | |
010767 | 1.0483 | 1.1433 | 0.06% | |
005829 | 1.744 | 1.744 | 1.55% | |
015436 | 1.2312 | 1.4862 | 1.52% | |
015516 | 1.105 | 1.105 | 0.06% | |
014856 | 1.1066 | 1.1066 | 0.06% | |
014863 | 3.14 | 3.14 | 1.55% | |
530006 | 2.707 | 4.103 | 1.52% | |
530014 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | |
530017 | 1.27 | 2.007 | 0.06% | |
530018 | 2.6003 | 2.6003 | 1.55% | |
530020 | 3.532 | 3.532 | 0.06% | |
530029 | 1.0787 | 1.1357 | 0.06% | |
539001 | 3.0768 | 3.0768 | 1.31% | |
539002 | 1.363 | 1.363 | 1.31% | |
018832 | 1.1615 | 1.5115 | 1.52% | |
018192 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
018195 | 1.8883 | 1.8883 | 1.55% | |
017456 | 1.0751 | 1.0751 | 0.06% | |
016065 | 0.8066 | 0.8066 | 1.52% | |
016268 | 1.2909 | 1.2909 | 1.55% | |
017747 | 1.7554 | 1.7554 | 1.55% | |
960028 | 2.1626 | 3.0306 | 1.52% | |
960029 | 1.269 | 1.562 | 0.06% | |
005217 | 1.2825 | 1.2825 | 1.27% | |
020726 | 1.6715 | 1.6715 | 1.52% | |
020760 | 1.0789 | 1.0919 | 1.55% | |
589820 | 1.0243 | 1.0243 | 1.55% | |
022382 | 1.2737 | 1.2737 | 1.55% | |
021343 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | |
024829 | 1.036 | 1.036 | 1.55% | |
006363 | 2.6415 | 2.6415 | 1.55% | |
005375 | 1.043 | 1.3132 | 0.06% | |
005596 | 2.2132 | 2.2132 | 1.52% | |
003583 | 1.1133 | 1.3383 | 0.06% | |
165313 | 3.164 | 3.164 | 1.52% | |
512530 | 1.5862 | 1.5862 | 1.55% | |
001858 | 2.6053 | 2.6053 | 1.52% | |
000995 | 1.491 | 1.491 | 1.52% | |
005873 | 2.0071 | 2.0071 | 1.55% | |
005926 | 1.4084 | 1.4084 | 1.27% | |
013169 | 1.0126 | 1.1176 | 0.06% | |
014199 | 0.843 | 0.843 | 1.52% | |
014251 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
016497 | 1.1011 | 1.1011 | 0.06% | |
016715 | 1.0729 | 1.1229 | 0.06% | |
016799 | 1.1118 | 1.1118 | 0.06% | |
014781 | 1.0121 | 1.0121 | 1.52% | |
008828 | 0.5199 | 0.5199 | 1.56% | |
009034 | 2.2148 | 2.2148 | 1.56% | |
531008 | 1.831 | 2.19 | 0.06% | |
159956 | 1.9173 | 1.9173 | 1.55% | |
021852 | 3.1648 | 3.1648 | 1.55% | |
021960 | 1.303 | 1.303 | 0.06% | |
017707 | 1.3994 | 1.3994 | 1.52% | |
008708 | 0.1887 | 0.1887 | 1.31% | |
011947 | 1.0562 | 1.1095 | 0.06% | |
011507 | 1.4133 | 1.4133 | 1.55% | |
011793 | 0.958 | 0.958 | 1.55% | |
008022 | 1.1533 | 1.1643 | 0.06% | |
008177 | 1.1645 | 1.841 | 1.55% | |
020725 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
159835 | 0.7131 | 0.7131 | 1.55% | |
025183 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
006166 | 2.0406 | 2.5667 | 1.55% | |
000756 | 3.712 | 3.712 | 1.55% | |
000056 | 2.267 | 2.267 | 1.52% | |
000105 | 1.053 | 1.545 | 0.06% | |
000478 | 3.2845 | 3.2845 | 1.55% | |
003584 | 1.0952 | 1.3007 | 0.06% | |
165311 | 1.681 | 1.832 | 0.06% | |
165314 | 1.616 | 1.616 | 0.06% | |
001473 | 3.0649 | 3.0649 | 1.55% | |
005830 | 1.6913 | 1.6913 | 1.55% | |
005874 | 1.959 | 1.959 | 1.55% | |
015522 | 0.8898 | 0.8898 | 1.52% | |
016352 | 1.4901 | 1.4901 | 1.55% | |
014654 | 1.0891 | 1.0891 | 1.52% | |
014849 | 5.677 | 5.677 | 1.52% | |
014864 | 0.8324 | 0.8324 | 1.55% | |
014967 | 3.656 | 3.656 | 1.55% | |
015048 | 1.772 | 1.772 | 1.55% | |
006989 | 1.0481 | 1.2258 | 0.06% | |
007026 | 1.0337 | 1.2007 | 0.06% | |
009033 | 2.2611 | 2.2611 | 1.56% | |
530028 | 1.1486 | 1.1586 | 0.06% | |
531020 | 3.366 | 3.366 | 0.06% | |
501098 | 1.4318 | 1.4318 | 1.52% | |
007699 | 1.0084 | 1.1376 | 0.06% | |
004618 | 1.3088 | 1.5208 | 1.52% | |
016035 | 1.0944 | 1.0944 | 0.06% | |
018884 | 1.0541 | 1.0541 | 0.06% | |
018885 | 1.0462 | 1.0462 | 0.06% | |
020495 | 1.5312 | 1.5312 | 1.52% | |
018456 | 1.107 | 1.107 | 1.52% | |
017457 | 1.0695 | 1.0695 | 0.06% | |
012571 | 1.7455 | 1.7455 | 1.31% | |
012712 | 1.2684 | 1.2684 | 1.55% | |
011946 | 1.0619 | 1.1189 | 0.06% | |
011970 | 1.2208 | 1.2208 | 1.52% | |
011790 | 0.9926 | 0.9926 | 1.52% | |
011189 | 0.9205 | 0.9205 | 1.52% | |
023422 | 2.9989 | 2.9989 | 1.31% | |
022837 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | |
023303 | 1.19 | 1.19 | 1.55% | |
023304 | 1.1882 | 1.1882 | 1.55% | |
024210 | 1.3219 | 1.3219 | 1.52% | |
005597 | 2.1309 | 2.1309 | 1.52% | |
001166 | 1.175 | 1.175 | 1.55% | |
000346 | 1.0147 | 1.5892 | 0.06% | |
165310 | 1.4094 | 2.2654 | 1.55% | |
001781 | 1.492 | 1.572 | 1.55% | |
000876 | 1.429 | 1.549 | 0.06% | |
014200 | 0.8305 | 0.8305 | 1.52% | |
014380 | 1.4813 | 1.4813 | 1.55% | |
014857 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
014858 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
008962 | 1.6691 | 1.6691 | 1.52% | |
531017 | 1.232 | 1.713 | 0.06% | |
002377 | 1.1563 | 1.3125 | 0.06% | |
002378 | 1.3893 | 1.3893 | 1.52% | |
004683 | 1.5088 | 1.5088 | 1.55% | |
019073 | 2.5723 | 2.5723 | 1.52% | |
018541 | 1.3276 | 1.4026 | 1.52% | |
017681 | 0.9949 | 1.0529 | 0.06% | |
515560 | 1.1548 | 1.1548 | 1.55% | |
012486 | 1.0518 | 1.0518 | 1.52% | |
008707 | 0.1922 | 0.1922 | 1.31% | |
009476 | 0.8455 | 0.8455 | 1.55% | |
020759 | 1.0775 | 1.0905 | 1.55% | |
020905 | 1.0021 | 1.0311 | 0.06% | |
021578 | 1.0242 | 1.0242 | 0.06% | |
024649 | 1.1342 | 1.1342 | 0.06% | |
023686 | 0.9923 | 0.9923 | 1.55% | |
024335 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | |
588910 | 1.3129 | 1.3129 | 1.55% | |
005455 | 1.0466 | 1.2583 | 0.06% | |
000270 | 1.6815 | 2.5684 | 1.52% | |
000308 | 6.079 | 6.079 | 1.52% | |
001396 | 1.33 | 1.33 | 1.55% | |
006501 | 1.0598 | 1.1848 | 0.06% | |
005880 | 1.416 | 1.508 | 1.55% | |
005881 | 1.3885 | 1.4755 | 1.55% | |
005925 | 1.4623 | 1.4623 | 1.27% | |
015442 | 1.2761 | 1.2761 | 1.27% | |
013444 | 1.3886 | 1.4576 | 1.55% | |
007830 | 1.0095 | 1.0873 | 0.06% | |
006990 | 1.0455 | 1.201 | 0.06% | |
007095 | 1.0348 | 1.2318 | 0.06% | |
008923 | 1.4857 | 1.4857 | 1.55% | |
530001 | 1.0543 | 4.458 | 1.52% | |
530012 | 3.58 | 3.648 | 1.52% | |
539003 | 1.3642 | 1.3962 | 1.31% | |
008344 | 1.1343 | 1.1833 | 0.06% | |
159981 | 1.2404 | 1.2404 | 1.56% | |
016034 | 1.0981 | 1.0981 | 0.06% | |
018903 | 1.0181 | 1.0481 | 0.06% | |
018147 | 1.345 | 1.345 | 1.31% | |
018194 | 1.9064 | 1.9064 | 1.55% | |
022067 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% | |
022068 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
017746 | 1.7727 | 1.7727 | 1.55% | |
012485 | 1.0686 | 1.0686 | 1.52% | |
012570 | 1.7302 | 1.7302 | 1.31% | |
012753 | 0.4204 | 0.4204 | 1.31% | |
013021 | 0.7433 | 0.7433 | 1.52% | |
011506 | 1.438 | 1.438 | 1.55% | |
008064 | 1.0883 | 1.2113 | 0.06% | |
020906 | 1.0029 | 1.0319 | 0.06% | |
159891 | 0.4743 | 0.4743 | 1.55% | |
023685 | 2.2163 | 2.2163 | 1.56% | |
024336 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
024350 | 1.1896 | 1.1896 | 1.55% | |
589880 | 1.3074 | 1.3074 | 1.55% | |
022383 | 1.2708 | 1.2708 | 1.55% | |
024828 | 1.0368 | 1.0368 | 1.55% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 12,205,676.41 | 84.88 |
3 | 现金 | 3,497,947.16 | 24.32 |
4 | 其他资产 | 440,214.54 | 03.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 2,000.00(万张) | 198,630.85(万元) | 1.38(%) |
2 | 112503011 | 25农业银行CD011 | 1,600.00(万张) | 159,882.02(万元) | 1.11(%) |
3 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,500.00(万张) | 149,729.76(万元) | 1.04(%) |
4 | 240421 | 24农发21 | 1,390.00(万张) | 140,855.50(万元) | 0.98(%) |
5 | 112404044 | 24中国银行CD044 | 1,400.00(万张) | 139,668.77(万元) | 0.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.329% | 1.536% | 1.868% | 2.055% | 2.659% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 1.18% | 1.54% | 5.71% | 10.71% | 27.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -453.25 | -117.40 | -42.80 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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