基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016362 | 基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良 | 最新份额155,277.86万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-08-30 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模99.91亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.036 | 1.036 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 9.6 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 7.9 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.7 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 7.8 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 3.4 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 9.9 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 6.6 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.7 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 7.7 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.5 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.5 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.5 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 2.9 | 5.42% | 5.35% |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.2 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.2 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2022-10-18 至 今 | 1年-7个月零31天 | 2.96 | -20.77 |
于倩倩 | 2022-10-18 至 今 | 1年-7个月零31天 | 2.96 | -20.77 |
陈建良 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零10天 | 3.16 | -23.65 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 9.6 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 7.9 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 10.7 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 9.9 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 4.5 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 7.7 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2022-10-18 至 今 | 1年-7个月零31天 | 2.96 | -20.77 |
于倩倩 | 2022-10-18 至 今 | 1年-7个月零31天 | 2.96 | -20.77 |
陈建良 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零10天 | 3.16 | -23.65 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 3.4 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 5.06% | 23.65% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 2.9 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2022-10-18 至 今 | 1年-7个月零31天 | 2.96 | -20.77 |
于倩倩 | 2022-10-18 至 今 | 1年-7个月零31天 | 2.96 | -20.77 |
陈建良 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零10天 | 3.16 | -23.65 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016064 | 0.7893 | 0.7893 | 1.71% | |
013443 | 1.1918 | 1.1918 | 2.21% | |
014250 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
016497 | 1.0672 | 1.0672 | 0.15% | |
016715 | 1.021 | 1.021 | 0.15% | |
016800 | 1.0684 | 1.0684 | 0.15% | |
018455 | 1.0169 | 1.0169 | 1.71% | |
020682 | 0.859 | 0.859 | 2.21% | |
016282 | 1.228 | 1.658 | 1.71% | |
017681 | 1.0305 | 1.0305 | 0.15% | |
018192 | 1.0376 | 1.0376 | 0.15% | |
018194 | 1.0711 | 1.0711 | 2.21% | |
018268 | 1.0007 | 1.0007 | 1.71% | |
018269 | 0.9993 | 0.9993 | 1.71% | |
000592 | 3.643 | 3.643 | 2.21% | |
000756 | 2.892 | 2.892 | 2.21% | |
000270 | 0.8425 | 1.2869 | 1.71% | |
000478 | 2.4664 | 2.4664 | 2.21% | |
510090 | 2.183 | 2.6043 | 2.21% | |
007672 | 1.2729 | 1.2729 | 2.21% | |
005873 | 1.2136 | 1.2136 | 2.21% | |
006990 | 1.0476 | 1.1751 | 0.15% | |
009034 | 1.3293 | 1.3293 | 2.21% | |
530010 | 2.3416 | 2.3416 | 2.21% | |
530019 | 1.596 | 2.106 | 1.71% | |
530021 | 1.6175 | 1.6255 | 0.15% | |
531021 | 1.5509 | 1.5579 | 0.15% | |
003400 | 1.0479 | 1.2585 | 0.15% | |
000875 | 1.402 | 1.522 | 0.15% | |
001825 | 1.5028 | 1.5028 | 2.21% | |
006791 | 1.0338 | 1.1798 | 0.15% | |
009208 | 1.0953 | 1.0953 | 2.21% | |
014654 | 0.7092 | 0.7092 | 1.71% | |
014782 | 0.7956 | 0.7956 | 1.71% | |
014858 | 1.0699 | 1.0699 | 0.15% | |
012570 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
012571 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% | |
011970 | 0.7372 | 0.7372 | 1.71% | |
013919 | 3.051 | 3.051 | 2.21% | |
015436 | 1.0419 | 1.2969 | 1.71% | |
015516 | 1.0711 | 1.0711 | 0.15% | |
015521 | 0.7923 | 0.7923 | 1.71% | |
016267 | 0.9481 | 0.9481 | 2.21% | |
017747 | 0.7383 | 0.7383 | 2.21% | |
001304 | 0.965 | 1.2 | 1.71% | |
000106 | 1.055 | 1.465 | 0.15% | |
003583 | 1.0714 | 1.2964 | 0.15% | |
512530 | 1.3493 | 1.3493 | 2.21% | |
008344 | 1.0975 | 1.1465 | 0.15% | |
159981 | 1.6386 | 1.6386 | 0.02% | |
007830 | 1.033 | 1.063 | 0.15% | |
008963 | 1.0579 | 1.0579 | 1.71% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.15% | |
530016 | 2.598 | 2.698 | 1.71% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.15% | |
531009 | 1.382 | 1.827 | 0.15% | |
006500 | 1.0233 | 1.1453 | 0.15% | |
012645 | 0.7418 | 0.7418 | 2.21% | |
011946 | 1.0407 | 1.0977 | 0.15% | |
011969 | 0.7448 | 0.7448 | 1.71% | |
017456 | 1.0426 | 1.0426 | 0.15% | |
015517 | 1.0692 | 1.0692 | 0.15% | |
013170 | 1.0545 | 1.0795 | 0.15% | |
159616 | 0.6792 | 0.6792 | 2.21% | |
159763 | 0.4582 | 0.4582 | 2.21% | |
159891 | 0.4285 | 0.4285 | 2.21% | |
014199 | 0.6684 | 0.6684 | 1.71% | |
014380 | 1.4885 | 1.4885 | 2.21% | |
016799 | 1.0699 | 1.0699 | 0.15% | |
017194 | 1.5657 | 1.5657 | 1.71% | |
020536 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | |
017707 | 0.8757 | 0.8757 | 1.71% | |
018193 | 1.0369 | 1.0369 | 0.15% | |
002952 | 1.1614 | 1.1614 | 2.21% | |
006165 | 1.3596 | 1.891 | 2.21% | |
006166 | 1.3291 | 1.8552 | 2.21% | |
005455 | 1.0454 | 1.2251 | 0.15% | |
005596 | 1.859 | 1.859 | 1.71% | |
001166 | 0.858 | 0.858 | 2.21% | |
000207 | 1.227 | 1.437 | 0.15% | |
003584 | 1.0595 | 1.265 | 0.15% | |
165309 | 1.4351 | 1.4351 | 2.21% | |
165311 | 1.612 | 1.763 | 0.15% | |
165314 | 1.557 | 1.557 | 0.15% | |
501098 | 0.8496 | 0.8496 | 1.71% | |
159956 | 1.1127 | 1.1127 | 2.21% | |
005829 | 1.3605 | 1.3605 | 2.21% | |
007807 | 1.0617 | 1.3097 | 2.21% | |
008828 | 0.7795 | 0.7795 | 2.21% | |
530020 | 2.78 | 2.78 | 0.15% | |
530030 | 1.0445 | 1.0445 | 0.15% | |
001397 | 1.6341 | 1.6341 | 2.21% | |
011506 | 1.0041 | 1.0041 | 2.21% | |
011790 | 0.6655 | 0.6655 | 1.71% | |
008022 | 1.1227 | 1.1337 | 0.15% | |
008064 | 1.0843 | 1.1743 | 0.15% | |
008177 | 0.9667 | 1.6432 | 2.21% | |
014653 | 0.7151 | 0.7151 | 1.71% | |
014856 | 1.07 | 1.07 | 0.15% | |
014857 | 1.0679 | 1.0679 | 0.15% | |
014864 | 0.9807 | 0.9807 | 2.21% | |
960028 | 1.9428 | 2.8108 | 1.71% | |
012413 | 1.1148 | 1.2618 | 0.15% | |
012485 | 0.9881 | 0.9881 | 1.71% | |
012712 | 1.0759 | 1.0759 | 2.21% | |
011942 | 1.0589 | 1.0589 | 0.15% | |
015522 | 0.7874 | 0.7874 | 1.71% | |
013444 | 1.1068 | 1.1648 | 2.21% | |
018456 | 1.0141 | 1.0141 | 1.71% | |
020726 | 0.8424 | 0.8424 | 1.71% | |
016269 | 3.619 | 3.619 | 2.21% | |
016034 | 1.0615 | 1.0615 | 0.15% | |
018832 | 1.0417 | 1.3917 | 1.71% | |
019073 | 2.1451 | 2.1451 | 1.71% | |
000729 | 3.082 | 3.082 | 2.21% | |
004618 | 1.2038 | 1.4158 | 1.71% | |
000308 | 4.513 | 4.513 | 1.71% | |
510800 | 1.0874 | 1.0874 | 2.21% | |
007671 | 1.2971 | 1.2971 | 2.21% | |
007699 | 1.0074 | 1.1121 | 0.15% | |
007027 | 1.0407 | 1.1667 | 0.15% | |
008923 | 1.0173 | 1.0173 | 2.21% | |
009033 | 1.3491 | 1.3491 | 2.21% | |
530017 | 1.051 | 1.788 | 0.15% | |
530028 | 1.1195 | 1.1295 | 0.15% | |
000994 | 1.251 | 1.251 | 1.71% | |
001473 | 2.6325 | 2.6325 | 2.21% | |
006501 | 1.014 | 1.123 | 0.15% | |
002585 | 1.0451 | 1.3951 | 1.71% | |
009476 | 0.9901 | 0.9901 | 2.21% | |
011507 | 0.9923 | 0.9923 | 2.21% | |
014849 | 4.593 | 4.593 | 1.71% | |
515560 | 0.7561 | 0.7561 | 2.21% | |
011947 | 1.0391 | 1.0924 | 0.15% | |
159775 | 0.4928 | 0.4928 | 2.21% | |
159916 | 4.3972 | 2.3958 | 2.21% | |
016352 | 1.4486 | 1.4486 | 2.21% | |
018541 | 0.9618 | 1.0168 | 1.71% | |
016268 | 0.9445 | 0.9445 | 2.21% | |
017789 | 1.0866 | 1.1366 | 0.15% | |
018195 | 1.0683 | 1.0683 | 2.21% | |
005375 | 1.0226 | 1.2788 | 0.15% | |
005633 | 2.3912 | 2.3912 | 2.21% | |
002378 | 1.5718 | 1.5718 | 1.71% | |
000105 | 1.08 | 1.52 | 0.15% | |
512180 | 1.2746 | 1.2746 | 2.21% | |
005874 | 1.1916 | 1.1916 | 2.21% | |
530006 | 2.378 | 3.774 | 1.71% | |
530012 | 3.186 | 3.254 | 1.71% | |
530029 | 1.0656 | 1.1106 | 0.15% | |
531017 | 1.024 | 1.505 | 0.15% | |
010767 | 1.0605 | 1.1155 | 0.15% | |
001781 | 1.394 | 1.474 | 2.21% | |
014781 | 0.8017 | 0.8017 | 1.71% | |
518860 | 5.4843 | 1.3032 | 2.21% | |
012486 | 0.9784 | 0.9784 | 1.71% | |
016065 | 0.7846 | 0.7846 | 1.71% | |
016362 | 1.0377 | 1.0377 | 1.71% | |
016716 | 1.0162 | 1.0162 | 0.15% | |
016035 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
018903 | 1.0192 | 1.0192 | 0.15% | |
002281 | 1.5978 | 1.5978 | 1.71% | |
004413 | 1.2161 | 1.2161 | 1.71% | |
004617 | 1.2143 | 1.4263 | 1.71% | |
004683 | 1.4575 | 1.4575 | 2.21% | |
000056 | 2.038 | 2.038 | 1.71% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.15% | |
000346 | 1.0239 | 1.5424 | 0.15% | |
005830 | 1.3273 | 1.3273 | 2.21% | |
005880 | 1.1236 | 1.2026 | 2.21% | |
007095 | 1.0386 | 1.1956 | 0.15% | |
530005 | 1.2554 | 2.2612 | 1.71% | |
530014 | 1.1213 | 1.1213 | 0.15% | |
530018 | 1.891 | 1.891 | 2.21% | |
000876 | 1.346 | 1.466 | 0.15% | |
000995 | 1.155 | 1.155 | 1.71% | |
001070 | 2.149 | 2.149 | 2.21% | |
011503 | 0.6201 | 0.6201 | 1.71% | |
012646 | 0.7341 | 0.7341 | 2.21% | |
013169 | 1.0572 | 1.0822 | 0.15% | |
159835 | 0.5246 | 0.5246 | 2.21% | |
014200 | 0.6624 | 0.6624 | 1.71% | |
014251 | 1.076 | 1.076 | 0.15% | |
020537 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
018885 | 1.0076 | 1.0076 | 0.15% | |
000547 | 4.634 | 4.634 | 1.71% | |
005597 | 1.8033 | 1.8033 | 1.71% | |
003590 | 1.062 | 1.2483 | 0.15% | |
003681 | 1.0882 | 1.2972 | 0.15% | |
165310 | 1.1127 | 1.9687 | 2.21% | |
165313 | 2.058 | 2.058 | 1.71% | |
007806 | 1.0699 | 1.3309 | 2.21% | |
006989 | 1.0496 | 1.1943 | 0.15% | |
007026 | 1.0442 | 1.1712 | 0.15% | |
008827 | 0.7906 | 0.7906 | 2.21% | |
008962 | 1.0801 | 1.0801 | 1.71% | |
530003 | 2.2045 | 4.1495 | 1.71% | |
530009 | 1.467 | 1.932 | 0.15% | |
531020 | 2.663 | 2.663 | 0.15% | |
531028 | 1.1237 | 1.1347 | 0.15% | |
010768 | 1.0477 | 1.1017 | 0.15% | |
001858 | 2.1599 | 2.1599 | 1.71% | |
001396 | 0.919 | 0.919 | 2.21% | |
009147 | 1.3416 | 1.3416 | 2.21% | |
013076 | 1.0939 | 1.0939 | 0.15% | |
011793 | 0.6721 | 0.6721 | 2.21% | |
015048 | 1.3294 | 1.3294 | 2.21% | |
011169 | 0.7604 | 0.7604 | 1.71% | |
011189 | 0.7234 | 0.7234 | 1.71% | |
012713 | 1.0675 | 1.0675 | 2.21% | |
017457 | 1.0403 | 1.0403 | 0.15% | |
013442 | 1.3296 | 1.7547 | 2.21% | |
017746 | 0.7413 | 0.7413 | 2.21% | |
018884 | 1.0093 | 1.0093 | 0.15% | |
018904 | 1.0196 | 1.0196 | 0.15% | |
006363 | 2.2346 | 2.2346 | 2.21% | |
002377 | 1.1122 | 1.2684 | 0.15% | |
001276 | 1.094 | 1.094 | 1.71% | |
000347 | 1.022 | 1.4766 | 0.15% | |
165312 | 1.1027 | 2.3092 | 2.21% | |
005881 | 1.1067 | 1.1827 | 2.21% | |
007094 | 1.0408 | 1.2008 | 0.15% | |
008924 | 1.0079 | 1.0079 | 2.21% | |
530001 | 0.8983 | 4.1625 | 1.71% | |
530011 | 1.237 | 2.395 | 1.71% | |
530015 | 2.2774 | 2.2774 | 2.21% | |
005259 | 1.4401 | 1.4401 | 2.21% | |
002573 | 1.3431 | 1.3431 | 1.71% | |
013021 | 0.6265 | 0.6265 | 1.71% | |
013075 | 1.0996 | 1.0996 | 0.15% | |
014863 | 2.13 | 2.13 | 2.21% | |
014967 | 2.865 | 2.865 | 2.21% | |
960029 | 1.051 | 1.344 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 189,941.40 | 118.88 |
3 | 现金 | 139.55 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 8,083.99 | 05.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 042380019 | 23晋能煤业CP001 | 120.00(万张) | 12,399.06(万元) | 7.76(%) |
2 | 112310070 | 23兴业银行CD070 | 110.00(万张) | 10,967.29(万元) | 6.86(%) |
3 | 112305048 | 23建设银行CD048 | 100.00(万张) | 9,957.26(万元) | 6.23(%) |
4 | 112302062 | 23工商银行CD062 | 100.00(万张) | 9,918.19(万元) | 6.21(%) |
5 | 112311064 | 23平安银行CD064 | 100.00(万张) | 9,918.11(万元) | 6.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.89% | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 2.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.74% | 0.85% | 0.85% | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 3.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 380.18 | 230.72 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.44 | -0.45 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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