公募基金 > 基金超市 > 建信货币A
建信货币A  530002
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理吴沛文,先轲宇,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模64.93亿  (2022-06-30)
0.2977
1.038%
74.63%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.15%
(2026-08-31)
基金代码530002 基金经理吴沛文,先轲宇,于倩倩 最新份额267,494.81万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模64.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2006-04-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模76.61亿 托管费0.05%
投资策略

在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。

投资范围

1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信货币A  2013-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 12.029.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.325.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 3.92.96% -20.77% 
建信双周安心理财债券B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 10.022.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 3.10.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 13.135.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.232.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 6.911.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 10.123.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 8.415.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 8.414.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 8.415.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴沛文2019-07-17 至 今7年1个月零16天10.209.60
先轲宇2019-01-25 至 今7年7个月零8天11.5810.91
高珊2013-12-20 至 2018-04-024年-9个月零13天16.0916.45
陈建良2013-12-10 至 2021-10-217年10个月零11天27.4827.03
于倩倩2013-08-05 至 今13年0个月零28天35.4534.40
彭云峰2012-02-17 至 2014-01-211年11个月零4天8.177.73
李菁2007-11-03 至 2012-02-174年3个月零14天12.7512.20
汪沛2006-04-01 至 2011-02-014年-3个月零31天13.1412.22
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026507 0.9918 0.9918 0.03%
026662 0.812 0.812 0.39%
026664 0.8462 0.8462 0.39%
024829 0.7441 0.7441 0.39%
000346 1.0303 1.6208 0.03%
000347 1.0269 1.5465 0.03%
512180 1.7141 1.7141 0.39%
006363 2.5756 2.5756 0.39%
000547 6.549 6.549 0.38%
005455 1.0672 1.2869 0.03%
007672 1.404 1.404 0.39%
005829 1.775 1.775 0.39%
005830 1.7153 1.7153 0.39%
005880 1.3985 1.5065 0.39%
007094 1.0406 1.2667 0.03%
008962 2.4332 2.4332 0.38%
009033 2.267 2.267 -2.61%
530005 1.7171 2.8139 0.38%
530012 3.344 3.412 0.38%
530014 1.1629 1.1629 0.03%
530021 1.7022 1.7212 0.03%
531008 1.831 2.225 0.03%
010767 1.0688 1.1638 0.03%
012712 1.3237 1.3237 0.39%
012713 1.3042 1.3042 0.39%
011970 0.887 0.887 0.38%
012751 0.5077 0.5077 -0.25%
012753 0.4913 0.4913 -0.25%
011790 1.4013 1.4013 0.38%
008022 1.1717 1.1827 0.03%
013169 1.0278 1.1428 0.03%
159066 0.9323 0.9323 0.39%
017194 1.1868 1.1868 0.38%
022382 1.358 1.358 0.39%
016034 1.1194 1.1194 0.03%
020496 1.4761 1.4761 0.38%
018195 1.8472 1.8472 0.39%
021951 1.0672 1.0992 0.03%
025183 1.0225 1.0225 0.03%
020536 1.0692 1.0692 0.03%
020569 1.0193 1.0903 0.03%
021578 1.0553 1.0553 0.03%
159835 0.6583 0.6583 0.39%
022946 3.6271 3.6271 0.39%
024336 1.0219 1.0219 0.03%
024350 1.3595 1.3595 0.39%
026665 0.8457 0.8457 0.39%
159293 1.0831 1.0831 0.39%
002377 1.1963 1.3525 0.03%
001304 1.672 1.927 0.38%
000056 1.774 1.774 0.38%
000207 1.279 1.541 0.03%
000208 1.266 1.477 0.03%
003583 1.1273 1.3523 0.03%
165314 1.6639 1.6639 0.03%
002952 1.711 1.711 0.39%
007671 1.4443 1.4443 0.39%
007699 1.0048 1.1513 0.03%
005873 2.2681 2.2681 0.39%
006989 1.0688 1.2465 0.03%
530001 0.8882 4.2665 0.38%
530008 2.094 2.409 0.03%
531020 3.737 3.737 0.03%
002573 1.4494 1.4494 0.38%
000875 1.5308 1.6508 0.03%
014856 1.1131 1.1241 0.03%
014857 1.1092 1.1192 0.03%
518860 9.1534 2.1751 -2.61%
012485 1.0774 1.0774 0.38%
009476 0.6174 0.6174 0.39%
012752 3.3323 3.3323 -0.25%
016065 0.7558 0.7558 0.38%
017746 2.7804 2.7804 0.39%
015516 1.1267 1.1267 0.03%
015517 1.1221 1.1221 0.03%
013443 2.2063 2.2063 0.39%
014251 1.1296 1.1296 0.03%
016352 1.8714 1.8714 0.39%
016362 1.0748 1.0748 0.38%
016497 1.1073 1.1173 0.03%
019073 2.4787 2.4787 0.38%
021541 4.691 4.691 0.38%
024649 1.1552 1.1552 0.03%
001166 1.125 1.125 0.39%
000270 1.8957 2.8956 0.38%
000308 9.023 9.023 0.38%
003584 1.1071 1.3126 0.03%
165311 1.7373 1.8883 0.03%
512530 1.6623 1.6623 0.39%
006165 2.2262 2.8446 0.39%
005597 1.9733 1.9733 0.38%
005633 3.4379 3.4379 0.39%
005874 2.2061 2.2061 0.39%
005926 1.4395 1.4395 0.14%
530006 2.543 3.939 0.38%
001396 2.142 2.142 0.39%
002585 1.2339 1.5839 0.38%
014849 6.431 6.431 0.38%
015048 1.6266 1.6266 0.39%
011169 0.82 0.82 0.38%
017456 1.1032 1.1032 0.03%
015436 1.4979 1.7529 0.38%
016716 1.0603 1.1093 0.03%
016799 1.1477 1.1477 0.03%
016800 1.1434 1.1434 0.03%
021343 1.0433 1.0433 0.03%
018541 1.6503 1.7253 0.38%
022068 1.0322 1.0322 0.03%
025067 0.9728 0.9728 0.39%
025290 1.0024 1.0024 0.03%
159891 0.3837 0.3837 0.39%
023687 1.2113 1.2113 0.39%
023744 1.6015 1.6015 0.39%
024351 1.3546 1.3546 0.39%
002281 4.2401 4.2401 0.38%
004683 1.9014 1.9014 0.39%
003590 1.0397 1.294 0.03%
005596 2.0585 2.0585 0.38%
005925 1.4998 1.4998 0.14%
006990 1.0629 1.2184 0.03%
008827 0.6631 0.6631 -2.61%
530003 2.2463 4.1913 0.38%
530019 4.737 5.247 0.38%
530029 1.0916 1.1576 0.03%
539002 2.358 2.358 -0.25%
501098 1.7847 1.7847 0.38%
159981 1.588 1.588 -2.61%
006791 1.0475 1.2315 0.03%
000994 1.856 1.856 0.38%
014858 1.1125 1.1235 0.03%
014863 4.906 4.906 0.39%
014967 5.058 5.058 0.39%
012413 1.1946 1.3416 0.03%
012486 1.0568 1.0568 0.38%
017457 1.0956 1.0956 0.03%
013919 3.425 3.425 0.39%
013442 2.1604 2.6665 0.39%
014380 1.9428 1.9428 0.39%
016715 1.0748 1.1248 0.03%
018903 1.0425 1.0725 0.03%
018456 1.1587 1.1587 0.38%
025068 0.9768 0.9768 0.39%
020570 1.0189 1.0851 0.03%
020682 1.117 1.117 0.39%
020726 1.8779 1.8779 0.38%
020906 1.0266 1.0556 0.03%
159775 0.7772 0.7772 0.39%
022837 1.008 1.0203 0.03%
023303 1.2266 1.2266 0.39%
023686 1.2135 1.2135 0.39%
024828 0.7474 0.7474 0.39%
004413 1.3099 1.3099 0.38%
004618 1.3267 1.5387 0.38%
007806 1.4947 1.7927 0.39%
000106 1.049 1.509 0.03%
006166 2.1598 2.7669 0.39%
000729 3.493 3.493 0.39%
005881 1.3692 1.4692 0.39%
530010 2.7163 2.7163 0.39%
530020 3.934 3.934 0.03%
001397 2.5295 2.5295 0.39%
006500 1.0784 1.2414 0.03%
009147 1.6573 1.6573 0.39%
003400 1.039 1.3156 0.03%
010768 1.3869 1.4929 0.03%
014864 0.6058 0.6058 0.39%
011946 1.0781 1.1351 0.03%
011969 0.9054 0.9054 0.38%
013076 1.1482 1.1482 0.03%
011506 1.8977 1.8977 0.39%
008064 1.112 1.248 0.03%
013444 1.3693 1.4513 0.39%
014200 0.9001 0.9001 0.38%
018904 1.0405 1.0705 0.03%
018194 1.8714 1.8714 0.39%
022067 1.0356 1.0356 0.03%
020537 1.0637 1.0637 0.03%
020759 1.1116 1.1566 0.39%
020760 1.1081 1.1541 0.39%
020905 1.0278 1.0568 0.03%
023422 3.3481 3.3481 -0.25%
022658 1.0509 1.0509 0.03%
022836 1.0085 1.0219 0.03%
026438 1.0589 1.0589 0.39%
026439 1.0577 1.0577 0.39%
025969 1.7249 1.7249 0.39%
026626 0.9922 0.9922 0.39%
026627 0.9908 0.9908 0.39%
159616 0.8077 0.8077 0.39%
002378 1.2001 1.2001 0.38%
004617 1.3413 1.5533 0.38%
007807 1.4707 1.7537 0.39%
007830 1.0074 1.0999 0.03%
001276 1.11 1.11 0.38%
000105 1.0757 1.5677 0.03%
003681 1.1562 1.3652 0.03%
165309 1.9554 1.9554 0.39%
165310 1.5092 2.3652 0.39%
005375 1.0464 1.3396 0.03%
530011 1.642 2.878 0.38%
530017 1.292 2.051 0.03%
530018 2.7875 2.7875 0.39%
531017 1.271 1.752 0.03%
531028 1.1732 1.1842 0.03%
001825 1.9801 1.9801 0.39%
001473 2.9253 2.9253 0.39%
009208 1.4716 1.4716 0.39%
001070 4.987 4.987 0.39%
011189 0.935 0.935 0.38%
515560 1.0154 1.0154 0.39%
960028 1.9763 2.8443 0.38%
012571 1.2698 1.2698 -0.25%
013075 1.1596 1.1596 0.03%
011507 1.8584 1.8584 0.39%
011793 0.9318 0.9318 0.39%
016268 1.4696 1.4696 0.39%
017707 1.5074 1.5074 0.38%
588910 1.5143 1.5143 0.39%
589880 1.5716 1.5716 0.39%
022383 1.3502 1.3502 0.39%
018884 1.1009 1.1009 0.03%
021852 3.4431 3.4431 0.39%
021930 1.6987 1.7097 0.03%
021960 1.335 1.335 0.03%
021579 1.0509 1.0509 0.03%
159916 5.1783 2.8213 0.39%
023304 1.2205 1.2205 0.39%
025968 1.73 1.73 0.39%
026663 0.8102 0.8102 0.39%
000478 3.5894 3.5894 0.39%
165313 4.222 4.222 0.38%
510090 2.576 3.0731 0.39%
510800 1.4112 1.4112 0.39%
000592 5.98 5.98 0.39%
007095 1.0451 1.2587 0.03%
008828 0.6475 0.6475 -2.61%
008923 1.5628 1.5628 0.39%
008963 2.3542 2.3542 0.38%
009034 2.2128 2.2128 -2.61%
530009 1.635 2.1 0.03%
530016 3.407 3.507 0.38%
530028 1.166 1.176 0.03%
531009 1.527 1.972 0.03%
531021 1.6182 1.6362 0.03%
539001 3.4438 3.4438 -0.25%
005259 2.4467 2.4467 0.39%
001858 2.5199 2.5199 0.38%
006501 1.0666 1.2086 0.03%
000876 1.4557 1.5757 0.03%
000995 1.68 1.68 0.38%
011942 1.1195 1.1195 0.03%
011947 1.0707 1.124 0.03%
011503 0.8875 0.8875 0.38%
016064 0.7676 0.7676 0.38%
016267 1.4857 1.4857 0.39%
016282 1.616 2.121 0.38%
017747 2.7436 2.7436 0.39%
017789 1.1519 1.2019 0.03%
014199 0.9168 0.9168 0.38%
589820 1.2561 1.2561 0.39%
018147 2.32 2.32 -0.25%
018192 1.1281 1.1281 0.03%
018193 1.1248 1.1248 0.03%
025289 1.0054 1.0054 0.03%
024660 1.1251 1.1251 0.03%
022657 1.0572 1.0572 0.03%
023685 2.2143 2.2143 -2.61%
023743 1.608 1.608 0.39%
024210 1.343 1.343 0.38%
024335 1.0243 1.0243 0.03%
026506 0.9927 0.9927 0.03%
165312 1.4289 2.6354 0.39%
000756 5.154 5.154 0.39%
007026 1.038 1.2222 0.03%
007027 1.0319 1.2151 0.03%
008924 1.5341 1.5341 0.39%
520770 0.9534 0.9534 0.39%
530015 2.6565 2.6565 0.39%
530030 1.0654 1.0654 0.03%
008344 1.1416 1.2156 0.03%
159956 2.1886 2.1886 0.39%
005217 1.3054 1.3054 0.14%
014653 1.543 1.543 0.38%
014654 1.5148 1.5148 0.38%
960029 1.291 1.606 0.03%
012570 1.2628 1.2628 -0.25%
013021 0.8771 0.8771 0.38%
008177 1.1977 1.8742 0.39%
016269 5.884 5.884 0.39%
017681 1.0104 1.074 0.03%
015442 1.2971 1.2971 0.14%
013170 1.0249 1.1379 0.03%
014250 1.14 1.14 0.03%
021342 1.0471 1.0471 0.03%
016035 1.1147 1.1147 0.03%
018832 1.2372 1.5872 0.38%
018885 1.0888 1.0888 0.03%
020495 1.4914 1.4914 0.38%
018455 1.173 1.173 0.38%
025392 0.9846 0.9866 0.38%
025393 0.9815 0.9835 0.38%
020724 1.0822 1.0822 0.03%
020725 1.0722 1.0722 0.03%
159763 0.7323 0.7323 0.39%
024211 1.326 1.326 0.38%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,616,678.9486.96
3现金851,288.0720.47
4其他资产130,042.8303.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126030126进出01950.00(万张)95,413.55(万元)2.29(%)  
216021316国开13810.00(万张)83,280.69(万元)2.00(%)  
311262005026广发银行CD050700.00(万张)69,462.27(万元)1.67(%)  
411260400126中国银行CD001650.00(万张)64,528.43(万元)1.55(%)  
525020225国开02600.00(万张)60,183.38(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.085%1.146%1.507%1.703%2.775%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.55%
0.75%
1.15%
4.59%
8.82%
74.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1466.03
-198.48
-123.54
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。