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建信现金添利货币B  003164
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理吴沛文,于倩倩,陈建良
申购费率0.0%
基金规模1,024.51亿  (2022-06-30)
0.3098
1.138%
27.89%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.3%
最近一年 1.29%
(2026-07-23)
基金代码003164 基金经理吴沛文,于倩倩,陈建良 最新份额289,757.88万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,024.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-08-04 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金添利货币B  2016-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.929.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.225.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 3.82.96% -20.77% 
建信双周安心理财债券B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 9.922.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.90.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 13.035.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.132.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 6.811.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 10.023.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 8.315.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 8.314.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 8.315.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴沛文2021-06-29 至 今5年0个月零26天5.685.07
陈建良2016-08-04 至 今9年11个月零21天23.0820.43
于倩倩2016-08-04 至 今9年11个月零21天23.0820.43
高珊2016-08-04 至 2018-04-021年-5个月零29天6.375.92
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022946 3.4726 3.4726 0.15%
022382 1.2661 1.2661 0.15%
020569 1.0155 1.0865 0.01%
020760 1.0354 1.0814 0.15%
020906 1.0237 1.0527 0.01%
025289 0.9946 0.9946 0.01%
025393 0.9751 0.9771 -0.02%
026665 0.8539 0.8539 0.15%
007807 1.4563 1.7393 0.15%
007830 1.0061 1.0986 0.01%
000208 1.265 1.476 0.01%
003584 1.1059 1.3114 0.01%
002952 1.6625 1.6625 0.15%
005596 2.0882 2.0882 -0.02%
002281 4.0527 4.0527 -0.02%
001397 2.5128 2.5128 0.15%
006500 1.0766 1.2396 0.01%
005874 2.2858 2.2858 0.15%
005880 1.413 1.521 0.15%
005925 1.4757 1.4757 0.11%
005926 1.4169 1.4169 0.11%
008827 0.6428 0.6428 -0.01%
008828 0.628 0.628 -0.01%
008923 1.5576 1.5576 0.15%
530003 2.2396 4.1846 -0.02%
530018 2.8661 2.8661 0.15%
008707 0.2192 0.2192 -0.27%
011969 0.9067 0.9067 -0.02%
014653 1.5987 1.5987 -0.02%
016362 1.0738 1.0738 -0.02%
589880 1.5581 1.5581 0.15%
016034 1.1172 1.1172 0.01%
018884 1.0995 1.0995 0.01%
021951 1.0658 1.0978 0.01%
159763 0.7259 0.7259 0.15%
159891 0.3752 0.3752 0.15%
024211 1.3102 1.3102 -0.02%
020725 1.0713 1.0713 0.01%
024351 1.291 1.291 0.15%
026506 0.9916 0.9916 0.01%
000106 1.0477 1.5077 0.01%
512530 1.6167 1.6167 0.15%
000729 3.544 3.544 0.15%
002377 1.193 1.3492 0.01%
011169 0.8312 0.8312 -0.02%
001396 2.086 2.086 0.15%
000875 1.5271 1.6471 0.01%
000995 1.628 1.628 -0.02%
008924 1.5296 1.5296 0.15%
530016 3.404 3.504 -0.02%
530017 1.294 2.053 0.01%
531021 1.6148 1.6328 0.01%
539002 2.448 2.448 -0.27%
015048 1.6094 1.6094 0.15%
012570 1.2847 1.2847 -0.27%
012712 1.2886 1.2886 0.15%
011970 0.8887 0.8887 -0.02%
011503 0.9175 0.9175 -0.02%
011793 0.9506 0.9506 0.15%
014857 1.1076 1.1176 0.01%
016267 1.4118 1.4118 0.15%
015442 1.2886 1.2886 0.11%
013170 1.0228 1.1358 0.01%
013442 1.9979 2.504 0.15%
014199 0.9505 0.9505 -0.02%
014200 0.9335 0.9335 -0.02%
014251 1.1276 1.1276 0.01%
588910 1.4383 1.4383 0.15%
017746 2.7606 2.7606 0.15%
020496 1.4076 1.4076 -0.02%
018195 1.6799 1.6799 0.15%
159916 5.1716 2.8177 0.15%
022836 1.0071 1.0205 0.01%
023686 1.1102 1.1102 0.15%
021343 1.0405 1.0405 0.01%
020537 1.0623 1.0623 0.01%
020759 1.0383 1.0833 0.15%
021578 1.0518 1.0518 0.01%
023422 3.2548 3.2548 -0.27%
024350 1.2953 1.2953 0.15%
026439 0.9774 0.9774 0.15%
025969 1.6628 1.6628 0.15%
026626 0.9863 0.9863 0.15%
026627 0.9854 0.9854 0.15%
004617 1.3251 1.5371 -0.02%
004683 1.8856 1.8856 0.15%
001166 1.118 1.118 0.15%
000308 9.298 9.298 -0.02%
000347 1.025 1.5446 0.01%
000478 3.4387 3.4387 0.15%
165312 1.4409 2.6474 0.15%
165313 4.066 4.066 -0.02%
000592 6.122 6.122 0.15%
005597 2.0029 2.0029 -0.02%
009147 1.6391 1.6391 0.15%
000876 1.4528 1.5728 0.01%
010767 1.0658 1.1608 0.01%
007094 1.0385 1.2646 0.01%
008962 2.4953 2.4953 -0.02%
008963 2.4155 2.4155 -0.02%
520770 0.9396 0.9396 0.15%
530012 3.347 3.415 -0.02%
530029 1.0895 1.1555 0.01%
531020 3.785 3.785 0.01%
501098 1.7175 1.7175 -0.02%
007672 1.3794 1.3794 0.15%
013021 0.9151 0.9151 -0.02%
008177 1.2268 1.9033 0.15%
017707 1.5799 1.5799 -0.02%
017747 2.7253 2.7253 0.15%
018541 1.6413 1.7163 -0.02%
023303 1.2274 1.2274 0.15%
023743 1.5953 1.5953 0.15%
021541 4.73 4.73 -0.02%
022658 1.0375 1.0375 0.01%
026663 0.7806 0.7806 0.15%
159616 0.7885 0.7885 0.15%
007806 1.4794 1.7774 0.15%
001304 1.6623 1.9173 -0.02%
000056 1.747 1.747 -0.02%
003583 1.1259 1.3509 0.01%
003681 1.1534 1.3624 0.01%
510090 2.5367 3.0262 0.15%
006165 2.0579 2.6763 0.15%
006363 2.5741 2.5741 0.15%
005375 1.0443 1.3375 0.01%
005455 1.0652 1.2849 0.01%
001858 2.5614 2.5614 -0.02%
009208 1.4563 1.4563 0.15%
005259 2.5658 2.5658 0.15%
006989 1.0673 1.245 0.01%
007027 1.0301 1.2133 0.01%
530001 0.9206 4.3278 -0.02%
530008 2.094 2.409 0.01%
539001 3.3468 3.3468 -0.27%
159956 2.2716 2.2716 0.15%
012486 1.0534 1.0534 -0.02%
011947 1.069 1.1223 0.01%
013075 1.1571 1.1571 0.01%
016268 1.3969 1.3969 0.15%
016282 1.614 2.119 -0.02%
013169 1.0255 1.1405 0.01%
013443 2.2861 2.2861 0.15%
013444 1.3842 1.4662 0.15%
014380 1.9762 1.9762 0.15%
016716 1.065 1.114 0.01%
016799 1.1438 1.1438 0.01%
018832 1.232 1.582 -0.02%
018192 1.1244 1.1244 0.01%
021930 1.6947 1.7057 0.01%
022067 1.0333 1.0333 0.01%
022068 1.0301 1.0301 0.01%
023744 1.5895 1.5895 0.15%
020682 1.11 1.11 0.15%
021579 1.0476 1.0476 0.01%
022657 1.0433 1.0433 0.01%
025068 1.0037 1.0037 0.15%
512180 1.7222 1.7222 0.15%
000756 4.905 4.905 0.15%
005633 3.2955 3.2955 0.15%
002378 1.1856 1.1856 -0.02%
001825 2.0133 2.0133 0.15%
006501 1.0652 1.2072 0.01%
010768 1.3835 1.4895 0.01%
007026 1.0361 1.2203 0.01%
009034 2.0694 2.0694 -0.01%
530005 1.7764 2.8732 -0.02%
530009 1.592 2.057 0.01%
531017 1.273 1.754 0.01%
539003 1.4883 1.5203 -0.27%
012413 1.1915 1.3385 0.01%
012713 1.27 1.27 0.15%
008708 0.2146 0.2146 -0.27%
012752 3.2394 3.2394 -0.27%
012753 0.477 0.477 -0.27%
013076 1.1458 1.1458 0.01%
011790 1.4756 1.4756 -0.02%
008064 1.1079 1.2439 0.01%
014654 1.5702 1.5702 -0.02%
014849 6.554 6.554 -0.02%
014864 0.601 0.601 0.15%
015516 1.1244 1.1244 0.01%
014250 1.1378 1.1378 0.01%
017194 1.1729 1.1729 -0.02%
017789 1.1492 1.1992 0.01%
019073 2.5206 2.5206 -0.02%
020495 1.4216 1.4216 -0.02%
159775 0.785 0.785 0.15%
023687 1.1084 1.1084 0.15%
022383 1.2594 1.2594 0.15%
020536 1.0676 1.0676 0.01%
024649 1.1456 1.1456 0.01%
023373 1.4578 1.4578 -0.27%
026507 0.9909 0.9909 0.01%
024828 0.7544 0.7544 0.15%
004413 1.2845 1.2845 -0.02%
000346 1.028 1.6185 0.01%
165309 1.9816 1.9816 0.15%
165311 1.7359 1.8869 0.01%
006166 1.9973 2.6044 0.15%
000994 1.797 1.797 -0.02%
005881 1.384 1.484 0.15%
007095 1.0431 1.2567 0.01%
009033 2.1192 2.1192 -0.01%
530006 2.571 3.967 -0.02%
530014 1.153 1.153 0.01%
530015 2.6536 2.6536 0.15%
530019 4.773 5.283 -0.02%
530021 1.6981 1.7171 0.01%
530028 1.1643 1.1743 0.01%
531008 1.831 2.225 0.01%
007671 1.4183 1.4183 0.15%
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012485 1.0736 1.0736 -0.02%
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011506 1.8992 1.8992 0.15%
014856 1.1114 1.1224 0.01%
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016065 0.766 0.766 -0.02%
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159066 0.8978 0.8978 0.15%
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016035 1.1126 1.1126 0.01%
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025392 0.9777 0.9797 -0.02%
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159293 1.0417 1.0417 0.15%
165310 1.4929 2.3489 0.15%
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018456 1.1623 1.1623 -0.02%
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001276 1.151 1.151 -0.02%
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011189 0.9252 0.9252 -0.02%
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530011 1.639 2.875 -0.02%
531009 1.487 1.932 0.01%
008344 1.1392 1.2132 0.01%
159981 1.5366 1.5366 -0.01%
515560 1.0349 1.0349 0.15%
960029 1.293 1.608 0.01%
012751 0.4929 0.4929 -0.27%
008022 1.1699 1.1809 0.01%
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014967 4.816 4.816 0.15%
017456 1.1008 1.1008 0.01%
017457 1.0934 1.0934 0.01%
016269 6.026 6.026 0.15%
015522 0.8955 0.8955 -0.02%
016715 1.0791 1.1291 0.01%
021852 3.3008 3.3008 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,760,578.2776.99
3现金3,894,123.6830.72
4其他资产05.2100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260402926中国银行CD0292,500.00(万张)247,295.93(万元)1.95(%)  
211262005026广发银行CD0501,800.00(万张)178,730.05(万元)1.41(%)  
311260314726农业银行CD1471,700.00(万张)168,203.19(万元)1.33(%)  
411251217025北京银行CD1701,500.00(万张)149,855.99(万元)1.18(%)  
511250406425中国银行CD0641,500.00(万张)149,432.81(万元)1.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.155%1.291%1.653%1.853%2.496%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.3%
0.62%
0.7%
1.29%
5.05%
9.62%
27.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-920.29
-157.69
-89.33
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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