公募基金 > 基金超市 > 建信现金添利货币B
建信现金添利货币B  003164
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理陈建良,吴沛文,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模1,024.51亿  (2022-06-30)
0.4146
1.512%
25.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.74%
(2025-04-17)
基金代码003164 基金经理陈建良,吴沛文,于倩倩 最新份额1,085,159.73万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,024.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-08-04 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金添利货币B  2016-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 10.629.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.025.26% 21.10% 
建信利率债债券债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 2.52.96% -20.77% 
建信双周理财B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 8.622.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 1.70.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 11.735.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 10.932.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 5.511.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 8.723.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 7.115.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 7.114.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 7.115.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴沛文2021-06-29 至 今3年-3个月零21天5.685.07
陈建良2016-08-04 至 今8年8个月零15天23.0820.43
于倩倩2016-08-04 至 今8年8个月零15天23.0820.43
高珊2016-08-04 至 2018-04-021年-5个月零29天6.375.92
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016267 0.9945 0.9945 0.14%
021343 1.01 1.01 -0.01%
020905 1.0298 1.0298 -0.01%
021579 1.0161 1.0161 -0.01%
022658 1.0015 1.0015 -0.01%
159775 0.5279 0.5279 0.14%
004413 1.2266 1.2266 0.22%
001166 0.809 0.809 0.14%
000105 1.1 1.54 -0.01%
003590 1.089 1.2753 -0.01%
510090 2.4361 2.9062 0.14%
006165 1.5486 2.08 0.14%
005596 1.9651 1.9651 0.22%
005874 1.2604 1.2604 0.14%
005925 1.1686 1.1686 0.00%
008963 1.1494 1.1494 0.22%
530001 0.8677 4.1045 0.22%
530015 2.3314 2.3314 0.14%
530019 1.914 2.424 0.22%
539001 2.3507 2.3507 0.00%
007672 1.2861 1.2861 0.14%
000876 1.387 1.507 -0.01%
010767 1.0564 1.1514 -0.01%
013919 2.919 2.919 0.14%
015517 1.0931 1.0931 -0.01%
960029 1.068 1.361 -0.01%
008707 0.1689 0.1689 0.00%
008708 0.1662 0.1662 0.00%
012752 2.2839 2.2839 0.00%
011506 1.0761 1.0761 0.14%
017194 1.3114 1.3114 0.22%
013170 1.0286 1.1136 -0.01%
016352 1.2935 1.2935 0.14%
018455 1.0785 1.0785 0.22%
020569 1.0025 1.0478 -0.01%
020724 1.0211 1.0211 -0.01%
020760 1.0162 1.0252 0.14%
159916 4.4982 2.4508 0.14%
007807 1.1317 1.3797 0.14%
000308 4.403 4.403 0.22%
000478 2.5088 2.5088 0.14%
002952 1.3263 1.3263 0.14%
000729 2.961 2.961 0.14%
005455 1.0518 1.2565 -0.01%
006990 1.0555 1.197 -0.01%
008828 0.5412 0.5412 0.65%
009034 1.8299 1.8299 0.65%
530021 1.6566 1.6746 -0.01%
530028 1.1411 1.1511 -0.01%
531009 1.438 1.883 -0.01%
005217 1.1756 1.1756 0.00%
011189 0.7067 0.7067 0.22%
515560 0.9377 0.9377 0.14%
001825 1.3432 1.3432 0.14%
001858 2.0859 2.0859 0.22%
001396 0.942 0.942 0.14%
006500 1.0248 1.1668 -0.01%
002585 1.0416 1.3916 0.22%
000995 1.126 1.126 0.22%
014781 0.795 0.795 0.22%
012570 1.4422 1.4422 1.06%
008706 1.1983 1.1983 0.00%
012753 0.3168 0.3168 0.00%
013076 1.1182 1.1182 -0.01%
016065 0.7202 0.7202 0.22%
016715 1.0565 1.0565 -0.01%
016282 1.14 1.607 0.22%
018904 1.0157 1.0457 -0.01%
020496 1.0947 1.0947 0.22%
021960 1.242 1.242 -0.01%
020537 1.0391 1.0391 -0.01%
159763 0.4505 0.4505 0.14%
159835 0.5516 0.5516 0.14%
002377 1.144 1.3002 -0.01%
001276 1.213 1.213 0.22%
165310 1.1781 2.0341 0.14%
165312 1.2221 2.4286 0.14%
165313 2.603 2.603 0.22%
512180 1.357 1.357 0.14%
006363 2.2763 2.2763 0.14%
005375 1.0406 1.3108 -0.01%
005829 1.4379 1.4379 0.14%
005830 1.3972 1.3972 0.14%
005881 1.2213 1.3083 0.14%
007027 1.0674 1.1934 -0.01%
008923 1.1316 1.1316 0.14%
530006 2.461 3.857 0.22%
530010 2.5836 2.5836 0.14%
530014 1.1757 1.1757 -0.01%
530029 1.0811 1.1381 -0.01%
539002 0.809 0.809 0.00%
159981 1.2603 1.2603 0.65%
011169 0.8032 0.8032 0.22%
001397 1.6888 1.6888 0.14%
001070 2.187 2.187 0.14%
014856 1.0971 1.0971 -0.01%
011969 0.987 0.987 0.22%
009476 0.8553 0.8553 0.14%
014199 0.6155 0.6155 0.22%
014200 0.6076 0.6076 0.22%
014251 1.0994 1.0994 -0.01%
021852 2.4231 2.4231 0.14%
021930 1.6545 1.6645 -0.01%
016269 3.406 3.406 0.14%
017789 1.1159 1.1659 -0.01%
019073 2.0636 2.0636 0.22%
018456 1.0713 1.0713 0.22%
018541 1.1013 1.1763 0.22%
020682 0.807 0.807 0.14%
020725 1.0172 1.0172 -0.01%
007806 1.1451 1.4061 0.14%
000056 2.013 2.013 0.22%
000346 1.0319 1.5804 -0.01%
165309 1.5389 1.5389 0.14%
006166 1.5078 2.0339 0.14%
000547 4.544 4.544 0.22%
005597 1.8968 1.8968 0.22%
008827 0.5513 0.5513 0.65%
008924 1.1167 1.1167 0.14%
008962 1.1795 1.1795 0.22%
530003 2.1919 4.1369 0.22%
531008 1.766 2.125 -0.01%
539003 1.2176 1.2496 0.00%
005259 1.7206 1.7206 0.14%
001473 2.7647 2.7647 0.14%
000875 1.451 1.571 -0.01%
000994 1.229 1.229 0.22%
014864 0.8438 0.8438 0.14%
015442 1.1721 1.1721 0.00%
015522 0.7737 0.7737 0.22%
960028 1.9306 2.7986 0.22%
012413 1.1455 1.2925 -0.01%
012712 1.1796 1.1796 0.14%
011503 0.8572 0.8572 0.22%
011790 0.6821 0.6821 0.22%
008177 0.8634 1.5399 0.14%
013444 1.2214 1.2904 0.14%
014250 1.1066 1.1066 -0.01%
016799 1.1073 1.1073 -0.01%
018832 1.0502 1.4002 0.22%
018193 1.0821 1.0821 -0.01%
022946 2.5141 2.5141 0.14%
588910 0.9325 0.9325 0.14%
023373 1.1988 1.1988 0.00%
023422 2.2949 2.2949 0.00%
003584 1.0912 1.2967 -0.01%
005633 2.42 2.42 0.14%
005873 1.2888 1.2888 0.14%
005880 1.2431 1.3351 0.14%
005926 1.1277 1.1277 0.00%
530009 1.532 1.997 -0.01%
530017 1.069 1.806 -0.01%
530030 1.054 1.054 -0.01%
531017 1.038 1.519 -0.01%
531020 2.877 2.877 -0.01%
531021 1.5824 1.5994 -0.01%
159956 1.1974 1.1974 0.14%
006791 1.025 1.209 -0.01%
014857 1.0938 1.0938 -0.01%
014967 3.02 3.02 0.14%
012485 1.0266 1.0266 0.22%
012713 1.167 1.167 0.14%
013075 1.1263 1.1263 -0.01%
011507 1.0597 1.0597 0.14%
008022 1.1453 1.1563 -0.01%
014653 0.7756 0.7756 0.22%
017456 1.0678 1.0678 -0.01%
014380 1.3251 1.3251 0.14%
016362 1.055 1.055 0.22%
016497 1.0926 1.0926 -0.01%
017681 1.0189 1.0629 -0.01%
017746 1.2091 1.2091 0.14%
016035 1.0858 1.0858 -0.01%
020495 1.1002 1.1002 0.22%
018147 0.8 0.8 0.00%
018194 1.3169 1.3169 0.14%
020726 1.2391 1.2391 0.22%
022657 1.0021 1.0021 -0.01%
002378 1.3205 1.3205 0.22%
000207 1.19 1.452 -0.01%
000208 1.183 1.394 -0.01%
003583 1.1076 1.3326 -0.01%
512530 1.465 1.465 0.14%
530018 1.9638 1.9638 0.14%
530020 3.014 3.014 -0.01%
531028 1.1466 1.1576 -0.01%
002573 1.3264 1.3264 0.22%
003400 1.026 1.2906 -0.01%
014782 0.7858 0.7858 0.22%
014858 1.0966 1.0966 -0.01%
015048 1.2887 1.2887 0.14%
015436 0.9417 1.1967 0.22%
015516 1.096 1.096 -0.01%
518860 7.5846 1.8023 0.65%
012486 1.0124 1.0124 0.22%
012571 1.4575 1.4575 1.06%
011946 1.0737 1.1307 -0.01%
011947 1.069 1.1223 -0.01%
014654 0.766 0.766 0.22%
017457 1.0633 1.0633 -0.01%
013169 1.032 1.117 -0.01%
013443 1.2606 1.2606 0.14%
159616 0.7113 0.7113 0.14%
016716 1.0473 1.0473 -0.01%
021951 1.0583 1.0743 -0.01%
016268 0.9877 0.9877 0.14%
016034 1.0889 1.0889 -0.01%
018903 1.0163 1.0463 -0.01%
022836 1.0023 1.0023 -0.01%
589880 0.9282 0.9282 0.14%
021342 1.0109 1.0109 -0.01%
020570 1.0024 1.0454 -0.01%
021541 1.907 1.907 0.22%
021578 1.0176 1.0176 -0.01%
159891 0.4114 0.4114 0.14%
002281 2.3394 2.3394 0.22%
004618 1.2554 1.4674 0.22%
004683 1.3072 1.3072 0.14%
007830 1.0042 1.082 -0.01%
000106 1.074 1.484 -0.01%
000270 1.2442 1.9004 0.22%
000347 1.0295 1.5111 -0.01%
510800 1.2243 1.2243 0.14%
006989 1.0593 1.22 -0.01%
007026 1.072 1.199 -0.01%
009033 1.8645 1.8645 0.65%
530008 1.995 2.308 -0.01%
530011 1.152 2.348 0.22%
530012 3.257 3.325 0.22%
008344 1.131 1.18 -0.01%
007671 1.3157 1.3157 0.14%
009147 1.3057 1.3057 0.14%
009208 1.1551 1.1551 0.14%
010768 1.3774 1.4834 -0.01%
014849 4.486 4.486 0.22%
015521 0.7817 0.7817 0.22%
011942 1.0932 1.0932 -0.01%
011970 0.9731 0.9731 0.22%
012751 0.3261 0.3261 0.00%
011793 0.7262 0.7262 0.14%
016064 0.7275 0.7275 0.22%
017707 1.0615 1.0615 0.22%
017747 1.1996 1.1996 0.14%
018884 1.0215 1.0215 -0.01%
018885 1.0158 1.0158 -0.01%
018192 1.0839 1.0839 -0.01%
018195 1.3068 1.3068 0.14%
022837 1.0022 1.0022 -0.01%
020536 1.0416 1.0416 -0.01%
020759 1.0129 1.0219 0.14%
020906 1.031 1.031 -0.01%
023685 1.8311 1.8311 0.65%
004617 1.2674 1.4794 0.22%
001304 1.1097 1.3647 0.22%
003681 1.1185 1.3275 -0.01%
165311 1.646 1.797 -0.01%
165314 1.584 1.584 -0.01%
000592 3.442 3.442 0.14%
000756 3.06 3.06 0.14%
007094 1.038 1.238 -0.01%
007095 1.0346 1.2316 -0.01%
530005 1.139 2.1448 0.22%
530016 2.511 2.611 0.22%
501098 1.1401 1.1401 0.22%
007699 1.0012 1.1304 -0.01%
001781 1.412 1.492 0.14%
006501 1.0152 1.1402 -0.01%
014863 2.163 2.163 0.14%
013021 0.5739 0.5739 0.22%
008064 1.0837 1.2067 -0.01%
013442 1.5083 1.9334 0.14%
016800 1.1046 1.1046 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,911,014.5681.15
3现金5,003,542.9737.21
4其他资产312,816.2202.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241525224民生银行CD2521,650.00(万张)164,292.35(万元)1.22(%)  
220020320国开031,390.00(万张)143,411.83(万元)1.07(%)  
311241612924上海银行CD1291,000.00(万张)99,925.59(万元)0.74(%)  
411241207024北京银行CD0701,000.00(万张)99,591.33(万元)0.74(%)  
511241308224浙商银行CD0821,000.00(万张)99,616.15(万元)0.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.561%1.738%1.941%2.100%2.667%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.4%
0.82%
0.47%
1.74%
5.94%
10.96%
25.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-244.77
-109.61
-34.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。