基金代码003164 | 基金经理陈建良,吴沛文,于倩倩 | 最新份额1,085,159.73万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1,024.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-08-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.6 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.0 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.5 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.6 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 11.7 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 10.9 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 5.5 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 8.7 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2021-06-29 至 今 | 3年-3个月零21天 | 5.68 | 5.07 |
陈建良 | 2016-08-04 至 今 | 8年8个月零15天 | 23.08 | 20.43 |
于倩倩 | 2016-08-04 至 今 | 8年8个月零15天 | 23.08 | 20.43 |
高珊 | 2016-08-04 至 2018-04-02 | 1年-5个月零29天 | 6.37 | 5.92 |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.6 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.0 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.1 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 8.7 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.3 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.7 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 2.7 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 8.7 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 8.8 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.4 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 0.88% | 0.92% |
建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 10.9 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.6 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.7 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.1 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 8.7 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.5 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.5 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.5 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 3.9 | 5.42% | 5.35% |
建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.3 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.3 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2021-06-29 至 今 | 3年-3个月零21天 | 5.68 | 5.07 |
陈建良 | 2016-08-04 至 今 | 8年8个月零15天 | 23.08 | 20.43 |
于倩倩 | 2016-08-04 至 今 | 8年8个月零15天 | 23.08 | 20.43 |
高珊 | 2016-08-04 至 2018-04-02 | 1年-5个月零29天 | 6.37 | 5.92 |
吴沛文先生:硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司担任信用研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 3.8 | 5.30% | 5.07% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 3.2 | 4.28% | 3.39% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.9 | 11.38% | 9.88% |
建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 3.2 | 3.84% | 3.39% |
建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.0 | 4.32% | 3.43% |
建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
建信鑫源90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
建信货币B | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 5.8 | 11.41% | 9.60% |
建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.0 | 5.99% | 3.43% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 5.8 | 10.20% | 9.60% |
建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.0 | 6.17% | 3.43% |
建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 5.79% | 2.92% |
建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 2.7 | 4.56% | 1.84% |
建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 5.91% | 2.92% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 3.8 | 5.68% | 5.07% |
建信鑫源90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.9 | 11.02% | 9.88% |
建信短债债券A | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.9 | 11.46% | 9.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴沛文 | 2021-06-29 至 今 | 3年-3个月零21天 | 5.68 | 5.07 |
陈建良 | 2016-08-04 至 今 | 8年8个月零15天 | 23.08 | 20.43 |
于倩倩 | 2016-08-04 至 今 | 8年8个月零15天 | 23.08 | 20.43 |
高珊 | 2016-08-04 至 2018-04-02 | 1年-5个月零29天 | 6.37 | 5.92 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016267 | 0.9945 | 0.9945 | 0.14% | |
021343 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
020905 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | |
021579 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
022658 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
159775 | 0.5279 | 0.5279 | 0.14% | |
004413 | 1.2266 | 1.2266 | 0.22% | |
001166 | 0.809 | 0.809 | 0.14% | |
000105 | 1.1 | 1.54 | -0.01% | |
003590 | 1.089 | 1.2753 | -0.01% | |
510090 | 2.4361 | 2.9062 | 0.14% | |
006165 | 1.5486 | 2.08 | 0.14% | |
005596 | 1.9651 | 1.9651 | 0.22% | |
005874 | 1.2604 | 1.2604 | 0.14% | |
005925 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | |
008963 | 1.1494 | 1.1494 | 0.22% | |
530001 | 0.8677 | 4.1045 | 0.22% | |
530015 | 2.3314 | 2.3314 | 0.14% | |
530019 | 1.914 | 2.424 | 0.22% | |
539001 | 2.3507 | 2.3507 | 0.00% | |
007672 | 1.2861 | 1.2861 | 0.14% | |
000876 | 1.387 | 1.507 | -0.01% | |
010767 | 1.0564 | 1.1514 | -0.01% | |
013919 | 2.919 | 2.919 | 0.14% | |
015517 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | |
960029 | 1.068 | 1.361 | -0.01% | |
008707 | 0.1689 | 0.1689 | 0.00% | |
008708 | 0.1662 | 0.1662 | 0.00% | |
012752 | 2.2839 | 2.2839 | 0.00% | |
011506 | 1.0761 | 1.0761 | 0.14% | |
017194 | 1.3114 | 1.3114 | 0.22% | |
013170 | 1.0286 | 1.1136 | -0.01% | |
016352 | 1.2935 | 1.2935 | 0.14% | |
018455 | 1.0785 | 1.0785 | 0.22% | |
020569 | 1.0025 | 1.0478 | -0.01% | |
020724 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% | |
020760 | 1.0162 | 1.0252 | 0.14% | |
159916 | 4.4982 | 2.4508 | 0.14% | |
007807 | 1.1317 | 1.3797 | 0.14% | |
000308 | 4.403 | 4.403 | 0.22% | |
000478 | 2.5088 | 2.5088 | 0.14% | |
002952 | 1.3263 | 1.3263 | 0.14% | |
000729 | 2.961 | 2.961 | 0.14% | |
005455 | 1.0518 | 1.2565 | -0.01% | |
006990 | 1.0555 | 1.197 | -0.01% | |
008828 | 0.5412 | 0.5412 | 0.65% | |
009034 | 1.8299 | 1.8299 | 0.65% | |
530021 | 1.6566 | 1.6746 | -0.01% | |
530028 | 1.1411 | 1.1511 | -0.01% | |
531009 | 1.438 | 1.883 | -0.01% | |
005217 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | |
011189 | 0.7067 | 0.7067 | 0.22% | |
515560 | 0.9377 | 0.9377 | 0.14% | |
001825 | 1.3432 | 1.3432 | 0.14% | |
001858 | 2.0859 | 2.0859 | 0.22% | |
001396 | 0.942 | 0.942 | 0.14% | |
006500 | 1.0248 | 1.1668 | -0.01% | |
002585 | 1.0416 | 1.3916 | 0.22% | |
000995 | 1.126 | 1.126 | 0.22% | |
014781 | 0.795 | 0.795 | 0.22% | |
012570 | 1.4422 | 1.4422 | 1.06% | |
008706 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | |
012753 | 0.3168 | 0.3168 | 0.00% | |
013076 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
016065 | 0.7202 | 0.7202 | 0.22% | |
016715 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% | |
016282 | 1.14 | 1.607 | 0.22% | |
018904 | 1.0157 | 1.0457 | -0.01% | |
020496 | 1.0947 | 1.0947 | 0.22% | |
021960 | 1.242 | 1.242 | -0.01% | |
020537 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
159763 | 0.4505 | 0.4505 | 0.14% | |
159835 | 0.5516 | 0.5516 | 0.14% | |
002377 | 1.144 | 1.3002 | -0.01% | |
001276 | 1.213 | 1.213 | 0.22% | |
165310 | 1.1781 | 2.0341 | 0.14% | |
165312 | 1.2221 | 2.4286 | 0.14% | |
165313 | 2.603 | 2.603 | 0.22% | |
512180 | 1.357 | 1.357 | 0.14% | |
006363 | 2.2763 | 2.2763 | 0.14% | |
005375 | 1.0406 | 1.3108 | -0.01% | |
005829 | 1.4379 | 1.4379 | 0.14% | |
005830 | 1.3972 | 1.3972 | 0.14% | |
005881 | 1.2213 | 1.3083 | 0.14% | |
007027 | 1.0674 | 1.1934 | -0.01% | |
008923 | 1.1316 | 1.1316 | 0.14% | |
530006 | 2.461 | 3.857 | 0.22% | |
530010 | 2.5836 | 2.5836 | 0.14% | |
530014 | 1.1757 | 1.1757 | -0.01% | |
530029 | 1.0811 | 1.1381 | -0.01% | |
539002 | 0.809 | 0.809 | 0.00% | |
159981 | 1.2603 | 1.2603 | 0.65% | |
011169 | 0.8032 | 0.8032 | 0.22% | |
001397 | 1.6888 | 1.6888 | 0.14% | |
001070 | 2.187 | 2.187 | 0.14% | |
014856 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | |
011969 | 0.987 | 0.987 | 0.22% | |
009476 | 0.8553 | 0.8553 | 0.14% | |
014199 | 0.6155 | 0.6155 | 0.22% | |
014200 | 0.6076 | 0.6076 | 0.22% | |
014251 | 1.0994 | 1.0994 | -0.01% | |
021852 | 2.4231 | 2.4231 | 0.14% | |
021930 | 1.6545 | 1.6645 | -0.01% | |
016269 | 3.406 | 3.406 | 0.14% | |
017789 | 1.1159 | 1.1659 | -0.01% | |
019073 | 2.0636 | 2.0636 | 0.22% | |
018456 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% | |
018541 | 1.1013 | 1.1763 | 0.22% | |
020682 | 0.807 | 0.807 | 0.14% | |
020725 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
007806 | 1.1451 | 1.4061 | 0.14% | |
000056 | 2.013 | 2.013 | 0.22% | |
000346 | 1.0319 | 1.5804 | -0.01% | |
165309 | 1.5389 | 1.5389 | 0.14% | |
006166 | 1.5078 | 2.0339 | 0.14% | |
000547 | 4.544 | 4.544 | 0.22% | |
005597 | 1.8968 | 1.8968 | 0.22% | |
008827 | 0.5513 | 0.5513 | 0.65% | |
008924 | 1.1167 | 1.1167 | 0.14% | |
008962 | 1.1795 | 1.1795 | 0.22% | |
530003 | 2.1919 | 4.1369 | 0.22% | |
531008 | 1.766 | 2.125 | -0.01% | |
539003 | 1.2176 | 1.2496 | 0.00% | |
005259 | 1.7206 | 1.7206 | 0.14% | |
001473 | 2.7647 | 2.7647 | 0.14% | |
000875 | 1.451 | 1.571 | -0.01% | |
000994 | 1.229 | 1.229 | 0.22% | |
014864 | 0.8438 | 0.8438 | 0.14% | |
015442 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | |
015522 | 0.7737 | 0.7737 | 0.22% | |
960028 | 1.9306 | 2.7986 | 0.22% | |
012413 | 1.1455 | 1.2925 | -0.01% | |
012712 | 1.1796 | 1.1796 | 0.14% | |
011503 | 0.8572 | 0.8572 | 0.22% | |
011790 | 0.6821 | 0.6821 | 0.22% | |
008177 | 0.8634 | 1.5399 | 0.14% | |
013444 | 1.2214 | 1.2904 | 0.14% | |
014250 | 1.1066 | 1.1066 | -0.01% | |
016799 | 1.1073 | 1.1073 | -0.01% | |
018832 | 1.0502 | 1.4002 | 0.22% | |
018193 | 1.0821 | 1.0821 | -0.01% | |
022946 | 2.5141 | 2.5141 | 0.14% | |
588910 | 0.9325 | 0.9325 | 0.14% | |
023373 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | |
023422 | 2.2949 | 2.2949 | 0.00% | |
003584 | 1.0912 | 1.2967 | -0.01% | |
005633 | 2.42 | 2.42 | 0.14% | |
005873 | 1.2888 | 1.2888 | 0.14% | |
005880 | 1.2431 | 1.3351 | 0.14% | |
005926 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | |
530009 | 1.532 | 1.997 | -0.01% | |
530017 | 1.069 | 1.806 | -0.01% | |
530030 | 1.054 | 1.054 | -0.01% | |
531017 | 1.038 | 1.519 | -0.01% | |
531020 | 2.877 | 2.877 | -0.01% | |
531021 | 1.5824 | 1.5994 | -0.01% | |
159956 | 1.1974 | 1.1974 | 0.14% | |
006791 | 1.025 | 1.209 | -0.01% | |
014857 | 1.0938 | 1.0938 | -0.01% | |
014967 | 3.02 | 3.02 | 0.14% | |
012485 | 1.0266 | 1.0266 | 0.22% | |
012713 | 1.167 | 1.167 | 0.14% | |
013075 | 1.1263 | 1.1263 | -0.01% | |
011507 | 1.0597 | 1.0597 | 0.14% | |
008022 | 1.1453 | 1.1563 | -0.01% | |
014653 | 0.7756 | 0.7756 | 0.22% | |
017456 | 1.0678 | 1.0678 | -0.01% | |
014380 | 1.3251 | 1.3251 | 0.14% | |
016362 | 1.055 | 1.055 | 0.22% | |
016497 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | |
017681 | 1.0189 | 1.0629 | -0.01% | |
017746 | 1.2091 | 1.2091 | 0.14% | |
016035 | 1.0858 | 1.0858 | -0.01% | |
020495 | 1.1002 | 1.1002 | 0.22% | |
018147 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | |
018194 | 1.3169 | 1.3169 | 0.14% | |
020726 | 1.2391 | 1.2391 | 0.22% | |
022657 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
002378 | 1.3205 | 1.3205 | 0.22% | |
000207 | 1.19 | 1.452 | -0.01% | |
000208 | 1.183 | 1.394 | -0.01% | |
003583 | 1.1076 | 1.3326 | -0.01% | |
512530 | 1.465 | 1.465 | 0.14% | |
530018 | 1.9638 | 1.9638 | 0.14% | |
530020 | 3.014 | 3.014 | -0.01% | |
531028 | 1.1466 | 1.1576 | -0.01% | |
002573 | 1.3264 | 1.3264 | 0.22% | |
003400 | 1.026 | 1.2906 | -0.01% | |
014782 | 0.7858 | 0.7858 | 0.22% | |
014858 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% | |
015048 | 1.2887 | 1.2887 | 0.14% | |
015436 | 0.9417 | 1.1967 | 0.22% | |
015516 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
518860 | 7.5846 | 1.8023 | 0.65% | |
012486 | 1.0124 | 1.0124 | 0.22% | |
012571 | 1.4575 | 1.4575 | 1.06% | |
011946 | 1.0737 | 1.1307 | -0.01% | |
011947 | 1.069 | 1.1223 | -0.01% | |
014654 | 0.766 | 0.766 | 0.22% | |
017457 | 1.0633 | 1.0633 | -0.01% | |
013169 | 1.032 | 1.117 | -0.01% | |
013443 | 1.2606 | 1.2606 | 0.14% | |
159616 | 0.7113 | 0.7113 | 0.14% | |
016716 | 1.0473 | 1.0473 | -0.01% | |
021951 | 1.0583 | 1.0743 | -0.01% | |
016268 | 0.9877 | 0.9877 | 0.14% | |
016034 | 1.0889 | 1.0889 | -0.01% | |
018903 | 1.0163 | 1.0463 | -0.01% | |
022836 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
589880 | 0.9282 | 0.9282 | 0.14% | |
021342 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% | |
020570 | 1.0024 | 1.0454 | -0.01% | |
021541 | 1.907 | 1.907 | 0.22% | |
021578 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | |
159891 | 0.4114 | 0.4114 | 0.14% | |
002281 | 2.3394 | 2.3394 | 0.22% | |
004618 | 1.2554 | 1.4674 | 0.22% | |
004683 | 1.3072 | 1.3072 | 0.14% | |
007830 | 1.0042 | 1.082 | -0.01% | |
000106 | 1.074 | 1.484 | -0.01% | |
000270 | 1.2442 | 1.9004 | 0.22% | |
000347 | 1.0295 | 1.5111 | -0.01% | |
510800 | 1.2243 | 1.2243 | 0.14% | |
006989 | 1.0593 | 1.22 | -0.01% | |
007026 | 1.072 | 1.199 | -0.01% | |
009033 | 1.8645 | 1.8645 | 0.65% | |
530008 | 1.995 | 2.308 | -0.01% | |
530011 | 1.152 | 2.348 | 0.22% | |
530012 | 3.257 | 3.325 | 0.22% | |
008344 | 1.131 | 1.18 | -0.01% | |
007671 | 1.3157 | 1.3157 | 0.14% | |
009147 | 1.3057 | 1.3057 | 0.14% | |
009208 | 1.1551 | 1.1551 | 0.14% | |
010768 | 1.3774 | 1.4834 | -0.01% | |
014849 | 4.486 | 4.486 | 0.22% | |
015521 | 0.7817 | 0.7817 | 0.22% | |
011942 | 1.0932 | 1.0932 | -0.01% | |
011970 | 0.9731 | 0.9731 | 0.22% | |
012751 | 0.3261 | 0.3261 | 0.00% | |
011793 | 0.7262 | 0.7262 | 0.14% | |
016064 | 0.7275 | 0.7275 | 0.22% | |
017707 | 1.0615 | 1.0615 | 0.22% | |
017747 | 1.1996 | 1.1996 | 0.14% | |
018884 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | |
018885 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | |
018192 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% | |
018195 | 1.3068 | 1.3068 | 0.14% | |
022837 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
020536 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
020759 | 1.0129 | 1.0219 | 0.14% | |
020906 | 1.031 | 1.031 | -0.01% | |
023685 | 1.8311 | 1.8311 | 0.65% | |
004617 | 1.2674 | 1.4794 | 0.22% | |
001304 | 1.1097 | 1.3647 | 0.22% | |
003681 | 1.1185 | 1.3275 | -0.01% | |
165311 | 1.646 | 1.797 | -0.01% | |
165314 | 1.584 | 1.584 | -0.01% | |
000592 | 3.442 | 3.442 | 0.14% | |
000756 | 3.06 | 3.06 | 0.14% | |
007094 | 1.038 | 1.238 | -0.01% | |
007095 | 1.0346 | 1.2316 | -0.01% | |
530005 | 1.139 | 2.1448 | 0.22% | |
530016 | 2.511 | 2.611 | 0.22% | |
501098 | 1.1401 | 1.1401 | 0.22% | |
007699 | 1.0012 | 1.1304 | -0.01% | |
001781 | 1.412 | 1.492 | 0.14% | |
006501 | 1.0152 | 1.1402 | -0.01% | |
014863 | 2.163 | 2.163 | 0.14% | |
013021 | 0.5739 | 0.5739 | 0.22% | |
008064 | 1.0837 | 1.2067 | -0.01% | |
013442 | 1.5083 | 1.9334 | 0.14% | |
016800 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,911,014.56 | 81.15 |
3 | 现金 | 5,003,542.97 | 37.21 |
4 | 其他资产 | 312,816.22 | 02.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 1,650.00(万张) | 164,292.35(万元) | 1.22(%) |
2 | 200203 | 20国开03 | 1,390.00(万张) | 143,411.83(万元) | 1.07(%) |
3 | 112416129 | 24上海银行CD129 | 1,000.00(万张) | 99,925.59(万元) | 0.74(%) |
4 | 112412070 | 24北京银行CD070 | 1,000.00(万张) | 99,591.33(万元) | 0.74(%) |
5 | 112413082 | 24浙商银行CD082 | 1,000.00(万张) | 99,616.15(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.561% | 1.738% | 1.941% | 2.100% | 2.667% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.82% | 0.47% | 1.74% | 5.94% | 10.96% | 25.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -244.77 | -109.61 | -34.44 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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