公募基金 > 基金超市 > 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理陈建良,彭紫云
申购费率0.0%
基金规模56.92亿  (2022-06-30)
1.146
1.146
14.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 2783/7293
最近一月 0.1% -0.0% 2447/7284
最近三月 0.44% 0.0% 3404/7220
最近一年 1.98% 0.02% 3312/6657
(2026-07-29)
基金代码013076 基金经理陈建良,彭紫云 最新份额142,677.88万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模56.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2021-08-10 托管行
首募规模4.08亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-29 1.146 1.146 0.00%
2026-7-28 1.146 1.146 0.00%
2026-7-27 1.146 1.146 0.01%
2026-7-24 1.1459 1.1459 0.01%
2026-7-23 1.1458 1.1458 0.00%
2026-7-22 1.1458 1.1458 0.01%
2026-7-21 1.1457 1.1457 0.00%
2026-7-20 1.1457 1.1457 0.01%
2026-7-17 1.1456 1.1456 0.01%
2026-7-16 1.1455 1.1455 0.00%
2026-7-15 1.1455 1.1455 0.01%
2026-7-14 1.1454 1.1454 0.00%
2026-7-13 1.1454 1.1454 0.01%
2026-7-10 1.1453 1.1453 0.01%
2026-7-9 1.1452 1.1452 0.01%
2026-7-8 1.1451 1.1451 0.01%
2026-7-7 1.145 1.145 0.00%
2026-7-3 1.1447 1.1447 0.00%
2026-7-2 1.1447 1.1447 0.01%
2026-7-1 1.1446 1.1446 -0.03%

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C  2021-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.929.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.225.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 10.021.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.512.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 5.09.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 10.023.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 10.123.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.77.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 3.00.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.132.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.9--  --  
建信丰汇债券A债券型2026-05-11 至 今 0.2--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 2.1--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 5.08.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信丰汇债券C债券型2026-05-11 至 今 0.2--  --  
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 10.023.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.822.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.820.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.822.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 5.25.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.512.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.512.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
彭紫云2021-07-23 至 今5年0个月零7天8.595.17
陈建良2021-07-23 至 今5年0个月零7天8.595.17
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
165310 1.4624 2.3184 0.87%
165312 1.4263 2.6328 0.87%
000592 5.8 5.8 0.87%
000756 4.725 4.725 0.87%
005455 1.065 1.2847 0.05%
000207 1.278 1.54 0.05%
000270 1.6414 2.5071 0.54%
000478 3.3536 3.3536 0.87%
004618 1.3096 1.5216 0.54%
007095 1.0428 1.2564 0.05%
530005 1.7302 2.827 0.54%
530017 1.296 2.055 0.05%
530028 1.1645 1.1745 0.05%
531009 1.484 1.929 0.05%
005259 2.4724 2.4724 0.87%
006791 1.0458 1.2298 0.05%
002573 1.4325 1.4325 0.54%
014856 1.1116 1.1226 0.05%
515560 1.016 1.016 0.87%
012571 1.335 1.335 1.71%
011790 1.3631 1.3631 0.54%
008064 1.1084 1.2444 0.05%
016268 1.365 1.365 0.87%
016269 5.709 5.709 0.87%
015517 1.1202 1.1202 0.05%
015522 0.8359 0.8359 0.54%
159066 0.8763 0.8763 0.87%
589880 1.4785 1.4785 0.87%
021343 1.0407 1.0407 0.05%
020724 1.0782 1.0782 0.05%
159891 0.3779 0.3779 0.87%
022837 1.0068 1.0191 0.05%
024336 1.0198 1.0198 0.05%
025183 1.0203 1.0203 0.05%
025968 1.6477 1.6477 0.87%
026665 0.8496 0.8496 0.87%
024829 0.7442 0.7442 0.87%
165311 1.7357 1.8867 0.05%
512530 1.6317 1.6317 0.87%
001166 1.069 1.069 0.87%
001276 1.086 1.086 0.54%
000056 1.817 1.817 0.54%
000308 8.612 8.612 0.54%
008828 0.6059 0.6059 -0.14%
008924 1.4576 1.4576 0.87%
520770 0.9619 0.9619 0.87%
530021 1.6983 1.7173 0.05%
530030 1.0648 1.0648 0.05%
008344 1.1389 1.2129 0.05%
005829 1.7417 1.7417 0.87%
005880 1.3843 1.4923 0.87%
001858 2.5485 2.5485 0.54%
014858 1.111 1.122 0.05%
012712 1.3 1.3 0.87%
012713 1.2812 1.2812 0.87%
011942 1.115 1.115 0.05%
011946 1.0758 1.1328 0.05%
011506 1.8478 1.8478 0.87%
015048 1.5549 1.5549 0.87%
013919 3.463 3.463 0.87%
014250 1.1378 1.1378 0.05%
018885 1.0873 1.0873 0.05%
018903 1.0391 1.0691 0.05%
019073 2.5078 2.5078 0.54%
018541 1.5432 1.6182 0.54%
022068 1.0304 1.0304 0.05%
020536 1.0678 1.0678 0.05%
020537 1.0625 1.0625 0.05%
020570 1.0157 1.0819 0.05%
020906 1.0237 1.0527 0.05%
024660 1.124 1.124 0.05%
023686 1.0661 1.0661 0.87%
026438 0.9759 0.9759 0.87%
025969 1.6435 1.6435 0.87%
000729 3.53 3.53 0.87%
004617 1.3239 1.5359 0.54%
007806 1.4381 1.7361 0.87%
006990 1.0617 1.2172 0.05%
008827 0.6203 0.6203 -0.14%
008962 2.3128 2.3128 0.54%
008963 2.2386 2.2386 0.54%
530001 0.8769 4.2451 0.54%
530003 2.2534 4.1984 0.54%
530006 2.589 3.985 0.54%
530009 1.589 2.054 0.05%
530020 3.903 3.903 0.05%
005830 1.6837 1.6837 0.87%
005873 2.2275 2.2275 0.87%
005881 1.3557 1.4557 0.87%
000875 1.523 1.643 0.05%
000995 1.596 1.596 0.54%
014863 4.556 4.556 0.87%
014864 0.6122 0.6122 0.87%
014967 4.64 4.64 0.87%
011189 0.9118 0.9118 0.54%
012413 1.1916 1.3386 0.05%
011969 0.8839 0.8839 0.54%
009476 0.6238 0.6238 0.87%
013021 0.8561 0.8561 0.54%
013075 1.1573 1.1573 0.05%
014653 1.492 1.492 0.54%
014200 0.9067 0.9067 0.54%
014251 1.1275 1.1275 0.05%
016352 1.7708 1.7708 0.87%
016800 1.14 1.14 0.05%
016064 0.7838 0.7838 0.54%
018832 1.2386 1.5886 0.54%
021342 1.0443 1.0443 0.05%
020682 1.061 1.061 0.87%
020725 1.0686 1.0686 0.05%
020759 1.0181 1.0631 0.87%
022836 1.0072 1.0206 0.05%
023304 1.185 1.185 0.87%
024335 1.0221 1.0221 0.05%
025067 0.9467 0.9467 0.87%
026662 0.7663 0.7663 0.87%
165309 1.9359 1.9359 0.87%
165314 1.6629 1.6629 0.05%
006166 1.9497 2.5568 0.87%
000105 1.0743 1.5663 0.05%
000346 1.028 1.6185 0.05%
003583 1.1261 1.3511 0.05%
003681 1.1539 1.3629 0.05%
007027 1.0299 1.2131 0.05%
501098 1.6446 1.6446 0.54%
006500 1.0788 1.2418 0.05%
009147 1.5837 1.5837 0.87%
010768 1.3847 1.4907 0.05%
011169 0.8381 0.8381 0.54%
011793 0.9645 0.9645 0.87%
008022 1.1701 1.1811 0.05%
008177 1.1765 1.853 0.87%
015436 1.5098 1.7648 0.54%
015516 1.1247 1.1247 0.05%
013444 1.3559 1.4379 0.87%
016497 1.1059 1.1159 0.05%
017681 1.013 1.071 0.05%
017747 2.6022 2.6022 0.87%
018904 1.0372 1.0672 0.05%
018455 1.1729 1.1729 0.54%
018456 1.1591 1.1591 0.54%
021852 3.2188 3.2188 0.87%
024649 1.1461 1.1461 0.05%
023303 1.1905 1.1905 0.87%
024351 1.2736 1.2736 0.87%
025068 0.9502 0.9502 0.87%
026506 0.9873 0.9873 0.05%
024828 0.7471 0.7471 0.87%
159616 0.7853 0.7853 0.87%
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016065 0.772 0.772 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币362,319.07119.63
3现金3,015.1401.00
4其他资产270.8100.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03100.00(万张)10,310.29(万元)3.40(%)  
210248398524汇金MTN006100.00(万张)10,225.38(万元)3.38(%)  
324032224进出22100.00(万张)10,085.36(万元)3.33(%)  
410258226725汇金MTN004100.00(万张)10,053.64(万元)3.32(%)  
523240001424民生银行二级资本债0190.00(万张)9,227.27(万元)3.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.36%1.98%2.38%0.0%2.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.44%
0.1%
1.35%
1.98%
7.31%
0.0%
14.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
144.40
72.50
184.41
特雷诺指数
-0.12
-0.13
-0.27
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。