基金代码003393 | 基金经理于倩倩,陈建良,先轲宇 | 最新份额6,089,710.71万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.2 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 8.5 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.7 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 8.3 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 4.9 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.3 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 2.3 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 8.3 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 8.4 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.0 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 0.88% | 0.92% |
建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 10.5 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.2 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.3 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.7 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 8.3 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.1 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.1 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.1 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 5.42% | 5.35% |
建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.8 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.8 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年9个月零29天 | 12.54 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 6年7个月零28天 | 15.86 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.99 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年1个月零10天 | 22.65 | 19.90 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.2 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 8.5 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.1 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.2 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 11.3 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 10.5 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 5.1 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 8.3 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.7 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.7 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.7 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年9个月零29天 | 12.54 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 6年7个月零28天 | 15.86 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.99 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年1个月零10天 | 22.65 | 19.90 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 7.4 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.1 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 7.4 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 7.4 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.0 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.7 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.7 | 5.06% | 23.65% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年9个月零29天 | 12.54 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 6年7个月零28天 | 15.86 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.99 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年1个月零10天 | 22.65 | 19.90 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000308 | 4.666 | 4.666 | -0.04% | |
000547 | 4.844 | 4.844 | -0.04% | |
001070 | 2.259 | 2.259 | 0.01% | |
002585 | 1.0427 | 1.3927 | -0.04% | |
003681 | 1.105 | 1.314 | 0.04% | |
004413 | 1.238 | 1.238 | -0.04% | |
004617 | 1.2417 | 1.4537 | -0.04% | |
005455 | 1.037 | 1.2417 | 0.04% | |
005880 | 1.2484 | 1.3404 | 0.01% | |
006989 | 1.0642 | 1.2089 | 0.04% | |
007699 | 1.0211 | 1.1258 | 0.04% | |
008963 | 1.1179 | 1.1179 | -0.04% | |
012570 | 1.2874 | 1.2874 | -0.58% | |
012712 | 1.1792 | 1.1792 | 0.01% | |
012753 | 0.3602 | 0.3602 | 0.00% | |
014200 | 0.6811 | 0.6811 | -0.04% | |
014856 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% | |
014863 | 2.237 | 2.237 | 0.01% | |
014967 | 3.016 | 3.016 | 0.01% | |
015436 | 1.0839 | 1.3389 | -0.04% | |
016064 | 0.7955 | 0.7955 | -0.04% | |
016362 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | |
017681 | 1.0026 | 1.0426 | 0.04% | |
018541 | 1.1369 | 1.1919 | -0.04% | |
018884 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
020496 | 1.1755 | 1.1755 | -0.04% | |
020724 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | |
020759 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | |
021951 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% | |
021960 | 1.241 | 1.241 | 0.04% | |
159835 | 0.5793 | 0.5793 | 0.01% | |
501098 | 1.0909 | 1.0909 | -0.04% | |
530010 | 2.6327 | 2.6327 | 0.01% | |
530014 | 1.1436 | 1.1436 | 0.04% | |
530016 | 2.751 | 2.851 | -0.04% | |
016034 | 1.0756 | 1.0756 | 0.04% | |
000105 | 1.094 | 1.534 | 0.04% | |
000207 | 1.189 | 1.451 | 0.04% | |
000756 | 3.051 | 3.051 | 0.01% | |
000875 | 1.437 | 1.557 | 0.04% | |
000876 | 1.377 | 1.497 | 0.04% | |
001276 | 1.245 | 1.245 | -0.04% | |
001396 | 0.979 | 0.979 | 0.01% | |
001825 | 1.6356 | 1.6356 | 0.01% | |
001858 | 2.2404 | 2.2404 | -0.04% | |
003584 | 1.0743 | 1.2798 | 0.04% | |
003590 | 1.08 | 1.2663 | 0.04% | |
005259 | 1.6272 | 1.6272 | 0.01% | |
005375 | 1.0249 | 1.2951 | 0.04% | |
005925 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | |
006166 | 1.5496 | 2.0757 | 0.01% | |
008708 | 0.1562 | 0.1562 | 0.00% | |
013021 | 0.643 | 0.643 | -0.04% | |
016065 | 0.7888 | 0.7888 | -0.04% | |
016799 | 1.0884 | 1.0884 | 0.04% | |
017747 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% | |
018147 | 0.982 | 0.982 | 0.00% | |
018455 | 1.0576 | 1.0576 | -0.04% | |
018456 | 1.0521 | 1.0521 | -0.04% | |
020570 | 1.008 | 1.0252 | 0.04% | |
020725 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | |
020760 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% | |
020906 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | |
021579 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | |
021930 | 1.6411 | 1.6411 | 0.04% | |
165309 | 1.6257 | 1.6257 | 0.01% | |
165311 | 1.636 | 1.787 | 0.04% | |
512530 | 1.4655 | 1.4655 | 0.01% | |
515560 | 1.1265 | 1.1265 | 0.01% | |
530015 | 2.5159 | 2.5159 | 0.01% | |
530020 | 2.931 | 2.931 | 0.04% | |
530028 | 1.1315 | 1.1415 | 0.04% | |
000478 | 2.6065 | 2.6065 | 0.01% | |
002281 | 2.1491 | 2.1491 | -0.04% | |
004618 | 1.2303 | 1.4423 | -0.04% | |
005873 | 1.511 | 1.511 | 0.01% | |
007027 | 1.0579 | 1.1839 | 0.04% | |
007095 | 1.061 | 1.218 | 0.04% | |
007807 | 1.1718 | 1.4198 | 0.01% | |
008344 | 1.1148 | 1.1638 | 0.04% | |
009208 | 1.2017 | 1.2017 | 0.01% | |
010767 | 1.0821 | 1.1371 | 0.04% | |
011790 | 0.6778 | 0.6778 | -0.04% | |
011969 | 0.8815 | 0.8815 | -0.04% | |
012486 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
012713 | 1.168 | 1.168 | 0.01% | |
013075 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
013444 | 1.2286 | 1.2976 | 0.01% | |
015522 | 0.8517 | 0.8517 | -0.04% | |
016035 | 1.073 | 1.073 | 0.04% | |
017707 | 0.996 | 0.996 | -0.04% | |
017789 | 1.1028 | 1.1528 | 0.04% | |
018193 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
020537 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
021541 | 2.045 | 2.045 | -0.04% | |
021852 | 2.5226 | 2.5226 | 0.01% | |
165310 | 1.2236 | 2.0796 | 0.01% | |
165312 | 1.2361 | 2.4426 | 0.01% | |
510090 | 2.4851 | 2.9647 | 0.01% | |
530001 | 0.9028 | 4.171 | -0.04% | |
530005 | 1.3091 | 2.3149 | -0.04% | |
530008 | 1.955 | 2.268 | 0.04% | |
530018 | 2.1346 | 2.1346 | 0.01% | |
530019 | 2.05 | 2.56 | -0.04% | |
530030 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | |
531008 | 1.813 | 2.086 | 0.04% | |
531020 | 2.801 | 2.801 | 0.04% | |
960028 | 2.0555 | 2.9235 | -0.04% | |
960029 | 1.058 | 1.351 | 0.04% | |
001166 | 0.981 | 0.981 | 0.01% | |
001473 | 2.9087 | 2.9087 | 0.01% | |
002377 | 1.1299 | 1.2861 | 0.04% | |
004683 | 1.4847 | 1.4847 | 0.01% | |
005830 | 1.4735 | 1.4735 | 0.01% | |
005926 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | |
006990 | 1.0599 | 1.1874 | 0.04% | |
007094 | 1.0639 | 1.2239 | 0.04% | |
007806 | 1.1837 | 1.4447 | 0.01% | |
008064 | 1.1013 | 1.1913 | 0.04% | |
009033 | 1.4663 | 1.4663 | 0.97% | |
011507 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | |
013443 | 1.4803 | 1.4803 | 0.01% | |
014380 | 1.6163 | 1.6163 | 0.01% | |
014849 | 4.79 | 4.79 | -0.04% | |
014858 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
015442 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | |
016267 | 1.03 | 1.03 | 0.01% | |
016352 | 1.4721 | 1.4721 | 0.01% | |
016800 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
018832 | 1.053 | 1.403 | -0.04% | |
018904 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% | |
019073 | 2.2196 | 2.2196 | -0.04% | |
020536 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | |
021578 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
159763 | 0.5254 | 0.5254 | 0.01% | |
165313 | 2.531 | 2.531 | -0.04% | |
530017 | 1.059 | 1.796 | 0.04% | |
530029 | 1.0836 | 1.1286 | 0.04% | |
539003 | 1.1395 | 1.1715 | 0.00% | |
000346 | 1.0134 | 1.5619 | 0.04% | |
000347 | 1.0124 | 1.494 | 0.04% | |
001304 | 1.1435 | 1.3785 | -0.04% | |
002378 | 1.3985 | 1.3985 | -0.04% | |
005633 | 2.5195 | 2.5195 | 0.01% | |
005881 | 1.2285 | 1.3155 | 0.01% | |
008177 | 0.9547 | 1.6312 | 0.01% | |
008707 | 0.1584 | 0.1584 | 0.00% | |
008924 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
011506 | 1.1614 | 1.1614 | 0.01% | |
011793 | 0.7907 | 0.7907 | 0.01% | |
011946 | 1.0614 | 1.1184 | 0.04% | |
013169 | 1.0185 | 1.1035 | 0.04% | |
014199 | 0.6889 | 0.6889 | -0.04% | |
014653 | 0.7537 | 0.7537 | -0.04% | |
015521 | 0.8592 | 0.8592 | -0.04% | |
016497 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
017746 | 1.121 | 1.121 | 0.01% | |
018194 | 1.2693 | 1.2693 | 0.01% | |
159891 | 0.4658 | 0.4658 | 0.01% | |
159916 | 4.8783 | 2.6579 | 0.01% | |
539001 | 2.6637 | 2.6637 | 0.00% | |
000056 | 2.13 | 2.13 | -0.04% | |
001397 | 1.8143 | 1.8143 | 0.01% | |
001781 | 1.458 | 1.538 | 0.01% | |
002952 | 1.3519 | 1.3519 | 0.01% | |
005596 | 2.08 | 2.08 | -0.04% | |
005829 | 1.5139 | 1.5139 | 0.01% | |
005874 | 1.4801 | 1.4801 | 0.01% | |
006165 | 1.5889 | 2.1203 | 0.01% | |
006500 | 1.0583 | 1.1803 | 0.04% | |
006501 | 1.0461 | 1.1551 | 0.04% | |
006791 | 1.0501 | 1.1961 | 0.04% | |
008827 | 0.6551 | 0.6551 | 0.97% | |
009034 | 1.4414 | 1.4414 | 0.97% | |
011169 | 0.8543 | 0.8543 | -0.04% | |
011503 | 0.7772 | 0.7772 | -0.04% | |
012485 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
013170 | 1.0156 | 1.1006 | 0.04% | |
014250 | 1.095 | 1.095 | 0.04% | |
014251 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | |
014781 | 0.8143 | 0.8143 | -0.04% | |
014857 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015516 | 1.0848 | 1.0848 | 0.04% | |
015517 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
016715 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
016716 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
017194 | 1.3905 | 1.3905 | -0.04% | |
018195 | 1.2616 | 1.2616 | 0.01% | |
018885 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
020682 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
159775 | 0.6051 | 0.6051 | 0.01% | |
165314 | 1.577 | 1.577 | 0.04% | |
530009 | 1.518 | 1.983 | 0.04% | |
531017 | 1.03 | 1.511 | 0.04% | |
011970 | 0.871 | 0.871 | -0.04% | |
000106 | 1.067 | 1.477 | 0.04% | |
000208 | 1.181 | 1.392 | 0.04% | |
000729 | 3.287 | 3.287 | 0.01% | |
002573 | 1.3915 | 1.3915 | -0.04% | |
003583 | 1.0889 | 1.3139 | 0.04% | |
005217 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | |
005597 | 2.0116 | 2.0116 | -0.04% | |
006363 | 2.4614 | 2.4614 | 0.01% | |
007026 | 1.062 | 1.189 | 0.04% | |
007671 | 1.4008 | 1.4008 | 0.01% | |
007672 | 1.3715 | 1.3715 | 0.01% | |
008022 | 1.1352 | 1.1462 | 0.04% | |
008962 | 1.1449 | 1.1449 | -0.04% | |
009147 | 1.5141 | 1.5141 | 0.01% | |
009476 | 0.8729 | 0.8729 | 0.01% | |
011942 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
011947 | 1.0584 | 1.1117 | 0.04% | |
012571 | 1.2935 | 1.2935 | -0.58% | |
012751 | 0.3703 | 0.3703 | 0.00% | |
013919 | 3.246 | 3.246 | 0.01% | |
014654 | 0.7456 | 0.7456 | -0.04% | |
016268 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
016282 | 1.338 | 1.768 | -0.04% | |
017456 | 1.056 | 1.056 | 0.04% | |
018192 | 1.059 | 1.059 | 0.04% | |
020726 | 1.1457 | 1.1457 | -0.04% | |
159956 | 1.417 | 1.417 | 0.01% | |
518860 | 5.9445 | 1.4126 | 0.97% | |
530003 | 2.3334 | 4.2784 | -0.04% | |
530006 | 2.611 | 4.007 | -0.04% | |
530011 | 1.351 | 2.509 | -0.04% | |
531009 | 1.426 | 1.871 | 0.04% | |
531021 | 1.5713 | 1.5783 | 0.04% | |
000270 | 1.1485 | 1.7543 | -0.04% | |
000592 | 3.924 | 3.924 | 0.01% | |
000994 | 1.323 | 1.323 | -0.04% | |
000995 | 1.215 | 1.215 | -0.04% | |
003400 | 1.0633 | 1.2739 | 0.04% | |
007830 | 1.0478 | 1.0778 | 0.04% | |
008706 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | |
008828 | 0.6443 | 0.6443 | 0.97% | |
008923 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% | |
010768 | 1.4127 | 1.4667 | 0.04% | |
011189 | 0.776 | 0.776 | -0.04% | |
012413 | 1.1313 | 1.2783 | 0.04% | |
012752 | 2.5912 | 2.5912 | 0.00% | |
013076 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
013442 | 1.5501 | 1.9752 | 0.01% | |
014782 | 0.8061 | 0.8061 | -0.04% | |
014864 | 0.8625 | 0.8625 | 0.01% | |
015048 | 1.4968 | 1.4968 | 0.01% | |
016269 | 3.889 | 3.889 | 0.01% | |
017457 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | |
018903 | 1.036 | 1.036 | 0.04% | |
020495 | 1.1782 | 1.1782 | -0.04% | |
020569 | 1.0082 | 1.0267 | 0.04% | |
020905 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
159616 | 0.7354 | 0.7354 | 0.01% | |
159981 | 1.4519 | 1.4519 | 0.97% | |
510800 | 1.2294 | 1.2294 | 0.01% | |
512180 | 1.4349 | 1.4349 | 0.01% | |
530012 | 3.368 | 3.436 | -0.04% | |
530021 | 1.6422 | 1.6502 | 0.04% | |
531028 | 1.1364 | 1.1474 | 0.04% | |
539002 | 0.991 | 0.991 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,758,304.74 | 66.31 |
3 | 现金 | 2,527,488.21 | 35.22 |
4 | 其他资产 | 25,209.70 | 00.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112487262 | 24天津银行CD300 | 900.00(万张) | 89,562.77(万元) | 1.25(%) |
2 | 112487260 | 24天津银行CD298 | 800.00(万张) | 79,611.35(万元) | 1.11(%) |
3 | 112487261 | 24天津银行CD299 | 800.00(万张) | 79,611.35(万元) | 1.11(%) |
4 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 750.00(万张) | 73,597.89(万元) | 1.03(%) |
5 | 240306 | 24进出06 | 630.00(万张) | 63,286.47(万元) | 0.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.802% | 2.044% | 2.142% | 2.253% | 2.751% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 0.94% | 1.78% | 2.05% | 6.57% | 11.8% | 24.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -73.85 | -28.24 | 8.71 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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