| 基金代码003393 | 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 | 最新份额4,904,861.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位；
4、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；
5、T 日申购且成功确认的基金份额，自T+1 日起享有基金的收益分配权益；T 日赎回且成功确认的基金份额，自T+1 日起不享有基金的收益分配权益；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 9.7 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 8.0 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 7.9 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 3.4 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 9.9 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 7.7 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.5 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.5 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.5 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 5.42% | 5.35% |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.3 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.3 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年3个月零3天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 6年1个月零2天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.99 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 7年6个月零15天 | 22.65 | 19.90 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,545,153.78 | 79.35 |
| 3 | 现金 | 1,961,370.47 | 34.24 |
| 4 | 其他资产 | 319,445.85 | 05.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230211 | 23国开11 | 1,980.00(万张) | 200,174.62(万元) | 3.49(%) |
| 2 | 112370924 | 23蒙商银行CD056 | 800.00(万张) | 79,762.88(万元) | 1.39(%) |
| 3 | 112380118 | 23四川银行CD056 | 750.00(万张) | 74,680.51(万元) | 1.30(%) |
| 4 | 112416007 | 24上海银行CD007 | 500.00(万张) | 49,667.75(万元) | 0.87(%) |
| 5 | 112371434 | 23贵州银行CD145 | 480.00(万张) | 47,251.08(万元) | 0.82(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.019% | 2.223% | 2.252% | 2.340% | 2.815% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.53% | 1.11% | 0.7% | 2.23% | 6.92% | 12.28% | 23.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 7.74 | 15.61 | 21.41 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
