| 基金代码003393 | 基金经理先轲宇,陈建良,于倩倩 | 最新份额3,552,614.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.9 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 10.2 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 10.0 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.5 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.0 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 10.0 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 10.1 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.7 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.9 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 12.1 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.9 | -- | -- |
| 建信丰汇债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.0 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信丰汇债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 10.0 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.8 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.8 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.8 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 5.2 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.5 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.5 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年6个月零30天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 8年3个月零29天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.99 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年9个月零12天 | 22.65 | 19.90 |

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.9 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 10.2 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.8 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.9 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.9 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 13.0 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 12.1 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.8 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 10.0 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.3 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.3 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.3 | 15.86% | 13.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年6个月零30天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 8年3个月零29天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.99 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年9个月零12天 | 22.65 | 19.90 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.5 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 9.1 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.8 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 9.1 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 9.1 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.5 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.7 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.5 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.3 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.5 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.3 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.6 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.5 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.5 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.5 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 5.2 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年6个月零30天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 8年3个月零29天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.99 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年9个月零12天 | 22.65 | 19.90 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022946 | 3.4726 | 3.4726 | 0.15% | |
| 022382 | 1.2661 | 1.2661 | 0.15% | |
| 020569 | 1.0155 | 1.0865 | 0.01% | |
| 020760 | 1.0354 | 1.0814 | 0.15% | |
| 020906 | 1.0237 | 1.0527 | 0.01% | |
| 025289 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | |
| 025393 | 0.9751 | 0.9771 | -0.02% | |
| 026665 | 0.8539 | 0.8539 | 0.15% | |
| 007807 | 1.4563 | 1.7393 | 0.15% | |
| 007830 | 1.0061 | 1.0986 | 0.01% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.01% | |
| 003584 | 1.1059 | 1.3114 | 0.01% | |
| 002952 | 1.6625 | 1.6625 | 0.15% | |
| 005596 | 2.0882 | 2.0882 | -0.02% | |
| 002281 | 4.0527 | 4.0527 | -0.02% | |
| 001397 | 2.5128 | 2.5128 | 0.15% | |
| 006500 | 1.0766 | 1.2396 | 0.01% | |
| 005874 | 2.2858 | 2.2858 | 0.15% | |
| 005880 | 1.413 | 1.521 | 0.15% | |
| 005925 | 1.4757 | 1.4757 | 0.11% | |
| 005926 | 1.4169 | 1.4169 | 0.11% | |
| 008827 | 0.6428 | 0.6428 | -0.01% | |
| 008828 | 0.628 | 0.628 | -0.01% | |
| 008923 | 1.5576 | 1.5576 | 0.15% | |
| 530003 | 2.2396 | 4.1846 | -0.02% | |
| 530018 | 2.8661 | 2.8661 | 0.15% | |
| 008707 | 0.2192 | 0.2192 | -0.27% | |
| 011969 | 0.9067 | 0.9067 | -0.02% | |
| 014653 | 1.5987 | 1.5987 | -0.02% | |
| 016362 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | |
| 589880 | 1.5581 | 1.5581 | 0.15% | |
| 016034 | 1.1172 | 1.1172 | 0.01% | |
| 018884 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | |
| 021951 | 1.0658 | 1.0978 | 0.01% | |
| 159763 | 0.7259 | 0.7259 | 0.15% | |
| 159891 | 0.3752 | 0.3752 | 0.15% | |
| 024211 | 1.3102 | 1.3102 | -0.02% | |
| 020725 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | |
| 024351 | 1.291 | 1.291 | 0.15% | |
| 026506 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | |
| 000106 | 1.0477 | 1.5077 | 0.01% | |
| 512530 | 1.6167 | 1.6167 | 0.15% | |
| 000729 | 3.544 | 3.544 | 0.15% | |
| 002377 | 1.193 | 1.3492 | 0.01% | |
| 011169 | 0.8312 | 0.8312 | -0.02% | |
| 001396 | 2.086 | 2.086 | 0.15% | |
| 000875 | 1.5271 | 1.6471 | 0.01% | |
| 000995 | 1.628 | 1.628 | -0.02% | |
| 008924 | 1.5296 | 1.5296 | 0.15% | |
| 530016 | 3.404 | 3.504 | -0.02% | |
| 530017 | 1.294 | 2.053 | 0.01% | |
| 531021 | 1.6148 | 1.6328 | 0.01% | |
| 539002 | 2.448 | 2.448 | -0.27% | |
| 015048 | 1.6094 | 1.6094 | 0.15% | |
| 012570 | 1.2847 | 1.2847 | -0.27% | |
| 012712 | 1.2886 | 1.2886 | 0.15% | |
| 011970 | 0.8887 | 0.8887 | -0.02% | |
| 011503 | 0.9175 | 0.9175 | -0.02% | |
| 011793 | 0.9506 | 0.9506 | 0.15% | |
| 014857 | 1.1076 | 1.1176 | 0.01% | |
| 016267 | 1.4118 | 1.4118 | 0.15% | |
| 015442 | 1.2886 | 1.2886 | 0.11% | |
| 013170 | 1.0228 | 1.1358 | 0.01% | |
| 013442 | 1.9979 | 2.504 | 0.15% | |
| 014199 | 0.9505 | 0.9505 | -0.02% | |
| 014200 | 0.9335 | 0.9335 | -0.02% | |
| 014251 | 1.1276 | 1.1276 | 0.01% | |
| 588910 | 1.4383 | 1.4383 | 0.15% | |
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| 960029 | 1.293 | 1.608 | 0.01% | |
| 012751 | 0.4929 | 0.4929 | -0.27% | |
| 008022 | 1.1699 | 1.1809 | 0.01% | |
| 014858 | 1.1108 | 1.1218 | 0.01% | |
| 014967 | 4.816 | 4.816 | 0.15% | |
| 017456 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | |
| 017457 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | |
| 016269 | 6.026 | 6.026 | 0.15% | |
| 015522 | 0.8955 | 0.8955 | -0.02% | |
| 016715 | 1.0791 | 1.1291 | 0.01% | |
| 021852 | 3.3008 | 3.3008 | 0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,589,363.16 | 88.77 |
| 3 | 现金 | 1,650,810.09 | 31.93 |
| 4 | 其他资产 | 175,030.80 | 03.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514175 | 25江苏银行CD175 | 1,000.00(万张) | 99,899.29(万元) | 1.93(%) |
| 2 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,000.00(万张) | 99,209.92(万元) | 1.92(%) |
| 3 | 112604029 | 26中国银行CD029 | 1,000.00(万张) | 98,918.37(万元) | 1.91(%) |
| 4 | 112604031 | 26中国银行CD031 | 1,000.00(万张) | 98,921.51(万元) | 1.91(%) |
| 5 | 112512173 | 25北京银行CD173 | 500.00(万张) | 49,947.22(万元) | 0.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.330% | 1.402% | 1.770% | 1.956% | 2.540% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.76% | 1.4% | 5.41% | 10.18% | 27.77% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1371.21 | -129.29 | -66.05 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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