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建信天添益货币C  003393
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理先轲宇,陈建良,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模675.27亿  (2022-06-30)
0.3534
1.307%
27.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.4%
(2026-07-23)
基金代码003393 基金经理先轲宇,陈建良,于倩倩 最新份额3,552,614.62万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模675.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-18 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.07%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信天添益货币C  2016-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.929.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.225.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 10.021.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.512.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 5.09.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 10.023.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 10.123.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.77.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.90.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.132.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.9--  --  
建信丰汇债券A债券型2026-05-11 至 今 0.2--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 2.1--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 5.08.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信丰汇债券C债券型2026-05-11 至 今 0.2--  --  
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 10.023.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.822.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.820.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.822.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 5.25.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.8--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.512.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.512.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今7年6个月零30天12.5410.91
于倩倩2018-03-26 至 今8年3个月零29天15.8613.98
高珊2016-10-18 至 2018-04-021年-7个月零15天5.995.40
陈建良2016-10-13 至 今9年9个月零12天22.6519.90
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022946 3.4726 3.4726 0.15%
022382 1.2661 1.2661 0.15%
020569 1.0155 1.0865 0.01%
020760 1.0354 1.0814 0.15%
020906 1.0237 1.0527 0.01%
025289 0.9946 0.9946 0.01%
025393 0.9751 0.9771 -0.02%
026665 0.8539 0.8539 0.15%
007807 1.4563 1.7393 0.15%
007830 1.0061 1.0986 0.01%
000208 1.265 1.476 0.01%
003584 1.1059 1.3114 0.01%
002952 1.6625 1.6625 0.15%
005596 2.0882 2.0882 -0.02%
002281 4.0527 4.0527 -0.02%
001397 2.5128 2.5128 0.15%
006500 1.0766 1.2396 0.01%
005874 2.2858 2.2858 0.15%
005880 1.413 1.521 0.15%
005925 1.4757 1.4757 0.11%
005926 1.4169 1.4169 0.11%
008827 0.6428 0.6428 -0.01%
008828 0.628 0.628 -0.01%
008923 1.5576 1.5576 0.15%
530003 2.2396 4.1846 -0.02%
530018 2.8661 2.8661 0.15%
008707 0.2192 0.2192 -0.27%
011969 0.9067 0.9067 -0.02%
014653 1.5987 1.5987 -0.02%
016362 1.0738 1.0738 -0.02%
589880 1.5581 1.5581 0.15%
016034 1.1172 1.1172 0.01%
018884 1.0995 1.0995 0.01%
021951 1.0658 1.0978 0.01%
159763 0.7259 0.7259 0.15%
159891 0.3752 0.3752 0.15%
024211 1.3102 1.3102 -0.02%
020725 1.0713 1.0713 0.01%
024351 1.291 1.291 0.15%
026506 0.9916 0.9916 0.01%
000106 1.0477 1.5077 0.01%
512530 1.6167 1.6167 0.15%
000729 3.544 3.544 0.15%
002377 1.193 1.3492 0.01%
011169 0.8312 0.8312 -0.02%
001396 2.086 2.086 0.15%
000875 1.5271 1.6471 0.01%
000995 1.628 1.628 -0.02%
008924 1.5296 1.5296 0.15%
530016 3.404 3.504 -0.02%
530017 1.294 2.053 0.01%
531021 1.6148 1.6328 0.01%
539002 2.448 2.448 -0.27%
015048 1.6094 1.6094 0.15%
012570 1.2847 1.2847 -0.27%
012712 1.2886 1.2886 0.15%
011970 0.8887 0.8887 -0.02%
011503 0.9175 0.9175 -0.02%
011793 0.9506 0.9506 0.15%
014857 1.1076 1.1176 0.01%
016267 1.4118 1.4118 0.15%
015442 1.2886 1.2886 0.11%
013170 1.0228 1.1358 0.01%
013442 1.9979 2.504 0.15%
014199 0.9505 0.9505 -0.02%
014200 0.9335 0.9335 -0.02%
014251 1.1276 1.1276 0.01%
588910 1.4383 1.4383 0.15%
017746 2.7606 2.7606 0.15%
020496 1.4076 1.4076 -0.02%
018195 1.6799 1.6799 0.15%
159916 5.1716 2.8177 0.15%
022836 1.0071 1.0205 0.01%
023686 1.1102 1.1102 0.15%
021343 1.0405 1.0405 0.01%
020537 1.0623 1.0623 0.01%
020759 1.0383 1.0833 0.15%
021578 1.0518 1.0518 0.01%
023422 3.2548 3.2548 -0.27%
024350 1.2953 1.2953 0.15%
026439 0.9774 0.9774 0.15%
025969 1.6628 1.6628 0.15%
026626 0.9863 0.9863 0.15%
026627 0.9854 0.9854 0.15%
004617 1.3251 1.5371 -0.02%
004683 1.8856 1.8856 0.15%
001166 1.118 1.118 0.15%
000308 9.298 9.298 -0.02%
000347 1.025 1.5446 0.01%
000478 3.4387 3.4387 0.15%
165312 1.4409 2.6474 0.15%
165313 4.066 4.066 -0.02%
000592 6.122 6.122 0.15%
005597 2.0029 2.0029 -0.02%
009147 1.6391 1.6391 0.15%
000876 1.4528 1.5728 0.01%
010767 1.0658 1.1608 0.01%
007094 1.0385 1.2646 0.01%
008962 2.4953 2.4953 -0.02%
008963 2.4155 2.4155 -0.02%
520770 0.9396 0.9396 0.15%
530012 3.347 3.415 -0.02%
530029 1.0895 1.1555 0.01%
531020 3.785 3.785 0.01%
501098 1.7175 1.7175 -0.02%
007672 1.3794 1.3794 0.15%
013021 0.9151 0.9151 -0.02%
008177 1.2268 1.9033 0.15%
017707 1.5799 1.5799 -0.02%
017747 2.7253 2.7253 0.15%
018541 1.6413 1.7163 -0.02%
023303 1.2274 1.2274 0.15%
023743 1.5953 1.5953 0.15%
021541 4.73 4.73 -0.02%
022658 1.0375 1.0375 0.01%
026663 0.7806 0.7806 0.15%
159616 0.7885 0.7885 0.15%
007806 1.4794 1.7774 0.15%
001304 1.6623 1.9173 -0.02%
000056 1.747 1.747 -0.02%
003583 1.1259 1.3509 0.01%
003681 1.1534 1.3624 0.01%
510090 2.5367 3.0262 0.15%
006165 2.0579 2.6763 0.15%
006363 2.5741 2.5741 0.15%
005375 1.0443 1.3375 0.01%
005455 1.0652 1.2849 0.01%
001858 2.5614 2.5614 -0.02%
009208 1.4563 1.4563 0.15%
005259 2.5658 2.5658 0.15%
006989 1.0673 1.245 0.01%
007027 1.0301 1.2133 0.01%
530001 0.9206 4.3278 -0.02%
530008 2.094 2.409 0.01%
539001 3.3468 3.3468 -0.27%
159956 2.2716 2.2716 0.15%
012486 1.0534 1.0534 -0.02%
011947 1.069 1.1223 0.01%
013075 1.1571 1.1571 0.01%
016268 1.3969 1.3969 0.15%
016282 1.614 2.119 -0.02%
013169 1.0255 1.1405 0.01%
013443 2.2861 2.2861 0.15%
013444 1.3842 1.4662 0.15%
014380 1.9762 1.9762 0.15%
016716 1.065 1.114 0.01%
016799 1.1438 1.1438 0.01%
018832 1.232 1.582 -0.02%
018192 1.1244 1.1244 0.01%
021930 1.6947 1.7057 0.01%
022067 1.0333 1.0333 0.01%
022068 1.0301 1.0301 0.01%
023744 1.5895 1.5895 0.15%
020682 1.11 1.11 0.15%
021579 1.0476 1.0476 0.01%
022657 1.0433 1.0433 0.01%
025068 1.0037 1.0037 0.15%
512180 1.7222 1.7222 0.15%
000756 4.905 4.905 0.15%
005633 3.2955 3.2955 0.15%
002378 1.1856 1.1856 -0.02%
001825 2.0133 2.0133 0.15%
006501 1.0652 1.2072 0.01%
010768 1.3835 1.4895 0.01%
007026 1.0361 1.2203 0.01%
009034 2.0694 2.0694 -0.01%
530005 1.7764 2.8732 -0.02%
530009 1.592 2.057 0.01%
531017 1.273 1.754 0.01%
539003 1.4883 1.5203 -0.27%
012413 1.1915 1.3385 0.01%
012713 1.27 1.27 0.15%
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960029 1.293 1.608 0.01%
012751 0.4929 0.4929 -0.27%
008022 1.1699 1.1809 0.01%
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015522 0.8955 0.8955 -0.02%
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021852 3.3008 3.3008 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,589,363.1688.77
3现金1,650,810.0931.93
4其他资产175,030.8003.39
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251417525江苏银行CD1751,000.00(万张)99,899.29(万元)1.93(%)  
211262005026广发银行CD0501,000.00(万张)99,209.92(万元)1.92(%)  
311260402926中国银行CD0291,000.00(万张)98,918.37(万元)1.91(%)  
411260403126中国银行CD0311,000.00(万张)98,921.51(万元)1.91(%)  
511251217325北京银行CD173500.00(万张)49,947.22(万元)0.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.330%1.402%1.770%1.956%2.540%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.67%
0.76%
1.4%
5.41%
10.18%
27.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1371.21
-129.29
-66.05
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。