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建信鑫诚90天持有期债券A 021342
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债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理陈建良,李星佑 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021342 | 基金经理陈建良,李星佑 | 最新份额12,237.3万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-11-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模30.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按照原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% |
| 2026-1-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.0263 | 1.0263 | 0.03% |
| 2026-1-20 | 1.026 | 1.026 | 0.03% |
| 2026-1-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% |
| 2026-1-15 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% |
| 2026-1-12 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.024 | 1.024 | 0.03% |
| 2026-1-8 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% |
| 2026-1-7 | 1.0224 | 1.0224 | -0.07% |
| 2026-1-6 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% |
| 2026-1-5 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0229 | 1.0229 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信鑫诚90天持有期债券A 2024-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.4 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.7 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.5 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.0 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.5 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.5 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.6 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.2 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.5 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.6 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.4 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.5 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.5 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.3 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.3 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.3 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.0 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.0 | 12.66% | 65.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2024-11-14 至 今 | 1年2个月零13天 | ||
| 陈建良 | 2024-09-25 至 今 | 1年4个月零2天 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000056 | 2.076 | 2.076 | 0.62% | |
| 000106 | 1.035 | 1.495 | 0.10% | |
| 000875 | 1.5271 | 1.6471 | 0.10% | |
| 002573 | 1.7972 | 1.7972 | 0.62% | |
| 005597 | 2.0623 | 2.0623 | 0.62% | |
| 005874 | 2.1511 | 2.1511 | 0.80% | |
| 006165 | 2.2825 | 2.9009 | 0.80% | |
| 006500 | 1.0686 | 1.2316 | 0.10% | |
| 007094 | 1.0455 | 1.2455 | 0.10% | |
| 008923 | 1.442 | 1.442 | 0.80% | |
| 008924 | 1.4188 | 1.4188 | 0.80% | |
| 009033 | 2.6161 | 2.6161 | 2.29% | |
| 009476 | 0.7427 | 0.7427 | 0.80% | |
| 011942 | 1.135 | 1.135 | 0.10% | |
| 012752 | 3.0199 | 3.0199 | 0.24% | |
| 013169 | 1.0087 | 1.1237 | 0.10% | |
| 014250 | 1.1221 | 1.1221 | 0.10% | |
| 014858 | 1.1121 | 1.1121 | 0.10% | |
| 015516 | 1.1116 | 1.1116 | 0.10% | |
| 016035 | 1.1007 | 1.1007 | 0.10% | |
| 016362 | 1.0667 | 1.0667 | 0.62% | |
| 017707 | 1.4624 | 1.4624 | 0.62% | |
| 017746 | 2.1926 | 2.1926 | 0.80% | |
| 018147 | 1.507 | 1.507 | 0.24% | |
| 018195 | 2.2019 | 2.2019 | 0.80% | |
| 018541 | 1.5441 | 1.6191 | 0.62% | |
| 021951 | 1.0546 | 1.0866 | 0.10% | |
| 022382 | 1.3547 | 1.3547 | 0.80% | |
| 023303 | 1.2629 | 1.2629 | 0.80% | |
| 024210 | 1.3557 | 1.3557 | 0.62% | |
| 024335 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% | |
| 024351 | 1.3847 | 1.3847 | 0.80% | |
| 025289 | 1.0111 | 1.0111 | 0.10% | |
| 026583 | 1.0 | 1.0 | 0.64% | |
| 501098 | 1.7273 | 1.7273 | 0.62% | |
| 530001 | 1.1259 | 4.7167 | 0.62% | |
| 016034 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |
| 011970 | 1.1771 | 1.1771 | 0.62% | |
| 000478 | 3.753 | 3.753 | 0.80% | |
| 000994 | 1.816 | 1.816 | 0.62% | |
| 000995 | 1.652 | 1.652 | 0.62% | |
| 001070 | 3.9 | 3.9 | 0.80% | |
| 001396 | 1.53 | 1.53 | 0.80% | |
| 001473 | 3.0052 | 3.0052 | 0.80% | |
| 005596 | 2.1448 | 2.1448 | 0.62% | |
| 005830 | 1.7412 | 1.7412 | 0.80% | |
| 005873 | 2.2063 | 2.2063 | 0.80% | |
| 006166 | 2.2197 | 2.8268 | 0.80% | |
| 007026 | 1.0398 | 1.2068 | 0.10% | |
| 007027 | 1.0344 | 1.2004 | 0.10% | |
| 007095 | 1.0413 | 1.2383 | 0.10% | |
| 007672 | 1.3906 | 1.3906 | 0.80% | |
| 007699 | 1.0154 | 1.1446 | 0.10% | |
| 008177 | 1.4496 | 2.1261 | 0.80% | |
| 008344 | 1.1208 | 1.1948 | 0.10% | |
| 008707 | 0.2072 | 0.2072 | 0.24% | |
| 009147 | 2.1884 | 2.1884 | 0.80% | |
| 011506 | 1.6523 | 1.6523 | 0.80% | |
| 011946 | 1.0644 | 1.1214 | 0.10% | |
| 012413 | 1.1688 | 1.3158 | 0.10% | |
| 012751 | 0.4455 | 0.4455 | 0.24% | |
| 013442 | 2.2203 | 2.7264 | 0.80% | |
| 013444 | 1.396 | 1.478 | 0.80% | |
| 013919 | 3.862 | 3.862 | 0.80% | |
| 015522 | 0.8783 | 0.8783 | 0.62% | |
| 016267 | 1.4882 | 1.4882 | 0.80% | |
| 017457 | 1.0788 | 1.0788 | 0.10% | |
| 017789 | 1.1324 | 1.1824 | 0.10% | |
| 018885 | 1.0586 | 1.0586 | 0.10% | |
| 018904 | 1.0227 | 1.0527 | 0.10% | |
| 020536 | 1.0602 | 1.0602 | 0.10% | |
| 020682 | 1.313 | 1.313 | 0.80% | |
| 020726 | 1.9206 | 1.9206 | 0.62% | |
| 021578 | 1.0332 | 1.0332 | 0.10% | |
| 021579 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% | |
| 022836 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
| 023422 | 3.0341 | 3.0341 | 0.24% | |
| 024660 | 1.1162 | 1.1162 | 0.10% | |
| 025393 | 1.0124 | 1.0124 | 0.62% | |
| 165312 | 1.4547 | 2.6612 | 0.80% | |
| 530014 | 1.1285 | 1.1285 | 0.10% | |
| 531021 | 1.5939 | 1.6119 | 0.10% | |
| 000346 | 1.0095 | 1.6 | 0.10% | |
| 000592 | 6.096 | 6.096 | 0.80% | |
| 001858 | 2.7891 | 2.7891 | 0.62% | |
| 003681 | 1.136 | 1.345 | 0.10% | |
| 004413 | 1.3436 | 1.3436 | 0.62% | |
| 005217 | 1.2953 | 1.2953 | 0.64% | |
| 005375 | 1.0516 | 1.3218 | 0.10% | |
| 005881 | 1.3959 | 1.4959 | 0.80% | |
| 005926 | 1.5123 | 1.5123 | 0.64% | |
| 006363 | 2.6471 | 2.6471 | 0.80% | |
| 006990 | 1.052 | 1.2075 | 0.10% | |
| 007807 | 1.4414 | 1.7244 | 0.80% | |
| 008064 | 1.0875 | 1.2235 | 0.10% | |
| 008706 | 1.4212 | 1.4212 | 0.24% | |
| 008708 | 0.2032 | 0.2032 | 0.24% | |
| 008828 | 0.5426 | 0.5426 | 2.29% | |
| 009034 | 2.5597 | 2.5597 | 2.29% | |
| 011793 | 1.0176 | 1.0176 | 0.80% | |
| 011947 | 1.058 | 1.1113 | 0.10% | |
| 013021 | 0.9043 | 0.9043 | 0.62% | |
| 013170 | 1.0065 | 1.1195 | 0.10% | |
| 014863 | 3.846 | 3.846 | 0.80% | |
| 016497 | 1.1067 | 1.1067 | 0.10% | |
| 016800 | 1.1182 | 1.1182 | 0.10% | |
| 017681 | 0.9977 | 1.0557 | 0.10% | |
| 017747 | 2.1688 | 2.1688 | 0.80% | |
| 020495 | 1.7198 | 1.7198 | 0.62% | |
| 020537 | 1.0561 | 1.0561 | 0.10% | |
| 020570 | 1.0045 | 1.0601 | 0.10% | |
| 020760 | 1.1361 | 1.1621 | 0.80% | |
| 021960 | 1.338 | 1.338 | 0.10% | |
| 022383 | 1.3502 | 1.3502 | 0.80% | |
| 022657 | 1.0498 | 1.0498 | 0.10% | |
| 022837 | 1.0099 | 1.0099 | 0.10% | |
| 022946 | 3.7786 | 3.7786 | 0.80% | |
| 023744 | 1.5482 | 1.5482 | 0.80% | |
| 024336 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | |
| 025067 | 0.9536 | 0.9536 | 0.80% | |
| 025068 | 0.9552 | 0.9552 | 0.80% | |
| 159616 | 0.953 | 0.953 | 0.80% | |
| 165314 | 1.653 | 1.653 | 0.10% | |
| 510800 | 1.4326 | 1.4326 | 0.80% | |
| 515560 | 1.0989 | 1.0989 | 0.80% | |
| 518860 | 10.6267 | 2.5252 | 2.29% | |
| 530016 | 3.152 | 3.252 | 0.62% | |
| 539002 | 1.528 | 1.528 | 0.24% | |
| 960029 | 1.29 | 1.605 | 0.10% | |
| 000270 | 1.9342 | 2.9544 | 0.62% | |
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| 014199 | 0.8837 | 0.8837 | 0.62% | |
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| 015442 | 1.2882 | 1.2882 | 0.64% | |
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| 159891 | 0.4722 | 0.4722 | 0.80% | |
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| 530029 | 1.0838 | 1.1408 | 0.10% | |
| 530030 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
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| 539001 | 3.1154 | 3.1154 | 0.24% | |
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| 001304 | 1.5607 | 1.8157 | 0.62% | |
| 001825 | 1.7211 | 1.7211 | 0.80% | |
| 002378 | 1.3 | 1.3 | 0.62% | |
| 002585 | 1.229 | 1.579 | 0.62% | |
| 002952 | 1.6296 | 1.6296 | 0.80% | |
| 006791 | 1.0323 | 1.2163 | 0.10% | |
| 007806 | 1.4613 | 1.7593 | 0.80% | |
| 008827 | 0.5543 | 0.5543 | 2.29% | |
| 010768 | 1.3707 | 1.4767 | 0.10% | |
| 011169 | 0.8525 | 0.8525 | 0.62% | |
| 012713 | 1.2228 | 1.2228 | 0.80% | |
| 014200 | 0.8696 | 0.8696 | 0.62% | |
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| 016282 | 1.48 | 1.985 | 0.62% | |
| 016716 | 1.0704 | 1.1194 | 0.10% | |
| 018193 | 1.0994 | 1.0994 | 0.10% | |
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| 018832 | 1.2353 | 1.5853 | 0.62% | |
| 020496 | 1.7062 | 1.7062 | 0.62% | |
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| 026582 | 1.0 | 1.0 | 0.64% | |
| 510090 | 2.6942 | 3.2141 | 0.80% | |
| 530006 | 2.62 | 4.016 | 0.62% | |
| 530015 | 2.722 | 2.722 | 0.80% | |
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| 531017 | 1.272 | 1.753 | 0.10% | |
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| 000308 | 7.371 | 7.371 | 0.62% | |
| 000347 | 1.0083 | 1.5279 | 0.10% | |
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| 016065 | 0.7866 | 0.7866 | 0.62% | |
| 016268 | 1.4747 | 1.4747 | 0.80% | |
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| 018884 | 1.0678 | 1.0678 | 0.10% | |
| 020724 | 1.0749 | 1.0749 | 0.10% | |
| 020906 | 1.0078 | 1.0368 | 0.10% | |
| 021342 | 1.0267 | 1.0267 | 0.10% | |
| 021343 | 1.0242 | 1.0242 | 0.10% | |
| 023304 | 1.2597 | 1.2597 | 0.80% | |
| 023373 | 1.4217 | 1.4217 | 0.24% | |
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| 024828 | 1.0865 | 1.0865 | 0.80% | |
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| 159775 | 0.9323 | 0.9323 | 0.80% | |
| 159835 | 0.6711 | 0.6711 | 0.80% | |
| 512530 | 1.5495 | 1.5495 | 0.80% | |
| 520770 | 1.0123 | 1.0123 | 0.80% | |
| 530012 | 3.691 | 3.759 | 0.62% | |
| 530020 | 4.07 | 4.07 | 0.10% | |
| 588910 | 1.5438 | 1.5438 | 0.80% | |
| 000547 | 6.24 | 6.24 | 0.62% | |
| 002377 | 1.1691 | 1.3253 | 0.10% | |
| 003400 | 1.0238 | 1.3004 | 0.10% | |
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| 005633 | 3.6055 | 3.6055 | 0.80% | |
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| 007671 | 1.4271 | 1.4271 | 0.80% | |
| 008022 | 1.1593 | 1.1703 | 0.10% | |
| 011507 | 1.622 | 1.622 | 0.80% | |
| 011790 | 1.145 | 1.145 | 0.62% | |
| 011969 | 1.1986 | 1.1986 | 0.62% | |
| 012486 | 1.0736 | 1.0736 | 0.62% | |
| 014654 | 1.2731 | 1.2731 | 0.62% | |
| 016799 | 1.1218 | 1.1218 | 0.10% | |
| 018192 | 1.102 | 1.102 | 0.10% | |
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| 018903 | 1.0241 | 1.0541 | 0.10% | |
| 020759 | 1.1369 | 1.1619 | 0.80% | |
| 020905 | 1.0084 | 1.0374 | 0.10% | |
| 022067 | 1.0186 | 1.0186 | 0.10% | |
| 022658 | 1.0461 | 1.0461 | 0.10% | |
| 023685 | 2.5614 | 2.5614 | 2.29% | |
| 024211 | 1.342 | 1.342 | 0.62% | |
| 024350 | 1.3873 | 1.3873 | 0.80% | |
| 024649 | 1.1225 | 1.1225 | 0.10% | |
| 024829 | 1.0844 | 1.0844 | 0.80% | |
| 025290 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | |
| 159763 | 0.7363 | 0.7363 | 0.80% | |
| 159956 | 2.1209 | 2.1209 | 0.80% | |
| 165310 | 1.4647 | 2.3207 | 0.80% | |
| 530010 | 2.8377 | 2.8377 | 0.80% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | 0.10% | |
| 530018 | 2.7026 | 2.7026 | 0.80% | |
| 530019 | 3.565 | 4.075 | 0.62% | |
| 531009 | 1.517 | 1.962 | 0.10% | |
| 531028 | 1.1607 | 1.1717 | 0.10% | |
| 960028 | 2.2368 | 3.1048 | 0.62% | |
| 000105 | 1.061 | 1.553 | 0.10% | |
| 000207 | 1.282 | 1.544 | 0.10% | |
| 000208 | 1.271 | 1.482 | 0.10% | |
| 000756 | 4.575 | 4.575 | 0.80% | |
| 001397 | 2.5371 | 2.5371 | 0.80% | |
| 002281 | 3.6135 | 3.6135 | 0.62% | |
| 004618 | 1.3418 | 1.5538 | 0.62% | |
| 005259 | 2.3821 | 2.3821 | 0.80% | |
| 005880 | 1.4223 | 1.5303 | 0.80% | |
| 006501 | 1.0594 | 1.2014 | 0.10% | |
| 006989 | 1.0556 | 1.2333 | 0.10% | |
| 012570 | 1.6227 | 1.6227 | 0.24% | |
| 012753 | 0.4319 | 0.4319 | 0.24% | |
| 013076 | 1.1327 | 1.1327 | 0.10% | |
| 013443 | 2.1514 | 2.1514 | 0.80% | |
| 014251 | 1.1131 | 1.1131 | 0.10% | |
| 014380 | 1.6928 | 1.6928 | 0.80% | |
| 014653 | 1.2937 | 1.2937 | 0.62% | |
| 014782 | 1.0276 | 1.0276 | 0.62% | |
| 014856 | 1.1126 | 1.1126 | 0.10% | |
| 014857 | 1.1084 | 1.1084 | 0.10% | |
| 017194 | 1.288 | 1.288 | 0.62% | |
| 017456 | 1.0849 | 1.0849 | 0.10% | |
| 019073 | 2.7501 | 2.7501 | 0.62% | |
| 020569 | 1.0048 | 1.0641 | 0.10% | |
| 022068 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | |
| 023743 | 1.5516 | 1.5516 | 0.80% | |
| 025968 | 1.1568 | 1.1568 | 0.80% | |
| 159293 | 1.0411 | 1.0411 | 0.80% | |
| 159916 | 5.3125 | 2.8944 | 0.80% | |
| 159981 | 1.3098 | 1.3098 | 2.29% | |
| 165311 | 1.722 | 1.873 | 0.10% | |
| 530003 | 2.5417 | 4.4867 | 0.62% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | 0.10% | |
| 530009 | 1.621 | 2.086 | 0.10% | |
| 530011 | 1.499 | 2.735 | 0.62% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | 0.10% | |
| 539003 | 1.4486 | 1.4806 | 0.24% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18,258.67 | 108.45 |
| 3 | 现金 | 17.31 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250004 | 25附息国债04 | 25.00(万张) | 2,464.95(万元) | 14.64(%) |
| 2 | 102485434 | 24云建投MTN018 | 15.00(万张) | 1,517.20(万元) | 9.01(%) |
| 3 | 102485255 | 24云投MTN021B | 12.50(万张) | 1,269.40(万元) | 7.54(%) |
| 4 | 102485227 | 24天津轨交MTN010 | 12.50(万张) | 1,255.96(万元) | 7.46(%) |
| 5 | 102480058 | 24津城建MTN002 | 10.00(万张) | 1,053.65(万元) | 6.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 0≤X<100 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.73% | 2.17% | 0.0% | 0.0% | 2.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.77% | 0.35% | 0.35% | 2.17% | 0.0% | 0.0% | 2.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 80.89 | 62.97 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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