公募基金 > 基金超市 > 建信短债债券A
建信短债债券A  531028
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理吴沛文,陈建良,李星佑
申购费率0.03%
基金规模242.0亿  (2022-06-30)
1.1353
1.1463
14.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 4941/6220
最近一月 0.33% 0.01% 3643/6173
最近三月 0.27% 0.01% 4050/6003
最近一年 2.52% 0.04% 4394/5141
(2024-11-11)
基金代码531028 基金经理吴沛文,陈建良,李星佑 最新份额681,883.36万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模242.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2012-12-20 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模173.13亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类、C类和F类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1353 1.1463 0.03%
2024-11-8 1.135 1.146 0.01%
2024-11-7 1.1349 1.1459 0.03%
2024-11-6 1.1346 1.1456 0.02%
2024-11-5 1.1344 1.1454 0.00%
2024-11-4 1.1344 1.1454 0.03%
2024-11-1 1.1341 1.1451 0.04%
2024-10-31 1.1337 1.1447 0.02%
2024-10-30 1.1335 1.1445 0.00%
2024-10-29 1.1335 1.1445 0.00%
2024-10-28 1.1335 1.1445 0.00%
2024-10-25 1.1335 1.1445 0.00%
2024-10-24 1.1335 1.1445 -0.01%
2024-10-23 1.1336 1.1446 -0.04%
2024-10-22 1.1341 1.1451 -0.02%
2024-10-21 1.1343 1.1453 0.01%
2024-10-18 1.1342 1.1452 0.01%
2024-10-17 1.1341 1.1451 0.03%
2024-10-16 1.1338 1.1448 0.02%
2024-10-15 1.1336 1.1446 0.05%

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信短债债券A  2014-01-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 10.229.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 8.525.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 今 2.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 8.321.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 4.812.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 3.39.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 今 2.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 8.323.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 8.423.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 4.07.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 1.20.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 0.1--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 10.432.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 7.2--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 0.4--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 3.38.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 今 2.66.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 8.323.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 8.122.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 8.120.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 8.122.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 3.55.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 0.1--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 10.812.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 10.812.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李星佑2021-09-16 至 今3年1个月零27天6.864.78
吴沛文2020-05-20 至 今4年5个月零23天11.469.88
刘思2016-07-19 至 2021-06-174年-2个月零29天4.0219.20
陈建良2014-01-21 至 今10年9个月零22天12.6665.37
高珊2012-12-06 至 2018-04-025年-9个月零27天25.0137.93
朱建华2012-12-06 至 2014-03-271年3个月零21天5.912.82
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
530006 2.688 4.084 1.03%
530015 2.6093 2.6093 1.52%
006165 1.6476 2.179 1.52%
006166 1.6071 2.1332 1.52%
000756 3.21 3.21 1.52%
004617 1.245 1.457 1.03%
007807 1.2001 1.4481 1.52%
007830 1.0473 1.0773 0.12%
008923 1.0644 1.0644 1.52%
501098 1.1607 1.1607 1.03%
007672 1.4085 1.4085 1.52%
001825 1.6706 1.6706 1.52%
003400 1.0619 1.2725 0.12%
000875 1.444 1.564 0.12%
005259 1.6567 1.6567 1.52%
012413 1.1302 1.2772 0.12%
012571 1.375 1.375 -0.26%
008022 1.1341 1.1451 0.12%
008064 1.1001 1.1901 0.12%
015521 0.878 0.878 1.03%
159616 0.7514 0.7514 1.52%
159891 0.4825 0.4825 1.52%
016799 1.0865 1.0865 0.12%
017747 1.2006 1.2006 1.52%
016035 1.0718 1.0718 0.12%
019073 2.2881 2.2881 1.03%
014200 0.7271 0.7271 1.03%
014250 1.0935 1.0935 0.12%
014251 1.0874 1.0874 0.12%
020726 1.1561 1.1561 1.03%
000270 1.1588 1.77 1.03%
000347 1.0098 1.4914 0.12%
003590 1.0791 1.2654 0.12%
530003 2.3999 4.3449 1.03%
530021 1.6402 1.6482 0.12%
530028 1.1304 1.1404 0.12%
531008 1.823 2.096 0.12%
531009 1.431 1.876 0.12%
531017 1.045 1.526 0.12%
531021 1.5695 1.5765 0.12%
004683 1.5127 1.5127 1.52%
007094 1.0628 1.2228 0.12%
008963 1.1859 1.1859 1.03%
005880 1.2798 1.3718 1.52%
001781 1.501 1.581 1.52%
009147 1.5816 1.5816 1.52%
002573 1.447 1.447 1.03%
001070 2.414 2.414 1.52%
011169 0.881 0.881 1.03%
011793 0.8262 0.8262 1.52%
014781 0.8455 0.8455 1.03%
015516 1.084 1.084 0.12%
013169 1.0176 1.1026 0.12%
159763 0.5573 0.5573 1.52%
011942 1.0884 1.0884 0.12%
017681 1.0006 1.0406 0.12%
020536 1.0203 1.0203 0.12%
020682 1.023 1.023 1.52%
165313 2.714 2.714 1.03%
512180 1.486 1.486 1.52%
530008 1.966 2.279 0.12%
530010 2.6852 2.6852 1.52%
530011 1.367 2.525 1.03%
530014 1.1428 1.1428 0.12%
530019 2.214 2.724 1.03%
530030 1.05 1.05 0.12%
006363 2.553 2.553 1.52%
007806 1.2122 1.4732 1.52%
008924 1.0522 1.0522 1.52%
000994 1.395 1.395 1.03%
000995 1.282 1.282 1.03%
515560 1.2007 1.2007 1.52%
518860 5.9265 1.4083 -0.03%
960029 1.074 1.367 0.12%
009476 0.9192 0.9192 1.52%
014653 0.7976 0.7976 1.03%
015048 1.5636 1.5636 1.52%
015436 1.1357 1.3907 1.03%
016497 1.0791 1.0791 0.12%
017457 1.0513 1.0513 0.12%
016034 1.0744 1.0744 0.12%
018903 1.0353 1.0353 0.12%
020760 1.0553 1.0553 1.52%
020905 1.0129 1.0129 0.12%
021579 1.0043 1.0043 0.12%
000056 2.205 2.205 1.03%
000478 2.7067 2.7067 1.52%
003583 1.088 1.313 0.12%
003584 1.0735 1.279 0.12%
165314 1.579 1.579 0.12%
001276 1.244 1.244 1.03%
530001 0.9364 4.2347 1.03%
530017 1.074 1.811 0.12%
531020 2.862 2.862 0.12%
000729 3.456 3.456 1.52%
005455 1.036 1.2407 0.12%
007027 1.0574 1.1834 0.12%
005873 1.5883 1.5883 1.52%
001858 2.3094 2.3094 1.03%
001473 2.9973 2.9973 1.52%
006501 1.0489 1.1579 0.12%
006791 1.0493 1.1953 0.12%
010768 1.4113 1.4653 0.12%
012712 1.1874 1.1874 1.52%
014856 1.083 1.083 0.12%
014863 2.39 2.39 1.52%
014967 3.173 3.173 1.52%
016065 0.8302 0.8302 1.03%
016267 1.0659 1.0659 1.52%
016268 1.0601 1.0601 1.52%
018884 1.042 1.042 0.12%
018885 1.038 1.038 0.12%
018904 1.0348 1.0348 0.12%
014380 1.651 1.651 1.52%
021951 1.0626 1.0626 0.12%
020759 1.05 1.05 1.52%
020906 1.0146 1.0146 0.12%
000308 4.95 4.95 1.03%
000547 5.065 5.065 1.03%
005596 2.1399 2.1399 1.03%
002281 2.2936 2.2936 1.03%
004413 1.2418 1.2418 1.03%
009033 1.4617 1.4617 -0.03%
008344 1.1138 1.1628 0.12%
005830 1.5211 1.5211 1.52%
005874 1.556 1.556 1.52%
001397 1.869 1.869 1.52%
960028 2.1141 2.9821 1.03%
012570 1.3683 1.3683 -0.26%
013076 1.1054 1.1054 0.12%
014849 5.009 5.009 1.03%
015522 0.8705 0.8705 1.03%
159835 0.5953 0.5953 1.52%
011970 0.8866 0.8866 1.03%
016800 1.0843 1.0843 0.12%
018193 1.0563 1.0563 0.12%
021930 1.6391 1.6391 0.12%
021960 1.24 1.24 0.12%
000346 1.0107 1.5592 0.12%
165310 1.2609 2.1169 1.52%
530005 1.3715 2.3773 1.03%
530016 2.852 2.952 1.03%
530029 1.0828 1.1278 0.12%
000592 4.18 4.18 1.52%
005633 2.6167 2.6167 1.52%
002378 1.4676 1.4676 1.03%
007026 1.0614 1.1884 0.12%
008827 0.6513 0.6513 -0.03%
159956 1.495 1.495 1.52%
007671 1.4385 1.4385 1.52%
006500 1.0609 1.1829 0.12%
013021 0.6832 0.6832 1.03%
013075 1.1124 1.1124 0.12%
011506 1.219 1.219 1.52%
014782 0.8371 0.8371 1.03%
014857 1.0802 1.0802 0.12%
159775 0.6272 0.6272 1.52%
016716 1.0473 1.0473 0.12%
016282 1.354 1.784 1.03%
017707 1.0157 1.0157 1.03%
017746 1.2083 1.2083 1.52%
018832 1.0531 1.4031 1.03%
020496 1.2117 1.2117 1.03%
018194 1.3091 1.3091 1.52%
018195 1.3013 1.3013 1.52%
018455 1.0645 1.0645 1.03%
021852 2.62 2.62 1.52%
020570 1.0066 1.0238 0.12%
020724 1.0219 1.0219 0.12%
020725 1.0198 1.0198 0.12%
021541 2.209 2.209 1.03%
000208 1.212 1.392 0.12%
165312 1.261 2.4675 1.52%
530018 2.229 2.229 1.52%
530020 2.994 2.994 0.12%
005375 1.0238 1.294 0.12%
006990 1.0588 1.1863 0.12%
008828 0.6406 0.6406 -0.03%
159981 1.4404 1.4404 -0.03%
007699 1.0199 1.1246 0.12%
005881 1.2596 1.3466 1.52%
001396 1.043 1.043 1.52%
009208 1.2384 1.2384 1.52%
002585 1.0428 1.3928 1.03%
010767 1.0809 1.1359 0.12%
011189 0.8251 0.8251 1.03%
012486 1.0119 1.0119 1.03%
012713 1.1762 1.1762 1.52%
011790 0.718 0.718 1.03%
014654 0.7892 0.7892 1.03%
015517 1.0816 1.0816 0.12%
013444 1.2597 1.3287 1.52%
011946 1.0605 1.1175 0.12%
011947 1.0576 1.1109 0.12%
011969 0.8972 0.8972 1.03%
016352 1.5 1.5 1.52%
016362 1.0483 1.0483 1.03%
016715 1.0546 1.0546 0.12%
017194 1.4593 1.4593 1.03%
017456 1.0548 1.0548 0.12%
018192 1.0576 1.0576 0.12%
018456 1.0592 1.0592 1.03%
021578 1.0049 1.0049 0.12%
000105 1.093 1.533 0.12%
000106 1.067 1.477 0.12%
003681 1.1034 1.3124 0.12%
165309 1.6807 1.6807 1.52%
001166 1.024 1.024 1.52%
530009 1.522 1.987 0.12%
530012 3.439 3.507 1.03%
531028 1.1353 1.1463 0.12%
005597 2.0698 2.0698 1.03%
002377 1.1287 1.2849 0.12%
004618 1.2336 1.4456 1.03%
006989 1.063 1.2077 0.12%
007095 1.06 1.217 0.12%
008962 1.2142 1.2142 1.03%
009034 1.437 1.437 -0.03%
005829 1.5627 1.5627 1.52%
000876 1.383 1.503 0.12%
012485 1.0243 1.0243 1.03%
011503 0.8103 0.8103 1.03%
011507 1.2019 1.2019 1.52%
008177 1.0068 1.6833 1.52%
014858 1.0826 1.0826 0.12%
014864 0.9084 0.9084 1.52%
013919 3.413 3.413 1.52%
013170 1.0147 1.0997 0.12%
013442 1.6075 2.0326 1.52%
013443 1.5562 1.5562 1.52%
016064 0.8371 0.8371 1.03%
016269 4.143 4.143 1.52%
017789 1.1012 1.1512 0.12%
020495 1.2144 1.2144 1.03%
159916 5.0711 2.7629 1.52%
014199 0.7353 0.7353 1.03%
018541 1.2098 1.2648 1.03%
020537 1.0187 1.0187 0.12%
020569 1.0068 1.0253 0.12%
000207 1.24 1.45 0.12%
165311 1.638 1.789 0.12%
510090 2.5379 3.0277 1.52%
510800 1.2625 1.2625 1.52%
512530 1.4768 1.4768 1.52%
002952 1.395 1.395 1.52%
001304 1.2167 1.4517 1.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,225,832.61106.23
3现金4,827.8900.23
4其他资产22,031.0101.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开12390.00(万张)39,788.93(万元)1.90(%)  
211248200624乌鲁木齐银行CD103300.00(万张)29,673.73(万元)1.42(%)  
324040124农发01250.00(万张)25,279.58(万元)1.21(%)  
407241010324平安证券CP007200.00(万张)20,083.43(万元)0.96(%)  
501248265524中建一局SCP005(科创票据)200.00(万张)20,022.26(万元)0.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-282023-08-290.011
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%2.52%2.64%0.0%1.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
0.27%
0.53%
2.03%
2.52%
8.13%
0.0%
14.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
248.10
191.63
249.99
特雷诺指数
-0.28
-0.27
-0.46
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。