| 基金代码010727 | 基金经理陈建良,李星佑,先轲宇 | 最新份额11,467,663.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1,351.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-11-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 12.0 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 10.3 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 10.1 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.6 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.1 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 10.1 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 10.2 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.8 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 3.1 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 12.2 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 建信丰汇债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.1 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信丰汇债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 10.1 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.9 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.9 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.9 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.6 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.6 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2021-12-13 至 今 | 4年-4个月零20天 | 4.89 | 4.08 |
| 先轲宇 | 2020-11-17 至 今 | 5年-3个月零16天 | 7.88 | 6.54 |
| 陈建良 | 2020-11-17 至 今 | 5年-3个月零16天 | 7.88 | 6.54 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 9.2 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.9 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 9.2 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 9.2 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.8 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.4 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.4 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.7 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2021-12-13 至 今 | 4年-4个月零20天 | 4.89 | 4.08 |
| 先轲宇 | 2020-11-17 至 今 | 5年-3个月零16天 | 7.88 | 6.54 |
| 陈建良 | 2020-11-17 至 今 | 5年-3个月零16天 | 7.88 | 6.54 |

李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月21日至2025年7月22日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年4月26日至2025年7月22日任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月14日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-07-22 | 1.2 | -- | -- |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 5.0 | 6.85% | 4.78% |
| 建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.9 | 2.58% | 2.07% |
| 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 4.7 | 4.58% | 4.08% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2024-02-21 至 2025-07-22 | 1.4 | -- | -- |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 4.7 | 4.89% | 4.08% |
| 建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.9 | 4.25% | 2.07% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.9 | 4.38% | 2.07% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.9 | 4.18% | 2.07% |
| 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 5.0 | 6.60% | 4.78% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 5.0 | 6.86% | 4.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2021-12-13 至 今 | 4年-4个月零20天 | 4.89 | 4.08 |
| 先轲宇 | 2020-11-17 至 今 | 5年-3个月零16天 | 7.88 | 6.54 |
| 陈建良 | 2020-11-17 至 今 | 5年-3个月零16天 | 7.88 | 6.54 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026507 | 0.9918 | 0.9918 | 0.03% | |
| 026662 | 0.812 | 0.812 | 0.39% | |
| 026664 | 0.8462 | 0.8462 | 0.39% | |
| 024829 | 0.7441 | 0.7441 | 0.39% | |
| 000346 | 1.0303 | 1.6208 | 0.03% | |
| 000347 | 1.0269 | 1.5465 | 0.03% | |
| 512180 | 1.7141 | 1.7141 | 0.39% | |
| 006363 | 2.5756 | 2.5756 | 0.39% | |
| 000547 | 6.549 | 6.549 | 0.38% | |
| 005455 | 1.0672 | 1.2869 | 0.03% | |
| 007672 | 1.404 | 1.404 | 0.39% | |
| 005829 | 1.775 | 1.775 | 0.39% | |
| 005830 | 1.7153 | 1.7153 | 0.39% | |
| 005880 | 1.3985 | 1.5065 | 0.39% | |
| 007094 | 1.0406 | 1.2667 | 0.03% | |
| 008962 | 2.4332 | 2.4332 | 0.38% | |
| 009033 | 2.267 | 2.267 | -2.61% | |
| 530005 | 1.7171 | 2.8139 | 0.38% | |
| 530012 | 3.344 | 3.412 | 0.38% | |
| 530014 | 1.1629 | 1.1629 | 0.03% | |
| 530021 | 1.7022 | 1.7212 | 0.03% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | 0.03% | |
| 010767 | 1.0688 | 1.1638 | 0.03% | |
| 012712 | 1.3237 | 1.3237 | 0.39% | |
| 012713 | 1.3042 | 1.3042 | 0.39% | |
| 011970 | 0.887 | 0.887 | 0.38% | |
| 012751 | 0.5077 | 0.5077 | -0.25% | |
| 012753 | 0.4913 | 0.4913 | -0.25% | |
| 011790 | 1.4013 | 1.4013 | 0.38% | |
| 008022 | 1.1717 | 1.1827 | 0.03% | |
| 013169 | 1.0278 | 1.1428 | 0.03% | |
| 159066 | 0.9323 | 0.9323 | 0.39% | |
| 017194 | 1.1868 | 1.1868 | 0.38% | |
| 022382 | 1.358 | 1.358 | 0.39% | |
| 016034 | 1.1194 | 1.1194 | 0.03% | |
| 020496 | 1.4761 | 1.4761 | 0.38% | |
| 018195 | 1.8472 | 1.8472 | 0.39% | |
| 021951 | 1.0672 | 1.0992 | 0.03% | |
| 025183 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 020536 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | |
| 020569 | 1.0193 | 1.0903 | 0.03% | |
| 021578 | 1.0553 | 1.0553 | 0.03% | |
| 159835 | 0.6583 | 0.6583 | 0.39% | |
| 022946 | 3.6271 | 3.6271 | 0.39% | |
| 024336 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
| 024350 | 1.3595 | 1.3595 | 0.39% | |
| 026665 | 0.8457 | 0.8457 | 0.39% | |
| 159293 | 1.0831 | 1.0831 | 0.39% | |
| 002377 | 1.1963 | 1.3525 | 0.03% | |
| 001304 | 1.672 | 1.927 | 0.38% | |
| 000056 | 1.774 | 1.774 | 0.38% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | 0.03% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | 0.03% | |
| 003583 | 1.1273 | 1.3523 | 0.03% | |
| 165314 | 1.6639 | 1.6639 | 0.03% | |
| 002952 | 1.711 | 1.711 | 0.39% | |
| 007671 | 1.4443 | 1.4443 | 0.39% | |
| 007699 | 1.0048 | 1.1513 | 0.03% | |
| 005873 | 2.2681 | 2.2681 | 0.39% | |
| 006989 | 1.0688 | 1.2465 | 0.03% | |
| 530001 | 0.8882 | 4.2665 | 0.38% | |
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| 016035 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | |
| 018832 | 1.2372 | 1.5872 | 0.38% | |
| 018885 | 1.0888 | 1.0888 | 0.03% | |
| 020495 | 1.4914 | 1.4914 | 0.38% | |
| 018455 | 1.173 | 1.173 | 0.38% | |
| 025392 | 0.9846 | 0.9866 | 0.38% | |
| 025393 | 0.9815 | 0.9835 | 0.38% | |
| 020724 | 1.0822 | 1.0822 | 0.03% | |
| 020725 | 1.0722 | 1.0722 | 0.03% | |
| 159763 | 0.7323 | 0.7323 | 0.39% | |
| 024211 | 1.326 | 1.326 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,700,175.30 | 87.69 |
| 3 | 现金 | 4,891,388.13 | 36.66 |
| 4 | 其他资产 | 06.38 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 2,090.00(万张) | 207,396.32(万元) | 1.55(%) |
| 2 | 112603139 | 26农业银行CD139 | 2,000.00(万张) | 198,740.23(万元) | 1.49(%) |
| 3 | 112604029 | 26中国银行CD029 | 1,500.00(万张) | 148,377.56(万元) | 1.11(%) |
| 4 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 1,500.00(万张) | 148,414.58(万元) | 1.11(%) |
| 5 | 112604031 | 26中国银行CD031 | 1,500.00(万张) | 148,382.27(万元) | 1.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.315% | 1.401% | 1.765% | 1.977% | 2.072% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.92% | 1.4% | 5.39% | 10.29% | 12.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1163.89 | -131.26 | -58.82 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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