公募基金 > 基金超市 > 建信现金添益货币C
| 基金代码011222 | 基金经理崔博俭,陈建良,先轲宇 | 最新份额202,627.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模523.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2021-05-14 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、每日收益分配：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
4、A类、C类基金份额“每日分配、按日支付”。本基金A类、C类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金每日收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
5、本基金H类基金份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信现金添益货币C 2021-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.5 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.8 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.6 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.1 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.6 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.6 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.7 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.3 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.6 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.7 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.6 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.6 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.8 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.66% | 65.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 崔博俭 | 2025-05-06 至 今 | 0年-3个月零27天 | ||
| 先轲宇 | 2021-05-14 至 今 | 4年-3个月零19天 | 5.42 | 5.35 |
| 陈建良 | 2021-05-14 至 今 | 4年-3个月零19天 | 5.42 | 5.35 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003590 | 1.0281 | 1.2824 | -0.15% | |
| 165309 | 1.9271 | 1.9271 | -2.68% | |
| 000547 | 5.961 | 5.961 | -2.50% | |
| 000729 | 3.948 | 3.948 | -2.68% | |
| 008828 | 0.564 | 0.564 | -0.93% | |
| 008962 | 2.1414 | 2.1414 | -2.50% | |
| 008963 | 2.0769 | 2.0769 | -2.50% | |
| 530019 | 3.634 | 4.144 | -2.50% | |
| 530021 | 1.6783 | 1.6973 | -0.15% | |
| 006990 | 1.0541 | 1.2096 | -0.15% | |
| 001397 | 2.5248 | 2.5248 | -2.68% | |
| 005259 | 2.2809 | 2.2809 | -2.68% | |
| 005874 | 2.0634 | 2.0634 | -2.68% | |
| 012485 | 1.0788 | 1.0788 | -2.50% | |
| 012751 | 0.4308 | 0.4308 | -2.04% | |
| 014653 | 1.4011 | 1.4011 | -2.50% | |
| 015442 | 1.2983 | 1.2983 | -2.18% | |
| 015521 | 0.8969 | 0.8969 | -2.50% | |
| 017456 | 1.0882 | 1.0882 | -0.15% | |
| 014857 | 1.1104 | 1.1104 | -0.15% | |
| 018193 | 1.1027 | 1.1027 | -0.15% | |
| 018456 | 1.1288 | 1.1288 | -2.50% | |
| 021541 | 3.607 | 3.607 | -2.50% | |
| 022658 | 1.0434 | 1.0434 | -0.15% | |
| 023743 | 1.4212 | 1.4212 | -2.68% | |
| 024210 | 1.3458 | 1.3458 | -2.50% | |
| 024336 | 1.0102 | 1.0102 | -0.15% | |
| 022383 | 1.3061 | 1.3061 | -2.68% | |
| 020536 | 1.0589 | 1.0589 | -0.15% | |
| 020570 | 1.0076 | 1.0632 | -0.15% | |
| 020759 | 1.1247 | 1.1497 | -2.68% | |
| 025393 | 1.0343 | 1.0343 | -2.50% | |
| 000308 | 7.839 | 7.839 | -2.50% | |
| 003584 | 1.1005 | 1.306 | -0.15% | |
| 165310 | 1.4558 | 2.3118 | -2.68% | |
| 512180 | 1.7199 | 1.7199 | -2.68% | |
| 006363 | 2.6125 | 2.6125 | -2.68% | |
| 000756 | 4.58 | 4.58 | -2.68% | |
| 005455 | 1.0603 | 1.272 | -0.15% | |
| 530006 | 2.635 | 4.031 | -2.50% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | -0.15% | |
| 530018 | 2.6521 | 2.6521 | -2.68% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.15% | |
| 531009 | 1.506 | 1.951 | -0.15% | |
| 531021 | 1.5982 | 1.6162 | -0.15% | |
| 007830 | 1.0018 | 1.0943 | -0.15% | |
| 006500 | 1.0695 | 1.2325 | -0.15% | |
| 000875 | 1.5259 | 1.6459 | -0.15% | |
| 000995 | 1.674 | 1.674 | -2.50% | |
| 005829 | 1.7826 | 1.7826 | -2.68% | |
| 005925 | 1.5377 | 1.5377 | -2.18% | |
| 012712 | 1.3244 | 1.3244 | -2.68% | |
| 011942 | 1.139 | 1.139 | -0.15% | |
| 013076 | 1.1354 | 1.1354 | -0.15% | |
| 014781 | 0.974 | 0.974 | -2.50% | |
| 011189 | 0.947 | 0.947 | -2.50% | |
| 015516 | 1.1143 | 1.1143 | -0.15% | |
| 014251 | 1.1156 | 1.1156 | -0.15% | |
| 016800 | 1.1224 | 1.1224 | -0.15% | |
| 014863 | 3.871 | 3.871 | -2.68% | |
| 018832 | 1.2243 | 1.5743 | -2.50% | |
| 019073 | 2.7711 | 2.7711 | -2.50% | |
| 020496 | 1.6632 | 1.6632 | -2.50% | |
| 018147 | 1.668 | 1.668 | -2.04% | |
| 018192 | 1.1055 | 1.1055 | -0.15% | |
| 021930 | 1.6755 | 1.6865 | -0.15% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.15% | |
| 016267 | 1.4408 | 1.4408 | -2.68% | |
| 020905 | 1.0117 | 1.0407 | -0.15% | |
| 024660 | 1.1179 | 1.1179 | -0.15% | |
| 022657 | 1.0476 | 1.0476 | -0.15% | |
| 023687 | 1.1613 | 1.1613 | -2.68% | |
| 023744 | 1.4177 | 1.4177 | -2.68% | |
| 024335 | 1.0116 | 1.0116 | -0.15% | |
| 021342 | 1.03 | 1.03 | -0.15% | |
| 020682 | 1.307 | 1.307 | -2.68% | |
| 025968 | 1.0922 | 1.0922 | -2.68% | |
| 001276 | 1.242 | 1.242 | -2.50% | |
| 003583 | 1.1196 | 1.3446 | -0.15% | |
| 512530 | 1.6626 | 1.6626 | -2.68% | |
| 002952 | 1.6221 | 1.6221 | -2.68% | |
| 007027 | 1.0372 | 1.2032 | -0.15% | |
| 008827 | 0.5764 | 0.5764 | -0.93% | |
| 008924 | 1.2653 | 1.2653 | -2.68% | |
| 530001 | 1.097 | 4.662 | -2.50% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.15% | |
| 530009 | 1.61 | 2.075 | -0.15% | |
| 530011 | 1.466 | 2.702 | -2.50% | |
| 530020 | 3.91 | 3.91 | -0.15% | |
| 531020 | 3.721 | 3.721 | -0.15% | |
| 001858 | 2.8115 | 2.8115 | -2.50% | |
| 005217 | 1.3056 | 1.3056 | -2.18% | |
| 960028 | 2.0909 | 2.9589 | -2.50% | |
| 012570 | 1.3573 | 1.3573 | -2.04% | |
| 008706 | 1.4563 | 1.4563 | -2.04% | |
| 008708 | 0.2108 | 0.2108 | -2.04% | |
| 011969 | 1.1405 | 1.1405 | -2.50% | |
| 011793 | 0.9769 | 0.9769 | -2.68% | |
| 016352 | 1.4139 | 1.4139 | -2.68% | |
| 014856 | 1.1147 | 1.1147 | -0.15% | |
| 020495 | 1.6772 | 1.6772 | -2.50% | |
| 021852 | 3.4726 | 3.4726 | -2.68% | |
| 022068 | 1.019 | 1.019 | -0.15% | |
| 589880 | 1.3758 | 1.3758 | -2.68% | |
| 017746 | 2.0524 | 2.0524 | -2.68% | |
| 017747 | 2.0292 | 2.0292 | -2.68% | |
| 024649 | 1.1275 | 1.1275 | -0.15% | |
| 023373 | 1.4569 | 1.4569 | -2.04% | |
| 159835 | 0.6058 | 0.6058 | -2.68% | |
| 023303 | 1.2417 | 1.2417 | -2.68% | |
| 024211 | 1.333 | 1.333 | -2.50% | |
| 024351 | 1.2838 | 1.2838 | -2.68% | |
| 020725 | 1.0658 | 1.0658 | -0.15% | |
| 026438 | 1.0003 | 1.0003 | -2.68% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.15% | |
| 000270 | 1.9069 | 2.9127 | -2.50% | |
| 000346 | 1.0136 | 1.6041 | -0.15% | |
| 000478 | 3.6107 | 3.6107 | -2.68% | |
| 003681 | 1.1408 | 1.3498 | -0.15% | |
| 165311 | 1.7144 | 1.8654 | -0.15% | |
| 165314 | 1.6448 | 1.6448 | -0.15% | |
| 002378 | 1.2568 | 1.2568 | -2.50% | |
| 008923 | 1.2865 | 1.2865 | -2.68% | |
| 009033 | 2.7916 | 2.7916 | -0.93% | |
| 530014 | 1.1338 | 1.1338 | -0.15% | |
| 530015 | 2.6879 | 2.6879 | -2.68% | |
| 530029 | 1.087 | 1.144 | -0.15% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | -0.15% | |
| 539002 | 1.692 | 1.692 | -2.04% | |
| 539003 | 1.485 | 1.517 | -2.04% | |
| 004413 | 1.3206 | 1.3206 | -2.50% | |
| 006989 | 1.0582 | 1.2359 | -0.15% | |
| 010767 | 1.0575 | 1.1525 | -0.15% | |
| 005873 | 2.1172 | 2.1172 | -2.68% | |
| 005926 | 1.4788 | 1.4788 | -2.18% | |
| 515560 | 1.0459 | 1.0459 | -2.68% | |
| 013075 | 1.1457 | 1.1457 | -0.15% | |
| 011506 | 1.6165 | 1.6165 | -2.68% | |
| 011507 | 1.5861 | 1.5861 | -2.68% | |
| 011790 | 1.2511 | 1.2511 | -2.50% | |
| 013169 | 1.0121 | 1.1271 | -0.15% | |
| 014199 | 0.8444 | 0.8444 | -2.50% | |
| 016497 | 1.1086 | 1.1086 | -0.15% | |
| 016715 | 1.0767 | 1.1267 | -0.15% | |
| 017194 | 1.2448 | 1.2448 | -2.50% | |
| 017457 | 1.0817 | 1.0817 | -0.15% | |
| 016064 | 0.7864 | 0.7864 | -2.50% | |
| 020906 | 1.011 | 1.04 | -0.15% | |
| 021579 | 1.0335 | 1.0335 | -0.15% | |
| 159763 | 0.718 | 0.718 | -2.68% | |
| 023304 | 1.238 | 1.238 | -2.68% | |
| 025183 | 1.0099 | 1.0099 | -0.15% | |
| 022382 | 1.3111 | 1.3111 | -2.68% | |
| 020760 | 1.1234 | 1.1494 | -2.68% | |
| 024828 | 0.9734 | 0.9734 | -2.68% | |
| 025392 | 1.0354 | 1.0354 | -2.50% | |
| 001166 | 1.314 | 1.314 | -2.68% | |
| 000106 | 1.038 | 1.498 | -0.15% | |
| 165312 | 1.4136 | 2.6201 | -2.68% | |
| 006166 | 2.1587 | 2.7658 | -2.68% | |
| 000592 | 5.965 | 5.965 | -2.68% | |
| 005597 | 2.0337 | 2.0337 | -2.50% | |
| 005633 | 3.467 | 3.467 | -2.68% | |
| 002377 | 1.1741 | 1.3303 | -0.15% | |
| 007026 | 1.0428 | 1.2098 | -0.15% | |
| 007095 | 1.0449 | 1.2419 | -0.15% | |
| 009034 | 2.7303 | 2.7303 | -0.93% | |
| 530010 | 2.8473 | 2.8473 | -2.68% | |
| 539001 | 2.9762 | 2.9762 | -2.04% | |
| 008344 | 1.1239 | 1.1979 | -0.15% | |
| 159981 | 1.3816 | 1.3816 | -0.93% | |
| 007671 | 1.4375 | 1.4375 | -2.68% | |
| 007672 | 1.4002 | 1.4002 | -2.68% | |
| 007807 | 1.4266 | 1.7096 | -2.68% | |
| 001396 | 1.599 | 1.599 | -2.68% | |
| 012486 | 1.0602 | 1.0602 | -2.50% | |
| 008707 | 0.2149 | 0.2149 | -2.04% | |
| 009476 | 0.7073 | 0.7073 | -2.68% | |
| 015436 | 1.2744 | 1.5294 | -2.50% | |
| 013170 | 1.0099 | 1.1229 | -0.15% | |
| 159293 | 1.0009 | 1.0009 | -2.68% | |
| 014200 | 0.8306 | 0.8306 | -2.50% | |
| 014250 | 1.1248 | 1.1248 | -0.15% | |
| 014380 | 1.6261 | 1.6261 | -2.68% | |
| 016362 | 1.0684 | 1.0684 | -2.50% | |
| 016799 | 1.1261 | 1.1261 | -0.15% | |
| 016065 | 0.7758 | 0.7758 | -2.50% | |
| 014967 | 4.504 | 4.504 | -2.68% | |
| 013919 | 3.879 | 3.879 | -2.68% | |
| 018904 | 1.0254 | 1.0554 | -0.15% | |
| 018194 | 2.3188 | 2.3188 | -2.68% | |
| 022067 | 1.0213 | 1.0213 | -0.15% | |
| 588910 | 1.425 | 1.425 | -2.68% | |
| 016269 | 5.881 | 5.881 | -2.68% | |
| 017681 | 0.9997 | 1.0577 | -0.15% | |
| 020569 | 1.0081 | 1.0674 | -0.15% | |
| 025289 | 1.0084 | 1.0084 | -0.15% | |
| 025290 | 1.0072 | 1.0072 | -0.15% | |
| 000056 | 1.992 | 1.992 | -2.50% | |
| 000347 | 1.0119 | 1.5315 | -0.15% | |
| 510090 | 2.7042 | 3.2261 | -2.68% | |
| 520770 | 0.9652 | 0.9652 | -2.68% | |
| 530003 | 2.3754 | 4.3204 | -2.50% | |
| 530012 | 3.467 | 3.535 | -2.50% | |
| 530016 | 3.111 | 3.211 | -2.50% | |
| 159956 | 2.0311 | 2.0311 | -2.68% | |
| 007699 | 1.0171 | 1.1463 | -0.15% | |
| 004683 | 1.4338 | 1.4338 | -2.68% | |
| 009147 | 2.084 | 2.084 | -2.68% | |
| 002585 | 1.2186 | 1.5686 | -2.50% | |
| 003400 | 1.0266 | 1.3032 | -0.15% | |
| 001070 | 3.927 | 3.927 | -2.68% | |
| 010768 | 1.3746 | 1.4806 | -0.15% | |
| 005880 | 1.415 | 1.523 | -2.68% | |
| 518860 | 11.2956 | 2.6842 | -0.93% | |
| 012413 | 1.1736 | 1.3206 | -0.15% | |
| 012571 | 1.367 | 1.367 | -2.04% | |
| 011947 | 1.0604 | 1.1137 | -0.15% | |
| 012753 | 0.4174 | 0.4174 | -2.04% | |
| 008064 | 1.0906 | 1.2266 | -0.15% | |
| 011169 | 0.8413 | 0.8413 | -2.50% | |
| 015517 | 1.1103 | 1.1103 | -0.15% | |
| 015522 | 0.8844 | 0.8844 | -2.50% | |
| 013442 | 2.1593 | 2.6654 | -2.68% | |
| 013443 | 2.0636 | 2.0636 | -2.68% | |
| 013444 | 1.3882 | 1.4702 | -2.68% | |
| 014849 | 5.864 | 5.864 | -2.50% | |
| 015048 | 2.0495 | 2.0495 | -2.68% | |
| 018903 | 1.027 | 1.057 | -0.15% | |
| 018195 | 2.2932 | 2.2932 | -2.68% | |
| 018455 | 1.1404 | 1.1404 | -2.50% | |
| 589820 | 1.2002 | 1.2002 | -2.68% | |
| 023422 | 2.8976 | 2.8976 | -2.04% | |
| 159775 | 0.8883 | 0.8883 | -2.68% | |
| 159916 | 5.2433 | 2.8567 | -2.68% | |
| 022837 | 1.0117 | 1.0117 | -0.15% | |
| 022946 | 3.6377 | 3.6377 | -2.68% | |
| 024829 | 0.9711 | 0.9711 | -2.68% | |
| 001304 | 1.5653 | 1.8203 | -2.50% | |
| 165313 | 3.903 | 3.903 | -2.50% | |
| 005375 | 1.0546 | 1.3248 | -0.15% | |
| 005596 | 2.1162 | 2.1162 | -2.50% | |
| 002281 | 3.7254 | 3.7254 | -2.50% | |
| 007094 | 1.0493 | 1.2493 | -0.15% | |
| 530005 | 1.458 | 2.5548 | -2.50% | |
| 530028 | 1.1565 | 1.1665 | -0.15% | |
| 530030 | 1.0617 | 1.0617 | -0.15% | |
| 531028 | 1.1631 | 1.1741 | -0.15% | |
| 004618 | 1.3322 | 1.5442 | -2.50% | |
| 007806 | 1.4468 | 1.7448 | -2.68% | |
| 006501 | 1.0598 | 1.2018 | -0.15% | |
| 009208 | 1.4224 | 1.4224 | -2.68% | |
| 000876 | 1.4539 | 1.5739 | -0.15% | |
| 005830 | 1.7261 | 1.7261 | -2.68% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | -0.15% | |
| 012713 | 1.3069 | 1.3069 | -2.68% | |
| 011946 | 1.0669 | 1.1239 | -0.15% | |
| 011970 | 1.1195 | 1.1195 | -2.50% | |
| 012752 | 2.884 | 2.884 | -2.04% | |
| 008022 | 1.1617 | 1.1727 | -0.15% | |
| 014654 | 1.3782 | 1.3782 | -2.50% | |
| 159616 | 0.9487 | 0.9487 | -2.68% | |
| 016716 | 1.0643 | 1.1133 | -0.15% | |
| 014864 | 0.6954 | 0.6954 | -2.68% | |
| 021951 | 1.0571 | 1.0891 | -0.15% | |
| 016268 | 1.4273 | 1.4273 | -2.68% | |
| 017707 | 1.3988 | 1.3988 | -2.50% | |
| 016034 | 1.1075 | 1.1075 | -0.15% | |
| 016035 | 1.1033 | 1.1033 | -0.15% | |
| 021578 | 1.0368 | 1.0368 | -0.15% | |
| 023685 | 2.7321 | 2.7321 | -0.93% | |
| 024350 | 1.2866 | 1.2866 | -2.68% | |
| 025067 | 0.8651 | 0.8651 | -2.68% | |
| 025068 | 0.8669 | 0.8669 | -2.68% | |
| 020537 | 1.0545 | 1.0545 | -0.15% | |
| 020724 | 1.0736 | 1.0736 | -0.15% | |
| 020726 | 1.8927 | 1.8927 | -2.50% | |
| 026439 | 1.0001 | 1.0001 | -2.68% | |
| 000105 | 1.0639 | 1.5559 | -0.15% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.15% | |
| 510800 | 1.4253 | 1.4253 | -2.68% | |
| 006165 | 2.2207 | 2.8391 | -2.68% | |
| 501098 | 1.6767 | 1.6767 | -2.50% | |
| 004617 | 1.3462 | 1.5582 | -2.50% | |
| 001825 | 1.654 | 1.654 | -2.68% | |
| 001473 | 3.0236 | 3.0236 | -2.68% | |
| 006791 | 1.0348 | 1.2188 | -0.15% | |
| 002573 | 1.741 | 1.741 | -2.50% | |
| 000994 | 1.842 | 1.842 | -2.50% | |
| 005881 | 1.3881 | 1.4881 | -2.68% | |
| 013021 | 0.8857 | 0.8857 | -2.50% | |
| 011503 | 0.9955 | 0.9955 | -2.50% | |
| 008177 | 1.3844 | 2.0609 | -2.68% | |
| 014782 | 0.9591 | 0.9591 | -2.50% | |
| 014858 | 1.1141 | 1.1141 | -0.15% | |
| 018884 | 1.0669 | 1.0669 | -0.15% | |
| 018885 | 1.0572 | 1.0572 | -0.15% | |
| 018541 | 1.5481 | 1.6231 | -2.50% | |
| 016282 | 1.447 | 1.952 | -2.50% | |
| 017789 | 1.137 | 1.187 | -0.15% | |
| 159891 | 0.4361 | 0.4361 | -2.68% | |
| 022836 | 1.0127 | 1.0127 | -0.15% | |
| 023686 | 1.1623 | 1.1623 | -2.68% | |
| 021343 | 1.0272 | 1.0272 | -0.15% | |
| 025969 | 1.0911 | 1.0911 | -2.68% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,912,065.66 | 82.71 |
| 3 | 现金 | 528,780.39 | 22.87 |
| 4 | 其他资产 | 61,713.39 | 02.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 540.00(万张) | 54,438.38(万元) | 2.35(%) |
| 2 | 112514096 | 25江苏银行CD096 | 320.00(万张) | 31,903.64(万元) | 1.38(%) |
| 3 | 112599848 | 25兰州银行CD044 | 300.00(万张) | 29,973.00(万元) | 1.30(%) |
| 4 | 112586963 | 25成都农商银行CD074 | 300.00(万张) | 29,766.55(万元) | 1.29(%) |
| 5 | 112512135 | 25北京银行CD135 | 300.00(万张) | 29,905.60(万元) | 1.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.072% | 1.176% | 1.559% | 0.000% | 1.716% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.18% | 1.18% | 4.75% | 0.0% | 8.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -849.82 | -196.07 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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