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建信天添益货币A  003391
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模675.27亿  (2022-06-30)
0.3604
1.356%
27.34%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.46%
(2026-04-27)
基金代码003391 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 最新份额1,741,786.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模675.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-18 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.07%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信天添益货币A  2016-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.729.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.025.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.721.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.312.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.89.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.723.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 9.923.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.57.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.70.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.6--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.932.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.7--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 1.8--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.88.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.723.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.522.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.520.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.522.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 5.05.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.6--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.312.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.312.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今7年3个月零4天12.5410.91
于倩倩2018-03-26 至 今8年1个月零3天15.8613.98
高珊2016-10-18 至 2018-04-021年-7个月零15天5.975.40
陈建良2016-10-13 至 今9年6个月零16天22.6219.90
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018903 1.0346 1.0646 0.00%
018456 1.1375 1.1375 0.35%
016282 1.571 2.076 0.35%
159775 1.0046 1.0046 0.39%
159916 5.2622 2.867 0.39%
022946 3.7024 3.7024 0.39%
023303 1.268 1.268 0.39%
020905 1.017 1.046 0.00%
021579 1.0391 1.0391 0.00%
024211 1.3238 1.3238 0.35%
025067 0.9742 0.9742 0.39%
025183 1.0141 1.0141 0.00%
002281 3.7684 3.7684 0.35%
002377 1.1835 1.3397 0.00%
002378 1.2224 1.2224 0.35%
165313 3.927 3.927 0.35%
002952 1.7122 1.7122 0.39%
006989 1.0626 1.2403 0.00%
007027 1.0417 1.2077 0.00%
008963 2.1463 2.1463 0.35%
009033 2.4533 2.4533 0.47%
530009 1.629 2.094 0.00%
531017 1.267 1.748 0.00%
159981 1.6846 1.6846 0.47%
001858 2.6255 2.6255 0.35%
006791 1.0397 1.2237 0.00%
011506 1.7313 1.7313 0.39%
960029 1.286 1.601 0.00%
012413 1.1827 1.3297 0.00%
011970 1.0634 1.0634 0.35%
016716 1.0709 1.1199 0.00%
013169 1.0178 1.1328 0.00%
013444 1.3541 1.4361 0.39%
017707 1.4984 1.4984 0.35%
017747 2.2433 2.2433 0.39%
016035 1.1081 1.1081 0.00%
019073 2.5861 2.5861 0.35%
018195 2.4727 2.4727 0.39%
159763 0.769 0.769 0.39%
022836 1.003 1.0164 0.00%
022837 1.0028 1.0151 0.00%
023304 1.2634 1.2634 0.39%
023744 1.55 1.55 0.39%
020537 1.0602 1.0602 0.00%
020682 1.379 1.379 0.39%
023422 3.1562 3.1562 -0.08%
026439 1.012 1.012 0.39%
005596 2.1624 2.1624 0.35%
001276 1.271 1.271 0.35%
000056 1.918 1.918 0.35%
000105 1.0697 1.5617 0.00%
000308 7.942 7.942 0.35%
000347 1.0188 1.5384 0.00%
165314 1.6564 1.6564 0.00%
510800 1.3894 1.3894 0.39%
000729 3.698 3.698 0.39%
007671 1.4443 1.4443 0.39%
005926 1.4485 1.4485 0.27%
006990 1.058 1.2135 0.00%
530006 2.677 4.073 0.35%
530008 2.086 2.401 0.00%
501098 1.7179 1.7179 0.35%
010767 1.0592 1.1542 0.00%
009208 1.4486 1.4486 0.39%
003400 1.0323 1.3089 0.00%
001070 4.41 4.41 0.39%
011503 0.9422 0.9422 0.35%
011793 1.0329 1.0329 0.39%
008177 1.4052 2.0817 0.39%
014653 1.4451 1.4451 0.35%
518860 9.9153 2.3562 0.47%
012485 1.083 1.083 0.35%
012713 1.2741 1.2741 0.39%
017194 1.2102 1.2102 0.35%
017456 1.0944 1.0944 0.00%
014967 4.541 4.541 0.39%
014251 1.1215 1.1215 0.00%
016362 1.0711 1.0711 0.35%
017746 2.2703 2.2703 0.39%
020495 1.7982 1.7982 0.35%
020496 1.7822 1.7822 0.35%
018147 2.06 2.06 -0.08%
021930 1.6844 1.6954 0.00%
023687 1.2651 1.2651 0.39%
021951 1.0613 1.0933 0.00%
022068 1.0235 1.0235 0.00%
020536 1.0649 1.0649 0.00%
023373 1.443 1.443 -0.08%
024350 1.3408 1.3408 0.39%
025289 1.0072 1.0072 0.00%
024828 0.9368 0.9368 0.39%
024829 0.934 0.934 0.39%
004683 1.6155 1.6155 0.39%
007830 1.0036 1.0961 0.00%
000346 1.021 1.6115 0.00%
003681 1.1475 1.3565 0.00%
512180 1.7464 1.7464 0.39%
006166 2.257 2.8641 0.39%
006363 2.6201 2.6201 0.39%
000756 4.621 4.621 0.39%
005874 2.3322 2.3322 0.39%
008962 2.2145 2.2145 0.35%
520770 0.9628 0.9628 0.39%
530003 2.3332 4.2782 0.35%
530012 3.496 3.564 0.35%
001396 1.905 1.905 0.39%
000876 1.4662 1.5862 0.00%
000995 1.785 1.785 0.35%
011790 1.2931 1.2931 0.35%
008022 1.1656 1.1766 0.00%
014654 1.4207 1.4207 0.35%
960028 2.0539 2.9219 0.35%
011942 1.1364 1.1364 0.00%
011947 1.0644 1.1177 0.00%
011969 1.0841 1.0841 0.35%
017457 1.0876 1.0876 0.00%
016064 0.8029 0.8029 0.35%
014849 6.461 6.461 0.35%
014857 1.1038 1.1138 0.00%
015517 1.1154 1.1154 0.00%
014200 0.8929 0.8929 0.35%
018192 1.1138 1.1138 0.00%
018193 1.1109 1.1109 0.00%
022657 1.0483 1.0483 0.00%
023685 2.3996 2.3996 0.47%
023743 1.5546 1.5546 0.39%
022383 1.3383 1.3383 0.39%
020726 1.9263 1.9263 0.35%
020906 1.0161 1.0451 0.00%
021578 1.0427 1.0427 0.00%
024335 1.0158 1.0158 0.00%
024351 1.3373 1.3373 0.39%
025068 0.9768 0.9768 0.39%
025392 1.0315 1.0335 0.35%
025968 1.1672 1.1672 0.39%
026663 0.9563 0.9563 0.39%
004413 1.3266 1.3266 0.35%
001304 1.6931 1.9481 0.35%
000207 1.278 1.54 0.00%
000208 1.266 1.477 0.00%
165310 1.4835 2.3395 0.39%
165312 1.4462 2.6527 0.39%
006165 2.3232 2.9416 0.39%
008828 0.6879 0.6879 0.47%
530030 1.0631 1.0631 0.00%
531028 1.167 1.178 0.00%
539003 1.4718 1.5038 -0.08%
159956 2.3166 2.3166 0.39%
011169 0.8596 0.8596 0.35%
013075 1.1513 1.1513 0.00%
011507 1.6978 1.6978 0.39%
012486 1.0638 1.0638 0.35%
016497 1.1021 1.1121 0.00%
016715 1.084 1.134 0.00%
015442 1.2939 1.2939 0.27%
015522 0.933 0.933 0.35%
014199 0.9082 0.9082 0.35%
016352 1.5922 1.5922 0.39%
021960 1.334 1.334 0.00%
022067 1.0261 1.0261 0.00%
589820 1.3174 1.3174 0.39%
589880 1.5119 1.5119 0.39%
022382 1.3442 1.3442 0.39%
020725 1.0609 1.0609 0.00%
025393 1.0297 1.0317 0.35%
026438 1.0124 1.0124 0.39%
025969 1.1654 1.1654 0.39%
005597 2.0765 2.0765 0.35%
005633 3.5228 3.5228 0.39%
004617 1.3386 1.5506 0.35%
001166 1.387 1.387 0.39%
000106 1.0435 1.5035 0.00%
165309 1.9732 1.9732 0.39%
510090 2.5697 3.0656 0.39%
512530 1.6191 1.6191 0.39%
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021342 1.0359 1.0359 0.00%
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159293 1.0991 1.0991 0.39%
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020570 1.0106 1.0711 0.00%
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016065 0.7916 0.7916 0.35%
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020759 1.079 1.11 0.39%
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530028 1.1603 1.1703 0.00%
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539001 3.2433 3.2433 -0.08%
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000875 1.5398 1.6598 0.00%
009476 0.6616 0.6616 0.39%
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012753 0.4581 0.4581 -0.08%
012570 1.3641 1.3641 -0.08%
012712 1.2918 1.2918 0.39%
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011946 1.071 1.128 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,837,339.0685.13
3现金1,465,449.1425.79
4其他资产7,268.2900.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发211,450.00(万张)146,703.29(万元)2.58(%)  
211251417525江苏银行CD1751,000.00(万张)99,464.05(万元)1.75(%)  
311262005026广发银行CD0501,000.00(万张)98,875.99(万元)1.74(%)  
411259946325天津银行CD163600.00(万张)59,697.46(万元)1.05(%)  
511259946725天津银行CD164600.00(万张)59,695.06(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.357%1.464%1.843%2.012%2.568%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.7%
0.45%
1.46%
5.64%
10.48%
27.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-868.36
-107.54
-52.87
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。