| 基金代码003391 | 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 | 最新份额1,862,214.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.5 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.9 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.6 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.2 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.6 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.6 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.7 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.3 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.6 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.8 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.6 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.6 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.4 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.8 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.1 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年1个月零16天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年-1个月零15天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年-8个月零28天 | 22.62 | 19.90 |

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.5 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.9 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.4 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.5 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.6 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.6 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.8 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.4 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.6 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.0 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.0 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 8.0 | 15.86% | 13.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年1个月零16天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年-1个月零15天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年-8个月零28天 | 22.62 | 19.90 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.1 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.7 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.4 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.7 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.7 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.1 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.3 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.1 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.0 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.1 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.0 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.2 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.1 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.1 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.1 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.8 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年1个月零16天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年-1个月零15天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年-8个月零28天 | 22.62 | 19.90 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007095 | 1.0459 | 1.2429 | -0.03% | |
| 008923 | 1.3415 | 1.3415 | -0.50% | |
| 008963 | 2.095 | 2.095 | -0.57% | |
| 005596 | 2.1305 | 2.1305 | -0.57% | |
| 004617 | 1.3477 | 1.5597 | -0.57% | |
| 007699 | 1.0174 | 1.1466 | -0.03% | |
| 009208 | 1.4286 | 1.4286 | -0.50% | |
| 530006 | 2.637 | 4.033 | -0.57% | |
| 530018 | 2.7144 | 2.7144 | -0.50% | |
| 530029 | 1.0877 | 1.1447 | -0.03% | |
| 159956 | 2.0989 | 2.0989 | -0.50% | |
| 515560 | 1.0272 | 1.0272 | -0.50% | |
| 960028 | 2.0343 | 2.9023 | -0.57% | |
| 012485 | 1.0818 | 1.0818 | -0.57% | |
| 010768 | 1.3751 | 1.4811 | -0.03% | |
| 008022 | 1.1622 | 1.1732 | -0.03% | |
| 015436 | 1.2786 | 1.5336 | -0.57% | |
| 015516 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 015517 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
| 013444 | 1.3694 | 1.4514 | -0.50% | |
| 016065 | 0.7805 | 0.7805 | -0.57% | |
| 018832 | 1.2421 | 1.5921 | -0.57% | |
| 014200 | 0.8231 | 0.8231 | -0.57% | |
| 016352 | 1.4654 | 1.4654 | -0.50% | |
| 018541 | 1.5623 | 1.6373 | -0.57% | |
| 024351 | 1.3223 | 1.3223 | -0.50% | |
| 025289 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 025290 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | |
| 159763 | 0.7386 | 0.7386 | -0.50% | |
| 159891 | 0.4426 | 0.4426 | -0.50% | |
| 023303 | 1.24 | 1.24 | -0.50% | |
| 000056 | 1.971 | 1.971 | -0.57% | |
| 003681 | 1.1414 | 1.3504 | -0.03% | |
| 165311 | 1.7131 | 1.8641 | -0.03% | |
| 510090 | 2.7182 | 3.2428 | -0.50% | |
| 007027 | 1.0379 | 1.2039 | -0.03% | |
| 008828 | 0.6724 | 0.6724 | 0.16% | |
| 009034 | 2.6499 | 2.6499 | 0.16% | |
| 005633 | 3.4987 | 3.4987 | -0.50% | |
| 005873 | 2.1837 | 2.1837 | -0.50% | |
| 001396 | 1.575 | 1.575 | -0.50% | |
| 006501 | 1.064 | 1.206 | -0.03% | |
| 009147 | 2.1313 | 2.1313 | -0.50% | |
| 530003 | 2.3111 | 4.2561 | -0.57% | |
| 530016 | 3.127 | 3.227 | -0.57% | |
| 530017 | 1.286 | 2.045 | -0.03% | |
| 530019 | 3.673 | 4.183 | -0.57% | |
| 530020 | 3.893 | 3.893 | -0.03% | |
| 531020 | 3.705 | 3.705 | -0.03% | |
| 960029 | 1.285 | 1.6 | -0.03% | |
| 000876 | 1.4593 | 1.5793 | -0.03% | |
| 008064 | 1.0904 | 1.2264 | -0.03% | |
| 014782 | 0.9769 | 0.9769 | -0.57% | |
| 013443 | 2.1282 | 2.1282 | -0.50% | |
| 017457 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
| 016282 | 1.463 | 1.968 | -0.57% | |
| 014250 | 1.1259 | 1.1259 | -0.03% | |
| 021343 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 024649 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | |
| 018192 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 024335 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
| 025183 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% | |
| 025393 | 1.0462 | 1.0482 | -0.57% | |
| 022658 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 159775 | 0.9377 | 0.9377 | -0.50% | |
| 023743 | 1.4418 | 1.4418 | -0.50% | |
| 000347 | 1.013 | 1.5326 | -0.03% | |
| 003584 | 1.101 | 1.3065 | -0.03% | |
| 165312 | 1.4293 | 2.6358 | -0.50% | |
| 510800 | 1.405 | 1.405 | -0.50% | |
| 007094 | 1.0503 | 1.2503 | -0.03% | |
| 006165 | 2.2705 | 2.8889 | -0.50% | |
| 000729 | 3.788 | 3.788 | -0.50% | |
| 005874 | 2.1279 | 2.1279 | -0.50% | |
| 001397 | 2.57 | 2.57 | -0.50% | |
| 006500 | 1.0738 | 1.2368 | -0.03% | |
| 530011 | 1.483 | 2.719 | -0.57% | |
| 530030 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03% | |
| 008344 | 1.1246 | 1.1986 | -0.03% | |
| 012570 | 1.3937 | 1.3937 | -0.76% | |
| 012571 | 1.4036 | 1.4036 | -0.76% | |
| 002585 | 1.2364 | 1.5864 | -0.57% | |
| 000995 | 1.686 | 1.686 | -0.57% | |
| 014781 | 0.9921 | 0.9921 | -0.57% | |
| 013442 | 2.2075 | 2.7136 | -0.50% | |
| 011946 | 1.0675 | 1.1245 | -0.03% | |
| 013021 | 0.878 | 0.878 | -0.57% | |
| 017194 | 1.2214 | 1.2214 | -0.57% | |
| 017681 | 0.9998 | 1.0578 | -0.03% | |
| 018884 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | |
| 018904 | 1.0262 | 1.0562 | -0.03% | |
| 019073 | 2.6549 | 2.6549 | -0.57% | |
| 016799 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
| 021852 | 3.5044 | 3.5044 | -0.50% | |
| 022383 | 1.3245 | 1.3245 | -0.50% | |
| 020569 | 1.0088 | 1.0681 | -0.03% | |
| 020725 | 1.0648 | 1.0648 | -0.03% | |
| 020760 | 1.1172 | 1.1432 | -0.50% | |
| 024336 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 024828 | 0.9699 | 0.9699 | -0.50% | |
| 022657 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | |
| 159835 | 0.6231 | 0.6231 | -0.50% | |
| 023304 | 1.2362 | 1.2362 | -0.50% | |
| 023687 | 1.1895 | 1.1895 | -0.50% | |
| 000346 | 1.0147 | 1.6052 | -0.03% | |
| 000478 | 3.6443 | 3.6443 | -0.50% | |
| 165310 | 1.4623 | 2.3183 | -0.50% | |
| 008827 | 0.6873 | 0.6873 | 0.16% | |
| 009033 | 2.7097 | 2.7097 | 0.16% | |
| 006166 | 2.2069 | 2.814 | -0.50% | |
| 002377 | 1.1754 | 1.3316 | -0.03% | |
| 002378 | 1.2333 | 1.2333 | -0.57% | |
| 005880 | 1.3959 | 1.5039 | -0.50% | |
| 520770 | 0.9618 | 0.9618 | -0.50% | |
| 530005 | 1.4629 | 2.5597 | -0.57% | |
| 530015 | 2.7092 | 2.7092 | -0.50% | |
| 531009 | 1.511 | 1.956 | -0.03% | |
| 531017 | 1.267 | 1.748 | -0.03% | |
| 518860 | 10.9617 | 2.6048 | 0.16% | |
| 014849 | 5.904 | 5.904 | -0.57% | |
| 014864 | 0.6878 | 0.6878 | -0.50% | |
| 015522 | 0.8711 | 0.8711 | -0.57% | |
| 013169 | 1.0129 | 1.1279 | -0.03% | |
| 012712 | 1.328 | 1.328 | -0.50% | |
| 016269 | 5.802 | 5.802 | -0.50% | |
| 017707 | 1.3854 | 1.3854 | -0.57% | |
| 014199 | 0.8368 | 0.8368 | -0.57% | |
| 014251 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% | |
| 016497 | 1.1091 | 1.1091 | -0.03% | |
| 016800 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 021960 | 1.33 | 1.33 | -0.03% | |
| 022382 | 1.3297 | 1.3297 | -0.50% | |
| 020537 | 1.0551 | 1.0551 | -0.03% | |
| 021578 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 021579 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
| 018456 | 1.1282 | 1.1282 | -0.57% | |
| 024211 | 1.3348 | 1.3348 | -0.57% | |
| 025968 | 1.0391 | 1.0391 | -0.50% | |
| 025969 | 1.038 | 1.038 | -0.50% | |
| 024829 | 0.9675 | 0.9675 | -0.50% | |
| 023744 | 1.4381 | 1.4381 | -0.50% | |
| 001304 | 1.5798 | 1.8348 | -0.57% | |
| 008924 | 1.3193 | 1.3193 | -0.50% | |
| 006363 | 2.6329 | 2.6329 | -0.50% | |
| 000756 | 4.528 | 4.528 | -0.50% | |
| 005597 | 2.0472 | 2.0472 | -0.57% | |
| 007672 | 1.4252 | 1.4252 | -0.50% | |
| 001473 | 3.0238 | 3.0238 | -0.50% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.03% | |
| 501098 | 1.6679 | 1.6679 | -0.57% | |
| 159981 | 1.647 | 1.647 | 0.16% | |
| 005259 | 2.2591 | 2.2591 | -0.50% | |
| 011189 | 0.9423 | 0.9423 | -0.57% | |
| 001070 | 3.895 | 3.895 | -0.50% | |
| 008177 | 1.3891 | 2.0656 | -0.50% | |
| 014653 | 1.408 | 1.408 | -0.57% | |
| 014856 | 1.1153 | 1.1153 | -0.03% | |
| 011947 | 1.061 | 1.1143 | -0.03% | |
| 013076 | 1.1362 | 1.1362 | -0.03% | |
| 016267 | 1.4503 | 1.4503 | -0.50% | |
| 017789 | 1.1376 | 1.1876 | -0.03% | |
| 018885 | 1.058 | 1.058 | -0.03% | |
| 588910 | 1.4702 | 1.4702 | -0.50% | |
| 020759 | 1.1186 | 1.1436 | -0.50% | |
| 018455 | 1.14 | 1.14 | -0.57% | |
| 022837 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
| 000106 | 1.0384 | 1.4984 | -0.03% | |
| 000270 | 1.9693 | 3.008 | -0.57% | |
| 003583 | 1.12 | 1.345 | -0.03% | |
| 165314 | 1.6435 | 1.6435 | -0.03% | |
| 001166 | 1.353 | 1.353 | -0.50% | |
| 007807 | 1.4256 | 1.7086 | -0.50% | |
| 007830 | 1.0021 | 1.0946 | -0.03% | |
| 008962 | 2.1603 | 2.1603 | -0.57% | |
| 000547 | 6.002 | 6.002 | -0.57% | |
| 000592 | 5.885 | 5.885 | -0.50% | |
| 005375 | 1.0553 | 1.3255 | -0.03% | |
| 004413 | 1.3261 | 1.3261 | -0.57% | |
| 004618 | 1.3337 | 1.5457 | -0.57% | |
| 530001 | 1.0975 | 4.6629 | -0.57% | |
| 530009 | 1.616 | 2.081 | -0.03% | |
| 530021 | 1.6791 | 1.6981 | -0.03% | |
| 531021 | 1.5988 | 1.6168 | -0.03% | |
| 531028 | 1.1636 | 1.1746 | -0.03% | |
| 012413 | 1.1748 | 1.3218 | -0.03% | |
| 002573 | 1.7345 | 1.7345 | -0.57% | |
| 000994 | 1.855 | 1.855 | -0.57% | |
| 014857 | 1.1109 | 1.1109 | -0.03% | |
| 014858 | 1.1147 | 1.1147 | -0.03% | |
| 014967 | 4.452 | 4.452 | -0.50% | |
| 015048 | 2.0957 | 2.0957 | -0.50% | |
| 015521 | 0.8834 | 0.8834 | -0.57% | |
| 012713 | 1.3103 | 1.3103 | -0.50% | |
| 011969 | 1.1244 | 1.1244 | -0.57% | |
| 013075 | 1.1464 | 1.1464 | -0.03% | |
| 011503 | 0.9682 | 0.9682 | -0.57% | |
| 011506 | 1.5982 | 1.5982 | -0.50% | |
| 011507 | 1.5681 | 1.5681 | -0.50% | |
| 017456 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
| 017746 | 2.0055 | 2.0055 | -0.50% | |
| 018903 | 1.0278 | 1.0578 | -0.03% | |
| 020496 | 1.6863 | 1.6863 | -0.57% | |
| 016362 | 1.0688 | 1.0688 | -0.57% | |
| 016715 | 1.0801 | 1.1301 | -0.03% | |
| 021930 | 1.6763 | 1.6873 | -0.03% | |
| 022068 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 589820 | 1.2313 | 1.2313 | -0.50% | |
| 589880 | 1.397 | 1.397 | -0.50% | |
| 020536 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
| 020570 | 1.0083 | 1.0639 | -0.03% | |
| 020906 | 1.0118 | 1.0408 | -0.03% | |
| 026663 | 0.9984 | 0.9984 | -0.50% | |
| 024660 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | |
| 159916 | 5.2876 | 2.8809 | -0.50% | |
| 023685 | 2.6517 | 2.6517 | 0.16% | |
| 023686 | 1.1905 | 1.1905 | -0.50% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.03% | |
| 000308 | 7.848 | 7.848 | -0.57% | |
| 007806 | 1.446 | 1.744 | -0.50% | |
| 006990 | 1.0545 | 1.21 | -0.03% | |
| 007026 | 1.0436 | 1.2106 | -0.03% | |
| 002281 | 3.6919 | 3.6919 | -0.57% | |
| 005829 | 1.7928 | 1.7928 | -0.50% | |
| 005830 | 1.7358 | 1.7358 | -0.50% | |
| 005881 | 1.3692 | 1.4692 | -0.50% | |
| 001825 | 1.6085 | 1.6085 | -0.50% | |
| 001858 | 2.694 | 2.694 | -0.57% | |
| 530010 | 2.8609 | 2.8609 | -0.50% | |
| 530012 | 3.366 | 3.434 | -0.57% | |
| 530014 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.03% | |
| 011169 | 0.8465 | 0.8465 | -0.57% | |
| 012486 | 1.0631 | 1.0631 | -0.57% | |
| 003400 | 1.0273 | 1.3039 | -0.03% | |
| 000875 | 1.5317 | 1.6517 | -0.03% | |
| 013919 | 3.722 | 3.722 | -0.50% | |
| 011942 | 1.1473 | 1.1473 | -0.03% | |
| 009476 | 0.6997 | 0.6997 | -0.50% | |
| 011793 | 0.9931 | 0.9931 | -0.50% | |
| 016268 | 1.4366 | 1.4366 | -0.50% | |
| 016035 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 020495 | 1.7006 | 1.7006 | -0.57% | |
| 014380 | 1.5812 | 1.5812 | -0.50% | |
| 016716 | 1.0675 | 1.1165 | -0.03% | |
| 022067 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | |
| 020682 | 1.346 | 1.346 | -0.50% | |
| 020905 | 1.0125 | 1.0415 | -0.03% | |
| 021541 | 3.645 | 3.645 | -0.57% | |
| 018193 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% | |
| 018195 | 2.3467 | 2.3467 | -0.50% | |
| 025068 | 0.8989 | 0.8989 | -0.50% | |
| 026438 | 0.9968 | 0.9968 | -0.50% | |
| 026439 | 0.9966 | 0.9966 | -0.50% | |
| 026662 | 0.9988 | 0.9988 | -0.50% | |
| 022836 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | |
| 022946 | 3.6721 | 3.6721 | -0.50% | |
| 000105 | 1.0644 | 1.5564 | -0.03% | |
| 000208 | 1.263 | 1.474 | -0.03% | |
| 003590 | 1.0287 | 1.283 | -0.03% | |
| 512530 | 1.6676 | 1.6676 | -0.50% | |
| 001276 | 1.228 | 1.228 | -0.57% | |
| 004683 | 1.4863 | 1.4863 | -0.50% | |
| 006989 | 1.0587 | 1.2364 | -0.03% | |
| 005455 | 1.0528 | 1.2725 | -0.03% | |
| 007671 | 1.4633 | 1.4633 | -0.50% | |
| 006791 | 1.0355 | 1.2195 | -0.03% | |
| 530028 | 1.157 | 1.167 | -0.03% | |
| 010767 | 1.0581 | 1.1531 | -0.03% | |
| 014654 | 1.3849 | 1.3849 | -0.57% | |
| 014863 | 3.838 | 3.838 | -0.50% | |
| 013170 | 1.0106 | 1.1236 | -0.03% | |
| 011970 | 1.1035 | 1.1035 | -0.57% | |
| 011790 | 1.2564 | 1.2564 | -0.57% | |
| 016064 | 0.7912 | 0.7912 | -0.57% | |
| 017747 | 1.9827 | 1.9827 | -0.50% | |
| 016034 | 1.1081 | 1.1081 | -0.03% | |
| 159293 | 1.033 | 1.033 | -0.50% | |
| 159616 | 1.0017 | 1.0017 | -0.50% | |
| 021951 | 1.0576 | 1.0896 | -0.03% | |
| 021342 | 1.0305 | 1.0305 | -0.03% | |
| 020724 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
| 020726 | 1.9544 | 1.9544 | -0.57% | |
| 018194 | 2.3731 | 2.3731 | -0.50% | |
| 024210 | 1.347 | 1.347 | -0.57% | |
| 024350 | 1.3252 | 1.3252 | -0.50% | |
| 025067 | 0.8969 | 0.8969 | -0.50% | |
| 025392 | 1.0475 | 1.0495 | -0.57% | |
| 165309 | 1.9389 | 1.9389 | -0.50% | |
| 165313 | 3.86 | 3.86 | -0.57% | |
| 512180 | 1.7307 | 1.7307 | -0.50% | |
| 002952 | 1.6192 | 1.6192 | -0.50% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,255,109.84 | 87.35 |
| 3 | 现金 | 904,416.26 | 18.57 |
| 4 | 其他资产 | 54,588.15 | 01.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,450.00(万张) | 146,158.21(万元) | 3.00(%) |
| 2 | 112597339 | 25南京银行CD119 | 1,000.00(万张) | 99,697.33(万元) | 2.05(%) |
| 3 | 112512140 | 25北京银行CD140 | 700.00(万张) | 69,759.47(万元) | 1.43(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 640.00(万张) | 65,947.77(万元) | 1.35(%) |
| 5 | 112599463 | 25天津银行CD163 | 600.00(万张) | 59,436.89(万元) | 1.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.430% | 1.506% | 1.884% | 2.043% | 2.584% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.28% | 1.51% | 5.76% | 10.65% | 27.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -655.05 | -96.01 | -45.43 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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