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建信天添益货币A  003391
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模675.27亿  (2022-06-30)
0.3829
1.408%
26.66%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.6%
(2025-12-08)
基金代码003391 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 最新份额1,773,321.9万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模675.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-18 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.07%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信天添益货币A  2016-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.329.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.625.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.321.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 5.912.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.49.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.323.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 9.523.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.17.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.30.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.2--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.532.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.3--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 1.5--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.48.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.423.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.222.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.220.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.222.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 4.65.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.2--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 11.912.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 11.912.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今6年10个月零15天12.5410.91
于倩倩2018-03-26 至 今7年8个月零14天15.8613.98
高珊2016-10-18 至 2018-04-021年-7个月零15天5.975.40
陈建良2016-10-13 至 今9年1个月零27天22.6219.90
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000105 1.057 1.549 0.03%
000547 5.869 5.869 0.76%
001397 2.3875 2.3875 0.85%
002281 2.8334 2.8334 0.76%
005873 2.1115 2.1115 0.85%
005874 2.0598 2.0598 0.85%
005881 1.385 1.485 0.85%
006500 1.0541 1.2171 0.03%
010768 1.3662 1.4722 0.03%
013075 1.1386 1.1386 0.03%
013169 1.0046 1.1196 0.03%
013442 1.9272 2.4333 0.85%
014199 0.8822 0.8822 0.76%
014967 3.66 3.66 0.85%
015521 0.814 0.814 0.76%
016282 1.324 1.791 0.76%
017194 1.3095 1.3095 0.76%
018147 1.442 1.442 -0.31%
018455 1.1124 1.1124 0.76%
020724 1.0403 1.0403 0.03%
020726 1.7495 1.7495 0.76%
021578 1.028 1.028 0.03%
022837 1.0073 1.0073 0.03%
023686 1.004 1.004 0.85%
024335 1.0061 1.0061 0.03%
024350 1.1535 1.1535 0.85%
025068 0.9599 0.9599 0.85%
159763 0.6448 0.6448 0.85%
165312 1.388 2.5945 0.85%
530016 2.749 2.849 0.76%
530018 2.6695 2.6695 0.85%
531021 1.5888 1.6058 0.03%
001781 1.448 1.528 0.85%
003583 1.1156 1.3406 0.03%
004683 1.4425 1.4425 0.85%
005597 2.1159 2.1159 0.76%
005829 1.7413 1.7413 0.85%
006165 1.9802 2.5986 0.85%
006501 1.0452 1.1872 0.03%
007027 1.0311 1.1971 0.03%
007830 1.0135 1.0913 0.03%
008022 1.1558 1.1668 0.03%
008924 1.4386 1.4386 0.85%
011969 1.1895 1.1895 0.76%
012413 1.1634 1.3104 0.03%
012571 1.6212 1.6212 -0.31%
012752 3.0654 3.0654 -0.31%
013444 1.3852 1.4672 0.85%
014654 1.1344 1.1344 0.76%
014849 5.78 5.78 0.76%
014858 1.1091 1.1091 0.03%
017681 0.9922 1.0502 0.03%
017707 1.4603 1.4603 0.76%
020496 1.5317 1.5317 0.76%
020537 1.0445 1.0445 0.03%
021541 3.057 3.057 0.76%
021951 1.0504 1.0824 0.03%
023422 3.0799 3.0799 -0.31%
024829 0.9802 0.9802 0.85%
159981 1.2141 1.2141 -0.21%
165309 1.9064 1.9064 0.85%
165311 1.683 1.834 0.03%
530014 1.1241 1.1241 0.03%
530021 1.667 1.685 0.03%
000106 1.031 1.491 0.03%
001070 3.241 3.241 0.85%
001166 1.205 1.205 0.85%
001304 1.4246 1.6796 0.76%
001473 3.0786 3.0786 0.85%
001858 2.5731 2.5731 0.76%
004413 1.2856 1.2856 0.76%
005880 1.4106 1.5186 0.85%
005925 1.4424 1.4424 0.62%
007095 1.0373 1.2343 0.03%
008708 0.1933 0.1933 -0.31%
011189 0.9042 0.9042 0.76%
011506 1.491 1.491 0.85%
011790 1.0259 1.0259 0.76%
012486 1.0537 1.0537 0.76%
012570 1.6077 1.6077 -0.31%
013076 1.129 1.129 0.03%
013443 2.06 2.06 0.85%
014250 1.1179 1.1179 0.03%
014781 0.9965 0.9965 0.76%
015048 1.8783 1.8783 0.85%
015436 1.3216 1.5766 0.76%
016035 1.0971 1.0971 0.03%
016269 5.058 5.058 0.85%
017456 1.0796 1.0796 0.03%
017457 1.0738 1.0738 0.03%
017747 1.7352 1.7352 0.85%
017789 1.129 1.179 0.03%
018192 1.0948 1.0948 0.03%
018832 1.1767 1.5267 0.76%
018903 1.0209 1.0509 0.03%
018904 1.0197 1.0497 0.03%
020536 1.0484 1.0484 0.03%
020905 1.0042 1.0332 0.03%
022067 1.0143 1.0143 0.03%
023304 1.1915 1.1915 0.85%
024210 1.3227 1.3227 0.76%
024649 1.1184 1.1184 0.03%
025183 1.0047 1.0047 0.03%
159835 0.6773 0.6773 0.85%
165310 1.4165 2.2725 0.85%
165314 1.616 1.616 0.03%
510090 2.6865 3.2049 0.85%
515560 1.1142 1.1142 0.85%
530012 3.588 3.656 0.76%
531028 1.1572 1.1682 0.03%
589820 1.0319 1.0319 0.85%
589880 1.2804 1.2804 0.85%
011970 1.1681 1.1681 0.76%
000729 3.626 3.626 0.85%
000756 3.718 3.718 0.85%
002585 1.1702 1.5202 0.76%
002952 1.4395 1.4395 0.85%
004617 1.3227 1.5347 0.76%
005596 2.1993 2.1993 0.76%
005633 3.1177 3.1177 0.85%
006989 1.0513 1.229 0.03%
007671 1.4801 1.4801 0.85%
007807 1.3962 1.6792 0.85%
008064 1.0793 1.2153 0.03%
008177 1.2387 1.9152 0.85%
009033 2.2519 2.2519 -0.21%
009147 1.9082 1.9082 0.85%
009476 0.7806 0.7806 0.85%
012713 1.2562 1.2562 0.85%
013170 1.0027 1.1157 0.03%
014251 1.1092 1.1092 0.03%
014380 1.4026 1.4026 0.85%
014782 0.9823 0.9823 0.76%
016065 0.8104 0.8104 0.76%
016267 1.2824 1.2824 0.85%
016715 1.0709 1.1209 0.03%
016799 1.1164 1.1164 0.03%
018456 1.1021 1.1021 0.76%
020725 1.0336 1.0336 0.03%
020760 1.0662 1.0862 0.85%
021342 1.0212 1.0212 0.03%
022382 1.2504 1.2504 0.85%
022946 3.2628 3.2628 0.85%
023303 1.194 1.194 0.85%
024351 1.1518 1.1518 0.85%
024660 1.1143 1.1143 0.03%
025067 0.9588 0.9588 0.85%
159891 0.4408 0.4408 0.85%
530001 1.0505 4.4508 0.76%
530005 1.6027 2.6085 0.76%
530009 1.573 2.038 0.03%
530011 1.341 2.537 0.76%
530017 1.278 2.015 0.03%
530028 1.1509 1.1609 0.03%
530029 1.0804 1.1374 0.03%
531017 1.239 1.72 0.03%
960028 2.1673 3.0353 0.76%
960029 1.277 1.57 0.03%
000346 1.0048 1.5953 0.03%
000347 1.004 1.5236 0.03%
000592 5.125 5.125 0.85%
000994 1.63 1.63 0.76%
000995 1.485 1.485 0.76%
004618 1.3093 1.5213 0.76%
005830 1.6876 1.6876 0.85%
006791 1.0283 1.2123 0.03%
006990 1.0481 1.2036 0.03%
007806 1.4147 1.7127 0.85%
008344 1.1157 1.1877 0.03%
008706 1.3677 1.3677 -0.31%
008707 0.1969 0.1969 -0.31%
010767 1.0503 1.1453 0.03%
011169 0.8775 0.8775 0.76%
011793 0.9596 0.9596 0.85%
011942 1.1162 1.1162 0.03%
014200 0.8686 0.8686 0.76%
014863 3.197 3.197 0.85%
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015517 1.1046 1.1046 0.03%
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023685 2.2059 2.2059 -0.21%
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012753 0.4332 0.4332 -0.31%
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017746 1.7533 1.7533 0.85%
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022068 1.0125 1.0125 0.03%
022383 1.2469 1.2469 0.85%
022657 1.0258 1.0258 0.03%
022658 1.0226 1.0226 0.03%
518860 9.1313 2.1699 -0.21%
530003 2.4631 4.4081 0.76%
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000875 1.502 1.622 0.03%
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009208 1.3852 1.3852 0.85%
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013021 0.7813 0.7813 0.76%
013919 3.566 3.566 0.85%
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016800 1.113 1.113 0.03%
018194 1.918 1.918 0.85%
018541 1.4102 1.4852 0.76%
019073 2.5385 2.5385 0.76%
020906 1.0048 1.0338 0.03%
024211 1.3094 1.3094 0.76%
024828 0.9816 0.9816 0.85%
159916 5.199 2.8326 0.85%
512180 1.675 1.675 0.85%
530008 2.067 2.38 0.03%
530020 3.588 3.588 0.03%
531020 3.417 3.417 0.03%
531030 1.0595 1.0595 0.03%
539001 3.1612 3.1612 -0.31%
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016034 1.1009 1.1009 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,138,646.4177.21
3现金2,037,774.8830.62
4其他资产31,123.4000.47
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发211,450.00(万张)145,601.24(万元)2.19(%)  
211251607625上海银行CD0761,000.00(万张)99,737.56(万元)1.50(%)  
311259733925南京银行CD1191,000.00(万张)99,263.85(万元)1.49(%)  
411251214025北京银行CD140700.00(万张)69,469.41(万元)1.04(%)  
521020321国开03640.00(万张)65,699.17(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.409%1.599%1.951%2.114%2.617%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.73%
1.49%
1.6%
5.97%
11.03%
26.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-359.42
-79.47
-25.88
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。