| 基金代码003391 | 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 | 最新份额1,773,321.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.3 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.6 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.3 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.9 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.4 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.3 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.5 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.1 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.3 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.5 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.4 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.4 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.2 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.2 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.2 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.6 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.9 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.9 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年10个月零15天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年8个月零14天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年1个月零27天 | 22.62 | 19.90 |

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.3 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.6 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.1 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.2 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.3 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.4 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.5 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.2 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.4 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.7 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.7 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.7 | 15.86% | 13.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年10个月零15天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年8个月零14天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年1个月零27天 | 22.62 | 19.90 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.4 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.1 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.4 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.4 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.1 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.7 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.7 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.0 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.6 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年10个月零15天 | 12.54 | 10.91 |
| 于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年8个月零14天 | 15.86 | 13.98 |
| 高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.97 | 5.40 |
| 陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 9年1个月零27天 | 22.62 | 19.90 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000105 | 1.057 | 1.549 | 0.03% | |
| 000547 | 5.869 | 5.869 | 0.76% | |
| 001397 | 2.3875 | 2.3875 | 0.85% | |
| 002281 | 2.8334 | 2.8334 | 0.76% | |
| 005873 | 2.1115 | 2.1115 | 0.85% | |
| 005874 | 2.0598 | 2.0598 | 0.85% | |
| 005881 | 1.385 | 1.485 | 0.85% | |
| 006500 | 1.0541 | 1.2171 | 0.03% | |
| 010768 | 1.3662 | 1.4722 | 0.03% | |
| 013075 | 1.1386 | 1.1386 | 0.03% | |
| 013169 | 1.0046 | 1.1196 | 0.03% | |
| 013442 | 1.9272 | 2.4333 | 0.85% | |
| 014199 | 0.8822 | 0.8822 | 0.76% | |
| 014967 | 3.66 | 3.66 | 0.85% | |
| 015521 | 0.814 | 0.814 | 0.76% | |
| 016282 | 1.324 | 1.791 | 0.76% | |
| 017194 | 1.3095 | 1.3095 | 0.76% | |
| 018147 | 1.442 | 1.442 | -0.31% | |
| 018455 | 1.1124 | 1.1124 | 0.76% | |
| 020724 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
| 020726 | 1.7495 | 1.7495 | 0.76% | |
| 021578 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
| 022837 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
| 023686 | 1.004 | 1.004 | 0.85% | |
| 024335 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
| 024350 | 1.1535 | 1.1535 | 0.85% | |
| 025068 | 0.9599 | 0.9599 | 0.85% | |
| 159763 | 0.6448 | 0.6448 | 0.85% | |
| 165312 | 1.388 | 2.5945 | 0.85% | |
| 530016 | 2.749 | 2.849 | 0.76% | |
| 530018 | 2.6695 | 2.6695 | 0.85% | |
| 531021 | 1.5888 | 1.6058 | 0.03% | |
| 001781 | 1.448 | 1.528 | 0.85% | |
| 003583 | 1.1156 | 1.3406 | 0.03% | |
| 004683 | 1.4425 | 1.4425 | 0.85% | |
| 005597 | 2.1159 | 2.1159 | 0.76% | |
| 005829 | 1.7413 | 1.7413 | 0.85% | |
| 006165 | 1.9802 | 2.5986 | 0.85% | |
| 006501 | 1.0452 | 1.1872 | 0.03% | |
| 007027 | 1.0311 | 1.1971 | 0.03% | |
| 007830 | 1.0135 | 1.0913 | 0.03% | |
| 008022 | 1.1558 | 1.1668 | 0.03% | |
| 008924 | 1.4386 | 1.4386 | 0.85% | |
| 011969 | 1.1895 | 1.1895 | 0.76% | |
| 012413 | 1.1634 | 1.3104 | 0.03% | |
| 012571 | 1.6212 | 1.6212 | -0.31% | |
| 012752 | 3.0654 | 3.0654 | -0.31% | |
| 013444 | 1.3852 | 1.4672 | 0.85% | |
| 014654 | 1.1344 | 1.1344 | 0.76% | |
| 014849 | 5.78 | 5.78 | 0.76% | |
| 014858 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% | |
| 017681 | 0.9922 | 1.0502 | 0.03% | |
| 017707 | 1.4603 | 1.4603 | 0.76% | |
| 020496 | 1.5317 | 1.5317 | 0.76% | |
| 020537 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
| 021541 | 3.057 | 3.057 | 0.76% | |
| 021951 | 1.0504 | 1.0824 | 0.03% | |
| 023422 | 3.0799 | 3.0799 | -0.31% | |
| 024829 | 0.9802 | 0.9802 | 0.85% | |
| 159981 | 1.2141 | 1.2141 | -0.21% | |
| 165309 | 1.9064 | 1.9064 | 0.85% | |
| 165311 | 1.683 | 1.834 | 0.03% | |
| 530014 | 1.1241 | 1.1241 | 0.03% | |
| 530021 | 1.667 | 1.685 | 0.03% | |
| 000106 | 1.031 | 1.491 | 0.03% | |
| 001070 | 3.241 | 3.241 | 0.85% | |
| 001166 | 1.205 | 1.205 | 0.85% | |
| 001304 | 1.4246 | 1.6796 | 0.76% | |
| 001473 | 3.0786 | 3.0786 | 0.85% | |
| 001858 | 2.5731 | 2.5731 | 0.76% | |
| 004413 | 1.2856 | 1.2856 | 0.76% | |
| 005880 | 1.4106 | 1.5186 | 0.85% | |
| 005925 | 1.4424 | 1.4424 | 0.62% | |
| 007095 | 1.0373 | 1.2343 | 0.03% | |
| 008708 | 0.1933 | 0.1933 | -0.31% | |
| 011189 | 0.9042 | 0.9042 | 0.76% | |
| 011506 | 1.491 | 1.491 | 0.85% | |
| 011790 | 1.0259 | 1.0259 | 0.76% | |
| 012486 | 1.0537 | 1.0537 | 0.76% | |
| 012570 | 1.6077 | 1.6077 | -0.31% | |
| 013076 | 1.129 | 1.129 | 0.03% | |
| 013443 | 2.06 | 2.06 | 0.85% | |
| 014250 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
| 014781 | 0.9965 | 0.9965 | 0.76% | |
| 015048 | 1.8783 | 1.8783 | 0.85% | |
| 015436 | 1.3216 | 1.5766 | 0.76% | |
| 016035 | 1.0971 | 1.0971 | 0.03% | |
| 016269 | 5.058 | 5.058 | 0.85% | |
| 017456 | 1.0796 | 1.0796 | 0.03% | |
| 017457 | 1.0738 | 1.0738 | 0.03% | |
| 017747 | 1.7352 | 1.7352 | 0.85% | |
| 017789 | 1.129 | 1.179 | 0.03% | |
| 018192 | 1.0948 | 1.0948 | 0.03% | |
| 018832 | 1.1767 | 1.5267 | 0.76% | |
| 018903 | 1.0209 | 1.0509 | 0.03% | |
| 018904 | 1.0197 | 1.0497 | 0.03% | |
| 020536 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | |
| 020905 | 1.0042 | 1.0332 | 0.03% | |
| 022067 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
| 023304 | 1.1915 | 1.1915 | 0.85% | |
| 024210 | 1.3227 | 1.3227 | 0.76% | |
| 024649 | 1.1184 | 1.1184 | 0.03% | |
| 025183 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
| 159835 | 0.6773 | 0.6773 | 0.85% | |
| 165310 | 1.4165 | 2.2725 | 0.85% | |
| 165314 | 1.616 | 1.616 | 0.03% | |
| 510090 | 2.6865 | 3.2049 | 0.85% | |
| 515560 | 1.1142 | 1.1142 | 0.85% | |
| 530012 | 3.588 | 3.656 | 0.76% | |
| 531028 | 1.1572 | 1.1682 | 0.03% | |
| 589820 | 1.0319 | 1.0319 | 0.85% | |
| 589880 | 1.2804 | 1.2804 | 0.85% | |
| 011970 | 1.1681 | 1.1681 | 0.76% | |
| 000729 | 3.626 | 3.626 | 0.85% | |
| 000756 | 3.718 | 3.718 | 0.85% | |
| 002585 | 1.1702 | 1.5202 | 0.76% | |
| 002952 | 1.4395 | 1.4395 | 0.85% | |
| 004617 | 1.3227 | 1.5347 | 0.76% | |
| 005596 | 2.1993 | 2.1993 | 0.76% | |
| 005633 | 3.1177 | 3.1177 | 0.85% | |
| 006989 | 1.0513 | 1.229 | 0.03% | |
| 007671 | 1.4801 | 1.4801 | 0.85% | |
| 007807 | 1.3962 | 1.6792 | 0.85% | |
| 008064 | 1.0793 | 1.2153 | 0.03% | |
| 008177 | 1.2387 | 1.9152 | 0.85% | |
| 009033 | 2.2519 | 2.2519 | -0.21% | |
| 009147 | 1.9082 | 1.9082 | 0.85% | |
| 009476 | 0.7806 | 0.7806 | 0.85% | |
| 012713 | 1.2562 | 1.2562 | 0.85% | |
| 013170 | 1.0027 | 1.1157 | 0.03% | |
| 014251 | 1.1092 | 1.1092 | 0.03% | |
| 014380 | 1.4026 | 1.4026 | 0.85% | |
| 014782 | 0.9823 | 0.9823 | 0.76% | |
| 016065 | 0.8104 | 0.8104 | 0.76% | |
| 016267 | 1.2824 | 1.2824 | 0.85% | |
| 016715 | 1.0709 | 1.1209 | 0.03% | |
| 016799 | 1.1164 | 1.1164 | 0.03% | |
| 018456 | 1.1021 | 1.1021 | 0.76% | |
| 020725 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
| 020760 | 1.0662 | 1.0862 | 0.85% | |
| 021342 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | |
| 022382 | 1.2504 | 1.2504 | 0.85% | |
| 022946 | 3.2628 | 3.2628 | 0.85% | |
| 023303 | 1.194 | 1.194 | 0.85% | |
| 024351 | 1.1518 | 1.1518 | 0.85% | |
| 024660 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | |
| 025067 | 0.9588 | 0.9588 | 0.85% | |
| 159891 | 0.4408 | 0.4408 | 0.85% | |
| 530001 | 1.0505 | 4.4508 | 0.76% | |
| 530005 | 1.6027 | 2.6085 | 0.76% | |
| 530009 | 1.573 | 2.038 | 0.03% | |
| 530011 | 1.341 | 2.537 | 0.76% | |
| 530017 | 1.278 | 2.015 | 0.03% | |
| 530028 | 1.1509 | 1.1609 | 0.03% | |
| 530029 | 1.0804 | 1.1374 | 0.03% | |
| 531017 | 1.239 | 1.72 | 0.03% | |
| 960028 | 2.1673 | 3.0353 | 0.76% | |
| 960029 | 1.277 | 1.57 | 0.03% | |
| 000346 | 1.0048 | 1.5953 | 0.03% | |
| 000347 | 1.004 | 1.5236 | 0.03% | |
| 000592 | 5.125 | 5.125 | 0.85% | |
| 000994 | 1.63 | 1.63 | 0.76% | |
| 000995 | 1.485 | 1.485 | 0.76% | |
| 004618 | 1.3093 | 1.5213 | 0.76% | |
| 005830 | 1.6876 | 1.6876 | 0.85% | |
| 006791 | 1.0283 | 1.2123 | 0.03% | |
| 006990 | 1.0481 | 1.2036 | 0.03% | |
| 007806 | 1.4147 | 1.7127 | 0.85% | |
| 008344 | 1.1157 | 1.1877 | 0.03% | |
| 008706 | 1.3677 | 1.3677 | -0.31% | |
| 008707 | 0.1969 | 0.1969 | -0.31% | |
| 010767 | 1.0503 | 1.1453 | 0.03% | |
| 011169 | 0.8775 | 0.8775 | 0.76% | |
| 011793 | 0.9596 | 0.9596 | 0.85% | |
| 011942 | 1.1162 | 1.1162 | 0.03% | |
| 014200 | 0.8686 | 0.8686 | 0.76% | |
| 014863 | 3.197 | 3.197 | 0.85% | |
| 014864 | 0.7681 | 0.7681 | 0.85% | |
| 015517 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | |
| 016064 | 0.8207 | 0.8207 | 0.76% | |
| 016362 | 1.0647 | 1.0647 | 0.76% | |
| 020570 | 1.0014 | 1.0527 | 0.03% | |
| 020682 | 1.199 | 1.199 | 0.85% | |
| 021579 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | |
| 021960 | 1.307 | 1.307 | 0.03% | |
| 022836 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
| 023685 | 2.2059 | 2.2059 | -0.21% | |
| 023687 | 1.0036 | 1.0036 | 0.85% | |
| 023743 | 1.3289 | 1.3289 | 0.85% | |
| 165313 | 3.158 | 3.158 | 0.76% | |
| 501098 | 1.3999 | 1.3999 | 0.76% | |
| 512530 | 1.5912 | 1.5912 | 0.85% | |
| 530010 | 2.8298 | 2.8298 | 0.85% | |
| 530015 | 2.6672 | 2.6672 | 0.85% | |
| 530019 | 3.078 | 3.588 | 0.76% | |
| 531008 | 1.835 | 2.194 | 0.03% | |
| 539002 | 1.461 | 1.461 | -0.31% | |
| 000270 | 1.761 | 2.6898 | 0.76% | |
| 001276 | 1.207 | 1.207 | 0.76% | |
| 001825 | 1.4253 | 1.4253 | 0.85% | |
| 002377 | 1.1634 | 1.3196 | 0.03% | |
| 005455 | 1.0505 | 1.2622 | 0.03% | |
| 005926 | 1.3884 | 1.3884 | 0.62% | |
| 008828 | 0.5064 | 0.5064 | -0.21% | |
| 008962 | 1.7251 | 1.7251 | 0.76% | |
| 008963 | 1.6752 | 1.6752 | 0.76% | |
| 011503 | 1.0322 | 1.0322 | 0.76% | |
| 012485 | 1.0712 | 1.0712 | 0.76% | |
| 012712 | 1.2723 | 1.2723 | 0.85% | |
| 014856 | 1.1097 | 1.1097 | 0.03% | |
| 018193 | 1.0924 | 1.0924 | 0.03% | |
| 018195 | 1.8987 | 1.8987 | 0.85% | |
| 020569 | 1.0023 | 1.0563 | 0.03% | |
| 021343 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | |
| 021852 | 3.1227 | 3.1227 | 0.85% | |
| 023373 | 1.3682 | 1.3682 | -0.31% | |
| 023744 | 1.3265 | 1.3265 | 0.85% | |
| 024336 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
| 159616 | 0.864 | 0.864 | 0.85% | |
| 159775 | 0.8824 | 0.8824 | 0.85% | |
| 159956 | 2.0217 | 2.0217 | 0.85% | |
| 510800 | 1.4195 | 1.4195 | 0.85% | |
| 539003 | 1.3933 | 1.4253 | -0.31% | |
| 000056 | 2.109 | 2.109 | 0.76% | |
| 000876 | 1.432 | 1.552 | 0.03% | |
| 003400 | 1.0188 | 1.2954 | 0.03% | |
| 003590 | 1.0891 | 1.2754 | 0.03% | |
| 003681 | 1.1324 | 1.3414 | 0.03% | |
| 005375 | 1.0454 | 1.3156 | 0.03% | |
| 006166 | 1.9267 | 2.5338 | 0.85% | |
| 006363 | 2.5954 | 2.5954 | 0.85% | |
| 007026 | 1.0364 | 1.2034 | 0.03% | |
| 007094 | 1.0414 | 1.2414 | 0.03% | |
| 007672 | 1.443 | 1.443 | 0.85% | |
| 008827 | 0.5171 | 0.5171 | -0.21% | |
| 008923 | 1.4614 | 1.4614 | 0.85% | |
| 009034 | 2.2044 | 2.2044 | -0.21% | |
| 011947 | 1.0535 | 1.1068 | 0.03% | |
| 012753 | 0.4332 | 0.4332 | -0.31% | |
| 014653 | 1.1521 | 1.1521 | 0.76% | |
| 015442 | 1.2709 | 1.2709 | 0.62% | |
| 015516 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | |
| 015522 | 0.8035 | 0.8035 | 0.76% | |
| 016352 | 1.4237 | 1.4237 | 0.85% | |
| 016497 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
| 016716 | 1.0594 | 1.1084 | 0.03% | |
| 017746 | 1.7533 | 1.7533 | 0.85% | |
| 018884 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% | |
| 018885 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
| 020495 | 1.5431 | 1.5431 | 0.76% | |
| 020759 | 1.0664 | 1.0854 | 0.85% | |
| 021930 | 1.6646 | 1.6746 | 0.03% | |
| 022068 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
| 022383 | 1.2469 | 1.2469 | 0.85% | |
| 022657 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
| 022658 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% | |
| 518860 | 9.1313 | 2.1699 | -0.21% | |
| 530003 | 2.4631 | 4.4081 | 0.76% | |
| 530006 | 2.692 | 4.088 | 0.76% | |
| 530030 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
| 531009 | 1.472 | 1.917 | 0.03% | |
| 000207 | 1.252 | 1.514 | 0.03% | |
| 000208 | 1.242 | 1.453 | 0.03% | |
| 000308 | 6.433 | 6.433 | 0.76% | |
| 000478 | 3.2432 | 3.2432 | 0.85% | |
| 000875 | 1.502 | 1.622 | 0.03% | |
| 001396 | 1.336 | 1.336 | 0.85% | |
| 002378 | 1.3213 | 1.3213 | 0.76% | |
| 002573 | 1.5426 | 1.5426 | 0.76% | |
| 003584 | 1.0971 | 1.3026 | 0.03% | |
| 005217 | 1.2776 | 1.2776 | 0.62% | |
| 005259 | 2.376 | 2.376 | 0.85% | |
| 007699 | 1.0129 | 1.1421 | 0.03% | |
| 009208 | 1.3852 | 1.3852 | 0.85% | |
| 011507 | 1.4644 | 1.4644 | 0.85% | |
| 011946 | 1.0596 | 1.1166 | 0.03% | |
| 012751 | 0.4467 | 0.4467 | -0.31% | |
| 013021 | 0.7813 | 0.7813 | 0.76% | |
| 013919 | 3.566 | 3.566 | 0.85% | |
| 014857 | 1.1056 | 1.1056 | 0.03% | |
| 016268 | 1.2712 | 1.2712 | 0.85% | |
| 016800 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
| 018194 | 1.918 | 1.918 | 0.85% | |
| 018541 | 1.4102 | 1.4852 | 0.76% | |
| 019073 | 2.5385 | 2.5385 | 0.76% | |
| 020906 | 1.0048 | 1.0338 | 0.03% | |
| 024211 | 1.3094 | 1.3094 | 0.76% | |
| 024828 | 0.9816 | 0.9816 | 0.85% | |
| 159916 | 5.199 | 2.8326 | 0.85% | |
| 512180 | 1.675 | 1.675 | 0.85% | |
| 530008 | 2.067 | 2.38 | 0.03% | |
| 530020 | 3.588 | 3.588 | 0.03% | |
| 531020 | 3.417 | 3.417 | 0.03% | |
| 531030 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
| 539001 | 3.1612 | 3.1612 | -0.31% | |
| 588910 | 1.2697 | 1.2697 | 0.85% | |
| 016034 | 1.1009 | 1.1009 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,138,646.41 | 77.21 |
| 3 | 现金 | 2,037,774.88 | 30.62 |
| 4 | 其他资产 | 31,123.40 | 00.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,450.00(万张) | 145,601.24(万元) | 2.19(%) |
| 2 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,000.00(万张) | 99,737.56(万元) | 1.50(%) |
| 3 | 112597339 | 25南京银行CD119 | 1,000.00(万张) | 99,263.85(万元) | 1.49(%) |
| 4 | 112512140 | 25北京银行CD140 | 700.00(万张) | 69,469.41(万元) | 1.04(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 640.00(万张) | 65,699.17(万元) | 0.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.409% | 1.599% | 1.951% | 2.114% | 2.617% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.49% | 1.6% | 5.97% | 11.03% | 26.66% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -359.42 | -79.47 | -25.88 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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