公募基金 > 基金超市 > 建信现金添利货币C
| 基金代码018607 | 基金经理于倩倩,陈建良,吴沛文 | 最新份额3,634,713.55万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-08-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金将投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
吴沛文先生：硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司担任信用研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理；2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信现金添利货币C 2023-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 3.4 | 5.30% | 5.07% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 2.8 | 4.28% | 3.39% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.5 | 11.38% | 9.88% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 2.8 | 3.84% | 3.39% |
| 建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.6 | 4.32% | 3.43% |
| 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 5.4 | 11.41% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.6 | 5.99% | 3.43% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 5.4 | 10.20% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.6 | 6.17% | 3.43% |
| 建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.0 | 5.79% | 2.92% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 2.3 | 4.56% | 1.84% |
| 建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.0 | 5.91% | 2.92% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 3.4 | 5.68% | 5.07% |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.5 | 11.02% | 9.88% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 4.5 | 11.46% | 9.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈建良 | 2023-08-16 至 今 | 1年3个月零7天 | 0.88 | 0.92 |
| 于倩倩 | 2023-08-16 至 今 | 1年3个月零7天 | 0.88 | 0.92 |
| 吴沛文 | 2023-08-16 至 今 | 1年3个月零7天 | 0.88 | 0.92 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,893,980.13 | 77.23 |
| 3 | 现金 | 5,888,891.47 | 45.97 |
| 4 | 其他资产 | 546.79 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 1,650.00(万张) | 163,472.08(万元) | 1.28(%) |
| 2 | 112498293 | 24重庆农村商行CD045 | 1,500.00(万张) | 149,656.84(万元) | 1.17(%) |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,390.00(万张) | 142,614.80(万元) | 1.11(%) |
| 4 | 112416129 | 24上海银行CD129 | 1,000.00(万张) | 99,438.02(万元) | 0.78(%) |
| 5 | 112480362 | 24广州农村商业银行CD065 | 1,000.00(万张) | 99,036.02(万元) | 0.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.433% | 1.710% | 0.000% | 0.000% | 1.738% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.77% | 1.51% | 1.71% | 0.0% | 0.0% | 2.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -167.53 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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