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建信货币B  003185
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理于倩倩,吴沛文,先轲宇
申购费率0.0%
基金规模64.93亿  (2022-06-30)
0.3805
1.398%
26.88%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.61%
(2025-12-08)
基金代码003185 基金经理于倩倩,吴沛文,先轲宇 最新份额6,188,403.77万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模64.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-09-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。

投资范围

1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信货币B  2016-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.329.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.625.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 3.12.96% -20.77% 
建信双周安心理财债券B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 9.222.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.30.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 12.435.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.532.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 6.211.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.423.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 7.715.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 7.714.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 7.715.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴沛文2019-07-17 至 今6年4个月零23天11.419.60
先轲宇2019-01-25 至 今6年10个月零15天12.9310.91
陈建良2016-09-19 至 2021-10-215年1个月零2天16.7615.10
于倩倩2016-09-19 至 今9年2个月零21天22.8120.08
高珊2016-09-19 至 2018-04-021年-6个月零14天5.575.60
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000105 1.057 1.549 0.03%
000547 5.869 5.869 0.76%
001397 2.3875 2.3875 0.85%
002281 2.8334 2.8334 0.76%
005873 2.1115 2.1115 0.85%
005874 2.0598 2.0598 0.85%
005881 1.385 1.485 0.85%
006500 1.0541 1.2171 0.03%
010768 1.3662 1.4722 0.03%
013075 1.1386 1.1386 0.03%
013169 1.0046 1.1196 0.03%
013442 1.9272 2.4333 0.85%
014199 0.8822 0.8822 0.76%
014967 3.66 3.66 0.85%
015521 0.814 0.814 0.76%
016282 1.324 1.791 0.76%
017194 1.3095 1.3095 0.76%
018147 1.442 1.442 -0.31%
018455 1.1124 1.1124 0.76%
020724 1.0403 1.0403 0.03%
020726 1.7495 1.7495 0.76%
021578 1.028 1.028 0.03%
022837 1.0073 1.0073 0.03%
023686 1.004 1.004 0.85%
024335 1.0061 1.0061 0.03%
024350 1.1535 1.1535 0.85%
025068 0.9599 0.9599 0.85%
159763 0.6448 0.6448 0.85%
165312 1.388 2.5945 0.85%
530016 2.749 2.849 0.76%
530018 2.6695 2.6695 0.85%
531021 1.5888 1.6058 0.03%
001781 1.448 1.528 0.85%
003583 1.1156 1.3406 0.03%
004683 1.4425 1.4425 0.85%
005597 2.1159 2.1159 0.76%
005829 1.7413 1.7413 0.85%
006165 1.9802 2.5986 0.85%
006501 1.0452 1.1872 0.03%
007027 1.0311 1.1971 0.03%
007830 1.0135 1.0913 0.03%
008022 1.1558 1.1668 0.03%
008924 1.4386 1.4386 0.85%
011969 1.1895 1.1895 0.76%
012413 1.1634 1.3104 0.03%
012571 1.6212 1.6212 -0.31%
012752 3.0654 3.0654 -0.31%
013444 1.3852 1.4672 0.85%
014654 1.1344 1.1344 0.76%
014849 5.78 5.78 0.76%
014858 1.1091 1.1091 0.03%
017681 0.9922 1.0502 0.03%
017707 1.4603 1.4603 0.76%
020496 1.5317 1.5317 0.76%
020537 1.0445 1.0445 0.03%
021541 3.057 3.057 0.76%
021951 1.0504 1.0824 0.03%
023422 3.0799 3.0799 -0.31%
024829 0.9802 0.9802 0.85%
159981 1.2141 1.2141 -0.21%
165309 1.9064 1.9064 0.85%
165311 1.683 1.834 0.03%
530014 1.1241 1.1241 0.03%
530021 1.667 1.685 0.03%
000106 1.031 1.491 0.03%
001070 3.241 3.241 0.85%
001166 1.205 1.205 0.85%
001304 1.4246 1.6796 0.76%
001473 3.0786 3.0786 0.85%
001858 2.5731 2.5731 0.76%
004413 1.2856 1.2856 0.76%
005880 1.4106 1.5186 0.85%
005925 1.4424 1.4424 0.62%
007095 1.0373 1.2343 0.03%
008708 0.1933 0.1933 -0.31%
011189 0.9042 0.9042 0.76%
011506 1.491 1.491 0.85%
011790 1.0259 1.0259 0.76%
012486 1.0537 1.0537 0.76%
012570 1.6077 1.6077 -0.31%
013076 1.129 1.129 0.03%
013443 2.06 2.06 0.85%
014250 1.1179 1.1179 0.03%
014781 0.9965 0.9965 0.76%
015048 1.8783 1.8783 0.85%
015436 1.3216 1.5766 0.76%
016035 1.0971 1.0971 0.03%
016269 5.058 5.058 0.85%
017456 1.0796 1.0796 0.03%
017457 1.0738 1.0738 0.03%
017747 1.7352 1.7352 0.85%
017789 1.129 1.179 0.03%
018192 1.0948 1.0948 0.03%
018832 1.1767 1.5267 0.76%
018903 1.0209 1.0509 0.03%
018904 1.0197 1.0497 0.03%
020536 1.0484 1.0484 0.03%
020905 1.0042 1.0332 0.03%
022067 1.0143 1.0143 0.03%
023304 1.1915 1.1915 0.85%
024210 1.3227 1.3227 0.76%
024649 1.1184 1.1184 0.03%
025183 1.0047 1.0047 0.03%
159835 0.6773 0.6773 0.85%
165310 1.4165 2.2725 0.85%
165314 1.616 1.616 0.03%
510090 2.6865 3.2049 0.85%
515560 1.1142 1.1142 0.85%
530012 3.588 3.656 0.76%
531028 1.1572 1.1682 0.03%
589820 1.0319 1.0319 0.85%
589880 1.2804 1.2804 0.85%
011970 1.1681 1.1681 0.76%
000729 3.626 3.626 0.85%
000756 3.718 3.718 0.85%
002585 1.1702 1.5202 0.76%
002952 1.4395 1.4395 0.85%
004617 1.3227 1.5347 0.76%
005596 2.1993 2.1993 0.76%
005633 3.1177 3.1177 0.85%
006989 1.0513 1.229 0.03%
007671 1.4801 1.4801 0.85%
007807 1.3962 1.6792 0.85%
008064 1.0793 1.2153 0.03%
008177 1.2387 1.9152 0.85%
009033 2.2519 2.2519 -0.21%
009147 1.9082 1.9082 0.85%
009476 0.7806 0.7806 0.85%
012713 1.2562 1.2562 0.85%
013170 1.0027 1.1157 0.03%
014251 1.1092 1.1092 0.03%
014380 1.4026 1.4026 0.85%
014782 0.9823 0.9823 0.76%
016065 0.8104 0.8104 0.76%
016267 1.2824 1.2824 0.85%
016715 1.0709 1.1209 0.03%
016799 1.1164 1.1164 0.03%
018456 1.1021 1.1021 0.76%
020725 1.0336 1.0336 0.03%
020760 1.0662 1.0862 0.85%
021342 1.0212 1.0212 0.03%
022382 1.2504 1.2504 0.85%
022946 3.2628 3.2628 0.85%
023303 1.194 1.194 0.85%
024351 1.1518 1.1518 0.85%
024660 1.1143 1.1143 0.03%
025067 0.9588 0.9588 0.85%
159891 0.4408 0.4408 0.85%
530001 1.0505 4.4508 0.76%
530005 1.6027 2.6085 0.76%
530009 1.573 2.038 0.03%
530011 1.341 2.537 0.76%
530017 1.278 2.015 0.03%
530028 1.1509 1.1609 0.03%
530029 1.0804 1.1374 0.03%
531017 1.239 1.72 0.03%
960028 2.1673 3.0353 0.76%
960029 1.277 1.57 0.03%
000346 1.0048 1.5953 0.03%
000347 1.004 1.5236 0.03%
000592 5.125 5.125 0.85%
000994 1.63 1.63 0.76%
000995 1.485 1.485 0.76%
004618 1.3093 1.5213 0.76%
005830 1.6876 1.6876 0.85%
006791 1.0283 1.2123 0.03%
006990 1.0481 1.2036 0.03%
007806 1.4147 1.7127 0.85%
008344 1.1157 1.1877 0.03%
008706 1.3677 1.3677 -0.31%
008707 0.1969 0.1969 -0.31%
010767 1.0503 1.1453 0.03%
011169 0.8775 0.8775 0.76%
011793 0.9596 0.9596 0.85%
011942 1.1162 1.1162 0.03%
014200 0.8686 0.8686 0.76%
014863 3.197 3.197 0.85%
014864 0.7681 0.7681 0.85%
015517 1.1046 1.1046 0.03%
016064 0.8207 0.8207 0.76%
016362 1.0647 1.0647 0.76%
020570 1.0014 1.0527 0.03%
020682 1.199 1.199 0.85%
021579 1.0252 1.0252 0.03%
021960 1.307 1.307 0.03%
022836 1.0081 1.0081 0.03%
023685 2.2059 2.2059 -0.21%
023687 1.0036 1.0036 0.85%
023743 1.3289 1.3289 0.85%
165313 3.158 3.158 0.76%
501098 1.3999 1.3999 0.76%
512530 1.5912 1.5912 0.85%
530010 2.8298 2.8298 0.85%
530015 2.6672 2.6672 0.85%
530019 3.078 3.588 0.76%
531008 1.835 2.194 0.03%
539002 1.461 1.461 -0.31%
000270 1.761 2.6898 0.76%
001276 1.207 1.207 0.76%
001825 1.4253 1.4253 0.85%
002377 1.1634 1.3196 0.03%
005455 1.0505 1.2622 0.03%
005926 1.3884 1.3884 0.62%
008828 0.5064 0.5064 -0.21%
008962 1.7251 1.7251 0.76%
008963 1.6752 1.6752 0.76%
011503 1.0322 1.0322 0.76%
012485 1.0712 1.0712 0.76%
012712 1.2723 1.2723 0.85%
014856 1.1097 1.1097 0.03%
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018195 1.8987 1.8987 0.85%
020569 1.0023 1.0563 0.03%
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023373 1.3682 1.3682 -0.31%
023744 1.3265 1.3265 0.85%
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008827 0.5171 0.5171 -0.21%
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012753 0.4332 0.4332 -0.31%
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015522 0.8035 0.8035 0.76%
016352 1.4237 1.4237 0.85%
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016716 1.0594 1.1084 0.03%
017746 1.7533 1.7533 0.85%
018884 1.0528 1.0528 0.03%
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021930 1.6646 1.6746 0.03%
022068 1.0125 1.0125 0.03%
022383 1.2469 1.2469 0.85%
022657 1.0258 1.0258 0.03%
022658 1.0226 1.0226 0.03%
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000875 1.502 1.622 0.03%
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003584 1.0971 1.3026 0.03%
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005259 2.376 2.376 0.85%
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009208 1.3852 1.3852 0.85%
011507 1.4644 1.4644 0.85%
011946 1.0596 1.1166 0.03%
012751 0.4467 0.4467 -0.31%
013021 0.7813 0.7813 0.76%
013919 3.566 3.566 0.85%
014857 1.1056 1.1056 0.03%
016268 1.2712 1.2712 0.85%
016800 1.113 1.113 0.03%
018194 1.918 1.918 0.85%
018541 1.4102 1.4852 0.76%
019073 2.5385 2.5385 0.76%
020906 1.0048 1.0338 0.03%
024211 1.3094 1.3094 0.76%
024828 0.9816 0.9816 0.85%
159916 5.199 2.8326 0.85%
512180 1.675 1.675 0.85%
530008 2.067 2.38 0.03%
530020 3.588 3.588 0.03%
531020 3.417 3.417 0.03%
531030 1.0595 1.0595 0.03%
539001 3.1612 3.1612 -0.31%
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016034 1.1009 1.1009 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,790,211.4873.71
3现金1,336,365.8920.56
4其他资产8,060.6700.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251607625上海银行CD0761,000.00(万张)99,737.56(万元)1.53(%)  
225030425进出04980.00(万张)98,805.22(万元)1.52(%)  
325042125农发21935.00(万张)93,908.36(万元)1.45(%)  
416021316国开13810.00(万张)82,332.23(万元)1.27(%)  
511250622425交通银行CD224600.00(万张)59,768.32(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.419%1.611%1.961%2.131%2.613%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.74%
1.5%
1.61%
6.01%
11.13%
26.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-358.75
-75.58
-20.48
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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