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建信嘉薪宝货币A  000686
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理于倩倩,先轲宇,陈建良
申购费率0.0%
基金规模1,505.85亿  (2022-06-30)
0.3268
1.203%
36.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.44%
(2025-10-15)
基金代码000686 基金经理于倩倩,先轲宇,陈建良 最新份额31,492,256.08万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,505.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-06-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
  1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
  6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
  7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5. 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信嘉薪宝货币A  2014-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.129.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.425.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 3.02.96% -20.77% 
建信双周安心理财债券B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 9.122.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.20.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 12.235.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.432.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 6.011.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.223.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 7.615.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 7.614.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 7.615.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今6年8个月零22天11.8910.91
陈建良2014-06-10 至 今11年4个月零7天32.6329.72
于倩倩2014-06-10 至 今11年4个月零7天32.6329.72
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001276 1.272 1.272 1.52%
001304 1.3403 1.5953 1.52%
000106 1.027 1.487 0.06%
000207 1.249 1.511 0.06%
510090 2.6568 3.1695 1.55%
001825 1.5044 1.5044 1.55%
001070 3.181 3.181 1.55%
015521 0.901 0.901 1.52%
013170 1.0108 1.1138 0.06%
159616 0.8547 0.8547 1.55%
016800 1.1086 1.1086 0.06%
017194 1.3776 1.3776 1.52%
013919 3.616 3.616 1.55%
007094 1.0388 1.2388 0.06%
530011 1.307 2.503 1.52%
530015 2.7125 2.7125 1.55%
530016 2.651 2.751 1.52%
531028 1.1546 1.1656 0.06%
007672 1.4206 1.4206 1.55%
002281 2.8459 2.8459 1.52%
004413 1.2872 1.2872 1.52%
020496 1.5208 1.5208 1.52%
016269 4.426 4.426 1.55%
008706 1.34 1.34 1.31%
011942 1.1144 1.1144 0.06%
012752 2.9849 2.9849 1.31%
013075 1.135 1.135 0.06%
013076 1.1257 1.1257 0.06%
021579 1.0217 1.0217 0.06%
022658 1.0202 1.0202 0.06%
022946 3.3014 3.3014 1.55%
023743 1.3556 1.3556 1.55%
002952 1.378 1.378 1.55%
000592 4.483 4.483 1.55%
005633 3.1605 3.1605 1.55%
000208 1.239 1.45 0.06%
165309 1.8976 1.8976 1.55%
510800 1.4075 1.4075 1.55%
006500 1.072 1.214 0.06%
006791 1.0252 1.2092 0.06%
009208 1.3792 1.3792 1.55%
003400 1.0158 1.2924 0.06%
000875 1.497 1.617 0.06%
013443 1.9592 1.9592 1.55%
016362 1.0626 1.0626 1.52%
007807 1.4206 1.6686 1.55%
008963 1.622 1.622 1.52%
530003 2.4577 4.4027 1.52%
530005 1.4922 2.498 1.52%
530010 2.8003 2.8003 1.55%
530019 2.714 3.224 1.52%
531009 1.472 1.917 0.06%
531021 1.585 1.602 0.06%
004617 1.3219 1.5339 1.52%
018904 1.0169 1.0469 0.06%
018193 1.0884 1.0884 0.06%
016064 0.8164 0.8164 1.52%
016267 1.3016 1.3016 1.55%
016282 1.29 1.757 1.52%
518860 9.1813 2.1817 1.56%
012413 1.1566 1.3036 0.06%
011503 1.0539 1.0539 1.52%
011169 0.8831 0.8831 1.52%
020682 1.17 1.17 1.55%
021541 2.697 2.697 1.52%
023373 1.3404 1.3404 1.31%
159775 0.869 0.869 1.55%
023744 1.3537 1.3537 1.55%
020536 1.0467 1.0467 0.06%
020570 0.9977 1.049 0.06%
006165 2.1 2.6314 1.55%
000547 5.761 5.761 1.52%
000729 3.675 3.675 1.55%
003590 1.0871 1.2734 0.06%
003681 1.1275 1.3365 0.06%
165312 1.38 2.5865 1.55%
512180 1.6775 1.6775 1.55%
009147 1.7991 1.7991 1.55%
010768 1.3644 1.4704 0.06%
015517 1.1015 1.1015 0.06%
013442 2.0412 2.4663 1.55%
014250 1.1143 1.1143 0.06%
016716 1.0621 1.1111 0.06%
014653 1.1055 1.1055 1.52%
014782 0.9982 0.9982 1.52%
007806 1.4401 1.7011 1.55%
007027 1.0286 1.1946 0.06%
008827 0.5305 0.5305 1.56%
008924 1.4634 1.4634 1.55%
530008 2.064 2.377 0.06%
530009 1.572 2.037 0.06%
530021 1.6621 1.6801 0.06%
530030 1.0583 1.0583 0.06%
007671 1.4562 1.4562 1.55%
018455 1.1167 1.1167 1.52%
021930 1.6597 1.6697 0.06%
021951 1.0475 1.0795 0.06%
017789 1.1243 1.1743 0.06%
012713 1.253 1.253 1.55%
011969 1.2426 1.2426 1.52%
012751 0.4334 0.4334 1.31%
005259 2.2729 2.2729 1.55%
020724 1.0504 1.0504 0.06%
024660 1.1122 1.1122 0.06%
022657 1.0228 1.0228 0.06%
159763 0.6383 0.6383 1.55%
159916 5.2928 2.8837 1.55%
022836 1.0055 1.0055 0.06%
023687 0.9922 0.9922 1.55%
024211 1.3088 1.3088 1.52%
024351 1.1884 1.1884 1.55%
021342 1.0174 1.0174 0.06%
020537 1.0432 1.0432 0.06%
020569 0.9984 1.0524 0.06%
000347 1.0125 1.5181 0.06%
001397 2.3236 2.3236 1.55%
002573 1.5588 1.5588 1.52%
002585 1.1545 1.5045 1.52%
000994 1.635 1.635 1.52%
010767 1.0483 1.1433 0.06%
005829 1.744 1.744 1.55%
015436 1.2312 1.4862 1.52%
015516 1.105 1.105 0.06%
014856 1.1066 1.1066 0.06%
014863 3.14 3.14 1.55%
530006 2.707 4.103 1.52%
530014 1.1396 1.1396 0.06%
530017 1.27 2.007 0.06%
530018 2.6003 2.6003 1.55%
530020 3.532 3.532 0.06%
530029 1.0787 1.1357 0.06%
539001 3.0768 3.0768 1.31%
539002 1.363 1.363 1.31%
018832 1.1615 1.5115 1.52%
018192 1.0907 1.0907 0.06%
018195 1.8883 1.8883 1.55%
017456 1.0751 1.0751 0.06%
016065 0.8066 0.8066 1.52%
016268 1.2909 1.2909 1.55%
017747 1.7554 1.7554 1.55%
960028 2.1626 3.0306 1.52%
960029 1.269 1.562 0.06%
005217 1.2825 1.2825 1.27%
020726 1.6715 1.6715 1.52%
020760 1.0789 1.0919 1.55%
589820 1.0243 1.0243 1.55%
022382 1.2737 1.2737 1.55%
021343 1.0154 1.0154 0.06%
024829 1.036 1.036 1.55%
006363 2.6415 2.6415 1.55%
005375 1.043 1.3132 0.06%
005596 2.2132 2.2132 1.52%
003583 1.1133 1.3383 0.06%
165313 3.164 3.164 1.52%
512530 1.5862 1.5862 1.55%
001858 2.6053 2.6053 1.52%
000995 1.491 1.491 1.52%
005873 2.0071 2.0071 1.55%
005926 1.4084 1.4084 1.27%
013169 1.0126 1.1176 0.06%
014199 0.843 0.843 1.52%
014251 1.106 1.106 0.06%
016497 1.1011 1.1011 0.06%
016715 1.0729 1.1229 0.06%
016799 1.1118 1.1118 0.06%
014781 1.0121 1.0121 1.52%
008828 0.5199 0.5199 1.56%
009034 2.2148 2.2148 1.56%
531008 1.831 2.19 0.06%
159956 1.9173 1.9173 1.55%
021852 3.1648 3.1648 1.55%
021960 1.303 1.303 0.06%
017707 1.3994 1.3994 1.52%
008708 0.1887 0.1887 1.31%
011947 1.0562 1.1095 0.06%
011507 1.4133 1.4133 1.55%
011793 0.958 0.958 1.55%
008022 1.1533 1.1643 0.06%
008177 1.1645 1.841 1.55%
020725 1.0443 1.0443 0.06%
159835 0.7131 0.7131 1.55%
025183 1.003 1.003 0.06%
006166 2.0406 2.5667 1.55%
000756 3.712 3.712 1.55%
000056 2.267 2.267 1.52%
000105 1.053 1.545 0.06%
000478 3.2845 3.2845 1.55%
003584 1.0952 1.3007 0.06%
165311 1.681 1.832 0.06%
165314 1.616 1.616 0.06%
001473 3.0649 3.0649 1.55%
005830 1.6913 1.6913 1.55%
005874 1.959 1.959 1.55%
015522 0.8898 0.8898 1.52%
016352 1.4901 1.4901 1.55%
014654 1.0891 1.0891 1.52%
014849 5.677 5.677 1.52%
014864 0.8324 0.8324 1.55%
014967 3.656 3.656 1.55%
015048 1.772 1.772 1.55%
006989 1.0481 1.2258 0.06%
007026 1.0337 1.2007 0.06%
009033 2.2611 2.2611 1.56%
530028 1.1486 1.1586 0.06%
531020 3.366 3.366 0.06%
501098 1.4318 1.4318 1.52%
007699 1.0084 1.1376 0.06%
004618 1.3088 1.5208 1.52%
016035 1.0944 1.0944 0.06%
018884 1.0541 1.0541 0.06%
018885 1.0462 1.0462 0.06%
020495 1.5312 1.5312 1.52%
018456 1.107 1.107 1.52%
017457 1.0695 1.0695 0.06%
012571 1.7455 1.7455 1.31%
012712 1.2684 1.2684 1.55%
011946 1.0619 1.1189 0.06%
011970 1.2208 1.2208 1.52%
011790 0.9926 0.9926 1.52%
011189 0.9205 0.9205 1.52%
023422 2.9989 2.9989 1.31%
022837 1.0049 1.0049 0.06%
023303 1.19 1.19 1.55%
023304 1.1882 1.1882 1.55%
024210 1.3219 1.3219 1.52%
005597 2.1309 2.1309 1.52%
001166 1.175 1.175 1.55%
000346 1.0147 1.5892 0.06%
165310 1.4094 2.2654 1.55%
001781 1.492 1.572 1.55%
000876 1.429 1.549 0.06%
014200 0.8305 0.8305 1.52%
014380 1.4813 1.4813 1.55%
014857 1.1027 1.1027 0.06%
014858 1.106 1.106 0.06%
008962 1.6691 1.6691 1.52%
531017 1.232 1.713 0.06%
002377 1.1563 1.3125 0.06%
002378 1.3893 1.3893 1.52%
004683 1.5088 1.5088 1.55%
019073 2.5723 2.5723 1.52%
018541 1.3276 1.4026 1.52%
017681 0.9949 1.0529 0.06%
515560 1.1548 1.1548 1.55%
012486 1.0518 1.0518 1.52%
008707 0.1922 0.1922 1.31%
009476 0.8455 0.8455 1.55%
020759 1.0775 1.0905 1.55%
020905 1.0021 1.0311 0.06%
021578 1.0242 1.0242 0.06%
024649 1.1342 1.1342 0.06%
023686 0.9923 0.9923 1.55%
024335 1.0037 1.0037 0.06%
588910 1.3129 1.3129 1.55%
005455 1.0466 1.2583 0.06%
000270 1.6815 2.5684 1.52%
000308 6.079 6.079 1.52%
001396 1.33 1.33 1.55%
006501 1.0598 1.1848 0.06%
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005881 1.3885 1.4755 1.55%
005925 1.4623 1.4623 1.27%
015442 1.2761 1.2761 1.27%
013444 1.3886 1.4576 1.55%
007830 1.0095 1.0873 0.06%
006990 1.0455 1.201 0.06%
007095 1.0348 1.2318 0.06%
008923 1.4857 1.4857 1.55%
530001 1.0543 4.458 1.52%
530012 3.58 3.648 1.52%
539003 1.3642 1.3962 1.31%
008344 1.1343 1.1833 0.06%
159981 1.2404 1.2404 1.56%
016034 1.0981 1.0981 0.06%
018903 1.0181 1.0481 0.06%
018147 1.345 1.345 1.31%
018194 1.9064 1.9064 1.55%
022067 1.0105 1.0105 0.06%
022068 1.009 1.009 0.06%
017746 1.7727 1.7727 1.55%
012485 1.0686 1.0686 1.52%
012570 1.7302 1.7302 1.31%
012753 0.4204 0.4204 1.31%
013021 0.7433 0.7433 1.52%
011506 1.438 1.438 1.55%
008064 1.0883 1.2113 0.06%
020906 1.0029 1.0319 0.06%
159891 0.4743 0.4743 1.55%
023685 2.2163 2.2163 1.56%
024336 1.0031 1.0031 0.06%
024350 1.1896 1.1896 1.55%
589880 1.3074 1.3074 1.55%
022383 1.2708 1.2708 1.55%
024828 1.0368 1.0368 1.55%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币27,340,870.8986.82
3现金12,862,771.3140.84
4其他资产507,827.9701.61
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241530924民生银行CD3093,540.00(万张)353,318.60(万元)1.12(%)  
211250301725农业银行CD0173,000.00(万张)299,459.40(万元)0.95(%)  
311259412425宁波银行CD0453,000.00(万张)298,622.68(万元)0.95(%)  
411259402925宁波银行CD0443,000.00(万张)298,638.47(万元)0.95(%)  
511250203725工商银行CD0373,000.00(万张)299,352.63(万元)0.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.250%1.441%1.757%1.938%2.764%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.66%
1.11%
1.44%
5.37%
10.08%
36.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-534.86
-149.10
-70.16
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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