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建信嘉薪宝货币A  000686
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理于倩倩,陈建良,先轲宇
申购费率0.0%
基金规模1,505.85亿  (2022-06-30)
0.282
1.042%
37.61%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.15%
(2026-09-03)
基金代码000686 基金经理于倩倩,陈建良,先轲宇 最新份额39,604,322.28万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,505.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-06-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
  1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
  6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
  7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5. 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信嘉薪宝货币A  2014-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 12.029.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.325.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 3.92.96% -20.77% 
建信双周安心理财债券B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 10.022.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 3.10.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 13.135.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.232.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 6.911.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 10.123.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 8.515.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 8.514.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 8.515.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今7年7个月零11天11.8910.91
陈建良2014-06-10 至 今12年2个月零26天32.6329.72
于倩倩2014-06-10 至 今12年2个月零26天32.6329.72
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018541 1.5992 1.6742 0.27%
021960 1.333 1.333 0.03%
018884 1.0999 1.0999 0.03%
024660 1.1253 1.1253 0.03%
023422 3.3485 3.3485 0.33%
020536 1.069 1.069 0.03%
024829 0.7596 0.7596 0.14%
159293 1.0528 1.0528 0.14%
005375 1.0471 1.3403 0.03%
002377 1.1968 1.353 0.03%
000207 1.277 1.539 0.03%
003583 1.1275 1.3525 0.03%
512180 1.6838 1.6838 0.14%
007699 1.0049 1.1514 0.03%
005925 1.4616 1.4616 0.20%
007095 1.0458 1.2594 0.03%
008962 2.358 2.358 0.27%
530003 2.2542 4.1992 0.27%
530008 2.092 2.407 0.03%
530009 1.633 2.098 0.03%
530017 1.287 2.046 0.03%
531008 1.83 2.224 0.03%
013075 1.1601 1.1601 0.03%
011506 1.8249 1.8249 0.14%
011169 0.8114 0.8114 0.27%
518860 9.1176 2.1666 1.85%
011970 0.8695 0.8695 0.27%
013443 2.1308 2.1308 0.14%
014199 0.8845 0.8845 0.27%
021951 1.0675 1.0995 0.03%
018885 1.0877 1.0877 0.03%
018147 2.292 2.292 0.33%
023686 1.1783 1.1783 0.14%
023743 1.5521 1.5521 0.14%
021342 1.0476 1.0476 0.03%
020569 1.0201 1.0911 0.03%
020725 1.0689 1.0689 0.03%
159616 0.798 0.798 0.14%
025067 0.9854 0.9854 0.14%
025183 1.0229 1.0229 0.03%
025290 1.0001 1.0001 0.03%
025392 0.9787 0.9807 0.27%
025393 0.9756 0.9776 0.27%
026626 0.9862 0.9862 0.14%
026627 0.9848 0.9848 0.14%
000756 4.965 4.965 0.14%
005455 1.068 1.2877 0.03%
004683 1.9094 1.9094 0.14%
007807 1.4475 1.7305 0.14%
001304 1.6204 1.8754 0.27%
000308 8.705 8.705 0.27%
000478 3.5253 3.5253 0.14%
003681 1.1566 1.3656 0.03%
165313 4.081 4.081 0.27%
007671 1.4369 1.4369 0.14%
007672 1.3968 1.3968 0.14%
005830 1.6876 1.6876 0.14%
005873 2.1905 2.1905 0.14%
008827 0.7024 0.7024 1.85%
008923 1.5805 1.5805 0.14%
008963 2.2813 2.2813 0.27%
530001 0.8648 4.2222 0.27%
530010 2.7243 2.7243 0.14%
530012 3.366 3.434 0.27%
530029 1.0925 1.1585 0.03%
530030 1.0656 1.0656 0.03%
539003 1.5243 1.5563 0.33%
002585 1.2266 1.5766 0.27%
013076 1.1485 1.1485 0.03%
011793 0.9228 0.9228 0.14%
014653 1.4941 1.4941 0.27%
014856 1.1134 1.1244 0.03%
014858 1.1128 1.1238 0.03%
014863 4.694 4.694 0.14%
960028 1.9832 2.8512 0.27%
016352 1.8792 1.8792 0.14%
017681 1.011 1.0746 0.03%
015517 1.1225 1.1225 0.03%
013444 1.3615 1.4435 0.14%
014200 0.8684 0.8684 0.27%
018904 1.042 1.072 0.03%
018193 1.1256 1.1256 0.03%
159891 0.3813 0.3813 0.14%
022382 1.3411 1.3411 0.14%
021343 1.0438 1.0438 0.03%
020537 1.0635 1.0635 0.03%
020682 1.112 1.112 0.14%
020760 1.0905 1.1365 0.14%
021541 4.492 4.492 0.27%
024335 1.0247 1.0247 0.03%
024350 1.3136 1.3136 0.14%
026439 1.0767 1.0767 0.14%
025969 1.6116 1.6116 0.14%
000729 3.488 3.488 0.14%
165311 1.7386 1.8896 0.03%
165312 1.4213 2.6278 0.14%
510090 2.5841 3.0828 0.14%
002952 1.6713 1.6713 0.14%
005874 2.1305 2.1305 0.14%
005926 1.4028 1.4028 0.20%
530021 1.7032 1.7222 0.03%
530028 1.1662 1.1762 0.03%
531020 3.635 3.635 0.03%
539002 2.33 2.33 0.33%
012753 0.4915 0.4915 0.33%
013021 0.8409 0.8409 0.27%
014654 1.4667 1.4667 0.27%
014967 4.872 4.872 0.14%
011189 0.9237 0.9237 0.27%
008707 0.2248 0.2248 0.33%
011942 1.1151 1.1151 0.03%
016268 1.438 1.438 0.14%
016269 5.617 5.617 0.14%
014380 1.8491 1.8491 0.14%
019073 2.4717 2.4717 0.27%
020496 1.417 1.417 0.27%
018192 1.1289 1.1289 0.03%
022837 1.0083 1.0206 0.03%
023303 1.2069 1.2069 0.14%
023685 2.2038 2.2038 1.85%
020724 1.079 1.079 0.03%
020906 1.0271 1.0561 0.03%
026662 0.795 0.795 0.14%
005597 1.9524 1.9524 0.27%
002378 1.1763 1.1763 0.27%
001276 1.07 1.07 0.27%
000347 1.0272 1.5468 0.03%
003590 1.0407 1.295 0.03%
008344 1.1423 1.2163 0.03%
501098 1.718 1.718 0.27%
007026 1.0387 1.2229 0.03%
531017 1.266 1.747 0.03%
001858 2.5128 2.5128 0.27%
002573 1.4086 1.4086 0.27%
012712 1.3234 1.3234 0.14%
012713 1.3039 1.3039 0.14%
008708 0.22 0.22 0.33%
011946 1.0787 1.1357 0.03%
016715 1.0729 1.1229 0.03%
017457 1.096 1.096 0.03%
016064 0.7599 0.7599 0.27%
015442 1.2973 1.2973 0.20%
014251 1.1299 1.1299 0.03%
021930 1.6996 1.7106 0.03%
016034 1.1198 1.1198 0.03%
016035 1.115 1.115 0.03%
018832 1.2298 1.5798 0.27%
020495 1.4318 1.4318 0.27%
018194 1.778 1.778 0.14%
018456 1.1589 1.1589 0.27%
023373 1.4924 1.4924 0.33%
159835 0.6599 0.6599 0.14%
020570 1.0197 1.0859 0.03%
020726 1.8629 1.8629 0.27%
020905 1.0284 1.0574 0.03%
021578 1.056 1.056 0.03%
024828 0.7629 0.7629 0.14%
024336 1.0223 1.0223 0.03%
025068 0.9894 0.9894 0.14%
026438 1.078 1.078 0.14%
026506 0.9907 0.9907 0.03%
026664 0.8196 0.8196 0.14%
026665 0.8191 0.8191 0.14%
006166 2.1083 2.7154 0.14%
006363 2.5427 2.5427 0.14%
000547 6.258 6.258 0.27%
000592 5.709 5.709 0.14%
005596 2.0367 2.0367 0.27%
002281 4.0889 4.0889 0.27%
001166 1.12 1.12 0.14%
512530 1.6619 1.6619 0.14%
009033 2.2563 2.2563 1.85%
530015 2.6226 2.6226 0.14%
531021 1.6191 1.6371 0.03%
001396 2.061 2.061 0.14%
001397 2.4795 2.4795 0.14%
006500 1.0774 1.2404 0.03%
009147 1.5814 1.5814 0.14%
009208 1.4455 1.4455 0.14%
009476 0.6193 0.6193 0.14%
014849 6.144 6.144 0.27%
014857 1.1095 1.1195 0.03%
013919 3.42 3.42 0.14%
515560 1.0088 1.0088 0.14%
960029 1.286 1.601 0.03%
012413 1.1951 1.3421 0.03%
012570 1.2232 1.2232 0.33%
012571 1.23 1.23 0.33%
008706 1.4919 1.4919 0.33%
011947 1.0712 1.1245 0.03%
011969 0.8876 0.8876 0.27%
016362 1.0749 1.0749 0.27%
016800 1.1443 1.1443 0.03%
017194 1.1633 1.1633 0.27%
013442 2.109 2.6151 0.14%
021852 3.3816 3.3816 0.14%
018903 1.044 1.074 0.03%
023304 1.2009 1.2009 0.14%
024211 1.3225 1.3225 0.27%
589820 1.2173 1.2173 0.14%
589880 1.5137 1.5137 0.14%
026507 0.9897 0.9897 0.03%
025968 1.6164 1.6164 0.14%
026663 0.7932 0.7932 0.14%
005633 3.3764 3.3764 0.14%
004617 1.3377 1.5497 0.27%
004618 1.3231 1.5351 0.27%
007806 1.4712 1.7692 0.14%
165314 1.6651 1.6651 0.03%
159981 1.6876 1.6876 1.85%
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006989 1.0692 1.2469 0.03%
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001825 1.8847 1.8847 0.14%
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159763 0.7076 0.7076 0.14%
159916 5.1084 2.7832 0.14%
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022946 3.5625 3.5625 0.14%
023687 1.1761 1.1761 0.14%
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007830 1.0075 1.1 0.03%
000208 1.264 1.475 0.03%
000270 1.8806 2.8725 0.27%
003584 1.1072 1.3127 0.03%
165310 1.4826 2.3386 0.14%
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009034 2.2023 2.2023 1.85%
520770 0.9428 0.9428 0.14%
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531009 1.525 1.97 0.03%
003400 1.0397 1.3163 0.03%
010768 1.3889 1.4949 0.03%
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006501 1.0655 1.2075 0.03%
012751 0.508 0.508 0.33%
012752 3.3326 3.3326 0.33%
015048 1.552 1.552 0.14%
012485 1.0762 1.0762 0.27%
012486 1.0555 1.0555 0.27%
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017746 2.6721 2.6721 0.14%
017789 1.1523 1.2023 0.03%
015516 1.1271 1.1271 0.03%
013170 1.0255 1.1385 0.03%
159066 0.9167 0.9167 0.14%
024649 1.1591 1.1591 0.03%
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159775 0.7513 0.7513 0.14%
023744 1.5459 1.5459 0.14%
024210 1.3393 1.3393 0.27%
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025289 1.003 1.003 0.03%
006165 2.1733 2.7917 0.14%
004413 1.3022 1.3022 0.27%
000056 1.781 1.781 0.27%
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000106 1.0492 1.5092 0.03%
000346 1.0306 1.6211 0.03%
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005881 1.3613 1.4613 0.14%
007094 1.0413 1.2674 0.03%
530005 1.6585 2.7553 0.27%
530014 1.1669 1.1669 0.03%
530018 2.7099 2.7099 0.14%
531028 1.1735 1.1845 0.03%
000875 1.5234 1.6434 0.03%
000994 1.8 1.8 0.27%
011507 1.7871 1.7871 0.14%
008022 1.172 1.183 0.03%
014864 0.6076 0.6076 0.14%
016065 0.7482 0.7482 0.27%
016282 1.568 2.073 0.27%
017707 1.4541 1.4541 0.27%
017747 2.6366 2.6366 0.14%
015436 1.4468 1.7018 0.27%
013169 1.0284 1.1434 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币28,866,507.3072.89
3现金14,051,792.3735.48
4其他资产06.8600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260402926中国银行CD02910,000.00(万张)989,183.71(万元)2.50(%)  
211260315626农业银行CD1568,000.00(万张)791,318.01(万元)2.00(%)  
311260403126中国银行CD0315,480.00(万张)542,089.88(万元)1.37(%)  
411260315826农业银行CD1584,910.00(万张)485,496.97(万元)1.23(%)  
511262005026广发银行CD0503,080.00(万张)305,609.93(万元)0.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.057%1.153%1.525%1.712%2.646%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.76%
1.15%
4.65%
8.86%
37.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1612.44
-191.57
-123.79
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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