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建信嘉薪宝货币A  000686
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模1,505.85亿  (2022-06-30)
0.3083
1.118%
37.05%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.25%
(2026-04-20)
基金代码000686 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 最新份额39,661,581.02万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,505.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-06-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
  1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
  6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
  7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5. 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信嘉薪宝货币A  2014-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.629.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.025.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 3.52.96% -20.77% 
建信双周安心理财债券B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 9.622.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.70.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 12.735.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.932.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 6.511.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.723.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 8.115.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 8.114.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 8.115.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今7年2个月零28天11.8910.91
陈建良2014-06-10 至 今11年10个月零12天32.6329.72
于倩倩2014-06-10 至 今11年10个月零12天32.6329.72
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024828 0.9753 0.9753 0.54%
005633 3.516 3.516 0.54%
006990 1.0579 1.2134 0.03%
000346 1.0206 1.6111 0.03%
531008 1.821 2.215 0.03%
005830 1.7438 1.7438 0.54%
005881 1.3519 1.4519 0.54%
009476 0.6659 0.6659 0.54%
011503 0.9427 0.9427 0.31%
014967 4.377 4.377 0.54%
960028 2.0219 2.8899 0.31%
960029 1.282 1.597 0.03%
012571 1.4088 1.4088 0.06%
016800 1.13 1.13 0.03%
016269 5.943 5.943 0.54%
017746 2.0935 2.0935 0.54%
017789 1.1428 1.1928 0.03%
019073 2.5548 2.5548 0.31%
015517 1.1149 1.1149 0.03%
013170 1.0157 1.1287 0.03%
022658 1.0453 1.0453 0.03%
024350 1.3228 1.3228 0.54%
025290 1.0069 1.0069 0.03%
026439 1.0765 1.0765 0.54%
021541 4.231 4.231 0.31%
588910 1.4671 1.4671 0.54%
589880 1.477 1.477 0.54%
022383 1.3344 1.3344 0.54%
021343 1.0333 1.0333 0.03%
020537 1.0604 1.0604 0.03%
000875 1.5388 1.6588 0.03%
005259 2.3974 2.3974 0.54%
006501 1.0608 1.2028 0.03%
165309 1.9668 1.9668 0.54%
510090 2.602 3.1041 0.54%
006363 2.6 2.6 0.54%
000729 3.66 3.66 0.54%
000056 1.916 1.916 0.31%
000208 1.267 1.478 0.03%
000347 1.0185 1.5381 0.03%
530006 2.672 4.068 0.31%
530014 1.1349 1.1349 0.03%
530015 2.6768 2.6768 0.54%
539002 1.961 1.961 0.06%
501098 1.677 1.677 0.31%
159956 2.3275 2.3275 0.54%
008923 1.5252 1.5252 0.54%
013076 1.1403 1.1403 0.03%
011507 1.6914 1.6914 0.54%
014856 1.118 1.118 0.03%
015048 2.0875 2.0875 0.54%
015436 1.3597 1.6147 0.31%
012712 1.2853 1.2853 0.54%
012713 1.2677 1.2677 0.54%
014199 0.8913 0.8913 0.31%
016799 1.1339 1.1339 0.03%
017681 1.005 1.063 0.03%
013444 1.352 1.434 0.54%
159891 0.4253 0.4253 0.54%
023685 2.4344 2.4344 0.09%
023744 1.517 1.517 0.54%
025392 1.0166 1.0186 0.31%
024660 1.1204 1.1204 0.03%
023373 1.4769 1.4769 0.06%
021960 1.334 1.334 0.03%
020536 1.0651 1.0651 0.03%
020569 1.0107 1.0755 0.03%
020726 1.9009 1.9009 0.31%
020905 1.0176 1.0466 0.03%
018456 1.1358 1.1358 0.31%
001396 1.818 1.818 0.54%
006500 1.071 1.234 0.03%
009208 1.4474 1.4474 0.54%
165314 1.6577 1.6577 0.03%
006166 2.2576 2.8647 0.54%
005455 1.0582 1.2779 0.03%
005596 2.1679 2.1679 0.31%
003583 1.1221 1.3471 0.03%
530017 1.283 2.042 0.03%
530021 1.6875 1.7065 0.03%
531017 1.263 1.744 0.03%
007671 1.443 1.443 0.54%
013021 0.9038 0.9038 0.31%
011793 1.0139 1.0139 0.54%
014863 4.172 4.172 0.54%
012413 1.1822 1.3292 0.03%
016497 1.1118 1.1118 0.03%
016715 1.0857 1.1357 0.03%
017194 1.2088 1.2088 0.31%
018903 1.0341 1.0641 0.03%
024351 1.3194 1.3194 0.54%
025289 1.0085 1.0085 0.03%
025968 1.0963 1.0963 0.54%
024649 1.1283 1.1283 0.03%
018541 1.6473 1.7223 0.31%
021951 1.0612 1.0932 0.03%
022382 1.3402 1.3402 0.54%
020724 1.0692 1.0692 0.03%
003400 1.0324 1.309 0.03%
000995 1.713 1.713 0.31%
011169 0.8611 0.8611 0.31%
011189 0.9313 0.9313 0.31%
515560 0.9856 0.9856 0.54%
006791 1.0397 1.2237 0.03%
002573 1.6967 1.6967 0.31%
512180 1.7415 1.7415 0.54%
000547 6.562 6.562 0.31%
000756 4.453 4.453 0.54%
005375 1.0377 1.3309 0.03%
002281 3.6161 3.6161 0.31%
002378 1.221 1.221 0.31%
004617 1.3401 1.5521 0.31%
007807 1.4556 1.7386 0.54%
007830 1.0034 1.0959 0.03%
000207 1.278 1.54 0.03%
000478 3.6642 3.6642 0.54%
003584 1.1028 1.3083 0.03%
530019 4.266 4.776 0.31%
531020 3.746 3.746 0.03%
008344 1.1313 1.2053 0.03%
005829 1.8019 1.8019 0.54%
007095 1.0517 1.2487 0.03%
012752 3.0681 3.0681 0.06%
011790 1.2706 1.2706 0.31%
518860 10.0579 2.39 0.09%
012485 1.0816 1.0816 0.31%
014380 1.7686 1.7686 0.54%
016716 1.0726 1.1216 0.03%
017707 1.4721 1.4721 0.31%
017747 2.0688 2.0688 0.54%
016034 1.112 1.112 0.03%
018904 1.0325 1.0625 0.03%
023303 1.26 1.26 0.54%
024211 1.3253 1.3253 0.31%
024335 1.0156 1.0156 0.03%
024336 1.014 1.014 0.03%
023422 3.0826 3.0826 0.06%
021342 1.0364 1.0364 0.03%
018193 1.1109 1.1109 0.03%
001473 3.0701 3.0701 0.54%
002585 1.2275 1.5775 0.31%
165311 1.7287 1.8797 0.03%
165313 3.779 3.779 0.31%
510800 1.3869 1.3869 0.54%
512530 1.6102 1.6102 0.54%
005597 2.082 2.082 0.31%
004413 1.3284 1.3284 0.31%
004618 1.326 1.538 0.31%
004683 1.6396 1.6396 0.54%
001276 1.262 1.262 0.31%
000270 1.9162 2.9269 0.31%
003590 1.0329 1.2872 0.03%
003681 1.1466 1.3556 0.03%
530018 2.9187 2.9187 0.54%
530020 3.939 3.939 0.03%
531028 1.1668 1.1778 0.03%
007699 1.0008 1.1473 0.03%
007026 1.0475 1.2145 0.03%
007027 1.0418 1.2078 0.03%
008828 0.6676 0.6676 0.09%
009034 2.4327 2.4327 0.09%
011946 1.0714 1.1284 0.03%
011970 1.0843 1.0843 0.31%
013075 1.1509 1.1509 0.03%
008064 1.0998 1.2358 0.03%
014653 1.4248 1.4248 0.31%
014857 1.1135 1.1135 0.03%
014858 1.1174 1.1174 0.03%
014864 0.6543 0.6543 0.54%
016267 1.4607 1.4607 0.54%
015516 1.1191 1.1191 0.03%
015521 0.9293 0.9293 0.31%
013169 1.0181 1.1331 0.03%
022657 1.05 1.05 0.03%
159835 0.6562 0.6562 0.54%
022836 1.0028 1.0162 0.03%
024210 1.3391 1.3391 0.31%
025393 1.015 1.017 0.31%
022067 1.026 1.026 0.03%
022068 1.0234 1.0234 0.03%
020495 1.7402 1.7402 0.31%
018147 1.932 1.932 0.06%
018192 1.1138 1.1138 0.03%
018194 2.397 2.397 0.54%
018455 1.148 1.148 0.31%
000876 1.4655 1.5855 0.03%
024829 0.9725 0.9725 0.54%
159293 1.1006 1.1006 0.54%
026662 0.9664 0.9664 0.54%
000592 6.031 6.031 0.54%
006989 1.0624 1.2401 0.03%
001304 1.6666 1.9216 0.31%
000106 1.0421 1.5021 0.03%
530003 2.2966 4.2416 0.31%
530005 1.5565 2.6533 0.31%
530009 1.629 2.094 0.03%
530012 3.432 3.5 0.31%
530030 1.0629 1.0629 0.03%
539003 1.5062 1.5382 0.06%
159981 1.6321 1.6321 0.09%
007672 1.4048 1.4048 0.54%
008924 1.4993 1.4993 0.54%
008962 2.1759 2.1759 0.31%
009033 2.4887 2.4887 0.09%
008706 1.4764 1.4764 0.06%
008708 0.2151 0.2151 0.06%
011947 1.0648 1.1181 0.03%
012751 0.4614 0.4614 0.06%
012753 0.4469 0.4469 0.06%
014654 1.4007 1.4007 0.31%
014849 6.453 6.453 0.31%
014251 1.1211 1.1211 0.03%
017456 1.0939 1.0939 0.03%
017457 1.0871 1.0871 0.03%
016065 0.7931 0.7931 0.31%
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016282 1.556 2.061 0.31%
018885 1.0719 1.0719 0.03%
013442 2.2583 2.7644 0.54%
013443 2.3439 2.3439 0.54%
159916 5.2189 2.8434 0.54%
023304 1.2556 1.2556 0.54%
023686 1.2453 1.2453 0.54%
023687 1.2439 1.2439 0.54%
025068 1.0161 1.0161 0.54%
025969 1.0946 1.0946 0.54%
021852 3.5217 3.5217 0.54%
021930 1.6844 1.6954 0.03%
020725 1.0608 1.0608 0.03%
020759 1.0791 1.1101 0.54%
020760 1.0774 1.1094 0.54%
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159616 0.9183 0.9183 0.54%
026663 0.9657 0.9657 0.54%
165310 1.4822 2.3382 0.54%
165312 1.4373 2.6438 0.54%
002952 1.6853 1.6853 0.54%
002377 1.183 1.3392 0.03%
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000105 1.0683 1.5603 0.03%
530001 1.0821 4.6338 0.31%
530010 2.7451 2.7451 0.54%
530028 1.16 1.17 0.03%
530029 1.0833 1.1493 0.03%
531009 1.523 1.968 0.03%
531021 1.6062 1.6242 0.03%
539001 3.1675 3.1675 0.06%
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001825 1.7999 1.7999 0.54%
001858 2.5935 2.5935 0.31%
008707 0.2194 0.2194 0.06%
011942 1.1412 1.1412 0.03%
011506 1.7246 1.7246 0.54%
008022 1.1654 1.1764 0.03%
013919 3.594 3.594 0.54%
015442 1.2967 1.2967 0.40%
012486 1.0624 1.0624 0.31%
016352 1.616 1.616 0.54%
016362 1.0708 1.0708 0.31%
016064 0.8043 0.8043 0.31%
018884 1.0823 1.0823 0.03%
015522 0.9159 0.9159 0.31%
159775 0.9822 0.9822 0.54%
022837 1.0027 1.015 0.03%
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021578 1.0433 1.0433 0.03%
021579 1.0397 1.0397 0.03%
589820 1.2928 1.2928 0.54%
020570 1.0106 1.0711 0.03%
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018195 2.3693 2.3693 0.54%
010767 1.0617 1.1567 0.03%
009147 2.1238 2.1238 0.54%
006165 2.3237 2.9421 0.54%
007806 1.477 1.775 0.54%
000308 7.841 7.841 0.31%
530008 2.086 2.401 0.03%
530011 1.578 2.814 0.31%
530016 3.289 3.389 0.31%
005874 2.3436 2.3436 0.54%
005880 1.3788 1.4868 0.54%
005925 1.5017 1.5017 0.40%
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008827 0.6827 0.6827 0.09%
008963 2.109 2.109 0.31%
520770 0.9794 0.9794 0.54%
011969 1.1053 1.1053 0.31%
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012570 1.3993 1.3993 0.06%
014200 0.8763 0.8763 0.31%
014250 1.1306 1.1306 0.03%
016035 1.1077 1.1077 0.03%
018832 1.2325 1.5825 0.31%
159763 0.7407 0.7407 0.54%
022946 3.6946 3.6946 0.54%
025067 1.0135 1.0135 0.54%
025183 1.0139 1.0139 0.03%
026438 1.077 1.077 0.54%
000994 1.886 1.886 0.31%
001070 4.235 4.235 0.54%
010768 1.3794 1.4854 0.03%
005217 1.3042 1.3042 0.40%
001397 2.6659 2.6659 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币30,531,220.3476.98
3现金14,266,978.3735.97
4其他资产110.7100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出065,440.00(万张)549,047.24(万元)1.38(%)  
225042125农发214,140.00(万张)418,866.82(万元)1.06(%)  
311250333625农业银行CD3363,300.00(万张)328,689.18(万元)0.83(%)  
411262005026广发银行CD0503,100.00(万张)306,515.56(万元)0.77(%)  
511260400426中国银行CD0042,700.00(万张)266,965.17(万元)0.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.149%1.253%1.628%1.803%2.695%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.59%
0.36%
1.25%
4.97%
9.35%
37.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1036.00
-171.66
-103.95
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
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