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建信天添益货币B  003392
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理于倩倩,陈建良,先轲宇
申购费率0.0%
基金规模675.27亿  (2022-06-30)
0.4189
1.546%
22.04%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.79%
(2024-11-21)
基金代码003392 基金经理于倩倩,陈建良,先轲宇 最新份额5,021.2万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模675.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-18 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.07%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信天添益货币B  2016-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 10.229.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 8.525.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 今 2.76.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 8.321.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 4.912.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 3.39.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 今 2.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 8.323.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 8.423.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 4.07.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 1.30.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 0.2--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 10.532.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 7.2--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 0.4--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 3.38.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 今 2.76.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 8.323.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 8.122.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 8.120.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 8.122.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 3.55.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 0.2--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 10.812.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 10.812.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今5年9个月零29天11.1610.91
于倩倩2018-03-26 至 今6年7个月零28天14.2213.98
高珊2016-10-18 至 2018-04-021年-7个月零15天5.525.40
陈建良2016-10-13 至 今8年1个月零10天20.3819.90
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000308 4.666 4.666 -0.04%
000547 4.844 4.844 -0.04%
001070 2.259 2.259 0.01%
002585 1.0427 1.3927 -0.04%
003681 1.105 1.314 0.04%
004413 1.238 1.238 -0.04%
004617 1.2417 1.4537 -0.04%
005455 1.037 1.2417 0.04%
005880 1.2484 1.3404 0.01%
006989 1.0642 1.2089 0.04%
007699 1.0211 1.1258 0.04%
008963 1.1179 1.1179 -0.04%
012570 1.2874 1.2874 -0.58%
012712 1.1792 1.1792 0.01%
012753 0.3602 0.3602 0.00%
014200 0.6811 0.6811 -0.04%
014856 1.0846 1.0846 0.04%
014863 2.237 2.237 0.01%
014967 3.016 3.016 0.01%
015436 1.0839 1.3389 -0.04%
016064 0.7955 0.7955 -0.04%
016362 1.0488 1.0488 -0.04%
017681 1.0026 1.0426 0.04%
018541 1.1369 1.1919 -0.04%
018884 1.033 1.033 0.04%
020496 1.1755 1.1755 -0.04%
020724 1.0143 1.0143 0.04%
020759 1.0561 1.0561 0.01%
021951 1.0637 1.0637 0.04%
021960 1.241 1.241 0.04%
159835 0.5793 0.5793 0.01%
501098 1.0909 1.0909 -0.04%
530010 2.6327 2.6327 0.01%
530014 1.1436 1.1436 0.04%
530016 2.751 2.851 -0.04%
016034 1.0756 1.0756 0.04%
000105 1.094 1.534 0.04%
000207 1.189 1.451 0.04%
000756 3.051 3.051 0.01%
000875 1.437 1.557 0.04%
000876 1.377 1.497 0.04%
001276 1.245 1.245 -0.04%
001396 0.979 0.979 0.01%
001825 1.6356 1.6356 0.01%
001858 2.2404 2.2404 -0.04%
003584 1.0743 1.2798 0.04%
003590 1.08 1.2663 0.04%
005259 1.6272 1.6272 0.01%
005375 1.0249 1.2951 0.04%
005925 1.1913 1.1913 0.00%
006166 1.5496 2.0757 0.01%
008708 0.1562 0.1562 0.00%
013021 0.643 0.643 -0.04%
016065 0.7888 0.7888 -0.04%
016799 1.0884 1.0884 0.04%
017747 1.1137 1.1137 0.01%
018147 0.982 0.982 0.00%
018455 1.0576 1.0576 -0.04%
018456 1.0521 1.0521 -0.04%
020570 1.008 1.0252 0.04%
020725 1.0121 1.0121 0.04%
020760 1.0613 1.0613 0.01%
020906 1.0158 1.0158 0.04%
021579 1.0051 1.0051 0.04%
021930 1.6411 1.6411 0.04%
165309 1.6257 1.6257 0.01%
165311 1.636 1.787 0.04%
512530 1.4655 1.4655 0.01%
515560 1.1265 1.1265 0.01%
530015 2.5159 2.5159 0.01%
530020 2.931 2.931 0.04%
530028 1.1315 1.1415 0.04%
000478 2.6065 2.6065 0.01%
002281 2.1491 2.1491 -0.04%
004618 1.2303 1.4423 -0.04%
005873 1.511 1.511 0.01%
007027 1.0579 1.1839 0.04%
007095 1.061 1.218 0.04%
007807 1.1718 1.4198 0.01%
008344 1.1148 1.1638 0.04%
009208 1.2017 1.2017 0.01%
010767 1.0821 1.1371 0.04%
011790 0.6778 0.6778 -0.04%
011969 0.8815 0.8815 -0.04%
012486 1.0019 1.0019 -0.04%
012713 1.168 1.168 0.01%
013075 1.1136 1.1136 0.04%
013444 1.2286 1.2976 0.01%
015522 0.8517 0.8517 -0.04%
016035 1.073 1.073 0.04%
017707 0.996 0.996 -0.04%
017789 1.1028 1.1528 0.04%
018193 1.0578 1.0578 0.04%
020537 1.0186 1.0186 0.04%
021541 2.045 2.045 -0.04%
021852 2.5226 2.5226 0.01%
165310 1.2236 2.0796 0.01%
165312 1.2361 2.4426 0.01%
510090 2.4851 2.9647 0.01%
530001 0.9028 4.171 -0.04%
530005 1.3091 2.3149 -0.04%
530008 1.955 2.268 0.04%
530018 2.1346 2.1346 0.01%
530019 2.05 2.56 -0.04%
530030 1.0502 1.0502 0.04%
531008 1.813 2.086 0.04%
531020 2.801 2.801 0.04%
960028 2.0555 2.9235 -0.04%
960029 1.058 1.351 0.04%
001166 0.981 0.981 0.01%
001473 2.9087 2.9087 0.01%
002377 1.1299 1.2861 0.04%
004683 1.4847 1.4847 0.01%
005830 1.4735 1.4735 0.01%
005926 1.1516 1.1516 0.00%
006990 1.0599 1.1874 0.04%
007094 1.0639 1.2239 0.04%
007806 1.1837 1.4447 0.01%
008064 1.1013 1.1913 0.04%
009033 1.4663 1.4663 0.97%
011507 1.1449 1.1449 0.01%
013443 1.4803 1.4803 0.01%
014380 1.6163 1.6163 0.01%
014849 4.79 4.79 -0.04%
014858 1.0841 1.0841 0.04%
015442 1.2079 1.2079 0.00%
016267 1.03 1.03 0.01%
016352 1.4721 1.4721 0.01%
016800 1.0862 1.0862 0.04%
018832 1.053 1.403 -0.04%
018904 1.0355 1.0355 0.04%
019073 2.2196 2.2196 -0.04%
020536 1.0203 1.0203 0.04%
021578 1.0057 1.0057 0.04%
159763 0.5254 0.5254 0.01%
165313 2.531 2.531 -0.04%
530017 1.059 1.796 0.04%
530029 1.0836 1.1286 0.04%
539003 1.1395 1.1715 0.00%
000346 1.0134 1.5619 0.04%
000347 1.0124 1.494 0.04%
001304 1.1435 1.3785 -0.04%
002378 1.3985 1.3985 -0.04%
005633 2.5195 2.5195 0.01%
005881 1.2285 1.3155 0.01%
008177 0.9547 1.6312 0.01%
008707 0.1584 0.1584 0.00%
008924 1.0411 1.0411 0.01%
011506 1.1614 1.1614 0.01%
011793 0.7907 0.7907 0.01%
011946 1.0614 1.1184 0.04%
013169 1.0185 1.1035 0.04%
014199 0.6889 0.6889 -0.04%
014653 0.7537 0.7537 -0.04%
015521 0.8592 0.8592 -0.04%
016497 1.0806 1.0806 0.04%
017746 1.121 1.121 0.01%
018194 1.2693 1.2693 0.01%
159891 0.4658 0.4658 0.01%
159916 4.8783 2.6579 0.01%
539001 2.6637 2.6637 0.00%
000056 2.13 2.13 -0.04%
001397 1.8143 1.8143 0.01%
001781 1.458 1.538 0.01%
002952 1.3519 1.3519 0.01%
005596 2.08 2.08 -0.04%
005829 1.5139 1.5139 0.01%
005874 1.4801 1.4801 0.01%
006165 1.5889 2.1203 0.01%
006500 1.0583 1.1803 0.04%
006501 1.0461 1.1551 0.04%
006791 1.0501 1.1961 0.04%
008827 0.6551 0.6551 0.97%
009034 1.4414 1.4414 0.97%
011169 0.8543 0.8543 -0.04%
011503 0.7772 0.7772 -0.04%
012485 1.0143 1.0143 -0.04%
013170 1.0156 1.1006 0.04%
014250 1.095 1.095 0.04%
014251 1.0888 1.0888 0.04%
014781 0.8143 0.8143 -0.04%
014857 1.0818 1.0818 0.04%
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016715 1.05 1.05 0.04%
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018195 1.2616 1.2616 0.01%
018885 1.0289 1.0289 0.04%
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531017 1.03 1.511 0.04%
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005597 2.0116 2.0116 -0.04%
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008962 1.1449 1.1449 -0.04%
009147 1.5141 1.5141 0.01%
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011942 1.085 1.085 0.04%
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014654 0.7456 0.7456 -0.04%
016268 1.0242 1.0242 0.01%
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017456 1.056 1.056 0.04%
018192 1.059 1.059 0.04%
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000270 1.1485 1.7543 -0.04%
000592 3.924 3.924 0.01%
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003400 1.0633 1.2739 0.04%
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008706 1.1233 1.1233 0.00%
008828 0.6443 0.6443 0.97%
008923 1.0533 1.0533 0.01%
010768 1.4127 1.4667 0.04%
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013076 1.1065 1.1065 0.04%
013442 1.5501 1.9752 0.01%
014782 0.8061 0.8061 -0.04%
014864 0.8625 0.8625 0.01%
015048 1.4968 1.4968 0.01%
016269 3.889 3.889 0.01%
017457 1.0524 1.0524 0.04%
018903 1.036 1.036 0.04%
020495 1.1782 1.1782 -0.04%
020569 1.0082 1.0267 0.04%
020905 1.0142 1.0142 0.04%
159616 0.7354 0.7354 0.01%
159981 1.4519 1.4519 0.97%
510800 1.2294 1.2294 0.01%
512180 1.4349 1.4349 0.01%
530012 3.368 3.436 -0.04%
530021 1.6422 1.6502 0.04%
531028 1.1364 1.1474 0.04%
539002 0.991 0.991 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,758,304.7466.31
3现金2,527,488.2135.22
4其他资产25,209.7000.35
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248726224天津银行CD300900.00(万张)89,562.77(万元)1.25(%)  
211248726024天津银行CD298800.00(万张)79,611.35(万元)1.11(%)  
311248726124天津银行CD299800.00(万张)79,611.35(万元)1.11(%)  
411241533124民生银行CD331750.00(万张)73,597.89(万元)1.03(%)  
524030624进出06630.00(万张)63,286.47(万元)0.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.551%1.787%1.887%2.002%2.489%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.4%
0.82%
1.56%
1.79%
5.77%
10.43%
22.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-178.33
-122.76
-46.60
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
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