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建信天添益货币B  003392
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩
申购费率0.0%
基金规模675.27亿  (2022-06-30)
0.3314
1.198%
24.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.27%
(2026-03-03)
基金代码003392 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 最新份额4,124.13万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模675.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-18 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.07%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信天添益货币B  2016-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.529.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.825.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.621.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.112.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.69.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.623.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 9.723.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.37.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.60.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.4--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.732.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.5--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 1.7--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.68.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.623.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.422.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.420.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.422.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 4.85.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.4--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.112.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.112.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今7年1个月零8天11.1610.91
于倩倩2018-03-26 至 今7年-1个月零7天14.2213.98
高珊2016-10-18 至 2018-04-021年-7个月零15天5.525.40
陈建良2016-10-13 至 今9年-8个月零20天20.3819.90
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003590 1.0281 1.2824 -0.15%
165309 1.9271 1.9271 -2.68%
000547 5.961 5.961 -2.50%
000729 3.948 3.948 -2.68%
008828 0.564 0.564 -0.93%
008962 2.1414 2.1414 -2.50%
008963 2.0769 2.0769 -2.50%
530019 3.634 4.144 -2.50%
530021 1.6783 1.6973 -0.15%
006990 1.0541 1.2096 -0.15%
001397 2.5248 2.5248 -2.68%
005259 2.2809 2.2809 -2.68%
005874 2.0634 2.0634 -2.68%
012485 1.0788 1.0788 -2.50%
012751 0.4308 0.4308 -2.04%
014653 1.4011 1.4011 -2.50%
015442 1.2983 1.2983 -2.18%
015521 0.8969 0.8969 -2.50%
017456 1.0882 1.0882 -0.15%
014857 1.1104 1.1104 -0.15%
018193 1.1027 1.1027 -0.15%
018456 1.1288 1.1288 -2.50%
021541 3.607 3.607 -2.50%
022658 1.0434 1.0434 -0.15%
023743 1.4212 1.4212 -2.68%
024210 1.3458 1.3458 -2.50%
024336 1.0102 1.0102 -0.15%
022383 1.3061 1.3061 -2.68%
020536 1.0589 1.0589 -0.15%
020570 1.0076 1.0632 -0.15%
020759 1.1247 1.1497 -2.68%
025393 1.0343 1.0343 -2.50%
000308 7.839 7.839 -2.50%
003584 1.1005 1.306 -0.15%
165310 1.4558 2.3118 -2.68%
512180 1.7199 1.7199 -2.68%
006363 2.6125 2.6125 -2.68%
000756 4.58 4.58 -2.68%
005455 1.0603 1.272 -0.15%
530006 2.635 4.031 -2.50%
530017 1.283 2.042 -0.15%
530018 2.6521 2.6521 -2.68%
531008 1.816 2.21 -0.15%
531009 1.506 1.951 -0.15%
531021 1.5982 1.6162 -0.15%
007830 1.0018 1.0943 -0.15%
006500 1.0695 1.2325 -0.15%
000875 1.5259 1.6459 -0.15%
000995 1.674 1.674 -2.50%
005829 1.7826 1.7826 -2.68%
005925 1.5377 1.5377 -2.18%
012712 1.3244 1.3244 -2.68%
011942 1.139 1.139 -0.15%
013076 1.1354 1.1354 -0.15%
014781 0.974 0.974 -2.50%
011189 0.947 0.947 -2.50%
015516 1.1143 1.1143 -0.15%
014251 1.1156 1.1156 -0.15%
016800 1.1224 1.1224 -0.15%
014863 3.871 3.871 -2.68%
018832 1.2243 1.5743 -2.50%
019073 2.7711 2.7711 -2.50%
020496 1.6632 1.6632 -2.50%
018147 1.668 1.668 -2.04%
018192 1.1055 1.1055 -0.15%
021930 1.6755 1.6865 -0.15%
021960 1.331 1.331 -0.15%
016267 1.4408 1.4408 -2.68%
020905 1.0117 1.0407 -0.15%
024660 1.1179 1.1179 -0.15%
022657 1.0476 1.0476 -0.15%
023687 1.1613 1.1613 -2.68%
023744 1.4177 1.4177 -2.68%
024335 1.0116 1.0116 -0.15%
021342 1.03 1.03 -0.15%
020682 1.307 1.307 -2.68%
025968 1.0922 1.0922 -2.68%
001276 1.242 1.242 -2.50%
003583 1.1196 1.3446 -0.15%
512530 1.6626 1.6626 -2.68%
002952 1.6221 1.6221 -2.68%
007027 1.0372 1.2032 -0.15%
008827 0.5764 0.5764 -0.93%
008924 1.2653 1.2653 -2.68%
530001 1.097 4.662 -2.50%
530008 2.081 2.396 -0.15%
530009 1.61 2.075 -0.15%
530011 1.466 2.702 -2.50%
530020 3.91 3.91 -0.15%
531020 3.721 3.721 -0.15%
001858 2.8115 2.8115 -2.50%
005217 1.3056 1.3056 -2.18%
960028 2.0909 2.9589 -2.50%
012570 1.3573 1.3573 -2.04%
008706 1.4563 1.4563 -2.04%
008708 0.2108 0.2108 -2.04%
011969 1.1405 1.1405 -2.50%
011793 0.9769 0.9769 -2.68%
016352 1.4139 1.4139 -2.68%
014856 1.1147 1.1147 -0.15%
020495 1.6772 1.6772 -2.50%
021852 3.4726 3.4726 -2.68%
022068 1.019 1.019 -0.15%
589880 1.3758 1.3758 -2.68%
017746 2.0524 2.0524 -2.68%
017747 2.0292 2.0292 -2.68%
024649 1.1275 1.1275 -0.15%
023373 1.4569 1.4569 -2.04%
159835 0.6058 0.6058 -2.68%
023303 1.2417 1.2417 -2.68%
024211 1.333 1.333 -2.50%
024351 1.2838 1.2838 -2.68%
020725 1.0658 1.0658 -0.15%
026438 1.0003 1.0003 -2.68%
000208 1.264 1.475 -0.15%
000270 1.9069 2.9127 -2.50%
000346 1.0136 1.6041 -0.15%
000478 3.6107 3.6107 -2.68%
003681 1.1408 1.3498 -0.15%
165311 1.7144 1.8654 -0.15%
165314 1.6448 1.6448 -0.15%
002378 1.2568 1.2568 -2.50%
008923 1.2865 1.2865 -2.68%
009033 2.7916 2.7916 -0.93%
530014 1.1338 1.1338 -0.15%
530015 2.6879 2.6879 -2.68%
530029 1.087 1.144 -0.15%
531017 1.264 1.745 -0.15%
539002 1.692 1.692 -2.04%
539003 1.485 1.517 -2.04%
004413 1.3206 1.3206 -2.50%
006989 1.0582 1.2359 -0.15%
010767 1.0575 1.1525 -0.15%
005873 2.1172 2.1172 -2.68%
005926 1.4788 1.4788 -2.18%
515560 1.0459 1.0459 -2.68%
013075 1.1457 1.1457 -0.15%
011506 1.6165 1.6165 -2.68%
011507 1.5861 1.5861 -2.68%
011790 1.2511 1.2511 -2.50%
013169 1.0121 1.1271 -0.15%
014199 0.8444 0.8444 -2.50%
016497 1.1086 1.1086 -0.15%
016715 1.0767 1.1267 -0.15%
017194 1.2448 1.2448 -2.50%
017457 1.0817 1.0817 -0.15%
016064 0.7864 0.7864 -2.50%
020906 1.011 1.04 -0.15%
021579 1.0335 1.0335 -0.15%
159763 0.718 0.718 -2.68%
023304 1.238 1.238 -2.68%
025183 1.0099 1.0099 -0.15%
022382 1.3111 1.3111 -2.68%
020760 1.1234 1.1494 -2.68%
024828 0.9734 0.9734 -2.68%
025392 1.0354 1.0354 -2.50%
001166 1.314 1.314 -2.68%
000106 1.038 1.498 -0.15%
165312 1.4136 2.6201 -2.68%
006166 2.1587 2.7658 -2.68%
000592 5.965 5.965 -2.68%
005597 2.0337 2.0337 -2.50%
005633 3.467 3.467 -2.68%
002377 1.1741 1.3303 -0.15%
007026 1.0428 1.2098 -0.15%
007095 1.0449 1.2419 -0.15%
009034 2.7303 2.7303 -0.93%
530010 2.8473 2.8473 -2.68%
539001 2.9762 2.9762 -2.04%
008344 1.1239 1.1979 -0.15%
159981 1.3816 1.3816 -0.93%
007671 1.4375 1.4375 -2.68%
007672 1.4002 1.4002 -2.68%
007807 1.4266 1.7096 -2.68%
001396 1.599 1.599 -2.68%
012486 1.0602 1.0602 -2.50%
008707 0.2149 0.2149 -2.04%
009476 0.7073 0.7073 -2.68%
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014200 0.8306 0.8306 -2.50%
014250 1.1248 1.1248 -0.15%
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018904 1.0254 1.0554 -0.15%
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159916 5.2433 2.8567 -2.68%
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022946 3.6377 3.6377 -2.68%
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001304 1.5653 1.8203 -2.50%
165313 3.903 3.903 -2.50%
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530030 1.0617 1.0617 -0.15%
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000876 1.4539 1.5739 -0.15%
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012713 1.3069 1.3069 -2.68%
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012752 2.884 2.884 -2.04%
008022 1.1617 1.1727 -0.15%
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159616 0.9487 0.9487 -2.68%
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016268 1.4273 1.4273 -2.68%
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025068 0.8669 0.8669 -2.68%
020537 1.0545 1.0545 -0.15%
020724 1.0736 1.0736 -0.15%
020726 1.8927 1.8927 -2.50%
026439 1.0001 1.0001 -2.68%
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501098 1.6767 1.6767 -2.50%
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006791 1.0348 1.2188 -0.15%
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000994 1.842 1.842 -2.50%
005881 1.3881 1.4881 -2.68%
013021 0.8857 0.8857 -2.50%
011503 0.9955 0.9955 -2.50%
008177 1.3844 2.0609 -2.68%
014782 0.9591 0.9591 -2.50%
014858 1.1141 1.1141 -0.15%
018884 1.0669 1.0669 -0.15%
018885 1.0572 1.0572 -0.15%
018541 1.5481 1.6231 -2.50%
016282 1.447 1.952 -2.50%
017789 1.137 1.187 -0.15%
159891 0.4361 0.4361 -2.68%
022836 1.0127 1.0127 -0.15%
023686 1.1623 1.1623 -2.68%
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025969 1.0911 1.0911 -2.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,255,109.8487.35
3现金904,416.2618.57
4其他资产54,588.1501.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发211,450.00(万张)146,158.21(万元)3.00(%)  
211259733925南京银行CD1191,000.00(万张)99,697.33(万元)2.05(%)  
311251214025北京银行CD140700.00(万张)69,759.47(万元)1.43(%)  
421020321国开03640.00(万张)65,947.77(万元)1.35(%)  
511259946325天津银行CD163600.00(万张)59,436.89(万元)1.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.189%1.268%1.636%1.796%2.329%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.59%
0.2%
1.27%
4.99%
9.32%
24.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-823.61
-167.03
-109.51
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。